EUR/USD Análisis Técnico de Media Sesión 19 Septiembre 2018

El índice ZEW de condiciones actuales se contrae a su nivel más bajo desde 2010
Por el contrario, el subíndice de condiciones actuales, que refleja la percepción de los inversores sobre la situación que vive ahora mismo la economía germana, muestra un deterioro más acentuado de lo previsto, con una caída desde los -13,5 hasta los -19,9 puntos.

Este nuevo aumento del pesimismo de los inversores teutones respecto a la situación actual de la primera economía de la región no solo es superior a lo pronosticado por el consenso del mercado (-15,0 puntos), si no que supone el peor registro de este indicador desde mayo de 2010.

Ante este panorama, el par EUR/USD se mueve hoy a las 12:58 horas en los 1,1023 dólares por euro, máximos de la sesión, y lejos de los mínimos intradía marcados minutos antes de la apertura de los mercados europeos en los 1,0991 dólares por moneda común, que supusieron su precio más bajo desde el pasado jueves, 12 de octubre, día en el que el Banco Central Europeo (BCE) anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de compra de bonos.

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción alcista del precio en 1.1056 o 1.1036.

Señales del par EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0,75%.

Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 a.m. y las 5 p.m., hora de Londres, hoy.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1036 o 1.1056.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1056 o 1.1036.
Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

EUR/USD busca recuperar parte del territorio perdido al comienzo de la semana, regresando a la zona de 1.1010/20 después de testear brevemente nuevos mínimos en la cercanía de 1.0990.

El cambio en el sentimiento de los participantes del mercado respecto del billete verde ha dado una buena dosis de oxígeno al dólar, llevando al Indice Dólar de regreso a la zona media de 98.00 después de caer el pasado viernes a la región de 97.80, donde vemos una importante línea de soporte de corto plazo.

Los inversores parecen haber digerido los recientes anuncios del BCE de la reunión del pasado jueves, y paralelamente están girando su interés hacia la reunión de la Reserva Federal de mañana. A pesar que un recorte ‘preventivo’ de 25 bps estaría ya descontado entre los operadores, una profundización de la postura bajista por parte de la Fed se encuentra lejos de estar garantizada, sobre todo si tenemos en cuenta los recientes auspiciosos resultados de la inflación y las ventas minoristas en la economía americana y siempre recordando la fortaleza actual del mercado labora y la confianza del consumidor.

Esta visión nos lleva a ser cautos respecto de la probable acción de precios en EUR/USD en las sesiones venideras, ya que un probable test del mínimo del año en la cercanía de 1.0920 no está para nada descartado.

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Durante la sesión del martes, el Euro logró avanzar un poco hacia la estrella fugaz de hace un par de días. En este punto, el EMA de 50 días está justo encima y debería ofrecer un poco de resistencia dinámica. El miércoles la Reserva Federal publicará una declaración, por lo que es muy probable que veamos mucha volatilidad.

La ferocidad de este rebote es algo a lo que hay que prestar atención, pero francamente, creo que mucha de la gente se opone a la conferencia de prensa de la Reserva Federal que, por supuesto, tendrá una gran influencia en lo que suceda a continuación. La estrella fugaz de la sesión del viernes dicta que todavía estamos en una tendencia a la baja de lo que veo, especialmente considerando que el EMA de 50 días está por encima de ese candelabro, así que creo que es sólo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. Si superamos los 50 días de EMA, es probable que el mercado se dirija hacia el nivel de 1,12 euros, o incluso hacia el de 200 días de EMA.

A la baja veo el nivel de 1,09 EUR como una pequeña barrera para los vendedores, pero si podemos romper por debajo de allí, es probable que vayamos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, más cerca del nivel de 1,05 EUR. Estamos significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, por lo que tiene sentido que vayamos hasta allí. En igualdad de condiciones, es probable que el Euro continúe vendiéndose debido al hecho de que es probable que Alemania se dirija a una recesión, mientras que Italia ya se encuentra en una recesión. Sin embargo, el dólar estadounidense debería seguir recibiendo un pequeño impulso, ya que, aunque la Reserva Federal está recortando los tipos de interés, la realidad es que la economía de los EE.UU. lo está haciendo mejor que la de la Unión Europea, y probablemente seguirá adelante.

Esta ha sido una tendencia bajista desordenada y entrecortada, pero ese debería seguir siendo el caso en el futuro. Sigo buscando que los mítines se desvanezcan con signos de agotamiento y, como resultado, es probable que la tendencia continúe y, por lo tanto, trataré de establecer posiciones para hacerlo. De hecho, no tengo un escenario en el que esté dispuesto a comprar este mercado, pero eso podría cambiar después de la conferencia de prensa.

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Los futuros del WTI (Nymex) están cayendo más del 1% el lunes, y operan por debajo de %58.00 dólares el barril. Alcanzaron en $57.40 el nivel más bajo en seis días.

¿El WTI apunta a cerrar la brecha de apertura alcista del lunes pasado?
El barril de WTI comenzó la semana con una nota alcista, y subiendo casi 1% tras informes del fin de semana de que los rebeldes de Yemen advirtieron a Arabia Saudita y Estados Unidos que Irán está considerando otro ataque. En respuesta a esto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita advirtió que si Irán ataca nuevamente, sería un acto de guerra. La escalada geopolítica en el Medio Oriente generó presiones sobre el precio del petróleo en el arranque de la semana.

Sin embargo, el sentimiento se volvió bajista en la sesión europea tras los informes de que las instalaciones petroleras de Arabia Saudita restablecerán el suministro de petróleo a principios de la próxima semana. El 14 de septiembre, las instalaciones petroleras de Arabia Saudita habían sido atacadas, interrumpiendo la producción de petróleo a la mitad, lo que representa aproximadamente el 5% de los suministros mundiales.

El crecimiento económico de la UE se contrajo aún más en septiembre, según Markit.
La producción manufacturera de EE.UU. mejoró más de lo esperado.
El EUR/USD corre el riesgo de caer aún más debido a un interés de venta renovado por debajo de 1.0980.
El par EUR/USD comenzó la semana extendiendo su último descenso, cayendo por segundo día consecutivo y perdiendo el nivel 1.1000. El tono débil de la moneda común fue respaldado por la aversión al riesgo, ya que la incertidumbre en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha llevado el interés especulativo a los activos de refugio seguro. Más tarde, el euro se vio afectado por los datos locales, ya que el PMI Markit preliminar de septiembre fue peor de lo esperado.

Algo de soporte espera en 1.0960, que fue un mínimo temporal en agosto. La siguiente línea es crítica: 1.0926, es el mínimo de 2019 y también un doble suelo. Más abajo, encontramos 1.09, 1.0820 y 1.0780.

La resistencia espera en 1.0990, que soportó al par a finales de la semana pasada. Le sigue 1.1030, que ha limitado al EUR/USD anteriormente en el día. A continuación, 1.1075 y 1.1110 esperan al par.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD está limitado alrededor de 1.1029, que es un grupo denso de líneas técnicas que incluyen las medias móviles simples de 10 y 100 periodos en el gráfico de 15 minutos, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, el máximo anterior en el gráfico de 4 horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, las medias móviles simples de 10 y 100 periodos en el gráfico de 4 horas, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la media móvil de 5 días y más.

Más arriba, otra resistencia significativa espera al par de divisas en 1.1074, que es la convergencia de la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal y el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual.

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso está girando a la baja. Un movimiento a través de 1.0927 cambiaría la tendencia principal a bajista. La tendencia alcista volvería a resurgir con un movimiento a través de 1.1110.

La tendencia menor es bajista. Giró a la baja a principios de la sesión del lunes cuando los vendedores consiguieron cruzar el nivel en 1.0990. Esto giró el impulso a la baja. Un movimiento a través de 1.1076 cambiaría la tendencia menor a alcista.

El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. Su zona de retroceso entre 1.0997 y 1.1019 es una resistencia potencial.

La resistencia principal está en la zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073.

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0989, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders al conjunto de precios que rodea el nivel 1.0997.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.0997 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera suficiente impulso bajista es posible que se vuelva a poner a prueba al nivel mínimo de hoy en 1.0966, seguido del ángulo de Gann alcista en 1.0962. Si no consigue detener la caída es posible que las ventas se extiendan hasta el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.0945. Este es el último ángulo que potencialmente ofrecería soporte antes del mínimo principal en 1.0927.

Superar el nivel en 1.0997 indicaría la presencia de compradores. Esto podría activar una subida hacia el nivel a corto plazo del 50% en 1.1019. Si los vendedores no detienen la subida podría alcanzar al nivel principal del 50% en 1.1045.

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1040, la dirección del EUR/USD probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel principal del 50% en 1.1045 y al ángulo de Gann alcista en 1.1047.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1045 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que se produzca una rotura hacia el nivel a corto plazo del 50% en 1.1019. Puede producirse un rebote técnico en el primer test a este nivel. Si fracasa es posible que las ventas continúen extendiéndose hacia el nivel a corto plazo de Fibonacci en 1.0997, seguido de cerca por el mínimo menor en 1.0990 y el ángulo de Gann alcista en 1.0987.

El par EUR/USD ha perdido el nivel de 1.1000, cayendo hasta ahora a 1.0977. La moneda compartida se vio bajo presión de venta tras la publicación de las estimaciones preliminares de septiembre de Markit PMI. Según los informes, la economía alemana se contrajo en el mes, ya que la desaceleración de la fabricación se profundizó y el crecimiento del sector servicios perdió impulso. El PMI de manufactura resultó en 41.4 mientras que el PMI de servicios llegó a 52.5, lo que resultó en que el índice compuesto cayera a 49.1, su nivel más bajo desde octubre de 2012.

Para toda la Unión, el panorama era bastante similar ya que la desaceleración también se observó en Francia y España . El Índice de Manufactura de la UE resultó en 45.6, mientras que el de servicios resultó en 52.0, por debajo de las expectativas del mercado. Además, el banco central alemán dijo, en su informe mensual, que la economía del país podría haber vuelto a contraerse ligeramente en el tercer trimestre.

El mercado del euro subió durante la sesión de negociación del jueves alcanzando la parte superior del rango a corto plazo. La media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días debería continuar ofreciendo resistencia. Puedes verla indicada en el gráfico en color rojo. El patrón en forma de estrella fugaz formado hace varios días continúa siendo una barrera importante, por lo que en esas circunstancias tiene sentido que continúe habiendo vendedores justo por encima.

La continua presión bajista sobre el par EUR/USD y los débiles intentos de corrección hacen que los operadores se pregunten sobre los próximos objetivos para la continuación de la situación actual. En este análisis intentamos desarrollar una visión más clara para el futuro de este par. El par está luchando por alejarse del soporte psicológico de los 1.1000, ya que esto le dará a la tendencia bajista actual un mayor impulso para probar nuevos niveles de soporte récord. En cuanto a la posibilidad de que el par se acerque a ella, la debilidad económica de la zona euro liderada por Alemania no dificultará las cosas debido a la guerra comercial mundial y a las crecientes expectativas de que el BCE intervenga para reactivar la economía de la región, que siguen siendo factores de apoyo para la desaceleración económica. Como mencioné en análisis técnicos anteriores, la divergencia de desempeño económico y política monetaria entre la zona euro y Estados Unidos favorecería la fortaleza del dólar estadounidense.

El dólar vuelve a atacar

Los datos negativos de manufactura de Alemania junto a los datos de la unión europea "golpean" al euro y lo castigan devaluando frente al dólar.

Veníamos viendo hace un tiempo que la zona de 1.1052 era muy fuerte y esa resistencia era difícil de romperla asi nomas, desde el viernes que llego a esa zona y cayo , hoy sigue confirmando la caída rompiendo el soporte de 1.10, claro que todavia no cerro el dia y falta hablar Mario Draghi.

A la ruptura de ese 1.10 iríamos hasta el siguiente soporte de 1.0931 y posteriormente tenemos los 1.0877.

EUR/USD gráfico diario

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El sector manufacturero de la Eurozona se está moviendo de mal en peor, sufriendo de una severa recesión desde 2012, pero existe la preocupación de que el sector de servicios también expandirá su vulnerabilidad, dijo Chris Williamson, director de negocios de IHS Markit, desde 2014: "La encuesta detalla que el riesgo indica una contracción de la economía en los próximos meses".

Los datos negativos de manufactura de Alemania junto a los datos de la unión europea "golpean" al euro y lo castigan devaluando frente al dólar.

Veníamos viendo hace un tiempo que la zona de 1.1052 era muy fuerte y esa resistencia era difícil de romperla asi nomas, desde el viernes que llego a esa zona y cayo , hoy sigue confirmando la caída rompiendo el soporte de 1.10, claro que todavia no cerro el dia y falta hablar Mario Draghi.

A la ruptura de ese 1.10 iríamos hasta el siguiente soporte de 1.0931 y posteriormente tenemos los 1.0877.

EUR/USD gráfico diario

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La Casa Blanca recibió luz verde de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que falló en contra de los subsidios de la UE a Airbus, el gigante de la aviación europea.

Al dividir los aranceles entre diferentes bienes, la incertidumbre crearía una "presión máxima". La noticia ha presionado a la moneda común. Además, el presidente Donald Trump criticó a China en su discurso de la ONU, pesando sobre el sentimiento.

El Euro / Dólar, aunque sin mucha volatilidad en el corto plazo, permanece anclado en un sesgo hacia abajo, materializado por un canal descendente (dibujado en negro) a continuación. Las estadísticas publicadas los dos primeros días de la semana, y en particular los PMI europeos y el índice de confianza del consumidor de EE. UU., Pesaban sobre el apetito de riesgo. Así como la falta de confianza en el resultado de las próximas conversaciones en menos de dos semanas entre las delegaciones de los Estados Unidos y la Aduana sobre disputas comerciales.

El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1000, el soporte clave se encuentra en los niveles 1.0970 y 1.0925.

El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1000, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1025 y 1.1110.

Los traders reaccionaban vendiendo valores refugio como los activos del Tesoro, que hacían aumentar los rendimientos, el yen japonés o el oro. Los compradores llevaban al alza las bolsas a nivel global.

En Europa el PIB anticipado en Francia subía más de lo esperado, pero el IPC anticipado de España y Alemania era inferior al pronosticado. Esto indica un crecimiento inferior en la zona del euro.

Un movimiento a través de 1.1052 cambiaría la tendencia principal a bajista. Un movimiento a través de 1.1164 indicaría el resurgir de la tendencia alcista.

El rango menor está entre 1.1052 y 1.1164. Su nivel del 50% o pivote en 1.1108 está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo. En este momento este par de Forex está cotizando en lado bajista de este nivel.

El dólar luego descendió, después que Trump publicara la transcripción de la llamada con las autoridades de Ucrania, y el Departamento de Justicia concluyó que no violó las leyes de financiamiento de campañas. Además, se informó que el presidente de los Estados Unidos, Trump, dijo que un acuerdo comercial con China podría ocurrir "antes de lo que se piensa", levantando el ánimo del mercado sin perjudicar al USD. El dólar es la camisa más limpia en la pila de ropa, y probablemente continuará victorioso en tiempos de agitación, que son todos los tiempos en estos días.

El dólar gana impulso en el mercado a pesar de las inquietudes políticas.
La prueba EUR / USD 1.0950, a continuación, entra en la zona crítica de atención 1.0925.
El par EUR / USD extendió la caída y está probando el área de 1.0950. Llegó a 1.0950, el nivel más bajo desde el 12 de septiembre, el día en que el Banco Central Europeo anunció su estímulo y EUR / SUD probó el mínimo de 2019 en 1.0925.

El dólar gana impulso en el mercado a pesar de las inquietudes políticas.
La prueba del EUR/USD 1.0950, a continuación abre la puerta la zona crítica de 1.0925.
El par EUR/USD extendió la caída y está probando la zona de 1.0950. Llegó a 1.0950, el nivel más bajo desde el 12 de septiembre, después de que el Banco Central Europeo anunció su estímulo y el EUR/SUD probó el mínimo de 2019 en 1.0925.

El dólar estadounidense gana terreno a medida que el rendimiento de los Estados Unidos se recupera

El dólar está subiendo en todos los ámbitos el jueves, incluso contra las materias primas y las monedas de los mercados emergentes. La subida de los rendimientos de EE.UU. respaldan el movimiento. Los rendimientos a 10 años aumentaron de 1.66 a 1.69%, alejándose de los mínimos semanales.


Los precios de las acciones en Wall Street se recuperaron al alza en las últimas horas, borrando las pérdidas. A pesar de la demanda de acciones, el dólar estadounidense registró nuevos máximos en todos los ámbitos. El dólar estadounidense está en demanda en medio de la agitación política en Washington. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Trump, mencionó que un acuerdo comercial con China podría llegar antes de lo esperado.

Ayer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que se hará una investigación formal de juicio político contra Trump. Trump respondió hoy publicando la transcripción de la conversación telefónica que tuvo con el presidente ucraniano Zelensky.

Los datos de los EE.UU. llegaron mejor de lo esperado con un fuerte aumento en las ventas de casas nuevas que aumentaron 7.1% en agosto a 713.000 (tasa anual). Con respecto a la Fed, Charles Evans dijo que tenía la mente abierta a otro recorte de tasas, según los datos.

Más cerca de mínimos anuales

Si el par EUR/USD rompe claramente por debajo de 1.0950, el siguiente soporte en línea es la zona 1.0925, donde se observan mínimos anuales. La zona mencionada limitó la caída varias veces en septiembre. Si rompe, el euro estaría cotizando en los mínimos de mayo de 2017.

Por el lado positivo, ahora la zona de 1.0980 se ha convertido en la resistencia inmediata seguida de 1.0995 (promedio móvil de 20 horas) y 1.1025 (máximo semanal).

El viernes, la UE publicará el indicador de sentimiento económico de septiembre, previsto en 103.0 frente al 103.1 anterior. Estados Unidos publicará el Ingreso personal y el gasto personal de agosto, junto con la inflación subyacente del PCE, la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, que registra un aumento en comparación con el mes anterior. El país también publicará los pedidos de bienes duraderos de agosto y la versión final del Índice de sentimientos del consumidor de septiembre de Michigan.

El par EUR/USD ha retrocedido cuando el dólar estadounidense se fortaleció en general. A medida que el par se acerca al mínimo de 2019 en 1.0926, es hora de mirar los próximos objetivos a la baja.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD tiene cierto soporte en 1.0941, que es el punto de encuentro del soporte S2 del Punto de Pivote semanal y el mínimo diario anterior.

Si el par de divisas más popular del mundo cae a un terreno más bajo, la siguiente línea de soporte está en 1.0890, que es la convergencia del soporte S1 del Punto de Pivote mensual, el soporte S2 del Punto de Pivote diario y el soporte S3 del Punto de Pivote semanal.

Una resistencia notable espera en 1.0992, que es la confluencia del 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 1 hora, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 4 horas y el mínimo semanal anterior.

El EUR/USD ha continuado descendiendo este viernes, cayendo en las primeras horas de la sesión asiática a 1.0904, su precio más bajo desde mayo de 2017. En la apertura europea, el par cotiza alrededor de 1.0913, un 0.06% por debajo de su precio de apertura.

El índice DXY sigue mostrándose fuerte después de haber tocado techo en 99.28, su nivel más alto desde el pasado 3 de septiembre. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se mantienen alrededor del 1.70%.

En lo que hace a datos en la zona euro, el Clima del Consumidor en Alemania medido por GfK ha mejorado a 9.9 para el mes de octubre, mientras que la Oferta Monetaria M3 en la euro zona se ha expandido a un ritmo anual del 5.7%, nuevamente excediendo las expectativas.

EUR/USD por ahora enfrenta el palpable riesgo de caer hasta el mínimo del año en 1.0926. De perforar esta zona de manera convincente debería despejar el camino hacia un descenso más profundo que encontraría el siguiente soporte de relevancia en el mínimo de mayo de 2017 en 1.0839. Por el lado opuesto, ocasionales intentos alcistas deberían encontrar resistencia transitoria en la media móvil de 21-días cerca de 1.1020. Mientras tanto, por debajo de la línea de resistencia de corto plazo, hoy en 1.1057, la visión del par permanecerá del lado negativo.

El euro inicialmente se retiró durante la sesión de negociación del jueves, pero se recuperó un poco cuando los estadounidenses se unieron. En este punto, no es necesariamente algo en lo que pueda saltar, pero es algo que debería considerar como una oportunidad para vender con signos de agotamiento. El EMA de 50 días está arriba y se inclina hacia abajo. Es la resistencia anterior, y es probable que vuelva a avanzar. La resistencia es tan confiable como lo ha sido el soporte a corto plazo, pero creo que a largo plazo este par eventualmente se rompe.

El EURUSD se movió a nuevos mínimos no una, ni dos, sino tres veces hoy. El primer mínimo sacó el mínimo de principios de septiembre de 1.09236 en algunos pips a 1.0919 y rebotó. El segundo nuevo mínimo alcanzó 1.09213 y rebotó. El descanso final se ha movido a 1.0908. Actualmente operamos por debajo de los mínimos anteriores en 1.0919. Si el precio puede mantenerse por debajo del mínimo del 12 de septiembre en 1.09263, eso mantendría a los vendedores firmemente en control. Un movimiento por encima, y ​​los operadores levantarán una ceja ante el descanso de hoy PS. los mínimos de hoy hicieron nuevos mínimos desde el 12 de mayo de 2017.

El riesgo ahora está en 1.09263. Ese es el mínimo del 12 de septiembre. Mantenerse debajo de ese piso antiguo (ahora un techo) mantiene a los vendedores en control.

El par se cotiza al nivel más bajo desde el 12 de mayo de 2017. Mirando hacia atrás a abril de 2017, hay una brecha entre 1.0777 y 1.0820. Si los vendedores pueden mantener el control (llevará tiempo), la brecha puede ser el imán que atrae la acción del precio con el tiempo.

El EUR/USD registra un fuerte retroceso en la jornada de media semana y cae alrededor de 0.7% hasta el borde de los 1.0940, sacudido por la amplia fortaleza del dólar en las plazas cambiarias.

El tono negativo de los mercados tras las noticias del inicio de un juicio político contra Donald Trump y la posibilidad de que el gobierno estadounidense imponga aranceles a casi 8$ mil millones de productos europeos (en el marco de las disputas sobre los subsidios a Airbus) ha reducido el apetito por posiciones en la moneda única.

Desde el punto de vista técnico, el panorama del EURUSD sigue siendo poco prometedor. Hasta que el par no consiga marcar un máximo mensual creciente, existen pocas razones para mostrar optimismo en su recuperación, en especial si consideramos que la acción del precio permanece por debajo de la media móvil de 200, 100, 50 y 20 días.

En lo que respecta a niveles de relevancia, el primer soporte en consideración se ubica en la zona de los 1.0926/1.0922. Si este piso técnico es vulnerado con convicción y en precios de cierre diario, el próximo objetivo bajista se ubica en los 1.0900 y luego en los 1.0815.

Por el contrario, si los compradores provocan un repunte más decisivo, la primera resistencia de calado se localiza en los 1.1050 y ésta corresponde a la directriz superior de un canal descendente de corto plazo dibujado desde junio. Una ruptura de este nivel facilitaría la reconquista de los 1.1200 (R2).

La próxima semana tiene muchos datos programados, incluidas las estimaciones preliminares alemanas y de la UE para la inflación de septiembre, que se esperan ligeramente más altas. Markit publicará las cifras finales del PMI de septiembre para ambas economías, mientras que EE.UU. dará a conocer las versiones oficiales del PMI manufacturero y servicios del ISM.

Estados Unidos publicará el viernes el informe del NFP, y se espera que la economía haya agregado 162.000 nuevos empleos. La tasa de desempleo se ve estable en el 3.7%, mientras que el crecimiento de los salarios se ve estable en promedio.

El EUR/USD ha extendido su caída a niveles vistos por última vez en 2017.
Una gran cantidad de datos de EE.U. están preparados para establecer los próximos movimientos.
El gráfico de cuatro horas del viernes apunta a nuevas caídas para el par.
Un accidente automovilístico a cámara lenta puede ser la mejor descripción para la caída gradual del EUR/USD, que carece de un conductor. El par de divisas más popular del mundo ha extendido su deriva a la baja, apenas manteniéndose por encima del nivel de 1.09 y alcanzando los niveles más bajos desde mayo de 2017.

La divergencia de la postura monetaria entre la Fed y el Banco Central Europeo seguiría apoyando al dólar en el corto plazo. Esto quiere decir que el EUR/USD podría marcar un nuevo mínimo anual pronto.

Es posible que Donald Trump reduzca las tensiones comerciales con China camino al 2020 para no poner en riesgo su reelección presidencial. Esto limitaría la necesidad de que el FOMC continúe recortando su tasa de interés.

Al principio, el Euro intentó recuperarse durante la sesión de operaciones del jueves, pero luego se volvió a inclinar hacia abajo. Así las cosas, parece que el mercado va a probar el nivel de 1,09, que es un área que ya ha ofrecido soporte anteriormente. El hecho de que el mercado se haya cerrado hacia el fondo de este nivel en lugar de rebotar como hemos visto en el par de ocasiones anteriores, es probable que el mercado esté listo para abrirse paso. En este punto, es sólo una cuestión de tiempo antes de que el Euro se descomponga debido al diferencial de la tasa de interés por lo menos.

La cotización del EUR/USD se desplomaba esta mañana hasta los 1,0907 dólares por euro tras la publicación de los últimos datos macroeconómicos en Alemania, unos niveles que no visitaba desde hace dos años y medio (mayo de 2017), si no tenemos en cuenta el amago de ‘flash crash’ registrado por el par esta madrugada, que le llevó a tocar los 1,0905 dólares por moneda única en un rápido movimiento de ida y vuelta.

En concreto, el índice de precios de importación (IPRIM) germano muestra un nuevo descenso de los precios abonados por los productos comprados al exterior del 2,7% interanual en el mes de agosto, tras protagonizar una nueva caída mensual del 0,6%, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.

Problemas en el Viejo Continente

Antes de nuevos desarrollos en el comercio y la política estadounidense, se espera un dato crítico de la zona euro. Se espera que las cifras preliminares de inflación alemanas para septiembre muestren una aceleración en el índice de precios al consumidor IPC estándar europeo (IPCA). Anteriormente, las ventas minoristas de agosto llegaron ligeramente por debajo de las expectativas, con un aumento del 0.5%.

La economía más grande del continente se contrajo en el segundo trimestre y puede estar contrayéndose ahora. Si se confirma, entrará en una recesión técnica. Mario Draghi, el presidente saliente del Banco Central Europeo, ha repetido su petición a los gobiernos a hacer más y ha ido un paso más allá, pidiendo un presupuesto de la zona euro.

El estímulo fiscal coordinado puede impulsar al euro, ya que liberaría al BCE de inyectar un estímulo monetario adicional. Sin embargo, los países del norte de Europa son reacios a compartir presupuestos con los del sur.

En general, los datos alemanes y el comercio de EE.UU. dominarán el mercado hoy.

Análisis técnico del EUR/USD

Archivo adjunto 12708

El par EUR/USD continúa sufriendo un Momentum a la baja en el gráfico de 4 horas y se mueve por debajo las medias móviles simples 50, 100 y 200 periodos, signos bajistas. Se mueve junto con el soporte de tendencia bajista y por debajo de la línea de tendencia alcista rota.

El EUR/USD tiene cierto soporte en 1.0926, que es el mínimo anterior de 2019 y un doble suelo. El mínimo actual de 2019 en 1.0905 es un soporte crítico. Más abajo, encontramos 1.0820 y 1.0780, que datan de 2017.

La resistencia espera en 10965, que fue un máximo la semana pasada y un soporte anteriormente. 1.0995 fue un soporte a principios de septiembre, y 1.1025 limitó al EUR/USD dos veces en las últimas semanas.

La moneda común europea se negoció lateralmente frente al dólar australiano durante las sesiones de negociación de la semana pasada. El par de divisas se cotiza actualmente entre el promedio móvil de 50 períodos y el SMA de 100 horas.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio EUR / AUD probablemente bajará durante las siguientes sesiones de negociación. El objetivo potencial para los operadores bajistas estaría cerca de la banda inferior de una línea de tendencia ascendente en 1.6024.


Sin embargo, un grupo de soporte formado por la SMA de 100 períodos y el S1 semanal en 1.6114 podría proporcionar soporte para el tipo de cambio de divisas dentro de las sesiones de negociación de esta semana.