Analisis USD / JPY

USD/JPY Precio actual: 110.06
La producción manufacturera japonesa cayó en territorio de contracción en mayo.
El sentimiento adverso al riesgo envía a los rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. a mínimos nuevos de 2019.

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El par US/JPY está desafiando el nivel de 110.00, ya que la moneda japonesa repunta en un incremento de la aversión al riesgo. El aumento de las tensiones entre los Estados Unidos y China, junto con el caos político Brexit beneficia a los activos refugio y va en contra de los de alto rendimiento. Las acciones en todo el mundo están cayendo con fuerza, con los futuros de Estados Unidos en picado. Los rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. también están cayendo, y ahora se encuentran en mínimos de 2019. El rendimiento de referencia para el bono a 10 años se sitúa actualmente en el 2,35%. El índice Nikkei Manufacturero PMI de Japón se ubicó en 49.6, según estimaciones preliminares de mayo, cayendo en territorio de contracción y por debajo de las expectativas del mercado de 50.2, lo que alimentó aún más las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial y se sumó al sentimiento adverso al riesgo.

La sesión en los EE. UU. traerá las estimaciones preliminares de Markit PMI para los EE. UU., con el sector de servicios visto mejorado y la producción manufacturera contrayéndose, aunque ambas manteniéndose en territorio expansivo. EE. UU. también publicará las ventas de viviendas nuevas, vistas cayendo un 2,8% en abril, y los reclamos semanales de desempleo.

El par USD/JPY está bajista de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que rompió por debajo del 61.8% de retroceso del último rally diario, también por debajo de las 20 y 100 SMA, que están juntas un par de pips por encima del nivel mencionado de Fibonacci, este último en 110.20. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado han entrado en territorio negativo, manteniendo sus pendientes hacia abajo. El mismo gráfico muestra que el par hasta el momento encontró soporte en el 50% de retroceso de la subida mencionada en la zona de precios de 109.90, con una ruptura por debajo del nivel que probablemente anticipe nuevas caídas por delante.

Niveles de soporte: 109.95 109.75 109.40

Niveles de resistencia: 110.20 110.65 110.95

El yen japonés recuperó algo de terreno debido a que el sentimiento de riesgo dio un giro hacia lo peor, luego de la noticia de que EE.UU. está considerando la posibilidad de incluir en una lista negra a empresas de tecnología de vigilancia chinas, como Hikvision y Dahua Technology, aumentando la tensión comercial entre los dos países. Las acciones subieron en Asia y Europa, haciéndose eco del regreso de Wall Street. El dólar, por otro lado, está ligeramente a la baja frente a la mayoría de sus principales rivales, en medio de un estado de ánimo cauteloso antes de la publicación de las Minutas de la Reunión del FOMC más tarde hoy. No se espera que Powell & Co. ofrezcan nuevas pistas sobre política monetaria, sino que reafirmen la postura "paciente". Además, los comentarios recientes del Jefe Powell probablemente pesarán más, dado que el documento es de la reunión que los formuladores de políticas tuvieron hace un par de semanas. Antes de las actas, Williams y Bostic de la Fed ofrecerán diferentes discursos.

ANÁLISIS USD/JPY
El yen japonés se deslinda de cualquier moderación y arrasa con el operar del mercado Forex. Este furor, vale la pena mencionar, toma lugar luego de que ayer el JPY igualmente lograra arrebatarle terreno al USD. Contablemente, esta desmesura alcista ha generado que el yen gane cerca de un uno por ciento desde su cotización del pasado martes. A efectos de esta narración, el USD/JPY ha invalidado ya el umbral de los 110 para cotizar en los 109.748.

En términos simples, esta operativa es ampliamente relacionada a una dinámica de aversión al riesgo. Como recordamos, en estas situaciones de mercado, los inversores se deshacen de sus operaciones de riesgo para adquirir activos de protección. Como muy probablemente lo asumieron, el yen japonés es uno de los principales estandartes de esta categoría de instrumentos financieros.

Correspondientemente a la activación de la aversión al riesgo, la interminable batalla comercial entre Estados Unidos y China se encuentra como la principal causa. En su más reciente desenlace, China mencionó que no es de su interés retomar las platicas sino hasta que Estados Unidos enmiende sus errores y sea sincero en su accionar. En comentarios del portavoz del ministerio de China, Gao Feng, “sólo sobre una base de igualdad y de respeto mutuo continuarán las negociaciones.” Como contexto, el dialogo colapsó hace un par de semanas luego de que la administración de Trump procediera a aplicar nuevas tarifas arancelarias a China bajo el supuesto de una falta de avance a las negociaciones.

De manera adicional, la publicación de las minutas de la reunión de comienzos del mes del FOMC ha hecho poco para apoyar al dólar estadounidense. Dicho material continúo retratando un perfil de paciencia bajo el cual se continuará rigiendo la institución de política monetaria más importante del globo.

Por consiguiente, para el futuro próximo, la cotización del USD/JPY dependerá primordialmente de las dinámicas de riesgo. De seguir deteriorándose la posibilidad de que ambas potencias puedan llegar a un acuerdo comercial, esto favorecerá al yen. Por el lado contrario, una reactivación de las negociaciones apoyará al USD. No obstante, vale la pena comentar que, de momento, todo parece indicar que para obtener una mayor claridad de las reales intenciones de ambos países, vamos a tener que esperar a la reunión del G-20 en Japón donde se espera se reúnan Trump y Xi Jinping (28-29 de junio).

El par USD/JPY está desafiando el nivel de 110.00, ya que la moneda japonesa repunta en un incremento de la aversión al riesgo. El aumento de las tensiones entre los Estados Unidos y China, junto con el caos político Brexit beneficia a los activos refugio y va en contra de los de alto rendimiento. Las acciones en todo el mundo están cayendo con fuerza, con los futuros de Estados Unidos en picado. Los rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. también están cayendo, y ahora se encuentran en mínimos de 2019. El rendimiento de referencia para el bono a 10 años se sitúa actualmente en el 2,35%. El índice Nikkei Manufacturero PMI de Japón se ubicó en 49.6, según estimaciones preliminares de mayo, cayendo en territorio de contracción y por debajo de las expectativas del mercado de 50.2, lo que alimentó aún más las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial y se sumó al sentimiento adverso al riesgo.

La sesión americana traerá las estimaciones preliminares de Markit PMI para los EE.UU., con el sector de servicios visto mejorado y la producción manufacturera contrayéndose, aunque ambas manteniéndose en territorio expansivo. EE.UU. también publicará las ventas de viviendas nuevas, vistas cayendo un 2,8% en abril, y los reclamos semanales de desempleo.

El par USD/JPY está bajista de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que rompió por debajo del 61.8% de retroceso del último rally diario, también por debajo de las SMA de 20 y 100, que están juntas un par de pips por encima del nivel mencionado de Fibonacci, este último en 110.20. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado han entrado en territorio negativo, manteniendo sus pendientes hacia abajo. El mismo gráfico muestra que el par hasta el momento encontró soporte en el 50% de retroceso de la subida mencionada en la zona de precios de 109.90, con una ruptura por debajo del nivel que probablemente anticipe nuevas caídas por delante.

Niveles de soporte: 109.95 109.75 109.40

Niveles de resistencia: 110.20 110.65 110.95

El par USD/JPY cayó más adelante de la corrección de Londres en la parte posterior de una caída del dólar en todo el tablero y un retroceso en los precios de las acciones. El dólar está a punto de terminar con una nota débil de la semana, particularmente contra las mayores.

Recientemente, el USD/JPY cayó a 109.26, alcanzando un nuevo mínimo semanal. Al momento de escribir, se negocia a 109.35, hasta 80 pips por el nivel que tenía hace siete días, en su camino hacia el cierre semanal más bajo desde principios de enero. El dólar se vio presionado frente al yen en medio de los rendimientos más bajos de los bonos estadounidenses y se vio afectado por la última ronda de datos estadounidenses que llegó por debajo de las expectativas.

El yen japonés se deslinda de cualquier moderación y arrasa con el operar del mercado Forex. Este furor, vale la pena mencionar, toma lugar luego de que ayer el JPY igualmente lograra arrebatarle terreno al USD. Contablemente, esta desmesura alcista ha generado que el yen gane cerca de un uno por ciento desde su cotización del pasado martes. A efectos de esta narración, el USD/JPY ha invalidado ya el umbral de los 110 para cotizar en los 109.748.

En términos simples, esta operativa es ampliamente relacionada a una dinámica de aversión al riesgo. Como recordamos, en estas situaciones de mercado, los inversores se deshacen de sus operaciones de riesgo para adquirir activos de protección. Como muy probablemente lo asumieron, el yen japonés es uno de los principales estandartes de esta categoría de instrumentos financieros.

Correspondientemente a la activación de la aversión al riesgo, la interminable batalla comercial entre Estados Unidos y China se encuentra como la principal causa. En su más reciente desenlace, China mencionó que no es de su interés retomar las platicas sino hasta que Estados Unidos enmiende sus errores y sea sincero en su accionar. En comentarios del portavoz del ministerio de China, Gao Feng, “sólo sobre una base de igualdad y de respeto mutuo continuarán las negociaciones.” Como contexto, el dialogo colapsó hace un par de semanas luego de que la administración de Trump procediera a aplicar nuevas tarifas arancelarias a China bajo el supuesto de una falta de avance a las negociaciones.

De manera adicional, la publicación de las minutas de la reunión de comienzos del mes del FOMC ha hecho poco para apoyar al dólar estadounidense. Dicho material continúo retratando un perfil de paciencia bajo el cual se continuará rigiendo la institución de política monetaria más importante del globo.

Por consiguiente, para el futuro próximo, la cotización del USD/JPY dependerá primordialmente de las dinámicas de riesgo. De seguir deteriorándose la posibilidad de que ambas potencias puedan llegar a un acuerdo comercial, esto favorecerá al yen. Por el lado contrario, una reactivación de las negociaciones apoyará al USD. No obstante, vale la pena comentar que, de momento, todo parece indicar que para obtener una mayor claridad de las reales intenciones de ambos países, vamos a tener que esperar a la reunión del G-20 en Japón donde se espera se reúnan Trump y Xi Jinping (28-29 de junio).

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El dólar estadounidense inicialmente intentó subir durante la jornada del viernes, pero luego cayó hacia el nivel de 109,30 yenes antes de que todo estuviera dicho y hecho. Este es un mercado que es sensible al apetito de riesgo y, por supuesto, tenemos una gran cantidad de preocupación en todo el mundo para continuar moviendo dinero al yen japonés. Si rompemos por debajo del nivel de 109, el mercado podría caer al nivel de 108.

Alternativamente, si nos damos la vuelta y rompemos por encima de la parte superior de la vela del viernes, entonces creo que subiremos más para apuntar al gap en el nivel de 111,15. Es mucho más probable que veamos muchas operaciones de ida y vuelta, pero si tenemos un colapso repentino en los mercados bursátiles, eso probablemente enviará a este par mucho más a la baja a medida que la gente acuda al yen como seguridad.

Archivo adjunto 8680

El par USD / JPY pasó la mayor parte de las dos últimas sesiones de negociación consolidándose en torno a 109.50, modestamente para el día. El avance se produjo a principios de Asia, en parte debido al resultado de las elecciones parlamentarias de la UE, que apuntalaron el apetito por el riesgo, y en parte debido a datos japoneses decepcionantes, que mostraron que la desaceleración económica continúa aumentando. El país lanzó la versión final del Índice Económico Líder de marzo, que cayó a 95.9, su nivel más bajo en casi tres años. El índice de coincidencia para el mismo período se ubicó en 99.4 contra 97.1 en el mes anterior. Además, el Gobernador Kuroda del BOJ comentó sobre la perspectiva económica hablando en un seminario, destacando los grandes riesgos a la baja debido a la incertidumbre sobre la perspectiva económica mundial. Japón lanzará a principios de Asia el índice de precios de servicios corporativos de abril, que se espera en 1.1%.

El par USD / JPY se dirige a la apertura del martes, por debajo del retroceso del 61.8% de su última carrera alcista en alrededor de 109.65, aún la resistencia inmediata. En el gráfico de 4 horas, el 20 y 100 SMA mantienen sus fuertes pendientes bajistas por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos permanecen en territorio negativo, el Momentum avanza pero el RSI se mantiene plano en alrededor de 41, lo que sugiere que los osos todavía tienen el control del par . Un movimiento correctivo hacia arriba parece probable en una extensión más allá de la resistencia mencionada de Fibonacci, aunque sería más sostenible si se extendiera más allá de 109.90.

Niveles de soporte: 109.00 108.65 108.30

Niveles de resistencia: 109.65 109.90 110.20

Archivo adjunto 8716

El Día de los Caídos en los Estados Unidos puede proporcionar poca volatilidad este lunes.
Los alcistas del USD/JPY están intentando ganar algo de terreno, pero hay más trabajo por hacer.
USD/JPY gráfico diario

Archivo adjunto 8717Archivo adjunto 8717

El par extendió el modesto retroceso del miércoles, desde los máximos de dos semanas que se alcanzaron a principios de esta semana, y cayó a un mínimo de 109.46, provocando una caída de más de 120 pips en los dos últimos días.

El dólar estadounidense se mantiene a la defensiva y no ha logrado obtener ningún respiro de un buen repunte en los rendimientos de los bonos de EE.UU., mientras que los inversores también ignoraron la decepcionante publicación del informe de actividad industrial de Japón el viernes.

Ahora sería interesante ver si el USD/JPY es capaz de atraer algún interés de compra en niveles más bajos o si el retroceso actual marca la reanudación de la tendencia bajista desde el máximo anual de 112.40 establecido a finales de abril.

Los participantes del mercado esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos al inicio de la sesión americana, para intentar aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Durante la sesión anterior, el USD / JPY par de divisas trató de superar la resistencia a nivel formado por la de 55 horas y la media móvil de Fibonacci 50,00% de retroceso en 109.58.

Durante la mañana del martes, la pareja retrocedió hacia el sur. Es probable que prevalezca en el mercado algún potencial a la baja. Sin embargo, tenga en cuenta que el tipo de cambio tiene que superar el S3 mensual en la marca de 109.12.

Si el nivel de soporte dado se mantiene, se espera que se produzca una reversión al norte dentro de las siguientes horas de negociación. De lo contrario, el par podría declinar hasta el nivel psicológico a 109.00.

Archivo adjunto 8728

En el frente de los datos, Japón publicó el Indice de Precios de Servicios Corporativos, que subió un 0,9% interanual en abril, por debajo del 1,1% esperado, lo que se sumó al sentimiento amargo dominante. Los Estados Unidos publicarán el Índice de precios de viviendas de S&P Case-Shiller y el Índice de negocios de manufactura de la Fed de Dallas, ambos para mayo, junto con el Índice de confianza del consumidor de CB, visto en 130.1 frente al 129.2 anterior.

El gráfico de 4 horas muestra que la 20 SMA se ha extendido por debajo del 61.8% de retroceso de la última carrera alcista, este último en 109.65, con la media móvil actuando como una resistencia dinámica. El indicador Momento se recuperó de su mínimo diario, pero permanece en niveles negativos, mientras que el RSI apenas se recuperó de niveles de sobreventa. El caso bajista será más firme en una ruptura por debajo del nivel de 109.00, no solo una cifra relevante sino también el mínimo establecido este mes.

Niveles de soporte: 109.00 108.65 108.30

Niveles de resistencia: 109.65 109.90 110.20

El rendimiento de los bonos T de Estados Unidos a 10 años sube más de 1.5% el jueves.
Wall Street comienza el día en el territorio positivo.
El índice del dólar estadounidense se estira por encima de 98.
Después de no poder aprovechar la amplia fortaleza del USD a principios de esta semana con la confianza del mercado , lo que ayudó al JPY a mantenerse resistente frente a sus principales rivales como un refugio seguro, el par USD / JPY ganó terreno el jueves y avanzó a un máximo semanal de 109.93 En la última hora antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par se negociaba a 109.85, agregando un 0.25% sobre una base diaria.

El riesgo global está mejorando, disminuyendo la demanda por el yen de refugio seguro.
USD / JPY está alcanzando la cifra de 110.00.
Gráfico diario USD / JPY

El USD / JPY se está consolidando en mínimos de varios meses por debajo de sus principales promedios móviles simples (SMA).



USD / JPY gráfico de 4 horas


El USD / JPY se acerca al nivel de 110.00, ya que el mercado cotiza por encima de las 50 y 100 SMA.


Gráfico de USD / JPY de 30 minutos

El USD / JPY se está separando del rango de los últimos días ya que los toros superaron los 109.75. Las siguientes paradas al alza pueden ser a las 110.00, 110.40 y 110.60. El soporte se encuentra en 109.75 y 106.60.


Niveles clave adicionales

USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 109.85
Cambio diario de hoy 0.26
Hoy cambio diario% 0.24
Hoy abierto todos los días. 109.59

TENDENCIAS
Daily SMA20 110.01
Daily SMA50 110.84
Diario SMA100 110.58
Diario SMA200 111.4
NIVELES
Anterior Diaria alta 109.7
Anterior Diariamente Baja 109.15
Máxima semanal anterior 110.68
Anterior semanal bajo 109.27
Máxima mensual anterior 112.4
Anterior mensual baja 110.8
Fibonacci diario 38.2% 109.49
Fibonacci diario 61.8% 109.36
Punto de pivote diario S1 109.26
Punto de pivote diario S2 108.93
Punto de pivote diario S3 108.7
Punto de pivote diario R1 109.81
Punto de pivote diario R2 110.03
Punto de pivote diario R3 110.37

El par USD/JPY ha ignorado el fuerte crecimiento continuo del PIB de EEUU y ha seguido bajando al nivel de soporte en 108,79 en este escrito, su nivel más bajo en 3 meses. El intento de corrección alcista no excedió el nivel de resistencia de 109,92 y desde el inicio de las operaciones de hoy el yen ha visto ganancias más fuertes frente a otras monedas importantes como uno de los refugios seguros más importantes, sin señales fuertes de un final cercano para la disputa comercial entre Estados Unidos y China que amenaza el futuro de la economía global. Los resultados de los datos chinos de hoy confirman el impacto en la economía de los dos lados de la guerra comercial mundial.

Según el gráfico diario de abajo, romper por debajo del nivel de soporte de 109,00 aumentará la venta y el par probará niveles bajistas más fuertes. Hay factores que apoyan las ganancias del USD y las ganancias del fuerte Yen japonés están actualmente en riesgo de evaporarse en cualquier momento ante cualquier desarrollo positivo en la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China.

A pesar del contenido de las últimas actas de las reuniones de la Reserva Federal de EEUU, algunos miembros apostaron por subir el tipo de interés, lo que es positivo para el dólar, pero el par bajó a medida que regresaron las fuertes ganancias del yen japonés como refugio en medio de los crecientes temores de los inversores a una guerra comercial estadounidense en expansión, especialmente con China, después de las sanciones de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei.

La economía de Estados Unidos logró agregar más empleos de lo esperado, la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en 49 años y el salario medio por hora aumentó.

La Reserva Federal mantuvo el tipo de interés sin cambios, como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya los tipos de interés en los próximos meses en medio de señales de renovada salud económica, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue estando inusualmente baja.

Advertimos en análisis técnicos anteriores que el gráfico diario muestra claramente una nueva zona de consolidación alcista para el par y que este rendimiento anticipa el próximo movimiento del par hacia nuevas ganancias o una corrección bajista con las operaciones de recogida de ganancias.

Gráfica USD/JPY

Archivo adjunto 8894

Técnicamente: Como habíamos predicho anteriormente, la estabilidad del USD/JPY por debajo de 110,00 aumentará el impulso bajista del par y los siguientes niveles de soporte pueden ser 109,10, 108,60 y 107,80 respectivamente, que confirman la fortaleza de la tendencia bajista. Al alza, los niveles de resistencia más cercanos se encuentran actualmente en 110,10, 111,00 y 111,75, respectivamente. Todavía preferimos comprar el par en cada rebote bajista.

El par USD/JPY ha ignorado el fuerte crecimiento continuo del PIB de EEUU y ha seguido bajando al nivel de soporte en 108,79 en este escrito, su nivel más bajo en 3 meses. El intento de corrección alcista no excedió el nivel de resistencia de 109,92 y desde el inicio de las operaciones de hoy el yen ha visto ganancias más fuertes frente a otras monedas importantes como uno de los refugios seguros más importantes, sin señales fuertes de un final cercano para la disputa comercial entre Estados Unidos y China que amenaza el futuro de la economía global. Los resultados de los datos chinos de hoy confirman el impacto en la economía de los dos lados de la guerra comercial mundial.

Según el gráfico diario de abajo, romper por debajo del nivel de soporte de 109,00 aumentará la venta y el par probará niveles bajistas más fuertes. Hay factores que apoyan las ganancias del USD y las ganancias del fuerte Yen japonés están actualmente en riesgo de evaporarse en cualquier momento ante cualquier desarrollo positivo en la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China.

A pesar del contenido de las últimas actas de las reuniones de la Reserva Federal de EEUU, algunos miembros apostaron por subir el tipo de interés, lo que es positivo para el dólar, pero el par bajó a medida que regresaron las fuertes ganancias del yen japonés como refugio en medio de los crecientes temores de los inversores a una guerra comercial estadounidense en expansión, especialmente con China, después de las sanciones de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei.

La economía de Estados Unidos logró agregar más empleos de lo esperado, la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en 49 años y el salario medio por hora aumentó.

La Reserva Federal mantuvo el tipo de interés sin cambios, como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya los tipos de interés en los próximos meses en medio de señales de renovada salud económica, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue estando inusualmente baja.

Advertimos en análisis técnicos anteriores que el gráfico diario muestra claramente una nueva zona de consolidación alcista para el par y que este rendimiento anticipa el próximo movimiento del par hacia nuevas ganancias o una corrección bajista con las operaciones de recogida de ganancias.

Los Estados Unidos ofrecerán hoy una actualización sobre la inflación de PCE subyacente, con una lectura por debajo de la esperada que probablemente genere especulaciones sobre un próximo recorte de tasas, lo que exacerba el sentimiento adverso al riesgo. El país también lanzará la versión final del Índice de Sentimiento del Consumidor de May Michigan, visto en 101.5 frente al 102.4 anterior.

Los Estados Unidos ofrecerán hoy una actualización sobre la inflación de PCE subyacente, con una lectura por debajo de la esperada que probablemente genere especulaciones sobre un próximo recorte de tasas, lo que exacerbaría el sentimiento adverso al riesgo. El país también lanzará la versión final del Índice de Sentimiento del Consumidor de mayo de Michigan, visto en 101.5 frente al 102.4 anterior.

El par USD/ JPY se negocia cerca de un mínimo diario de 108.70, sobrevendido intradía, pero aún bajista según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, dado que el par colapsó por debajo de todas sus medias móviles, rechazado por el interés de venta alineado alrededor de la SMA de 100 y ahora muy por debajo de una SMA de 20 fuertemente bajista. Los indicadores técnicos han alcanzado niveles de sobreventa, deteniendo su declive alrededor de los mismos, pero sin definiciones adicionales de momento. El mínimo del 31 de enero se ubicó en 108.49, brindando un soporte inmediato, con una ruptura por debajo del mismo improbable para hoy, dada la gran caída que ya tuvo lugar.

Niveles de soporte: 108.50 108.20 107.95

Niveles de resistencia: 109.90 110.20 110.60

Los operadores alcistas siguieron el ejemplo del rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Aunque el sesgo de venta prevaleciente en el dólar estadounidense no proporcionó ningún impulso adicional, más bien mantuvo una fuerte recuperación de seguimiento para el mayor, al menos por el momento.

En el frente de los datos económicos, el PMI manufacturero de ISM de EE. UU. Cayó a 52,1 en mayo, el más bajo desde octubre de 2016, y presentó un panorama sombrío para la economía de EE. UU., Lo que reforzó las expectativas del mercado de que la Fed podría verse obligada a recortar las tasas al final de este año.

Mientras tanto, los datos hicieron poco para proporcionar un ímpetu significativo a medida que los inversionistas esperan nuevas actualizaciones en el frente relacionado con el comercio, que ha sido un factor clave para el sentimiento más amplio de riesgo de mercado y el aumento de la demanda de las monedas tradicionales de refugio seguro, como el yen japonés.

El ISM manufacturero de Estados Unidos ha descendido siete décimas en mayo, ubicándose en 52.1 después de haber llegado a 52.8 en abril. El resultado decepciona los 53.0 puntos previstos por los expertos.

En todo caso, el indicador se ha situado por encima de los 50.0 puntos, mostrando que la economía creció por 121 meses consecutivos.

Los índices de nuevas órdenes, precios y empleo registraron subidas, mientras que los de producción, inventarios y entragas de proveedores marcaron caídas.

Por otro lado, EE.UU. ha publicado el dato de gasto en construcción, que no varió en abril después de crecer un 0.1% en marzo (dato revisado al alza desde el -0.9%). El resultado estimado era de una subida del 0.3%.

El ISM no manufacturero de Estados Unidos ha subido casi un punto y medio en mayo, situándose en 56.9 después de haber marcado 55.5 en abril. El resultado también supera los 55.5 puntos esperados por el mercado.

El ISM creció en mayo por 112 meses consecutivos, mostrando además su mejor nivel desde el pasado febrero, cuando alcanzó 59.7 puntos.

Según NMI; 16 industrias no manufactureras reportaron crecimiento. El sector no manufacturero continúa experimentando un ligero aumento en la actividad comercial, pero aún se está estabilizando en general. La mayoría de los encuestados son optimistas sobre las condiciones comerciales, pero siguen las preocupaciones sobre las tarifas y los recursos del empleo.

Se espera que la creación de empleos en el sector privado se debilite en mayo.
El ADP de 275.000 en abril fue igualado por los 263.000 en el NFP.
La confianza empresarial puede reducir la contratación.
Automatic Data Processing (ADP), la compañía de nóminas del sector privado, publicará su Informe de Empleo Nacional el miércoles 5 de junio a las 12:15 pm GMT.

Se prevé que los clientes estadounidenses de ADP aumentarán sus nóminas en 183.000 nuevos empleados en mayo, después del incremento de 275.000 nuevos empleos en abril.

El informe de ADP es un indicador avanzado del resumen de la situación laboral oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales, más a menudo conocido como las nóminas no agrícolas, nóminas o simplemente NFP, por su estadística más conocida. El informe de mayo se publicará este viernes 7 de junio a las 12:30 pm GMT.

ADP

Fuente: Reuters

El informe del NFP proporciona el análisis más completo y actualizado disponible del mercado laboral de EE.UU. Incluye datos sobre la creación de empleo y la tasa de desempleo y compensación, junto con información menos conocida como la participación en la fuerza laboral, la semana laboral promedio, las horas trabajadas y otros temas. Divide las estadísticas de empleo en numerosas categorías: nóminas privadas y gubernamentales, tipo de empleo, edad, tasas de desempleo diferenciadas por raza y género y muchas otras. Todo el informe del NFP contiene 25 tablas diferentes de estadísticas de empleo.

Después de un fuerte repunte desde el mínimo en 104.98; parece que hemos visto otra corrección plana irregular; es decir, ABC; con la onda C compuesta por una disminución de impulso de cinco ondas: [i] - [v]. Interesante este impulso La onda C terminó con el retroceso del 61.8% desde el columpio alto 112.39 al columpio bajo 104.98. ¿Vale la pena intentarlo? Nosotros creemos que sí.

USDJPY
El par se afloja el jueves luego de que la recuperación limitada fue limitada por la caída de la 5SMA debido a que las amenazas de profundización del conflicto comercial continúan alimentando la compra de refugio seguro y respaldando el yen.
La acción a corto plazo se mantiene dentro de la zona de 107.80 / 108.50, mantenida por enormes vencimientos de opciones en la actualidad, pero el riesgo sigue siendo negativo debido a las preocupaciones comerciales dominantes y los estudios diarios bajistas.

El dólar estadounidense inicialmente cayó frente al yen japonés, cayendo por debajo del nivel de ¥109. El que esto pasara no fue una gran sorpresa, considerando que el último par de días han estado llenos de volatilidad. Mirando esta tabla, el 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci también se encuentra debajo de ese nivel. Debido a esto, y al hecho de que hemos tenido una tendencia alcista durante la sesión del miércoles, creo que probablemente no iremos hacia el alza y avancemos hacia el nivel de ¥109. Esa es un área que creo que se extiende hasta el nivel de ¥109.70 para formar una resistencia, por lo que no será fácil ir más alto. Recuerde, este par tiende a moverse con el apetito por el riesgo, por lo que debe prestar atención a los mercados de valores en Estados Unidos y Asia para ver hacia dónde puede llegar esto. El escenario alternativo es que observemos algún tipo de negatividad en los mercados financieros en general, lo que podría enviar a este par por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, abriendo la puerta hacia el nivel de ¥105.

apón: observando el PIB y los flujos de refugio seguro
El yen japonés sigue siendo la última moneda de refugio seguro: sube y baja con las perspectivas globales y los mercados bursátiles.

Los datos económicos tienden a jugar un papel secundario, pero el informe revisado del PIB a principios de semana puede mover la moneda, especialmente porque la versión final tiende a diferir de la preliminar de manera significativa. La economía creció un 0,5% trimestral y un 2,1% interanual. Una baja puede ser vista ahora.

La producción industrial es otra publicación notable, y puede haber aumentado en abril después de caer un 1,1% en marzo.

Aparte de las tensiones comerciales mencionadas anteriormente, otros factores de riesgo incluyen a Corea del Norte e Irán, que por el momento se encuentran en una situación adversa.

No había mercado para el comercio y, en su lugar, la sesión de Aisa ha corrido un riesgo al principio, aunque con una falta de volumen debido a que Australia está por delante de unas vacaciones en Europa hoy. Mientras tanto, el G20 de líderes financieros se reunió durante el fin de semana, señalando que las tensiones geopolíticas se han "intensificado", lo que aumenta los riesgos para mejorar el crecimiento mundial. En cuanto al enfrentamiento entre Estados Unidos y China, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunió con el gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Yi Gang, en la primera reunión de funcionarios estadounidenses de alto nivel en un mes.

Mnuchin describió la reunión como "constructiva" y "una discusión franca sobre temas comerciales", aunque no hemos tenido más detalles que eso. Mnuchin dijo que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán en la cumbre del G20 del 28 y 29 de junio en Osaka, pero China no ha confirmado la reunión.

El apetito de los inversores por los activos de más riesgo recibió un impulso adicional después de la publicación de las cifras mixtas de la balanza comercial china, que mostraron que las exportaciones volvieron a crecer inesperadamente en mayo a pesar de los aranceles más altos de EE.UU.

El estado de ánimo de apetito por el riesgo fue evidente por un buen repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ofreció cierto soporte al dólar estadounidense y siguió apoyando el movimiento al alza del par por encima del nivel de 108.50.

El yen japonés se vio aún más afectado por los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, diciendo que el banco central aún tiene espacio para un gran estímulo, aunque los temores de una prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China limitaron cualquier movimiento de continuación sólido.

Ahora sería interesante ver si el USD/JPY es capaz de capitalizar el movimiento positivo o se queda sin fuerzas en niveles más altos, en ausencia de cualquier publicación macroeconómica importante de Estados Unidos.

Una vez ubicados en dicha tendencia deberemos valorar los posibles escenarios: por un lado, la llegada a dicha tendencia y posterior rebote, que nos brindaría buenas oportunidades de entrada en venta hasta nuevamente el objetivo de 108.3 y en caso de incluso romper seguir operando en ventas hasta un fundamental de 107.25; y, por otro lado, posibles rupturas y subidas en el par USD/JPY que nos mandarían directos de nivel en nivel trazado en la imagen y que podría llegar a la tendencia bajista más general.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta

USD/JPY análisis técnico: Cae a nuevos mínimos semanales, apuntando a 108.00 antes del IPC de EE.UU.

El par USD/JPY ha extendido su retroceso del día anterior, desde la resistencia de la línea de tendencia alcista de más de una semana, y ha continuado perdiendo terreno durante la sesión europea el miércoles.
Una caída por debajo de la media móvil de 100 horas, en medio de un cambio en el estado de ánimo de riesgo en el mercado, fue vista como un desencadenante clave para los bajistas, provocando una debilidad de continuación a nuevos mínimos semanales.
Dado que los indicadores técnicos en los gráficos de 1 hora y diarios no han logrado obtener una tracción significativa, el par ahora parece estar preparado para reanudar su tendencia bajista a corto plazo y volver a desafiar el soporte de los mínimos de varios meses cerca de la zona de 107.85.
A pesar de la configuración bajista, los inversores podrían ser reacios a posicionarse agresivamente y esperar al margen antes de la importante publicación del miércoles de las últimas cifras de inflación de los consumidores en EE.UU.
En el lado positivo, la resistencia inmediata ahora se encuentra cerca de la región de 108.45-50, por encima de la cual un ataque de cobertura de cortos podría hacer que el par vuelva a desafiar la resistencia de la línea de tendencia mencionada, actualmente ubicada justo por encima del nivel redondo de 109.00.
USD/JPY gráfico de 1 hora

Archivo adjunto 9278

Mientras que un canal de tendencia con pendiente descendente retrata adecuadamente la caída del par USD / JPY desde principios de mayo, el último retroceso del 23.6% del retroceso de Fibonacci lo arrastra hacia 108.32 durante la madrugada del viernes.

El par puede aprovechar 108.00 y el mínimo del mes actual cerca de 107.80 como paradas intermedias antes de extender el recorrido hacia el sur hasta el soporte del canal de 107.30.

Si hubiera una debilidad adicional más allá de 107.30, los apoyos múltiples alrededor de 107.00 y principios de abril de 2018 cerca de 106.60 pueden entretener a los vendedores.

Durante el repunte, el 23,6% de retroceso de Fibonacci de mayo - declive de junio, a 108.72, ofrece resistencia inmediata a la pareja antes de alimentar a 3 semanas de edad línea de tendencia de la resistencia de los 108,80.

Sin embargo, el aumento de la cotización más allá de 108.80 será desafiado por la línea superior del canal de 109.25 y luego el promedio móvil de 200 bar (4H 200MA) 109.55.

Gráfico de USD / JPY de 4 horas

Archivo adjunto 9363

Tendencia: bajista

R3:108.94
R2:108.74
R1:108.56
PP:108.36
S1:108.19
S2:107.99
S3:107.81

El mercado, la amplia fortaleza del USD antes de la publicación de datos macroeconómicos críticos, con las ventas minoristas, la producción industrial y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EE.UU., ayuda a que el par USD/JPY limite sus caídas. En el momento de escribir, el índice del dólar estadounidense DXY, que ha alcanzado un máximo semanal en 97.20 durante la sesión europea de hoy, ahora sube un 0.12% en el día, cotizando en 97.15. El sólido desempeño del dólar frente a sus principales rivales europeos parece estar proporcionando el combustible para el movimiento del USD.

Ventas minoristas, crecimiento económico y mercado laboral

El crecimiento económico en EE.UU., según el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta, se ha desacelerado sensiblemente en el segundo trimestre. Desde el 3.1% anualizado de enero a marzo, el índice de seguimiento de la Fed de Atlanta es de solo el 1.4% en abril y mayo, que incluye publicaciones estadísticas hasta el 7 de junio.

Las nóminas no agrícolas NFP también disminuyeron, con el promedio móvil de 3 meses que bajó desde 245.000 en enero hasta los 173.700 en marzo y los 150.700 en mayo, con dos resultados por debajo de 100.000 en los últimos cuatro meses.

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Previsión de la Fed
¿Un recorte de la tasa de la Fed? No se trata de si, sino de cuándo y cuántos. Los mercados han estado descontando en el precio dos recortes de tasas, con el primero en julio. Las expectativas más bajas para las tasas se deben a partir de unos datos débiles, como las tristes ganancias en el empleo y una inflación débil. Los mercados también son pesimistas sobre las relaciones comerciales, algo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha abordado en un discurso reciente. Powell ya ha abierto la puerta al recorte de tasas al decir que "actuará según corresponda".

Los mercados primero analizarán la perspectiva de la Fed para las tasas de interés, denominada como el “gráfico de puntos". Si el banco señala más de un recorte este año, el dólar estadounidense tiene espacio para caer. Si se mantienen sin recortes o solo uno, el dólar puede subir.

¿Es el informe del NFP de mayo un evento único?

Similar a su respuesta sobre la inflación, la Fed está preparada para mencionar la desaceleración en la contratación y los salarios. La decepcionante ganancia de 75.000 nuevos empleos en mayo se produjo después de dos meses de fuerte crecimiento en los empleos, ya que la economía ganó más de 200.00 nuevos empleos en marzo y abril, pero después de un triste aumento de empleos en febrero.

¿El banco ve el vaso medio lleno o medio vacío? La Fed ha descrito anteriormente el empleo como "fuerte" y "sólido". Una moderación a estos adjetivos sobre el mercado laboral puede afectar al USD. Por el contrario, pintar una imagen grande de color de rosa, repitiendo la redacción optimista, puede empujar al dólar estadounidense al alza.

1) ¿Incorporarán los temores sobre el comercio en la declaración?

Cuando Powell abrió la puerta al recorte de tasas, habló sobre los vientos en contra que se originan de una desaceleración en el comercio global. Hasta ahora, la Reserva Federal se ha abstenido de mencionar el comercio en la declaración de política que acompaña a la decisión sobre las tasas, y lo dejó para los discursos públicos y el documento más amplio de las minutas de la reunión.

Si lo dejan de esta manera, mostrará que los funcionarios, o bien están de acuerdo con un tema político delicado o mantienen el mismo nivel de miedo que la última vez. Si la Reserva Federal ignora el comercio en la declaración, los mercados también lo ignorarán y esperarán a la conferencia de prensa de Powell.

Sin embargo, si Powell y sus colegas incorporan las preocupaciones sobre las guerras comerciales en la declaración, incluso de la manera más sutil, los mercados lo verán como una señal de considerable preocupación.

2) ¿Ha habido algún disidente que quisiera un recorte de tasas ahora?

Si bien no todos los miembros de la Fed están de acuerdo con las decisiones sobre las tasas, los miembros que han sido elegibles para votar lo hicieron por unanimidad en las recientes decisiones sobre las tasas. Otro voto uniforme es probable ahora.

Sin embargo, si las presiones se acumulan, ya sean por la economía, los mercados o el presidente, y uno de los miembros votantes discrepa y vota por un recorte, el dólar estadounidense caerá. Podría mostrar que un miembro estaba dispuesto a favor de un recorte inmediato. El gráfico de puntos es unánime, pero la declaración está firmada por el grupo más pequeño que vota.

En general, el gráfico de puntos probablemente tendrá el impacto inmediato y quizás el más importante. Sin embargo, las opiniones sobre la inflación, el empleo, el comercio y el patrón de la votación son significativos.

El par USDJPY ha sido uno de los mercados que más ha obedecido al análisis técnico en los últimos días. Tras los anuncios sobre los tipos de interés y las proyecciones económicas en Estados Unidos, así como la negativa por parte de China a Estados Unidos de llegar a un acuerdo por el momento, el par USDJPY ha respondido perfectamente con nuevas caídas que han confirmado el rebote en la tendencia bajista general, así como el cumplimiento del siguiente objetivo que, como decíamos, estaba fijado en 107,25. Ahora, de momento, tenemos nuevamente que plantear un posible escenario. Por un lado, es probable que si el precio no logra atravesar dicho suelo pueda tratar de retroceder y subir para buscar impulso en la tendencia general bajista, y en el caso de llegar ahí ver cuáles serían los siguientes movimientos a tener en cuenta. Es un escenario más que probable.

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Por otro lado, USDJPY podría confirmar la ruptura del suelo de 107,25, y en caso de confirmar dicha ruptura el mercado podría seguir cayendo más, con un objetivo fundamental fijado en el siguiente suelo de 105,58. Las próximas horas serán determinantes a la hora de fijar un rumbo a seguir.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta. Para cualquier duda, contáctanos. ¡Feliz trading!

Tras el fuerte aumento observado durante las horas de negociación en Europa, el par USD / JPY ha entrado en una fase de consolidación y ahora se está moviendo en un rango relativamente estrecho en la mitad superior de su rango de negociación diaria. Al momento de escribir, el par subió un 0,5% en el día a 107,70.

Más temprano hoy, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, dijo que el acuerdo comercial con China se completó en un 90% para reavivar las esperanzas de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China finalmente llegue a su fin. En una nota similar, durante una entrevista con Fox Business Network, el presidente Trump declaró que era posible llegar a un acuerdo sobre comercio cuando se reúna con su homólogo chino Xi al margen de la cumbre del G20 este fin de semana.

Impulsado por estos comentarios, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años ganó fuerza y ​​duró más de un 2% para revelar un fuerte apetito de riesgo, lo que dificulta que el JPY, un refugio seguro, encuentre demanda. Además, los principales índices de acciones en los Estados Unidos comenzaron el día en el territorio positivo para confirmar el sentimiento optimista.

Por otro lado, las publicaciones de datos poco inspiradoras de los EE. UU. De hoy no permitieron que el Índice del Dólar de los EE. UU. Siguiera subiendo, manteniendo al par en un estado neutral. La Oficina del Censo de los Estados Unidos anunció hoy que los pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 1,3% en mayo y que el déficit en el comercio de bienes aumentó a $ 74.550 millones en el mismo período.

Las cifras del comercio minorista de Japón serán las siguientes en la sesión asiática. En la segunda mitad del día, los participantes observarán de cerca los datos del PIB (final) del primer trimestre de los EE. UU.

Niveles técnicos a tener en cuenta.
USD / JPY

VISIÓN GENERAL

Hoy ultimo precio 107.68
Cambio diario de hoy 0.50
Hoy cambio diario% 0,47
Hoy abierto todos los días 107.18.

TENDENCIAS

Diario SMA20 108.27
Diario SMA50 109.71
Diario SMA100 110.38
Diario SMA200 111.1

NIVELES

Anterior Diaria Máxima 107.41
Anterior Diariamente Baja 106.78
Anterior Semanal Alta 108.73
Anterior Semanal Baja 107.04
Anterior mensual alta 111.71
Anterior Mensual Mínima 108.23
Fibonacci diario 38.2% 107.02
Fibonacci diario 61.8% 107.17
Punto de pivote diario S1 106.84
Punto de pivote diario S2 106.49
Punto de pivote diario S3 106.2
Punto de pivote diario R1 107.47
Punto de pivote diario R2 107.76
Punto de pivote diario R3 108.11

Las reuniones se iniciaron y la volatilidad sigue estando limitada mientras que los operadores esperan titulares y desarrollos comerciales que puedan mover al mercado. Echamos un vistazo a un par de pares de JPY en todo el evento.

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A los mercados se les dio un suave impulso ayer cuando se anunció que Estados Unidos y China acordaron una tregua comercial antes de las conversaciones del G20. Y hoy, Trump no ha aceptado condiciones previas para su reunión con Xi . Si bien estos desarrollos hacen poco para confirmar que las conversaciones finalmente se convertirán en un éxito, son un paso en la dirección correcta y un enfoque mucho más suave del que Trump ha sabido anticipar a otros eventos clave. Dicho esto, Trump ha alineado no menos de nueve reuniones bilaterales para el evento, probablemente en un intento por apilar la presión sobre Xi para una reunión más favorable mañana.


JUEVES
23:30 GMT Primer Ministro japonés Shinzo Abe

VIERNES
00:15 GMT Reunión bilateral con Abe y el Primer Ministro indio Narendra Modi
00:35 GMT Modi
0115 GMT Canciller alemana Angela Merkel
0500 GMT Presidente ruso Vladimir Putin
06:30 GMT Presidente brasileño Jair Bolsonaro
23:15 GMT, el príncipe heredero Mohammed bin Salman

SÁBADO
02:30 GMT El presidente chino Xi Jinping
04:05 GMT El presidente turco Tayyip Erdogan

Por ahora, los mercados están en vilo mientras esperan los desarrollos de la reunión. Sin embargo, es posible que tengamos que esperar hasta que los mercados estén cerrados durante el fin de semana antes de que los titulares más significativos lleguen a las pantallas, lo que podría dejar a los mercados vulnerables a las brechas el lunes. Pero con los mercados enfocados en el éxito o el fracaso de las conversaciones de Trump-Xi, podría tener un efecto binario los lunes por la mañana, los movimientos abiertos y posteriores. En resumen, las conversaciones exitosas podrían ver una menor demanda de refugios seguros (JPY, CHF, oro, bonos, etc.) y la demanda de activos más riesgosos (Acciones, materias primas ** - AUD, NZD, CAD) y lo contrario podría ser cierto si se considera un fracaso.

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Técnicamente, el USD / JPY se mantiene en una tendencia bajista , aunque se ha visto un retroceso desde sus mínimos.

Un pinbar bajista ha respetado el nivel eMA de 20 días y el 61.8% del nivel de Fibonacci , y los operadores de swing bajista podrían ver cómo se desvanecen en esta área de resistencia.

Sin embargo, durante su declive, es el primer retroceso que supera el nivel del 50% para sugerir un cambio sutil en el sentimiento en los mínimos.

En cualquier caso, nos interesarían las posiciones cortas si la estructura bajista se mantiene por debajo del nivel de Fibonacci del 78.6% .

Esto supondría que las conversaciones del G20 verán la demanda de cruces de JPY antes del fin de semana o después de la apertura del lunes.

Archivo adjunto 9757

Si tuviéramos que buscar un escenario alcista en torno a las conversaciones del G20, el CHF / JPY podría hacer una configuración interesante, aunque no fuera una opción obvia.

La cruz ha producido dos mínimos más altos por encima del mínimo de 2017 y ahora está fuera de su rango de 230 pips.

Además, la acción del precio es construir una base por encima del nivel de ruptura y comprimir cerca de sus máximos.

Un directo por encima de los máximos asume la continuación de la tendencia y reafirma su posición en un nuevo rango entre el área 110 - 112 .

Una ruptura de nuevo por debajo del soporte clave lo regresa al alcance y lo etiqueta como una trampa falsa / toro.

El par USD / JPY se está moviendo hacia los lados en una banda muy estrecha el jueves en medio de condiciones comerciales débiles. Al momento de escribir, el par, que ha estado en un rango de 13 pips desde el comienzo del día, fue visto por última vez en 107.80, prácticamente sin cambios a diario.

Luego del fuerte repunte del lunes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años perdió casi un 5% en los últimos dos días y cayó a su nivel más bajo desde fines de 2016, lo que provocó que el par USD / JPY correlacionado positivamente se mantuviera bajo presión bajista.

Por otro lado, los principales índices de acciones en los EE. UU. Subieron a sus máximos históricos el miércoles con la esperanza de que los EE. UU. Y China pongan fin al conflicto comercial y dificulten que el JPY de refugio seguro adquiera más fuerza contra el dólar.

Mientras tanto, a pesar de los lanzamientos de datos macroeconómicos mixtos de esta semana de los EE. UU., El índice del dólar estadounidense se mantuvo fácilmente en la mitad superior de su rango semanal. Los datos de empleo de ayer publicados por Automatic Data Processing (ADP) revelaron que el empleo del sector privado en los Estados Unidos aumentó en 102,000 en junio luego de las decepcionantes 41,000 lecturas de mayo, pero no alcanzó la expectativa de mercado de 140,000.

Durante la sesión asiática del viernes, se publicarán el índice de coincidencia y el índice económico principal de Japón. Antes del fin de semana, las cifras de empleo no agrícola de los Estados Unidos serán el último catalizador significativo.

Niveles técnicos a tener en cuenta.
USD / JPY

VISIÓN GENERAL

Hoy ultimo precio 107.77
Cambio diario de hoy -0.05
Hoy cambio diario% -0.05
Hoy abierto todos los días. 107.82

TENDENCIAS

Daily SMA20 108.04
Daily SMA50 109.22
Diario SMA100 110.24
Diario SMA200 110.96

NIVELES

Anterior Diariamente alta 107.92
Anterior Diariamente Baja 107.53
Máxima semanal anterior 108.16
Anterior semanal bajo 106.78
Máxima mensual anterior 108.8
Anterior mensual baja 106.78
Fibonacci diario 38.2% 107.68
Fibonacci diario 61.8% 107.77
Punto de pivote diario S1 107.59
Punto de pivote diario S2 107.37
Punto de pivote diario S3 107.2
Punto de pivote diario R1 107.98
Punto de pivote diario R2 108.15
Punto de pivote diario R3 108.37

El dólar estadounidense ha ido y venido durante la sesión del jueves en un rango muy ajustado, pero eso no debería ser una gran sorpresa, ya que ha sido el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Siendo ese el caso, debería considerar las cosas que se están formando respecto a la cifra del mercado de trabajo del viernes. Después de todo, habíamos caído significativamente para llenar el vacío, y luego nos dimos la vuelta para formar un martillo con esa misma vela el miércoles. Si podemos superar esa vela, es probable que subamos más ya que, por supuesto, sería una señal técnica clásica para comenzar a comprar.

Mirando este gráfico, parece que quiere subir más si se le da el tiempo suficiente, pero no sé si lo hará antes de que obtengamos la cifra de empleos el viernes. Si obtenemos un número alcista, es muy probable que nos recuperemos. Incluso si no obtenemos un número alcista, es muy probable que nos recuperemos ya que los mercados de valores parecen estar listos para subir. Dicho esto, si tuviéramos que cerrar por debajo de la parte inferior del martillo de la sesión del jueves, entonces sería una señal muy negativa. Eso podría enviar al mercado al nivel de ¥170 y al caer por debajo se abre la puerta hacia el nivel de ¥105, lo que sería un movimiento bastante significativo.

No obstante, en igualdad de condiciones, este es un par sensible al riesgo, así que preste atención a los mercados de valores, y debe tener en cuenta que el mercado de futuros S&P 500 se cierne sobre el nivel de 3000. Si podemos superar este nivel, es muy probable que sigamos subiendo. Si el mercado cae significativamente, eso podría ser lo que impulsa a este mercado a la baja. Recuerde que el yen se considera una moneda de seguridad, por lo que algún tipo de preocupación importante empujaría a este mercado a la baja. Sin embargo, en el desglose que espero, deberíamos ir mirando hacia el nivel de ¥108.50. Moviéndonos arriba, podríamos pasar al nivel de ¥109.60 si nos da suficiente tiempo. Obviamente, es un movimiento más grande que un movimiento a largo plazo, ya que también se dividiría por encima de la EMA de 50 días. En cualquier caso, incluso si vamos más alto, y creo que va a suceder con suficiente tiempo, este será un mercado ruidoso y entrecortado. Si cayéramos y alcanzáramos nuevos mínimos, podría ser un poco más rápido que en el escenario optimista.

Archivo adjunto 9955