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Los acalorados minutos de la Reserva Federal respaldaron los rendimientos del Tesoro, haciendo que el dólar estadounidense sea una inversión más atractiva. Las acciones eran volátiles, sin embargo, el Dow logró cerrar más alto durante la semana.
El acta de la reunión de septiembre de la Reserva Federal de EE. UU. Mostró que los formuladores de políticas de la Fed están muy unidos en la necesidad de aumentar aún más los costos de los préstamos. Las actas mostraron que los funcionarios creen que el banco central debería seguir aumentando las tasas de interés para garantizar una economía estable.
Un resumen de la sesión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto reveló tanto la confianza en la tasa de crecimiento económico como una cierta preocupación por el impacto que las tarifas podrían tener en el PIB.
"Con respecto a las perspectivas para la política monetaria más allá de esta reunión, los participantes generalmente anticiparon que los aumentos graduales adicionales en el rango objetivo para la tasa de fondos federales probablemente serían consistentes con una expansión económica sostenida, condiciones fuertes del mercado laboral e inflación cercana al 2 por ciento. A mediano plazo ”, leen los minutos.
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• El par se construyó en su escalada intradía constante desde el soporte de SMA de 100 horas y tocó un máximo de 1-1 / 2 semana en la última hora, acercándose cada vez más al mango de 113.00.
• El par ha tenido una tendencia más alta a lo largo de un canal alcista en el gráfico de 1 hora , con los toros ahora viendo una ruptura sostenida a través de la resistencia del canal.
• Los indicadores técnicos en gráficos por hora / diarios continúan manteniéndose en territorio positivo y, por lo tanto, refuerzan las perspectivas de una ruptura alcista en el corto plazo en medio de la disminución de la demanda de refugio seguro.
• Sin embargo, una ruptura convincente por debajo del área horizontal de 112.20 puede anular la perspectiva constructiva a corto plazo y hacer que el par sea más vulnerable para deslizarse aún más.
USD / JPY
Resumen:
último precio: 112.87
cambio diario: 32 pips
cambio
diario: 0.284 % diario abierto: 112.55
tendencias:
diario SMA20:
112.98 diario SMA50: 111.97
diario SMA100: 111.45
diario SMA200: 109.83
niveles:
diario máximo: 112.66
diario bajo: 112.14 máximo
semanal : 112.75
Baja semanal: 111.62
Mensual alta: 113.71
Mensual baja: 110.38
Fibonacci diaria 38.2%: 112.46
Fibonacci diaria 61.8%
: 112.34
Punto de pivote diario S1: 112.24 Punto de pivote diario S2: 111.92
Punto de pivote diario S3: 111.71
Punto de pivote diario R1: 112.76
Punto de pivote diario R2: 112.97
Punto de pivote diario R3: 113.29
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El par USD / JPY subió a 112.88, su mayor nivel en casi dos semanas en medio del resurgimiento de las acciones asiáticas y un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro al comienzo del día, bajando de un nivel tan alto en las horas de negociación en Estados Unidos, ya que Wall Street no pudo mantener su Las ganancias iniciales caen a un nuevo mínimo de 4 días. Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos redujeron sus ganancias previas a la apertura, terminando el día sin cambios en comparación con el cierre del viernes, limitando de alguna manera la caída del USD / JPY . Más temprano en el día, Japón lanzó el Índice de actividad de toda la industria para agosto, un 0,5% intermensual en comparación con el 0,0% de julio, pero no tiene nada que ofrecer este martes.
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A pesar del sentimiento de riesgo, el USD / JPY sigue en manos de los toros que se han comprometido con las líneas de soporte en 111.60 / 80 y 112 la cifra.
Los toros han estado construyendo un caso para el alza ya que arrastrando el precio fuera del canal bajista diario y cruzando de nuevo por encima del nivel de retroceso Fibo del 61,8% y 50% con los ojos en una prueba de la SMA 21-D y la confluencia del 38,2% Fbo en 112.97.
El USD / JPY actualmente se cotiza a 12.43 desde un máximo de 56 y un mínimo de 34 en el día de hoy en Asia. Sin embargo, ha habido una tendencia bajista a la acción del precio del lunes con una caída por debajo del horario de 21-SMA por hora en 112.47 luego de un débil desempeño en los mercados de valores del viernes, ya que los inversionistas siguen preocupados por los minutos duros del FOMC y la perspectiva de tasas más altas. Al mismo tiempo, los mercados de valores de Chian han estado afectando a Asia con los principales índices chinos en mínimos de cuatro años. En el frente de China, la reunión de finales de noviembre de Trump-Xi, si se confirma, será fundamental.
Niveles USD / JPY
Niveles de soporte: 112.10 111.65 111.30
Niveles de resistencia: 112.60 113.00 113.40.
Valeria Bednarik , analista jefe de **Street, explicó que la pareja se mantuvo en el extremo inferior del rango de la semana anterior y el gráfico diario muestra que los indicadores técnicos están en terreno negativo.
"El Momentum está avanzando con firmeza hacia abajo en los niveles de sobreventa y el RSI sin rumbo alrededor de 49, sesgando el riesgo a la baja. El mismo gráfico muestra que el par había encontrado compradores en torno al 100 DMA, un soporte clave para estos próximos días en alrededor de 111.65. En el gráfico de 4 horas, el par se estableció alrededor de 200 SMA y debajo de 100 SMA, ambos sin rumbo, mientras que los indicadores técnicos se ubican en terreno positivo, el Momentum apunta hacia el norte pero el RSI sin dirección, todo lo cual refleja el limitado potencial ascendente ".
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El par se construyó en su escalada intradía constante desde el soporte de SMA de 100 horas y tocó un máximo de 1-1 / 2 semana en la última hora, acercándose cada vez más al mango de 113.00.
El par ha tenido una tendencia más alta a lo largo de un canal alcista en el gráfico de 1 hora , con los toros ahora viendo una ruptura sostenida a través de la resistencia del canal.
Los indicadores técnicos en gráficos por hora / diarios continúan manteniéndose en territorio positivo y, por lo tanto, refuerzan las perspectivas de una ruptura alcista en el corto plazo en medio de la disminución de la demanda de refugio seguro.
Sin embargo, una ruptura convincente por debajo del área horizontal de 112.20 puede anular la perspectiva constructiva a corto plazo y hacer que el par sea más vulnerable para deslizarse aún más.
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Busque presión a la baja hoy si los inversores continúan buscando protección en el yen japonés. Una sesión de negociación de riesgo podría llevar al USD / JPY a una serie de niveles de retroceso en 112.480, 112.175 y 111.984. El Dólar / Yen cotiza a la baja el martes. Los mercados de acciones globales más débiles están llevando a los inversores al yen japonés, un refugio seguro. La venta comenzó en los mercados asiáticos, siguiendo el liderazgo de Wall Street, que terminó de mezclarse. No hubo ningún evento en particular que alimentara la presión de venta. La acción del precio sugiere que los inversionistas están expresando cautela ante las crecientes tensiones globales. A las 0605 GMT, el USD / JPY se cotiza en 112.470, una baja de 0.352 o -0.33%. El lunes, el Dólar / Yen fue apoyado principalmente por un incremento del 4.1% en el Compuesto de Shanghai de China. Sin embargo, este movimiento duró solo una sesión, lo que sugiere que fue impulsado por una cobertura corta en lugar de una nueva compra.
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Se mantiene bajo control, ya que la reducción del riesgo sigue en pleno apogeo en medio de las preocupaciones políticas mundiales.
Yen de refugio seguro respaldado, comprar las caídas en USD/JPY?
Los compradores de Yen están de vuelta en el mercado, ya que el tema de reducción de riesgo se extiende a las operaciones europeas, con el par USD / JPY ahora buscando probar el control del 112 después de una ruptura por debajo del soporte clave de 112.54.
Los mercados asiáticos liquidaron el riesgo este martes, a raíz de las crecientes preocupaciones sobre el aislamiento diplomático de Arabia Saudita, así como sobre el presupuesto de Italia y la ansiedad ante el Brexit. El índice de referencia japonés, el índice Nikkei 225 cerró con un descenso del -2,70%, mientras que las acciones chinas bajaron casi un 3%. Los futuros de acciones de EE. UU. También bajaron un -1% a -1.50%.
Además, los compradores no logran encontrar apoyo en medio del repunte del dólar estadounidense contra sus principales competidores y la falta de nuevos impulsores fundamentales, ya que el enfoque ahora se dirige hacia los Fedspeaks que se realizarán más tarde en la sesión de NA.
Niveles técnicos USD/JPY
La negociación de USD/JPY en la próxima sesión.
Resistencia
R1: 112.89 (máximo del día anterior)
R2: 113.09 (50% Fib R de 114.55 / 111.62)
R3: 113.18 (máximo de julio)
Apoyo
S1: 112.54 (EMA de 5 días)
S2: 112.34 (EMA de 10 días)
S3: 112.03 (EMA de 50 días)
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Futuros del JPY: posibilidad de una mayor recuperación
En vista de los datos flash para los mercados de futuros JPY del Grupo CME, los inversores redujeron sus posiciones de interés abierto en casi 2 mil contratos el martes desde los últimos 207,883 contratos del lunes. El volumen, en cambio, aumentó en casi 89.5K contratos.
USD/JPY busca romper la consolidación
El USD/JPY sigue apoyado por mínimos recientes en la región 111.60. El rebote de los mínimos de ayer en medio del aumento de volumen y una actividad irrelevante de interés abierto permite un probable movimiento hacia arriba y una ruptura del tema de consolidación prevaleciente.
Archivo adjunto 2788
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El yen japonés está mostrando poco movimiento en la sesión del miércoles. En el comercio de América del Norte, el USD / JPY se cotiza a 112.43, un descenso del 0.01% en el día. En el frente de lanzamiento, el PMI de fabricación de destello japonés se fortaleció por tercer mes consecutivo, y la lectura de 53.1 superó la estimación de 52.6 puntos. En los EE. UU., Las ventas de casas nuevas cayeron fuertemente a 553 mil, muy por debajo de la estimación de 627 mil. Más adelante en el día, Japón lanza SPPI, que se espera que baje hasta un 1,2%. El jueves, los EE. UU. Publican pedidos de bienes duraderos y reclamos de desempleo, y Japón publica Tokyo Core CPI.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue siendo una gran preocupación para Japón, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones. Un informe del gobierno japonés publicado el martes sonaba pesimista sobre el sector exportador. El informe de octubre redujo su pronóstico para las exportaciones, debido a la guerra comercial en curso. El informe dijo que las exportaciones eran planas, pero también señaló que la economía japonesa seguía recuperándose a un ritmo moderado. El presidente Trump ha ahorrado los aranceles del sector automotriz de Japón por ahora, pero Japón podría estar en serios problemas si la guerra comercial se intensifica. China es el mayor socio comercial de Japón y la desaceleración del crecimiento de China en el tercer trimestre no es una buena noticia para Japón.
Dado que se espera que la Reserva Federal aumente las tasas en diciembre, ¿qué podemos esperar en 2019? Muchos economistas esperan tres alzas de tasas el próximo año, y esto fue reforzado por el presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, el miércoles. Kaplan dijo que espera que las tasas aumenten en un rango de 2.5% a 2.75%, o más probablemente, en un rango de 2.75% a 3.00%. Kaplan señaló que su estimación de una "tasa neutral" está ligeramente por debajo del 3%. Cualquier nivel por encima de este nivel movería las tasas a una posición "restrictiva", lo que podría obstaculizar el crecimiento económico e impulsar la inflación. Los mercados bursátiles sufrieron una sacudida esta semana debido a que el crecimiento chino cayó a un mínimo de 10 años en el tercer trimestre, y otros números débiles de China podrían afectar a la economía de EE. UU. Y hacer que la Fed reduzca sus planes de alza de tasas para 2019.
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Mientras tanto, la agenda económica estadounidense relativamente delgada de hoy , destacando la publicación del índice de confianza del consumidor de Conference Board y el sentimiento más amplio del riesgo de mercado se evaluará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Perspectiva técnica
Omkar Godbole, analista y editor de **Street escribe, "una reversión alcista se confirmaría solo por encima del máximo del 22 de octubre de 112.89 y podría generar un rally a un máximo reciente de 114.55".
Añadió además, “los indicadores técnicos están sesgados hacia los toros. Por ejemplo, tanto el MACD como el estocástico están mostrando una divergencia alcista. Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) está de nuevo por encima de 50.00, en territorio alcista ".
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• Los comentarios optimistas de Trump relacionados con el comercio ayudan a desarrollar el movimiento de recuperación.
• La disminución de la demanda de refugio seguro sigue apoyando el impulso positivo.
• Los inversionistas esperan el BoJ el miércoles para un nuevo impulso direccional.
El par USD / JPY continuó ganando tracción positiva por segunda sesión consecutiva el martes y tocó un nivel máximo de una semana de 112.74 en la última hora.
Después de la resistencia del viernes por debajo de la SMA de 100 días, el par experimentó un sólido repunte al comienzo de una nueva semana de operaciones y no pareció verse afectado por una repentina reversión de la noche a la mañana en los mercados de acciones de EE. UU.
Las noticias de Bloomberg informaron que la administración Trump estaba preparada para imponer aranceles a todas las importaciones chinas si no se realizan progresos antes de la cumbre de noviembre y provocó una nueva oleada de comercio de aversión al riesgo el lunes.
Los mercados globales, sin embargo, vieron un cambio importante el martes después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , en una entrevista con Fox News, predijera un "gran acuerdo" con China en materia de comercio. La noticia afectó aún más el estado de refugio seguro del yen japonés y siguió apoyando el continuo impulso positivo de la pareja.
Ahora sería interesante ver si los toros son capaces de mantener su posición dominante o si el par se reúne una vez más con un suministro nuevo en niveles más altos a medida que los participantes del mercado esperan la última actualización de la política monetaria del BoJ , que se anunciará el miércoles.
Mientras tanto, la agenda económica estadounidense relativamente delgada de hoy , destacando la publicación del índice de confianza del consumidor de Conference Board y el sentimiento más amplio del riesgo de mercado se evaluará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Perspectiva técnica
Omkar Godbole, analista y editor de **Street escribe, "una reversión alcista se confirmaría solo por encima del máximo del 22 de octubre de 112.89 y podría generar un rally a un máximo reciente de 114.55".
Añadió además, “los indicadores técnicos están sesgados hacia los toros. Por ejemplo, tanto el MACD como el estocástico están mostrando una divergencia alcista. Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) está de nuevo por encima de 50.00, en territorio alcista ".
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El sentimiento sufrió un fuerte cambio de sentido en Asia temprana y también lo hizo el par USD / JPY, después de las nuevas noticias de la guerra comercial. Al final de la sesión de EE. UU., Había algunos titulares que sugerían que la administración de los EE. UU. Estaba preparando una nueva ronda de aranceles para China, hasta $ 257 B en bienes, para afectar a la totalidad de las importaciones chinas, en caso de que fracasaran las negociaciones comerciales. Los mercados de acciones ya vulnerables se desplomaron, aunque cerraron los mínimos diarios. La percepción del riesgo cambió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que habrá "un gran acuerdo" con China en materia de comercio. Mercado de acciones de Asia eran fuertemente hacia arriba, mientras que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos siguieron traje, empujando el USD / JPY par hasta el extremo superior de su última gama, con el par de tocar un máximo diario de 112.86.
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El índice del dólar estadounidense pierde impulso antes de alcanzar 97.
El Índice de Confianza del Consumidor de CB mejora en octubre.
Los intercambios de Wall Street se mezclaron el martes.
Después de llegar a una distancia conmovedora de la marca 113, el USD / JPY perdió su tracción y borró una pequeña parte de sus ganancias diarias en la sesión temprana de NA. En el momento de la escritura, el par se negociaba a 112.72, aún un 0.3% diario.
Anteriormente hoy, la fortaleza del USD en base amplia permitió que el par se apoyara en las ganancias del lunes. Con las monedas europeas luchando por encontrar demanda el martes, el dólar se fortaleció frente a sus rivales con el índice del dólar estadounidense avanzando hasta 96.98 antes de revertir su curso en las últimas horas. Aunque no hubo desarrollos fundamentales que pudieran haber ejercido presión sobre el USD, un inicio mixto en Wall Street ayudó al JPY a recuperar algunas de sus pérdidas. Al momento de escribir, el índice industrial Dow Jones y el índice S&P 500 subieron un 0,7% y un 0,445%, respectivamente, mientras que el Nasdaq Composite se mantuvo prácticamente estable en el día.
El informe mensual publicado por la Conference Board hoy mostró que el consumidor la confianza en los EE.UU. siguió mejorando en octubre con el Índice de Confianza llegando a 137,9 desde 135,3 en septiembre. Al comentar sobre los datos, "la evaluación de los consumidores sobre las condiciones actuales sigue siendo bastante positiva, principalmente debido al fuerte crecimiento del empleo", dijo Lynn Franco, Directora Senior de Indicadores Económicos en el Conference Board. Luego de estos datos, el DXY pudo limitar sus pérdidas y fue visto por última vez hasta un 0,12% en el día a 96,80.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
En el lado negativo, los soportes para el par podrían verse en 112.35 (50-DMA), 111.80 (100-DMA) y 111.10 (mínimo del 12 de septiembre). Las resistencias, por otro lado, se ubican en 113.00 (máximo diario), 113.30 (máximo del 10 de octubre) y 113.90 (máximo del 8 de octubre).
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Las ventas minoristas japonesas en septiembre registraron una sólida ganancia del 2,1%, que coincide con la estimación. Esta fue la 11ª ganancia consecutiva en ventas minoristas, lo que apunta a un fuerte gasto de los consumidores, un motor clave del crecimiento económico. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) señaló que los altos costos de los alimentos y la energía aumentaron las ventas minoristas. METI actualizó su evaluación, diciendo que las ventas minoristas estaban mejorando "gradualmente". Al mismo tiempo, la economía japonesa dependiente de la exportación es muy vulnerable a las consecuencias de la guerra comercial mundial, y la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a todos los productos chinos podría generar más obstáculos para el yen japonés.
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Se espera que las elecciones parciales de Estados Unidos la próxima semana produzcan un Congreso dividido. Los inversores se muestran un tanto complacientes con el resultado, lo que deja espacio para notables reacciones del mercado en caso de sorpresa, como una de las partes que toma el control de ambas cámaras. A continuación se presenta un análisis de los posibles resultados, la probabilidad asociada a cada uno y las implicaciones asociadas para el dólar y las acciones .
El martes, 6 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir su 116 ° Congreso. Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras, y los demócratas pretenden cambiar eso. Todos los 435 escaños en la Cámara de Representantes serán disputados, pero solo 35 de los 100 escaños del Senado estarán disponibles para la reelección. Los sondeos de opinión y las probabilidades de apostar abrumadoramente sugieren que es probable que los demócratas recuperen la Cámara, pero los republicanos están dispuestos a mantener el Senado, lo que lleva a un Congreso dividido.
Específicamente, la probabilidad de que los demócratas tomen la Cámara de Representantes se basa en el 85% según los modelos FiveThirtyEight, que coinciden con la probabilidad del 85% asignada a los republicanos que retienen el Senado. Las probabilidades de apuestas son similares; Predictit asigna un 71% de probabilidad para que los demócratas tomen la Cámara y el 89% para que los republicanos conserven el Senado.
Congreso dividido: ampliamente esperado, poca reacción del mercado
Dado que una mayoría abrumadora de las encuestas de opinión sugiere que un Congreso dividido es el escenario más probable, uno no debe esperar que se produzcan movimientos importantes en el mercado si se materializa, ya que es probable que esa cantidad esté incluida en activos financieros. De hecho, las expectativas en torno a este resultado pueden haber sido uno de los principales factores, y más ignorados, detrás de la reciente fragilidad en las acciones estadounidenses, en medio de las preocupaciones por una mayor turbulencia política, incluida la posibilidad de cierres gubernamentales que fueron habituales durante la era de Obama.
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Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El USD operó entre 112.59 y 112.99 ayer, más estrecho que nuestro rango de consolidación de 112.60 / 113.20 esperado. La fase de consolidación parece incompleta, aunque el tono debilitado sugiere un rango de negociación más bajo de 112.40 / 113.10 ".
Próximas 1-3 semanas: “Después de tocar un máximo de 113.38 el miércoles (31 de octubre), el USD se deslizó por debajo del fuerte soporte de 112.60 (mínimo nocturno de 112.59). Como se destacó ayer, una ruptura de este nivel es suficiente para indicar que la presión hacia arriba ha disminuido. Después de la reciente acción del precio del whippy, la perspectiva a corto plazo se ve nublada y, desde aquí, parece que el USD probablemente haya regresado a una fase de negociación de rango. Rango esperado para el próximo par de semanas; 112.00 / 113.50 ”.
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USDJPY
El par mantuvo un tono firme al inicio de la sesión del lunes y se realizó una prueba a través de una barrera de 113.25 (Fibo 50% de 114.20 / 112.30 bear-leg / 20SMA).
La nueva aceleración alcista surgió después de que la acción del viernes no pudo sostener la ruptura en una nube diaria gruesa y terminó en un Doji de cola larga, cerrando muy por encima de la cima de la nube.
Esto podría indicar la continuación del bull-leg desde 112.30 (mínimo del 20 de noviembre), ya que el dólar sigue apoyado por la demanda de refugio ante los crecientes temores de una desaceleración del crecimiento global y la mejora diaria de la tecnología, pero aún sin impulso y requiere cerca de 113.25 para generar optimismo Señal y riesgo lateral de volver a probar la parte superior de la nube (112.79).
Res: 113.35; 113.48; 113.63; 114.00
Sup: 113.03; 112.87; 112.79; 112.66
Archivo adjunto 3791
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Perspectiva técnica
Omkar Godbole, el propio analista y editor de **Street escribe: “El giro bajista del MACD podría considerarse una señal de que el rally desde el mínimo de marzo de 104.57 probablemente terminó en 114.55 y los osos han recuperado el control. Como resultado, el soporte crucial de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente en 112.15, pronto podría entrar en juego ".
"Un cierre diario por debajo del SMA de 100 días validaría el cambio de tendencia alcista señalado por el MACD y abrirá las puertas para una caída por debajo del soporte psicológico de 110.00", agregó.
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El USD / JPY está operando al alza en medio de un ambiente de mercado optimista.
El aumento es significativo en los gráficos, con un movimiento por encima de los SMA.
Los desarrollos geopolíticos podrían perseguir a la pareja.
USD / JPY está operando por encima de 113.00 una vez más, ya que varios desarrollos positivos mejoran el estado de ánimo. Las ventas del Viernes Negro se reportaron exitosas tanto en línea como en tiendas físicas. Las compras de los estadounidenses mejoran el estado de ánimo en Wall Street antes de la apertura y aumentan los futuros. El USD / JPY está bien correlacionado con los giros de los mercados de acciones y responde positivamente.
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Por otro lado, los datos optimistas también mejoraron el sentimiento del mercado antes de la temporada de vacaciones y permitieron que Wall Street ganara terreno después de comenzar el día en rojo. Con el Nasdaq Composite y el S&P 500 volviéndose positivos en los últimos minutos, el JPY tuvo dificultades para encontrar interés como un refugio seguro.
Más adelante en el día, los miembros del FOMC, Evans y George, pronunciarán discursos. Anteriormente, Richard Clarida, el vicepresidente de la Reserva Federal, dijo que apoyaría más alzas de tasas si la inflación sorprendiera al alza.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
La resistencia inicial para el par se alinea en 113.80 (máximo diario) por delante de 114.20 (máximo del 12 de noviembre) y 115 (nivel psicológico). En el lado negativo, los soportes se encuentran en 113.30 (20-DMA), 112.95 (50-DMA) y 112.25 (100-DMA).
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¿Veremos un deshielo en la disputa arancelaria, o Trump y Xi se dispararán a las políticas de los demás? La semana pasada, el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, advirtió que la cumbre podría ser el escenario de una confrontación directa entre las partes. Sin embargo, el presidente Trump tiene un don de llegar a acuerdos con sus adversarios a pesar de una retórica hostil, por lo que es totalmente posible que las partes acepten continuar negociando, lo que podría levantar el ánimo de los inversionistas e impulsar los mercados de acciones.
En Japón, SPPI y BoJ Core CPI ambos subieron, pero el yen no pudo capitalizar el martes. La semana pasada, el IPC básico nacional, que excluye los precios volátiles de los alimentos, llegó al 1,0% anual, por segundo mes consecutivo. La meta del BoJ de alrededor del 2 por ciento sigue siendo difícil de alcanzar y la inflación podría enfrentar nuevos obstáculos, ya que la desaceleración en China y la actual guerra comercial mundial asoman un mordisco al sector de exportación del país. Además, los precios más bajos del petróleo también podrían obstaculizar la inflación. Hay pocas razones para esperar que la inflación acumule un impulso alcista y algunos analistas pronostican que la inflación en 2018 caerá por debajo del nivel del 1 por ciento.
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DXY ha estado actuando - rendimiento en materia de difusión
En cuanto al DXY ha estado actuando, ha viajado desde 96.41 el viernes pasado a un nuevo máximo anotado hoy en 97.53 (el máximo de ayer fue de 97.50). Estamos llegando a fin de mes con solo unas pocas semanas para el final del año. Por lo general, el dólar cobra una oferta en los flujos de repatriación de fin de año, lo que podría ayudar al índice a subir.
Sin embargo, con la cantidad de riesgos geopolíticos y las preocupaciones directas sobre el crecimiento económico mundial, el dólar ha vuelto a estar bajo demanda, mientras que los inversores tienen poco para elegir en otro lugar. Mientras la divergencia entre la Fed y el BoJ y los diferenciales de rendimiento sigan siendo un tema, el dólar tiene la ventaja (el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se ubica actualmente en 3.068%, por encima de un mínimo de 3.051%).
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El USD/JPY perdió un puñado de pips después de la publicación de las actas del FOMC, aunque la falta de seguimiento y el precio se aferran a la confluencia de SMA de 21 / 10- 5min en 113.45.
Los minutos del FOMC hacen poco para anular el tono moderado establecido por el discurso de Powell de ayer.
El acta de la reunión de la Fed de dos días que termina el 8 de noviembre a conocer el jueves muestran que casi todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto estaba a bordo con el levantamiento de las tasas de interés "muy pronto" - Sin embargo, la Fed es dependiente y los datos de empleo del mercado y la inflación Los datos deben estar en línea con las expectativas.
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El USD / JPY ha sido uno de los motores más importantes, además de los mercados de valores, después del repentino cambio de curso de Powell, que realizó comentarios en marcado contraste incluso con el vicegobernador de la misma organización el día anterior. Sin embargo, dada la estrecha correlación del yen con los mercados bursátiles, no es de extrañar por qué funcionó tan bien siguiendo la postura moderada de Powell.
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El par USD / JPY está variando silenciosamente dentro de niveles familiares a medida que reina la incertidumbre. Tras una aburrida sesión asiática, el dólar se fortalece frente a la mayoría de sus rivales, mientras que los índices europeos están bajo presión, con los titulares relacionados con el presupuesto Brexit e Italia frenando el estado de ánimo. Los rendimientos del Tesoro permanecen cerca de los mínimos establecidos a principios de esta semana sin suficiente actividad allí para desencadenar alguna acción en par USD / JPY .
La inflación de Tokio lanzada durante la noche dio como resultado un 0,8% interanual en noviembre, muy por debajo del 1,5% anterior. La inflación subyacente, excluyendo los precios de los alimentos frescos y de la energía, igualó la lectura anterior con el 0.6%. Japón también lanzó la tasa de desempleo de octubre, que inesperadamente aumentó a 2.4% en octubre. Contando esas cifras blandas, la producción industrial de octubre preliminar fue un 2,9% mucho mejor de lo esperado, expandiéndose más en tres años.
El par cotiza alrededor de 113.50, con un potencial de crecimiento limitado, según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas . , ya que el par apenas se mantiene por encima de los promedios móviles sin dirección, mientras que el RSI apunta ligeramente más alto alrededor de 54, pero el Momentum mantiene el tono ácido por debajo de su línea media Sin embargo, y mientras se mantenga por encima de 113.20, el riesgo está sesgado al alza, particularmente considerando la amplia fortaleza del dólar.
Niveles de soporte: 113.20 112.90 112.55
Niveles de resistencia: 113.60 114.05 114.50
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Flujos de repatriación para apoyar un dólar oprimido
Tal resultado se esperaba a medias y probablemente sea lo más que se podría haber previsto razonablemente en estas etapas iniciales de lo que parece ser una disposición de ambas partes para resolver su disputa por su propia economía y para la economía mundial en general. Estamos entrando en las últimas semanas del año y eso generalmente significa repatriación del dólar que le da al dólar una ventaja en el nuevo año. Además, las acciones se han recuperado en Asia con respecto a la confianza comercial y, por lo tanto, para tener futuros en los índices de EE. UU. (Los futuros de Dow Jones subieron un 1,6% en comparación con el valor razonable. Los futuros de S&P 500 subieron un 1,4% más. Los futuros de Nasdaq 100 aumentaron un 1,7%). Esto deja un sesgo alcista sobre una base fundamental para el USD / JPY que se correlaciona estrechamente con el sentimiento de riesgo y la actividad del mercado de valores.
Sin embargo, el reciente discurso de Powell en el que confirmaba las sospechas en la calle de que la Fed se está acercando a su objetivo de rango neutral, lo que podría llevar al final del camino actual de la Reserva Federal de alzas de tasas de interés más cerca del final; Esto ha hecho para un dólar oprimido y una perspectiva bajista para 2019.
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El yen japonés ha subido en la sesión del lunes. En el comercio de América del Norte, el USD/JPY se cotiza a 113.58, un aumento del 0.07% en el día. En el frente de lanzamiento, los números japoneses eran una mezcla. El gasto de capital se redujo a 4.5%, muy por debajo del estimado de 8.6%. En los EE.UU., El PMI manufacturero de ISM se expandió a 59.3, por encima del pronóstico de 57.5 puntos.
El dólar estadounidense fue ampliamente más bajo el lunes, ya que el apetito por el riesgo de los inversores se disparó luego de la cumbre del G-20 el fin de semana. Sin embargo, el yen de refugio seguro se encogió de hombros, mostrando poca reacción. Los inversionistas aprobaron la reunión entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping, que se llevó a cabo al margen de la cumbre del G-20. La semana pasada, Trump había amenazado con aumentar los aranceles para productos chinos de $ 200 mil millones del 10 al 25 por ciento el 1 de enero.
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El sector manufacturero de Japón se desaceleró en noviembre, lo que generó preocupación por la fortaleza de la economía. El PMI manufacturero cayó a 52.2, desde 59.9 en octubre. La guerra comercial mundial en curso es un factor primario en la lectura débil, ya que las compañías japonesas que exportan a los Estados Unidos o China se han visto afectadas por los aranceles más altos. La demanda europea de exportaciones japonesas también se ha suavizado, y la demanda doméstica sigue siendo frágil, ya que los consumidores nerviosos continúan apretándose fuertemente en sus bolsas.
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El dólar estadounidense sigue siendo incapaz de encontrar apoyo nuevamente en el yen. Ha caído ahora 500 pips desde el 13 de diciembre. Los mayores rendimientos de los EE. UU., La incertidumbre sobre el panorama económico de los EE. UU. Y la política de los EE. UU. Pesan sobre el dólar de los EE. UU. Al mismo tiempo, el yen japonés es más fuerte en medio de la aversión al riesgo. Wall Street está cayendo nuevamente hoy, después de haber tenido la semana pasada el peor desempeño desde 2008. El Dow Jones cayó un 1.0%, el más bajo en más de un año. Los rendimientos de los bonos estadounidenses también fueron más bajos.
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El dólar estadounidense sigue siendo incapaz de encontrar apoyo nuevamente en el yen. Ha caído ahora 500 pips desde el 13 de diciembre. Los mayores rendimientos de los EE.UU., La incertidumbre sobre el panorama económico de los EE.UU. Y la política de los EE.UU. Pesan sobre el dólar de los EE.UU. Al mismo tiempo, el yen japonés es más fuerte en medio de la aversión al riesgo. Wall Street está cayendo nuevamente hoy, después de haber tenido la semana pasada el peor desempeño desde 2008. El Dow Jones cayó un 1.0%, el más bajo en más de un año. Los rendimientos de los bonos estadounidenses también fueron más bajos.
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Con la resistencia menor intacta de 111.46, aún se espera una disminución más profunda en el USD/JPY para un soporte clave de 109.76. La ruptura firme allí confirmará la reversión bajista. La caída adicional se debe ver a un retroceso del 61.8% de 104.62 a 114.54 a 108.40 y menos. Sin embargo, la ruptura de la resistencia de 111.46 revivirá el azulado a corto plazo y volverá la tendencia al alza para la EMA de 55 días (ahora en 112.63) primero.
En la imagen general, las acciones de precios de 125.85 (máximo de 2015) se consideran un patrón correctivo a largo plazo, sin cambios en esta vista. Aparentemente, tal patrón correctivo no se ha completado todavía. La interrupción del soporte de 109.76 iniciará otro tramo intermedio a mediano plazo hasta la zona de soporte de 98.97 / 104.62. En el lado positivo, la ruptura de la resistencia de 114.73 probablemente extenderá el aumento de la resistencia de 98.97 a 118.65.
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Al analizar el gráfico diario adjunto, se puede ver que la cotización del USD/JPY ha vuelto a retomar el rumbo bajista después de haber sido repelida por una directriz de resistencia que atraviesa los 111.40 (línea verde en el gráfico). En el momento de esta redacción, el par pierde cerca de 0.7% y retrocede hasta los 110.58, presionado por la creciente aversión al riesgo y el tono negativo de las plazas bursátiles.
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1 Archivos adjunto(s)
USD/JPY Precio actual: 110.04
Los datos chinos resultaron mixtos, los temores de una desaceleración económica mundial persisten.
Wall Street se cerrará antes, con la actividad reducida en medio de las vacaciones de Año Nuevo.
Archivo adjunto 4579
El par USD/JPY cotiza cerca de 110.00, mientras los jugadores del mercado continúan deshaciéndose del billete verde. Las tensiones políticas en los EE. UU., Con el gobierno todavía en un cierre parcial, junto con las críticas de Trump a las políticas de la Fed, son las principales razones detrás de la debilidad del dólar, aunque los temores de desaceleración del crecimiento económico se suman al panorama agrio. Los mercados japoneses se cerraron y la actividad asiática se redujo a cierta acción en Australia y China. Este último, lanzó el PMI oficial de diciembre, con el índice de manufactura cayendo en territorio de contracción al imprimir 49.4 frente al 50.0 anterior, aunque la actividad no manufacturera mejoró en el mismo mes, con el índice hasta 53.8 desde 53.4 anteriormente. Los números alimentaron la aversión al riesgo y los temores sobre una desaceleración económica mundial.
Varios mercados importantes ya están de vacaciones, y EE. UU. Se debe a un cierre anticipado en medio de la víspera del Año Nuevo, y los mercados reanudarán su actividad el 2 de enero. Los EE. UU. Publicarán hoy el índice Dallas Federal Manufacturing Business en diciembre, anteriormente en 17.6.
El par es técnicamente bajista a corto plazo, dado que, en el gráfico de 4 horas, extendió su declive por debajo del retroceso del 38.2% del rally de este año, en 110.75 y una línea en la arena ahora, mientras que los indicadores técnicos mantienen fuertes pendientes bajistas, Ahora cerca de los niveles de sobreventa. En el mismo gráfico, los 100 y 200 SMA han ganado fuerza a la baja muy por encima del nivel actual, mientras que el 20 SMA permanece neutral, de todos modos por encima del nivel actual y desviando el riesgo a la baja. El mínimo mensual de agosto llega a 109.76, con el par preparado para disminuir de manera más sostenible en una ruptura por debajo de él.
Niveles de soporte: 110.00 109.75 109.40
Niveles de resistencia: 110.30 110.75 111.05.
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USD / JPY
El dólar estadounidense cayó nuevamente contra el yen japonés, ya que continuamos viendo mucha presión bajista. El mercado ha estado en una tendencia muy negativa en las últimas semanas, y ahora estamos muy por debajo de la EMA de 200 días que debería continuar presionando a este mercado a la baja. En esta coyuntura, creo que el mercado continuará vendiendo rallies, ya que hay muchas preocupaciones con la economía global. Más allá de eso, también existe la posibilidad de que la Reserva Federal suavice aún más su postura, y si lo hace, es probable que la pareja continúe cayendo aún más. Actualmente creo que el nivel de ¥ 110 ofrece soporte, pero creo que si seguimos por debajo de ese nivel, descenderemos al nivel de ¥ 108, que es mi objetivo a largo plazo.
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USD / JPY Precio actual: 110.04
Los datos chinos resultaron mixtos, los temores de una desaceleración económica mundial persisten.
Wall Street se cerrará antes, con la actividad reducida en medio de las vacaciones de Año Nuevo.
El par USD / JPY cotiza cerca de 110.00, mientras los jugadores del mercado continúan deshaciéndose del billete verde. Las tensiones políticas en los EE. UU., Con el gobierno todavía en un cierre parcial, junto con las críticas de Trump a las políticas de la Fed, son las principales razones detrás de la debilidad del dólar, aunque los temores de desaceleración del crecimiento económico se suman al panorama agrio. Los mercados japoneses se cerraron y la actividad asiática se redujo a cierta acción en Australia y China. Este último, lanzó el PMI oficial de diciembre, con el índice de manufactura cayendo en territorio de contracción al imprimir 49.4 frente al 50.0 anterior, aunque la actividad no manufacturera mejoró en el mismo mes, con el índice hasta 53.8 desde 53.4 anteriormente. Los números alimentaron la aversión al riesgo y los temores sobre una desaceleración económica mundial.
Varios mercados importantes ya están de vacaciones, y EE. UU. Se debe a un cierre anticipado en medio de la víspera del Año Nuevo, y los mercados reanudarán su actividad el 2 de enero. Los EE. UU. Publicarán hoy el índice Dallas Federal Manufacturing Business en diciembre, anteriormente en 17.6.
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USD/JPY
Descripción general:
Hoy Ultimo Precio: 110.02
Hoy Daily cambio: -19 pips
cambio Hoy Daily%: -0,172%
Hoy diariamente Abierto: 110.21
Tendencias:
Anterior diario SMA 20.: 112.27
Anterior diario SMA50: 112.78
Anterior diario SMA100: 112,38
Anterior diario SMA200: 111.01
Niveles :
Máxima diaria anterior: 111.07
Baja diaria anterior: 110.16
Máxima semanal anterior: 111.41
Baja semanal anterior: 110
Máxima mensual anterior: 114.25
Mínima mensual anterior: 112.3
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 110.5
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 110.72
Punto de pivote diario anterior S1: 109.89
Punto de pivote diario anterior S2: 109.56
Punto de pivote diario anterior S3: 108.97
Punto de pivote diario anterior R1: 110.8
Punto de pivote diario anterior R2: 111.39
Punto de pivote diario anterior R3: 111.72
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El USD / JPY ha comenzado el año en consolidación, desplazándose hacia un lado dentro de un rango estrecho de entre 109.53 / 73.
El USD / JPY se enfurece por debajo del nivel de 110 en un entorno de riesgo después de un final turbulento del año en los mercados bursátiles mundiales.
El USD / JPY viajó desde los 113 superiores a un mínimo de 109.55 en diciembre, extendiéndose a la baja en la última parte del mes en mercados vacacionales delgados que vieron una acción de precios extraordinaria en Wall Street que benefició al yen en los flujos clásicos de refugio seguro.
El complejo de tasas de EE. UU. Se ha visto afectado tras el reciente cambio de la Fed en la retórica moderada, al mismo tiempo que los inversores comenzaron a preocuparse por el sentimiento de desaceleración económica mundial. Las tensiones comerciales chino-americanas junto con el cierre del gobierno de EE. UU., Así como los informes de que funcionarios chinos piratearon a los EE. UU. En las últimas semanas del año, enviaron la oferta del yen dejando la desventaja expuesta, y el precio se consolidó por debajo del 200-DMA en tres diarios consecutivos. Cierra bajista.
Mientras tanto, el PMI oficial no manufacturero de China, que incluye el sector de la construcción, cayó al nivel más débil en 17 meses en octubre, principalmente debido a la debilidad en el sector de servicios, que también es un ancla en el par.
Trump está enviando una delegación estadounidense de nivel medio a China.
China y el comercio internacional en 2019: la encrucijada de una gran potencia
Sin embargo, el riesgo tomó un impulso en el cierre de 2018 cuando los cables de noticias informaron que la administración de los Estados Unidos estaba enviando una delegación estadounidense de nivel medio a China en la semana del 7 de enero para iniciar la próxima ronda de negociaciones comerciales.
Niveles USD / JPY
Valeria Bednarik, analista en jefe de **Street, explicó que el par ha extendido su declinación por debajo de su SMA diaria de 100 y 200, con este último alrededor de 111.10, pintando un panorama bajista para las próximas semanas:
"Las lecturas técnicas a corto plazo apoyan dicha visión, como en el gráfico de 4 horas, las 100 y 200 SMA mantienen sus pendientes bajistas muy por encima del nivel actual, ya que los indicadores técnicos se mantienen cerca de sus mínimos diarios dentro de los niveles de sobreventa. El 61.8% de retroceso del el rally anual llega a 108.40, que ahora se ha convertido en un objetivo bajista probable ".
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El USD/JPY se desploma a 109.00 vecindarios, mínimos de 7 meses
• Las preocupaciones sobre el crecimiento global continúan beneficiando el estado de refugio seguro de JPY.
• Los toros del USD permanecen a la defensiva y hacen poco para prestar apoyo.
El vuelo global a la seguridad continuó beneficiando al yen japonés y arrastró el par USD/JPY al vecindario de 109.00, o mínimos de siete meses, en la última hora.
La pareja inició el Año Nuevo con una nota más débil y se mantuvo fuertemente ofrecida por cuarta sesión consecutiva en medio del estado de ánimo de riesgo predominante, especialmente después de los datos macroeconómicos chinos decepcionantes de hoy.
El PMI Caixin Chinese Manufacturing cayó en territorio de contracción por primera vez desde principios de mayo de 2017 y alimentó aún más las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial, lo que desencadenó una nueva ola de comercio de aversión al riesgo.
Además de esto, las expectativas de una Fed moderada en 2019, junto con el cierre parcial del gobierno de EE. UU. Mantuvieron a los toros del Dólar estadounidense a la defensiva y colaboraron aún más con la caída del par.
Mientras tanto, un tono ligeramente negativo en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. También sirvió de poco para inspirar a los toros y no prestó ningún tipo de apoyo, ni detuvo la caída al nivel más bajo desde principios de junio de 2018.
Ahora sería interesante ver si el par es capaz de encontrar algún interés de compra en niveles más bajos o continúa con su trayectoria bajista, a pesar de las condiciones de sobreventa a corto plazo.
Niveles técnicos a seguir.
Es probable que la debilidad debajo del mango de 109.00 acelere la caída hacia el soporte intermedio de 108.75 antes de que el par caiga finalmente para probar la región de 108.40-35. Por otro lado, cualquier movimiento de recuperación ahora podría enfrentar un suministro nuevo cerca de la región 109.65-70, por encima del cual es probable que el par intente reclamar la marca psicológica clave de 110.00.
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La aversión al riesgo aumenta la demanda de JPY el miércoles.
El índice del dólar estadounidense supera los 96.50.
Próximamente: PMI de Markit Manufacturing de los EE. UU.
Arrastrado por la caída en picado de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., El par USD / JPY alcanzó su nivel más bajo desde mayo de 2018 a 108.70 antes de iniciar una modesta recuperación antes del comienzo de la sesión de NA. Al momento de escribir, el par se negociaba a 109.12, aún perdiendo un 0.53% sobre una base diaria.
Una corrección decisiva observada en el índice del dólar estadounidense en las últimas dos horas apunta a un dólar bastante más fuerte, lo que permitió a la pareja revertir su curso. Antes del informe final de fabricación PMI de IHS Markit en diciembre, el DXY está agregando más del 0.6% en el día a 96.70. Si bien no hubo catalizadores claros que pudieran haber impactado la valuación de mercado del dólar, las principales monedas europeas, como el GBP y el euro, el rendimiento sombrío parece estar impulsando la demanda por el dólar.
Mientras tanto, los principales índices de acciones en los EE. UU. Apuntan a un débil comienzo del día, ya que los futuros del S&P 500 pierden más de un 1,5% en las operaciones previas al mercado. Una fuerte venta de acciones en los Estados Unidos podría compensar la fortaleza del USD, lo que dificulta que el par extienda su recuperación en la segunda mitad del día.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 109.1
Hoy Cambio diario: -65 pips
Hoy Cambio diario%: -0.592%
Hoy Diario abierto: 109.75
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 111.92
Anterior diario SMA50: 112.67
Anterior diario SMA100: 112.35
Anterior diario SMA200: 111.06
niveles :
Máxima diaria anterior: 109.87
Baja diaria anterior: 109.57
Máxima semanal anterior: 111.41
Baja semanal anterior: 110
Máxima
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 109.75
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 109.68
Punto de pivote diario anterior S1: 109.59
Punto de pivote diario anterior S2: 109.42
Punto de pivote diario anterior S3: 109.28
Punto de pivote diario anterior R1: 109.89
Punto de pivote diario anterior R2
: 110.03 Punto de pivote diario anterior R3: 110.19
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El USD / JPY cae en picado en el comercio temprano asiático en la parte posterior del ruido de Apple.
USD / JPY ha caído a un mínimo de 105.
El espacio ** se ha sacudido a principios de Asia en la parte posterior de los cables de noticias que Apple ha visto un impacto "significativamente mayor" de algunas debilidades de los EM,
recorta la guía de ingresos del primer trimestre y ve los ingresos del primer trimestre en alrededor de USD84bn (de 91.3bn) - Como Como resultado, la aversión al riesgo ha llegado a las pantallas con el yen recogiendo una llamada oferta de refugio seguro que ha visto caer el USD / JPY ahora 3.4%, la mayor cantidad desde noviembre de 2016, a 105.18.
