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El desempleo de la eurozona en el 8,6% a / a en enero, sin cambios desde diciembre, que a su vez fue revisado a la baja desde el 8,7% reportado inicialmente. La tasa de desempleo está muy por debajo del promedio a largo plazo de 9.6%. El PMI manufacturero de la eurozona Feb revisó hasta 58.6 desde 58.5 reportado inicialmente. Los datos nacionales fueron mixtos, con la lectura alemana revisada al alza, la francesa revisada a la baja. A pesar del compilador de la encuesta de inmersiones, Markit aún informó una amplia expansión observada en todas las naciones y subsectores y destacó que la inflación de los precios de venta se aceleró a un máximo de 82 meses, a pesar del aumento más lento en los costos de los insumos. Entonces, tanto los halcones como las palomas del concilio encontrarán algo con lo que discutir en el informe antes de la próxima semana en la reunión del BCE, aunque con la volatilidad del mercado siendo alta y el EUR firmemente por encima de 1.20 para el USD Draghi y los mejores perros del BCE probablemente quieran esperar hasta junio antes de decidir sobre el futuro para QE.
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El par EUR/USD volvió a entrar en territorio positivo por encima del nivel de 1.2300 al final de la semana, gracias al presidente Trump anunciando su decisión de imponer aranceles al acero y al aluminio. Las noticias no deberían haber sido una sorpresa, ya que no es la primera medida proteccionista que toma o anuncia, pero esta vez, el mercado lo tomó realmente mal, en medio de ser vulnerable ante la creciente especulación de que la Reserva Federal podría acelerar el ritmo de la tasa. caminatas este año.
El presidente de la Fed, Powell, testificó sobre la política monetaria ante el Parlamento, y sus palabras y su postura sobre la recuperación económica, el crecimiento de los salarios y la inflación fueron bastante optimistas. Dos cosas sobresalieron entre sus palabras, la primera, es que ha revisado al alza su perspectiva de diciembre, y el jueves cuando se le preguntó qué sería "gradual", respondió que cuatro alzas de tasas serían así. Las acciones se hundieron por temor a un ritmo más que cómodo en las alzas, movimiento que más tarde se exacerbará por la aversión al riesgo desencadenada por el anuncio de Trump. En este momento, el Dow ha bajado más de 1.700 puntos desde su máximo semanal, y 1.200 puntos desde el mínimo establecido a principios de febrero con el resultado de los salarios dentro del informe de nómina no agrícola .
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EUR/USD mantiene el rango diario al comienzo de la semana, orbitando alrededor del 1.2300 en medio de la ausencia de una dirección clara.
EUR/USD sin cambios en los datos de EE. UU.
El par mantuvo el rendimiento errático hasta ahora en el vecindario 1.2300, encontrando un buen soporte alrededor de 1.2280 mientras que las ganancias parecen limitadas en la banda 1.2365 / 70.
El EUR prácticamente no registró reacción alguna al ISM no manufacturero estadounidense mejor de lo esperado, que se ubicó en 59.5 en el mes de febrero frente a 58.9 pronosticado inicialmente, aunque un poco más bajo que el 59.8 de enero.
Mientras tanto, el escenario político poco claro en Italia tras la victoria del Movimiento de 5 estrellas (32.5%) ha abierto la puerta a un período de creciente incertidumbre, especulaciones y negociaciones antes de la formación (o no) de un gobierno de coalición.
Mirando hacia el futuro, la reunión del BCE será el evento más destacado para el EUR el jueves, aunque los participantes del mercado no esperan cambios significativos en la declaración del banco central o en la presión de Draghi.
Niveles de EUR/USD para ver
Por el momento, el par está perdiendo un 0.02% en 1.2314 con una contención inmediata que emerge en 1.2206 (mínimo 9 de feb.), Secundada por 1.2195 (baja el 18 de enero) y finalmente 1.2153 (baja el 1 de marzo). Por el lado positivo, una ruptura de 1.2365 (alto Mar.5) apuntaría a 1.2401 (línea de resistencia a corto plazo) y luego a 1.2557 (máximo de 2018 el 18 de febrero).
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EUR/USD
El euro ha mostrado poco impacto de estos resultados hasta el momento y continúa negociándose por encima de la región de 1,23. Como hemos estado diciendo durante las últimas previsiones, hemos visto al par disfrutando de un buen soporte en la región de 1,2240 y, aunque logró romper esta región durante un par de días, se recuperó y subió durante los últimos días de la semana y esto ha ayudado al par a retroceder a través de la zona de soporte y subir más.
En el frente de noticias y datos económicos, hoy no tenemos datos clave de la zona euro y tenemos los datos de fabricación de EEUU más adelante en el día. Pero es probable que esta sea una semana clave, con muchos bancos centrales, incluido el BCE, ofreciendo conferencias de prensa y también tenemos una gran cantidad de datos procedentes de EEUU, incluidas las nóminas no agrícolas. Se espera que esto afecte al euro y, por lo tanto, podríamos tener una semana volátil.
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Después de haber estado cotizando en un rango entre los niveles de 1,22517 y 1,2511 dólares, ayer vimos un cierre por debajo del mínimo del rango en el EUR/USD.
Este cierre vino motivado por las palabras de Jerome Powell: el nuevo presidente de la Reserva Federal mostraba optimismo en la economía y estas palabras provocaron en el sentimiento del mercado un aumento de la probabilidad de que sean cuatro subidas de tipos en vez de las tres previstas inicialmente, lo que provocó una apreciación de los bonos al igual que del dólar y una caída de la renta variable en consecuencia.
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El par EUR/USD se negocia plano bajista el lunes en reacción a las elecciones de Italia que señalaron una prolongada incertidumbre política. Más tarde hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar al PMI de Servicios Final de EEUU y a un discurso de Quarles, miembro del FOMC. El informe principal es el PMI No Manufacturero del ISM. Se espera que salga en 58,9, por debajo de los 59,9 anteriores.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso ha cambiado al alza con la formación del giro de mínimo del 1 de marzo.
Un movimiento a través de 1,2153 anulará el patrón de giro de mínimo y señalará una reanudación de la tendencia bajista. La tendencia cambiará a alcista en un movimiento a través de 1,2555.
El soporte principal es un nivel del 50% a largo plazo en 1,2166. Este nivel fue brevemente atravesado el 1 de marzo pero se recuperó rápidamente. La dirección del euro a más largo plazo estará determinada por la reacción de los traders a este nivel.
El rango intermedio es 1,2555 – 1,2153. Su zona de retroceso del 50% al 61,8% en 1,2354 – 1,2401 es el objetivo alcista principal. Como la tendencia es bajista, es probable que los vendedores entren en una prueba de esta zona. Esto ocurrió antes en la sesión cuando los vendedores detuvieron el rally en 1,2364.
El rango a corto plazo es 1,2153 – 1,2364. Su nivel del 50% o pivote es 1,2259. Mantener este nivel indicará que los compradores agresivos contra tendencia están entrando en el mercado. Un movimiento por debajo de este nivel señalará el regreso de los vendedores.
Con base en la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al pivote a corto plazo en 1,2259.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2259 señalará la presencia de compradores. Esto podría crear el impulso alcista necesario para probar 1,2354, 1,2364 y 1,2401. Este precio es el detonante para una posible aceleración a 1,2555.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2259 indicará la presencia de vendedores. Este movimiento podría generar el impulso bajista necesario para probar 1,2166 – 1,2153.
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El par EUR/USD ha estado muy agitado durante la sesión del lunes, mientras los traders intentan entender cómo avanzarán las elecciones presidenciales de Italia. El hecho de que tengamos un parlamento “colgado” probablemente favorecerá a aquellos que quieren el statu quo, pero hasta que tengamos algún tipo de resolución para la composición parlamentaria, será interesante ver lo que le hacen los titulares a este par. Es debido a esto que los traders pueden estar al margen y esperar un poco de certeza. Sin embargo, si podemos romper por encima del máximo reciente del viernes, creo que el mercado probablemente irá hacia el nivel de 1,25, que ha sido una resistencia significativa. Una ruptura por encima de ese nivel liberará al mercado para subir mucho más y alcanzar mi objetivo a más largo plazo de 1,32.
Mientras tanto, creo que hay un soporte masivo en el nivel de 1,20 y tal vez incluso más bajo que eso. Reconozco que la parte inferior de la tendencia alcista probablemente está más cerca de los 1,21, ya que fue la escena de una ruptura masiva. También tenemos una línea de tendencia alcista en esa zona general, así que no se sorprendan si alcanzamos ese nivel solo para encontrar un soporte masivo. Creo que el panorama a más largo plazo para este mercado es que subirá, pero no va a hacerlo necesariamente con un tiro limpio.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia alcista desde que se formó el giro de mínimo en 1.2153 el 1 de marzo.
Un movimiento a través de 1.2153 anulará el patrón gráfico y señalará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de 1.2555 cambiará la tendencia principal a alcista.
Toda la acción del precio tiene lugar dentro de una zona de retroceso a largo plazo delimitada por 1.2166 – 1.2597.
El soporte es la zona de retroceso identificada como 1.2235 – 1.2160.
El rango a corto plazo es 1.2555 – 1.2153. Su zona de retroceso en 1.2354 – 1.2401 se está probando actualmente. La reacción a esta zona determinará la dirección del EUR/USD a corto plazo.
Dado que la tendencia principal es bajista, los vendedores podrían aparecer en una prueba de esta zona de retroceso. Intentarán formar un máximo más bajo. Los traders alcistas intentarán mover el mercado a través de esta zona en un esfuerzo por cambiar el sesgo a corto plazo a alcista.
Hoy es un día muy importante porque un giro de mínimo tiende a llevar a un rally de 2 a 3 días o un retroceso del 50% al 61.8% de la reciente venta. Hemos alcanzado esos objetivos hoy, así que estaremos atentos al regreso de los vendedores.
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El par EUR/USD continúa negociándose de manera sólida y estable a medida que se sacude la presión de los resultados inciertos de las elecciones italianas y el foco sigue estando en la debilidad del dólar en todos los mercados. Esto es un poco sorprendente para quienes esperaban que las elecciones tuvieran un impacto en la zona del euro y, de hecho, los resultados de las elecciones deberían ser motivo de preocupación para los líderes de la eurozona.
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El par rompió por encima del nivel de $ 1.2360 que lo tocó en los últimos días y también a fines de febrero. Por otra parte, la batalla sobre la línea de resistencia de la tendencia alcista se ha ganado. El par cotizó al lado de este nivel, hizo un quiebre a la baja y luego trató de recuperarlo durante unos días. Ahora parece que el movimiento está completo.
Además, el RSI ahora se está moviendo hacia arriba y dejando atrás los 50 puntos.
La resistencia adicional espera en $ 1.2450 que apoyó el par cuando negociaba en una tierra más alta y $ 1.2555, el colmo de 3 años.
$ 1.2360 se convierte en soporte, seguido por $ 1.2270, las elecciones post-italianas bajas, y $ 1.2205, el mínimo de mediados de febrero.
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El par EUR / USD encontró nuevos compradores una vez más cerca de la región de 1.2330, ya que la lectura optimista del PMI minorista de la zona euro y la amplia debilidad del USD siguen ofreciendo cierto apoyo. Sin embargo, las ganancias adicionales parecen restringidas en medio de un repunte del riesgo en las acciones europeas, respaldado por la disminución de los temores de una posible guerra comercial global en las tarifas de Trump.
Además, la mayor cautela antes de la decisión de política monetaria del BCE prevista para este jueves, mantiene a los toros a la defensiva. Se espera ampliamente que el BCE decepcione a los halcones , ya que la inflación sigue siendo una gran preocupación entre los responsables de la formulación de políticas, en un contexto de temores de guerra comercial y posibles represalias por parte de las autoridades europeas.
Mientras tanto, la atención se centra ahora en el Fedspeak de EE. UU. Y en los datos de pedidos de fábrica que se entregarán más tarde el día de hoy para impulsar el comercio a corto plazo, mientras el polvo se asienta sobre los problemas políticos italianos.
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Además, Bloomberg escribió una historia en el sentido de que el próximo paso para la administración Trump es atacar a China imponiendo aranceles a las importaciones chinas y limitando las inversiones chinas en las empresas estadounidenses. No es una sorpresa que Trump quiera atacar a China, ya que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial con China y la inversión del robo chino de derechos de propiedad intelectual ha estado en curso desde agosto de 2017. Sin embargo, es notable que la historia está siendo más concreto que lo que hemos visto antes. Por ejemplo, en el escenario más severo, Estados Unidos podría imponer aranceles sobre las importaciones de ropa producida en China y elegir a los ronicos, según la historia. Desde el punto de vista de la inversión, los EE. UU. Pueden prohibir las adquisiciones chinas en sectores en los que las empresas estadounidenses no pueden acceder al mercado chino. La investigación sobre China se espera para las próximas semanas. Al igual que con los aranceles sobre el acero y el aluminio, esperamos que cualquier medida tomada contra China sea pequeña en magnitud, lo que significa que se trata más de política que de economía. Existe el riesgo de que seamos demasiado optimistas y de que nos encaminemos a una guerra comercial global abatida.
Estados Unidos más proteccionista es malo para el sentimiento de riesgo global y los mercados asiáticos están brillando en rojo. El mal humor llegó después de un día positivo para el riesgo de ayer con las historias de que Corea del Norte está dispuesta a discutir el desarme y que el establishment republicano está presionando sobre la agenda protectora ionista. Los futuros del S & P500 se negocian un 1.1% más bajo y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron 4 puntos básicos. Más interesante aún, también hemos visto un pequeño debilitamiento del USD y el EUR/USD que ahora se negocia en 1.2420.
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Ayer escribí que una ruptura por encima de 1.2369 sería una señal fuertemente alcista y sugeriría que la tendencia alcista a largo plazo realmente está volviendo a ponerse en marcha. Esto es lo que sucedió y, hacia el final del día, a pesar de que el ritmo del avance se desaceleró, formó un patrón de banderín alcista y, a medida que se acerca la apertura europea, el precio continúa haciendo nuevos máximos. Todas las señales son alcistas, sin embargo, cerca hay varios niveles de resistencia clave agrupados en su mayoría debajo del número grande y redondo de 1.2500. Si el precio continúa avanzando fuertemente a través de estos niveles, sería una señal extremadamente alcista. No hay razón para no ser alcista de este par, pero tenga en cuenta que nos estamos acercando al nivel crítico de 1.2500.
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El presidente de EE. UU. Sigue impulsando la introducción de aranceles y despidió al asesor económico principal, Gary Cohn, indicando que los tiempos de las políticas globales de libre mercado ya no tendrán un defensor en el círculo interno de Trump.
El informe de empleo de ADP subió por encima de las expectativas en febrero, lo que indica que el informe de la NFP del viernes también podría ser sólido para respaldar el dólar estadounidense.
El gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, y su vicegobernadora, Carolyn Wilkins, hablarán en la conferencia de prensa luego de que el Comité de Política Monetaria decidiera mantener las tasas estables. Últimamente se espera que la amenaza de las negociaciones del TLCAN y las tarifas comerciales asusten a los banqueros centrales lo suficiente como para optar por la estrategia de esperar y ver. Para más detalles sobre mi vista previa aquí.
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Las expectativas de que el Banco Central Europeo cambiaría su orientación anticipada de manera sustantiva habían sido uno de los factores detrás de la apreciación del euro. Sin embargo, más recientemente, la anticipación se ha aflojado.
La última reunión tuvo lugar aproximadamente al mismo tiempo que muchos percibieron que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, había abandonado la política de un dólar fuerte. La reunión de hoy tiene lugar en medio de las provocaciones comerciales de los Estados Unidos. Además, los datos económicos recientes, incluidas las encuestas que Draghi cita a menudo, y la inesperada gran caída de los pedidos de fábrica alemanes de enero (-3.9% frente a las expectativas de la mitad del declive y la serie de diciembre revisada a 3.0% de 3.8%), advierte que la economía regional ha perdido algo de impulso.
Puede haber algunos ajustes menores a las previsiones y el lenguaje. La eliminación del compromiso de aumentar las compras de activos si la economía empeora repentinamente puede ser lo más razonablemente esperado, aunque en realidad no cambia nada. Si bien las previsiones en sí mismas solo pueden cambiar un poco, sospechamos que la confianza en ellas se ha suavizado.
No esperamos que Draghi se vea involucrado en una discusión sobre la política italiana. Él puede decir que la política monetaria está impulsada por el mandato de estabilidad de precios y que las elecciones no la están afectando. Dado el tiempo que han llevado a otros gobiernos formar un gobierno, incluida Alemania, es prematuro llegar a conclusiones políticas sobre Italia.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, pero el impulso está tendiendo al alza. Un movimiento a través de 1,2444 indicará que la compra se está fortaleciendo. El siguiente máximo principal es 1,2555.
El rango principal es 1,2555 – 1,2153. Su zona de retroceso es 1,2401 – 1,2354. Esta zona controla la dirección del mercado a más largo plazo. Los traders deberían tratar esta zona como soporte. Mantenerse por encima de ahí ayudará a mantener el sesgo al alza en desarrollo.
El rango a corto plazo es 1,2153 – 1,2444. Si hay una venta masiva, entonces su zona de retroceso en 1,2299 – 1,2264 se convertirá en el objetivo principal a la baja.
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EUR / USD: ADP de EE. UU. Cambio de empleo no agrícola
El billete verde subió frente a su homólogo europeo tras el lanzamiento del informe ADP sobre las nóminas no agrícolas para febrero. El par EUR / USD perdió 12 puntos base, o 0.10%, alcanzando el nivel 1.2405, para ser visto regresando a la zona 1.2415 más tarde.
El sector privado de EE. UU. Creó 235,000 empleos en el mes reportado, expandiéndose a un ritmo ligeramente más lento que en enero. Al mismo tiempo, el número de cambio de empleo no agrícola de Estados Unidos aún superó el pronóstico de febrero. Ahu Yildirmaz, el vicepresidente y codirector del ADP Research Institute, dijo que el mercado laboral de EE. UU. Mantiene su ritmo de crecimiento ininterrumpido y que se han observado ganancias persistentes en industrias relacionadas con el ocio, la hostelería y el comercio minorista.
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El presidente estadounidense, Trump, puede haber dicho que las guerras comerciales son una "cosa buena", pero su entusiasmo por la agitación en los mercados globales ciertamente no es compartido por los inversores. El jueves, el presidente de los Estados Unidos, Trump, cumplió su amenaza y firmó una orden imponiendo aranceles del 25% sobre las importaciones de acero. Los políticos de la UE han amenazado con tomar represalias con los aranceles sobre los bienes estadounidenses, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue particularmente directo al decir que "también podemos hacer el estúpido". Los temores de una guerra comercial global están pesando sobre el dólar estadounidense y las bolsas de valores, y la renuncia de Gary Cohn, un economista senior en la Casa Blanca que se opuso a las tarifas, solo disminuirá el apetito de riesgo de los inversores. El balón está ahora en el tribunal de la UE, y si los europeos toman represalias y Trump responde con aranceles adicionales, podríamos ver algún movimiento brusco en los mercados bursátiles.
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El euro es ligeramente más alto en las primeras operaciones del viernes, luego de que Doji dijera ayer que la fuerte caída de los últimos dos días podría estar perdiendo fuerza.
Breves intentos de recuperación (el par subió alrededor de 30 pips desde Asia bajo a 1.2290) hasta ahora se mantienen por debajo de un grupo de MA convergentes (entre 1.2325 y 1.2340), la ruptura de la cual generaría una señal alcista para un retroceso más fuerte de 1.2476 / 1.2283 .
El escenario alcista por encima de las barreras de MA abriría los objetivos en 1.2357 y 1.2402 (Fibo 38.2% y 61.8% de 1.2476 / 1.2283 respectivamente), por delante de la barrera clave en 1.2377 (máximo de la nube diaria).
Se observaron pocas señales alcistas en la medida en que el RSI diario y el impulso de 14 días se mantuvieron en modo lateral en la zona de neutralidad.
Hoy se puede esperar una negociación tranquila debido a las escasas condiciones de vacaciones.
Res: 1.2325; 1.2340; 1.2357; 1.2402
Sup: 1.2290; 1.2260; 1.2241; 1.2200
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EURUSD: los datos de los operadores minoristas muestran que el 42,5% de los operadores registran una larga distancia neta con la proporción de operadores cortos a largos de 1,36 a 1. De hecho, los operadores se han mantenido netos desde el 18 de abril, cuando el EURUSD cotizó cerca de 1,06132; el precio se ha movido 15.8% más alto desde entonces. El número de operadores de larga duración es 1.5% más alto que ayer y 7.3% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 3.9% más bajo que ayer y 20.9% más bajo que la semana pasada.
Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir aumentando. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia de los precios del EURUSD puede revertirse a la baja a pesar del hecho de que los operadores siguen siendo netos cortos.
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El interés de compra permanece intacto en torno al EUR hasta ahora el lunes.
El par sigue erosionando la línea clave de soporte a corto plazo alrededor de 1.2330.
Más adelante en la sesión de NA, US ISM Manufacturing será el evento más destacado.
EUR / USD está registrando ganancias decentes al comienzo de la semana y sigue desafiando el área de los máximos diarios en la banda 1.2330 / 35.
EUR / USD mira hacia el expediente de los EE. UU.
El par se está sumando a las ganancias del viernes y sigue erosionando la línea clave a corto plazo de mínimos de 2018, que ha estado actuando como un apoyo bastante fuerte por el momento.
El sesgo ofrecido, mientras tanto, prevalece alrededor del billete verde, colocando la tecla 90.00 bajo una presión mayor, cuando se mide según el índice del dólar estadounidense . El mejor tono en torno al espacio asociado al riesgo también se refleja en los rendimientos de la referencia a 10 años de EE. UU., Que se cotizan en el extremo superior del rango cerca del 2,77%.
Más adelante en la sesión, la fabricación de ISM siempre relevante se ve en 60.1 para el mes de marzo, un poco por debajo de la lectura de 60.8 de febrero. Otros lanzamientos de datos en el expediente de EE. UU. Incluyen el PMI manufacturero de Markit.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está avanzando un 0.10% en 1.2332 y un rompimiento por encima de 1.2477 (máximo Mar.27) apuntaría a 1.2537 (máximo 25 de enero) en el camino a 1.2557 (máximo de 2018 el 16 de febrero). Por otro lado, la contención inmediata emerge en 1.2282 (bajo Mar.29) seguido por 1.2241 (bajo Mar.21) y finalmente 1.2206 (mínimo Feb.9).
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El par EUR / USD está a punto de cerrar la sesión estadounidense alrededor de la cifra de 1.2300, marginalmente hacia abajo en comparación con el cierre del viernes de 1.2306. La moneda común comenzó el día con un tono positivo, avanzando contra su rival estadounidense hasta 1.2344, pero cayó con la apertura de Wall Street, cuando las acciones cayeron bajo una fuerte presión vendedora, socavada por la presión sobre acciones relacionadas con la tecnología y renovadas preocupaciones sobre un intercambio guerra, después de que China anunciara el domingo aranceles del 25% en más de cien productos agrícolas estadounidenses.
Los índices manufactureros de Estados Unidos para marzo llegaron ligeramente por debajo de lo esperado, con el PMI ISM oficial bajó a 59.2 luego de imprimir 60.8 en febrero, mientras que la versión final del PMI manufacturero de Markit resultó en 55.6 desde una estimación previa de 55.7. El gasto mensual en construcción de EE. UU. Aumentó un 0,1% en febrero, muy por debajo de las expectativas del mercado de un avance del 0,6%.
El dólar avanzó contra las monedas europeas y relacionadas con las materias primas, pero cayó contra los yen y el oro , ya que el sentimiento sigue siendo el principal motor del mercado.
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El EUR / USD ha sido contenido en arreglos durante las vacaciones de Pascua. Los bancos están de vacaciones, por lo que el precio lento es algo normal. El viernes y el lunes temprano, el par EUR / USD ha formado un patrón alcista de SHS, y podríamos ver un rompimiento al alza o un movimiento de continuación, posiblemente durante la sesión estadounidense. Sin embargo, esto también podría ser un movimiento en falso debido a la poca liquidez que generalmente ocurre en las vacaciones debido a la menor cantidad de participantes en el mercado. Si se sigue el análisis técnico, el par debería dispararse desde la zona 1.2310-10 y cerrarse por encima de la línea de tendencia SHS (verde). Un cierre por encima de los objetivos 1.2370. Una vela Hum de cerca o fuerte de 4 horas por encima de 1.2370 apunta a 1.2423. Siempre que 1.2264 mantenga el precio, los toros deberían estar seguros.
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Mediclinic International cayó un 3,3% ya que los inversores tomaron ganancias luego de un fuerte aumento de 5.5% a fines de marzo. Las acciones de la compañía cotizada en Londres y Johannesburgo se recuperaron el jueves pasado luego de que la compañía designara a Ronnie van der Merve como nuevo director ejecutivo designado. Van der Merve, quien comenzará su nuevo cargo en junio, es un veterano de la compañía y ha estado en la empresa desde 1999.
El gigante británico de la ingeniería y contratista gubernamental, GKN, se negoció un 2,76% el martes después de que Melrose Industries emergiera como la vencedora en su hostil batalla de adquisición con el grupo FTSE 100. Los inversionistas de Melrose ahora tienen el 52.43% de los derechos de voto en el grupo FTSE 100, lo que lo obliga a aceptar la oferta hostil del especialista.
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El IPC preliminar de marzo de la UE se dará a conocer la madrugada del miércoles, con la lectura principal subió un 1,1% anual, por encima del 1,0% anterior. Dado el tono suave de la moneda común, una lectura por debajo de lo esperado podría ser el catalizador para una ruptura bajista. Los EE. UU. Lanzarán la encuesta privada ADP sobre el empleo, con la economía que se espera que haya agregado 208K nuevos empleos en marzo, y el ISM oficial ISM no manufacturero para marzo.
El par está en el extremo inferior del rango de marzo, habiendo tocado fondo alrededor del nivel actual varias veces durante estas últimas semanas. El mínimo mensual se estableció en 1.2239 el 20 de marzo y es probable que una ruptura por debajo del nivel provoque paradas, lo que daría lugar a nuevas diapositivas. La imagen técnica a corto plazo favorece una nueva pierna más baja, dado que en el gráfico de 4 horas , el interés de venta una vez más contenía el avance alrededor de 1.2340, donde las SMA 100 y 200 convergen planas, mientras que el par ahora se desarrolla debajo de un SMA bajista 20 . Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado fracasaron por segundo día consecutivo en avanzar más allá del territorio neutral, ahora por debajo de sus líneas medias, aunque sin suficiente impulso como para confirmar un rompimiento bajista.
Niveles de soporte: 1.2240 1.2210 1.2180
Niveles de resistencia: 1.2295 1.2335 1.2370
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El par EUR/USD cotiza casi plano el martes. El rango general de negociación es amplio, pero este par de Forex cotiza dentro del rango de ayer, lo que sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. Los traders están de vuelta después de la Semana Santa y el lunes de Pascua en muchas partes del mundo.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario, pero el impulso tiende a la baja. Han pasado 5 días desde que el Euro publicó su último máximo principal el 27 de marzo en 1.2476.
Un movimiento por debajo de 1.2281 será una señal de que la venta se está fortaleciendo. El siguiente objetivo es el mínimo principal de 1.2239. Un movimiento por debajo de este nivel cambiará la tendencia principal a bajista. El soporte adicional es el nivel mayor del 50% en 1.2235.
Al alza, la resistencia es un nivel del 50% en 1.2354 y un nivel de Fibonacci en 1.2401.
Pronóstico Técnico Diario
El ángulo de soporte más cercano está en 1.2268. Dado que la tendencia principal es alcista, es probable que los compradores entren en la primera prueba de este ángulo de Gann. Si falla, entonces el EUR/USD debería girar a la baja y caer a 1.2239 y 1.2235. Este último es el detonante para una aceleración al siguiente ángulo de Gann en 1.2211. Este es el último ángulo de soporte potencial antes de un cúmulo de soporte en 1.2166, 1.2160 y 1.2153.
Al alza, la primera resistencia es 1.2354, seguida de un ángulo de Gann descendente en 1.2376.
Una vez más, la acción del precio sugiere indecisión del inversor, pero prepárese para la volatilidad. Cuanto más tiempo permanezca el EUR/USD en un rango, mayor será la ruptura final.
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EUR/USD Gráfico Horario
Pero no se puede leer mucho de la recuperación del dólar, ya que se ha producido en un momento de baja liquidez y también debido al hecho de que el euro continúa manteniéndose dentro del amplio rango en el que ha estado negociándose durante todo este tiempo. Queda por ver si esto comenzará a tener un efecto dominó y empezará a ejercer presión sobre el euro, pero hasta ahora no ha habido señales de ello.
Mirando para el resto del día, es probable que veamos a los traders de Europa regresando a sus despachos después del fin de semana largo y esto podría aumentar la demanda del euro. No hay muchas noticias de EEUU ni de la Eurozona para la jornada, por lo que creemos que el mercado consolidará y esperará los datos de empleo de EEUU del viernes antes de elegir su dirección a corto plazo.
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El descenso se produjo en medio de un repunte del dólar estadounidense frente a las monedas europeas y el yen. El dólar se benefició del aumento de los rendimientos de los Estados Unidos y también por la recuperación de los precios de las acciones en Wall Street. El DOW JONES subió un 1.54% cerca del final de la sesión y el NASDAQ un 1.10%, a pesar de los comentarios de Trump contra Amazon.
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La imagen a corto plazo es de neutral a bajista ya que el par permanece por debajo de sus promedios móviles, habiendo encontrado intereses de venta en un avance a la región de 1.2340, donde en el gráfico de 4 horas , las SMA 100 y 200 convergen sin dirección. En el mismo gráfico, el precio está por debajo de una media móvil simple de 20, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, el impulso alrededor de su nivel 100 y el RSI alrededor de 41.
Niveles de soporte: 1.2290 1.2250 1.2210
Niveles de resistencia: 1.2340 1.2370 1.2415
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Pronóstico Técnico Diario
El ángulo de soporte más cercano está en 1.2268. Dado que la tendencia principal es alcista, es probable que los compradores entren en la primera prueba de este ángulo de Gann. Si falla, entonces el EUR/USD debería girar a la baja y caer a 1.2239 y 1.2235. Este último es el detonante para una aceleración al siguiente ángulo de Gann en 1.2211. Este es el último ángulo de soporte potencial antes de un cúmulo de soporte en 1.2166, 1.2160 y 1.2153.
Al alza, la primera resistencia es 1.2354, seguida de un ángulo de Gann descendente en 1.2376.
Una vez más, la acción del precio sugiere indecisión del inversor, pero prepárese para la volatilidad. Cuanto más tiempo permanezca el EUR/USD en un rango, mayor será la ruptura final.
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En vista de Karen Jones, Jefe de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank, notó que la atención de la pareja ahora debería cambiar a la banda 1.2240 / 24.
Cotizaciones clave
"El EUR / USD está luchando por superar los promedios móviles de 20 y 55 días en 1.2325 / 1.2338 y la atención se mantiene en el 1.2240 mínimo del 20 de marzo y en la tendencia alcista de 1.2224 en 2017-2018. Los recuentos de olas Elliott intradía siguen siendo negativos ".
"Mientras que aquí arriba, seguimos sin poder descartar una nueva prueba de los máximos de enero y febrero en 1.2538 / 56 y la tendencia bajista a largo plazo en 1.2622, pero esto parece menos probable".
"Esto se compone de mediados de enero y los mínimos de marzo actuales y la tendencia alcista de 2017-2018. Un cierre semanal debajo de aquí agregaría peso a la idea de que el mercado recientemente superó el 1.2556 ".
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El par EUR/USD cayó significativamente durante la sesión del jueves, alcanzando la línea de tendencia alcista. La línea de tendencia alcista se remonta a varios meses atrás y creo que es muy importante y por eso es muy probable que sea respetada. Creo que la actitud del mercado va a ser muy agitada e incierta, pero una vez que hayamos tenido el número de empleos de EEUU de hoy, podríamos tener más claridad sobre la dirección futura. Sospecho que rebotaremos, según mi previsión a más largo plazo, pero también reconozco que el dato de empleos de EEUU causará una gran cantidad de volatilidad. Si podemos romper por encima del nivel de 1,23, eso confirmaría que la línea de tendencia se ha mantenido. De lo contrario, si rompemos por debajo del nivel de 1,22, entonces creo que caeremos al nivel de 1,21 donde también espero ver un gran soporte.
Es muy probable que los traders se muestren muy vacilantes y sensibles con el número de empleos, pero si tenemos el rally que preveo, podríamos estar viendo un movimiento hacia el nivel de 1,25 en el largo plazo. Anticipo una gran cantidad de baches en el camino alcista, pero estaría dispuesto a ser muy agresivo una vez que tengamos esa confirmación. El mercado se ha calmado significativamente a medida que los estadounidenses han tomado el control y creo que hasta que tengamos el número de empleos, es muy poco probable que se mueva drásticamente, por lo que se necesitará paciencia.
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EUR/USD se encuentra en riesgo de un retroceso mayor, ya que conserva la serie de máximos más bajos desde principios de esta semana, con un rompimiento / cierre por debajo de la zona de 1.2230 (50% de retroceso) que aumenta el riesgo de un retroceso hacia 1.2140 (50% región de retroceso), que se encuentra justo por debajo del mínimo de marzo (1.2155).
Vigilando de cerca el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ya que amenaza la formación alcista y parece estar rompiendo la línea de tendencia arrastrada desde fines del año pasado.
Sin embargo, otro intento fallido de romper / cerrar por debajo de 1.2230 (50% de retroceso) puede mantener el EUR/USD dentro del rango de marzo, con un retroceso por encima de la región de 1.2320 (23.6% de retroceso) a 1.2370 (expansión de 61.8%) abriendo el 1.2430 (50% de expansión) obstáculo.
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El dólar estadounidense y las acciones caigan desde aquí no será un negocio fácil porque con la misma rapidez con la que el dólar y las acciones cayeron por el aumento de las tensiones comerciales en China, podrían recuperarse con un acuerdo NAFTA. El ladrido del presidente Trump ha demostrado ser mucho más ruidoso que su mordisco en innumerables ocasiones y se sabe que se aleja de las amenazas. Según el asesor económico senior Larry Kudlow, un enfoque moderado, templado y proporcional sería ideal. Trump "podría" presentar una lista de sugerencias a China y esperan negociaciones en los próximos meses. Por lo tanto, las sanciones podrían ser meras amenazas y cuanto más tiempo permanezca así, mayores serán las probabilidades de una recuperación en USD / JPY. Aunque el último informe de nóminas no agrícolas redujo la cotización del dólar porque el crecimiento del empleo era insatisfactorio, el repunte de las ganancias por hora promedio mantiene intactas las probabilidades de una subida de la Fed de verano. En lo que respecta a los datos, la inflación y las minutas del FOMC serán el enfoque principal la próxima semana y no deberían cambiar las expectativas de ajuste del mercado.
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Los inversores creen que las cifras del mercado laboral serán robustas pero también hay mucho margen (en términos de crecimiento salarial y tasa de desempleo) para una sorpresa a la baja, lo que hace que el comercio a la espera del informe de empleo no agrícola de este mes sea particularmente difícil. Al mismo tiempo, significa que debería haber una gran reacción dependiendo de la dirección en la que sorprenda. Si el empleo supera los 200.000, el crecimiento salarial aumenta un 0,3% y la tasa de desempleo disminuye como se esperaba, el USD/JPY superará fácilmente el nivel de 108. Sin embargo, si los salarios aumentan sólo un 0,2%, la tasa de desempleo se mantiene estable y los empleos se quedan en 200.000 o menos, deberíamos ver un descenso del USD/JPY por debajo de 106,80.
El dólar canadiense también estará en el punto de mira este viernes, pues el informe del mercado laboral de Canadá se publicará al mismo tiempo que el informe de empleo no agrícola. El USD/CAD ha descendido a la espera de los datos pues los inversores tienen la esperanza de un repunte del crecimiento del empleo a tiempo completo, que impulsaría la variación neta. Aunque el déficit comercial de Canadá se ha ampliado más de lo previsto, el dólar canadiense cerró la jornada al alza con respecto a las demás monedas principales pues los inversores están deseando un nuevo acuerdo TLCAN.
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El par EUR / USD cayó inicialmente durante la semana, pero encontró suficiente apoyo en la línea de tendencia alcista anterior para recuperarse un poco y formar un martillo. Esa es una buena señal, y creo que el mercado continuará yendo hacia los lados, tal vez tratando de acumular el impulso suficiente para salir al alza. El nivel 1.25 anterior es resistencia, y si podemos borrar ese nivel, creo que el mercado puede subir mucho más. Cuando observas la tendencia alcista recientemente, puedes ver que la bandera alcista quebrada al alza es una buena señal, y creo que mide un movimiento hacia el asa 1.32 según mi análisis. Sin embargo, necesitamos algún tipo de catalizador para hacer ese movimiento.
Creo que si nos colapsamos o atravesamos la línea de tendencia alcista, el mercado probablemente se desvíe de lado en general, con el nivel 1.21 subyacente como soporte. Creo que, en general, si no subimos, probablemente vayamos de lado más que cualquier otra cosa. El nivel 1.21 debajo debería continuar siendo importante, basado en la resistencia estructural que alguna vez proporcionó. Anticipo que este mercado continuará siendo muy agitado, pero nos estamos acercando a un área de decisión necesaria, y creo que la decisión finalmente tendrá que tomarse, y debemos seguirla una vez que se vuelva aparente. Mientras tanto, mantenga el tamaño de su posición pequeña para que pueda soportar la volatilidad.
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El par EUR / USD revirtió una caída brusca a niveles de 1.2260 e hizo retroceder para probar el mango de 1.23, pero fue en vano, mientras los osos continúan protegiendo el último en medio de persistentes transacciones de riesgo y la decepción de confianza de la zona del euro Sentix. La confianza del inversor de la zona euro de abril Sentix llegó a 19.6 frente a 20.8 esperado.
Además, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro en medio de las divergentes perspectivas de política monetaria entre la Fed y el BCE, con la atención centrada en las minutas del FOMC del miércoles, también mantienen la recuperación bajo control. Además, la moneda de financiación, el EURO, tiende a sufrir en medio de un perfil de riesgo en el mercado , como lo refleja el repunte de las acciones europeas y los mayores precios del petróleo.
El foco ahora permanece en el discurso de Draghi del BCE y los datos de inflación de EE. UU. Debidos en la primera mitad de esta semana para nuevas oportunidades comerciales. Mientras tanto, la mancha continuará siendo influenciada por las tendencias de riesgo, a raíz de la actual disputa comercial entre EE. UU. Y China.
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Mathias Mogensen, analista de Danske Bank, evaluó los principales impulsores del par en la semana.
Cotizaciones clave
"El par EUR / USD subió levemente después del reporte de nóminas de EE. UU. Mixto a levemente negativo y el discurso garantizado de Powell sobre las alzas progresivas el viernes; la cruz ha demostrado ser algo inmune a los problemas comerciales en las últimas semanas, pero si se produce una escalada en medio del deterioro de los datos fuera de los EE. UU. y un saludable inicio de la temporada de ganancias en EE. UU., podría generar un resurgimiento (temporal) del USD ".
"Aparte de Trump y el comercio, concéntrese esta semana en los minutos de las últimas reuniones del FOMC y el BCE ; cualquier comentario de la Reserva Federal sobre problemas de liquidez en USD y / o del BCE con respecto al momento del próximo paso de 'salida' será de interés para el mercado de divisas ".
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El indicador de confluencias técnicas muestra que el par EUR/USD se está acercando a un área de resistencia donde convergen muchos niveles técnicos críticos. El nivel de $1.2325 es donde el SMA100-4h, el SMA200-4h, el Bolinger Band 1 día Middle (Stdv 2.2), BB 1h-upper, Pivot Point one-day Resistance 1, el SMA5-15m y el BB 15m Upper todos se encuentran.
Un quiebre más alto abrirá la puerta a la región de $1.2348 donde hay otro clúster significativo con el máximo de una semana, el Pivot Point una semana R1, el PP un día R2 y el SMA50 un día se reúnen.
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El par EUR / USD cayó un 0,10 por ciento a 1.2306 en Asia, a pesar de que la postura de pro-globalización del presidente chino Xi levantó los activos riesgosos y empujó al cruce EUR / JPY al alza.
Xi habló sobre la cooperación, el progreso mutuo y una mayor apertura de la economía china en un desempeño de estadista. Añadió que China reducirá los aranceles de importación para automóviles y otros productos.
La postura a favor de la globalización por ahora, al menos, ha calmado los temores de una guerra comercial de ojo por ojo con Estados Unidos. Por lo tanto, el dólar estadounidense podría encontrar ofertas (EUR / USD podría estar bajo presión). Además, el USD podría perder frente al EUR y otras monedas respaldadas por el superávit de cuenta corriente en caso de una guerra comercial en toda regla .
