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Los mercados globales (**) intentaron el viernes evaluar el impacto de la victoria de los Tory en el Reino Unido y de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. La incertidumbre del brexit probablemente se está moviendo al trasfondo de la agenda política de la UEM (y el Reino Unido), al menos temporalmente, inicialmente impulsó al EUR / USD al área alta de 1.11. El impacto del acuerdo comercial fue menos obvio. Los mercados aún tenían que adivinar los detalles y el presidente Trump creó algunas dudas sobre hasta qué punto se cerró realmente el acuerdo. USD / JPY disminuyó intradía para cerrar en 109.38. EUR / USD también revirtió una ganancia anterior para cerrar en 1.1121. Las ventas minoristas mediocres de noviembre en Estados Unidos solo tuvieron un impacto limitado en el dólar.
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Dips Dólar Acuerdo Comercial Post
El dólar refugio se redujo tras el anuncio de un comercio entre Estados Unidos y China a fines de la semana pasada. Estados Unidos acordó recortar los aranceles al 7.5% sobre las importaciones chinas por $ 150 mil millones. Se mantendrán aranceles del 25% sobre las importaciones chinas de $ 250 mil millones. Mientras tanto, China acordó aumentar las compras agrícolas de los Estados Unidos, aunque no dijeron cuánto. El acuerdo es corto en detalles, sin embargo, aún levantó el sentimiento de riesgo arrastrando al refugio a la baja del dólar.
La atención pasará ahora a la fase dos de las conversaciones. Trump está ansioso por comenzar las discusiones de la fase dos de inmediato. Sin embargo, China dice que las conversaciones de la fase dos dependen de la implementación de la fase uno.
Una Reserva Federal más moderada de lo esperado la semana pasada también afectó la demanda del green back. La Reserva Federal decepcionó a los inversores al decir que se necesitaba un aumento significativo y persistente de la inflación para considerar el aumento de las tasas de interés.
Los inversores escucharán atentamente a los oradores de la Fed mientras se conectan esta semana en un intento por evaluar las perspectivas de las tasas de interés.
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Durante la sesión del viernes, el Euro intentó recuperarse, pero volvió a alcanzar el mismo nivel de 1,12. Nos hemos dado la vuelta para formar una vela de aspecto desagradable, y esto demuestra que el Euro simplemente no puede estallar. Al dar la vuelta a la situación que teníamos en los 200 días de la EMA, es probable que el mercado vuelva a caer hacia los 50 días de la EMA. Más allá de eso, el nivel de 1,10 por debajo debería ofrecer un apoyo masivo, pero en este momento parece probable que tengamos mucha presión a la hora de vender a la espera de participar en el mercado y, por lo tanto, creo que las perspectivas del BCE siguen siendo también un problema importante.
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Si podemos rompernos por debajo de allí, entonces es muy posible que el mercado mire hacia el nivel de 1,08, y luego hacia el nivel de 1,0750, que es el escenario de una gran brecha. Por otro lado, si logramos romper la zona de los 1.1250, es posible que el Euro se dirija a la zona de los 1.14. Ese podría ser el comienzo de un cambio de tendencia, pero sinceramente necesitamos ver algún tipo de cambio masivo en la actitud de la Reserva Federal para que eso suceda. Mientras que las cifras económicas en los Estados Unidos han sido un poco mediocres últimamente, la realidad es que la Reserva Federal está a una gran distancia de hacer cualquier tipo de recortes o medidas de alivio cuantitativo. En lo que respecta a los ajustes, es casi imposible ver que eso ocurra en un futuro próximo. Con esto, creo que seguimos con la tendencia a la baja general, de una manera relativamente agitada. Además, los repuntes siguen funcionando como hemos visto durante la sesión de operaciones del viernes.
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Axel Rudolph, analista de Commerzbank, señala que el EUR / USD está operando nuevamente por debajo del promedio móvil de 200 días en 1.1153, habiéndose disparado la semana pasada hasta la marca de 1.1200 y es probable que hoy se vea el comercio de rango alrededor de este promedio móvil.
Cotizaciones clave
“Por encima de 1.1200 se encuentran el promedio móvil de 55 semanas en 1.1208 y el pico de agosto en 1.1249. Más arriba serpentea el promedio móvil de 200 semanas en 1.1358 que permanece enfocado en las próximas semanas. Representa un punto crítico de quiebre en la parte superior desde una perspectiva a medio plazo. El soporte por debajo del mínimo del 13 de diciembre de 1.1101 y el máximo del 21 de noviembre de 1.1097 se ve en el mínimo del 6 de diciembre en 1.1040 ".
“La falla en 1.0981 apuntaría al 78.6% de retroceso de Fibonacci en 1.0943. Esto se ve como la última defensa para el mínimo de octubre de 1.0879. Si lo revisamos, buscaríamos signos de reversión desde allí ”.
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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD sigue sin poder despejar el retroceso del 23,6% del último rally diario en torno al máximo diario, aunque el gráfico de 4 horas muestra que logró recuperarse de una SMA alcista de 20, después de un par de intentos fallidos de romper Por debajo de eso. Los indicadores técnicos están tratando de recuperarse, pero permanecen pegados a niveles neutrales, incapaces de confirmar ganancias adicionales por delante. Como se mencionó en una actualización anterior, el mínimo diario en 1.1111, también el retroceso del 38.2% de dicho rally, es el soporte inmediato. Una más relevante llega a 1.1065, y una ruptura por debajo de esta última parece poco probable. Más allá de 1.1150, la siguiente resistencia es 1.1180, donde el par superó en octubre.
Niveles de soporte: 1.1110 1.1090 1.1065
Niveles de resistencia: 1.1150 1.1180 1.1220
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EUR / USD
La acción del lunes temprano permanece limitada por 200DMA (1.1152) con la vela diaria bajista del viernes con una advertencia de sombra superior muy larga de rechazo al alza.
El pico del viernes a 1.1199 (justo antes de la barrera fundamental de Fibo en 1.1208 (61.8% de 1.1412 / 1.0878 descender) fue de corta duración, con una señal negativa adicional generada por el retorno y cierre por debajo de 200SMA. Datos de
PMI publicados desde Alemania y la UE a principios de Europa Las operaciones el lunes mostraron valores por debajo de las expectativas que perjudicarían aún más a los toros. El
impulso neutral y el RSI y el rumbo sur estocástico en el gráfico diario también advierten, con una señal negativa inicial esperada en la ruptura clara del soporte roto en 1.1115 (Fibo 38.2% de 1.0981 / 1.1199).
Los soportes clave se ubicaron en 1.1074 / 64 (parte superior de la nube diaria / MA's diarias convergentes (20/30/55/100) que refuerzan el nivel de Fibo 61.8%), con un descanso aquí para confirmar la inversión.
Por otro lado, levantar y cerrar por encima de 200DMA dejaría de lado el riesgo a la baja, pero solo una ruptura sostenida por encima de los pivotes de 1.1200 / 08 neutralizaría y volvería a poner a los toros nuevamente en juego.
Res: 1.1150; 1.1179; 1.1200; 1.1208
Sup: 1.1115; 1.1101; 1.1090; 1.1064.
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1 Archivos adjunto(s)
Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 14163
El mercado formó un patrón de cabeza y hombros que puede ser potencialmente bajista. Sin embargo, si el spot logra romper de manera concluyente el nivel de 1.1151, el patrón probablemente se invalidará ya que los compradores probablemente apunten a los niveles de 1.1186 y 1.1220. Sin embargo, por otro lado, una ruptura por debajo del soporte 1.1104 puede generar debilidad hacia los niveles de precio 1.1062 y 1.1027, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 122.15
Hoy cambio diario 0.61
Hoy cambio diario% 0.50
Apertura diaria 121.54
TENDENCIAS
SMA20 120.5
SMA50 120.3
SMA100 119.32
SMA200 121.35
NIVELES
Máximo diario anterior 122.66
Mínimo diario anterior 121.46
Máximo semanal anterior 122.66
Mínimo semanal anterior 119.98
Máximo mensual anterior 121.31
Mínimo mensual anterior 119.24
Fibonacci diario 38.2% 121.92
Fibonacci diario 61.8% 122.2
Punto de pivote diario S1 121.12
Punto de pivote diario S2 120.69
Punto de pivote diario S3 119.92
Punto de pivote diario R1 122.32
Punto de pivote diario R2 123.09
Punto de pivote diario R3 123.52
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EURUSD: consolidación entre 1.1110 y 1.1198
La señales de ayer no fueron reconocidos, ya que todavía no se ha alcanzado ninguno de los niveles clave.
Señales de hoy del EUR / USD
0,75% de riesgo.
Los cambios deben realizarse solo hoy de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora de Londres.
Consejos para operaciones cortas
Ingrese poco después de una recesión en la acción del precio (acción del precio) en el intervalo de tiempo por hora H1, inmediatamente después del siguiente toque de 1.1198.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio incluso cuando la operación sea de 20 pips de ganancia.
Recupere el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia.
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El par continúa operando por encima del nivel de 1.1108, lo que aún nos obliga a mantener el escenario alcista y esperar el rocío con el objetivo de 1.1180 y 1.1280. Le recordamos que una disminución por debajo de 1.1108 cancelará este escenario y enviará un par hacia abajo. El rango de negociación esperado para hoy está entre el soporte de 1.1080 y la resistencia de 1.1230.
Recomendaciones: Comprar.
Apoyo 1. 1100 1. 1040 1. 0980
Resistencia 1. 1200 1. 1230 1. 1280
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El EUR / USD está (nuevamente) atascado en un patrón de gráfico triangular por el momento. Una reversión bajista tiene una pequeña ventaja, pero en última instancia, la ruptura sigue siendo el criterio clave.
EUR / USD
4 horas
El rechazo bajista del EUR / USD en la parte superior anterior (línea roja) hace que sea más probable que el precio haya completado una onda C (verde) de la onda B (azul) en el máximo reciente. Pero la acción del precio deberá confirmar (verificación verde) la reversión rompiendo claramente por debajo del soporte (línea azul) y el cierre de 144 ema. De lo contrario, si el precio puede superar los 1.1180, este impulso alcista podría invalidar (x rojo) la perspectiva de la onda bajista. Una ruptura bajista apunta a los objetivos de Fibonacci , mientras que un impulso al alza podría apuntar a 1.1250.
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El miércoles 18 de diciembre, el euro terminó a la baja al cierre del comercio. Al final del día, el par EURUSD había caído 36 puntos (4 dígitos). Este "movimiento hacia el sur" estuvo lejos de ser un proceso fluido, aunque los bajistas lograron llevar la cifra de abajo a 1,1111. El mínimo anterior de 1.1102, que se alcanzó el 13 de diciembre, aún no se ha superado y el personal técnico sigue siendo bajista: veamos de cerca todos los detalles.
Noticias de hoy (GMT + 3):
12:30 Reino Unido: Ventas minoristas (durante el mes anterior) (noviembre).
15:00 Reino Unido: Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra.
16:30 Estados Unidos: Encuesta industrial de la Fed de Filadelfia (diciembre), promedio de 4 semanas de solicitudes iniciales de beneficios de desempleo (13 de diciembre).
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El movimiento horizontal de la pareja continúa. Si bien la depreciación experimentada por la libra esterlina en el proceso del Brexit después de las elecciones en el Reino Unido tuvo un impacto limitado en el euro por el lado de la paridad, podemos ver el impacto de los datos de crecimiento que anunciarán los EE. UU. En la paridad, que es difícil encontrar dirección con el movimiento horizontal en el lado del dólar.
La paridad, que no podría exceder el promedio ponderado de 200 días con una nueva expectativa en los cierres de fin de año, cree que la dirección puede configurarse de acuerdo con los datos económicos de la zona euro con el nuevo año, y si la paridad no logra mantener el nivel de 1.1120 durante el día, siga las reversiones hacia los niveles de soporte 1.1100-1.1080. puede ser.
Soportes: 1,1100 / 1,1080 / 1,1060
Resistencias: 1,1140 / 1,1165 / 1,1190
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El EUR / USD se ve pesado antes de la publicación de datos clave de EE. UU.
La vela semanal del par ahora tiene una larga sombra superior, que es una señal reveladora de que los compradores se están quedando sin fuerza por encima de la resistencia de la línea de tendencia que cae desde los máximos de septiembre de 2018 y junio de 2019.
La resistencia de la línea de tendencia se ve actualmente en 1.1148. El par había subido a un máximo de 1.1175 el martes, pero volvió a caer por debajo de 1.1148 al día siguiente.
El par hizo otro intento de escalar el obstáculo de la línea de tendencia el jueves, pero fracasó. Se observó una acción de precios similar la semana pasada.
El fracaso repetido por parte de los alcistas para forzar una ruptura convincente por encima de la línea de tendencia ha reforzado los riesgos a la baja, que probablemente se materializarán si los datos de Estados Unidos que se vencen hoy superan las expectativas.
Centrarse en los datos de EE. UU.
Se pronostica que el producto interno bruto del tercer trimestre se mantendrá sin cambios en 2.1%. El número se revisó al alza desde el lanzamiento inicial de 1.9% a 2.1% el mes pasado. El PIB se situó en el 2,0% en el segundo trimestre y el 3,1% en el primer trimestre.
El número final rara vez mueve los mercados, a menos que haya un cambio significativo hacia arriba o hacia abajo en la primera revisión (2.1% en este caso).
El gasto personal mejor de lo esperado y Core PCE validarán la reciente decisión de la Fed de pausar los recortes de tasas y enviar al dólar más alto.
Por otro lado, una gran falla probablemente alimentará la venta masiva de dólares. La perspectiva para el EUR / USD se volverá alcista solo si el par imprime un cierre semanal por encima del obstáculo de la línea de tendencia en 1.1148.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Sin embargo el impulso ha estado cayendo desde la formación de un giro de máximo en el precio de cierre del día 13 de diciembre.
Un movimiento a través de 1.1200 negaría el giro de máximo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.0981 cambiaría la tendencia principal a bajista.
El rango a corto plazo está entre 1.0981 y 1.1200. Su zona de retroceso entre 1.1091 y 1.1065 es el primer objetivo a la baja. Dado que la tendencia principal es alcista, es probable que los compradores entren en el mercado en cuanto se ponga a prueba esta zona.
El rango principal está entre 1.0879 y 1.1200. Su zona de retroceso está entre 1.1040 y 1.1002. Esta zona está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.
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Resumen del PIB del tercer trimestre de EE. UU.
El expediente económico del viernes en Estados Unidos destaca el lanzamiento de la versión final de las cifras de crecimiento del PIB del tercer trimestre, que se publicará a las 13:30 GMT. Se espera que el informe confirme que el crecimiento económico en el trimestre julio-septiembre se situó en un ritmo anualizado de 2.1%, igualando las estimaciones preliminares y marcando un modesto repunte de la lectura final del segundo trimestre de 2.0%.
Como Joseph Trevisani, el propio analista de **Street, explica: "Con los Estados Unidos dirigidos a un crecimiento del 2.4% este año, incluida la estimación del GDPNow de la Fed de Atlanta del 2.3% para el cuarto trimestre, 2020 comenzará con firmeza. A medida que el comercio de seguridad del dólar ebbs, el dólar necesitará toda la ayuda que pueda obtener en el primer trimestre para mantener sus niveles. Una expansión más fuerte de lo esperado en el tercer trimestre que lleva al cuarto ciertamente ayudaría ".
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EUR / USD
El jueves, el par de divisas EUR / USD intentó superar el nivel psicológico en 1.1115. Durante la mañana de hoy, la pareja superó el nivel dado.
Tenga en cuenta que el tipo de cambio está presionado por las SMA de 55, 100 y 200 horas, actualmente ubicadas alrededor del 1.1130. Por lo tanto, es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado.
Por otro lado, el euro podría operar lateralmente frente al dólar estadounidense en el área de 1.1100 dentro de la siguiente sesión de negociación. Además, es poco probable que prevalezcan los toros, y la tasa podría exceder el PP semanal en 1.1126.
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EUR/USD.
El par EUR/USD se encuentra testeando la fortaleza del nivel de resistencia 1.1210 y cómo podemos apreciar en el gráfico H4, el precio se dirige al límite superior del canal ascendente que pasa muy cerca del nivel 1.1250, pero para este movimiento, los precios deben sobrepasar al fuerte nivel de resistencia 1.1210. En la actualidad el escenario principal continúa siendo alcista, aunque es muy probable una corrección, en caso de un acercamiento al nivel 1.1250.
En el día de hoy no tendremos publicaciones importantes desde la Unión Europea y desde los Estados Unidos solo la “Venta de viviendas pendientes – mensual”, que se pronostica un incremento positivo de un 1,1%, lo que podría mover al mercado en caso de cambios al pronóstico.
Archivo adjunto 14269
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El DXY se está recuperando modestamente desde los mínimos de diciembre de 2019.
El rebote podría alcanzar la zona de precios 97.00/97.20.
Gráfico semanal
Archivo adjunto 14277
El DXY (índice del dólar estadounidense) está comenzando 2020, cotizando justo por debajo de 97.00 en el medio del rango de 2019.
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El EUR/USD aumentó un 2.8% en el cuarto trimestre de 2019.
Los gráficos técnicos indican que el par puede presenciar un retroceso el jueves.
El EUR/USD ha entrado en 2020 con un tono positivo.
La moneda común ganó más del 2.8% en el cuarto trimestre de 2019, el mayor aumento en un solo trimestre desde el tercer trimestre de 2017. Aun así, el par cerró el año con una pérdida del 2.2%.
Los factores macro apoyan ganancias adicionales
La continua disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, junto con los signos de estabilidad en la economía de la Eurozona, favorecen nuevas ganancias en el EUR/USD.
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El EUR/USD está extendiendo la caída del jueves y retrocede cerca del nivel de 1.1150 al inicio de la sesión europea del viernes. El par parece afectado en medio de las crecientes tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán y la ocupada agenda económica en ambos lados del Atlántico.
Dólar estadounidense apuntalado en medio de una amplia aversión al riesgo
Los bajistas recuperan el control después de un breve modo de consolidación durante la asiática, ya que el EUR/USD extiende la fuerte caída del jueves. El par ahora alcanza nuevos mínimos de cuatro días cerca de 1.1150, con el próximo soporte en la media móvil de 200 días, cerca de 1.1140.
El principal catalizador detrás de la última caída es probablemente la recuperación generalizada del dólar estadounidense, que se beneficia de su estado de refugio seguro a la luz del creciente conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán.
Las tensiones actuales han aumentado después de que Estados Unidos haya matado al comandante general iraní Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, en Bagdad el día de hoy. Posteriormente, los funcionarios iraníes advirtieron sobre una gran represalia contra la acción de Estados Unidos, que probablemente podría reforzar la demanda de refugio seguro.
Mientras tanto, la moneda común podría caer aún más si los datos de empleo y del IPC de Armenia decepcionan. Además, cabe destacar los datos del PMI manufacturero de ISM de EE.UU. y las minutas de la reunión de diciembre del FOMC, que podrían generar algunas oportunidades durante la sesión americana.
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Análisis del EUR/USD
La semana pasada escribí que el borde estaba en el lado largo y en el corto plazo, eso fue correcto.
El ánimo del mercado se ha visto alterado y no está donde estaba la semana pasada, hubo fuertes tendencias contra el dólar americano que dieron a este par una evidente (dirección alcista). No obstante, los mercados se encuentran ahora en un modo de mayor riesgo y tanto el Dólar como el Euro tienen ahora un nivel de fortaleza similar, lo que significa que no es probable que veamos mucho movimiento direccional aquí.
No tenemos una tendencia válida a largo plazo. Se espera que el precio esté entre 1.1128 y 1.1183, por lo que la mejor manera de operar con este par es invertir en cualquiera de los dos niveles con objetivos de ganancias relativamente moderados.
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El EUR/USD se encuentra a escasa distancia de una región de confluencia de resistencias en la banda de 1.1200/1.1250, donde convergen los máximos de agosto y diciembre del año pasado y una directriz bajista extendida desde febrero de 2018. Si el precio rompe al alza esta barrera, el escenario base supone un despunte hasta el próximo techo en los 1.1325, nivel definido por la parte superior de un canal ascendente de corto plazo.
En el caso de caídas, es importante vigilar de cerca la media móvil de 200 días en los 1.1140. Su vulneración activaría una fuerte señal bajista capaz de provocar un descenso hasta el soporte en los 1.1070.
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Este martes deuda senior no preferente a siete años por importe de 1.250 millones de euros después de que los inversores solicitaran 2.600 millones, ha informado la entidad financiera.
Después de recibir 200 órdenes de compra, el precio final de la emisión se situó en 70 puntos básicos por encima del "midswap", la referencia que se utiliza en estas operaciones, que según el banco tiene "el cupón más bajo de las emisiones españolas de este tipo de instrumento y a este plazo".
BBVA tiene previsto colocar este año entre 2.500 y 3.500 millones de euros en emisiones de deuda senior no preferente.
En 2019, el banco realizó varias emisiones de deuda: dos de bonos contingentemente convertibles (CoCos) por 1.000 millones, una en euros y otra en dólares; tres emisiones de deuda no preferente de 1.000 millones de euros cada una y una de deuda subordinada Tier 2 de 750 millones de euros.
Las entidades que han actuado colocadoras en esta operación fueron el propio BBVA, Commerzbank (DE:CBKG), Crédit Agricole (PA:CAGR) Corporate & Investment Bank, y Natwest Markets; Citi y Credit Suisse (SIX:CSGN).
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El euro puede enfrentar vientos en contra antes de la próxima reunión del BCE el 23 de enero a medida que el banco central amplíe su balance general en EUR 20B / mes, y la presidenta Christine Lagarde y compañía pueden continuar respaldando una orientación hacia adelante moderada en 2020 como " Los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento de la zona del euro, relacionados con factores geopolíticos, el creciente proteccionismo y las vulnerabilidades en los mercados emergentes, siguen inclinados a la baja ".
Queda por ver si el BCE cambiará su tono en los próximos meses, ya que el banco central lleva a cabo una revisión estratégica por primera vez desde 2003, y el Consejo de Gobierno puede seguir pidiendo a los legisladores europeos que apoyen la economía como banco central. insiste en que "los gobiernos con espacio fiscal deben estar listos para actuar de manera efectiva y oportuna ".
Sin embargo, el BCE puede continuar respondiendo al cambio en curso en la política comercial de los EE. UU., Ya que la Oficina del Representante Comercial de los EE. UU. (USTR) insiste en que el Impuesto a los Servicios Digitales de Francia es "irrazonable", con la administración Trump buscando implementar "deberes adicionales de hasta al 100 por ciento en ciertos productos de Francia ".
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EUR / USD
El canal de tendencia alcista de las últimas cinco semanas continúa apuntalando el mercado a pesar del último revés para los alcistas de ayer. Tenga en cuenta la base del soporte prestado por el aumento del promedio móvil de 21 días (hoy en $ 1.1140), mientras que el soporte del canal está en $ 1.1120. La perspectiva positiva general para el EUR / USD viene con estos apoyos que ahora llegan por encima del viejo pivote de $ 1.1100. Sin embargo, los toros necesitan recuperar su control de alguna manera una vez más, ya que cuatro de las últimas cinco sesiones han estado bajo control de oso. Por ahora, ha habido poco impacto real en los indicadores de impulso, y el último desenrollamiento debería ayudar a renovar el potencial alcista. El RSI se ha mantenido por encima de 48 desde principios de diciembre, mientras que las oportunidades alcistas también parecen estar ahí en MACD y Stochastics. El soporte es decente alrededor de $ 1.1125 / $ 1.1130 ahora y los alcistas estarán listos para hacer un movimiento. Un cierre por debajo de $ 1.
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Según ** Strategists en UOB Group, la corrección en EUR / USD podría extenderse a la región de 1.1110 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos ayer, la recuperación en EUR 'carece de impulso' pero consideramos que 'hay espacio para que EUR suba más'. En lugar de subir al alza, el EUR entregó toda la ganancia del lunes, ya que cayó a un mínimo nocturno de 1.1131. Si bien el impulso a la baja no ha mejorado mucho, el riesgo es a la baja y el EUR podría probar el fuerte soporte de 1.1110 (el mínimo nocturno está actuando como un soporte menor). En esta etapa, la posibilidad de una disminución sostenida por debajo de este nivel no es alta. La resistencia está en 1.1170 seguido de 1.1195 ".
Próximas 1-3 semanas: “Como se destacó, cualquier debilidad se ve como parte de un amplio rango de 1.1110 / 1.1230. Sin embargo, el impulso a la baja está comenzando a recuperarse y la posibilidad de una clara ruptura de 1.1110 ha aumentado. Mirando hacia el futuro, un incumplimiento de 1.1110 sugeriría el comercio del EUR hacia el próximo soporte en 1.1065. En general, se espera que la leve presión a la baja actual aumente a menos que el EUR pueda retroceder por encima de 1.1195 en estos pocos días ".
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El par EUR/USD cotiza alrededor del nivel de 1.1150, retrocediendo desde los máximos. ¿Qué podemos esperar para el par de divisas más popular del mundo?
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD está limitado en 1.1155, que es un grupo denso de líneas técnicas que incluyen el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la media móvil simple de 50 periodos en el gráfico de 15 minutos, el mínimo anterior en el gráfico de 4 horas, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 15 minutos y la Banda de Bollinger media en el gráfico de 1 hora.
Más arriba, una línea de resistencia más fuerte espera al par. El nivel de 1.1190 es la convergencia del 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la resistencia R1 del Punto de Pivote diario y la media móvil de 50 periodos en el gráfico de 4 horas.
Mirando hacia abajo, el soporte espera en 1.1097, que es la confluencia del soporte S2 del Punto de Pivote diario, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y la media móvil de 50 días.
Más abajo, 1.1068 es otro soporte, donde se encuentran la media móvil de 100 días y el soporte S1 del Punto de Pivote mensual.
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio estaba atascado entre 1.1204 y 1.1182 y que probablemente no se movería mucho hasta que los datos de los EE.UU. se publiquen un par de horas después de la apertura de Nueva York. Tenía razón sobre la hora del movimiento. El precio se movió a la baja cuando el USD se fortaleció después de la apertura de Nueva York. El precio de este par no se vio afectado en gran medida por los acontecimientos en Oriente Medio, pero el dólar es quizás más fuerte como una especie de moneda refugio.
La tendencia bajista es un poco más fuerte hoy en día, por lo que probablemente tenga sentido buscar operaciones en corto más que en largo, aunque ya tenemos un doble fondo alcista en la zona de los 1.1128, por lo que el nivel podría mantenerse más adelante.
Es por ello que se estima que habrá mejores oportunidades en el mercado.
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El euro se negocia sin cambios frente al dólar estadounidense el jueves después de recuperarse de la debilidad de la sesión inicial. El catalizador responsable del repunte de la moneda única fue un salto en la producción industrial alemana, aunque es probable que las ganancias estén limitadas por una caída en las exportaciones.
"La capacidad de recuperación de la economía de Alemania ayudó a impulsar su mayor aumento de la producción industrial en un año y medio en noviembre, aunque la disminución de las exportaciones dio señales mixtas en la economía más grande de Europa", según Reuters.
A las 12:13 GMT, el EUR / USD se cotiza a 1.1112, un aumento de 0.0007 o + 0.06%.
La producción industrial aumentó un 1,1% en el mes, superando las expectativas de un aumento del 0,7%, mostraron las cifras de la oficina de estadísticas, gracias en gran parte al crecimiento de la fabricación y al auge de la construcción.
Los fabricantes alemanes que dependen de las exportaciones se enfrentan a una demanda lenta del exterior, así como a la incertidumbre comercial relacionada con las disputas comerciales y la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea, según Reuters.
Las cifras comerciales también publicadas el jueves subrayaron la difícil perspectiva, con datos de la oficina de estadísticas que muestran que las exportaciones de noviembre cayeron un 2,3% mes a mes, mientras que las importaciones cayeron un 0,5%, reduciendo el superávit comercial a 18,3 mil millones de euros ($ 20,3 mil millones).
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El par EUR / USD cayó el miércoles, rompiendo la zona de soporte 1.1110-1.1130. La pareja se sumergió debajo de la nube Ichimoku en el gráfico de 4 horas; la disminución se desaceleró en torno al nivel de 1.11.
Las líneas de tendencia de la tendencia a corto plazo de Tenkan y la tendencia a medio plazo de Kijun en H4 disminuyen, divergiendo como un punto muerto para la venta.
El indicador MACD comienza a elevarse por debajo de la línea cero, lo que indica un posible retroceso.
Si el nivel de 1.11 no se mantiene, EUR / USD puede verificar la fortaleza de los mínimos de la segunda mitad de diciembre en 1.1090 y 1.1070.
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Análisis EUR / USD
Ayer escribí que el movimiento bajista fue un poco más fuerte hoy, por lo que probablemente tenía sentido buscar un comercio corto en lugar de largo, a pesar de que tenía dudas sobre el doble fondo alcista en 1.1128. Esta fue una buena opción ya que el precio continuó bajando y el nivel de 1.1128 fue clave.
Esto hace que la imagen técnica sea un poco más bajista, con un intercambio corto de una reversión bajista después de un retroceso de 1.1128 que parece una buena oportunidad de negociación.
Ahora el USD es mucho más fuerte en todas partes, por lo que parece que la dirección de menor resistencia es larga, lo que se ajusta a lo que está sucediendo aquí.
Hubiera tomado una tendencia débilmente bajista hoy si hubiéramos tenido un repunte bajista a 1.1128 después.
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EUR / USD Precio actual: 1.1114
Los datos alemanes, en su mayoría alentadores, pusieron fin a la caída del EUR.
El estado de ánimo del mercado sigue siendo optimista, respaldando el potencial alcista dominante del dólar.
El EUR / USD se mantiene justo por encima de 1.1100, los osos aún tienen el control.
El par EUR / USD cayó a 1.1096 durante la sesión europea, ya que el mercado mantiene el ánimo optimista, respaldando al dólar. La moneda compartida recuperó algo de terreno y el nivel de 1.1100, ya que los datos alemanes sorprendieron al alza. La cuenta corriente de noviembre aumentó a € 24.9B, mientras que la producción industrial en el mismo mes, aumentó un 1.1% en comparación con octubre. La lectura anual disminuyó un 2,6%, mejor que el -3,8% previsto. En una nota baja, el superávit de la Balanza Comercial disminuyó a € 18.3B.
Estados Unidos acaba de publicar sus cifras semanales de desempleo, que fueron mejores de lo esperado. Según el informe oficial, las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 3 de enero se imprimieron en 214K superando las 220K esperadas. Un par de funcionarios de la Fed hablarán en la sesión estadounidense, aunque no se espera que conmocionen al mercado con anuncios de política monetaria .
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El EUR / USD rebota en los mínimos recientes cerca de 1.1100.
Disminuir los nervios geopolíticos ayuda al estado de ánimo de riesgo.
La producción industrial alemana se expandió durante noviembre.
El mejor tono en el complejo asociado al riesgo es impulsar el repunte en EUR / USD al área de máximos diarios alrededor de 1.1120.
EUR / USD más fuerte por el apetito de riesgo
La volatilidad derivada de los recientes acontecimientos en el Medio Oriente parece mitigarse en la segunda mitad de la semana, particularmente después del discurso del miércoles por parte del presidente Trump.
La recuperación posterior en los activos más riesgosos es un punto motivador para recuperarse de los mínimos anuales en las cercanías de 1.1100 la cifra vista el miércoles, cambiando su enfoque al mismo tiempo a la SMA clave de 200 días en la región de 1.1140.
En cuanto a los datos en Alemania, el escaso impulso en el sector industrial / manufacturero experimentó cierto alivio en noviembre después de que la producción industrial se expandió 1.1% respecto al mes anterior. Aún en Alemania, el superávit comercial se redujo a € 18.3 mil millones (desde € 20.4 mil millones) durante el mismo período. Más adelante en el día, las cifras de desempleo en la Eurolandia más amplia se publicarán.
Al otro lado del estanque, las Reclamaciones iniciales deben presentarse como de costumbre junto con Fedspeak.
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Los analistas de ING ven el par EUR / USD con un sesgo neutral para la próxima semana y lo ven cotizando entre 1.1065 y 1.1180.
Cotizaciones clave:
"Salvo sorpresas de fin de semana fuera de Medio Oriente, el sentimiento de riesgoDebería comenzar la semana con ventaja y apoyar ligeramente al dólar frente a los rendimientos bajos, como el EUR. Lo más destacado de la semana, en teoría, debería ser la firma de la primera fase del acuerdo comercial en Washington el miércoles. Las palabras cálidas deben respaldarse en el lado macro, donde nuestro equipo ve que el PIB chino del 4T19 (publicado el viernes) supera la cifra de consenso del 6.0%. En términos de datos de EE. UU., Obtendremos actualizaciones sobre inflación, ventas minoristas y producción industrial. La suave lectura del ISM manufacturero de diciembre todavía está enviando señales de advertencia sobre el sector industrial, pero todavía no hay señales de que la debilidad se esté extendiendo a otros sectores. Y notablemente, incluso los eventos en el Medio Oriente no desplazaron el mercado de su pensamiento de que la tasa de política de la Fed permanecerá intacta durante el 1S20 ".
“El calendario europeo de datos es relativamente silencioso. Veremos los datos de producción industrial de noviembre el miércoles y las actas de la reunión del banco central europeo de diciembre. El foco aquí probablemente estará en lo que se espera de la revisión estratégica de la política monetaria , por ejemplo, un cambio en la meta de inflación. El EUR / USD ha comenzado el año de una manera tranquila a pesar de los eventos en el Medio Oriente y en el margen muestra una correlación negativa con el riesgo, a medida que el EUR aumenta su estatus como moneda de financiación ".
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El índice del dólar estadounidense borra las ganancias diarias después de datos decepcionantes de PFN.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
El par EUR / USD borra alrededor de 50 pips esta semana.
El par EUR / USD extendió su repunte durante las horas de negociación estadounidenses y alcanzó un nuevo máximo diario de 1.1120 con el dólar luchando por encontrar demanda después de datos decepcionantes del mercado laboral. Al momento de escribir, el par subió un 0.12% en el día a 1.1118.
La debilidad del USD ayuda a la recuperación del par
Más temprano en el día, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó que las nóminas no agrícolas en diciembre aumentaron en 145,000 para perder la expectativa del mercado de 164,000. Además, las ganancias promedio por hora solo aumentaron 0.1% mensualmente y arrastraron la tasa anual a 2.9% desde 3.1%.
Además de los datos tristes, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. También pesó sobre el USD. Al momento de escribir, el rendimiento de los bonos T de EE. UU. A 10 años bajó 2.5% diariamente y el índice del dólar estadounidense, que alcanzó un nuevo máximo de dos semanas de 97.58, estaba borrando 0.08% en el día a 97.35.
Al comentar sobre la reacción del mercado a los datos de NFP, "el USD es un poco más suave después de la decepción en relación con el consenso, aunque creemos que esto es mucho más que nada", dijeron analistas de TD Securities. "En general, los mercados laborales siguen en buena forma, aunque la desaceleración de la inflación salarial desde principios de 2019 puede convertirse en un punto focal para los mercados en el futuro".
A pesar de la recuperación de hoy, el par EUR / USD sigue en camino de registrar pérdidas semanales por segunda semana consecutiva.
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El dólar aún no se ha relajado de las tensiones del Medio Oriente
Estados Unidos e Irán retrocedieron desde el borde de la guerra el miércoles cuando Irán pareció abstenerse deliberadamente de matar estadounidenses y el presidente Donald Trump no prometió una nueva acción militar.
El petróleo, el oro, el yen e incluso Bitcoin se retiraron de los máximos alcanzados después del asesinato de Qassem Suleimani, un importante general iraní.
Sin embargo, el dólar se mantuvo fuerte.
¿Están los inversores esperando al PFN antes de deshacer el comercio del dólar? Podrían hacerlo independientemente del resultado. Las tensiones antes del lanzamiento pueden estar manteniendo la oferta del dólar.
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Los analistas de ING ven el par EUR/USD con un sesgo neutral para la próxima semana y lo ven cotizando entre 1.1065 y 1.1180.
Declaraciones
"Salvo las sorpresas de fin de semana fuera de Medio Oriente, el sentimiento de riesgo debería comenzar la semana en la delantera y ser levemente favorable para el dólar frente a los rendimientos bajos como el EUR. Lo más destacado de la semana, en teoría, debería ser la firma de la primera fase del acuerdo comercial en Washington el miércoles. Las palabras cálidas deben respaldarse en el lado macro, donde nuestro equipo ve que el PIB chino del cuarto trimestre de 2019 (publicado el viernes) supera la cifra de consenso del 6.0%. En términos de datos de EE.UU., obtendremos actualizaciones sobre inflación, ventas minoristas y producción industrial. La suave lectura del ISM manufacturero de diciembre todavía está enviando señales de advertencia sobre el sector industrial, pero todavía no hay señales de que la debilidad se esté extendiendo a otros sectores. Y notablemente, incluso los eventos en el Medio Oriente no desplazaron el mercado de su pensamiento de que la tasa de política de la Fed permanecerá intacta durante el 1S20 ".
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La falta de dinamismo en las remuneraciones contendría las presiones inflacionarias en Estados Unidos, complicando el mandato de la Reserva Federal que exige el alcance de una inflación anual sostenida de 2%. Si el mercado laboral continúa enfriándose en los próximos meses, la Fed podría intervenir y volver reducir su tasa de interés, un escenario que beneficiaría al euro.
En este contexto, es importante fijar la mirada en los datos del índice de precios al consumidor previstos para el 14 de enero. Se espera que el IPC de diciembre haya subido 0.2% m/m y 2.4% a/a en EEUU. Si los resultados sorprenden negativamente, es posible que el EUR/USD amplíe su recuperación y se encamine hacia los 1.1225.
