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USD / JPY se mueve lateralmente un poco por encima de 108,00 el miércoles.
El índice del dólar estadounidense extiende el rebote al segundo día consecutivo.
El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años está subiendo poco a poco tras la caída del martes.
Después de registrar pequeñas pérdidas diarias el martes, el par USD / JPY bajó y tocó su nivel más débil desde principios de marzo en 107.88 el miércoles. Sin embargo, en ausencia de impulsores fundamentales significativos, el par realizó una corrección técnica y se vio por última vez cotizando plano en 108.10.
La fuerte caída observada en los principales índices de Wall Street ayudó al dólar a encontrar demanda el martes. El índice del dólar estadounidense (DXY) rompió una racha de pérdidas de dos días y ganó un 0,15%. Sin embargo, el USD / JPY luchó por ganar tracción, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años de referencia perdió más del 3%.
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Gráfico diario de tendencia
Oblicuo
Indicadores diarios
Descendente
EMA 21 horas
108.08
55 HORAS EMA
108,18
Gráfico de tendencia por horas
Oblicuo
Indicadores horarios
Convergencias alcistas
13 HR RSI
43
DMI de 14 horas
-ve
Análisis diario
Una caída más rebote b4
Resistencia
108.96 - El colmo del último viernes.
108.54 - Martes alto.
108.28 - Miércoles alto.
Apoyo
107.88 - Mínimo de 6 semanas del miércoles.
107,77 - 38,2% r de 102,60-110,96.
107.15 - 03 de marzo alta (ahora sup).
USD / JPY - 108.04 .. Dlr se mantuvo a la defensiva El miércoles cayó brevemente a un nuevo mínimo de 6 semanas de 107.88 en la apertura de Tokio debido a una operación sin riesgo, dlr se recuperó junto con los rendimientos de EE.UU. a 108.28 en Europa b4 retrocediendo a 107,98 en Nueva York.
En el panorama general, la caída de dlr de 118,66 (diciembre de 2016) hasta el mínimo de 2019 en 104,46 (septiembre) confirma la tendencia alcista temprana de la mf de 2016, el mínimo de 29 meses en 99,00 ha tocado techo allí. A pesar de tocar un mínimo de 3-1 / 2 años de 101.19 en marzo de 2020 en operaciones sin riesgo debido a la pandemia de COVID-19, el strg de dlr aumenta a 111.71 señales de temperatura. se hace bajo. Dicho esto, aunque el precio bajó a 102,60 a principios de enero de 2021, el aumento posterior a un máximo de 110,96 en 1 año en marzo sugiere una ganancia para el proyecto. se vería el objetivo en 111,15, pero una resolución en 111,71 debería limitar al alza. La caída de la semana pasada a 108.62, luego 107.88 y'day puede dirigirse a 107.77 (38.2% r), pero se estima que 107.15 mantendría un rebote de rendimiento a finales de este mes, abv 109.01, 109.95 / 97.
Hoy, dado que el mínimo de 107.88 de ese día también estuvo acompañado por "convergencias alcistas en los osciladores horarios", no se prevé una caída brusca por debajo de 107.88 si se considera que 107.55 / 60 se mantendría. Abv 108.62 (mínimo de la semana pasada) en cualquier momento que indique que la caída reciente ha tocado fondo, entonces se vería una ganancia más fuerte a 108.96, 109.25 / 35.
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Los datos recientes mostraron que los sectores manufacturero y de servicios del país se están recuperando, aunque a un ritmo más lento que otros países. Sin embargo, los precios al consumidor todavía están bajo presión, con una inflación general por debajo del 1%.
Por lo tanto, es probable que el precio USD / JPY tenga cierta volatilidad a medida que el BOJ tome su decisión. Los economistas esperan que el banco deje las tasas de interés en -0,10%, donde han estado durante años. El banco también continuará con su programa de control de la curva de rendimiento.
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El USD / JPY recorta las ganancias intradía tras la inacción del BOJ.
BOJ transmite incertidumbre económica en el informe trimestral.
El sentimiento del mercado disminuye en medio de la covidumbre y las charlas de estímulo, DXY rompe la tendencia bajista de dos días.
Los datos estadounidenses de segundo nivel, los catalizadores de riesgo deben ser observados en busca de un nuevo impulso.
El USD / JPY cae hacia 108,00, actualmente subiendo un 0,20% intradía cerca de 108,30, luego de la decisión de política monetaria del Banco de Japón (BOJ) el martes temprano.
Aunque el banco central mantuvo sin cambios sus tasas de referencia y los objetivos de rendimiento de los bonos, los operadores de pares deberían haber tomado pistas de las previsiones económicas trimestrales para el primer trimestre de 2021.
Más temprano en el día, Bloomberg publicó el artículo analítico sugiriendo una revisión al alza de "una o más de sus proyecciones de crecimiento" mientras decía: "Las proyecciones actualizadas implicarán que el BOJ no está en condiciones de discutir una estrategia de salida, en marcado contraste con algunos de sus pares globales ".
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los desafíos recientes al gasto en infraestructura del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los problemas de covid en Japón e India también pesan sobre la cotización.
Antes del evento, el USD / JPY mostró la recuperación del índice del dólar estadounidense (DXY) en medio de las leves pérdidas intradía de los futuros de acciones. Sin embargo, el optimismo cauteloso del BOJ parece recordar el atractivo de refugio seguro de la pareja.
Continuando, las lecturas de segundo nivel de la vivienda y la fabricación de EE. UU. Deberían entretener a los operadores del USD / JPY. Sin embargo, el catalizador del riesgo será la clave a tener en cuenta antes de la decisión de la Reserva Federal (Fed) del miércoles.
Análisis técnico
La SMA de 50 días prueba la ruptura al alza del par USD / JPY de una línea de resistencia de tres semanas cerca de 108.40, una ruptura clara de la cual puede escalar los movimientos de recuperación hacia el área de 109.20-30 que comprende la SMA de 21 días y múltiples niveles marcados desde principios de marzo . Mientras tanto, nuevas caídas por debajo de la línea de soporte indicada, la resistencia anterior alrededor de 108,00, atacará el mínimo mensual que rodea 107,50-45.
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El informe también indicó que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se recuperó durante el período del informe, y la mayoría de las regiones indicaron aumentos moderados en el empleo. La Fed también dijo que el crecimiento del empleo fue generalmente más fuerte en los sectores de manufactura, construcción, entretenimiento y hotelería, aunque el empleo sigue siendo un desafío generalizado.
"El crecimiento de los salarios en general se aceleró levemente, con presiones salariales más importantes en sectores como la manufactura y la construcción, donde encontrar y retener trabajadores fue particularmente difícil", agregó la Fed en los resultados de la encuesta.
The Beige Book también informó que los precios generales también se han acelerado ligeramente desde el último informe, con varias áreas que informaron aumentos de precios moderados y algunos dijeron que los precios aumentaron aún más fuertemente. De cara al futuro, la Fed dijo que las expectativas eran más optimistas que en el informe anterior, respaldadas en parte por la aceleración de las vacunas COVID-19.
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Los comentarios sugieren que la Fed se apegará a un enfoque de esperar y ver si el banco central advierte sobre un aumento transitorio de la inflación, y queda por ver si el FOMC ajustará la orientación a futuro en su próxima decisión sobre la tasa de interés el 16 de junio. ya que los funcionarios de la Fed están programados para actualizar el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP).
Hasta entonces, el USD / JPY puede seguir rastreando los cambios en los rendimientos estadounidenses a más largo plazo, aunque el FOMC sigue en camino de " aumentar nuestras tenencias de valores del Tesoro en al menos $ 80 mil millones por mes y de valores respaldados por hipotecas de agencias en al menos 40.000 millones de dólares al mes ”, pero la reciente apreciación del tipo de cambio puede seguir coincidiendo con el renovado sentimiento minorista a medida que resurja el comportamiento de hacinamiento a partir de 2020.
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El USD / JPY retrocede desde el tope intradiario mientras marca indecisión en un tercer día libre consecutivo en Japón.
Las condiciones normales de RSI mantienen a los compradores esperanzados a menos que rompan los soportes clave inmediatos.
El área horizontal mensual se convierte en un obstáculo crucial hacia el norte.
USD / JPY baja a 109,35, revisando los niveles de apertura del día, en medio de la madrugada del miércoles. Aun así, el par de yenes se mantiene por encima de 200-SMA y una línea de soporte ascendente desde el 26 de abril para mantener la esperanza de los compradores en medio de una sesión tranquila en Asia, principalmente debido a las vacaciones en China y Japón.
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USD / JPY se volvió hacia el sur antes de la sesión estadounidense.
Los principales índices bursátiles europeos sufren fuertes pérdidas el martes.
El índice del dólar estadounidense se inclina a la baja hacia 90.00 antes de la sesión estadounidense.
Después de pasar la primera mitad del día en un rango relativamente estrecho por debajo de 109,00, el par USD / JPY perdió su tracción y tocó un mínimo de sesión de 108,59. Al momento de escribir, el par bajó un 0,15% a diario a 108,62.
El humor del mercado se agria
El cambio negativo observado en el sentimiento de riesgo parece estar proporcionando un impulso al JPY de refugio seguro el martes. Los principales índices bursátiles europeos bajaron más del 2% en el día y los futuros del S&P 500 están perdiendo un 0,8%, lo que sugiere que es probable que las acciones estadounidenses abran profundamente en territorio negativo.
Por otro lado, el USD lucha por capitalizar los flujos de reducción de riesgo y hace que el USD / JPY se mantenga a la defensiva. El índice del dólar estadounidense , que registró pequeñas ganancias diarias el lunes, está actualmente un 0,2% a 90,10.
Sin embargo, el dólar podría comenzar a encontrar demanda en la segunda mitad del día si la liquidación de acciones se acelera. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años está aumentando por tercer día consecutivo, lo que confirma la opinión de que las pérdidas del USD podrían seguir siendo limitadas.
Las ofertas de empleo de JOLT serán los únicos datos incluidos en la agenda económica de EE. UU. Y es probable que la percepción de riesgo continúe afectando los movimientos del USD / JPY. El martes, el índice económico líder y el índice coincidente de Japón serán considerados para un nuevo impulso.
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El dólar estadounidense se aceleró bruscamente a mediados de la semana pasada, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon debido a los datos de inflación más calientes de lo esperado. La fortaleza del dólar estadounidense se sintió frente al yen japonés, en particular, debido a la sensibilidad inherente que tiene la acción del precio del USD / JPY a los cambios en las tasas de interés. A pesar de que el índice más amplio del dólar estadounidense (DXY) cedió la mayor parte de sus ganancias durante la segunda mitad de la semana, que fue impulsada principalmente por el repunte del EUR / USD y el GBP / USD , el USD / JPY pudo abrirse camino 80 pips más en saldo para cerrar en máximos de cinco semanas. Esto siguió a un aumento de 4 puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años hasta el 1,63%.
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A pesar del repunte del dólar el miércoles pasado tras la publicación de los datos de inflación optimistas de EE. UU. A un máximo de 1 mes en 109.78 el jueves, el retroceso posterior de los débiles datos de ventas minoristas de EE. UU. El viernes sugiere que el movimiento desde el mínimo de marzo en 107.49 posiblemente haya hecho un techo temporal allí y entrecortado se verían operaciones con sesgo a la baja, sin embargo, 108.98 / 05 debería permanecer intacto y producir otro rebote.
Por el lado positivo, solo por encima de 109.65 reviviría el optimismo para una nueva prueba de dicha resistencia, la ruptura se dirigirá a 110.05 / 10 antes de la perspectiva de corrección.
En el frente de los datos, EE. UU. Lanzará un eco de segundo nivel. datos (consulte nuestra página de EI para obtener más detalles), sin embargo, tenemos al presidente de la Fed de Atlanta , Bostic (votante) y al presidente de la Fed de Dallas, Kaplan (no votante), hablando en la sesión de Nueva York antes de la publicación de las minutas de la Fed del miércoles.
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El gráfico de cuatro horas muestra que el par USD/JPY ha estado en un rango estrecho recientemente. El par se cotiza a 108.85, donde ha estado en los últimos días. Además, ha formado un patrón de triángulo gigante que se muestra en verde. También está ligeramente por debajo de las medias móviles exponenciales de 25 y 15 días. Por lo tanto, con la confluencia del patrón de triángulo acercándose, existe la posibilidad de que el par pronto tenga una ruptura en cualquier dirección.
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Los operadores alcistas siguieron las señales de un repunte prolongado en los mercados financieros mundiales, que tiende a socavar la demanda del yen japonés como refugio seguro. Dicho esto, las expectativas de que la Fed mantendrá su postura de política monetaria ultraperdida impidió que los alcistas hicieran apuestas agresivas. Esto podría actuar como un viento en contra para el par USD / JPY y mantener a raya cualquier alza significativa, al menos por el momento.
Las preocupaciones sobre la inflación galopante disminuyeron después de que varios funcionarios del FOMC reiteraron que es más probable que cualquier aumento en los precios sea temporal. Esto, a su vez, obligó a los inversores a reducir sus apuestas para un despegue de la Fed antes de lo previsto. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas más allá de la marca de 109,00 antes de que los operadores comiencen a posicionarse para cualquier otro movimiento hacia arriba.
No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que deba publicarse en EE. UU. El miércoles, lo que deja al USD a merced de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio influirá en el JPY de refugio seguro y contribuirá a producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par USD / JPY .
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El par USD / JPY está teniendo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección por tercer día consecutivo el miércoles. Al momento de escribir, el par registraba pequeñas ganancias diarias en 108,90.
La fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. No permitió que el USD / JPY ganara impulso esta semana. Por otro lado, el entorno de mercado de riesgo positivo limitó el alza del JPY de refugio seguro y obligó al USD / JPY a moverse lateralmente.
En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel y factores fundamentales, el par permanece en una fase de consolidación. Mientras tanto, el rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que perdió más del 2% el martes, apenas ha cambiado en el día en 1,56%.
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Una combinación de factores proporcionó un fuerte impulso al USD / JPY el jueves.
Los alcistas se inspiraron en el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el optimismo del mercado.
El foco del mercado permanece en la publicación del viernes del índice de precios PCE básico.
El yen japonés fue la divisa de peor desempeño el jueves y fue presionado por una combinación de factores, lo que provocó un fuerte repunte en el par USD / JPY . El sentimiento de riesgo global ya más fuerte recibió un fuerte impulso en reacción a los informes de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará un presupuesto de $ 6 billones para el año fiscal 2022. Esto se produce después de que el gobierno japonés recortara su perspectiva económica por primera vez en tres meses, lo que continuó socavando el JPY de refugio seguro.
Por otro lado, un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó a colocar un piso tentativo debajo del dólar estadounidense y proporcionó un impulso adicional al principal. De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años saltó de nuevo por encima del umbral del 1,60% en medio de las preocupaciones sobre la próxima oferta de deuda pública. Esto alimentó aún más las preocupaciones sobre el aumento de las presiones inflacionarias, que podrían obligar a la Fed a actuar más rápido y endurecer su política monetaria más temprano que tarde.
En el frente de los datos económicos , el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó al nivel más bajo desde mediados de marzo de 2020. Un informe separado confirmó que la economía de los EE. UU. Se expandió a un ritmo anualizado del 6.4% durante el primer trimestre de 2021. Esto, los pedidos de bienes duraderos indicaron una aceleración en el gasto empresarial en equipos. Sin embargo, la reacción del mercado a los datos resultó ser apagada ya que el foco sigue estando en la publicación del viernes del índice de precios PCE.
Sin embargo, el par se ubicó cerca del extremo superior de su rango de negociación diario y subió al nivel más alto desde el 9 de abril durante la sesión asiática del viernes. Los inversores obtendrán otra lectura sobre la inflación de EE. UU. Más adelante, durante la primera sesión de América del Norte, cuando la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publique el indicador de inflación preferido de la Fed. Los datos jugarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales en torno a las principales.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el movimiento de la noche a la mañana y una fuerza sostenida por encima del nivel de Fibonacci del 61,8% de la caída de 110,97-107,48 ofrecen perspectivas de ganancias adicionales. Algunas compras posteriores más allá de la marca psicológica clave de 110,00 reafirmarán la perspectiva positiva y allanarán el camino para un movimiento hacia la resistencia horizontal de 110,65-70. El impulso podría extenderse aún más y permitir que los alcistas hagan un nuevo intento de conquistar la marca de 111,00.
Por otro lado, los máximos mensuales anteriores, alrededor de la región de 109,65-60, coincidiendo con el 61,8% de Fibonacci. nivel, ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier otra caída podría verse ahora como una oportunidad de compra cerca del soporte horizontal de 109,35-30. Esto es seguido de cerca por el 50% de Fibonacci. nivel y la marca de 109,00, que ahora debería actuar como una base sólida para el par.
Archivo adjunto 17704
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El dólar estadounidense cae al nivel de Londres, el DXY cae a 89,81.
USD / JPY corrige aún más a la baja después de ser rechazado por encima de 110,00.
El USD / JPY rompió por debajo de 109,60 y cayó a 109,34, alcanzando el nivel más bajo desde el jueves. Al momento de escribir, se cotiza ligeramente por debajo de 109,50, una caída de 35 pips en el día.
La corrección del lunes tiene lugar después de que el dólar estadounidense fuera rechazado por encima de 110,00. El viernes alcanzó un máximo de 110,19, antes de rebotar a la baja. El lunes, la acción del precio sigue siendo limitada en medio de un feriado en los EE. UU. Durante la última hora, el dólar cayó de forma generalizada hasta el punto fijo de Londres.
Se espera que la volatilidad se mantenga baja antes de la sesión asiática. El martes, el calendario económico muestra a los PMI como el evento clave del día; con respecto a la semana, la atención se fija en el NFP del viernes .
Las cifras económicas de EE. UU. Están teniendo un gran impacto en los rendimientos de EE. UU., Lo que afecta al USD / JPY. El rendimiento a 10 años cerró a la baja la semana pasada por debajo del 1,60% y pesó sobre el dólar.
En el lado negativo, el soporte inmediato en USD / JPY es el nivel de 109.30 seguido de 109.00 / 05. Por el lado positivo, ahora 109,60 es un nivel de resistencia y luego 109,75 antes del área de 110,00.
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USD / JPY retrocede en busca de soporte
El repunte del dólar estadounidense perdió fuerza por falta de liquidez durante el fin de semana largo en los EE. UU. Y el Reino Unido.
Los operadores son cautelosos al subir las ofertas en medio del escaso volumen de operaciones, especialmente después del aumento de la semana pasada por encima del nivel psicológico de 110,00. El RSI se retira al área de neutralidad. El cruce MA bajista puede atraer cierto interés de venta en el corto plazo.
La zona entre 109.00 y 109.30, una antigua resistencia, sería un soporte clave a tener en cuenta. El pico en 110,20 es la resistencia en caso de rebote.
USD / JPY - 109,60
El aumento errático del dólar desde el mínimo de 107,49 de abril a un máximo de 6 semanas en 110,20 el viernes sugiere que la caída desde los picos de 110,96 de 1 año de marzo ha tocado fondo temporal y la posterior retirada traería oscilaciones laterales entrecortadas antes de la prospección de otra subida a 110,50 / 55 pero 110,96 debería aguantar hoy.
En el lado negativo, solo por debajo de 109.30 / 33 corre el riesgo de retroceder a 109.04 (mínimo del jueves), romper, 108.71 / 76.
Datos que se publicarán el martes
Precio de la vivienda en todo el Reino Unido, PMI manufacturero Markit, ventas minoristas suizas, PIB, PMI manufacturero, PMI manufacturero Markit de Italia, tasa de desempleo, PIB, PMI manufacturero Markit de Francia, PMI manufacturero Markit de Alemania, cambio de desempleo, tasa de desempleo, PMI manufacturero Markit de la UE, HICP , IAPC básico.
PIB de Canadá, PMI manufacturero Markit y PMI manufacturero Markit de EE. UU., Gasto en construcción, PMI manufacturero ISM, índice empresarial manufacturero de la Fed de Dallas el martes.
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El par USD / JPY está teniendo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección por tercer día consecutivo el miércoles. Al momento de escribir, el par registraba pequeñas ganancias diarias en 108,90.
La fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. No permitió que el USD / JPY ganara impulso esta semana. Por otro lado, el entorno de mercado de riesgo positivo limitó el alza del JPY de refugio seguro y obligó al USD / JPY a moverse lateralmente.
En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel y factores fundamentales, el par permanece en una fase de consolidación. Mientras tanto, el rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que perdió más del 2% el martes, apenas ha cambiado en el día en 1,56%.
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El par USD / JPY está teniendo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección por tercer día consecutivo el miércoles. Al momento de escribir, el par registraba pequeñas ganancias diarias en 108,90.
La fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. No permitió que el USD / JPY ganara impulso esta semana. Por otro lado, el entorno de mercado de riesgo positivo limitó el alza del JPY de refugio seguro y obligó al USD / JPY a moverse lateralmente.
En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel y factores fundamentales, el par permanece en una fase de consolidación. Mientras tanto, el rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que perdió más del 2% el martes, apenas ha cambiado en el día en 1,56%.
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Esta noticia apoyó la afirmación de la Fed de que el aumento de la inflación sería temporal y la economía aún necesita el apoyo de la política monetaria debido a las expectativas de una recuperación frágil.
Flujo constante de comentarios moderados de los oradores de la Fed
Es poco probable que el reciente aumento de la inflación en EE. UU. Conduzca al tipo de inflación indeseablemente alta sobre la que han advertido algunos economistas notables, dijo el martes el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, reiterando su apoyo a la política súper fácil de la Fed.
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Más ganancias podrían llevar al USD / JPY al nivel de 110.55 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “La fuerte subida del USD durante la sesión de Nueva York a 110,32 fue una sorpresa. Si bien las condiciones de sobrecompra profunda sugieren que es poco probable que el USD avance mucho más, es demasiado pronto para esperar un retroceso. Por hoy, es más probable que el USD cotice entre 109,95 y 110,35 ".
Próximas 1-3 semanas: “Después de operar de forma lateral y relativamente tranquila durante unos días, el USD se disparó a un máximo de 110,32 durante la sesión de Nueva York y cerró en un máximo de 2 meses de 110,28. El fuerte impulso en el impulso sugiere una mayor fortaleza del USD, aunque es probable que la condición de sobrecompra a corto plazo ralentice el ritmo de cualquier avance adicional. A partir de aquí, un movimiento a 110.55 no sería sorprendente, pero en esta etapa, es prematuro esperar que el USD se mueva al máximo de finales de marzo en 110.96. Con todo, la presión alcista actual se considera intacta siempre que el USD no se mueva por debajo del nivel de 'soporte fuerte' (actualmente en 109,60) ".
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La economía japonesa se contrajo a un ritmo más lento en el primer trimestre de lo que se esperaba anteriormente. Los datos del Ministerio de Finanzas mostraron que la economía se contrajo un 1,0% en el primer trimestre después de expandirse un 2,8% en el cuarto trimestre. Esta disminución fue mejor que la estimación media de una caída del 1,2%. En términos interanuales, la economía se contrajo un 3,9% en el primer trimestre.
Todos los sectores de la economía japonesa se contrajeron en el primer trimestre. Los gastos de capital disminuyeron un 1,2% en el trimestre después de expandirse un 4,3% en el cuarto trimestre. Esta contracción se produjo cuando las empresas detuvieron sus inversiones cuando el gobierno implementó un estado de emergencia para frenar la propagación de la enfermedad.
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La reactivación de la demanda del JPY de refugio seguro provocó nuevas ventas en torno al USD / JPY el miércoles.
La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva y contribuyó al sesgo de venta.
La desventaja parece limitada, ya que los inversores se mantienen al margen antes del informe del IPC de EE. UU. Del jueves.
El par USD / JPY permaneció deprimido durante la primera mitad de la sesión europea y se vio por última vez flotando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, justo por debajo de la mitad de los 109,00.
El par luchó por capitalizar el buen rebote del día anterior desde la media móvil simple (SMA) de 50 días, en cambio se encontró con algo de suministro fresco el miércoles y fue presionado por una combinación de factores. El estado de ánimo cauteloso prevaleciente fue visto como un factor clave que extendió algo de apoyo al yen japonés de refugio seguro y provocó algunas ventas en torno al par USD / JPY.
Los operadores bajistas siguieron las señales de la caída en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que mantuvo a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva. Dicho esto, las preocupaciones de que las crecientes presiones inflacionarias podrían obligar a la Fed a iniciar la discusión sobre la reducción de sus compras de bonos actuaron como un viento de cola para el dólar. Esto, a su vez, ayudó a limitar las pérdidas del par USD / JPY.
Por lo tanto, el enfoque clave seguirá siendo la publicación del jueves de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. Este será otro dato macro importante que marcará la pauta para la reunión del FOMC del 15 al 16 de junio. Al abordar el riesgo de datos clave, la renuencia de los inversores a realizar apuestas agresivas también podría brindar cierto soporte al par USD / JPY, al menos por el momento.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses desempeñarán un papel clave al influir en la dinámica de los precios del USD en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en movimiento en el mercado. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría dar cierto impulso al par USD / JPY y permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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USD / JPY - 109,49
A pesar de la breve subida del dólar a un nuevo máximo de 2 meses en 110,33 el viernes, la venta masiva posterior a 109,20 el lunes por los datos negativos del NFP de EE. UU. Sugiere que el movimiento errático reciente ha alcanzado un techo temporal allí y la consolidación con sesgo a la baja permanece para un retroceso más fuerte a 109,04. sin embargo, la pérdida de impulso a corto plazo mantendría el precio por encima del soporte en 108,57 y el rendimiento rebotaría más tarde.
Por el lado positivo, solo por encima de 110.15 indicaría que dicho retroceso ha terminado y trajo una nueva prueba de dicha resistencia.
En el frente de los datos, el enfoque principal del mercado esta semana es la publicación de los datos de inflación de EE. UU., A saber, el IPC n el IPC subyacente más tarde hoy (consulte nuestra página de EI para obtener detalles).
Aunque el pronóstico de la calle para el IPC anual de mayo será del 4,7% frente a la lectura anterior del 4,2%, si la cifra real es más baja que la estimada, entonces espere una nueva venta del USD.
Por otro lado, si es más alto, los rendimientos de EE. UU. Aumentarán y empujarán al par a 110,00 / 10.
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El par de USD/JPY esperan un día importante esta semana con el anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Todas las miradas estarán puestas en el tono del comunicado del banco y en las declaraciones del gobernador Jerome Powell para anticipar el futuro de su política. Las expectativas hasta ahora indican que el banco no cambiará las tasas de interés en esta reunión.
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Presión al alza mientras está por encima del nivel de 109.80
“El rebote del USD / JPY del promedio móvil de 55 días en 109.24 lo ha llevado hacia el máximo de marzo de 110.97. Más arriba, sitúe el nivel mínimo de 111.13 / 38 de octubre de 2018 y el máximo de mediados de febrero de 2019 ".
"La presión alcista inmediata debe mantenerse mientras el par de divisas se mantiene por encima del mínimo de ayer en 109.80".
"El cruce mantiene un sesgo positivo general por encima del mínimo de 108,56 de finales de mayo".
"Nuestro objetivo a medio plazo es 112,23 / 50, que representa el máximo de abril de 2019, el máximo de 2020 y un retroceso de Fibonacci a largo plazo".
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El par de USD/JPY esperan un día importante esta semana con el anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Todas las miradas estarán puestas en el tono del comunicado del banco y en las declaraciones del gobernador Jerome Powell para anticipar el futuro de su política. Las expectativas hasta ahora indican que el banco no cambiará las tasas de interés en esta reunión.
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Hay factores que contribuyeron fuertemente a impulsar el precio del Dólar Estadounidense frente al par de divisas del Yen Japonés para corregir al alza con ganancias, alcanzando el nivel de resistencia de 110.92 en las operaciones de la mañana de hoy. La mejora económica de EE.UU de los efectos de la pandemia, junto con las declaraciones hawkish de los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU encabezados por Jerome Powell, seguirá respaldando la fuerza del Dólar de EE.UU frente al resto de las principales divisas.
El gobernador de la Reserva Federal de EE.UU, Jerome Powell, señaló que la economía ha mostrado una mejora sostenida desde su última comparecencia ante el comité, y citó la vacunación generalizada contra el Coronavirus, así como las medidas de política monetaria y fiscal sin precedentes. Powell añadió: "Los indicadores de actividad económica y empleo siguieron fortaleciéndose, y parece que el PIB real de este año está en camino de registrar su mayor tasa de aumento en décadas." "Gran parte de este rápido crecimiento refleja la continua recuperación de la actividad desde los niveles de recesión", añadió. "Los sectores más afectados por la epidemia siguen siendo débiles, pero han mostrado una mejora".
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El USD / JPY se vio sometido a una renovada presión bajista a principios de la sesión estadounidense.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años ha bajado más del 5%.
El índice del dólar estadounidense sigue subiendo hacia 92,50.
Después de pasar la primera mitad del día fluctuando en un rango relativamente estrecho por debajo de 111,00, el par USD / JPY perdió su tracción en la primera sesión estadounidense y se vio por última vez perdiendo un 0,35% en el día a 110,55.
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En la actualidad, los inversores siguen calibrando el posible impacto de las variantes del Coronavirus, en particular la variante delta altamente contagiosa, ya que los gobiernos de algunos países vuelven a imponer cierres y restricciones a los viajes.
Esta semana, el par USD/JPY será observado de cerca con el anuncio de las cifras de la inflación en los Estados Unidos, luego las ventas minoristas, y el esperado testimonio del gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell. El Yen Japonés podría esperar a que el Banco de Japón anuncie una actualización de sus decisiones de política monetaria.
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Queda por verse si el presidente Powell adoptará un tono agresivo frente a los legisladores estadounidenses, ya que “ varios participantes mencionaron que esperaban que las condiciones para comenzar a reducir el ritmo de las compras de activos se cumplieran algo antes de lo que habían anticipado en reuniones anteriores. , ”Y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) puede comenzar a diseñar una estrategia de salida tentativa ya que el banco central se compromete a“ avisar con mucha anticipación de un anuncio para reducir el ritmo de compras. "
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Durante la semana pasada, el Dólar Estadounidense sufrió un retroceso frente a las demás divisas principales, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera en una conferencia de prensa tras la reunión del pasado miércoles: "Creo que estamos lejos de tener un mayor progreso hacia la maximización del empleo. Quiero ver algunas cifras empresariales fuertes y esa es la idea". Los comentarios de Powell sugirieron que posiblemente pasarán meses antes de que la Reserva Federal actualice la configuración de su política, y hasta entonces, había un consenso generalizado de que el banco anunciaría en septiembre un plan de... de flexibilizar su programa, que incluye $120 billones al mes.
El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal parece indicar que las presiones sobre los precios en EE.UU han comenzado a alcanzar su punto máximo en junio y pueden probar su postura de política monetaria, aunque los economistas no están de acuerdo en que sea así. El gasto personal en precios al consumidor (PCE) ha caído tras seis meses de fuertes aumentos que han hecho que el precio anual se duplique con creces en 2021.
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Sin embargo, existen nuevos riesgos a la baja para la divisa estadounidense, ya que la Reserva Federal podría tener que hacer frente a los crecientes problemas de Coronavirus en EE.UU, cortesía de la variante Covid Delta, que se ha afianzado en el país.
La Reserva Federal fue la responsable del notable aumento del valor del Dólar durante los meses de junio y julio, después de que diera un tono más optimista sobre las perspectivas económicas en EE.UU y cualquier relajación de este optimismo sería revertida por los mercados. Derek Halpini, director de investigación de mercados globales de MUFG, comentó al respecto: "El Dólar Estadounidense se fortaleció tras la sorpresa de la política monetaria de la Reserva Federal en la reunión del FOMC de junio. El anuncio de la política creó una reacción negativa en el mercado al introducir expectativas de un incremento de las tasas de la Fed, elevando así las tasas de interés estadounidenses a corto plazo y fomentando la fortaleza del Dólar".
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Históricamente, Japón tiene un mercado laboral más ajustado que otros países como el Reino Unido y los EE. UU. su tasa de desempleo actual se compara con el 5,9% de EE.UU. y el 4,9% del Reino Unido. Esto se debe a que muchas personas en Japón tienden a trabajar en las mismas empresas. Además, con una población que envejece, las empresas suelen estar interesadas en retener a los escasos trabajadores.
El USD / JPY también se redujo después de la cadena de datos de producción industrial. Según la agencia de estadísticas, la producción industrial del país subió al 6,2% en junio tras caer un 6,5% en el mes anterior. Este aumento fue mejor que la mediana estimada del 5,0%. La agencia espera que la producción disminuya un 1,1% en julio y se recupere un 1,7% en agosto.
Otros datos mostraron que la construcción de viviendas en Japón aumentó un 7,3% en junio, mientras que los pedidos de construcción aumentaron un 7,5%.
El par también disminuyó después de que se publicaran los datos relativamente débiles del PIB de Estados Unidos el jueves. Los datos revelaron que la economía se expandió un 6,5% en el segundo trimestre. Esta fue una mejora marginal con respecto al 6,4% anterior. También fue peor que la mediana estimada de 8.5%.
De cara al futuro, el par reaccionará al último gasto de consumo de los compradores estadounidenses (PCE). Se espera que las cifras muestren que la inflación del país aumentó sustancialmente en junio.
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Al alza, veo el nivel de ¥ 110.75 como resistencia, mientras que veo el nivel de ¥ 109 debajo como un nivel de soporte significativo. La EMA de 200 días se encuentra justo por debajo del nivel de soporte, por lo que creo que agrega un poco más de interés en esa área. En última instancia, este es un mercado que creo que tendrá que tomar una decisión más importante, pero como vemos en este momento, esencialmente todavía estamos atrapados en la misma consolidación en la que hemos estado durante un tiempo.
Tenga en cuenta que hay una cierta cantidad de apetito por el riesgo incorporado en este par, pero también debe prestar mucha atención al hecho de que las notas a 10 años de ambos países también tienen una gran influencia en el lugar al que vamos, ya que este par es muy sensible al diferencial de rendimiento. El mercado continuará rebotando en el corto plazo y no veo que una ruptura sea inminente. Sin embargo, si finalmente logramos esa ruptura, el mercado podría moverse con bastante rapidez.
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El USD / JPY subió a un máximo diario de 110,07 en la sesión americana temprana.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha aumentado más del 2%.
Los principales índices de Wall Street están sufriendo fuertes pérdidas.
El par USD / JPY continuó subiendo en la primera sesión estadounidense y alcanzó un máximo diario de 110.07. Sin embargo, el par luchó por preservar su impulso alcista y se vio por última vez cotizando en 109,95, donde todavía subía un 0,25% en el día. Semanalmente, el par se mantiene en camino de cerrar prácticamente sin cambios por quinta vez consecutiva.
Los flujos de refugio seguro ayudan al JPY a encontrar demanda
La fortaleza generalizada del USD y el aumento de los rendimientos de los bonos T de EE. UU . Impulsaron el alza del USD / JPY el viernes. El índice del dólar estadounidense se cotiza actualmente a su nivel más fuerte desde finales de agosto en 93,13 y el rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido un 3% a 1,379%.
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Los temores sobre la crisis financiera en Evergrande, la segunda empresa inmobiliaria más grande de China, que hace que la economía mundial pierda impulso de crecimiento, parecen estar obligando a los inversores a buscar refugio en activos más seguros.
No se publicarán datos de alto impacto en la agenda económica de EE. UU. Y los inversores permanecerán enfocados en el desempeño de los principales índices de Wall Street y las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU.
El miércoles, el Banco de Japón (BoJ) y la Reserva Federal de Estados Unidos anunciarán decisiones de política monetaria.
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Los bancos centrales de Japón y EE. UU. Se reúnen para discutir la política monetaria
El miércoles, el Banco de Japón (BoJ) dará a conocer su declaración de política monetaria. La meta de inflación del BoJ es del 2%, mientras que su tasa de interés es del -0,10%. Los analistas de diferentes instituciones esperan que el BoJ mantenga las tasas sin cambios, mantenga sus compras de ETF y el control de la curva de rendimiento en el JGB a 10 años.
La lógica detrás de lo anterior son lecturas inflacionarias más bajas, el brote del Delta duró más de lo esperado y el cambio de liderazgo del PLD.
Leer más: Vista previa del BoJ: pronósticos de ocho grandes bancos, muy poco potencial de sorpresas
Mientras tanto, en Estados Unidos, el Comité Federal de Mercado Abierto inició el martes su reunión de política monetaria de dos días. La reunión de septiembre revelaría la declaración de política monetaria y el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), incluidas las proyecciones económicas actualizadas para 2021, 2022 y 2023. Cabe destacar que el diagrama de puntos también se actualizará. Si tres miembros del FOMC se suman a los siete que esperan un aumento de tasas para 2022, podría cambiar las perspectivas de un aumento de tasas desde 2023 hasta el último trimestre de 2022.
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Empleos en EE. UU. Bajo el foco de atención
Todos los ojos estarán de nuevo en los datos ahora para determinar cuándo la Fed comenzará a disminuir y avanzará hacia un despegue en las tasas. Powell puso énfasis en el mercado laboral, aunque dijo que no necesitaría ver un informe de gran éxito para comenzar la reducción.
'' A medida que el riesgo de virus se desvanece gradualmente, los participantes del FOMC esperan que el mercado laboral continúe mejorando, y que el desempleo caiga al 3,5% en 2024, frente al 5,2% anterior '', argumentaron los analistas de ANZ Bank.
"En resumen, las proyecciones de la Fed muestran una economía que está atravesando una sólida recuperación económica que justificará una normalización gradual de las tasas oficiales".
DXY se recupera cuando el dólar estadounidense encuentra su pie
El dólar estadounidense fue volátil durante el evento, pero desde entonces ha encontrado demanda en las perspectivas de una Fed agresiva para el resto de este año y la primera mitad de 2022.
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 109,83
Hoy cambio diario 0,60
% De cambio diario de hoy 0,55
Hoy abierto todos los días 109,23
TENDENCIAS
SMA20 diario 109,84
SMA50 diario 109,86
SMA100 diario 109,86
SMA200 diario 108.15
NIVELES
Máximo diario anterior 109,71
Mínimo diario anterior 109,18
Máximo semanal anterior 110.16
Mínimo semanal anterior 109.11
Máximo mensual anterior 110,8
Mínimo mensual anterior 108,72
Fibonacci diario 38.2% 109,38
Fibonacci diario 61.8% 109,51
Punto de pivote diario S1 109.04
Punto de pivote diario S2 108,85
Punto de pivote diario S3 108,52
Punto de pivote diario R1 109,56
Punto de pivote diario R2 109,9
Punto de pivote diario R3 110.09
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El impulso de riesgo socavó al JPY de refugio seguro y ayudó al USD / JPY a recuperar tracción.
La decisión de política monetaria del BoJ hizo poco para dar un impulso significativo a la principal.
El enfoque del mercado sigue estando relacionado con el resultado de una reunión de dos días del FOMC el miércoles.
El par USD / JPY se basó en su constante ascenso intradiario y subió a nuevos máximos de sesión, más allá de mediados de los 109.00 antes de la sesión europea.
Una vez más, el par logró encontrar un soporte decente y atraer nuevas compras cerca de la región de 109.10 el miércoles en medio del impulso de riesgo. El gigante inmobiliario China Evergrande dijo que haría un próximo cupón de bonos y alivió los temores inmediatos de un colapso corporativo desordenado. Esto, a su vez, impulsó el sentimiento de riesgo global, que socavó el yen japonés de refugio seguro y proporcionó un buen impulso al par USD / JPY.
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Análisis diario
El par USDJPY tiene una fuerte resistencia en 109.90 / 110.00 objetivo de 109.60 / 70, quizás hasta 109.40. Primer soporte en 109.20 / 10 para la toma de ganancias en los cortos restantes. Los largos necesitan paradas por debajo de 108,95. Otras pérdidas ponen a prueba el mínimo de agosto en 108.80 / 70. Una ruptura por debajo de aquí es una señal de venta.
Fuerte resistencia a 109,90 / 110,00. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 110,10. Una ruptura al alza puede apuntar a 110.30 / 40, quizás hasta el máximo de agosto en 110.70 / 80 para la toma de ganancias en cualquier largo.
EURJPY primera resistencia en 128.55 / 65 (parada por encima de 128.80) y nuevamente en 128.95 / 129.05. Deténgase por encima de 129,15. Resistencia más fuerte para esta semana en 129.35 / 45. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 129,70.
Cualquier corto en 128.55 / 65 apunta a 128.35 antes de una nueva prueba de 128.15 / 10. Soporte en el mínimo de agosto en 127.95 / 90. Una ruptura por debajo de 127,80 es una señal de venta.
CADJPY estamos cortos en una fuerte resistencia en 8610/20. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 8640. Una ruptura más alta se encuentra con una fuerte resistencia en 8690/8700. Pruebe pantalones cortos con paradas por encima de 8725.
Los cortos en 8610/20 apuntan a 8570/60, quizás hasta 8535/30. Soporte en mínimos recientes de 8485/65.
