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Niveles técnicos para mirar
Una debilidad subsiguiente por debajo de la oscilación durante la noche, alrededor del nivel 1.1640, probablemente acelere la caída hacia una nueva prueba de la marca de 1.1600 cifras redondas. Por otro lado, la región 1.1690-1.1700 podría continuar actuando como una resistencia inmediata, por encima de la cual es probable que el par apunte a desafiar la zona de suministro de 1.1740, coincidiendo con la SMA de 100 días.
El EUR/USD subió durante la sesión asiática.
El Euro subió frente al Dólar el viernes.
El EUR/USD se negociaba a 1,1684, subió un 0,15% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1592, en la baja del lunes, y resistencia en 1,1735, en la alta del martes.
Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,06% para golpear a 0,8972 y el EUR/JPY subiendo un 0,16% para golpear a 129,68.
Citas clave:
"En otros lugares, las cifras de la producción industrial y comercial se deben y el informe del mercado inmobiliario de RICS".
"Comercio, julio (lunes 10 de septiembre): el déficit del comercio de bienes mejoró en poco más de £ 1bn entre mayo y junio gracias a una combinación de un déficit subyacente y un superávit errático mayor, compensado parcialmente por una caída en las exportaciones de petróleo . es un riesgo de un déficit más amplio en julio si se revierte el aumento del 6,4% en las exportaciones en los últimos dos meses ".
"PIB mensual, jul (lun 10 sep): debido al fuerte comienzo del trimestre de mayo a julio (que fue generado por el crecimiento en el mes de mayo de 0.3% mamá) significa que es bastante fácil ver un 0.5 % de impresión en la tasa de crecimiento trimestral no superpuesto (es decir, crecimiento del 0,5% en el período de mayo-julio en relación con febrero-abril). Todo lo que necesitaríamos para eso es que el PIB no disminuya en más de un 0,1% durante el Y si el PIB aumentara un 0,2%, eso sería suficiente para impulsar la tasa de crecimiento trimestral hasta el 0,6% ".
"Producción industrial, jul (lun 10 sep): estas cifras, en sí mismas, se han vuelto un poco menos interesantes para los mercados últimamente porque las nuevas cifras mensuales del PIB se publican el mismo día. un pequeño aumento en la producción manufacturera en julio, existe el riesgo de una impresión negativa después de los últimos dos meses de crecimiento (un aumento de más del 1% durante ese período) ".
El índice se intercambia dentro de rangos conocidos por encima del 1.1600.
El dólar alterna ganancias con pérdidas superiores a 95.00.
Informe ADP de los EE. UU., ISM no manufacturero, el siguiente de relevancia en el expediente.
EUR / USD permanece marginado hasta el día de hoy, navegando por el área de 1.1620 después de alcanzar nuevas máximas en la banda 1.1650 / 55 durante las primeras operaciones.
EUR / USD ahora mira al calendario de EE. UU.
El par ahora se está manejando bien para mantener el negocio por encima de 1.1600 la cifra que sigue a mínimos recientes en la región de 1.1540, que emerge como una disputa inicial y coincidente con la SMA de 21 días.
EUR / USD es levemente más alto en la sesión del viernes. Actualmente, el par se cotiza en 1.1646, un aumento del 0.20% en el día. En el frente de lanzamiento, los datos alemanes decepcionaron. La Producción Industrial disminuyó 1.1%, muy por debajo de la estimación de + 0.2%. Además, el superávit comercial de Alemania se redujo a 15.800 millones de euros, por debajo del pronóstico de 19.100 millones. En la zona del euro, el PBI revisado registró una ganancia del 0,4% por segundo mes consecutivo, igualando el pronóstico. En los Estados Unidos, la atención se centra en los indicadores de empleo . Se espera que las nóminas no agrícolas aumenten a 193 mil, y se pronostica que las ganancias promedio por hora disminuirán a 0.2%.
El EUR/USD cierra la semana imantado al 1.1605.
Terminamos la semana con una situación difícil para la negociación en el intradía y también como inversores de mayor plazo debido a que la cotización del par Euro Dólar se mantiene encerrada entre los refugios anuales de los 1.1436 y 1.1675 teniendo como eje central al 1.1605.
EUR/USD
El Euro tuvo una sesión muy agitada el jueves, lo cual no es una gran sorpresa teniendo en cuenta que es el día antes del número de empleos de EEUU. Cuando miro el gráfico, puedo ver que tenemos un par de martillos en el gráfico diario y eso muestra que hay mucho soporte y creo que en este momento el mercado probablemente apuntará al nivel de 1,1725. El nivel de 1,15 es un soporte masivo, pero hoy con el número de empleos es probable que la volatilidad sea extrema. En general, creo que probablemente podemos contar con que el mercado rebote sin dirección los próximos días, así que estoy buscando comprar los descensos, pero también estoy buscando vender los rallies si vamos a la zona de 1,1725 más o menos.
EURUSD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 46.3% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es de 1.16 a 1.
De hecho, los traders se han mantenido netamente en corto desde el 21 de agosto cuando el EURUSD cotizaba cerca de 1.15742. Desde entonces, la cotización se ha movido al alza 0.5%.
En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 0.4% más alto que ayer y 18.0% más alto que la semana pasada.
Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 3.5% más alto que ayer y 15.5% más bajo que la semana pasada.
Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en corto sugiere que los precios en el EURUSD podrían continuar al alza.
El posicionamiento netamente en corto se ha Incrementado comparado con ayer pero comparado con la semana pasada ha reducido.
Por lo tanto, la combinación de sentimiento actual y cambios recientes nos continúa proporcionado un sesgo de mercado mixto para el EURUSD.
El EUR/USD se negociaba a 1,1553, bajó un 0,59% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1528, en la baja del martes, y resistencia en 1,1660, en la alta del jueves.
Mientras tanto, el Euro bajó frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,50% para golpear a 0,8944 y el EUR/JPY cayendo un 0,34% para golpear a 128,28.
Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos mostraron una creación neta de 201,000 empleos durante el mes de agosto, frente a un pronóstico de 190,000 posiciones. La tasa de desocupación, por su parte, se mantuvo inalterada en 3.9% versus una previsión de 3.8%.
Los ingresos promedio por hora crecieron 0.4% m/m y 2.9% a/a, superando las expectativas del mercado.
El EUR/USD se desplomó tras la publicación de los datos NFP y perdió cerca de medio punto porcentual.
El mercado de trabajo de EEUU volvió a mostrar gran dinamismo en agosto según datos publicados esta mañana por la Oficina de Estadística Laboral.
De acuerdo con el informe mensual, la economía norteamericana añadió 201,000 empleos durante el periodo de observación frente a un pronóstico de 190,000 plazas. A pesar del sólido ritmo de contratación, la tasa de desempleo se mantuvo inalterada en 3.9%, una décima por encima de lo anticipado por los inversores.
Los datos que generaron optimismo, sin embargo, fueron los resultados sobre las remuneraciones de trabajadores, los cuales sorprendieron positivamente. Conforme al reporte, los ingresos promedio por hora subieron 0.4% en agosto en comparación con el mes anterior, con lo que la cifra interanual alcanzó 2.9%, su nivel más elevado desde el 2009.
Luego de que se publicaran ambos reportes, el dólar logró ampliar su escalada respecto a sus principales contrapartes ante especulaciones de que el inesperado avance en las presiones salariales podría acelerar la inflación. Ello debido a que la economía se encuentra, a todos los fines y efectos, en pleno empleo. Cuando esto ocurre, el crecimiento en los ingresos tiende a impactar, en mayor medida, a los precios del consumidor.
El EUR/USD, por su parte, cayó precipitadamente hasta un mínimo 1.1560, en lo que supone un descenso cercano a medio punto porcentual, en línea con nuestro escenario base.
En adelante, la fortaleza del mercado laboral y el mejor desempeño de los salarios en EEUU ayudarían a afianzar las expectativas de que la Reserva Federal incrementará dos veces más su tasa de interés este año y que lo seguirá haciendo en el 2019. Con este trasfondo, existen pocas razones para dudar que el EUR/USD permanecerá sesgado a la baja en el corto plazo y que podrá volver a establecer nuevos mínimos anuales en los próximos meses.
Terminamos la semana con una situación difícil para la negociación en el intradía y también como inversores de mayor plazo debido a que la cotización del par Euro Dólar se mantiene encerrada entre los refugios anuales de los 1.1436 y 1.1675 teniendo como eje central al 1.1605.
El par EUR/USD ayer subió a un máximo de 1.1659 debido a una caída en el diferencial del rendimiento de 10 años entre Italia y Alemania. Sin embargo, el ánimo alcista empeoró tras los informes de que la administración Trump ahora va a imponer aranceles adicionales a las importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares, tras haber impuesto un gravamen del 25 por ciento sobre bienes chinos por valor de 50.000 millones de dólares en julio. Como resultado, el par de divisas cedió ganancias y cerró a 1.1622. La moneda común podría encontrar demanda hoy si el diferencial del rendimiento entre Italia y Alemania sigue reduciéndose, lo que señalaría que el pesimismo del mercado sobre el presupuesto italiano está disminuyendo. Al escribir este artículo, el par cotiza a 1.1629, ganando un 0.06% en el día, y la acción del precio reciente en el gráfico de 1 hora y 4 horas indica que el par ha consolidado por encima de 1.161.
Las Novedades de la Guerra Comercial China-EEUU Siguen en el Foco de los Inversores
Sin embargo, una ruptura por encima del máximo del día anterior de 1.1659 puede seguir siendo difícil de lograr, gracias a la escalada de las tensiones comerciales entre EEUU y China. Además, es probable que China tome represalias si Estados Unidos continúa con la nueva ronda de aranceles. Dicho esto, un gran rally hacia 1.1733 (máximo reciente) podría estar a la vuelta de la esquina si los salarios medios de EEUU y las nóminas no agrícolas para agosto, programadas para hoy a las 12:30 GMT, decepcionan por un amplio margen, lo que agregará credibilidad al argumento presentado por Bullard, miembro de la Fed, de que el banco central debería dejar de aumentar los tipos por ahora.
Análisis técnico de EUR/USD: NFP de EE. UU. Envía EUR/USD por debajo de 1.1600 figura
Los osos de EUR/USD tomaron la delantera después del lanzamiento de la nómina no agrícola, que fue mejor de lo esperado en 201K frente a 191K esperado. Los osos de EUR/USD están ansiosos por retomar la tendencia bajista principal, pero se necesitará una clara ruptura por debajo del soporte clave de 1.1530.
EUR/USD actualmente está tratando de romper por debajo de los promedios móviles simples de 100 y 200 períodos, mientras que el mercado está creando un triángulo (líneas azules).
En el corto plazo, el par de divisas tiene una postura neutral a alcista siempre y cuando se mantenga por encima de 1.1530. La reacción en 1.1530 será crucial para determinar la tendencia a corto plazo. Una ruptura del oso por debajo del nivel probablemente conduzca a una aceleración de la tendencia principal del oso hacia 1.1508 (mínimo del 8 de junio).
Gráfico EUR/USD de 4 horas
Archivo adjunto 1832
Tasa al contado: 1.1573
Cambio relativo : -0.42 %
Alto: 1.1650
Bajo: 1.1561
Tendencia principal: tendencia bajista a
corto plazo: alcista por encima de 1.1600
Resistencia 1: 1.1600 figura
Resistencia 1: 1.1630 8 de agosto nivel alto clave
Resistencia 2: 1.1654 27 de agosto alta
Resistencia 3: 1.1700 figura
Resistencia 4: 1.1750 resistencia clave (agosto)
Soporte 2: 1.1572 19 de julio bajo
Soporte 3: 1.1542 nivel de oferta / demanda
Soporte 4: 1.1530 23 de agosto oscilación baja
Soporte 5: 1.1508 8 de junio bajo
El dólar estadounidense se está recuperando contra la mayoría de sus principales rivales después de que el informe del viernes de la PFN mostró una tasa de desempleo multigeneracional (aunque eso no fue suficiente para acelerar el crecimiento salarial). En medio de un feriado bancario estadounidense, la moneda de reserva mundial está aumentando frente a los "dólares de los productos básicos" y las monedas de Europa continental, aunque está perdiendo un ligero terreno frente al yen y la libra británica.
Después del agresivo programa de oradores de la Fed de la semana pasada y el volcado de datos del comienzo del mes, el intercambio de esta semana es notablemente más tranquilo en el frente de los datos, incluso cuando el banquero estadounidense regresa del receso de hoy del Día de los Pueblos Indígenas de Colón. De hecho, los informes mensuales de inflación (el PPI del miércoles y el IPC del jueves) son los únicos informes económicos de los EE. UU., Y con la Reserva Federal aparentemente preparada para aumentar las tasas de interés en diciembre, el impacto en el mercado de esas lecturas también puede ser relativamente limitado. . Como resultado, esperamos que los desarrollos técnicos dominen esta semana.
Al observar la tabla , el índice del dólar estadounidense se recuperó por encima de un área de resistencia previa clave la semana pasada, alrededor de 95.60. Esta zona alcanzó mítines en junio, julio, agosto y septiembre (aunque el índice se rompió brevemente en agosto. Con el índice en curso para cerrarse nuevamente por tercer día consecutivo, los toros pueden comenzar a voltear sus ojos hacia arriba para un posible reevaluación del máximo de 15 meses cerca de 97.00.
Desde una perspectiva a más largo plazo, también vale la pena señalar que el Índice del Dólar está mostrando un impulso alcista y, hasta el momento, solo se ha visto un 38.2% de retroceso de Fibonacci en el rally de verano. Los precios se rompieron recientemente debido a un patrón de cuña descendente, que a pesar de su nombre de sonido bajista, presume una continuación más alta más a menudo que no. Mientras el índice del dólar se mantenga por encima de 95.50 en una base de cierre, los alcistas mantendrán la ventaja.
El euro se recuperó por encima del nivel de 1.15 durante las primeras horas del jueves, mostrando una vez más signos de resistencia. El nivel de 1.15 fue el fondo de la gran consolidación, pero también hemos visto que el área que se encuentra debajo ofrece mucho apoyo también. Creo que en este punto el euro está sobrevendido y estamos empezando a ver un retorno a la "normalidad" en este mercado. En general, creo que este mercado probablemente intentará recuperarse de esta vecindad general, pero obviamente tenemos el número de empleos de los que preocuparnos durante la sesión del viernes. Debido a esto, es probable que veamos un montón de ida y vuelta durante el día, y francamente estos días son muy difíciles de intercambiar. Mi experiencia es que la mayoría de las veces terminamos básicamente sin cambios al final del día. Esto tendría sentido, ya que sabemos que la economía de los EE. UU. Es más fuerte que la economía europea, pero al final del día, también creo que el euro está sobrevendido, por lo que anticipé ver un poco de búsqueda de valor en esta vecindad general.
Hay una gran cantidad de apoyo debajo y, francamente, creo que con el tiempo suficiente rebotaremos. Eso no significa necesariamente que vamos a superar el límite superior del área de consolidación cerca del nivel de 1.18, pero claramente hemos estado demasiado exagerados en los últimos días, así que creo que hay una oportunidad de compra aquí. Creo que el nivel inferior de 1.1450 es el comienzo de un enorme grupo de ruido en este mercado que, basado en gráficos semanales, debería seguir generando una nueva demanda. Sin embargo, esto no va a ser un comercio fácil hoy, y nunca lo será.
El gráfico de la izquierda muestra la acción del precio diario. EURUSD se encuentra en una fase de reducción. Esta fase es típicamente definida por una formación bajista de EMA. El EMA verde de 5 días <el EMA naranja de 13 días <el EMA negro de 34 días. El RSI (9) está por debajo del nivel 50 y es indicativo de un momento bajista subyacente (rectángulo azul).
El gráfico de la derecha muestra la acción del precio por hora. Hemos identificado una vela alta más alta potencial (elipse verde). Estamos buscando velas con máximos más bajos en cada lado de esta vela de referencia. También estamos buscando la vela actual para cerrar por debajo de la horizontal azul. Esta sería una señal de inversión potencial a la baja (inversión del punto de pivote).
EUR / USD ha mejorado en la sesión del jueves. Actualmente, el par se cotiza a 1.1546, un 0.23% en el día. En el frente de lanzamiento, el CPI final francés disminuyó 0.2%, coincidiendo con el pronóstico. El BCE liberará las cuentas de la reunión de política de agosto. En los Estados Unidos, los indicadores clave son los informes del IPC. También veremos los reclamos de desempleo y el informe de la moneda del Tesoro. El viernes, Alemania lanza el CPI Final y la zona euro publica Producción Industrial. Estados Unidos lanza UoM Consumer Sentiment.
Dado que los rendimientos de los bonos siguen aumentando, los inversores han reaccionado negativamente y los mercados de valores continúan girando a la baja. El dólar estadounidense a menudo es el ganador en tiempos de crisis, proporcionando un refugio seguro para los inversores nerviosos. Sin embargo, el euro ha superado esta última crisis, manteniéndose firme frente al dólar esta semana. El jueves, los bonos alemanes a 10 años alcanzaron un 0,55%, marcando un máximo de 6 meses. Los mercados mantendrán una estrecha vigilancia sobre los datos de inflación de los consumidores en los EE. UU., Es probable que los números fuertes aumenten la probabilidad de un alza en las tasas de diciembre en los EE. UU. Y revitalicen el dólar.
Hemos cerrado un segundo día de inequívoca aversión al riesgo para los mercados financieros más amplios. En la progresión del curso de reversión de una tendencia alcista de una década, hemos marcado otra casilla. Debido a que las medidas fundamentales de valor se deterioraron hace mucho tiempo por debajo de los precios de los activos de alto vuelo, la verdadera tracción especulativa comenzó hace algunos meses cuando comenzamos a registrar una divergencia en el desempeño de los índices de acciones de los EE. UU., Aparentemente imperceptibles, y muchos otros activos especulativos (acciones globales, emergentes). activos de mercado, bonos basura, carry trade, etc.) que estaban comenzando a adquirir agua. Cuando el S&P 500 y sus pares comenzaron a hundirse estas últimas semanas, generaría preocupación por un contagio que preparó el escenario para la venta concertada. Eso es lo que estamos registrando actualmente. Mientras que el S&P 500, Las pérdidas de Dow y Nasdaq 100 en la sesión anterior no fueron tan intensas como la caída del 3 al 4 por ciento del miércoles, sin embargo, fueron una incómoda sensación de dolor. losS&P 500 se ha deslizado por debajo de su promedio móvil de 200 díaspor primera vez en meses (solo la segunda vez desde junio de 2016) y ahora los tres se encuentran en la cúspide de revertir la etapa de la larga carrera de toros que encontró tracción después de las elecciones en Estados Unidos. Vale la pena señalar la disparidad en el rendimiento entre los gustos del S&P 500 y el Nasdaq de alta tecnología. Este último es un representante más concentrado del sector de tecnología de alto rendimiento, aunque se mantuvo relativamente bien, aunque ya está en ritmo de su peor mes desde el punto culminante de la Gran Crisis Financiera de 2008. En el contraste entre los índices estadounidenses y otros activos de riesgo, es tentador encontrar consuelo en las pérdidas más reservadas. Sin embargo, los meses de pérdidas que preceden a este episodio de intensidad significan que tienen menos primas para deshacerse rápidamente. No se debe confiar en él como una señal de que las tendencias de riesgo van a impedir el aterrizaje de manera inminente.
Funcionando como resistencia inmediata en el par EUR / USD, encontramos varios promedios móviles intra-días a corto plazo, así como el simple de 50 días, todo alrededor del mango de 1.1600. Algunos pips arriba, la resistencia semanal del punto de pivote R1 y la desviación de 2.2 Bollingers pertenecientes a los gráficos de hora seguidos por la misma medida de volatilidad en el gráfico de 4 horas podrían actuar como una barrera temporal. Se avecinan algunos pips arriba, ahora en las cercanías del máximo de .1620, las últimas semanas y la impresión de SMA de 100 días en 1.1631. Si se viola, el R2 diario en .1647 es la última resistencia notable hasta la próxima gran figura.En el lado negativo, como lo muestra el indicador de confluencias técnicas , el par tiene que considerar algunas medidas técnicas más bajas, más el SMA de 50 horas cerca de 1.1600, y no es hasta 1.1550 donde podemos encontrar un nuevo grupo de Niveles: los SMAs de 100 y 200 horas. Más al sur, hay una amplia franja de tierra para el punto de pivote diario S2 y Mensual S1, ambos alrededor de 1.1490. Más abajo, no hay piso sólido para contener una caída eventual.
El euro ingresa a la sesión estadounidense en modo negativo y vuelve a la nube diaria después de no poder mantener las ganancias por encima de la cima de la nube diaria / 55SMA (1.1574 / 90) y se estancó en el enfoque de 20 / 30SMA convergentes en 1.1615, como la producción industrial de la UE y el IPC alemán. en línea con las expectativas, publicado hoy, no logró impulsar el euro. Apetito de riesgo frescoEl dólar al alza, con la toma de ganancias del fuerte repunte en los últimos dos días, se suma a la presión renovada sobre la moneda única. La relajación fresca debilitó la estructura a corto plazo y aumentó el riesgo de retorno y cerró por debajo de la nube diaria, lo que generaría una señal bajista. El ímpetu diario se redujo y creó bear-cross, suavizando las tecnologías diarias, que todavía están en modo mixto. El cierre del viernes por debajo de la nube diaria reduciría el sesgo en el corto plazo y podría provocar una mayor debilidad. El escenario alcista requiere un cierre por encima de la nube para mantener el enfoque al alza.
El euro avanzó y retrocedió durante la semana, mostrando signos de picado y comercio lateral. El nivel inferior de 1.15 debería ofrecer mucho interés por parte de los compradores, y creo que veremos este mercado tratando de recuperar la acción lateral anterior. El nivel por encima de 1.18 debería ser la resistencia, por lo que creo que será difícil para este mercado superar ese nivel. Si lo hiciéramos, sería un signo extraordinariamente alcista. Creo que en este punto, los participantes del mercado o simplemente se mueven hacia adelante y hacia atrás para que, por lo tanto, sea mejor que negocies un período de tiempo más corto en este momento.
Sin embargo, me gustaría señalar que el martillo que inició el movimiento más alto en las últimas semanas estaba en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, por lo que es probable que se haya colocado el fondo. Siendo ese el caso, creo que comprar las caídas continúan funcionando en el euro, pero el alza también es algo limitada para los inversores a más largo plazo. Si está buscando recoger este par, probablemente debería mirar el gráfico de cuatro horas, tal vez incluso el gráfico de una hora. Dicho esto, si conseguimos una ruptura por encima del nivel 1.18 anterior, creo que vamos al nivel 1.20 con bastante rapidez. El dólar estadounidense es extraordinariamente fuerte, quizás incluso demasiado fuerte en este momento. En general, es probable que el mercado continúe con las operaciones de rango limitado que hemos visto en los últimos meses.
El EUR/USD simplemente ha hecho un pequeño rebote, en la doble zona de soporte como era el Fibonacci 61,8% (1,15435) de la subida previa y la directriz larga que sale de mínimos de enero de 2017 y que ha llegado al primer Fibonacci 38,2% menor (1,16460) y a la SMA de 30 en gráfico diario. Si bien es cierto que en la subida de estas dos últimas sesiones ha ido aumentando el volumen largo y el de ayer y a pesar de ser algo significativo no garantiza nada más que la llegada a donde lo ha hecho y para seguir subiendo deberá seguir entrando volumen largo con fuerza para superar siguientes zonas de resistencia. No olvidemos también que el precio se encuentra desde hace meses dentro del gran lateral de los 1,18-1,15 y que este rebote se ha producido de nuevo en el suelo de dicho rango lateral. Al final como siempre lo que debemos tener claro son las zonas claves y con qué volumen las supera o las pierde.
Para seguir pensando en la continuación de estos últimos largos, la primera doble zona a superar es la ya indicada y donde paró ayer, el Fibonacci 38,2% (1,16460) de la caída previa y a la SMA de 30 en gráfico diario. Luego tendrá como zona importante el Fibonacci 61,8% /1,17405) que su superación llevaría al par a testear la zona del techo del lateral mencionado (1,18) y algo por encima está la SMA de 30 en gráfico semanal (1,18310), esta última zona es importantísima a superar si quiere seguir largo con claridad y para ello deberá superarla y consolidarse con el volumen fuerte adecuado.
Para pensar en cortos, primero de todo deberá volver el volumen corto con fuerza y también perder la doble zona donde hemos visto este último rebote y que ya hemos mencionado como es el Fibonacci 61,8% (1,15435) de la subida previa y la directriz larga que sale de mínimos de enero de 2017. La pérdida de esta zona debería llevar antes del suelo de agosto al Fibonacci 76,4% (1,14610).
El índice DAX se ha recuperado en la sesión del viernes, registrando ganancias. Actualmente, el índice está en 11,617, un 0.68% desde el cierre del jueves. En noticias económicas , el IPC final alemán ganó un 0,4%, lo que coincide con el pronóstico. La producción industrial de la zona euro subió un 1,0%, muy por encima de la estimación del 0,4%.
Ha sido una semana brutal para los mercados de renta variable mundiales, pero el viernes ha habido algo de alivio. Los mercados asiáticos registraron ganancias, levantando también los mercados europeos. Incluso con las ganancias del viernes, el DAX ha disminuido un 3,5% esta semana. Dos factores clave del fuerte descenso son el aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses y los crecientes temores sobre el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El DAX tocó un mínimo de 12,518 esta semana, su peor desempeño desde febrero de 2017. Si los rendimientos de los bonos continúan aumentando la próxima semana, el DAX podría enfrentar vientos en contra la próxima semana.
La inflación alemana subió 2.3% en septiembre en una base interanual, su mayor ganancia desde noviembre de 2011. No es sorprendente que gran parte del aumento se deba al aumento de los precios de la energía, ya que el crudo Brent se mantiene por encima de los 80 dólares por barril. La inflación en la eurozona también se ha movido hacia arriba y finalmente se está acercando a la meta del BCE de apenas un 2 por ciento. Una inflación más fuerte ha reforzado la especulación de que el BCE podría elevar las tasas de interés por primera vez en años en la segunda mitad de 2019.
El BCE optó por mantener su política monetaria en su reunión de septiembre, pero no sin algunas demoras, según el acta del BCE, publicadas el jueves. Los formuladores de políticas debatieron si reducir su evaluación de riesgo, claramente preocupados de que las tensiones del comercio mundial podrían frenar el crecimiento de la eurozona. Sin embargo, los responsables políticos decidieron que la economía de la eurozona era lo suficientemente fuerte como para permitir que el BCE mantuviera su postura 'lenta pero constante' de política de ajuste. El BCE sigue encaminado para finalizar su programa de compra masiva de bonos a fines de año. Mientras tanto, con los rendimientos de los bonos apuntando al alza, los inversionistas han reaccionado negativamente y los mercados de valores continúan girando a la baja. El jueves, los bonos alemanes a 10 años alcanzaron un 0,55%, marcando un máximo de 6 meses.
Calendario economico
Viernes (12 de octubre)
2:00 Final CPI alemán. Estimación del 0,4%. 0,4% actual
5:00 eurozona Producción industrial de la . Estimación del 0,4%. Actual 1.0%
Día 1 - Reuniones del FMI
EUR/USD ahora enfocado en 1.1620 - UOB
Vista de 24 horas: "Si bien sostuvimos la opinión del viernes pasado de que" las condiciones de sobrecompra podrían limitar las ganancias del EUR a 1.1620 ", no se esperaba exactamente el rápido y rápido retroceso desde un máximo de 1.1610. El máximo de 1.1610 se considera un máximo a corto plazo y el movimiento actual se considera parte de una fase de consolidación. A partir de aquí, esperamos que el EUR se negocie lateralmente a un poco más bajo, probablemente dentro de un rango de 1.1525 / 1.1585 ”.
Próximas 1 a 3 semanas: “ EUR tocó un máximo de 1.1610 el viernes pasado, no muy lejos de la fuerte resistencia de 1.1620 destacada en las actualizaciones recientes. La caída rápida subsiguiente desde el nivel alto no fue exactamente esperada, pero como se señaló anteriormente el viernes pasado (12 de octubre, punto en 1.1590), solo una ruptura del 'soporte clave' en 1.1500 indicaría que se ha establecido un máximo a corto plazo. Hasta entonces, los indicadores neutrales a corto plazo podrían llevar a un par de días de consolidación, pero la perspectiva general "positiva" se considera intacta hasta que se elimine 1.1500. En otras palabras, aún existe la posibilidad de que el EUR se rompa por encima de 1.1620 y esto sugeriría un margen para una mayor fortaleza del EUR hacia 1.170
EUR / USD consolida las ganancias, aún sin poder mantener por encima de 1.1600.
El dólar estadounidense cae en todos los ámbitos, perdiendo más impulso después de los datos de EE.
El par EUR / USD está consolidando ganancias diarias modestas, respaldadas por una caída del dólar estadounidense en todos los ámbitos. Durante las últimas horas, el par ha estado estable, moviéndose lateralmente en un rango entre 1.1575 y 1.1600.
El día de hoy alcanzó su punto máximo en 1.1603, minutos después del lanzamiento de un informe mixto de ventas minoristas en Estados Unidos. Las ventas en septiembre aumentaron 0.1% contra un incremento esperado de 0.5%. Las ventas básicas se contrajeron un 0,1% y los datos de agosto se revisaron a la baja. Lo positivo provino de las ventas del Grupo Control que subieron 0.5% superando las expectativas de 0.4%. Después de los datos, la estimación del modelo de GDPNow para el crecimiento real del PIB del tercer trimestre bajó a 4,2% desde 4,2%.
EURUSD
El euro ha luchado desde que rompió de nuevo por encima de la nube de Ichimoku en septiembre, con la última ronda de contratiempos que comprometen un cambio alcista en la perspectiva. Pero si el mercado puede establecer una ruptura sostenida por encima de 1.1600, reforzará la perspectiva de un mínimo más significativo en agosto antes de la próxima extensión alcista importante por encima del máximo de +3 años desde principios de este año hasta alrededor de 1.2550. Los contratiempos no deben sostenerse por delante de 1.1433.
En este análisis, echamos un vistazo a EURUSD cada día, resaltando toda la necesidad de conocer a cualquiera que busque obtener información actualizada sobre los niveles principales y las tendencias relevantes, tanto a corto como a largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso para aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden querer considerar realizar la próxima conversión.
La actualización de EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al mismo tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin interrupciones. Gran valor agregado a todos.
La política europea más amplia permanecerá en el radar del mercado - Scotiabank
Los analistas de Scotiabank explicaron que la CSU, el partido hermano de la CDU de la canciller alemana Merkel, perdió su mayoría general en la legislatura estatal bávara al votar el fin de semana.
Cotizaciones clave:
"Su retorno del 36% fue la proporción más baja de apoyo desde la década de 1950 y el débil desempeño puede repercutir en la política interna durante algún tiempo. En una advertencia para la política nacional, los votantes rechazaron a los principales partidos, con los Verdes (18%) y lejos -bien (11%) recogiendo soporte ".
"La elección ha tenido poco impacto en el EUR hoy, pero sugiere que el escenario inestable para la política alemana (y europea más amplia) se mantendrá en el radar del mercado".
El par podría intentar una prueba de 1.1700 si se borra 1.1620, sugirieron los estrategas de ** en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Si bien sostuvimos la opinión del viernes pasado de que" las condiciones de sobrecompra podrían limitar las ganancias del EUR a 1.1620 ", no se esperaba exactamente el rápido y rápido retroceso desde un máximo de 1.1610. El máximo de 1.1610 se considera un máximo a corto plazo y el movimiento actual se considera parte de una fase de consolidación. A partir de aquí, esperamos que el EUR se negocie lateralmente a un poco más bajo, probablemente dentro de un rango de 1.1525 / 1.1585 ”.
Próximas 1 a 3 semanas: “ EUR tocó un máximo de 1.1610 el viernes pasado, no muy lejos de la fuerte resistencia de 1.1620 destacada en las actualizaciones recientes. La caída rápida subsiguiente desde el nivel alto no fue exactamente esperada, pero como se señaló anteriormente el viernes pasado (12 de octubre, punto en 1.1590), solo una ruptura del 'soporte clave' en 1.1500 indicaría que se ha establecido un máximo a corto plazo. Hasta entonces, los indicadores neutrales a corto plazo podrían llevar a un par de días de consolidación, pero la perspectiva general "positiva" se considera intacta hasta que se elimine 1.1500. En otras palabras, aún existe la posibilidad de que el EUR se rompa por encima de 1.1620 y esto sugeriría un margen para una mayor fortaleza del EUR hacia 1.1700 ".
Ha habido una creciente preocupación de que el déficit de la cuenta corriente de los Estados Unidos ha sido negativo durante mucho tiempo y se espera que esto continúe así a mediano plazo, ya que esto es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana, aunque el gobierno podría hacer todo lo posible. para hacerlo Esto está empezando a ejercer presión sobre el dólar a medida que aumentan los costos de endeudamiento y esto es algo que los alcistas del dólar estarían preocupados en el mediano plazo. De cara al resto del día, tenemos los datos de ventas minoristas de EE. UU. Que podrían generar cierta volatilidad en el par con los toros que buscan ganar el control.
EUR/USD plano alrededor de 1.1580 por delante de ZEW
El par está alineado alrededor de 1.1580 hasta el momento el martes.
El billete verde se negocia dentro de un rango estrecho por encima de 95.00.
Encuesta ZEW alemana, próxima producción industrial de Estados Unidos
La moneda europea alterna las ganancias con las pérdidas el martes y ahora está llevando el EUR/USD a la región de 1.1580 por delante de los datos clave en la zona euro.
EUR/USD mira a ZEW, Italia
El par está buscando una dirección en la primera mitad de la semana, siempre por debajo del nivel de 1.1600 por el momento y atento al escenario político italiano y las tendencias generales del apetito de riesgo .
De hecho, el estado de ánimo libre de riesgo reapareció recientemente en los Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía tras la muerte de J. Khashoggi, periodista del Washington Post, en Turquía durante el fin de semana.
Además, Italia presentó su proyecto de presupuesto 2019 a la UE el lunes y se espera que las discusiones sobre el tema continúen durante toda la semana.
De cara al futuro, la encuesta alemana / EMU ZEW es la siguiente en importancia en la zona del euro, mientras que la producción industrial, la producción manufacturera, las vacantes de empleo JOLTs y los flujos de TIC son los siguientes en el calendario estadounidense.
Niveles de EUR/USD para ver
En este momento, el par está ganando un 0.06% en 1.1587 frente a la siguiente barrera ascendente en 1.1611 (alta el 12 de octubre) secundada por 1.1629 (SMA de 100 días) y luego en 1.1735 (alta el 28 de agosto). En el lado negativo, una ruptura por debajo de 1.1535 (SMA de 10 días) apuntaría a 1.1432 (mínimo 9 de octubre) y finalmente a 1.1323 (SMA de 200 semanas).
El Par EUR/USD No Logra Mantenerse por Encima de 1.16 Debido a las Preocupaciones por el Presupuesto de Italia
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso tiende al alza.
El viernes, el EUR/USD formó un giro de máximo potencialmente bajista. Un movimiento por encima de 1.1612 negará el patrón gráfico y reafirmará el cambio en el impulso a alcista. Un movimiento por debajo de 1.1535 confirmará el patrón gráfico, lo que podría desencadenar el inicio de una ruptura de 2 a 3 días.
El soporte principal es la zona de retroceso de 1.1559 – 1.1498. Negociarse sobre esta zona hoy temprano está ayudando a dar al EUR/USD un sesgo alcista.
El rango a corto plazo es 1.1816 – 1.1432. Su zona de retroceso 1.1624 – 1.1669 es el objetivo principal al alza. Dado que la tendencia principal es a la baja, los vendedores podrían reaparecer en una prueba de esta zona. Sin embargo, superar 1.1669, podría provocar una aceleración alcista.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en el precio actual en 1.1595, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.1592.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1592 indicará la presencia de compradores. Los primeros objetivos son 1.1612 y 1.1624. Espere que el EUR/USD se fortalezca por encima de 1.1624. Esto podría generar un rally a un ángulo de Gann bajista en 1.1666, seguido por el nivel de Fibonacci de 1.1669. Este último es un detonante potencial para una aceleración al próximo ángulo de Gann bajista que está actualmente en 1.1741.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1592 señalará la presencia de vendedores. El objetivo bajista más cercano es el nivel principal del 50% en 1.1559. La venta aumentará por debajo de este nivel, con el próximo ángulo de objetivo en 1.1512.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "En lugar de negociar de forma lateral (como se esperaba ayer), el EUR volvió a probar el nivel de 1.1610 pero se relajó después de tocar un máximo de 1.1606 (el máximo del viernes pasado fue de 1.1609). El impulso alcista es mediocre en el mejor de los casos, pero existe la posibilidad de que el EUR intente romper 1.1610 una vez más. Dicho esto, hay otra resistencia cercana en 1.1620 y en esta etapa, la posibilidad de una ruptura sostenida por encima de este nivel no es alta (la próxima resistencia es en 1.1650). El soporte está en 1.1560, pero solo una ruptura de 1.1545 indicaría que la leve presión alcista actual se ha aliviado ”.
El euro cotiza a la baja el martes, pero dentro del rango de ayer y del viernes. Esto tiende a indicar indecisión de los inversores y volatilidad inminente. La moneda se negocia dentro de un par de zonas de retroceso, lo que aumenta aún más la posibilidad de otra sesión de comercio lateral.
A las 01:03 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1.1577, bajando 0.0008 o un -0.7%.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso está tendiendo al alza. Un movimiento por encima de 1.1612 será una señal de que la compra se está fortaleciendo.
La tendencia menor es alcista. Esta es la razón por la cual el impulso cambió al alza.
El soporte más cercano es un nivel del 50% en 1.1559, seguido por un nivel de Fibonacci en 1.1498.
El rango a corto plazo es 1.1816 – 1.1432. Su zona de retroceso de 1.1624 – 1.1669 es el siguiente objetivo al alza. Dado que la tendencia principal es bajista, es probable que los vendedores entren en una prueba de esta zona. Superar el nivel de 1.1669 podría desencadenar una ruptura al alza.
EURUSD
El euro subió a un máximo de dos semanas en 1.1621 en las primeras operaciones de EE. UU., Ya que el dólar cayó en todos los ámbitos debido a los optimistas informes de ganancias de EE. UU. Que inflaron las acciones. La producción industrial de EE. UU. Más fuerte de lo esperado en septiembre (0,3% m / m frente a 0,2% p / c) hizo poco para ayudar al dólar, que se encuentra en la parte posterior del pie. El comercio entrecortado en la sesión europea logró mantenerse por encima de la nube diaria y mantener una postura alcista en la extensión del rally del lunes, ya que la nueva aceleración alcista agrieta a un grupo de MAs diarias en la zona de 1.168 / 27.
Las justificaciones a prueba de agua para perseguir a las acciones más allá de los mínimos recientes son pocas y distantes, y los mercados europeos ciertamente están vacilando.
Caza de ganga fizzles
El impulso de la caza de gangas a comienzos de la semana le ofreció a la STOXX de Europa su primer juego de tres días consecutivos consecutivos desde fines de septiembre, antes de que las ganancias fracasaran. El sentimiento está respaldado por percepciones menos alarmantes en una serie de estallidos geopolíticos que asaltan el apetito por el riesgo, pero tal vez estos no sean lo suficientemente firmes. Los comentarios conciliatorios de Washington, por ejemplo, solo llegaron hasta el momento: propusieron conversaciones con la UE, el Reino Unido y Japón, pero no mencionaron a China. De hecho, el 'rebote del mercado de valores' no se ha extendido al Compuesto de Shanghai, que aún se está recuperando de una pequeña pérdida durante la semana con su 22.5% de la caída de 2018. Nasdaq 100 y DAX están publicando modestos incrementos semanales. Los sectores vinculados al conflicto comercial tampoco responden a las propuestas. Las acciones de los fabricantes de automóviles y piezas son más bajas.
Amenaza de la Fed
Las reversiones resaltan la extensión de un incremento de las acciones de acero y minería esta semana por encima del mercado más amplio. La reducción de la aversión sobre el complejo de los metales, como un indicador de los factores 'emergentes', es otra señal de que la huida de este año de este tipo de activos se está reevaluando. De manera similar, el 'beneficio de la duda' de Trump para Arabia Saudita puede dejar un hedor en el aire, pero pragmáticamente, también reduce las expectativas de que el principal miembro de la OPEP pueda desplegar petróleo.Suministro como represalia. Después de todo, comparando a Arabia Saudita y la Reserva Federal, el presidente Trump eligió el ajuste de la Reserva Federal como su "mayor amenaza". Eso inadvertidamente (y probablemente de manera inmaterial, desde una perspectiva a más largo plazo) allanó el camino para una mayor debilidad del dólar, socavando los rendimientos del Tesoro, aunque todavía están al acecho de valores desafiantes. En el mismo tema, los sólidos resultados trimestrales de Netflix de la noche a la mañana no deben equivaler necesariamente a un "claro" para las empresas web estadounidenses gigantes. Pero es una mayor tentación para un retorno a la toma de posición, mientras que los riesgos geopolíticos parecen estáticos.
Bandera europea
Las acciones europeas están marcando una ambivalencia similar hacia la mitad de la sesión con una caída para reconocer un comienzo menos seguro de la temporada de ganancias. Además, el reconocimiento en Roma de que su Presupuesto polémico podría ser rechazado por Bruselas y que una baja de calificación podría estar en el horizonte también empuja el sentimientoun poco mas abajo Adelante, el riesgo restante del evento programado está liderado por minutos de la Fed, mientras que también se está discutiendo el impasse Brexit. Hay una brecha entre las ganancias de los titanes globales. Travelers y American Express son los siguientes componentes restantes de DJIA con informes de ganancias programados esta semana. Se unieron el viernes a Unilever, con el próximo martes de Caterpillar. En consecuencia, la búsqueda continua de riesgos podría nuevamente depender principalmente de las corrientes de dólar y rendimiento. Con un 3,17%, el rendimiento de EE. UU. A 10 años se mantiene en su rango de 3,12% -3,187%, ya que los vendedores de bonos del Tesoro se vieron estancados en niveles más altos el jueves pasado. Estos también son niveles cómodos para las acciones, aunque sean
En las últimas sesiones de trading, el EUR/USD ha desafiado las expectativas y ha continuado su recuperación. Sin embargo, han empezado a aparecer señales técnicas de que el impulso comprador del euro se estaría agotando, por lo que la acción del precio podría retomar la senda bajista pronto. En este artículo se presentan los principales niveles técnicos a tener en cuenta y lo que se podría esperar en los próximos días o inclusive semanas.DIVERGENCIA BAJISTA EN EL EUR/USDHace algunos días habíamos hablado sobre las perspectivas de trading del euro. En nuestro informe, dijimos que el panorama de la divisa comunitaria seguía siendo desfavorable por numerosos factores, entre ellos, la incertidumbre sobre las finanzas públicas de Italia y la divergencia entre la política monetaria de la Fed y la del Banco Central Europeo.
De acuerdo con esta teoría, también denominada divergencia bajista, el EUR/USD podría empezar a caer pronto a medida que la fuerza vendedora cobre vigor, aunque es importante esperar confirmación antes de entrar al mercado con una posición corta en el instrumento. Esto se podría dar con una ruptura del soporte en los 1.1534, nivel definido por el mínimo del 12 de octubre. Una perforación de este terreno de apoyo reforzaría el sesgo bajista y pondría en juego la región de los 1.1450/1.1434, área donde convergen el mínimo de octubre y el retroceso de Fibonacci de 50% del desplazamiento ascendente de enero de 2017 a febrero de 2018.Por otra parte, si el par sorprende positivamente y continúa su recuperación, una ruptura de la resistencia en los 1.1625 (máximo de octubre) invalidaría, de manera temporal, el sesgo bajista.
El par EUR/USD ayer alcanzó un nuevo máximo semanal de 1.1620, pero una vez más no pudo mantener las ganancias por encima del nivel de 1.1600, estableciéndose unos pips por debajo de ese nivel al final de la sesión de EEUU. El dólar se mantuvo débil en medio de un mejor estado de ánimo en el mercado, lo que resultó en que la mayoría de los principales índices de valores terminasen el día en verde. Pero el dólar recuperó el impulso en las horas del mercado asiático y la demanda del dólar sigue aumentando de cara al comienzo de las operaciones europeas, manteniendo el par EUR/USD cerca del límite inferior del rango de negociación de hoy por debajo de 1.16. El foco inmediato ahora está en las cifras finales del IPC de la zona euro, que se publican a las 09:00 GMT.
Los Datos Macro Europeos Ofrecerán Dirección antes de la Actualización del FOMCLa moneda común europea continúa bajo presión por las malas noticias económicas de la zona euro después de que la encuesta del ZEW alemán mostró un empeoramiento de la confianza empresarial de la zona euro en medio de las preocupaciones presupuestarias italianas y las crecientes tensiones comerciales. En este escrito, el par EUR/USD se negocia a 1.1558, bajando un 0.14% para el día. Mientras tanto, la divergencia entre la política monetaria de ambos continentes sigue siendo positiva para el USD, especialmente con las actas de la reunión de política monetaria de la Fed de septiembre, que probablemente mostrarán que la Fed seguirá avanzando hacia 4 subidas de tipos el próximo año. Además, los fundamentos estadounidenses más sólidos y el sólido rendimiento en Wall Street durante la noche mejoraron el sentimiento para el dólar.