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Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 11680
El USD/JPY está desafiando la resistencia de 106.55. Los alcistas necesitarían un cierre diario por encima de la resistencia de 106.77 para impulsar el mercado hacia los niveles de resistencia de 107.07, 107.22 y 107.77, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
La reactivación de la demanda de refugio seguro sostiene al JPY y ejerce cierta presión sobre el par.
Una demanda moderada del USD también hizo poco para proporcionar un impulso significativo.
Los inverosres esperan los datos de EE.UU. para algunas oportunidades a corto plazo.
El par USD/JPY se ha encontrado con nuevas ventas el viernes y ha devuelto una parte de la buena subida del día anterior a los máximos semanales.
El USD / JPY se disparó a 104.45 la semana pasada, pero se recuperó desde entonces. El sesgo inicial permanece neutral esta semana para algunas consolidaciones más primero. Mientras se mantenga la resistencia de 106.73, se espera que un mayor descenso se extienda aún más. En el lado negativo, la ruptura de 104.45 reanudará la tendencia a la baja reciente al 100% de proyección de 112.40 a 106.78 de 109.31 a 103.69. Sin embargo, un quiebre firme de 106.73 indicará un fondo a corto plazo y traerá un rebote más fuerte a 55 días EMA (ahora en 107.31) y superior.
El dólar estadounidense ha estado marchitándose frente al yen japonés durante algún tiempo, comenzando la última bajada a finales del mes de julio. En este punto, usted puede ver que hemos estado probando un rango de 200 puntos, marcado por las líneas rosas en la tabla. En este punto, creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que tengamos que dar un paso importante. En la actualidad, es muy probable que los titulares negativos continúen siendo un problema importante para el mercado, y eso, por supuesto, envía a este mercado en una dirección en particular.
Los Estados Unidos y China siguen comerciando con púas en las negociaciones de la guerra comercial y en Twitter y, por supuesto, en los medios de comunicación. Mientras esto siga siendo así, y seamos honestos, es muy probable que así sea, ya que se trata de un mercado que será muy sensible. El yen japonés se considera una moneda segura, por lo que cobra valor a medida que la gente comienza a preocuparse. Sí, el dólar estadounidense también es una moneda segura, pero en este momento es probable que esto se vea contrarrestado por el hecho de que el yen japonés continuará fortaleciéndose en general. El dólar americano probablemente ganará terreno contra la mayoría de las divisas, mientras que este mercado sigue cayendo.
Las bolsas en Asia cayeron, aunque los índices europeos cotizan en verde. Los rendimientos de la deuda pública están neutros, cotizando en torno a los niveles de cierre del viernes, mientras que el dólar aprovecha las noticias negativas procedentes de la UE y el Reino Unido.
En el frente de datos, Japón publicó el PMI Nikkei Manufacturero ahora renombrado como PMI Jibun Bank Manufacturero, que resultó en agosto en 49.3, en comparación con 49.5 en julio. Estados Unidos celebra el Día del Trabajo y, por lo tanto, no hay publciaciones macroeconómicas programadas en el país.
El dólar conserva su fuerza después de la escalada de la semana pasada.
Los mercados de bonos y acciones estadounidenses están cerrados debido al feriado del Día del Trabajo.
Los índices bursátiles europeos registran ganancias modestas el lunes.
El par USD/JPY, que cayó a su nivel más bajo desde fines de 2016 el lunes pasado, cerró la semana con una ganancia de más de 100 pips respaldada por la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en medio de las preocupaciones por un prolongado conflicto comercial entre EE.UU. y China y un dólar estadounidense más fuerte. Con los mercados comenzando la nueva semana de una manera relativamente tranquila, el par continuó subiendo y se vio por última vez operando en 106.35, agregando un 0.05% en el día.
El sentimiento optimista ayuda al USD/JPY a mantenerse al alza
La semana pasada, ambas partes en la guerra comercial entre Estados Unidos y China pidieron "negociaciones tranquilas" con el objetivo de resolver las diferencias comerciales sin intensificar el conflicto. Aunque el aumento de tarifas de la administración Trump entró en vigencia ayer, el hecho de que los mercados de bonos y acciones de EE.UU. estén cerrados debido al feriado del Día del Trabajo no permitió un cambio brusco en el sentimiento del mercado.
De hecho, con el FTSE 100 del Reino Unido liderando el camino con una ganancia diaria de más del 1%, los principales índices de renta variable en Europa están registrando ganancias modestas para reflejar el apetito de riesgo.
Además, los datos de China durante la sesión asiática mostraron que la actividad comercial en el sector manufacturero se expandió a un ritmo mejor de lo esperado con el PMI manufacturero de Caixin llegando a 50.4 y superando las expectativas del mercado de 49.8.
Por otro lado, la incertidumbre en torno a las conversaciones y expectativas del Brexit sobre la introducción de un paquete de estímulo agresivo por parte del Banco Central Europeo a finales de este mes aleja a los inversores de las principales monedas europeas y ayuda al dólar a seguir encontrando demanda. Al momento de redactar este informe, el índice del dólar estadounidense se está moviendo lateralmente por encima de 99, manteniéndose cerca del máximo de 27 meses que estableció en 99.10 hoy.
Un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global beneficia el estado de refugio seguro del JPY.
Un cambio repentino en los rendimientos de los bonos de EE.UU. colabora aún más con la caída intradía.
La actual tendencia alcista del USD ayuda a limitar las caídas más profundas antes del PMI manufacturero de ISM de EE.UU.
El par USD/JPY ha caído a nuevos mínimos diarios durante la sesión europea, aunque una vez más mostró cierta resistencia por debajo del nivel redondo de 106.00.
La reactivación de la demanda de refugio seguro ejerce cierta presión a la baja sobre el par
El rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. años presionó al alza para proporcionar un impulso adicional al par. En el momento de escribir, los rendimientos suben más del 7% en el día. Reafirmando el estado de apetito por el riesgo, los tres índices principales de Wall Street están ganando más del 1.5% en el día.
Niveles técnicos del USD/JPY
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 106.98
Cambio Diario de Hoy 0.58
Cambio Diario de Hoy % 0.55
Apertura Diaria de Hoy 106.4
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 106.14
SMA de 50 Diaria 107.22
SMA de 100 Diaria 108.42
SMA de 200 Diaria 109.62
NIVELES
Máximo Previo Diario 106.45
Mínimo Previo Diario 105.83
Máximo Previo Semanal 106.68
Mínimo Previo Semanal 104.45
Máximo Previo Mensual 109.32
Mínimo Previo Mensual 104.45
Fibonacci Diario 38.2% 106.21
Fibonacci Diario 61.8% 106.06
Punto Pivote Diario S1 106
Punto Pivote Diario S2 105.61
Punto Pivote Diario S3 105.38
Punto Pivote Diario R1 106.62
Punto Pivote Diario R2 106.84
Punto Pivote Diario R3 107.24
No hay informes importantes de Japón esta semana con la mayoría de los ojos centrados en la decisión de la tasa de interés del Banco Central Europeo el jueves. Se espera que el BCE sea agresivo, lo que debería impulsar al dólar estadounidense.
Es probable que la mayor demanda de riesgo continúe siendo el principal impulsor de la acción alcista del precio. El aumento de las tasas de interés también respaldará al dólar estadounidense.
El dólar estadounidense se movió de un lado a otro durante la sesión de negociación del viernes frente al yen japonés, ya que el número de empleos salió ligeramente más bajo de lo previsto. Actualmente estamos operando al nivel de ¥ 107, un área que ha sido la resistencia más de una vez. Más allá de eso, tenemos la EMA de 50 días, que por supuesto es atractiva para el comercio a largo plazo. En este momento es un intercambio muy simple para mí, estoy dispuesto a vender en un desglose debajo de la parte inferior del palo de la vela, ya que muestra que vamos a volver al área de consolidación.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 107.57, 107.79
o 107.99.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del próximo toque de 107.26, 107.21
o 106.72.
Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela
envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
Axel Rudolph, analista de Commerzbank, explica que el par USD/JPY se mantiene por encima del máximo de mediados de agosto de 106.98, y que el cierre diario sobre dicho nivel ha confirmado una formación de piso. Agregó que el foco sigue en los máximos de julio y agosto en 108.99/109.32.
Declaraciones clave:
“En el camino están los mínimos de principios de junio en 107.81 y la línea de resistencia de seis meses en 108.06. El soporte menor se ubica en el mínimo actual de septiembre de 105.74. Un buen soporte por debajo del mínimo de 105.74 se puede detectar entre los mínimos de mediados de agosto y el promedio móvil de 200 meses en 105.05/ 104.38. Más abajo se encuentra el mínimo de enero en 104.10 ".
Parece que tanto el S&P 500 como el par USD/JPY seguirán subiendo. Me gusta la idea de buscar retiradas a corto plazo, siempre y cuando podamos mantenernos por encima de ese nivel. Todas las cosas han sido iguales, sin embargo, esto es probablemente un rebote a corto plazo más que cualquier otra cosa, ya que hay toda una plétora de problemas potenciales que podrían entrar en juego. Siendo así, es probable que sigamos "escalando un muro de preocupaciones" cuando se trata de los mercados de valores y de cualquier cosa relacionada con el riesgo, como este mercado.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 108.18, 108.43, 108.71 o 109.00.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 107.57, 107.48, 107.26 o 107.21.
Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
El par USD / JPY alcanza nuevos máximos en la hora de apertura de Tokio.
Se habla de un acuerdo comercial interino elaborado por funcionarios estadounidenses y chinos.
Durante la noche, el USD / JPY inicialmente bajó a 107.52, ya que los rendimientos de EE. UU. Cayeron después de los anuncios del Banco Central Europeo, pero luego se recuperaron a medida que el sentimiento de riesgo mejoró y se ha recuperado para alcanzar otro máximo de seis semanas en 108.20 en Asia hoy. El USD / JPY se cotiza actualmente a 108,16, habiendo pasado de un mínimo de 108,05 al máximo mencionado anteriormente de 108,20, + 0,06% en el día hasta el momento.
De la noche a la mañana, el dólar no logró aprovechar al máximo el resultado del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU., El más alto en diez años, pero el DXY se mantiene dentro del rango 98 y dentro de los rangos más altos desde 2017. El problema es que, a pesar de que la tasa anual sube a 2.4% a / a, la lectura más alta desde septiembre de 2008, las presiones inflacionarias se están acumulando justo cuando la economía muestra signos de desaceleración y dada la historia de crecimiento, los mercados esperan otro recorte de tasas de 25 pb de la Fed la próxima semana.
Los rendimientos de EE. UU. Respaldan al USD / JPY
Sin embargo, los rendimientos del Tesoro a 2 años de EE. UU. Son 4 pb más altos en 1.72%, mientras que los 10 ganaron 5 pb a 1.80%, lo que elevó el USD / JPY - "Los mercados están valorando 24 pb de relajación en la reunión de la Fed del 19 de septiembre, y una tasa terminal de 1.21% (tasa de fondos federales actualmente 2.13%) ", señalaron analistas de Westpac.
Mientras tanto, se habla sobre la cepa de un acuerdo comercial interino que están elaborando funcionarios estadounidenses y chinos. Los analistas de Westpac tienen la historia:
"Bloomberg publicó una historia de" fuentes "alegando que la administración estadounidense estaba considerando un acuerdo comercial interino con China que congelaría o incluso reduciría los aranceles estadounidenses, en particular evitando los aranceles debidos a los bienes de consumo en diciembre. Esto produjo un rebote en Acciones estadounidenses y monedas de riesgo, pero <1 hora después, un "alto funcionario de la administración" le dijo a CNBC que tal acuerdo "no estaba siendo considerado".
Niveles de USD / JPY
Valeria Bednarik , analista jefe de **Street, explicó que el USD / JPY en el gráfico de 4 horas, el par permanece en la senda alcista, ya que a pesar de la falta de fuerza direccional, los indicadores técnicos se mantienen dentro de los niveles de sobrecompra:
"En el gráfico mencionado, el 20 SMA mantiene su pendiente alcista por encima de los más grandes, proporcionando un soporte dinámico. Además, el par se está desarrollando por encima del retroceso del 61.8% de su declive de agosto, ahora un soporte crítico en 107.45. Siempre y cuando Por encima, el par tiene espacio para extender las ganancias hasta 109.31, máximo mensual de agosto ".
Hablando del nivel de ¥107 arriba, el EMA de 50 días está empezando a bajar hacia ese nivel. Ese fue un apoyo previo, y ahora debería ser una resistencia masiva. Creo que en este momento cualquier rally tendría que ser mirado con sospecha, porque la pausa del viernes fue muy dura. Es muy probable que entremos en una etapa muy precaria en el mercado, lo que significa que el yen japonés debería seguir avanzando. Si nos recuperamos a primera hora del lunes, simplemente estaré buscando velas a corto plazo para empezar a vender más cerca del nivel de ¥107. Si nos desplomamos por debajo del nivel de ¥105, entonces es probable que bajemos hasta el nivel de ¥102.50. En última instancia, este es un mercado que parece extraordinariamente negativo, y francamente no hay demasiadas buenas señales cuando se trata del crecimiento económico, que debería seguir favoreciendo al mercado de la seguridad como el yen japonés. Dicho esto, soy muy optimista con respecto al dólar estadounidense en general, pero no en este mercado, ya que tiende a trabajar en una dirección opuesta a muchas otras cuando se trata de la fortaleza o debilidad del dólar.
Mientras tanto, el dólar estadounidense no logró obtener ningún soporte significativo del aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y se mantiene a la defensiva, lo que finalmente parece ser el único factor que no permite a los alcistas del par a extender el rebote intradía desde cerca de los mínimos de una semana.
Además, la reticencia de los inversores a posicionarse agresivamente antes de la muy esperada reunión del FOMC de esta semana del 17 al 18 de septiembre, que junto con la actualización de la política monetaria del BoJ del jueves, podría ayudar a determinar el próximo movimiento direccional del par.
Mientras tanto, parece probable que el par oscile en una rango estrecho ante la ausencia de comunicados económicos relevantes desde EE.UU., aunque cualquier deterioro adicional en el sentimiento de riesgo global podría continuar ejerciendo cierta presión a la baja y limitar cualquier movimiento al alza significativo.
Luego de un lunes de fuerte tensión en los mercados financieros, producto del atentado perpetrado contra la estatal petrolera árabe Aramco, los operadores ya comienzan a palpitar el comunicado de política monetaria de la Fed, que se conocerá el miércoles.
La reunión del banco central de Estados Unidos comienza este martes, sin que se filtren datos a la prensa. La inmensa mayoría de los analistas aguarda un recorte de tipos de interés, que dejaría la tasa en torno al 2%.
Mientras tanto, las operaciones se dividen entre la búsqueda de refugio y cierto grado de riesgo. El yen fue parcialmente dejado de lado luego de una apertura alcista, que sin embargo no le alcanzó para quebrar su camino bajista de corto plazo. ¿Estarán ya los mercados descontando el recorte de la Fed, lo que podría impulsar un vuelco al riesgo casi inmediato? Es probable. Pero solo la superación de 109.00 podría darle un empuje alcista más marcado al par USD/JPY para los próximos días. El gap que el cruce dejó a inicio de mayo vuelve a estar a la vista.
La libra Esterlina, en tanto, permanece casi inmóvil, al igual que la contienda del Brexit. El conflicto ha ingresado ya en sus últimas semanas antes de una definición que muchos ruegan no sea tan brutal como la que quiere Boris Johnson. Si bien el Parlamento ya sancionó una ley que impide una salida de la Unión Europea sin acuerdo, aún quedan dudas respecto a las acciones que pueda tomar Johnson. La libra, que en los últimos días se mostró fuertemente recuperada, parece perder vuelo, y solo una caída fuerte del dólar podría darle una tendencia alcista algo más sustentable.
El par USD/JPY extendió su repunte durante la noche a 108.36, su máximo en siete semanas. El dólar estadounidense mantuvo el impulso positivo dada la persistente aversión al riesgo y las minutas conservadoras del RBA. El sentimiento del mercado permaneció agrio al comienzo del día, con ñas acciones confinadas a territorio negativo y los rendimientos de los bonos del gobierno deprimidos cerca de los mínimos del lunes.
No hubo publicaciones macroeconómicas en Japón en lo que va de la semana, mientras que Estados Unidos publicará la producción industrial de agosto y la utilización de la capacidad, con un aumento esperado del 0,2% y 77,6% respectivamente, mejorando desde las lecturas de julio. El país también revelará los flujos netos totales de tic de julio. El mercado ahora está enfocado en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo resultado saldrá el miércoles.
Análisis USD/JPY: la dirección depende del anuncio de la Fed
USD/JPY Precio actual: 108.19
El déficit comercial japonés menor al previsto dada la caída de las importaciones.
El USD/JPY podría acercarse a 109.31 con la decisión de la Fed.
Archivo adjunto 12336
El USD/JPY cotiza actualmente a 108.32 después del FOMC, moviéndose entre 108.08 y 108.33, pero se mantiene prácticamente estable en el día ya que la Fed bajó las tasas como se esperaba en 25 puntos básicos.
La tasa objetivo de los fondos de la Fed se redujo a 1.75% -2.00%, mientras que la tasa anterior de los fondos de la Fed fue de 2.00% -2.25%. La declaración repitió que la actividad económica está aumentando a un ritmo moderado y que el mercado laboral se mantiene fuerte con una inflación por debajo del 2%.
El mercado estaba realmente bien preparado para el resultado y, en cambio, esperaba proyecciones de reenvío. La gráfica de puntos de 2019 se redujo a 1.9% en 2019 y ven 1.9% en 2020 y 2.1% a fines de 2021.
USD / JPY se cotiza en un rango de 20 pips por delante del FOMC a las 18:00 GMT.
El mercado no tiene dirección antes del evento, lo que debería desbloquear la situación.
Gráfico diario USD / JPY
USD / JPY está operando en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples de 200 días (SMA). Sin embargo, en los últimos dos meses, el USD / JPY tuvo un avance sustancial que ahora desafía a los 100 SMA y los 108.00.
Gráfico USD / JPY de 4 horas
USD / JPY se cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo alcista en el mediano plazo. La tendencia alcista permanece intacta ya que los toros intentarán empujar el punto más allá del nivel de resistencia 108.24 para potencialmente apuntar al nivel de resistencia 109.00, según el Indicador de Confluencias Técnicas . Sin embargo, el mercado está relativamente equilibrado y el FOMC a las 18:00 GMT probablemente desbloqueará el status quo.
Gráfico de USD / JPY de 30 minutos
El dólar / yen se cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Si el FOMC se percibe como moderado, el USD / JPY probablemente operará hacia el sur hacia los niveles de precios 108.05, 107.80 y 107.50, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,17
El optimismo liderado por los comentarios del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, diciendo que podría haber un acuerdo antes de la fecha límite de octubre, resultó ser de corta duración y se acabó rápidamente el viernes a raíz de titulares no tan alentadores del Brexit.
EE.UU.: Índice Manufacturero Philly Fed retrocede menos de lo esperado en septiembre
El índice de negocios elaborado por el banco regional de la Reserva Federal de Philadelphia se ubicó en 12.0, lo que implica una caída con respecto a la lectura de 16.8 del mes anterior, pero superior al consenso del mercado de 11.0.
El índice de empleo se recuperó desde 3.6 a 15.8, mientras que el de órdenes nuevas pasó de 25.8 a 24.8. Con respecto a los precios, el de precios pagados saltó a 33.0 contra 12.8 de agosto y el de precios recibidos se incrementó desde 13.0 a 20.8.
El dólar subió levemente tres el reporte en el mercado, ya que si bien superó las expectativas representó de todas formas una caída con respecto al mes pasado.
El dólar sigue fuerte, pero no termina de convencer
El dólar vuelve a fortalecerse en prácticamente todos los frentes en las primeras horas del martes. Este movimiento le sigue a uno similar de la víspera, aunque no se hayan producido cambios de tendencia importantes en los principales activos.
En el mercado de divisas, el euro sigue debajo de 1.1000, con algún atisbo de recuperación, pero manteniendo una tendencia bajista de corto plazo. El leve respiro se lo acaba de dar la encuesta IFO de Alemania, que quedó sin cambios en 94 puntos, lo cual ya a esta altura suena optimista, luego del decepcionante PMI de manufacturas de agosto conocido el lunes. Este último reflejó una caída a niveles de mayo de 2009, en plena crisis financiera desatada el año anterior. El temor a que Alemania entre en recesión tiñe de rojo al euro, que al quiebre de 1.0960 podría extender su caída a la zona de 1.0925, mínimos del año que tocó dos veces este mismo mes.
Japón publicó el índice de precios de servicios corporativos de agosto, que llegó a 0.6% anual, en línea con las expectativas del mercado. El Banco de Japón publicó el Acta de su última reunión, que mostró que los encargados de formular políticas discutieron la posibilidad de dar una respuesta preventiva a los riesgos a la baja de la economía. La noticia no es sorprendente, ya que el BOJ ha discutido durante mucho tiempo las posibilidades de aumentar su programa de estímulo masivo. El calendario macroeconómico de los EE. UU. será igero, ya que solo incluye las ventas de viviendas nuevas de agosto, con un aumento esperado del 3,5% tras una disminución del 12,8% en el mes anterior.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY ha encontrado soporte en el 38.2% de retroceso de su último avance diario, pero el panorama a corto plazo es negativo, ya que, en el gráfico de 4 horas, se está desarrollando por debajo de sus SMA de 20 y 100, mientras que los indicadores técnicos oscilan dentro de los niveles negativos después de recuperarse de sus mínimos diarios. La 20 SMA converge con una pendiente bajista con el 23.6% de retrocesodel mismo rally en 107.55, proporcionando una resistencia inmediata. Las ganancias por encima del nivel parecen poco probables en el escenario actual de aversión al riesgo.
Niveles de soporte: 106.90 106.60 106.25
Niveles de resistencia: 107.55 107.80 108.10
El dólar estadounidense ha estado marchitándose frente al yen japonés durante algún tiempo, comenzando la última bajada a finales del mes de julio. En este punto, usted puede ver que hemos estado probando un rango de 200 puntos, marcado por las líneas rosas en la tabla. En este punto, creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que tengamos que dar un paso importante. En la actualidad, es muy probable que los titulares negativos continúen siendo un problema importante para el mercado, y eso, por supuesto, envía a este mercado en una dirección en particular.
El par USD/JPY intenta rebotar en la zona de los 108.36, el nivel de resistencia más alto en un mes y medio, y está a la espera del anuncio de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y de las importantes declaraciones del gobernador Jerome Powell. Se espera que el banco acepte un recorte de un cuarto de punto en los tipos de interés de EE.UU. para estimular la economía estadounidense, que está empezando a verse afectada por la prolongada disputa comercial con China. En los últimos días, la administración de Trump y Beijing han actuado para aliviar las tensiones antes de una nueva ronda de conversaciones comerciales en octubre en Washington. Sin embargo, la mayoría de los analistas no esperan ningún acuerdo significativo en breve, su conflicto comercial se debe principalmente a la campaña de Pekín para reemplazar el dominio tecnológico de los Estados Unidos.
USD : El dólar estadounidense sigue siendo el rey a medida que sus principales contrapartes se debilitan, especialmente GBP . El dólar parece haber hecho caso omiso de los temores iniciales relacionados con la destitución del presidente Trump. Dicho esto, se necesitaría una mayoría de 2/3 en el Senado para poder destituir a Trump de su cargo. Como tal, dado que los republicanos tienen una gran desavenencia con el Senado, esto parece poco probable. Sin embargo, la incertidumbre parece haber afectado a los mercados de valores con el comercio de acciones europeas con pérdidas modestas. A su vez, USD / JPY puede comenzar a atraer vendedores de 107.80-108.00.
Las esperanzas de un progreso significativo en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se reavivó el miércoles después de que Trump dijera a los periodistas en Nueva York que ambas partes están teniendo muy buenas conversaciones sobre el comercio y que podría llegarse a un acuerdo antes de lo que nadie piensa. Los comentarios provocaron una nueva ola de apetito por el riesgo y condujeron a un cambio radical intradía en los mercados bursátiles de EE.UU., lo que finalmente pesó sobre el estatus de refugio seguro del yen japonés y siguió apoyando la subida del par.
Sin embargo, el impulso positivo careció de una continuación sólida y se detuvo cerca de la resistencia de la media móvil de 100 días el jueves, a raíz de una demanda moderada del USD en medio de un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Además, los comentarios no tan moderados del gobernador del Banco de Japón, Kuroda, quien dijo que la tendencia alcista gradual de los salarios probablemente acelere la inflación hacia el 2%, extendió gradualmente cierto soporte al yen japonés y colaboró en limitar las ganancias del par.
En ausencia de cualquier publicación macroeconómica importante desde EE.UU., será interesante ver si el USD/JPY puede atraer algún interés de compra en niveles más bajos o si el retroceso actual marca la reanudación de la reciente caída correctiva. Mientras tanto, la dinámica de los precios alrededor del USD y el sentimiento de riesgo de mercado podrían continuar generando oportunidades significativas el jueves.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY se mantiene por encima de la zona de precios de 107.50, donde tiene el 23.6% de retroceso de su último avance, también las 20 y 100 SMA en su gráfico de 4 horas. Los indicadores técnicos han cedido desde los máximos, con el Momentum plano alrededor de su nivel 100 y el RSI rondando los 48, más bien reflejando el último retroceso que sugiriendo una próxima caída. Sin embargo, para reanudar las ganancias, el par necesitaría avanzar más allá del nivel de resistencia estática 108.10.
Niveles de soporte: 107.55 107.20 106.90
Niveles de resistencia: 108.10 108.45 108.90
La caída anterior fue el resultado del tono amargo de Wall Street después de la apertura, aunque las acciones rebotaron desde los mínimos intradía, lo que ayudó al par a recuperarse, junto con la demanda renovada del dólar al final del día. Sin embargo, persistió cierta cautela en medio de la agitación política en Washington, que se reflejó mejor en la demanda de deuda del gobierno a medida que los rendimientos del Tesoro cerraron el día con pérdidas modestas. Japón publicará la inflación de Tokio en septiembre durante las próximas horas, prevista con un aumento del 0.8% en comparación con el año anterior, mejor que el 0.6% anterior. La lectura central, que incluye alimentos frescos, aumenta en un 0.6% luego de un avance del 0.7% en agosto.
El escenario alternativo, por supuesto, es que nos damos la vuelta y nos desplomamos por debajo de los mínimos de la sesión del miércoles, y luego es probable que bajemos al nivel de ¥106.50, y luego posiblemente hasta el nivel de ¥105 después de eso. De cualquier manera, este va a ser un tipo de mercado muy agitado y destructivo para aquellos que estaban sobreexplotados. Si usted puede mantener su apalancamiento bajo, entonces es muy probable que sea capaz de navegar este par, porque francamente va a ser muy fácil obtener sacudidas repentinas en una dirección u otra basado en un Tweet, titular, u otra atención tal que parece que salimos de la clase política en todo el mundo en estos días.
Según los informes publicados el lunes, el PMI manufacturero alemán llegó a 41.4 en septiembre, por debajo de los 43.5 de agosto y muy por debajo de las estimaciones de los analistas de 41.4.
El PMI de los servicios alemanes llegó a 52.5, una disminución de los 54.8 de agosto y muy por debajo de las expectativas para una lectura de 54.3. El PMI compuesto llegó a 49.1, por debajo del pronóstico de 51.7.
"Otro mes, otro conjunto de cifras sombrías de PMI para Alemania, esta vez mostrando el índice de producción compuesta principal en su nivel más bajo desde octubre de 2012 y firmemente en territorio de contracción", dice Phil Smith, economista principal de IHS Markit. "La economía cojea hacia el último trimestre del año y, en su trayectoria actual, podría no ver ningún crecimiento antes de finales de 2019".
La profunda caída en la fabricación sugiere que la economía podría estar llegando a la recesión. La economía se contrajo en el segundo trimestre de 2019, y un trimestre posterior de contracción indicaría una recesión técnica.
El USD/JPY ha estado buscando una nueva dirección en medio de las tensiones comerciales y la incertidumbre política.
Una larga serie de datos antes de las críticas nóminas no agrícolas NFP promete un comienzo emocionante para el cuarto trimestre.
El gráfico diario de finales de septiembre sigue siendo alcista para el USD/JPY.
La encuesta de previsión de divisas de **Street apunta a una ganancia a corto plazo seguida de caídas significativas después.
Resumen de la semana: Agitación política y datos mixtos
Los demócratas han dado el primer paso para acusar al presidente Donald Trump. La medida se produjo tras las revelaciones de que el presidente Donald Trump instó a su homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, a investigar las posibles irregularidades de Joe Biden y su hijo Hunter. Biden puede enfrentarse a Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Pedirle a un líder extranjero que intervenga en la política interna, y potencialmente retener la ayuda militar para lograr este objetivo, ha empujado a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a iniciar el proceso.
Datos que se publicarán más tarde:
gasto de consumo de Francia, IPC (norma de la UE), IPC, precios al productor, confianza empresarial de MFG en Italia, confianza del consumidor, precios al productor, clima empresarial de la UE, sentimiento económico, sentimiento industrial, sentimiento de servicios, confianza del consumidor.
Ingresos personales de EE. UU., Gastos personales, índice de PCE básico, precio de PCE, bienes duraderos, transporte duradero sin transporte, ex defensa, sentimiento de la U. de Michigan y balance presupuestario de Canadá.
El dólar/yen cerró al alza el viernes, pero fuera de su nivel máximo, ya que la compra de refugio alentó a los inversores a recortar posiciones y registrar ganancias antes del fin de semana después de un impresionante repunte de tres días. El par Forex también fue respaldado por un informe de pedidos de bienes duraderos principales mejor de lo esperado y un informe de inflación decepcionante de Japón.
El viernes, el par USD/JPY se estableció en 107.938, un aumento de 0.094 o + 0.09%.
El par USD/JPY se debilitó al final de la sesión, ya que los índices de renta variable de EE.UU. Disminuyeron al cierre y las compras seguras redujeron los rendimientos del Tesoro.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY está técnicamente alcista según el gráfico de 4 horas, aunque necesita superar 108.10 para poder extender sus ganancias. En el gráfico mencionado, las SMA de 20 y 100 convergen alrededor de 107.80 con pendientes alcistas, proporcionando un soporte inmediato a corto plazo, mientras que los indicadores técnicos rebotan modestamente desde sus mínimos diarios en terreno positivo, lo que indica una fuerza limitada hacia arriba. Sin embargo, la baja seguirá estando limitada mientras el par se mantenga por encima de 107.55, un fuerte soporte de Fibonacci.
Niveles de soporte: 107.80 107.55 107.20
Niveles de resistencia: 108.45 108.90 109.20
¿Qué significa esto para el USDJPY?
El USDJPY y otros pares de USD serán puestos a prueba por varios datos de alto perfil esta semana:
PMI de fabricación ISM de EE. UU.
PMI no manufacturero (servicios) de EE. UU.
Nóminas no agrícolas
Estos datos explorarán las condiciones económicas de los sectores manufacturero y de servicios, así como la situación del empleo en los Estados Unidos. También proporcionarán una idea de lo que la Fed tendrá que trabajar al tomar decisiones futuras sobre las tasas de interés.
El PMI de fabricación ISM de EE. UU. Aparece mañana a las 13:30 GMT. El consenso es que la cifra llegue a 50.4, con un número anterior de 49.1. La desviación para trabajar es 1.3.
Por lo tanto, una cifra mejor de lo esperado que llega a 51.7 o más es buena para el USD y debería hacer que el USDJPY aumente en aproximadamente 30 pips en los primeros minutos de la operación. Una cifra que llega a 49.0 o menos es mala para el USD y sería buena para una caída de 30 pips en el USDJPY.
El dólar / yen se cotiza al alza la madrugada del martes a medida que continúa el impulso al alza debido al diferencial favorable de la tasa de interés entre los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés. La acción del precio sugiere que los inversores esperan que la Reserva Federal de EE. UU. Presione el botón de pausa en un recorte de tasas en su reunión de política del 29 al 30 de octubre y que el Banco de Japón reduzca las tasas y proporcione otras formas de estímulo.
A las 03:36 GMT, el USD / JPY se cotiza 108.219, un aumento de 0.157 o + 0.14%.
USD / JPY diario
Más
Análisis técnico diario
La tendencia principal es descendente según el gráfico diario de oscilación. Sin embargo, el impulso tiende a ser más alto. Un comercio a través de 108.478 cambiará la tendencia principal al alza. Un movimiento a través de 106.963 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
El rango a corto plazo es 108.478 a 106.963. Su zona de retroceso en 107.899 a 107.721 es un soporte potencial. El comercio en el lado fuerte de esta zona está ayudando a generar un sesgo al alza.
El rango principal es de 109.317 a 104.463. Su zona de retroceso en 107.463 a 106.890 es el soporte clave que controla la dirección a corto plazo del par Forex.