Pronóstico EUR / USD: Lo bueno, lo malo y lo feo

El mayor catalizador para el EUR / USD será la elección del Senado en Georgia, donde los gobernantes republicanos se enfrentan a opositores demócratas enérgicos.

Ideas alcistas
Compre el EUR / USD con la esperanza de que continúe la tendencia alcista.

Ponga una toma de ganancias en el nivel psicológico de 1.2300.

Agregue un stop loss en 1.2200

Ideas bajistas
Corta el EUR / USD con la esperanza de un retroceso.

Ponga una toma de ganancias en 1.2200.

Agregue un stop loss en 1.2300.

El par EUR / USD se mantiene estable cerca de su máximo de dos años y medio a medida que los operadores reaccionan a los datos mixtos del PMI manufacturero y la próxima segunda vuelta en Georgia.

Sector manufacturero estable
El sector manufacturero mundial se mantuvo estable en diciembre a pesar de que el número de casos de coronavirus siguió aumentando. En un informe de ayer, Markit dijo que el PMI manufacturero general en Europa cayó de 55,5 en noviembre a 55,2 en diciembre. Esta lectura estuvo ligeramente por debajo de la estimación de los analistas medios de 55,5.

En Alemania, el PMI cayó de 58,6 a 58,3 mientras que en Francia pasó de 49,6 a 51,1. El PMI italiano y español también subió en diciembre. Mientras tanto, en Estados Unidos, el PMI manufacturero subió de 56,5 a 57,1.

Estos números se produjeron mientras el mundo continúa abordando el aumento de casos de COVID-19 y la nueva cepa del virus. De hecho, en un comunicado ayer, Angela Merkel dijo que Alemania extenderá su bloqueo en unas tres semanas más. Otros países también extenderán estos bloqueos incluso cuando el proceso de vacunación se acelere.

Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista en EUR / USD recupera oxígeno fresco a principios de 2021 y ahora se centra en la marca de 1.2300. Hasta ahora, el par EUR / USD parece apoyado por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el exterior), que a su vez está respaldada por un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Que también es otro factor que respalda al euro.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está ganando un 0,22% a 1,2270 y una ruptura de 1,2310 (máximo del 30 de diciembre de 2020) apuntaría a 1,2413 (máximo mensual el 17 de abril de 2018) en ruta a 1,2476 (máximo mensual del 27 de marzo de 2018). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 1.2129 (mínimo semanal el 21 de diciembre) secundado por 1.2058 (mínimo semanal el 9 de diciembre) y finalmente 1.2032 (23.6% Fibo del rally 2017-2018).

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza justo por debajo del máximo de 2020 en 1.2309. El panorama a corto plazo es de neutral a alcista, ya que el precio se ha recuperado por encima de una media móvil simple de 20, mientras que los promedios móviles más largos continúan subiendo por debajo de ella. Los indicadores técnicos se recuperaron en territorio positivo pero perdieron rápidamente fuerza direccional. El caso alcista puede ganar impulso en una ruptura por encima de 1.2310, el nivel de resistencia inmediato.

Niveles de soporte: 1.2260 1.2210 1.2170

Niveles de resistencia: 1.2310 1.2345 1.2390

EUR / USD se encuentra actualmente en un impulso alcista. A las 02:25 EST EST del miércoles 6 de enero, el EUR / USD está en $ 1.2329, un 0,62% más desde el cierre de la última sesión.

Rango EUR / USD
El EUR / USD ha subido un 0,645% desde su último mínimo de sesión de $ 1.2250 y un 0,277% desde su último máximo de sesión de $ 1.2295.

Durante las últimas tres sesiones, el valor más alto del EUR / USD fue de $ 1.2310 y el valor más bajo fue de $ 1.2135.

Durante las últimas siete sesiones, el valor más alto del EUR / USD fue de $ 1.2310 y el valor más bajo fue de $ 1.2135.

Durante el último mes, el valor más alto del EUR / USD fue de $ 1.2310 y el valor más bajo fue de $ 1.2074.

Los máximos y mínimos anuales del EUR / USD están un 15,711% por encima de su mínimo de 52 semanas y un 0,073% por debajo de su máximo de 52 semanas.

Volatilidad
El último día del EUR / USD, la semana pasada y la volatilidad promedio del mes pasado fueron 0.0100%, 0.0460% y 0.0510%, respectivamente.

El último día del EUR / USD, la semana pasada y el porcentaje de amplitud promedio alto y bajo del mes pasado fue 0.3700%, 0.6740% y 0.5467%, respectivamente.

Últimas noticias sobre EUR / USD
Los tipos eur / usd, eur / jpy contemplan la inflación de la zona euro y las cifras del PMI. Según Daily** el lunes 4 de enero, "Normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén en corto neto sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir subiendo", "Los cambios recientes en el sentimiento advierten que el EUR actual / La tendencia del precio del USD pronto podría revertirse a la baja a pesar del hecho de que los operadores siguen netos cortos ".

El EUR / USD ha subido ante las perspectivas de que los demócratas controlen el Senado y aprueben un estímulo fiscal.
La Reserva Federal podría expandir su esquema de compra de bonos en medio de las preocupaciones del mercado laboral.
El gráfico de cuatro horas del miércoles apunta a mayores ganancias.
Cuanto más se imprime el dólar, menos vale. Las perspectivas de un estímulo fiscal y monetario adicional están pesando sobre el dólar y podrían seguir haciéndolo. El EUR / USD ya cotiza en su nivel más alto desde principios de 2018 y está previsto que se mueva a 1,24.

Las elecciones especiales de desempate de Georgia dieron el primer golpe al dólar de refugio seguro. El candidato demócrata Rapahel Warnock ganó su carrera contra la senadora Kelly Loeffler. La segunda carrera, que enfrenta al senador republicano David Perdue contra el retador Jon Ossof, está más cerca, pero tiende a otra victoria demócrata.

Ossof lidera con un 0,37% después de que se contabilizaron el 98% de los votos. Las papeletas restantes provienen de condados de tendencia demócrata, lo que podría consolidar su victoria. El nivel crítico es del 0,50% , por encima del cual Georgia no realizará un recuento. Si la brecha se amplía más allá de ese punto, las redes probablemente llamarán a la elección, y al control efectivo del Senado, para los demócratas.

Una mayoría, incluso la más pequeña, permitiría al presidente electo Joe Biden aprobar otro paquete de ayuda por valor de entre $ 1 y $ 2 billones . Un impulso a las economías de Estados Unidos y del mundo alentaría una mayor toma de riesgos y una liquidación del dólar.

Análisis de las elecciones de Georgia: los mercados subirán por la inminente ola azul, el USD se moverá

Si bien el mundo puede estar mejor con las vacunas, la situación actual del coronavirus sigue siendo sombría y está pasando factura a la economía . El informe de empleos del sector privado de ADP ha mostrado una sorprendente pérdida de 123.000 puestos, muy por debajo de las estimaciones para un aumento de puestos.

Análisis diario
Consolidación con sesgo a la baja

Resistencia
1.2388 - igual. de 1.2131-1.2309 fm 1.2210
1.2358 - 50% proy. de 1.1800-1.2273 fm 1.2131
1.2309 - Máximo de 2-1 / 2 años del último miércoles, jueves y día

Apoyo
1.2242 - Mínimo de NY del lunes 1.2210 - Mínimo de NY del
último
jueves 1.2192 - Mínimo de NY del 28 de diciembre

EUR / USD - 1.2296 .. Aunque el euro redujo la caída de Mon fm 1.2309 a 1.2242 n subió en Asia a 1.2277, el precio retrocedió a 1.2254 en NY b4 subiendo a máximos de sesión en 1.2306 debido a la debilidad generalizada de los usd.

En el panorama general, a pesar del movimiento ascendente de LT del euro en 2017 cerca de un mínimo de 14 años de 1.0341 a un nuevo máximo de 3 años de 1.2555 a mediados de febrero de 2018, la caída posterior a un mínimo de casi 3 años en 1.0637 en marzo de 2020 señala el primer tramo de la corrección ha terminado. Habiendo dicho eso, el aumento errático del euro a 1,2011 (septiembre) debido a la debilidad generalizada del dólar, luego 1,2309 en la última semana de diciembre sugiere que el precio puede llegar a 1,2450 / 60 después de la consolidación, sin embargo, las 'divergencias bajistas' en los indicadores diarios deberían limitar precio por debajo de 1.2555 n corrección de rendimiento. En el lado negativo, solo un cierre diario por debajo de 1.2011 (resolución anterior, ahora sup) indicaría una temperatura. El tope se ha hecho con un riesgo de retroceso más fuerte hasta 1,1870 / 75 a finales de este mes.

Hoy, el fuerte retroceso del euro fm del máximo de 1.2309 de Mon a 1.2242 sugiere que continuarían más oscilaciones entrecortadas por debajo del máximo de 1.2309 del último miércoles, siempre que se mantenga 1.2210 (reacción mínima de jueves), la tendencia alcista de MT se dirigirá a 1.2355 / 60 más tarde. Sólo por debajo de 1,2210 se correría el riesgo de un retroceso más fuerte hasta 1,2192, luego twd 1,2153.

ANÁLISIS TÉCNICO – EUR/USD
Desde un punto de vista técnico, con las últimas caídas, el EUR/USD ha puesto a prueba nuevamente al límite inferior del canal alcista extendido desde principios de noviembre en torno a los 1,2246 (S1).

Si esta zona es respetada y el par consolida un rebote, la próxima región de resistencia para tener en cuenta corresponde a los 1,2349 (R1), el máximo de casi dos años. Una ruptura de este techo despejaría el camino para seguir avanzando hacia el límite superior del canal ascendente mas allá del nivel psicológico de los 1,2500 (R2).

Alternativamente, si el EUR/USD extiende las caídas y el canal alcista es invalidado, no se descarta un fuerte retroceso hasta los 1,2173 (S2), piso definido por el retroceso de Fibonacci de la subida desde el mínimo de noviembre al máximo de casi dos años.

GRÁFICO DE 4 HORAS – EUR/USD (07 DE ENERO, 2021)
EURO DOLAR PRECIO EURUSD EUR USD ENERO 7 2021
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La inflación de la eurozona se mantiene suave
El sentimiento industrial sube, los servicios caen
El euro baja
La inflación general de la zona euro se redujo un 0,3% en diciembre, sin proyectar una caída del 0,2%. La inflación subyacente de la zona euro se mantuvo estable en 0,2%, como se esperaba. El aumento de los precios del petróleo y el retorno del IVA alemán al 19% después de una reducción temporal al 16% podrían ayudar a que la inflación suba más adelante en 2021.

El sentimiento económico de la zona euro aumentó en diciembre a pesar de las restricciones de bloqueo. El sentimiento industrial subió notablemente, mientras que el sentimiento del sector de servicios recibió el mayor impacto.

Con varios países europeos endureciendo las medidas de bloqueo este mes, se espera que el crecimiento económico sea moderado.

EUR / USD: El euro se estancó en el máximo de ayer en medio de un movimiento correctivo al alza del USD hacia 90,00, impulsado por informes de que la ciudad china de Shijazhuang (población 11 millones) prohibirá a los residentes y vehículos salir de la ciudad. Incluso con una tendencia bajista persistente en el USD, se esperan movimientos correctivos.

El jueves, el miembro del FOMC James Bullard (presidente de la Fed de St. Louis) dijo, aparentemente como referencia cuando comenzaría a reevaluar la necesidad de continuar con la compra de activos, que evaluaría dónde se encuentra la economía una vez que la tasa de desempleo haya caído al 4%. rango.

El martes, Loretta Mester (presidenta de la Fed de Cleveland), miembro del FOMC, dijo que le gustaría que la Fed redujera las compras de activos para el próximo año, aunque esto dependería de la economía.

El lunes, el miembro del FOMC Raphael Bostic (presidente de la Fed de Atlanta) se mostró más agresivo sobre las perspectivas del programa de QE del banco y dijo que la recalibración del programa de QE de la Fed podría llegar en "corto plazo" si las vacunas contra el coronavirus y la recuperación económica “Se afianza”.

Escenarios de reducción
Los pesos pesados ​​de la Fed (el presidente Jerome Powell, el vicepresidente Richard Clarida y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams) aún no han dado su opinión sobre cuándo y bajo qué condiciones la Fed podría reducir su programa de compra de activos, aunque uno podría imaginar que se apegarían al guión, es decir, simplemente reiterar lo dicho en la última declaración del FOMC, para evitar reacciones adversas del mercado.

Pero a medida que avanza el año, EE. UU. Está vacunado contra el Covid-19 y la recuperación económica se acelera y la inflación se acelera, este será inevitablemente un tema clave. Es probable que los signos de una Fed más agresiva (es decir, una que esté dispuesta a reducir las compras de activos de manera más agresiva, permitiendo que aumenten los rendimientos reales de los bonos estadounidenses) sean positivos para el USD (y, por lo tanto, negativos para el EUR / USD). Por el contrario, es probable que los signos de una Fed más moderada (es decir, una que sea más reacia a reducir las compras, manteniendo bajos los rendimientos reales de los bonos estadounidenses) sean negativos para el USD (y, por tanto, positivos para el EUR / USD).

EUR / USD tendencia alcista intacta
El EUR / USD sigue respetando una tendencia alcista que (aproximadamente) vincula los mínimos del 9, 21, 22, 23 y 31 de diciembre. El promedio móvil de 21 días del par en 1.2250 también ayudó a mantenerlo por encima de este nivel. Una ruptura por debajo de esta línea de tendencia, que probablemente se señalaría como una ruptura por debajo de la marca de 1.2250, abriría la puerta a un movimiento de regreso hacia el mínimo del 31 de diciembre justo por encima del nivel psicológico de 1.2200 y luego posiblemente hacia la zona de resistencia de 1.2150.

¿Funcionan las vacunas contra las nuevas variantes? Pfizer dijo que la solución desarrollada con BioNTech es eficiente contra la cepa sudafricana más sofisticada, animando a los inversores. Por otro lado, los científicos británicos y también los políticos arrojan dudas al respecto, y se necesitan más datos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció que la UE aseguró más dosis de la vacuna.

Mientras tanto, Alemania reportó un número récord de muertes diarias y los hospitales de todo el continente continúan luchando. Las admisiones están por encima de 130.000 en los EE. UU. Y las muertes superaron la sombría marca de 4.000 el jueves.

En general, la batalla entre la vacuna y el virus continúa, al igual que la lucha por los rendimientos estadounidenses, que es fundamental para el dólar y los próximos movimientos en euro / dolar.

Análisis técnico EUR / USD


El impulso en el gráfico de cuatro horas ha bajado mientras que el EUR / USD sigue luchando contra la media móvil simple de 100. Se cotiza por debajo del 50 SMA pero por encima del 200.

Con todo, los osos están ganando terreno pero están lejos de tener un control total.

El soporte crítico aguarda en 1.2205, que es el nivel de cierre del último día de 2020. Una ruptura de ese nivel abre la puerta a 1.2175, 1.2150 y 1.2150, todos escalones en el camino hacia arriba el mes pasado.

La resistencia está en 1.2275, que limitó al par a mediados de diciembre, seguido por 1.2310, un antiguo doble techo, y luego por 1.2350 - máximo de 2021.

El EUR / USD se presionó mientras DXY se apoyaba en el aumento de los rendimientos T.
El desglose del banderín de osos en el gráfico horario apunta a más pérdidas.
Todos los ojos permanecen en las nóminas y la política de Estados Unidos en busca de un nuevo impulso.
El EUR / USD está fuera de los mínimos, pero permanece bajo presión cerca de 1.2250, ya que el repunte incesante de los rendimientos de los bonos del Tesoro impulsa aldólar estadounidense antes de lapublicacióncrítica de las NFP .

El dólar estadounidense se retiró de los máximos de sesión por encima de 90,00 frente a sus principales pares por un breve optimismo provocado por las noticias alentadoras de Pfizer de que sus vacunas contra el coronavirus parecen efectivas contra las nuevas cepas del virus que se encuentran en el Reino Unido y Sudáfrica.

A pesar del rebote de las principales, los riesgos siguen inclinados a la baja, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro probablemente se recuperen gracias a las esperanzas de estímulo de EE. UU., Lo que prestará apoyo al dólar.

Inmersión por debajo de un nivel de oscilación más bajo.
El EURUSD sigue bajando. Recordemos que el viernes pasado, el par probó el retroceso del 61.8% (en 1.22127) en la sesión matutina europea, se recuperó para volver a probar el promedio móvil de 100 horas roto (línea azul) y volvió a caer después del informe de empleo de EE. UU.

Inmersión por debajo de un nivel de oscilación más bajo.
La acción del precio hoy comenzó cerca del retroceso del 61.8% en 1.22127 y se movió hacia abajo. Una corrección europea temprana hizo que el precio volviera a probarse y se moviera por encima de un área de oscilación en 1.21907, solo para revertirse rápidamente y regresar a la baja. Mientras escribo, el par se está rompiendo por debajo de un área de oscilación más baja entre 1.2151 y 1.2159 (no se muestra en el gráfico), y probó una línea de tendencia más baja en 1.21442. Mantenerse por debajo del nivel de 1.2159 es un riesgo cercano para los vendedores.

Otra zona de riesgo estaría entre 1.21719 y 1.2177.

Muévase por debajo de la línea de tendencia inferior y el precio bajo del 21 de diciembre sería el próximo objetivo en 1.21285.

El euro / dólar ha caído por debajo de los promedios móviles simples de 50 y 100 en el gráfico de cuatro horas y el impulso cambió bruscamente a la baja. El índice de fuerza relativa se mantiene por encima de 30 - fuera de las condiciones de sobreventa y permite más caídas.

Algo de soporte aguarda en el mínimo diario de 1.2165, que es el más bajo en tres semanas. Le sigue 1.2125, una línea de soporte crítica que apoyó al EUR / USD más de una vez en diciembre. Más abajo, se observan 1.21, 1.2080 y 1.2160.

Una resistencia robusta aguarda en 1.2205, que fue un mínimo a fines de 2020. Si le sigue 1.2240, que es donde el 100 SMA golpea el precio. Más arriba entran en juego 1.2275, 1.2310 y 1.2350.

Los comerciantes obtienen ganancias frente al euro a medida que se corrige el dólar estadounidense.
Existe un caso para una nueva prueba de 1.2212 / 45 antes de una continuación bajista.
El dólar ha estado subiendo desde un mínimo de casi tres años, ya que un aumento en los rendimientos de Estados Unidos ayudó a impulsar la reversión de las apuestas bajistas sobre la moneda.

En los datos de posicionamiento de la semana que finalizó el 5 de enero de 2021, los fondos apalancados se convirtieron en compradores de USD. Los operadores continúan obteniendo ganancias frente al euro, que ha registrado un nuevo mínimo en Asia a principios de semana.

Sin embargo, desde un análisis de arriba hacia abajo , mientras que los entornos técnicos de marcos de tiempo más bajos, como el de 4 horas, son bajistas, existe el caso de una nueva prueba de 1.2212 / 45 antes de una continuación bajista.

La siguiente serie de gráficos ilustra el caso de una corrección del impulso diario y la posterior extensión a la baja.

Gráfico mensual


Desde el gráfico mensual , 1.2093 está destinado a la baja en función de una confluencia de retroceso de Fibonacci del 38.2% con la estructura anterior y la resistencia anterior, protegiendo un retroceso más profundo hacia la última resistencia de 1.2011.

Gráfico semanal


Gráfico diario


Un Fibonacci del 38,2% del impulso bajista diario desde los mínimos actuales equivaldría a una nueva prueba de los mínimos anteriores como un nivel de confluencia en 1,2245.

En una continuación a la baja desde allí para alcanzar los mínimos actuales, un patrón de tope bajista en una cabeza y hombros sería convincente y se esperaría que condujera a una extensión de la trayectoria hacia el sur.

El euro cayó durante la sesión de negociación del lunes para dar inicio a la semana, alcanzando el nivel de 1,2150. Podríamos tener un poco más de presión a la baja, tal vez alcanzando la EMA de 50 días, tal vez incluso hasta el nivel de 1.20, que creo que incluso se extiende hasta el nivel de 1.19. El euro rompió desde ese nivel, mostrando un poco de ruptura al subir para alcanzar el nivel de 1,23. Esa es un área que ha tenido resistencia y soporte previos. El hecho de que nos hayamos apartado de ahí no me sorprende en absoluto y creo que tendremos que dar marcha atrás para superar ese nivel con cualquier tipo de sostenibilidad.

Este mercado acumulará suficiente impulso para estallar, especialmente a medida que salgan cantidades masivas de estímulo de los Estados Unidos. No significa que será fácil y no significa que necesariamente vayamos directamente allí. Es probable que el mercado continúe escuchando mucho ruido en esta vecindad general, por lo que creo que los participantes del mercado continuarán viendo esto como una oportunidad de compra potencial con el tiempo suficiente. Sin embargo, el euro tiende a ser muy agitado y lento para empezar, por lo que mi sospecha es que si tenemos más dólares estadounidenses vendiéndose en general, aunque este par subirá, es probable que veamos otros las monedas se mueven mucho más rápido.

Este es un mercado que ha sido alcista, pero también es uno que tiene que lidiar con la Unión Europea bloqueando varias partes de la economía en ocasiones, y hay mucha preocupación sobre si podemos volver a trabajar o no. como éramos antes. Sospecho que ese no será el caso, por lo que este mercado seguirá experimentando volatilidad, pero sin duda estamos en una tendencia alcista. Por lo tanto, si es lo suficientemente paciente, debería poder recoger un poco de valor, lo que creo que muchos operadores están esperando hacer.

El EUR / USD cotiza plano a mediados de los 1.2100 el martes. Los economistas de Credit Suisse continúan buscando un retroceso con un soporte visto en 1.2129 / 22, luego en 1.2065 / 59. Por otro lado, la resistencia se ve en 1.2385.

Citas clave
“A corto plazo, continuamos buscando un rebote del soporte de precios en 1.129 / 22 como se señaló, pero nuestro sesgo se ve hacia una ruptura a su debido tiempo y un retroceso más profundo a 1.2065 / 59 - el mínimo de diciembre y un retroceso del 38.2% de el rally de noviembre / enero, donde luego buscamos un intento de encontrar un piso. No hacerlo puede exponer el promedio de 55 días y el máximo de septiembre en 1.2020 / 11, pero se espera que esto sea un piso mejor ".

“La resistencia se ve en 1.2174 inicialmente, con el riesgo inmediato visto más bajo por debajo de 1.2231. Arriba se puede ver un movimiento de regreso a 1.2285, pero con una ruptura por encima aquí se necesita para aliviar el sesgo a la baja para una nueva prueba de 1.2345 / 55. Más allá de aquí se puede reafirmar la tendencia alcista central con la resistencia vista en 1.2414 luego de 1.2477 y luego nuestro objetivo central en 1.2518 / 98 ”.

El euro cayó un poco durante la sesión de negociación del jueves, ya que seguimos viendo subir los rendimientos en Estados Unidos. Esto se agravó ligeramente durante la sesión asiática debido al hecho de que hay informes de que el paquete de estímulo de Joe Biden podría superar los 2 billones de dólares. Eso, por supuesto, hará que la gente exija más rendimientos para los bonos, por lo que en una reacción perversa veríamos un empuje a corto plazo hacia el dólar estadounidense. Siendo ese el caso, naturalmente pesará sobre el euro, que es esencialmente el "anti-dólar estadounidense". Sin embargo, todo ha sido igual, hay muchas razones para pensar que este par puede encontrar compradores por debajo.

La primera área de soporte importante sería la EMA de 50 días, que está justo por debajo, pero más allá de eso también tenemos el nivel de 1.20, que es el tope de un rango de soporte de 100 PIP que anteriormente era tan resistente para el mercado. En igualdad de condiciones, creo que los compradores aparecerán en uno de estos niveles, y especialmente en el nivel de 1,20, ya que es tan obvio. Al alza, el nivel de 1,23 será un área a la que la gente debe prestar atención, ya que muestra una resistencia masiva que se extiende hasta el nivel de 1,25. Si podemos superar todo eso, entonces sería una fuerte señal para el euro a largo plazo, lo que, por supuesto, podría enviar a este mercado niveles mucho más altos. Ese es el escenario del caso base para muchos expertos, pero tenemos mucho trabajo por hacer antes de que comience. Mientras tanto, habría que asumir que seguimos yendo y viniendo.

En un clima de mercado que era un poco menos propicio a corto plazo para el apetito por el riesgo, a medida que la niebla en el frente de la salud se espesaba, el euro continuó su fase de reflujo frente a un dólar en alza. por su parte, por el temblor de las tasas estadounidenses a 10 años. El temblor se debe a la anticipación del mercado de una política de estímulo masivo por parte de la Administración Biden, que tomará el control a partir del 20 de enero. Es este jueves que J. Biden debe desvelar la escala del plan, que podría alcanzar, según CNN citando fuentes cercanas al futuro ejecutivo, los 2.000 millones de dólares. Se trata de un retorno, a largo plazo, de la inflación, que ahora se plantea a los operadores de divisas.

"En cuanto a los bancos centrales, incluso si el crecimiento regresa y va acompañado de una política monetaria ligeramente menos acomodaticia, no deberíamos esperar un fuerte endurecimiento de las condiciones crediticias, que pondría en peligro la solidez de la recuperación. ", temperamental Frédéric Rollin, asesor de estrategia de inversión de Pictet AM. "No olvidemos que muchos hogares, empresas o Estados tuvieron un recurso masivo al endeudamiento durante la crisis de salud. Por lo tanto, es posible anticipar un retorno de la inflación a partir de 2022, sin necesariamente presenciar un aumento en tasa notable ".

¿El banco central acumulará más deuda? Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, habla más tarde en el día y puede dar pistas si se prepara para aumentar el esquema de compra de bonos del banco. Sin embargo, aumenta la especulación de que la Fed podría reducirlo a medida que la expansión económica permita tasas de interés más altas a largo plazo. Sus palabras están destinadas a determinar los próximos movimientos del dólar.

Cinco factores que mueven al dólar estadounidense en 2021 y no necesariamente a la baja

Las cifras de solicitudes de desempleo en Estados Unidos decepcionaron gravemente con un aumento a 965.000 en comparación con menos de 800.000 proyectadas; sin embargo, la noticia no logró detener el avance del dólar.

Por otra parte, las actas de la reunión del Banco Central Europeo mostraron que la institución con sede en Frankfurt prefirió expandir su propio esquema de compra de deuda en diciembre a recortar las tasas. El movimiento apoyó al euro en ese entonces y hacer eco de esa postura tuvo poco efecto el jueves.

Es probable que la economía alemana se haya contraído alrededor de un 5% en 2020 según las estimaciones iniciales y el gobierno de Italia está sufriendo una crisis política. Estos desarrollos solo se suman al sufrimiento del euro.

En general, hay razones para ver más caídas, pero Powell tiene el poder de cambiar el rumbo del par .

Los casos de Covid siguen siendo una preocupación para los inversores en euros. Holanda anunció que extenderá sus medidas de bloqueo. Alemania podría hacer lo mismo. Alemania registró un nuevo número récord de muertes por covid y la canciller Angela Merkel está pidiendo restricciones más estrictas, particularmente dado que la economía alemana escapó relativamente ilesa.

El PIB alemán mostró que la economía se contrajo mejor de lo temido -5% en 2020 gracias a enormes paquetes de estímulos. Vale la pena señalar que la economía alemana se contrajo un -5,7% en la crisis financiera de 2009.

La próxima semana se tomará una decisión sobre si las restricciones de bloqueo en la mayor economía de la zona euro se extenderán nuevamente.

El dólar estadounidense cayó antes de repuntar tras el comentario del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ha habido una gran cantidad de especulaciones durante la semana pasada de que la Fed podría buscar reducir su programa de compra de bonos, particularmente a la luz del enorme paquete de estímulo anunciado por la administración de Joe Biden.

Sin embargo, Fed Powell dijo que ahora no era el momento de considerar la salida de la Fed. Sus comentarios se produjeron poco después de que las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos subieran a 965.000. Este fue el nivel más alto en 5 meses mientras las empresas estadounidenses continúan luchando bajo la presión del aumento de casos de covid.

El par EUR / USD ha bajado por cuarto día consecutivo a medida que se acelera la liquidación del euro. El EURUSD cotiza a 1,2075, un 2,18% por debajo del máximo de este año de 1,2353. Esta semana, el motor más importante será la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). El EUR / GBP cotiza en el nivel más bajo desde el 23 de noviembre, mientras que el EUR / AUD se encuentra en los mínimos de 2019.

Qué está sucediendo: Después de tener un repunte importante, el EUR / USD inició una nueva tendencia bajista la semana pasada. Esto es después de que el par comenzara a formar una divergencia bajista , como mi colega identificó una semana antes.

El desempeño del par se debe a la fortaleza general del dólar antes de la inauguración de Joe Biden. La semana pasada, dio a conocer un paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares que posiblemente conducirá a una recuperación más rápida y tasas más altas.

Esta semana, los eventos más importantes serán la inauguración y la decisión del BCE el jueves. Lo más probable es que el banco deje sin cambios las tasas de interés y las políticas de flexibilización cuantitativa. Con el euro debilitándose, Lagarde posiblemente no insinúe ningún cambio de política en el corto plazo.

Perspectiva técnica del EUR / USD
En el gráfico diario, vemos que el EUR / USD se ha movido por debajo de las medias móviles exponenciales de 25 y 15 días. Los dos también han hecho un patrón de cruce bajista. Además, se ha movido por debajo de la línea de tendencia ascendente. En particular, se está acercando al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% en 1,1935. Por lo tanto, con los bajistas en control, el par posiblemente probará ese soporte antes de la decisión del BCE.

Puntos clave

El EUR / USD disminuyó por debajo de 1.2200 y probó la zona de soporte de 1.2065.
El GBP / USD apunta a una ruptura al alza por encima de 1.3700 y 1.3750.
Análisis técnico EUR / USD

Mirando el gráfico de 4 horas , el par rompió un par de soportes importantes cerca de 1.2220 y 1.2200. También hubo una ruptura por debajo de una importante línea de tendencia alcista con soporte cerca de 1.2245 en el mismo gráfico.

Como resultado, hubo una fuerte caída por debajo del nivel de 1.2180 y el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas). El par se negoció cerca del nivel de soporte de 1.2065 e incluso rompió el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).



Se forma un mínimo cerca de 1.2064 y el par actualmente está consolidando pérdidas. La primera gran resistencia al alza está cerca de 1.2100. Es probable que la principal resistencia para un nuevo aumento se forme cerca de 1.2180 y 200 SMA.

Por el contrario, el par podría no iniciar un nuevo aumento por encima de 1.2100 y 1.2120. En el caso indicado, existe el riesgo de una ruptura a la baja por debajo de la zona de soporte de 1.2065. El siguiente soporte importante está cerca de los niveles de 1,2010 y 1,2000.

EUR / USD - 1.2093 .. A pesar de continuar con su reciente racha de pérdidas ayer y tocar un mínimo de 6 semanas de 1.2055 en la mañana europea, el euro atrapó una oferta en el comercio asiático activo hoy debido a la debilidad generalizada del dólar estadounidense en el retorno del apetito por el riesgo n subió volver a 1.2097.

Aunque el rebote intradiario sugiere que se ha alcanzado un mínimo temporal n oscilaciones laterales están reservadas en la mañana europea, siempre que se mantenga 1,2112 (mínimo del jueves, ahora res), todavía se prevé la posibilidad de una caída más, la pérdida de impulso bajista a corto plazo debería mantenga el precio muy por encima de 1.2011 (pico anterior de 2020 en septiembre, ahora sup) hoy.
Las ofertas se inclinan en 1.2100 / 10 con stops por encima de 1.2120 / 30, a la baja, el sesgo se observa en 1.2070 / 75 n más abajo con stops por debajo de 1.2050.

Los países de la zona euro lanzarán una gran cantidad de eco. datos en la mañana europea, consulte nuestra página EI para obtener más detalles. También hay una reunión de Euro Finance Minsters en la que participará el vicepresidente de Guindos del BCE .

El EUR / USD mantiene el 38,2% de retroceso de su rally de noviembre / enero y el promedio de 55 días en 1,2065 / 54, y los analistas de Credit Suisse esperan que esto se mantenga por ahora. Mientras tanto, la resistencia se mueve a la baja a 1.2134, luego a 1.2167.

Citas clave
“El EUR / USD se ha vendido abruptamente después de confirmar un pequeño techo 'cabeza y hombros' por debajo del soporte del precio en 1.2132 / 22 con la debilidad que ya se extendió a nuestro primer objetivo a la baja en 1.2065 / 54 - el mínimo de diciembre, 38.2% Rally noviembre / enero y promedio de 55 días en alza. Continuamos buscando un intento de encontrar un piso aquí por ahora y que surja una recuperación con una resistencia vista inicialmente en 1.2134, luego el promedio de 13 días y la resistencia de precios en 1.2167 / 80, que buscamos luego limitar ”.

“Por encima de 1.2167 / 80, el EUR / USD puede ver una recuperación más profunda hacia el 'escote' hacia arriba en 1.2223 / 31, pero con esto necesita ser despejado para negar el techo para sugerir que el revés correctivo está llegando a su fin por un volver a los máximos de 1.2350 / 55 ".

“Por debajo de 1.2054 en una base de cierre, el par puede ver soporte a continuación en el máximo de septiembre en 1.2011 por delante del retroceso del 23.6% de toda la tendencia alcista 2020/2021 en 1.1945, con el 'objetivo máximo medido' en 1. 1924/14. Luego buscaríamos un intento de establecer un piso nuevo e idealmente importante aquí ".

El sentimiento económico alemán ZEW llegó a 61,8 en enero frente al 60,0 esperado.
La situación actual de ZEW llegó a -66,4 en enero frente a -68,5 esperados
El EUR / USD coquetea con máximos cercanos a 1.2125 en los optimistas números ZEW.
Las cifras del titular alemán ZEW de enero mostraron que el Índice de sentimiento económico mejoró a 61,8 frente a las expectativas de 60,0 y el último 55,0.

Mientras que la cifra de las condiciones actuales del subíndice llegó a -66,4 en enero frente al -68,5 esperado y el -66,5 reservado anteriormente.

Mientras tanto, el sentimiento económico ZEW de la eurozona para enero subió inesperadamente a 58,3 frente a los 45,5 previstos y el último 54,4.

El profesor Achim Wambach, presidente de ZEW, señaló: "Las expectativas de exportación han aumentado significativamente".

"A pesar de la incertidumbre sobre el curso futuro del bloqueo, las perspectivas económicas para la economía alemana han mejorado ligeramente", agregó Wambach.

Reacción del EUR / USD
El EUR / USD sigue pujando con fuerza por las optimistas encuestas ZEW de Alemania y la Eurozona. El spot agrega 0.42% en el día, coqueteando con los máximos diarios cerca de 1.2125.

Las expectativas de estímulo global impulsan el sentimiento de riesgo, derribando al dólar estadounidense de refugio seguro. Además, los mercados recurren a la toma de ganancias en sus posiciones largas en dólares antes del testimonio de la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros, sin embargo ha perdido gran parte del impulso alcista reciente debido a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y al aumento de la demanda de dólares estadounidenses. Un movimiento a través de 1,2025 cambiaría la tendencia principal a bajista, mientras que un movimiento a través de 1,2349 indicaría el resurgir de la tendencia alcista.

La tendencia menor también es alcista pero un movimiento a través de 1,2054 cambiaría la tendencia menor a bajista, confirmando el cambio del impulso hacia abajo.

El rango principal está entre 1,1800 y 1,2349. El EUR/USD cotizó alrededor de su nivel del 50% en 1,2074 durante el lunes pero los compradores consiguieron superarlo al llegar al cierre. Durante el martes este nivel ha ofrecido el impulso necesario capaz de activar la subida. Además la dinámica de precios sugiere que este nivel podría estar controlando la dirección del par de Forex en el corto plazo.

El rango a corto plazo va desde 1,2349 hasta 1,2054 y su zona de retroceso del 50% al 61,8% entre 1,2202 y 1,2236 es el objetivo primario al alza. Los traders agresivos que operan contra la tendencia podrían entrar al mercado la primera vez que se ponga a prueba esta zona y su intención sería tratar de formar un máximo secundario más bajo potencialmente bajista.

Pero encontrar resistencia en el 50% del movimiento hacia abajo desde el máximo de la semana pasada
El EURUSD ha retrocedido al alza hoy (el EUR es el más fuerte), y en el proceso se ha movido para probar el retroceso del 50% del movimiento hacia abajo desde el máximo de la semana pasada al mínimo alcanzado ayer.

Pero encontrar resistencia en el 50% del movimiento hacia abajo desde el máximo de la semana pasada

En el camino, el par pudo volver a superar la línea de tendencia rota, y una línea de tendencia descendente que conecta los máximos del 7 y el 13 de enero. El par también se rompió más recientemente por encima de la MA de 100 horas en el área de 1.21176. Ese nivel es donde también se encuentra actualmente el 38,2%, lo que aumenta la importancia de los niveles en la actualidad. Mantenerse arriba es más optimista. Si se mueve hacia abajo, los compradores cuestionarán las "piernas" en la carrera más alta.

En la parte superior, el par se está estancando contra el retroceso del 50% en 1.21376 y un área de oscilación entre 1.21315 y 1.21364 (ver círculos rojos numerados). Si el precio puede extenderse por encima de cada uno, los compradores mirarían hacia el 61,8% en 1,21576 y la línea verde MA de 200 horas en 1,21625.

RESUMEN: Los compradores han podido subir más hoy. Se han roto por encima de algunos objetivos de resistencia cercanos, lo que da a los compradores algo de confianza, incluido el MA de 100 horas y el 38,2% del movimiento hacia abajo desde el máximo de la semana pasada. Sin embargo, si los compradores quieren mantener la confianza, debe haber más niveles eliminados por encima (recuerde, el movimiento correctivo es justo en el tramo inferior más reciente, no el movimiento hacia abajo desde el máximo del 6 de enero).

El euro ha tenido un comienzo débil para el nuevo año. Por el contrario, el dólar estadounidense ha sido una de las monedas con mejor rendimiento junto con la corona noruega y el dólar australiano. No obstante, los economistas de MUFG Bank esperan que la corrección a la baja del EUR / USD sea temporal.

Citas clave
“Estamos más inclinados a ver la acción del precio como una corrección temporal más baja que como el comienzo de una reversión más sostenida. También encaja con el patrón estacional habitual para el rendimiento del EUR / USD. El dólar estadounidense tiende a tener un rendimiento inferior en diciembre y luego se recupera en enero. Esperamos que el par comience a consolidarse en niveles más altos en el próximo mes ".

“El principal detonante de la corrección a corto plazo a la baja para el EUR / USD ha sido un cambio en las expectativas de la política fiscal estadounidense. Ahora se espera que la administración entrante de Biden entregue un mayor estímulo después de haber ganado una mayoría estrecha en el Senado. Sin embargo, la Fed se ha movido rápidamente para amortiguar las expectativas de un ritmo más rápido de reducción de la QE en respuesta a una política fiscal más flexible. El compromiso de la Fed de mantener una política flexible debería evitar un repunte más sostenible del dólar estadounidense en la coyuntura actual ”.

“Existe un mayor riesgo de que el gobierno italiano dirigido por el primer ministro Conte no pueda sobrevivir después de que el partido Viva Italia retirara su apoyo por las diferencias en el plan de recuperación y los préstamos del ESM. El resurgimiento del riesgo político en Italia ha tenido un impacto negativo limitado hasta ahora en el mercado de deuda italiano. Se espera que el PEPP de 1,85 billones de euros del BCE contenga la presión al alza sobre los rendimientos italianos y, por lo tanto, debería ayudar a limitar los riesgos a la baja para el euro también en el corto plazo ".

El dólar estadounidense captura una oferta antes de la apertura de Wall Street, empujando al EUR / USD por debajo de 1.2100 luego de que el par subiera a 1.2157 más temprano en el día. EUR / USD es neutral a bajista en el corto plazo y ve un soporte crítico en 1.2060 , informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .

Citas clave
"La UE publicó las versiones finales de su inflación de diciembre, que se confirmó en -0,3% interanual".

“Los inversores ahora están esperando la investidura de Joe Biden y las órdenes ejecutivas que anunció para su primer día en la oficina. Planea revertir algunas de las medidas de Trump, aunque la única referencia a la política fiscal la hizo Janet Yellen. Las decisiones sobre impuestos o comercio internacional pueden afectar los mercados financieros. Además, la agitación política podría introducir algo de ruido ".

“Los indicadores técnicos giraron hacia el sur, el Momentum se mantuvo dentro de niveles positivos pero el RSI ya en 45, sesgando el riesgo a la baja. Se podría esperar una caída más pronunciada en una ruptura por debajo de 1,2060, el 38,2% de retroceso del rally de noviembre / enero ".

EUR / USD
El euro cae en la sesión europea el miércoles después de que se formara un patrón de reversión en el gráfico diario, pero los intentos de extender la recuperación se estancaron al acercarse a la barrera pivotal de Fibonacci en 1.2166 (38.2% de 1.2349 / 1.2053 bajista), limitado por la caída de 10DMA (1.2155).
Los fundamentos siguen siendo positivos para la moneda única, ya que los recientes datos optimistas de Alemania apuntan a una recuperación económica y se espera que el nuevo paquete de estímulo de EE.UU.
Por otro lado, los estudios técnicos en el gráfico diario permanecen alineados negativamente (impulso bajista creciente / múltiples cruces de bajistas MA) y pesan sobre la acción a corto plazo, pero la trampa para bajistas por debajo de 1.2064 El soporte de Fibo y la creciente nube diaria continúan apuntalando, haciendo mixtos señales.
Se espera que el sesgo a corto plazo permanezca con los alcistas mientras que la acción se mantiene por encima de 1.2123 / 11 (Fibo roto 23.6% de 1.2349 / 1.2053 / 5DMA) pero se necesita una ruptura clara del pivote 1.2166 para confirmar la postura positiva.
La ruptura y el cierre por debajo de 5DMA aumentaría el riesgo de volver a probar el soporte clave de Fibo en 1.2064, cuya pérdida indicaría una extensión del retroceso desde 1.2349 (máximo de 2121).

Un dólar estadounidense más débil siguió siendo un tema clave desde el comienzo de esta semana en medio de las expectativas de que un paquete de estímulo masivo bajo la presidencia de Joe Biden impulsaría el crecimiento económico. El optimismo fue evidente por la continuación del repunte en los mercados de valores mundiales, que continuó socavando el estatus de refugio seguro del dólar. Esto, a su vez, ayudó al par EUR / USD a recuperar una tracción positiva el jueves y a recuperarse aún más de los mínimos de varias semanas tocados a principios de esta semana.

La moneda compartida mantuvo su tono de oferta y tuvo una reacción bastante silenciosa a la última decisión política del Banco Central Europeo (BCE). Como era de esperar, el BCE no modificó su configuración de política monetaria y reiteró que la actual postura acomodaticia sigue siendo adecuada. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que la incertidumbre en torno a la pandemia no ha disminuido, pero que los riesgos para las perspectivas económicas son menos pronunciados.

Mientras tanto, Lagarde sonó un poco más agresivo sobre el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP). Dijo que es posible que el banco central no necesite agotar la dotación de PEPP de 1,85 billones de euros si se pueden mantener condiciones de financiación favorables. Esto, junto con el hecho de que los políticos no discutieron mucho sobre el tipo de cambio, proporcionó un modesto aumento a la moneda compartida. La declaración de política reveló que los miembros solo se comprometieron a seguir de cerca la evolución del mercado cambiario con respecto a sus posibles implicaciones para las perspectivas de inflación a mediano plazo.

Por otro lado, el USD no pudo obtener un respiro de los alentadores datos macroeconómicos de EE. UU., Que mostraron que las Solicitudes de desempleo semanales iniciales cayeron a 900K la semana pasada frente a las 910K esperadas. Por separado, el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia también superó las estimaciones de consenso y saltó a 26,5 desde el 9,1 anterior. Sumado a esto, los datos del mercado de la vivienda de EE. UU. (Permisos de construcción y Inicio de vivienda) también obtuvieron mejores resultados que las expectativas del mercado, aunque hicieron poco para impresionar a los alcistas del USD. El par finalmente se ubicó cerca del extremo superior de su rango de negociación diaria y se mantuvo estable cerca de los máximos semanales durante la sesión asiática del viernes.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la versión flash de las impresiones del PMI de la zona euro para obtener un impulso comercial significativo. Cualquier sorpresa positiva de la actividad del sector manufacturero, aunque parece poco probable debido a los bloqueos prolongados inducidos por el coronavirus, podría verse anulada por una contracción en la industria de servicios dominante de la región. Por lo tanto, es más probable que cualquier reacción inmediata del mercado sea de corta duración, dejando al par a merced de la dinámica del precio del USD y del sentimiento de riesgo de mercado más amplio.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente alguna resistencia cerca de la marca de cifras redondas de 1.2200. A esto le sigue una resistencia cerca de la región de 1.2235-40. Algunas compras posteriores anularán cualquier sesgo negativo a corto plazo y tienen el potencial de empujar al par hacia la marca de cifras redondas de 1.2300.

Por otro lado, el nivel de 1.2130 ahora parece proteger la baja inmediata antes de la marca de 1.2100. No defender los niveles de soporte mencionados podría provocar algunas ventas técnicas y hacer que el par sea vulnerable a volver a probar los mínimos semanales, alrededor de la región de 1.2055-50. La trayectoria a la baja podría extenderse aún más hacia la marca psicológica clave de 1.2000, que debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.

El EUR / USD se ha recuperado gradualmente en las operaciones recientes y está justo por debajo de los máximos posteriores al BCE en torno a 1.2170.
La atención se centrará en los datos flash del PMI de enero del viernes.
El EUR / USD se ha recuperado gradualmente en las operaciones recientes en función de la debilidad del USD que también se observa en otros pares G10 / USD. El par ha vuelto recientemente a los 1.2160 y está considerando una nueva prueba de los máximos de 1.2173 establecidos anteriormente en la sesión cuando la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se dirigió a los medios de comunicación en el prensador de decisiones de política monetaria posterior al BCE.

Antes del cierre del horario comercial de EE. UU. , El EUR / USD se cotiza con ganancias decentes de aproximadamente el 0,5% o alrededor de 60 pips, impulsado por un resultado ligeramente más agresivo de lo esperado para el evento del BCE del jueves; mientras que el BCE mantuvo estable su política monetaria como se esperaba, Lagarde se mostró un poco más optimista sobre las perspectivas económicas del bloque durante la conferencia de prensa y en la declaración de política monetaria del banco se incluyó una línea que insinúa que el banco podría no utilizar la totalidad de su sobre PEPP de 1,85 T EUR.

El euro se ha vuelto enormemente alcista desde mediados de mayo, cuando el Banco Central Europeo anunció que iniciaría el programa PEPP, para ayudar a estimular la economía. En tiempos normales, eso habría hecho bajar el euro, ya que más efectivo en euros en los mercados significa un euro más barato, pero ha sucedido lo contrario.

El EUR / USD se volvió alcista y subió alrededor de 12 centavos hasta agosto / septiembre del año pasado, donde se estancó durante algún tiempo. Ese gran nivel de resistencia se rompió finalmente, el primer día de diciembre y los compradores siguieron empujando este par al alza. Sin embargo, vimos un retroceso bajista hace dos semanas, lo que llevó el precio a 1,2050. Ahora, el área por encima de 1.20 se convirtió en resistencia para el EUR / USD.

Esta semana el precio ha aumentado, pero la subida se estancó en el 100 SMA (verde) hoy. Este promedio móvil solía funcionar como soporte, por lo que si se está convirtiendo en resistencia ahora, significa que los compradores tienen el control y esto es un retroceso más alto antes de que la caída se reanude nuevamente. Si se rompe, entonces la caída a 1.2050 fue un retroceso antes de que se reanude la tendencia alcista más grande.

Actualizaciones de la Reserva Federal y el crecimiento
La Reserva Federal de Estados Unidos tiene una reunión de política monetaria el próximo miércoles, el evento más relevante de la semana, aunque se espera que el banco central mantenga sin cambios su política monetaria. Estados Unidos publicará los pedidos de bienes duraderos de diciembre ese mismo día, con un modesto avance del 0,9%. El jueves, el país dará a conocer la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre , previsto en 2,8% intertrimestral desde el 3,7% del trimestre anterior.

Al otro lado del Atlántico, el calendario macroeconómico será más ligero. El lunes, Alemania publicará la encuesta IFO de enero, mientras que el jueves, la UE dará a conocer su indicador de sentimiento económico de enero. Al final de la semana, Alemania dará a conocer la estimación preliminar de su PIB del cuarto trimestre, anteriormente en el 8,5% intertrimestral.

Mercados
Los mercados bursátiles asiáticos comenzaron la semana en mejores condiciones que los de Europa / WS terminados la semana pasada (-0,5%). Corea del Sur es uno de los países con mejor desempeño y el gobierno está considerando la opción de entregar efectivo. El crudo Brent se estabiliza por encima de $ 55 / b con los medios / mercados nuevamente equilibrando la perspectiva de un estímulo fiscal contra la propagación de mutantes Covid y los lanzamientos de vacunación más lentos de lo esperado. El dólar se encuentra en una base más débil con el índice ponderado por comercio cayendo al mínimo de la semana pasada en la zona baja de 90. El EUR / USD se está moviendo hacia el máximo de 1.2190 de la semana pasada. El revés (esperado) del viernes en la UEM PMI no marcó la moneda única. La correlación negativa tradicional con el diferencial de rendimiento italiano a 10 años tampoco se muestra todavíaEl diferencial italiano sumó 11 puntos básicos combinados el jueves y viernes. Primero, debido a la señal más fuerte del BCE hasta el momento de que podría dejar algunos recursos del PEPP sin gastar. En segundo lugar, el primer ministro italiano Conte todavía está luchando por asegurar una mayoría en el Senado antes de la votación del miércoles o jueves sobre el informe anual de su ministro de Justicia. La derrota debilitaría aún más la posición de Conte y aumentaría la probabilidad de elecciones anticipadas en medio de la crisis de Covid-19. Desde el punto de vista del dólar, los mercados están atentos a la reunión del FOMC del miércoles. Powell tendrá un tono suave: el dólar podría estar en una posición débil después de que la mayoría de los gobernadores de la Fed dejaran de lado la posibilidad de desacelerar las compras de activos ya este año.Actualmente, la Fed se compromete a comprar activos por valor de 120.000 millones de dólares cada mes hasta que se logre un progreso suficiente para lograr sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios. Los miembros de la Fed en esta etapa parecen estar de acuerdo en que el debate sobre su desaceleración podría comenzar en la segunda mitad de 2020 al mismo tiempo que una reactivación económica gracias a la inmunidad masiva y la agenda de reforma económica de Biden. El mensaje de la Fed también podría limitar el potencial a corto plazo de los rendimientos estadounidenses, tomando ventaja sobre el perturbador potencial de la oferta estadounidense de esta semana. El Tesoro de EE. UU. Inicia su operación de refinanciamiento de fin de mes con una subasta de pagarés a 2 años esta noche. Desde un punto de vista técnico, observamos un soporte intermedio del 1,07% para el rendimiento a 10 años de EE. UU. Una ruptura a la baja allana el camino para un retorno al 0,98%. Aparte del suministro estadounidense, la economía actualEl calendario contiene el sentimiento empresarial alemán Ifo y varios discursos del banco central (BCE) en el Foro Económico Mundial virtual (reunión anual de Davos). Ambos no sorprenderán dada la reunión del banco central de la semana pasada y las publicaciones del PMI. El discurso del presidente estadounidense Biden sobre la fabricación es un comodín en caso de que logre impulsar los espíritus reflacionarios. Nuestras últimas palabras están dedicadas a la libra esterlina. La prueba del EUR / GBP del soporte de 0.8864 falló la semana pasada debido a los horribles PMI del Reino Unido y la sugerencia del primer ministro británico Johnson de que el bloqueo podría durar hasta el verano. El rebote del EUR / GBP, pero no logró cerrar al norte de 0.89, lo que sugiere que la prueba aún está en curso a pesar de las sombrías previsiones económicas del Reino Unido. El cable se mantiene cerca del máximo de recuperación de 1.3746.

Un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global proporcionó un modesto aumento al dólar estadounidense de refugio seguro y limitó las ganancias para el par. Dado que mucho optimismo ya se cotiza en los mercados, los inversores se volvieron cautelosos en medio de las preocupaciones sobre el creciente número de casos de coronavirus y el descubrimiento de nuevas variantes. De hecho, los informes indicaron que la variante de COVID del Reino Unido no solo era altamente infecciosa, sino quizás más mortal que la cepa original. Esto, a su vez, mantuvo a raya cualquier ventaja significativa para el mayor.

Dicho esto, las expectativas de un plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares para ayudar a reactivar la economía estadounidense, en mayor medida, ayudaron a compensar las preocupaciones del mercado. Esto fue evidente por un nuevo impulso en los futuros de acciones de EE. UU., Lo que ayudó al par a ganar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana de operaciones. Los participantes del mercado ahora esperan con interés los resultados de la encuesta IFO alemana para un nuevo impulso. Aparte de esto, un discurso programado por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el legislador Weidmann, podría influir en la moneda compartida.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique en Estados Unidos el lunes. Por lo tanto, los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus y los titulares de estímulo fiscal de EE. UU. Jugarán un papel clave en impulsar el sentimiento en torno al USD. Esto se considerará además para aprovechar algunas oportunidades comerciales significativas.

Como tal, el EUR / USD sufrió pérdidas el lunes a pesar de la caída de seis puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. El par de divisas permanece marginado cerca de 1,2140 en el momento de la publicación, junto con pérdidas en los futuros de acciones de EE. UU.

Las preocupaciones sobre las nuevas cepas del virus mortal y el escepticismo sobre la capacidad del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de obtener el plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso, han debilitado el sentimiento de riesgo.

Estos factores, junto con la incertidumbre política italiana y las expectativas de inflación relativamente bajas de la eurozona , podrían pesar sobre la moneda común.

Un cierre por debajo de 1.2117 confirmaría una reversión a la baja y allanaría el camino para una nueva prueba de 1.2077-1.2055, según AceTrader. Tanto el calendario de datos de la zona euro como de EE. UU. Es ligero el martes, lo que deja al par a merced del sentimiento general del mercado .

PUNTOS CLAVE CAMBIO EURO DÓLAR (EUR/USD):
El cambio euro / dólar estadounidense retrocede golpeado por las últimas declaraciones de un miembro del Banco Central Europeo (BCE).
De este modo, la entidad comunitaria consigue que el euro se plante en la reunión de la Fed en una situación más ventajosa para los intereses comunitarios.
Independientemente del punto de partida, si la Fed cumple el guion y Powell transmite su mensaje acomodaticio, esto tendrá un efecto potencialmente alcista sobre el par EUR/USD.
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La cotización del euro frente al dólar estadounidense (EUR/USD) cae notablemente durante la sesión europea, golpeado por las últimas declaraciones que llegan desde el Banco Central Europeo (BCE). La irrupción de la entidad comunitaria ha roto en cierto modo el guion previsto para una sesión en la que no se esperaban grandes movimientos hasta que la Reserva Federal (Fed) entrase en escena.

El BCE ha dicho por activa y por pasiva que no está entre sus misiones controlar el tipo de cambio, pero al mismo tiempo no ha dejado de reconocer el impacto que tiene la evolución de la divisa en su mandato único de vigilar la evolución de los precios al consumo.

La institución comunitaria sabe que sus esfuerzos por reanimar la economía se ven más limitados por la escalada alcista del euro y sus miembros no suelen dejar pasar oportunidad para mostrar su preocupación por esta situación.

Al otro lado del Atlántico mantienen un juego parecido. La política ultraexpansiva del banco central del Tío Sam, con los tipos de interés en torno al 0% y un QE infinito sobre la mesa, sumado a las declaraciones siempre comedidas de Jerome Powell, ejerce una marcada presión bajista sobre el billete verde.

Hoy, el mercado conocerá las conclusiones de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y todo parece indicar que, tanto el comunicado con las decisiones de la entidad, como la posterior rueda de prensa de Powell, servirán para reafirmar la visión cauta sobre la economía y el compromiso de la Fed con las políticas acomodaticias.

Adelantándose a ese escenario, el presidente del banco central holandés y uno de los grandes “halcones” dentro del Consejo de Gobierno del BCE, Klass Knot, se ha desmarcado hoy con unas declaraciones más contundentes de lo habitual en la entidad y que están arrastrando ahora al euro a la baja.

En concreto, el patrón de la banca holandesa ha llegado a asegurar que el BCE tiene las herramientas necesarias como para contrarrestar la apreciación del euro, y que la fortaleza de la moneda común se convertirá en una cuestión “prominente” para la entidad si su avance llega a amenazar las perspectivas de inflación.

De este modo, la divisa comunitaria llegará a la rueda de prensa de Powell en una posición de mucha mayor debilidad de lo que estaba antes de la apertura de la sesión europea. Además, el BCE se ha encontrado hoy con la ayuda de los últimos datos de pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, que, con un resultado por encima de las expectativas, está acelerando las ventas en el cambio euro/dólar.

En cualquier caso, la teoría nos dice que, si Jerome Powell se planta ante los medios y consigue que los mercados se quiten de la cabeza la idea de una prematura retirada de estímulos, el dólar volvería a retomar las caídas, lo que hará subir al euro, aunque ahora, lo hará ya desde unos cuentos pips más abajo, y con algunas resistencias más entre medias.

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La Tarifa a Corto Plazo se introdujo en 2018/2019 y sustituirá a Eonia.

La tasa de corto plazo de hoy se ofreció a 0.442 y cotiza 58 puntos por debajo de la tasa de depósito de 0.50 y 82 puntos por debajo de Eonia. Ahora tenemos un piso y un techo de 0,442 a 0,50 y de 0,50 a 0524. El rango de STR se negoció ayer de 0,420 a 0,470 o 18 puntos en la parte superior y 22 puntos en la parte inferior.

A continuación, se ofrecen los tipos Euribor como complemento a Eonia y STR.

Euribor de 1 semana a 1 año: 0,429, 0,446, 0,457, 0,479 y 0,507. Todas las tarifas siguen prácticamente la tasa STR, pero el impulsor del EUR predominante es Eonia. La coincidencia más cercana a los rendimientos de la Fed es el rendimiento a 5 años en 0,42 y luego el rendimiento a 7 años en 0,73 o un rango de 0,42 a 0,73.

Para alinear todos los tipos de interés, entonces, de la siguiente manera: 0,429, 0,442 STR, 0,446, 0,457, 0,479, 0,50 Tasa de depósito, 0,507 Euribor y 0,524 Eonia.

Los tipos de interés del BCE no son necesariamente específicos para aplicar a las operaciones diarias en EUR. Igual de buenos son los tipos de interés de la Fed y Nueva Zelanda. Y esto se aplica a todos los pares de divisas para transacciones diarias.

Los niveles máximos, mínimos y negociados del EUR / USD deben corresponder a una tasa de interés. Es la forma en que los precios de las divisas comenzaron a cotizar en la flotación libre de 1972 y no existe otra forma de negociar el comercio diario.

El EUR / USD fue testigo de un sólido rebote intradiario desde la zona de los 1.2100 el martes.
Un cambio de rumbo en el sentimiento de riesgo socavó el dólar de refugio seguro y mantuvo su apoyo.
Los Bulls parecían reacios a hacer apuestas agresivas antes de la decisión del FOMC el miércoles.
El par EUR / USD logró encontrar un soporte decente antes de la marca de 1.2100 y realizó un buen rebote el martes en medio del surgimiento de algunas nuevas ventas de dólares estadounidenses. El sentimiento de riesgo fue testigo de un cambio de rumbo intradía en medio de las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial, lo que, a su vez, socavó el dólar de refugio seguro. El optimismo recibió un impulso adicional después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su pronóstico para el crecimiento económico global de 2021 a 5.5% desde 5.2%. Sin embargo, el FMI advirtió que la segunda ola de infecciones y las nuevas variantes de COVID-19 representan un riesgo para las perspectivas.

Resumen del PIB del cuarto trimestre de EE. UU.
El expediente económico estadounidense del jueves destaca la publicación del informe Advance GDP para el cuarto trimestre, programado para las 13:30 GMT. Se espera que el número preliminar muestre que la economía más grande del mundo se expandió a un ritmo anualizado de 3.9% durante el período de octubre a diciembre. Esto indicaría que el impulso del crecimiento perdió una velocidad considerable desde un robusto repunte del 33,4% registrado en el trimestre anterior.

¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Antes de la publicación clave, el dólar estadounidense se mantuvo bien respaldado por la huida mundial hacia la seguridad en medio del clima de cautela prevaleciente en los mercados de valores mundiales. Esto, junto con los comentarios del BCE sobre la reciente fortaleza del euro, condujo a un tono más suave en torno al par EUR / USD durante la sesión de mediados de Europa.