-
El USD / CAD ha dado un giro en U desde el nivel W L3, después de una ruptura del patrón invertido de cabeza y hombros. En este punto, 1.3150-75 es la zona POC, y podríamos ver un rebote de la zona durante la sesión de Londres / Nueva York. Los objetivos son 1.3220 y 1.3250. La continuación solo es posible con un impulso de 4h cercano o fuerte de 4h por encima de 1.3250 que inicialmente debería ser difícil de romper debido a la confluencia de pivote semanal / diaria. Si el precio lo rompe, 1.3290 debería ser el siguiente.
-
USD / CAD está en una tendencia ascendente en lo que va de semana y alcanzó nuevos máximos de cuatro días en 1.3155 en Asia antes de retroceder bruscamente al soporte de 10-DMA cerca de la región 1.3130, donde ahora vacila. El último tramo en la mayor se puede atribuir a una nueva ronda de ventas visto en el dólar de EE. UU. Frente a sus principales rivales, ya que los alcistas del USD se toman un descanso antes de la sesión europea. Además, no se puede descartar un brote de ganancias en dólares canadienses después de la venta masiva durante la noche, ya que los mercados recurren al reposicionamiento antes de la decisión clave de tasas de interés del Banco de Canadá (BOC) que se anunciará a las 1400 GMT.
-
Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Los intercambios se deben realizar antes de las 5 p. M., Hora de Nueva York, durante el próximo período de 24 horas.
Largos oficios
Vaya mucho después del próximo rechazo a la acción del precio alcista después de la siguiente entrada en la zona de soporte entre 1.3180 y 1.3175, o en un rebote alcista con un toque de 1.3100.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
Comercio corto
Vaya corto después del próximo rechazo a la acción del precio fuertemente bajista después del siguiente toque de 1.3275.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
-
La perspectiva del par sigue siendo alcista en el horizonte a corto plazo, esperando encontrar resistencia a mediados de los 1.3200, según ** Strategists en Scotiabank.
Cotizaciones clave
"Las ganancias de USDCAD son menos sorprendentes desde una perspectiva técnica. Los gráficos habían insinuado un riesgo alcista para el USD, con un mercado bien respaldado en torno a la media móvil de 40 días (1.3066) ".
"Dos intentos fallidos por debajo de 1.31 esta semana y un rango externo ayer pusieron riesgos firmemente hacia ganancias adicionales de USD en el corto plazo para corregir un poco más la última bajada de junio desde el pico de 1.3385".
"Sin embargo, todavía esperamos una buena resistencia en las ganancias de USD a los 1.32 de baja / media. El soporte intradía es de 1.3145 / 55 y las pérdidas por debajo de este punto podrían hacer que las ganancias en USD se eliminen con bastante rapidez ".
-
El par USD / CAD finalmente rompió su fase de consolidación de la sesión asiática, con los alcistas ahora mirando un retroceso por encima del mango de 1.3200.
Después del modesto retroceso de ayer 1-1 / 2 semanas como máximo, el par recuperó tracción positiva el viernes y fue apoyado por el persistente interés de compra del dólar estadounidense . Con el telón de fondo de aliviar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, reafirmando las perspectivas de alza de tasas de la Fed continuó apuntalando el dólar y fue visto como uno de los factores clave que impulsa el par al alza.
Esto, junto con un sentimiento de negociación levemente negativo en torno a los mercados petroleros, con el petróleo crudo WTI apenas logrando mantenerse por encima de los $ 70.00 / barril, también se vio afectado por la divisa vinculada a commodities, Loonie y siguió apoyando el movimiento ascendente.
-
El par se retira de las partes superiores más arriba del asa 1.3200.
CAD regala ganancias después del avance sólido de ayer.
El sentimiento del consumidor de EE. UU. Llegó por debajo de las expectativas en 97.1 en julio.
Luego del retroceso del jueves, el USD/CAD ahora se está negociando en el terreno positivo, aunque por el momento no pudo mantener la tendencia alcista más al norte del índice 1.3200.
USD/CAD de los altos datos posteriores a los Estados Unidos
A pesar del retroceso del jueves, el par logra mantenerse en la ruta para cerrar la primera semana con ganancias después de dos retiros semanales consecutivos, todo en medio de nervios en el frente comercial y la reciente postura cautelosa del Banco de Canadá.
Vale la pena mencionar que el Banco de Canadá aumentó su tasa clave en 25 pb a 1.50% en su reunión a principios de semana. Sin embargo, el banco central emitió un mensaje cauteloso e hizo hincapié en la postura de dependencia de los datos.
Actualmente Spot se está desvaneciendo parte del movimiento inicial más allá de 1.3200 la cifra después de que la lectura preliminar del Sentimiento del consumidor de EE. UU. Para el mes de julio llegara por debajo de las previsiones, lo que provocó que el índice del dólar retrocediera desde máximos alrededor de 95.20 y volviera a enfocarse el mango 95.00.
Al comienzo de la sesión, los precios de exportación de Estados Unidos subieron a un nivel mensual de 0.3in en junio, mientras que los precios de importación se contrajeron un 0.4% intermensual.
Niveles significativos de USD/CAD
Al momento de escribir, el par está ganando un 0.11% en 1.3168 y un rompimiento por encima de 1.3218 (máximo 11 de julio) abriría la puerta a 1.3336 (máximo 22 de junio) y finalmente a 1.3387 (máximo de 2018 el 28 de junio). En el lado negativo, el soporte inmediato se alinea en 1.3142 (sma de 10 días) secundado por 1.3132 (61.8% Fibo de la caída de 2017) y luego 1.3064 (mínimo de 10 de julio).
-
Los analistas de TD Securities explicaron que después de una movida instintiva a la baja luego de la subida de tasas de BoC , el USD / CAD tuvo un cambio significativo.
Citas clave:
"Teniendo en cuenta la escalada de las tensiones en el comercio mundial y una curva que ya refleja el ajuste" gradual ", sugiere que el perfil de rentabilidad del CAD permanece asimétricamente inclinado a la baja. Nos mantenemos largo USD / CAD".
"USD / JPY continúa desafiando las correlaciones de activos cruzados tradicionales con una ruptura impulsiva a través de una resistencia de tendencia ubicada cerca de 111.50 / 60".
"El JPY continúa intercambiando simpatía por EM** asiático".
"Aunque nuestra estimación de HFFV sugiere que el USD / JPY debería estar cotizando a la baja desde aquí, somos conscientes de que esta ruptura podría aumentar los riesgos de posicionamiento y mantener el par elevado por ahora".
A pesar de un gran sorteo de inventario de 12 millones de barriles, el crudo WTI (-4,9%) se enfrentó a una reacción tardía a la escalada de las tensiones comerciales, mientras que las noticias de que una grave interrupción en Libia estaba llegando a su fin también arrastraron al crudo Brent (-6,1%).
-
WTI cae a mínimos de varias semanas por debajo de $ 67 el lunes.
El índice del dólar estadounidense parece cerrar el primer día de la semana en rojo.
Los datos de Canadá muestran una fuerte disminución de la inversión extranjera en valores canadienses.
Luego de una fase de consolidación en torno a 1.3150 durante la primera mitad del día, el par USD / CAD cayó a una nueva sesión baja en 1.3110 y encontró soporte allí para estabilizarse cerca de 1.3130. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.3132, perdiendo un 0.23% en el día.
La modesta caída de la pareja hoy parece ser producto de un dólar más débil. Después de no poder superar la marca 95 el viernes, el índice del dólar cerró la semana en 94.50 y el impulso bajista se mantuvo intacto en medio de la falta de nuevos catalizadores que podrían despertar los toros el lunes mientras el índice cayó a un mínimo diario de 94.15 en la primera sesión de NA. Por el momento, el DXY es relativamente silencioso alrededor de 94.30, con un descenso del 0.15% en el día.
Los datos de EE. UU. Mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 0,5% en junio para igualar las expectativas del mercado, mientras que el índice manufacturero de la Fed de Nueva York disminuyó a 22,6 en julio desde 25 en junio, lo que muestra que la actividad comercial en el área de Nueva York perdió un poco impulso.
Por otro lado, la desventaja del par parece ser limitada, ya que el loonie sensible a las materias primas lucha por ganar fuerza con los precios del crudo que registran fuertes pérdidas el lunes. El barril de West Texas Intermediate perdió más del 4% y tocó su nivel más bajo en más de tres semanas por debajo de $ 67 el lunes debido a que las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro continuaron disminuyendo.
Perspectiva técnica
El indicador RSI en el gráfico diario para el par se mantiene cerca de 50 manejadores, lo que sugiere una perspectiva neutral a corto plazo. En el lado negativo, el soporte inicial se alinea en 1.3080 (50-DMA), 1.3000 (nivel psicológico) y 1.2940 (100-DMA). Las resistencias se podían ver en 1.3180 (20-DMA), 1.3265 (máximo del 29 de junio) y 1.3380 (máximo del 22 de junio).
-
El dólar / CAD se movió más alto en una semana que vio muchos altibajos en la decisión de BOC y las nuevas tarifas de Trump en China. ¿Que sigue? La inflación y las ventas minoristas se destacan en el calendario canadiense. Aquí están los aspectos más destacados y un análisis técnico actualizado para USD / CAD.
El Banco de Canadá elevó las tasas y dejó el sesgo alcista, lo que indica más alzas en las tasas. El Loonie inicialmente se disparó en la caminata de halcón. Sin embargo, Stephen Poloz y co. están preocupados por el comercio, como se vio claramente en la declaración y en la conferencia de prensa. En el frente comercial, Estados Unidos está preparando una lista de aranceles de mercancías chinas no menos de $ 200 mil millones. Sin embargo, una respuesta relativamente moderada de parte de China y las esperanzas de conversaciones ayudaron a la atmósfera. Los mercados se estabilizaron, pero el loonie permaneció en el pie trasero.
-
El dólar canadiense subió más alto de la noche a la mañana. Puede ser una semana ocupada, pero la dirección del dólar canadiense se regirá por movimientos amplios del dólar estadounidense, al menos hasta el final de la semana. El viernes, se publican los informes de ventas minoristas y del índice de precios al consumidor de Canadá. Ellos estarán bajo escrutinio porque el Banco de Canadá dijo que las decisiones políticas dependen de los datos.
Se espera que el IPC de junio en Canadá aumente un 2.5%, y / y muy por encima del 2.5% registrado en mayo. Más importante aún, el IPC subyacente se pronostica en un 1,4% frente al 1,3% de aumento en mayo. Se espera que los datos de ventas minoristas sean planos (.0%), lo que representa una mejora con respecto al descenso del 1,2% de abril. Si estos informes sorprenden al alza, los mercados aumentarán las probabilidades de una subida de tasas en septiembre. El dólar canadiense se unirá como resultado.
La incertidumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sigue siendo un gran lastre para las ganancias del dólar canadiense. La elección mexicana terminó. lo que sugiere que nuevas conversaciones trilaterales comenzarán. Las jugadas en dólares canadienses estarán sujetas a titulares positivos o negativos sobre las conversaciones.
La vulnerabilidad del dólar canadiense al sentimiento del dólar estadounidense será más pronunciada esta semana. Es la temporada de informes de ganancias de Wall Street con un gran número de firmas que reportan ganancias. Los mercados de renta variable han estado subiendo según las expectativas de ganancias superiores a las esperadas. El aumento de los mercados bursátiles estadounidenses apuntala al dólar estadounidense, lo que socavará el dólar canadiense por defecto.
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en Helsinki esta mañana y los operadores están en "alerta general". El dólar estadounidense está sujeto a grandes oscilaciones, dependiendo de los comentarios de Trump como se ha visto en el pasado reciente. Sterling se hundió y luego se disparó después de declaraciones contradictorias del presidente de Estados Unidos el viernes. El mismo tipo de acción del precio se produjo en el comercio USD / CAD después de la cumbre del G-7.
Los operadores de dólares canadienses prestarán mucha atención al testimonio ante el Congreso de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el miércoles. La semana pasada, Powell dijo que la economía estaba en "un buen lugar", y otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto se hicieron eco de sus puntos de vista. Una perspectiva económica positiva y más alzas de tasas respaldarán al dólar estadounidense.
El dólar canadiense no se ha visto muy beneficiado por el aumento de los precios del petróleo. West Texas Intermediate (WTI), el precio de referencia de América del Norte trepó a $ 75.25 / barril el 2 de julio, y el USD / CAD se cotizaba a $ 1.3220. Desde entonces, los precios del petróleo han disminuido y el dólar canadiense se ha apreciado. Existe el riesgo de que si los precios del petróleo están bajo una renovada presión de venta debido al temor de que la producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo excede las cuotas de producción, el dólar canadiense también sufrirá.
Esta semana hay muchas partes móviles que impulsan la dirección del dólar estadounidense, lo que sugiere un mercado agitado para los operadores y el dólar canadiense.
Rahim Madhavji es el presidente de Knightsbridge**.com, un mercado de divisas canadiense que ofrece mejores tasas que los bancos a los canadienses
-
0
El dólar canadiense casi no se modifica en la sesión del lunes. Actualmente, USD / CAD se cotiza en 1.3145, un 0.07% en el día. En el frente de la publicación, las compras de valores extranjeras canadienses cayeron bruscamente a C $ 2,18 mil millones, muy por debajo de la estimación de C $ 7.03 mil millones. Esto marcó un mínimo de 5 meses. En los EE. UU., Las ventas minoristas básicas cayeron a 0.4%, igualando la estimación. Las ventas minoristas cayeron a 0.5%, superando el 0.4%.
En los EE. UU., La atención se centra en los informes de gasto de los consumidores, y se espera que las ventas minoristas y las ventas minoristas básicas caigan al 0,4%. En el frente de fabricación, se pronostica que Empire State Manufacturing Index caerá a 20.3 puntos. El martes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Comité Bancario del Senado y Canadá publica Ventas de Manufactura.
La economía de Estados Unidos está disparando y recibió un voto de confianza del jefe de la Reserva Federal. El jueves, Powell dijo que la economía está "en un muy buen lugar", señalando el esquema masivo de recorte de impuestos del presidente Trump y el aumento del gasto como factores clave para impulsar el crecimiento económico. Powell no abordó la política monetaria y dijo que no estaba seguro de los efectos de las actuales disputas comerciales que han envuelto a los EE. UU. Y sus socios comerciales. Es probable que la Fed presione el gatillo de la tasa en la segunda mitad del año, pero es una pregunta abierta si veremos una o dos alzas en los próximos seis meses. La Fed proyecta un crecimiento del 2,8% en 2018, en comparación con el 2,3% en 2017.
La política comercial no forma parte del mandato de la Reserva Federal, pero los responsables políticos de la Fed siguen expresando su preocupación por la escalada de la guerra comercial entre los EE. UU. Y sus principales socios comerciales, particularmente China. El viernes, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, dijo que tendría que rebajar su perspectiva si la batalla arancelaria continúa. Kaplan dijo que los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio habían amortiguado los planes de gasto de capital y que las mayores tensiones comerciales podrían conducir a fluctuaciones monetarias e inestabilidad geopolítica.
-
USD / CAD se está moviendo lentamente a la baja, ya que se está negociando por debajo de su promedio móvil simple de 200 períodos.
Sin embargo, USD / CAD está de regreso en el rango de cotización 1.3120-1.3155 y el par de divisas permanecerá contenido en el rango a menos que haya un fuerte rompimiento por debajo o por encima de 1.3120 o 1.3155.
Tasa al contado: 1.3128 Variación
relativa : -0.21 %
Alta: 1.3166
Baja: 1.3107
Tendencia:
Resistencia neutral 1: 1.3155 18 de junio baja
Resistencia 2: 1.3200 figura
Resistencia 3: 1.3271 29 de junio alta
Resistencia 4: 1.3350 figura
Resistencia 5: 1.3388, 2018 alta
Resistencia 6: 1.3543 9 de junio de 2017 oscilación alta6
Soporte 1: 1.3120 nivel de demanda
Soporte 2: 1.3066-1.3053 baja de la semana pasada y 5 de junio, alto de
soporte Soporte 3: 1.2974 9 de mayo alto
Soporte 4: 1.2900 figura
-
Una caída en los precios del crudo ayudó a limitar la debilidad inicial.
• El rebote moderado del USD en los datos liderados por los datos proporciona una elevación menor.
El par USD / CAD ha logrado rebotar alrededor de 20 pips desde los mínimos de la sesión y actualmente se ubica cerca del extremo superior de su rango de cotización diaria.
El par extendió el rechazo de la semana pasada desde los niveles justo por encima del índice 1.3200 y tocó un nivel intradía bajo de 1.3137 al comienzo de una nueva semana de operaciones. Sin embargo, una fuerte caída en los precios del petróleo, con el crudo WTI perdiendo casi el 2,5% durante el día, se vio pesando fuertemente en la moneda vinculada a los productos básicos - Loonie y ayudó a limitar aún más la baja.
-
CANADÁ: Inicio de viviendas se disparó un masivo 54.2K en junio, llegando a una cifra anual de 248.1 unidades. Los inicios urbanos aumentaron 52.7K (a 228.8K) ya que el aumento en la construcción de viviendas de unidades múltiples (+ 54.8K a 172.8K) eclipsó una pequeña disminución en la categoría de unidad única (-2.0K a 56.0K). Los inicios de unidades múltiples fueron los más altos registrados en un mes de junio desde que comenzó la recolección de datos en 1990, y la mayor parte del aumento se concentró en Toronto (+ 34.5K a 49.4K) y Montreal (+ 12.0K a 29.6K). A nivel provincial, el comienzo saltó 49.0K en Ontario (a 104.4K) y 18.6K en Quebec (a 59.9K) pero cayó 9.5K en Alberta (a 26.1K) y 6.5K en Columbia Británica (a 36.9K). Sobre una base trimestral, las viviendas en todo el país estaban en camino de contraer un 9,0% anual en el segundo trimestre (después de una contracción del 8,0% en el primer trimestre),
En mayo, el valor de las solicitudes de permisos de construcción progresó 4.7% m / m a C $ 8.2 billones en términos ajustados estacionalmente. Las intenciones de construcción aumentaron un 7,7% en el segmento residencial, pero disminuyeron un 0,7% en la categoría no residencial. En la categoría residencial, el valor de las solicitudes de permisos aumentó tanto para solteros (+ 6.2%) como multis (+ 8.8%), alcanzando este último un máximo histórico de C $ 3.1 mil millones. Sobre una base de 12 meses, el valor de las solicitudes de permisos cayó un 0,4% en Canadá en su conjunto.
El Teranet-Banco Nacional Compuesto Nacional de la Casa Pric e Índice de TM subió 0.9% en junio, ya que 10 de las 11 áreas metropolitanas constituyentes registraron aumentos, liderados por Ottawa-Gatineau (+ 2.0%) y Hamilton (+ 1.8%). Winnipeg fue la única excepción (-1.0%). Después de este aumento mensual, el índice compuesto recuperó todo el terreno perdido en 2017H2. ¿Significa esto que el mercado de reventa de viviendas se está preparando para un nuevo período de frenesí? No. El avance de junio fue impresionante solo a primera vista: en realidad era débil para esta época del año. De hecho, purgado de los efectos estacionales, el índice se estancó en los tres meses hasta junio. Además, el crecimiento interanual de los precios continuó desacelerándose en el mes, alcanzando solo el 2,9%, su lectura más baja desde octubre de 2013. Vancouver (+ 13,3%), Victoria (+ 9,3%), Ottawa-Gatineau (+ 4.7%), Montreal (+ 3.6%) y Halifax (+ 3.2%) contribuyeron a elevar el promedio nacional.
-
El par USD/CAD cayó bajo una modesta presión en la sesión inicial de NA y borró una pequeña parte de sus ganancias diarias debido a que el aumento en los precios del crudo ayudó a que el dólar canadiense se fortaleciera. Sin embargo, el par revirtió su curso y avanzó a un nuevo máximo de 3 semanas en 1.3280 ya que el barril de WTI disminuyó por debajo de la marca de los $ 70. Por el momento, el par se cotiza a 1.3277, un alza de 0.82% en el día.
El gobernador de la OPEP de Arabia Saudita dijo hoy que reducirían su producción en 100 mil barriles por día en agosto y permitieron que los precios del crudo registraran ganancias decisivas. Sin embargo, las noticias de trabajadores petroleros que terminan su huelga después de llegar a un acuerdo con el sindicato en Noruega volvieron a aumentar las preocupaciones sobre el exceso de suministro de petróleo y limitaron el alza del WTI. Al momento de escribir, el barril de WTI era 0.85% en el día $ 69.55.
Mientras tanto, los datos publicados por el ADP el jueves mostraron que el empleo privado disminuyó en 10.521 mil en junio, luego del crecimiento de 2.9 mil de mayo y le dio un peso extra al dólar canadiense.
Por otro lado, las solicitudes semanales de desempleo en los EE. UU. Cayeron a su nivel más bajo desde 1969 a 207K en la semana que finalizó el 9 de julio y el Índice Manufacturero de Filadelfia mejoró a 25.7 en julio desde 19.9 en junio para indicar una actividad saludable en el sector . El índice del dólar estadounidense , que actualizó su nivel más alto en 12 meses a 95.45, luchó para empujar más alto en medio de la caída de los rendimientos de los bonos T, pero sigue en camino de cerrar el día por encima de la marca crítica de 95. Por el momento, el índice subió un 0.45% en el día a 95.27.
El viernes, los inversores se centrarán en las cifras de inflación y ventas minoristas de Canadá. "En general, la inflación subyacente tiene una probabilidad de decepcionante, mientras que las ventas de titulares pueden sorprender al alza. Si estas dos cosas suceden, la reacción puede ser entrecortada, pero limitada. Las cifras pueden compensarse entre sí. Para un resultado más significativo para el USD/CAD ", escribió el analista de **Street Yohay Elam en un informe publicado recientemente .
Niveles técnicos a considerar
La resistencia inicial para el par se alinea en 1.3300 (nivel psicológico) por delante de 1.3385 (máximo del 27 de junio) y 1.3470 (mínimo del 12 de junio de 2017). En el lado negativo, los soportes podrían verse en 1.3165 (mínimo diario / 20-DMA), 1.3100 (nivel psicológico / 50-DMA) y 1.3060 (mínimo del 11 de julio).
-
La tendencia alcista del USD recibe un impulso adicional de los optimistas datos económicos actuales de EE. UU.
• Los precios más bajos del petróleo / el decepcionante informe canadiense sobre ADP pesan mucho sobre Loonie.
El par USD / CAD continuó escalando más alto a través de la sesión temprana de América del Norte y se elevó a tops de tres semanas, alrededor de la región 1.3260-70 en la última hora.
Después del retroceso agudo de ayer, el par recuperó la tracción positiva y se recuperó más de 100 pips desde un nivel bajo intradía de 1.3160. Se observó que una combinación de factores de soporte, que van desde el persistente interés de compra en dólares estadounidenses y la continua caída en los precios del petróleo, impulsa al par al alza.
Las optimistas perspectivas de la economía del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el informe Beige Book del banco central, junto con una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, continuaron beneficiando al dólar. Esto, junto con un dúo de optimistas publicaciones económicas de EE. UU. - el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia y los reclamos iniciales de desempleo semanal , proporcionó un impulso adicional.
-
El par aceleró más alto el jueves y rompió una barrera importante en 1.3261 (Fibo 61.8% de 1.3386 / 1.3064 retroceso) donde los intentos alcistas del miércoles fueron rechazados, dejando una vela bajista diaria con sombra superior larga.
El dólar estadounidense fuerte se vio impulsado por datos mejores a los esperados de Estados Unidos (el índice Philly Fed Manufacturing saltó a 25.7 en julio frente a 21.6 f / c y 19.9 prev, mientras que las solicitudes semanales cayeron a 207K frente a 220K f / c y 215K prev).
Por otro lado, Lonnie fue golpeado por datos pesimistas sobre el empleo en Canadá (el informe de ADP mostró que el número de empleados cayó 10.5K en junio, luego del aumento de 2.9K del mes anterior). Los toros necesitan una ruptura sostenida por encima del pivote 3.3263 para señalar la extensión de la recuperación y exponer la barrera clave a 1.3386 (máximo del 27 de junio).
Fuerte impulso alcista y otros estudios diarios en una configuración alcista firme apoyan la idea.
Broken 20SMA (1.3187) marca un soporte fundamental, cuya pérdida debilitaría la estructura a corto plazo.
Res: 1.3268; 1.3310; 1.3351; 1.3386
Sup: 1.3218; 1.3187; 1.3156; 1.3110
-
La gráfica diaria de abajo nos muestra que la acción de precios del USD/CAD se ha desarrollado dentro de lo que parece ser una cuña ascendente, compuesta por dos directrices alcistas convergentes (líneas verdes). Esta formación técnica es un patrón de reversión que, en muchas ocasiones, pronostica caídas para el instrumento subyacente. Con esto en mente, valdría la pena monitorear de cerca el nivel de 1.3125, ya que una perforación de este soporte confirmaría el patrón bajista y podría ser una señal de fuertes caídas para el USD/CAD.
-
Lo que estamos viendo: Curvas / rumores de que el Banco de Japón puede modificar la política / TLCAN - TDS
Los analistas de TD Securities explicaron que la curva de EE. UU. Continúa su tendencia alcista desde el viernes en medio de rumores de que el Banco de Japón podría modificar su política para hacer que el entorno de las tasas de interés sea menos opresivo para los bancos nacionales.
Citas clave:
Sin embargo, aunque los cambios se pueden realizar en otros lugares (es decir, los ETF), creemos que la especulación sobre la reunión de la próxima semana es parte de una estrategia de comunicación para calentar los mercados para un eventual cambio adicional. en el futuro."
"El flujo de noticias en torno a la política comercial se basa esta semana en NAFTA y las relaciones entre EE. UU. Y la UE. En el primero, monitoreamos el tono de las discusiones bilaterales, seguimos escépticos, pero cualquier señal de descongelamiento entre las relaciones entre Estados Unidos y México no es necesariamente una buena noticia para el CAD como "singularizar" a Canadá podría llevar a una relación más fracturada. Tenga en cuenta que no se ha programado una reunión bilateral entre los representantes comerciales de EE. UU./ Canadá. Por lo tanto, el USDCAD debería continuar buscando apoyo para la compra secundaria
-
Aumento de septiembre casi a precio completo, pero con menos convicciones más lejos - ABN AMRO
Bill Diviney, un analista de ABN AMRO, explicó que el rendimiento del Tesoro a 10 años estalló al más alto nivel en más de un mes hoy en 2.95%.
Citas clave:
"Aunque el disparador parece haber sido el salto de la noche a la mañana en los rendimientos de JGB, probablemente también refleje una visión más optimista de las implicaciones macro de la incertidumbre de la política comercial".
"De hecho, aunque los riesgos en torno a las políticas del presidente son tan altos como lo han sido alguna vez, la confianza empresarial se ha mantenido notablemente bien hasta ahora".
"Aunque vemos un riesgo elevado de que la política comercial amortigüe la confianza y, a su vez, la inversión, nuestro caso base sigue siendo que las macro implicaciones serán limitadas y que la Fed continuará avanzando a un ritmo trimestral hasta el próximo junio".
"El mercado parece estar llegando a esta opinión: un alza en septiembre ahora tiene un precio casi total (92%) por parte de OIS hacia adelante, desde un c.80% a principios de mes".
"Más allá, el nivel de convicción en alzas de tasas adicionales se vuelve más débil, sin embargo, los precios para un alza de diciembre es del 68%, el próximo marzo el 56% y el próximo junio el 52%".
"En total, 66pb del 100pb en apriete que proyectamos para el próximo junio ahora tiene un precio. Aunque hay un claro margen para que el mercado ponga precio a las alzas de tasas con mayor convicción en algún punto, las expectativas probablemente se mantendrán hasta la incertidumbre sobre la política comercial retrocede ".
-
• La acción del precio rebajado del USD hace muy poco para proporcionar un aumento significativo.
• Los precios alcistas del petróleo apuntalan a Loonie y colaboran más para lograr el tope.
El par USD/CAD careció de cualquier sesgo direccional firme y oscilaba entre ganancias tibias / pérdidas menores durante la sesión europea anticipada del miércoles.
El par se estancó durante el deslizamiento de rechazo durante la noche en el vecindario 1.3200 y encontraron algo de apoyo cerca de la región 1.3140-35 en medio de la acción del precio del dólar estadounidense . Antes de una reunión clave entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el dólar permaneció estancado en una banda estrecha e hizo poco para proporcionar un impulso significativo.
Mientras tanto, los precios del petróleo crudo se mantuvieron apoyados por el informe de la API que mostró una caída de 3,16 millones de barriles en los inventarios de Estados Unidos para la semana que finalizó el 21 de julio, Loonie y colaboró para mantener a raya cualquier movimiento significativo para el mayor.
En ausencia de datos económicos importantes para el mercado , es probable que los operadores tomen nota del informe oficial de EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de los Estados Unidos. El enfoque principal, sin embargo, estaría en los próximos lanzamientos macroeconómicos de esta semana en Estados Unidos, en particular las cifras de crecimiento del PIB avanzado del segundo trimestre, que deberían ayudar a los inversores a determinar la próxima etapa de movimiento direccional del par.
Niveles técnicos para mirar
Cualquier caída significativa es probable que encuentre soporte cerca del nivel 1.3115, por debajo del cual el par probablemente apunte hacia la prueba de soporte de SMA de 50 días cerca de la región 1.3090. Por el lado positivo, el impulso más allá de la resistencia inmediata de 1.3165-70 podría continuar enfrentando un nuevo suministro cerca del asa 1.3200, que si se despeja podría desencadenar un rebote de corto plazo a corto plazo.
-
USDCAD
El Loonie subió frente al dólar estadounidense unos cien pips el viernes después de datos económicos optimistas de Canadá el viernes. La inflación anualizada aumentó un 2,5% en junio, superando el pronóstico de un aumento del 2,4% mientras que el IPC subyacente (que excluye la gasolina subió un 0,1% respecto al mes anterior. las ventas minoristas también mostraron un resultado optimista con un aumento del 2,0% en mayo frente al aumento previsto del 1,1%. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense está a la zaga en los comentarios de anoche del presidente Trump, quien expresó su disgusto por el alto precio del dólar y Los intentos de la Fed de continuar el aumento gradual de las tasas de interés. La caída del USDCAD de hoy debilita la estructura a corto plazo ya que el impulso se volvió negativo y se formó una doble alza en el gráfico diariogenerando señal negativa El par está en camino para un fuerte cierre bajista diario y también forma un día bajista en el exterior, que marca otra señal negativa. La aceleración bajista retrocedió un 76,4% de la recuperación de 1.3064 / 1.3289 y las presiones se mantienen en 1.3110, el último obstáculo para una base más alta en 1.3065 y un soporte psicológico de 1.30, también al alza de la creciente nube diaria. Se espera que 10SMA roto (1.3161) mantenga el lado positivo protegido.
-
El dólar canadiense ha registrado ligeras ganancias en la sesión del jueves. Actualmente, el USD / CAD se cotiza en 1.3054, un aumento del 0.06% en el día. En el frente de publicación, no hay indicadores canadienses para el resto de la semana. En los EE. UU., La atención se centra en los pedidos de bienes duraderos. Se espera que los pedidos principales de bienes duraderos aumenten a 0.5% y se pronostica que los pedidos de bienes duraderos aumenten a 3.0%. Ambos indicadores registraron disminuciones en la versión anterior. El viernes, los EE.UU. comunicados de PIB Advance y UM Consumidor sentimiento .
-
Bill Evans, analista de investigación en Westpac, sugiere que los mercados ahora están valorando ampliamente, en opinión de Westpac, las perspectivas de la tasa de efectivo del RBA con solo un 50% de posibilidades de un aumento de tasas para fines de 2019.
Cotizaciones clave
"Eso está en marcado contraste con hace un año cuando nuestro llamado a que las tasas permanecerían en suspenso en 2018 y 2019 estaba fuera del mercado, con los mercados anticipando alrededor de 75 puntos básicos de ajuste a fines de 2019".
"Un mercado inmobiliario debilitado; inflación suave y crecimiento de los salarios; un consumidor incierto y presiones sobre la financiación han conspirado para enfriar las expectativas de los mercados. Esa dinámica clave alrededor de un consumidor incierto que enfrenta limitaciones en el crecimiento del ingreso con una tasa de ahorro que cae siempre se destacó como una restricción clave en la capacidad del sector de los hogares para elevar el gasto de la manera prevista por los mercados ".
"Si bien los mercados se han movido en gran medida para abrazar nuestra opinión, el Banco de la Reserva todavía espera elevar las tasas en el transcurso de 2018 y 2019. Creo que eso es evidente en sus pronósticos de crecimiento en curso por encima de la tendencia para 2018 y 2019. Pero, como tenemos Argumenté antes, el Banco no tiene un historial perfecto con sus pronósticos (como ninguno de nosotros en la comunidad económica) y reaccionará a cualquier diferencia entre sus pronósticos y la "realidad" de manera oportuna ".
Los analistas de Westpac argumentan que los mercados ahora están valorando, en términos generales, la opinión de Westpac sobre las perspectivas de la tasa de efectivo del RBA , con solo un 50% de posibilidades de un aumento de tasas para fines de 2019.
Citas clave:
"Eso está en marcado contraste con hace un año cuando nuestro llamado a que las tasas permanecerían en suspenso en 2018 y 2019 estaba fuera del mercado, con los mercados anticipando alrededor de 75 puntos básicos de ajuste a fines de 2019".
"Un mercado inmobiliario debilitado, un crecimiento de salarios e inflación débil, un consumidor incierto y presiones sobre la financiación han conspirado para enfriar las expectativas de los mercados. Esa dinámica clave alrededor de un consumidor incierto que enfrenta limitaciones en el crecimiento del ingreso con una tasa de ahorro en descenso siempre se destacó como una restricción clave en la capacidad del sector de los hogares para elevar el gasto en la forma prevista por los mercados ".
-
Los inversores seguían preocupados por la posibilidad de una guerra comercial en toda regla, ya que los EE. UU. Y sus socios comerciales se han embarcado en una batalla arancelaria. Sin embargo, el clima esta semana fue de "reconciliación" en lugar de "represalia", al menos entre los EE. UU. Y la Unión Europea. Una reunión entre el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juckner y el presidente estadounidense Trump fue exitosa, ya que ambos líderes acordaron tomar medidas concretas para eliminar los aranceles y mejorar la relación comercial entre EE. UU. Y la UE, que ha sido golpeada en las últimas semanas. El presidente Trump acordó retener cualquier tarifa adicional mientras las conversaciones continúan. Esta es una importante concesión de Trump, que la semana pasada había amenazado con imponer aranceles a las importaciones de automóviles europeos. El acuerdo con los europeos mostró cierta flexibilidad sorprendente por parte de Trump, y los legisladores canadienses esperan que la postura conciliadora de los EE. UU. se extienda a las negociaciones del TLCAN con Canadá y México. Estados Unidos ha insistido en cambios de gran alcance al pacto, incluida su renegociación en cinco años. Si no se cumplen sus demandas, la administración Trump ha dicho que podría buscar acuerdos de libre comercio por separado con Canadá y México. Sin embargo, a los dos últimos países les gustaría mantener un acuerdo trilateral. Si las partes llegan a un nuevo acuerdo, es probable que el dólar canadiense suba más. la administración de Trump ha dicho que podría buscar acuerdos de libre comercio por separado con Canadá y México. Sin embargo, a los dos últimos países les gustaría mantener un acuerdo trilateral. Si las partes llegan a un nuevo acuerdo, es probable que el dólar canadiense suba más. la administración de Trump ha dicho que podría buscar acuerdos de libre comercio por separado con Canadá y México. Sin embargo, a los dos últimos países les gustaría mantener un acuerdo trilateral. Si las partes llegan a un nuevo acuerdo, es probable que el dólar canadiense suba más.
-
Pronóstico de RBA sigue en la pista - Westpac
Bill Evans, analista de investigación en Westpac, sugiere que los mercados ahora están valorando ampliamente, en opinión de Westpac, las perspectivas de la tasa de efectivo del RBA con solo un 50% de posibilidades de un aumento de tasas para fines de 2019.
Cotizaciones clave
"Eso está en marcado contraste con hace un año cuando nuestro llamado a que las tasas permanecerían en suspenso en 2018 y 2019 estaba fuera del mercado, con los mercados anticipando alrededor de 75 puntos básicos de ajuste a fines de 2019".
"Un mercado inmobiliario debilitado; inflación suave y crecimiento de los salarios; un consumidor incierto y presiones sobre la financiación han conspirado para enfriar las expectativas de los mercados. Esa dinámica clave alrededor de un consumidor incierto que enfrenta limitaciones en el crecimiento del ingreso con una tasa de ahorro que cae siempre se destacó como una restricción clave en la capacidad del sector de los hogares para elevar el gasto de la manera prevista por los mercados ".
"Si bien los mercados se han movido en gran medida para abrazar nuestra opinión, el Banco de la Reserva todavía espera elevar las tasas en el transcurso de 2018 y 2019. Creo que eso es evidente en sus pronósticos de crecimiento en curso por encima de la tendencia para 2018 y 2019. Pero, como tenemos Argumenté antes, el Banco no tiene un historial perfecto con sus pronósticos (como ninguno de nosotros en la comunidad económica) y reaccionará a cualquier diferencia entre sus pronósticos y la "realidad" de manera oportuna ".
-
La caída correctiva del USD / CAD desde 1.3385 se reanudó la semana pasada y alcanzó un nivel tan bajo como 1.3023 antes de formar un mínimo temporal allí. El sesgo inicial es neutral esta semana primero, para algunos intercambios laterales. Con 1.3114 de resistencia menor intacta, aún se espera un declive más profundo. La ruptura de 1.3023 se destinará al 100% de proyección de 1.3385 a 1.3063 desde 1.3289 a 1.2967 y posiblemente a continuación. Pero aún así, esperaríamos un fuerte soporte del aumento de la línea de canales (ahora en 1.2890) para contener el lado negativo y generar un rebote. En la parte superior, por encima de 1.3114 es el primer signo de tocar fondo y se volverá sesgo al alza para la resistencia 1.3289. En general, se espera que el rally más grande desde 1.2061 se reanude más tarde.
En general, siempre que se mantenga el soporte de canal (ahora en 1.12890), mantendremos la visión alcista. Es decir, la caída desde 1.4689 (máximo de 2015) se ha completado en 1.2061, por delante del 50% de retroceso de 0.9406 (mínimo de 2011) a 1.4689 (máximo de 2015) de 1.2048. Se debería observar un repunte adicional para un retroceso del 61.8% de 1.4689 a 1.2061 a 1.3685 y más. Sin embargo, la interrupción sostenida del soporte del canal argumentará que el aumento desde 1.2061 se ha completado y traerá una caída más profunda al soporte de 1.2526 para confirmar.
En el cuadro a más largo plazo, la caída correctiva desde 1.4689 (máximo de 2015) debería haberse completado con tres ondas hasta 1.2061, justo por delante del 50% de retroceso de 0.9406 (mínimo de 2011) a 1.4689 (máximo de 2015) de 1.2048. El desarrollo mantiene una tendencia ascendente a largo plazo desde 0.9406) y desde 0.9056 (mínimo de 2007) intacto. Es temprano para decirlo, pero ahora hay perspectivas de extender la tendencia de largo plazo hasta la proyección del 61.8% de 0.9406 a 1.4689 desde 1.2061 a 1.5326 a mediano o largo plazo.
-
Las señales de ayer produjeron una operación larga muy rentable desde el candelabro envolvente alcista que rechazó el nivel de soporte en 1.3000, ofreciendo una ganancia lógica en el pico al nivel de resistencia más cercano en 1.3085 durante la sesión asiática.
Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Los intercambios se deben realizar antes de las 5 p. M., Hora de Nueva York de hoy.
Comercio largo
Vaya mucho después del próximo rechazo a la acción del precio alcista tras el siguiente toque de 1.3000.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
Operaciones cortas
Vaya corto después del próximo rechazo a la acción del precio fuertemente bajista después del siguiente toque de 1.3085 o 1.3136.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
-
USD continúa ganando tracción positiva y sigue siendo de apoyo.
• Los precios más bajos del petróleo crudo pesan sobre Loonie y proporcionan un impulso adicional.
• Los datos económicos actuales de EE. UU. / La última decisión del FOMC buscaron un nuevo ímpetu.
El USD / CAD par recuperó un poco de tracción positiva el miércoles y se fortaleció durante la noche con mínimos de 1-1 / 2 meses.
El martes, el par se debilitó por debajo de la marca psicológica clave de 1,30 en reacción a los datos económicos optimistas de Canadá, especialmente las cifras de crecimiento mensual del PIB más fuertes de lo esperado, aunque se las arregló para encontrar algún apoyo cerca de 100 días de SMA.
Una combinación de factores, que van desde la continuación de la demanda del dólar estadounidense y los precios del petróleo más débiles, proporcionó un impulso menor durante la sesión de negociación europea inicial del miércoles.
A pesar del último informe de que la administración Trump estaba planeando imponer aranceles más altos sobre las importaciones chinas por valor de alrededor de 200.000 millones de dólares, el dólar subió y siguió apoyando un tono levemente positivo que rodea al principal.
Agregando a esto, el petróleo crudo precios del continuaron siendo agobiados por el informe API de la noche a la mañana, que mostró un aumento inesperado en las reservas de los EE. UU. Y finalmente socavó la demanda de la moneda vinculada a los productos básicos: Loonie.
El repunte, sin embargo, carecía de una fuerte convicción ya que los inversores parecían reacios a hacer apuestas agresivas antes del evento clave de hoy, la última decisión de política monetaria del FOMC , que se anunciará más adelante en el día.
Mientras tanto, la agenda económica de EE. UU., Que incluye el lanzamiento del informe ADP sobre el empleo en el sector privado, el PMI manufacturero ISM y el informe oficial de inventarios de crudo de la EIA, buscará algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos para mirar
La resistencia inmediata se encuentra cerca del nivel horizontal de 1.3040, por encima de la cual el movimiento de recuperación podría extenderse hacia el columpio durante la noche, alrededor de la región 1.3095-1.3100. Por otro lado, la debilidad por debajo del asa de 1.30 podría continuar encontrando soporte cerca de la región de 1.2985 (SMA de 100 días), que si se rompe podría allanar el camino para una extensión de la trayectoria bajista a corto plazo del par.
-
Las reversiones de riesgo de USD / CAD han eliminado el sesgo bajista del CAD.
Una ruptura por debajo de 1.30 en USD / CAD puede reactivar la demanda de llamadas CAD.
El USD / CAD de un mes y 25 reversiones de riesgo del delta (CAD1MRR) está fuera de juego en 0.025 desde el viernes, el nivel más bajo desde el 19 de abril, habiendo alcanzado un máximo de 0.30 hace dos semanas.
El descenso de 0,30 a 0,025 indica una caída de la prima de volatilidad implícita o una caída de la demanda de posiciones CAD (apuestas bajistas). Los datos agregan credibilidad a la caída reciente de USD / CAD de 1.3386 a 1.30.
El riesgo de reversiones del riesgo se vuelve negativo (mayor prima de volatilidad implícita para llamadas CAD) si el par USD / CAD encuentra aceptación por debajo de la marca psicológica de 1.30.
-
PRONÓSTICO FUNDAMENTAL PARA EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE: ALCISTA
El dólar estadounidense se dispara a medida que la agitación del mercado emergente alimenta la demanda
Los resultados de la subasta de bonos y los datos TIC pueden limitar los rendimientos, enfriando el rally
El impulso del sentimiento de la oferta de automóviles de EE. UU./Japón puede no ser duradero
El dólar de EE. UU. No permitió que la pausa en el flujo de datos locales desacelerara el progreso al alza la semana pasada, y encontró un catalizador en el deterioro del apetito por el riesgo en los mercados financieros. Si bien se esperaba que la inigualable liquidez de la unidad de referencia aumentara su atractivo de refugio , se pensó que la guerra comercial entre EE. UU. Y China colapsaba el ánimo de los inversionistas. Como sucedió, un colapso en los activos de los mercados emergentes impulsado por la turbulencia en Turquía y Rusia fue el desencadenante, empujando al dólar a un máximo de 14 meses.
La semana que viene ofrece una mezcla ecléctica de posibles estímulos para una volatilidad continua. Las ventas minoristas y los datos de confianza del consumidor informarán las apuestas de política de la Reserva Federal, pero sería una desviación dramáticamente improbable de las previsiones para desalojar las expectativas del statu quo. El simposio económico en Jackson Hole, Wyoming a finales de este mes es probable que sea el próximo punto de inflexión real en la narración. Por ahora, los mercados han puesto precio a otro aumento en septiembre y fijan la probabilidad de un nuevo aumento en diciembre cercano al 60 por ciento.
En otras partes del expediente, los resultados de una serie de subastas de bonos pueden generar atención. Los mercados se han preocupado por las implicaciones negativas para el crecimiento de un aumento en los costos de endeudamiento ya que el Tesoro busca financiar un enorme déficit amplificado por un recorte de impuestos de $ 1.5 trillones y un aumento de gastos de $ 300 millardos por la administración Trump. El dólar sufrió a medida que los rendimientos bajaban luego de que la demanda se mantuviera impresionantemente estable en una venta de pagarés a 10 años que estableció un récord la semana pasada.
Los datos de flujo de capital TIC de junio serán igualmente interesantes. Las compras externas netas de valores estadounidenses han aumentado junto con los rendimientos de los bonos en los últimos dos años, lo que sugiere que los mayores retornos están atrayendo la demanda. Eso podría ser un buen augurio para la adopción a medida que el Tesoro intensifica la emisión de deuda. Los datos que muestran más de lo mismo podrían ser de apoyo para el dólar, teniendo en cuenta el liderazgo halcón de la Fed en el espacio G10. Sin embargo, en la medida en que esto mantenga a raya los costos de los préstamos, aún puede interpretarse que limita el alcance de la apreciación.
Huelga decir que la agitación en torno a mercados más amplios sigue siendo una consideración importante. Las tensiones de Estados Unidos con Irán, Turquía y Rusia siguen sin resolverse. Las preocupaciones sobre la guerra comercial continúan aumentando a medida que Washington y Beijing aumentan los aranceles entre sí. Parece probable un acuerdo que evite los aranceles de importación de automóviles en Japón . Tal resultado probablemente ofrezca un respiro de la aversión al riesgo, pero el panorama general parece demasiado traicionero como para concluir que esto será suficiente para un cambio duradero en el sentimiento de "riesgo".
El dólar de EE. UU. No permitió que la pausa en el flujo de datos locales desacelerara el progreso al alza la semana pasada, y encontró un catalizador en el deterioro del apetito por el riesgo en los mercados financieros. Si bien se esperaba que la inigualable liquidez de la unidad de referencia aumentara su atractivo de refugio , se pensó que la guerra comercial entre EE. UU. Y China colapsaba el ánimo de los inversionistas. Como sucedió, un colapso en los activos de los mercados emergentes impulsado por la turbulencia en Turquía y Rusia fue el desencadenante, empujando al dólar a un máximo de 14 meses.
-
las crecientes tensiones entre China y los Estados Unidos siguen pesando sobre las perspectivas de la demanda mundial de crudo al mismo tiempo que la oferta está volviendo al mercado ...
Seis derrotas semanales consecutivas representarían la racha perdedora más larga en petróleo en tres años
Según BHI, el conteo total de EE. UU. A 1057 a partir de 1044; La plataforma de perforación de petróleo crudo de EE. UU cuenta hasta 869 desde 859
La imagen técnica garantiza el enfoque para un fuerte soporte alcista en 200-DMA ($ 65.71)
La presión en el mercado físico del petróleo continúa disminuyendo a medida que el precio del contrato de petróleo del mes anterior ha caído por sexta semana cuando se observan cambios semanales en el precio. El margen calendario del futuro entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 cayó a su nivel más bajo (menos presión de compra en el corto plazo) en el crudo Brent en nueve meses, y el equivalente WTI registró el nivel más bajo desde junio.
La próxima semana, la OPEP emitirá su informe mensual de petróleo el lunes el mismo día que el Informe de productividad de perforación mensual de la EIA. Al día siguiente, los comerciantes recibirán datos chinos a las 10:00 a.m. hora de Beijing (22:00 h ET del 13 de agosto).
La AIE, que asesora a la mayoría de las principales economías del mundo en materia de energía, señaló en su informe mensual de esta semana que "las preocupaciones sobre la estabilidad del suministro de petróleo se han calmado un poco, al menos por ahora . " La mayor parte de esto se debe a la OPEP, y las alianzas estratégicas como Rusia han impulsado la producción por lo que la escasez de suministro (y las perspectivas alcistas para los comerciantes) están cayendo.
-
PUNTOS QUE HABLAN DEL PETRÓLEO CRUDO Y DEL ORO:
El rebote del precio del petróleo crudo se esfuma en medio de la turbulencia del mercado emergente
Los precios del oro se rompen a medida que los rendimientos disminuyen, el dólar estadounidense encuentra una oferta de refugio
Las negociaciones comerciales de EE. UU. Y Japón pueden superar el informe de la AIE y los datos del IPC de EE. UU.
Los precios del petróleo crudo intentaron una recuperación moderada ayer después de la brutal venta masiva de la sesión anterior . Sin embargo, el movimiento al alza se suspendió rápidamente debido a que las noticias geopolíticas preocupantes -principalmente de Rusia y Turquía- desencadenaron una ola de ventas en los activos de los mercados emergentes y deterioraron el ánimo de los inversionistas. El punto de referencia del WTI sensible al sentimiento se retiró de los máximos intradía para cerrar con una pérdida limitada.
La acción del precio del oro también se confundió con el derramamiento de sangre en el espacio EM. Los flujos que buscan refugio impulsaron al dólar estadounidense junto con los bonos del Tesoro, deprimiendo los rendimientos. Eso puso el papel del metal amarillo como una alternativa de referencia anti-fiduciaria en desacuerdo con su carácter como una alternativa sin intereses. No sorprendentemente, eso se tradujo en un rendimiento no concluyente (aunque los vendedores prevalecieron estrechamente por el cierre diario).
LAS CONVERSACIONES COMERCIALES EN EE. UU. Y JAPÓN PUEDEN TRITURAR EL INFORME IEA Y LOS DATOS DEL IPC
De cara al futuro, el Informe mensual del mercado petrolero de la AIE puede ayudar a determinar las expectativas de flujo físico. Los precios del crudo podrían subir si se hace eco de un pronóstico de EIA publicado a principios de la semana que preveía un descenso en el crecimiento de la producción estadounidense junto con un repunte de la demanda. Mientras tanto, el oro está analizando los datos del IPC de EE . UU . Sin embargo, es poco probable que algo que no sea una desviación salvaje de los pronósticos llame la atención .
En resumen, eso probablemente vuelve a enfocar las tendencias del sentimiento. Es probable que la continua turbulencia en los mercados emergentes enturbie el paisaje, pero las noticias de un gran avance en las conversaciones comerciales entre funcionarios estadounidenses y japoneses pueden inclinar la balanza a favor de un sesgo levemente "arriesgado". Las conversaciones anteriores con la UE parecen una plantilla apta, con el presidente Trump ansioso por renunciar a los impopulares aranceles de auto importación por concesiones simbólicas. En este escenario, un repunte en los rendimientos de los bonos podría empujar al oro a la baja, mientras que las rutas de petróleo crudo comparten los precios al alza.
-
ORO Y DEL PETRÓLEO CRUDO:
Los precios del oro suben a medida que los rendimientos de los bonos de los EE. UU.
Los precios del petróleo crudo bajan, despreciados por funcionarios de China e Irán
Las configuraciones de los gráficos sugieren que el oro puede rebotar ya que el petróleo crudo sufre pérdidas
Los precios del oro subieron ayer ya que el dólar se retiró junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro después de tocar un máximo intradía de 13 meses. Eso ayudó al metal amarillo a aprovechar su atractivo como una alternativa anti-fiduciaria y sin intereses. El movimiento se produjo después de que la demanda se mantuviera impresionantemente estable a pesar de una oferta récord de $ 26 mil millones en notas a 10 años.
La relación oferta/cobertura se registró en 2.55, solo un pelo por debajo de la lectura de 2.57 registrada en la venta anterior de papel comparable. Los inversores parecían interpretar que el resultado significaba que la inundación de nuevas emisiones que se avecinaba necesaria para financiar el creciente déficit presupuestario encontraría una aceptación saludable. Eso hizo subir los precios de la deuda estadounidense, recortando los costos iniciales de endeudamiento.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO
Los precios del oro subieron por encima de la resistencia de la línea de tendencia establecida a partir de mediados de junio, lo que sugiere que puede haber una mejora en los trabajos. La aparición de un patrón alcista de velas Morning Star y una divergencia RSI positiva refuerzan el caso de un rebote. Un rompimiento sobre el soporte del piso convertido en resistencia en 1221.25 abre la puerta para una prueba del área 1236.6-40.86. El soporte inmediato está en 1204.59, el mínimo del 3 de agosto.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO
Los precios del petróleo crudo parecen tener un soporte de tendencia estrechamente roto desde principios de febrero, lo que expone la siguiente barrera a la baja en el área 63.96-64.26. Un impulso más por debajo que apunta a 61.84. La resistencia a corto plazo está en 70.41, seguida de un nivel menor en 72.88 en el camino hacia la zona 75.00-77.31.
-
PUNTOS DE CONVERSACIÓN:
El S & P 500 está al alcance de un récord, sin embargo, tiene el nivel de actividad más bajo desde las vacaciones de diciembre
Ya hace tiempo que el arancel de tarifas y sanciones para los EE. UU. Continúa creciendo, amenazando con atraer más represalias
Si bien hay poca tendencia en el mercado, tanto la libra como el dólar neozelandés han experimentado fuertes caídas: ¿durarán?
EXTREMA TRANQUILIDAD JUSTO EN EL BORDE DE UN REGISTRO
El estancamiento estacional del verano está en pleno efecto, y es frustrante para los osos y los toros. Cuando la capacidad del mercado para impulsar el impulso se ve obstaculizada, naturalmente reduce la amenaza de un viento sistémico de aversión al riesgo que arrasa a los mercados financieros. Para un mercado que ha fundado gran parte de su camino en los últimos años a través de la complacencia, eso es una bendición natural para los intereses especulativos. Sin embargo, la ruptura de la liquidez enmudece el potencial en ambas direcciones, especialmente en medio de la creciente apreciación de la disparidad sistémica entre los niveles del mercado y el valor fundamental subyacente. El grupo FAANG ha renunciado a su capacidad para liderar la actividad especulativa, y ahora las condiciones más notables se están reflejando en las medidas básicas del mercado de acciones de EE. UU. El Dow Jones obtuvo su rango diario más pequeño esencialmente desde el comienzo del año. Con la promesa de un alto récord a la vista, el desempeño de los últimos dos días del S & P 500 representa el rango de negociación de 48 horas más pequeño desde el 28 de diciembre, en plena escasez de comercio de vacaciones. Otros activos que se inclinan hacia el "riesgo" muestran reservas similares hacia el progreso, aunque quizás no al mismo extremo. Aunque no es sorprendente, estas no son condiciones en las que la oportunidad de reflexionar genere más entusiasmo de lo que ya tiene un precio. Los operadores no deberían descartar una posible ruptura para que el S & P 500 registre máximos, pero esperan que sea una clara señal de una tendencia persistente es imaginativo Dicho esto, una reversión más productiva puede ser más probable, pero aún es improbable en estas condiciones. Con la promesa de un alto récord a la vista, el desempeño de los últimos dos días del S & P 500 representa el rango de negociación de 48 horas más pequeño desde el 28 de diciembre, en plena escasez de comercio de vacaciones. Otros activos que se inclinan hacia el "riesgo" muestran reservas similares hacia el progreso, aunque quizás no al mismo extremo. Aunque no es sorprendente, estas no son condiciones en las que la oportunidad de reflexionar genere más entusiasmo de lo que ya tiene un precio. Los operadores no deberían descartar una posible ruptura para que el S & P 500 registre máximos, pero esperan que sea una clara señal de una tendencia persistente es imaginativo Dicho esto, una reversión más productiva puede ser más probable, pero aún es improbable en estas condiciones. Con la promesa de un alto récord a la vista, el desempeño de los últimos dos días del S & P 500 representa el rango de negociación de 48 horas más pequeño desde el 28 de diciembre, en plena escasez de comercio de vacaciones. Otros activos que se inclinan hacia el "riesgo" muestran reservas similares hacia el progreso, aunque quizás no al mismo extremo. Aunque no es sorprendente, estas no son condiciones en las que la oportunidad de reflexionar genere más entusiasmo de lo que ya tiene un precio. Los operadores no deberían descartar una posible ruptura para que el S & P 500 registre máximos, pero esperan que sea una clara señal de una tendencia persistente es imaginativo Dicho esto, una reversión más productiva puede ser más probable, pero aún es improbable en estas condiciones. El desempeño pasado de dos días representa el rango de cotización más pequeño de 48 horas desde el 28 de diciembre, en plena escasez de comercio de vacaciones. Otros activos que se inclinan hacia el "riesgo" muestran reservas similares hacia el progreso, aunque quizás no al mismo extremo. Aunque no es sorprendente, estas no son condiciones en las que la oportunidad de reflexionar genere más entusiasmo de lo que ya tiene un precio. Los operadores no deberían descartar una posible ruptura para que el S & P 500 registre máximos, pero esperan que sea una clara señal de una tendencia persistente es imaginativo Dicho esto, una reversión más productiva puede ser más probable, pero aún es improbable en estas condiciones. El desempeño pasado de dos días representa el rango de cotización más pequeño de 48 horas desde el 28 de diciembre, en plena escasez de comercio de vacaciones. Otros activos que se inclinan hacia el "riesgo" muestran reservas similares hacia el progreso, aunque quizás no al mismo extremo. Aunque no es sorprendente, estas no son condiciones en las que la oportunidad de reflexionar genere más entusiasmo de lo que ya tiene un precio. Los operadores no deberían descartar una posible ruptura para que el S & P 500 registre máximos, pero esperan que sea una clara señal de una tendencia persistente es imaginativo Dicho esto, una reversión más productiva puede ser más probable, pero aún es improbable en estas condiciones. los activos que se inclinan muestran reservas similares hacia el progreso, aunque quizás no al mismo extremo. Aunque no es sorprendente, estas no son condiciones en las que la oportunidad de reflexionar genere más entusiasmo de lo que ya tiene un precio. Los operadores no deberían descartar una posible ruptura para que el S & P 500 registre máximos, pero esperan que sea una clara señal de una tendencia persistente es imaginativo Dicho esto, una reversión más productiva puede ser más probable, pero aún es improbable en estas condiciones. los activos que se inclinan muestran reservas similares hacia el progreso, aunque quizás no al mismo extremo. Aunque no es sorprendente, estas no son condiciones en las que la oportunidad de reflexionar genere más entusiasmo de lo que ya tiene un precio. Los operadores no deberían descartar una posible ruptura para que el S & P 500 registre máximos, pero esperan que sea una clara señal de una tendencia persistente es imaginativo Dicho esto, una reversión más productiva puede ser más probable, pero aún es improbable en estas condiciones.
-
USDCAD comenzó un rally al alza después de que formó un fondo de siete semanas en 1.2960 el martes. El precio cruzó por encima de la media móvil simple de 20 días (SMA) y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la parte superior desde 1.2060 a 1.3385, alrededor de 1.3072. Los indicadores técnicos están confirmando el escenario para una posible mayor presión alcista.
Mirando el marco de tiempo diario, el RSI y el MACD se han fortalecido, con el primero aumentando drásticamente y saltando por encima del nivel 50. Este último se dirige por encima de su línea de activación roja, pero permanece por debajo de su línea cero.
Por el lado positivo, la zona dentro del 1.3072 y 1.3117, delineada por el 23.6% Fibonacci y el 40-SMA podría proporcionar resistencia inmediata. Más allá de esta área, la resistencia podría correr hacia el nivel de precios de 1.3290, tomado desde el pico el 19 de julio. Un repunte alcista por encima de este obstáculo podría abrir el camino para el máximo de un año de 1.3385.
En el caso de las extensiones bajistas, los operadores podrían buscar soporte en el mínimo de 1.2690. Si no se mantiene por encima de este nivel podría abrir la puerta para la región de Fibonacci al 38.2% cerca de 1.2880. Incluso más bajo, el área cerca del 50.0% Fibonacci, que se encuentra cerca de la barrera 1.2730, podría ser otro objetivo para los osos.
Dando un vistazo al panorama general, dólar / dólar canadiense se ha estado comerciando dentro de un movimiento ascendente desde septiembre de 2017 y en el corto plazo está listo para elevarse después de la corrección bajista en las semanas anteriores.
-
La semana pasada fue genial para el USD. Dollar Index alcanzó nuevos máximos a largo plazo y el EURUSD rompió importantes apoyos. En casi todos los instrumentos con USD, podemos encontrar configuraciones interesantes. Hoy, le presentamos el USDCAD, donde la señal de compra todavía es relativamente reciente.
Parece que este par está volviendo a la tendencia alcista, después de estar en una corrección más profunda desde finales de junio. Nuestra visión positiva sobre el USDCAD se basa en los pocos factores. La primera es la línea de tendencia de largo plazo, que soporta mínimos y máximos más altos desde principios de febrero (verde). A principios de agosto, el precio rebotó nuevamente, lo que confirma la tendencia alcista en 2018. El segundo factor es la bandera (líneas azules). Este es un patrón de continuación de tendencia, por lo que deberíamos ver el rompimiento de la línea superior pronto. Por último, pero no menos importante, es la ruptura de la resistencia horizontal en 1.31 (rojo). El precio por encima de esa línea es una confirmación del sentimiento positivo.
Con esta configuración, en las próximas semanas, deberíamos ver un mayor repunte. Todo lo que necesitamos para un desencadenante legítimo es que el candelabro diario cierre por encima de la línea azul, lo que puede suceder tan pronto como hoy.
-
USD/CAD se pega a las ganancias diarias por encima de 1.3150 después de los datos de EE. UU. Y Canadá
Las ventas de fabricación aumentaron más de lo esperado en Canadá.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en rojo después de datos mixtos.
El barril de WTI se negocia cerca de $ 65.
Luego de los lanzamientos de datos macroeconómicos de Estados Unidos y Canadá, el par USD/CAD luchó para realizar un movimiento decisivo en cualquier dirección y fue visto por última vez cotizando en 1.3152, donde subió un 0.08% en el día.
Según Statistics Canada, las ventas manufactureras aumentaron 1.1% en junio. Aunque este número estuvo por debajo de la lectura de mayo de 1,5%, aún superó la expectativa del mercado de 0.9%. Además, el cambio de empleo de ADP, que mostró un declive de 10.5K en junio, se recuperó en julio y llegó a 11.6K.
Por otro lado, las solicitudes iniciales de desempleo semanal en EE. UU. Disminuyeron a 212K desde 214, mientras que los permisos de construcción aumentaron en 1.5% para superar la estimación de los analistas de 1.4%. En una nota negativa, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia mostró que la actividad comercial en el sector se expandió a un ritmo más lento de lo esperado, con el número total cayendo a 11.9 en agosto desde el 25.7 en julio. Después de fluctuar fuertemente en los primeros 30 minutos posteriores a la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense retrocedió a mediados de los 96, donde cayó un 0,2%.
Mientras tanto, los precios del crudo están luchando para lograr una recuperación significativa después de la fuerte ola de ventas observada en los primeros tres días de la semana y no permite que el loonie sensible a las materias primas se fortalezca. Por el momento, el barril de WTI se cotiza a $ 65, un aumento de solo 12 centavos en el día.
Perspectiva técnica
La resistencia inicial para el par se alinea en 1.3200 (nivel psicológico) por delante de 1.3285 (máximo del 19 de julio) y 1.3385 (máximo del 27 de junio). En el lado negativo, los soportes podrían verse en 1.3135 (50-DMA), 1.3105 (mínimo del 13 de agosto) y 1.3050 / 55 (mínimo del 15 de agosto / 20-DMA).
-
CAD se volverá más tópico - TDS
Los analistas de TD Securities sugieren que estamos ingresando a la ventana donde CAD se volverá más actual con los próximos lanzamientos de datos de primer nivel, y esto puede influenciar las probabilidades de BoC para septiembre, pero se apoyan en esta narrativa.
Cotizaciones clave
"En cambio, creemos que el optimismo se ha alejado mucho más de la curva y nuestro equipo de tarifas ha sugerido los flatteners BAU8 / M9".
“Los datos del PIB a finales de este mes será clave, pero observamos que cae en la ventana del apagón del BOC con su decisión sobre las tasas el 4 de septiembre, dejando poco tiempo entre el momento actual y la apariencia de Poloz en Jackson Hole telegrafiar un turno antes de nuestra caminata octubre expectativa. Con el optimismo corriendo alto en el CAD, vemos riesgos apreciables de realineamiento de posición ".
"De acuerdo con esto, las cruces CAD comienzan a verse atractivas con EURCAD, un candidato interesante para realizar un impulso táctico superior hacia la resistencia de la tendencia ubicada cerca de 1.52, ya que las condiciones en EUR parecen muy sobrevendidas".
-
1 Archivos adjunto(s)
USD/CAD
Los riesgos al alza dominaron el dólar estadounidense frente al dólar canadiense el miércoles, ya que la tasa de cambio terminó la sesión de negociación con una ganancia de 116 puntos base. El precio también probó el 38.20% Fibo.
Después de alcanzar cerca de un nivel de soporte establecido por el promedio móvil simple de 200 horas, a mitad de sesión el miércoles, el par de divisas retrocedió y se movió gradualmente hacia un clúster de resistencia en las regiones 1.3096.
Los indicadores técnicos en el marco de tiempo semanal sugieren que el sentimiento alcista podría continuar dentro de esta sesión. Por lo tanto, es probable que los toros se dirijan al límite superior de un canal ascendente durante la siguiente sesión de negociación.
Archivo adjunto 1414
