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EURUSD
El Euro se extiende el rally posterior a la Fed el jueves y alcanzó el máximo de una semana en 1.2388 en la sonda por encima de la resistencia de la línea de tendencia en 1.2356 (línea de tendencia bajista extraída el 16 de marzo a 1.2555).
La Fed decepcionó a los mercados con un anuncio menos agresivo de lo esperado después de aumentar las tasas de interés en un 0,25%, como se esperaba. El banco central de EE. UU. Pronosticó dos alzas de tasas más en 2018, manteniéndose en línea con el pronóstico de un total de tres alzas este año y se mantuvo optimista sobre las perspectivas de la economía, aunque la baja inflación sigue siendo el principal obstáculo.
El dólar se mantiene a la zaga en todos los directorios después de la Reserva Federal y las crecientes preocupaciones sobre el próximo anuncio sobre los aranceles de Estados Unidos.
Los técnicos diarios volvieron al modo alcista completo con la nueva aceleración que surgió por encima de la nube diaria espesa que apuntala la recuperación.
La ruptura sostenida por encima de la línea de tendencia del oso rajada es necesaria para generar nueva señal alcista para la extensión de la etapa de recuperación desde 1.2240 (20/21 Mar doble superior) hacia máximos en 1.2412 (14 Mar) y 1.2446 (08 Mar).
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El par EUR/USD subió a través del nivel de 1,23 rebotando una vez más desde los mínimos del rango y esto es algo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Pero solo esta vez, el rebote ha tenido más que ver con los fundamentos, ya que el dólar se vendió en todo el tablero y su movimiento no tuvo nada que ver con factores técnicos.
El Dólar Vendiéndose
El dólar se vendió después de la reunión del FOMC y esto coincidió en gran medida con lo que hemos estado diciendo en muchas de nuestras previsiones diarias durante las últimas semanas. El mercado había esperado demasiado de la Reserva Federal y estábamos bastante seguros de que, hiciese lo que hiciese la Fed, no cumpliría con las enormes expectativas del mercado y es probable que llevase a una decepción y una venta en el dólar y eso es lo que sucedió ayer. La Fed subió los tipos por primera vez este año.
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El par EUR/USD subió a través del nivel de 1.23 rebotando una vez más desde los mínimos del rango y esto es algo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Pero solo esta vez, el rebote ha tenido más que ver con los fundamentos, ya que el dólar se vendió en todo el tablero y su movimiento no tuvo nada que ver con factores técnicos.
El Dólar Vendiéndose.
El dólar se vendió después de la reunión del FOMC y esto coincidió en gran medida con lo que hemos estado diciendo en muchas de nuestras previsiones diarias durante las últimas semanas. El mercado había esperado demasiado de la Reserva Federal y estábamos bastante seguros de que, hiciese lo que hiciese la Fed, no cumpliría con las enormes expectativas del mercado y es probable que llevase a una decepción y una venta en el dólar y eso es lo que sucedió ayer. La Fed subió los tipos por primera vez este año.
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Es probable que los participantes en el mercado presten mayor atención al pronóstico actualizado que sale del FOMC, ya que el comité parece estar encaminado a una mayor normalización de la política monetaria en los próximos meses. El presidente Jerome Powell y compañía pueden continuar preparando a los hogares y empresas estadounidenses para mayores costos de endeudamiento ya que "la mayoría de los participantes notaron que una perspectiva más sólida para el crecimiento económico aumentaba la probabilidad de que una nueva política gradual reafirmante sería apropiada " y un nuevo lote de la retórica hawkish puede generar una reacción alcista en el dólar estadounidense, ya que aumenta las apuestas para otro aumento de tasas en la próxima reunión trimestral en junio.
Sin embargo, más de lo mismo del FOMC puede arrastrar al dólar ya que frena la especulación de cuatro alzas en las tasas en 2018, y las proyecciones en curso para una tasa de fondos federales más larga de 2.75% a 3.00 pueden alimentar el rebote a corto plazo en EUR / USD como presidente Powell and Co. parece estar en un curso preestablecido.
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La actualización EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin fisuras con gran valor agregar a todos.En este análisis, echamos un vistazo al EURUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquier persona que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
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Después de dispararse al alza al principio de la sesión registrando un seguimiento de compra tras la declaración de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos menos agresiva de lo esperado de ayer, el par EUR/USD se dio la vuelta y ahora se está negociando a la baja para la sesión.
A las 12:00 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1,2323, bajando 0.0015 o un -0.12%.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2412 cambiará la tendencia principal a alcista. Esto podría desencadenar un rally adicional al próximo máximo en 1,2446.
Un movimiento a través de 1,2239 reafirmará la tendencia bajista. Si esto crea suficiente impulso a la baja, 1,2153 se convertirá en el próximo objetivo a la baja.
Al alza, la resistencia de la zona de retroceso está en 1,2354 – 1,2401.
A la baja, el soporte de la zona de retroceso es 1,2235 – 1,2160.
El rango a corto plazo es 1,2153 – 1,2446. Su zona de retroceso del 50% al 61,8% es 1,2300 – 1,2265. Esta zona es el principal objetivo bajista de hoy. Es probable que actúe como una zona de pivote.
Con base en el precio actual en 1,2323 y la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión estará determinada por la reacción de los traders ángulo de Gann ascendente en 1,2303.
Mantener 1,2308 indicará el retorno de los compradores. Si esto crea suficiente impulso al alza, podríamos ver una nueva prueba de un ángulo de Gann descendente en 1,2346, seguido de un nivel del 50% en 1,2354. Este nivel es un posible detonante para una aceleración a 1,2396 y luego 1,2401
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Las acciones cayeron en las noticias , beneficiando a los activos de refugio seguro como el yen, pero limitando la demanda de EUR de alto rendimiento, a pesar de la debilidad del dólar. La próxima semana se acortará en las vacaciones de Semana Santa, y el calendario macroeconómico tiene poco de relevancia para ofrecer, lo que significa que las monedas seguirán dependiendo del sentimiento.Los jugadores del mercado olvidaron rápidamente a la Fed como el jueves, y las crecientes tensiones sobre una guerra comercial entre China y EE. UU. Dominan el mundo financiero. La Casa Blanca anunció aranceles sobre $ 60 mil millones en importaciones chinas por presunto robo de tecnología del país asiático. No pasó mucho tiempo hasta que China respondió anunciando que el país tomaría represalias y poco después, anunció un plan de aranceles sobre $ 3 mil millones de importaciones de los EE. UU. Y también emprenderá acciones legales contra el país en la Organización Mundial del Comercio.
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Los mercados bursátiles mundiales continúan vendiéndose el viernes con los índices europeos cayendo a su nivel más bajo en un año, luego de que los índices asiáticos cayeran abruptamente por los temores de que las guerras comerciales aumentaran luego de que China tomara represalias de las tarifas comerciales.
El yen japonés es un claro beneficiario de la creciente aversión al riesgo, que se apreció frente al dólar estadounidense al nivel más alto desde noviembre de 2016.
Con el calendario económico europeo casi vacío, las ventas minoristas e inflación canadienses y los pedidos de bienes duraderos de los Estados Unidos encabezan este viernes. Para obtener más información sobre la posible reacción del mercado EUR/USD a los Estados Unidos,
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El par se está negociando cerca del límite superior del rango semanal por encima del hito clave de 1.2300, revirtiendo el retroceso de ayer aunque todavía no puede romper por encima de la línea de resistencia crítica a corto plazo frente a las máximas de YTD, hoy en 1.2365.
El aumento del sentimiento de riesgo continúa dominando los mercados mundiales hasta ahora en respuesta al anuncio de ayer de los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones chinas por un valor de $ 60 mil millones y los temores posteriores de una guerra comercial.
No hay nada que tenga que ver con los datos en la zona del euro que no sea la Cumbre de la UE, aunque es poco probable que entregue titulares para mover los mercados.
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El tono optimista alrededor de la moneda europea se mantiene bien y suena el miércoles, con EUR/USD intentando, sin éxito hasta ahora, recuperar la barrera clave en 1.2300 la cifra y más.
El par está extendiendo su recuperación después de la venta masiva de ayer, volviendo desde un mínimo de 1.2200 para probar la proximidad de la marca de 1.2300 al inicio de la sesión, o picos diarios.
El sesgo de venta renovado en torno al dólar se mantiene como el principal catalizador del avance de hoy en día, aunque el movimiento ascendente debería ponerse claramente a prueba más tarde en el día a la luz de la reunión de la Reserva Federal y su alza esperada de 25 pb.
A pesar de que los participantes en el mercado casi hoy ya han calculado precios más altos, el foco de atención seguirá siendo el tono general de la primera conferencia de prensa del Jefe Powell, así como las perspectivas actualizadas de la economía y el crítico "argumento de los puntos".
En lo que respecta a los datos, en el expediente de los EE. UU., Las ventas de viviendas existentes sorprendieron al alza al crecer un 3,0% mensual en febrero, o a 5,54 millones de unidades.
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Solo se puede decir, que los bajistas han tomado el control y como llevo semanas advirtiendo, el mercado se había girado y las subidas, debian ser tomadas como zonas de venta, porque el mercado actualmente se encuentra en fase bajista.
Ahora podemos ver un rebote en los proximos días, pero aún no veo indicios claros, más que el exceso de sobreventa, como el gráfico que aquí expongo del mercado americano.
Lo que demuestra este gráfico es que estamos en niveles extremos de "miedo" y cuando eso ocurre, suelen producirse rebote en proximas sesiones o semanas. Para mí son solo rebotes y aunque considere "probable" un "Rebote", es solo un rebote y mi opinión es que hay que estar fuera del mercado en la actualidad, porque aunque no suele pensarse de este modo, "la Liquidez también es una posición".
En principio este es mi escenario, aún quedaría otro tramo bajista ante de un rebote de mayor entidad. Vuelvo a pensar que esto es solo un escenario y se puede cumplir o no, y que en caso de que se produzca un rebote, mientras que el precio se encuentre por debajo de 10.000 y sobre todo por debajo de 10.400 en mi opinión el escenario bajista para los proximas semanas y meses.
El amigo Williamfd, me ha pedido que les exponga mi escenario Muy Bajista para los proximos años y es el siguiente
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Spot ha reunido tracción extra al alza después de que el miembro de línea dura del BCE J.Weidmann señaló que las expectativas del mercado para un alza de tasas por parte del BCE a mediados de 2019 no son "completamente irreales".
Además, el par está manteniendo el movimiento ascendente con un sesgo persistente ofrecido que golpea al dólar, lo que ha obligado al índice del dólar estadounidense (DXY) a volver a visitar la región de 89.20, nuevos mínimos de varios días.
El tono ahora mejor alrededor de los activos de mayor riesgo ha llevado a los rendimientos de 10 años de Estados Unidos al límite superior del rango reciente en torno al 2,85%, todo lo cual acompaña el movimiento alcista del par
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El dólar apenas registró variaciones con respecto a las demás monedas principales este martes, a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en la que se espera que anuncien la primera subida de tipos de interés de 2018.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, ha subido un 0,4% hasta 89,83 a las 15:43 horas (CET).
La subida de los tipos de interés al término de los dos días de reunión de política monetaria de la Fed este miércoles se da prácticamente por hecho y los inversores estarán pendientes de cualquier indicio sobre si las condiciones del mercado pueden soportar cuatro subidas de los tipos de interés este año, en lugar de las tres previstas en diciembre.
El positivo anuncio sobre la economía de Estados Unidos del recién nombrado presidente Jerome Powell el mes pasado alimentó las expectativas acerca de que podrían llevarse a cabo cuatro subidas de los tipos.
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El euro cotiza al alza el lunes a medida que se alivian las tensiones sobre la amenaza de una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos por los aranceles recientemente impuestos sobre el acero y el aluminio. Una recuperación en los mercados bursátiles también está animando a los traders a entrar en el euro. Con la Fed señalando hasta 2 subidas de tipos más adelante este año, el foco ahora se centra ahora en el Banco Central Europeo, ya que puede elevar los tipos de interés antes de lo esperado, dependiendo de la inflación.
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El par EUR / USD alcanzó un máximo de tres semanas de 1.2416, pero la ausencia de emisiones macroeconómicas procedentes de la UE impidió un seguimiento. Sin embargo, aliviando las preocupaciones sobre una guerra comercial entre China y los EE. UU., Los activos de alto rendimiento se recuperan, con la moneda común al alza junto con las acciones locales. Antes de la apertura de Wall Street, Estados Unidos acaba de lanzar su índice de negocios manufactureros de la Fed de Dallas para marzo, que superó las expectativas con un pronóstico de mercado de 0,88 vs.de 0.19. La cifra, sin embargo, no movió el mercado, con las próximas publicaciones probablemente resultando en lo mismo, y la atención de los inversores se centró en las acciones de EE. UU. Un par de oradores de la Fed están programados para esta tarde, pero dado el argumento de puntos sin cambios lanzado la semana pasada, parece poco probable que sus comentarios puedan convencer al interés especulativo de volver al dólar.
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La tendencia principal aumenta de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. El intercambio a través del top principal del 14 de marzo en 1.2412 cambió la tendencia principal a subir más temprano hoy. Si esto genera suficiente impulso alcista, podríamos ver un movimiento en la parte superior principal del 8 de marzo en 1.2446. Este es otro punto de activación para un aumento al alza.
El rango principal es 1.2555 a 1.2153. El par EUR / USD se encuentra en su zona de retroceso en 1.2354 a 1.2401 en la actualidad. La reacción del comerciante a esta zona ayudará a determinar el tono del mercado a más largo plazo.
El rango a corto plazo es 1.2153 a 1.2446. Su zona de retroceso en 1.2300 a 1.2265 es el objetivo principal a la baja y el mejor soporte.
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Las acciones estadounidenses protagonizaron un rally ayer que llevó a un salto global en la sesión de la noche a la mañana. ¿El mundo ha retrocedido desde el borde proverbial? Todavía es demasiado pronto para decirlo con certeza, ya que este aumento en los precios de las acciones podría ser parcialmente impulsado por los flujos de mes y de fin de trimestre. Interesante, sin embargo, es el hecho de que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos siguen siendo débiles con rendimientos muy cercanos a máximos de varios años.
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El par EUR/USD operó a la baja durante la mañana europea del miércoles después de que golpeó la resistencia cerca del nivel 1.2420. Sin embargo, el deslizamiento se detuvo cerca de la zona de 1.2375, marcado por el mínimo de ayer. A pesar de la reciente ola de ventas agudo, el par de divisas continúa operando por encima de la línea de resistencia inconveniente antes trazada desde el pico de la 16 º de febrero, y también por encima de la línea de soporte de cabeza tomada de la baja de la 9 de enero. Por lo tanto, creemos que la perspectiva a corto plazo sigue siendo prudentemente positiva.
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El EUR/USD se negociaba a 1,2303, bajó un 0,05% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,2284, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,2478, en la alta del martes.
Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y bajó frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,29% para golpear a 0,8769 y el EUR/JPY cayendo un 0,44% para golpear a 130,90.
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A pesar del movimiento ascendente, el par parece listo para terminar la semana con algunas pérdidas, el tercero en los cuatro anteriores, pero sigue en camino de publicar el tercer mes de ganancias en los cuatro anteriores.
Mientras tanto, mirando la imagen más amplia, el par permanece confinado dentro de un rango de negociación más amplio y ahora esperamos con interés las importantes ediciones macro de la próxima semana , incluida la PNF , que se mira con atención , para obtener un nuevo ímpetu direccional.
La resistencia inmediata está fijada cerca del área 1.2335-40, por encima de la cual una corta cobertura podría ayudar al par a retroceder hacia la recuperación del mango 1.2400. Por otro lado, la debilidad de nuevo por debajo del asa 1.2300, lo que lleva a una ruptura posterior por debajo del soporte de 1.2285-80, ahora puede hacer que el par sea vulnerable para extender su caída hacia el soporte intermedio 1.2240 en ruta el asa 1.2200.
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EURUSD Comenzamos una semana donde todas las miradas de los operadores de este par están puestas en la reunión que mantendrá el BCE el próximo jueves día 22 en horario de sesión europea. En los primeros compases de semana vemos a su cotización cediendo posiciones de forma insignificante un -0.04% con unas condiciones de mercado muy pobres y sin direcciones definidas.
Principales piezas de resistencia para hoy son:
1.2275 precio de apertura de jornada.
1.2302 nivel intradiario como nudo de enlace.
1.2337 de la misma categoría y función que el anterior.
1.2385 refugio de mediano-largo plazo principal resistencia de jornada.
Como soportes:
1.2255 congestión de mediano plazo.
1.2214 nivel intradiario como nudo de enlace.
1.2186 de la misma categoría y función que el anterior.
1.2158 refugio de mediano-largo principal soporte de jornada.
USDJPY Con un pequeño gap alcista de 10 puntos ha abierto su cotización la semana y en horario de preapertura europea vemos al par colocado ligeramente en negativo con respecto de su precio de apertura de jornada un -0.08% sobre el nivel 107.80. Para que progrese al alza debe remontar su punto de partida de jornada 107.89.
Para hoy las principales piezas de resistencia son:
107.89 precio de apertura de jornada.
108.13 nivel intradiario como nudo de enlace.
108.39 refugio de mediano-largo principal resistencia de jornada.
108.76 nivel intradiario como nudo de enlace.
Como soportes:
107.48 nivel intradiario cono nudo de enlace.
107.02 de la misma categoría y función que el anterior.
106.19 refugio de mediano plazo principal soporte del día.
GBPUSD el par arranca la semana desde la zona psicológica de primer grado de los 1.4000. Muy cerca de ella nos pasa una congestión de mediano plazo que será vital en el inicio del periodo 1.3986. El comportamiento de su cotización sobre esta pieza nos orientará.
A primera hora de la mañana europea de hoy lunes vemos a su cotización colocada ligeramente en terreno positivo un 0.11% intentando mantener el tipo por encima de la zona psicológica de primer grado de los 1.4000. solo si cede el refugio de los 1.3986 presionará a la baja.
Para hoy las principales piezas de resistencia son:
1.4039 nivel intradiario como nudo de enlace.
1.4071 de la misma categoría y función que el anterior.
1.4107 refugio de muy largo plazo principal resistencia de jornada.
1.4141 nudo de enlace.
Como soportes:
1.3986 congestión de mediano plazo.
1.3932 nivel intradiario como nudo de enlace.
1.3889 de la misma categoría y función que el anterior.
1.3838 refugio de mediano-largo principal soporte del día.
DAX XETRA. con un gap alcista de 47 puntos nos ha abierto la semana su cotización. Gap que está intentando cerrar en horario de preapertura europea. Por la parte de arriba solo presionará al alza si consigue batir el nivel intraanual de los 12.603 que es la pieza que le está cerrando la progresión al alza en las últimas jornadas.
Los principales niveles de resistencia son:
12.577 precio de apertura de jornada.
12.603 nivel intraanual.
12.702 nivel intradiario como nudo de enlace.
12.765 nivel intraanual principal resistencia de jornada.
Como soportes:
12.513 nivel intradiario como nudo de enlace.
12.452 de la misma categoría y función que el anterior.
12.412 refugio de mediano-largo principal soporte del día.
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Técnicamente, el par se ha estado consolidando , confinado a un rango de 50 pips desde el día en que comenzó. A pesar de la recuperación intradía, el par se mantuvo por debajo de la línea de tendencia ascendente diaria quebrada ayer, mientras que también se desarrolló por debajo de su 100 DMA por primera vez desde mediados de diciembre, un signo bastante desalentador para los alcistas. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el movimiento es correctivo con indicadores que más bien acompañan la recuperación en lugar de sugerir una continuación alcista, y ya que el precio permanece muy por debajo de una SMA bajista de 20, que ahora se ubica en 1.2260, un soporte relevante anterior el área ahora se convirtió en resistencia. Tomaría un descanso por encima de este último para ver cómo se suaviza la presión bajista, mientras que un declive más profundo debería producirse en un rompimiento por debajo de 1.2160.
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Más signos alcistas por dólar
La semana pasada informamos que el índice del dólar (DXY) mostraba signos alcistas tentativos. Bueno, esas señales probaron ser válidas ya que el DXY ahora ha formado una mayor acción de precio alcista. Como se puede ver en el gráfico actualizadodel dólar, ahora ha roto por encima de la línea de tendencia bajista a largo plazo. Esta tendencia había existido desde finales de 2016. Al hacerlo, también ha despejado la resistencia en el rango 90.45-90.60. Esta área ahora será la primera y principal área de soporte para mirar. Mientras el dólar se mantenga por encima de este rango, el camino de menor resistencia sería al alza. Si el soporte no aparece aquí, existe el riesgo de que el DXY pueda caer al siguiente soporte en 89.95 antes de decidir sobre el próximo movimiento direccional. Pero después de una racha positiva de cinco días, el dólar parece estar un poco sobrecomprado en el pronóstico a corto plazo. Además, ahora está probando la resistencia en 91.00, que también fue el mínimo de 2017. Entonces, existe la posibilidad de un retroceso a corto plazo ahora. Sin embargo, creemos que los saltos serán superficiales y esperamos esto 91. 00 nivel de resistencia para ceder con el tiempo. Si eso sucede, entonces los toros buscarán el rango de resistencia 91.75-91.92 como su próximo objetivo.
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El par EUR/USD comenzó la semana con una nota bajista y alcanzó un nuevo mínimo de 7 semanas durante la sesión de negociación, siguiendo el aumento de los rendimientos del tesoro. Los inversores esperan una nueva caída del EUR, ya que ha habido un aumento repentino en la demanda de opciones de venta del EUR. El dólar subió de forma generalizada a medida que el rendimiento del tesoro a 10 años se acercaba al 3%. El par EUR/USD cayó a 1.2195, su nivel más bajo desde el 1 de marzo durante la sesión de negociación del lunes y parece destinado a extender aún más las pérdidas, como lo señala el aumento en la volatilidad implícita para las opciones de venta de euros.
El EUR/USD Se Pone Brevemente Por Debajo de 1.22
El par llegó a su nivel más bajo hasta ahora en 1.21830 en las primeras horas de la sesión del martes en Asia. Sin embargo, el par también se tomó un respiro durante las horas del mercado asiático debido a lecturas positivas del PMI preliminar de la zona euro. Los datos preliminares del PMI de la zona euro reflejaron una actividad más fuerte de lo esperado en los sectores de servicios franceses y alemanes este mes y una modesta desaceleración en la actividad manufacturera, mientras que el PMI compuesto de la zona euro resultó alcista en 55.2, por encima de la lectura esperada de 54.8, como el PMI de servicios, que salió en 55, mientras que las expectativas eran 54.8.
Si bien ha habido cierto movimiento alcista en la sesión de negociación de Asia hasta el momento, la demanda de opciones de venta del EUR sigue siendo una amenaza bajista para el par. Mientras tanto, el Banco Central Europeo (BCE) ha estado retrasando la decisión sobre el fin del programa de QE. Entonces, el diferencial de rendimientos probablemente continuará ampliándose a favor del dólar en el futuro cercano. Para ver si el par realmente podría hacer una ruptura alcista con el impulso existente, los inversores esperan los resultados de las lecturas del Índice de Clima Empresarial del IFO de Alemania. Si las lecturas salen según las expectativas o mejores de lo esperado, eso podría ayudar a impulsar el EUR con más impulso, sin embargo, si las lecturas decepcionan, se espera que el par caiga a 1.2150. El rango de negociación esperado para las sesiones de negociación inmediata y próxima después del anuncio de lectura del IFO está en 1.2150 y 1.2328 respectivamente.
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Próximas 1-3 semanas: "Destacamos ayer (23 de abril, 1.2280) que la" presión ha cambiado a la baja "y esperábamos" mayor debilidad a 1.2212 ". Sin embargo, no esperábamos exactamente que 1.2212 fuera sacado dentro de un período de tiempo tan corto (la baja durante la noche de 1.2196). A partir de aquí, el foco se ha desplazado al mínimo del mes pasado de 1.2153 y, en base al impulso a la baja ampliamente mejorado, las probabilidades de una ruptura de este nivel han aumentado considerablemente. Una ruptura clara de este nivel sugeriría que el EURO está listo para un movimiento descendente mucho más profundo en las próximas semanas. Mientras tanto, solo un rompimiento de regreso por encima de 1.2300 (la "resistencia clave" fue ayer en 1.2355) indicaría que existe un mínimo a corto plazo ".
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EUR / USD: los osos se atascan delante del BCE mañana, ¿cuál será el resultado?
El par EUR / USD prueba los niveles más bajos durante algún tiempo, penetrando en la creciente SMA de 100 D.
El par EUR / USD ha caído por debajo del SMA de 100 D en una extensión por debajo de la línea de soporte creciente desde el inicio de los mínimos de negocios de febrero y principios de abril. Actualmente, el EUR / USD se cotiza en 1.2173, un -0.48% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 1.2239 y un mínimo en 1.2168.
No hubo grandes lanzamientos de datos europeos esta mañana y en su lugar el dólar está liderando el camino con los rendimientos de EE. UU. En los diez años por encima del 3% y haciendo una línea en la arena dentro de un rango alto hoy entre 2.99% -3.03%.
ECB en las cartas, ¿qué hay en la tienda?
Sin embargo, el enfoque clave para esta semana será el BCE (no se esperan cambios). Los mercados se están posicionando para un resultado moderado dada la serie de fallas en los datos últimamente y la divergencia entre la Fed y el BCE es convincente, abriendo el lado negativo en el rango con el ojo sn el 28 de febrero mínimos de 1.2154.
"Parece irrazonable esperar que Draghi arroje mucha luz sobre la perspectiva de las tasas de interés. Lo que los inversionistas pueden esperar es que el primer aumento de tasas ocurra en algún momento después de que se terminen las compras de activos. Es dependiente del tiempo en tanto el BCE haya delineado la secuencia , pero depende de los datos en términos de tiempo del aumento de la tasa. Lo habíamos diseñado para mediados de 2019, antes de que el período de Draghi finalice en octubre. Los datos decepcionantes en H1 19 podrían verse reflejados en el tercer trimestre. para ver el alza en el T1 19, pero los datos más sólidos, especialmente las presiones sobre los precios, podrían ver que se mueva al T2 ", explicaron los analistas de Brown Brothers Harriman.
Niveles de EUR / USD
Los analistas de Scotiabank son neutrales / bajistas en su perspectiva, mientras que spot mantiene el rango de ayer por debajo de 1.22 la cifra: "La presión sobre el soporte en el área media de 1.22 esta semana deja el panorama general un poco menos seguro de lo que habíamos anticipado, pero dada la extensa Desde el punto de vista del trabajo realizado por el mercado a principios de año, una ruptura bajista concluyente sigue ausente, en nuestra opinión (vemos un apoyo más amplio hasta 1.2045 / 1.2145 en este momento) ".
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Cuando Mark Carney dejó el Banco de Canadá para encabezar el BOE, GBP / CAD se hizo conocido como la "Cruz de Carney" y ayer se desempeñó a su designación.
GBP / CAD desde el viernes 13 de abril pasado, logró su destino de la noche a la mañana en el objetivo 1.7772 y ahora sale en 1.7782. La resistencia masiva enfrenta GBP / CAD en 1.7700. El siguiente gran punto de quiebre se encuentra en 1.7705, luego 1.7698 y 1.7611. El rango general se encuentra desde 1.8037 hasta 1.7705.
AUD / NZD a pesar de las grandes caídas en AUD / USD y NZD / USD, así como en las operaciones por debajo de los puntos de quiebre vitales, AUD / NZD se encuentra muerto y el rango de 5 semanas cambió 188 pips de 1.0485 a 1.0673. Después de 5 semanas y un rango de 188 pips, AUD / NZD se describe mejor como un par de divisas con bajo rendimiento. Editorialmente, AUD / NZD está permanentemente excluido de la consideración comercial ya que existen otros pares de divisas comerciables. Un rango de 188 pips equivale a 7.52 pips por día en 25 días hábiles.
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Los analistas de Westpac ofrecen un breve adelanto de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo ( BCE) de hoy que se anunciará a las 1145 GMT, que será seguida por la conferencia de prensa de Draghi a las 1230 GMT.
Citas clave:
"Cada vez más, se hace evidente que el crecimiento de la zona del euro ha pasado su pico.
Las perspectivas para el BCE dependerán en gran medida del ritmo de desaceleración observado en toda la región. Si la inflación se mueve hacia la tendencia, entonces el crecimiento por encima de la tendencia debe persistir a lo largo del período de pronóstico .
Si bien no anticipamos un colapso en el crecimiento de ninguna manera, seguimos creyendo que la holgura restante en el área del euro se combina con un ritmo de crecimiento moderado (de 1.25ppts por encima de la tendencia en 2017 a más cerca de 0.25ppts en 2019).
En nuestra opinión, esto no será suficiente para impulsar la inflación, pero la verá moverse más cerca de lo que ha estado.
La consecuencia del resultado anterior debe ser un final lento para las compras de activos, extendido a diciembre, seguido de un relajamiento de las tasas de interés negativas en H1 2019 y un eventual aumento en la tasa de refinanciamiento en el 4T 2019.
En el corto plazo, el tono del lenguaje será todo lo que cambie ".
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La moneda europea común no se movió por debajo de la marca de 1.22 debido al fuerte apoyo de la SMA de 100 días. Esto fue seguido por un ligero movimiento hacia arriba, pero un fuerte avance fue restringido por el promedio móvil de 55 horas, una línea de tendencia violada y el retroceso Fibonacci de 38.20%. Este clúster siguió siendo una barrera irrompible durante la sesión asiática también.
Es probable que la tendencia general del par permanezca hacia el norte esta semana, ya que debe apuntar a las SMA de 200 horas y al retroceso del FOS 23.60%, alrededor de 1.2350.
Mientras tanto, esta sesión podría marcar un breve período de consolidación en el 1.2200 / 60 durante la primera parte del día en respuesta a las presiones de las barreras antes mencionadas. Sin embargo, esta última debe superarse, y una prueba de la SMA de 100 horas debe seguir cerca de 1.23.
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El par EUR / USD perdió un 0.45 por ciento el miércoles. La moneda única se cotiza a 1.2176 antes de la publicación del estado de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) el jueves 26 de abril a las 7:45 a.m. EDT. No se espera que el banco central anuncie cambios importantes en su política monetaria ni dé pistas sobre lo que sucederá después del final de su programa de flexibilización cuantitativa en septiembre. En comparación, la Fed ha sido duradera y varios miembros han hablado de la posibilidad de una cuarta subida de tasas en 2018. No se espera que el BCE aumente las tasas hasta 2019.
El dólar estadounidense continúa mejorando desde su terrible comienzo de año. El aumento de los rendimientos en los bonos de EE. UU. Ha llevado a la divisa a máximos de tres meses al romper por encima del nivel del 3 por ciento. La próxima etapa será ver si este es un movimiento sostenible sin fuertes ventas en el mercado bursátil. El BCE puede darse el lujo de ser paciente dado el fuerte impulso generado por la economía, pero a medida que disminuya con más lanzamientos decepcionantes podría retrasar aún más su calendario de normalización de tasas.
La herramienta CME FedWatch aumentó la probabilidad de tres alzas de tasas más este año a 47 por ciento actualizándola de 33 por ciento en base a futuros de tasas de fondos de la Reserva Federal. Con la expectativa de que el BCE sea moderado el jueves ya que la economía está perdiendo fuerza, la divergencia de la tasa de interés favorece a la moneda estadounidense, especialmente dado que la cuarta alza de la tasa no estaba totalmente descontada a principios de año.
El calendario económico que se iniciará al final de la semana se centrará en el crecimiento con la publicación de la primera estimación del PIB de los EE. UU. En el primer trimestre de 2018 el viernes 27 de abril a las 8:30 a.m. EDT. Se prevé que la Oficina de Análisis Económico anuncie un aumento del 2.0 por ciento. Al tratarse de la primera versión de los datos trimestrales, es la que tiene más peso y podría validar las constantes expectativas de crecimiento que la Fed tiene sobre la economía de los EE. UU.
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"El EUR / USD sigue siendo débil, cerca del mínimo de ayer y hacia los tramos inferiores de la banda comercial más amplia en vigor desde el comienzo del año. No hubo importantes lanzamientos de datos europeos esta mañana. El EURO es suave pero marca el tiempo antes de la reunión de política del BCE de mañana (no se esperan cambios) ".
"Spot mantiene el rango de ayer bajo justo por debajo de 1.22-justo. La presión sobre el soporte en el área media 1.22 esta semana deja el panorama más amplio con un aspecto menos seguro de lo que habíamos anticipado pero, dado el extenso trabajo variado realizado por el mercado a principios de año, sigue sin haber un brote bajista concluyente, en nuestra opinión (Vemos un soporte más amplio hasta 1.2045 / 1.2145 en este momento). El soporte intradía es 1.2185 ".
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Los analistas de ANZ explicaron que el dólar siguió avanzando de la noche a la mañana con el índice del dólar rompiendo por encima de su promedio móvil de 200 días.
Citas clave:
"El USD se apreció contra todos en el G10, con un rendimiento bajo de GBP después de una débil impresión del PMI en el Reino Unido. Incluso el CAD cayó, a pesar de una impresión mensual más fuerte de lo esperado. Las materias primas cayeron, con el dólar más fuerte como catalizador clave".
El precio del petróleo bajó un 1,7% y el oro bajó un 0,6% ".
"Las acciones se negociaron a la baja en volúmenes más ligeros, después de una impresión de fabricación ISM más débil de lo esperado, aunque algunas pérdidas se retrajeron más adelante en la sesión".
"Al momento de escribir, el Dow Jones caía un 0.5%, con el S & P 500 caía un 0.1%. Las acciones de tecnología de la información resistieron la tendencia, un aumento del 1.0%".
"Los rendimientos de EE. UU. Estuvieron sesgados al alza (hasta 1 o 2 puntos básicos en toda la curva), pero no están rompiendo rangos recientes, con los mercados esperando la decisión del FOMC mañana por la mañana".
"Los mercados europeos fueron muy tranquilos con las vacaciones del Primero de Mayo".
"Los mercados que estaban abiertos fueron un poco más altos (FTSE + 0.2%). El índice de precios GDT bajó 1.1% (WMP cayó 1.5%)".
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El par EUR / USD continuó deslizándose durante la mañana europea del martes, cayendo por debajo de la barrera de soporte (ahora convertida en resistencia) de 1.2065. El par ha estado imprimiendo máximos más bajos y mínimos más bajos por debajo de una línea de tendencia a la baja a corto plazo ya que el 19 º de abril, mientras que en los 20 º del mes, que se rompió por debajo de la línea de apoyo de cabeza a más largo plazo tomado de la baja de la 10 el mes de abril. Teniendo estos signos técnicos en mente, creemos que tanto las imágenes a corto como a medio plazo de este par son negativas.
El descenso por debajo de 1.2065 puede haber abierto el camino para el territorio psicológico de 1.2000, pero nos gustaría ver una ruptura decisiva debajo de esa zona antes de tener confianza en nuevas caídas. Tal medida podría establecer el escenario para nuestra próxima barrera de apoyo de 1.1925, definido por los mínimos del 10 º y 11 º de enero.
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El EUR / USD finalmente cayó por debajo del nivel redondo de $ 1.2000. La medida se produjo después de la cifra de USM ISM Manufacturing PMI. La cifra principal no cumplió con las expectativas, y el par inicialmente rebotó en el número redondo y pareció haberse estabilizado. Sin embargo, la mejor medida de lo esperado de los precios pagados y la tendencia general de un dólar más fuerte basado en los altos rendimientos, hicieron que el par cayera a trompicones. La baja hasta el momento es de $ 1.1983, la más débil desde el 12 de enero.
La mayoría de los comerciantes europeos están de vacaciones, disfrutando de las vacaciones del Día del Trabajo. Los bajos niveles de liquidez están exacerbando los movimientos en los mercados. Cuando los operadores europeos regresen el miércoles, tendrán el informe preliminar del PIB de la zona euro. Se espera que muestre una desaceleración en el crecimiento del PIB: una tasa de crecimiento trimestral del 0,4% en el 1T contra el 0,6% en el 4T 2017.
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A medida que el FOMC comienza su reunión de dos días, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Subieron, apuntalando al dólar antes del anuncio del miércoles. Se espera en gran parte que el banco central deje su política monetaria sin cambios, pero un cambio en la retórica no está fuera de la mesa. Los agentes del mercado anticipan en gran medida una postura más agresiva en medio de los últimos datos macroeconómicos sólidos. Antes del evento, la UE verá el lanzamiento de las versiones finales del Markit Manufacturing PMI y, lo que es más relevante, la cifra del PBI preliminar de la UE para el primer trimestre.
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"El EURUSD cayó hasta 1.1940 o más tarde ayer antes de moderadamente más alto durante la sesión de la noche a pesar de que los datos del IPC de la Eurozona para abril están un poco por debajo de las expectativas en 1.2% A / A (frente al 1.3% previsto); el IPC subyacente disminuyó a 0.7% A / A, por debajo del 1.0% en Mar y contra las expectativas de un resultado de 0.9%. Este fue el resultado más bajo para el IPC subyacente en más de un año y la ausencia de una presión real sobre el EUR como resultado de los datos decepcionantes tal vez sugiere que el EUR está comenzando a encontrar algo de apoyo cerca del mínimo de enero (1,1916).
"Los gráficos a corto plazo muestran signos menores de una acción de precio técnico positiva a través de la sesión europea. La demanda más firme parece evidente en la zona de 1.1975 ahora y eso sugiere que el EUR puede ser capaz de probar la resistencia clave a corto plazo - tendencia y alzas menores - en el área de 1.2025 / 30 en el corto plazo. Creemos que las ganancias a través del área 25/30 permitirían un retorno a la zona baja de 1.21 ".
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El par bajó de las cimas más allá de 1.2000 la cifra y parece haber encontrado alguna zona de confort alrededor de 1.1980 antes de las publicaciones clave de datos de EE. UU . Y las Nóminas no agrícolas más significativas de los Estados Unidos que vencen mañana.
Spot prestó poca atención a las cifras de inflación inferiores a las esperadas en Eurolandia para el mes de abril, donde los precios de los titulares se elevan un 1,2% interanual y un 0,7% interanual cuando se alcanzan los precios básicos. A pesar de que el IPC publicó las expectativas incumplidas, los participantes del mercado parecen vincular la impresión inferior con el tiempo de Pascua.
Aún en la zona del euro, el P.Praet del BCE dijo que los resultados recientes de los datos apuntan a la "moderación de la economía del euro".
De cara al futuro, ISM no manufacturero de EE. UU. Será el evento destacado más tarde hoy secundado por cifras de balanza comercial, pedidos de bienes duraderos, pedidos de fábrica y reclamaciones iniciales semanales.
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El dólar cayó contra la mayoría de sus pares, lo que sugiere que los inversores esperaban una declaración más dura, pero rápidamente se recuperó hasta su nivel anterior a la publicación.
El EUR/USD subió a 1,2026 antes de retroceder a 1,1938 hacia el final de la sesión en EE.UU. La moneda única se está estabilizando alrededor de 1,20. Este último es un nivel técnico clave dado que corresponde a la media móvil de 200 días, así como un umbral psicológico fuerte. Un quiebre a la baja podría provocar una mayor fortaleza del dólar. Sin embargo, el dólar ha sido recientemente sobrecomprado y una estabilización del billete verde, si no un ligero debilitamiento, parecería razonable.
Según los últimos datos publicados por ADP, el empleo en el sector privado se mantuvo fuerte en abril con 204.000 empleos creados. Esta cifra está un poco por encima de la mediana de las proyecciones en 198.000, pero teniendo en cuenta el hecho de que las cifras de marzo fueron corregidas a la baja de 241.000 a 228.000, el sentimiento general fue bastante neutral en el final.
Se espera que las nóminas no agrícolas, que se publicarán mañana, se ubiquen en 192.000 contra los 103.000 de marzo. Se espera una tasa de desempleo en el 4%, mientras que el pronóstico medio para el crecimiento del salario se sitúa en el 2,7% interanual. Durante el último par de semanas, el mercado se mostró significativamente en favor del dólar; por lo tanto, una sorpresa al alza en el informe de empleo podría preparar el escenario para una mayor fortaleza del dólar. En tal situación, un retorno hacia la zona entre 1,15 y 1,1736 sería inevitable.
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El par EUR / USD se está desmoronando a medida que continúa el repunte del dólar. Esto sigue a la fusión del oro denominada dólar del día anterior. El metal permanece bajo presión en medio de un dólar estadounidense apreciado y el aumento de los rendimientos de los bonos. Aunque los rendimientos hoy son ligeramente más débiles, siguen estando bien respaldados en los EE. UU., Especialmente los de corto plazo, ya que los inversores continúan esperando que haya al menos otros dos incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal este año. En consecuencia, el índice del dólar se encuentra en su mejor nivel desde diciembre. En consecuencia, el par EUR / USD está en su punto más débil desde finales del año pasado.
La incertidumbre política italiana pesa sobre el euro y FTSE MIB
Mientras tanto, el euro está bajo una mayor presión debido a la mayor incertidumbre política de Italia y al reciente parche blando en los datos de la Eurozona. Informa que el Movimiento de Cinco Estrellas y la Liga, que están en conversaciones para formar un gobierno de coalición, están considerando un alivio de la deuda del BCE por una suma de € 250 mil millones que ha avivado los temores sobre la solvencia de Italia. El FTSE MIB de Italia ha caído bruscamente como resultado, como también lo ha hecho el euro, ya pesar de un día alcista para las acciones europeas. No solo el EUR / USD bajó, sino que el EUR / JPY, EUR / CHF y EUR / GBP fueron más débiles en el momento de escribir esto.
PIB suave e inflación significa que el BCE no tiene prisa por normalizar la política
Mientras tanto, la consistente debilidad en los datos alemanes en los primeros tres meses del año significó que la economía se expandió en un modesto 0.3% en el trimestre, que fue más débil de lo esperado, como descubrimos ayer. La zona del euro en su conjunto también vio crecer su PIB modestamente en un 0,4% en el primer trimestre, lo que estuvo en línea con las expectativas. Mientras tanto, la medición de la inflación del IPC de la zona del euro fue confirmada por Eurostat en 1.2% para abril de un año a otro. Con el crecimiento y la inflación débiles y la incertidumbre política de Italia a la vanguardia, el BCE no tendrá prisa por normalizar su política monetaria. Esto debería mantener al euro bajo presión o, en el mejor de los casos, mantener sus ganancias bajo control en los próximos meses.
El par EUR / USD rompe el soporte
El hecho de que el EUR / USD no recuperara el asa rota de 1.20 al comienzo de la semana significaba que las tasasse mantuvo por debajo del promedio de 200 días, que ahora se está aplanando, manteniendo intacto el impulso bajista a corto plazo. El par más comercializado del mundo ahora ha roto su soporte anterior en torno a 1.1820 / 50, un rango que ahora será la primera zona clave de resistencia a observar. Si la debilidad persiste, el EUR / USD podría caer para probar el siguiente 1.17. Alrededor de este nivel, tenemos el 38.2% de retroceso de Fibonacci a largo plazo llegando a 1.1710, mientras que un soporte anterior y el nivel de resistencia se ven en 1.1680. Creemos que el EUR / USD sobrevendido puede representar al menos un rebote a corto plazo de esta área 1.1680-1.1710, en caso de que lleguemos allí. Para que se produzca este rebote, idealmente queremos ver un movimiento abrupto repentino hacia abajo en esta área de soporte en lugar de una rutina lenta, ya que si este último fuera el caso, sería probable un nuevo colapso.
Tal como están las cosas, nos volveremos cautelosamente optimistas sobre el par EUR / USD en el primer signo de una trampa para osos; por ejemplo, si las tasas vuelven a estar por encima del área de soporte rota 1.1820 / 50. Pero un desarrollo alcista claro sería si se tomara un máximo anterior, en este caso 1.20.
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El par EUR / USD continuó cayendo a la baja el miércoles y bajó momentáneamente por debajo del 1.1800, el más bajo desde el 19 de diciembre.
El par extendió la diapositiva de rechazo de esta semana desde la vecindad de la marca psicológica clave de 1.20 y, hasta el momento, se ha mantenido en territorio bajista por tercera sesión consecutiva esta semana.
Luego de una breve consolidación, el dólar estadounidense se reanudó con una tendencia alcista y, a pesar de volver a los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tocó las nuevas máximas de YTD, que fue visto como uno de los factores clave que ejerció presión a la baja el miércoles.
Incluso las cifras del IPC final de la mayoría de la zona de la zona euro , que coinciden con las estimaciones del destello, hicieron poco para prestar apoyo a la divisa compartida, con el fuerte tono prevalente del USD actuando como un conductor exclusivo de la caída de la pareja.
