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En cualquier caso, no todo está perdido ni es sombrío para la divisa comunitaria. En este espíritu, es necesario considerar otro posible escenario. Si el BCE no cumple con las expectativas y decide retrasar el despliegue de flexibilización cuantitativa como lo han señalado diversos miembros directivos de la banca, existe espacio para una explosión alcista en la cotización del EUR/USD, en cuyo caso no se descarta un movimiento hacia los 1.1200.
En el caso de un rebote alcista, la primera resistencia para el EUR/USD se ubica en los 1.1130 (directriz superior de canal descendente de corto plazo). Una ruptura de este nivel pondría en juego los 1.1230, área dónde converge la media móvil de 200 días y la directriz superior de una cuña bajista de largo plazo.
A la baja, el primer soporte para tener en cuenta se localiza en los 1.0926 (mínimo anual). Una perforación de este terreno expondría los 1.0850.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
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El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
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El par está operando en torno a 1.1000, aún bajo presión. El euro está retrocediendo a lo largo del mercado, en la previa de la reunión del jueves del Banco Central Europeo, en que la que se espera que se anuncien medidas importantes de estímulo monetario, que van desde un recorte en la tasa de depósitos hasta una nueva ronda del programa de compras.
El dólar por su parte, ganó momento en la última hora, sobre todo frente a sus rivales europeos. En unos minutos se publicarán datos de inflación mayorista de EE.UU. Los operadores además están con el foco en las novedades de las conversaciones entre China y EE.UU. Previamente el presidente Trump criticó a la Reserva Federal y pidió por tasas mucho más bajas e incluso habló de la posibilidad de refinanciar la deuda.
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En estos momentos, una leve mayoría del mercado cree que el BCE reducirá su tasa de facilidad de depósito en 10 puntos base a -0.50% y que desplegará un programa de compras de bonos de aproximadamente 45 mil millones de dólares mensuales por 12 meses. Por lo tanto, este resultado, de materializarse, solo tendría un leve efecto negativo en la cotización del euro.
Por otro lado, una minoría estima que el BCE será más comedido y menos agresivo con su coctel de estímulos. Según esta teoría, la entidad rebajaría el costo del dinero, pero retrasaría la reanudación del esquema de flexibilización cuantitativa hasta que la economía de la región muestre un mayor deterioro. Como el mercado no está posicionado para este suceso, existe la posibilidad de un fuerte avance en el euro si este escenario se impusiera al anterior.
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Ha sido una sesión tranquila en general, pero el euro ha bajado constantemente en la mañana europea en medio del continuo enfoque de que el BCE entregará un paquete de estímulo en la reunión de política monetaria de mañana.
Actualmente, el precio está mirando hacia el MA de 200 horas (línea azul) @ 1.1014 después de que los vendedores lograron un descanso del MA de 100 horas (línea roja) hoy temprano. Si pueden romper por debajo del primero, eso los vuelve a poner en control a corto plazo antes del BCE mañana.
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La falta de un paquete de estímulo fuerte puede no ser necesariamente algo bueno, ya que hará poco para reforzar la confianza económica y las expectativas de inflación. Como se mencionó ayer, es esencialmente una jugada de "ir a lo grande o irse a casa" para el BCE en esta etapa.
Si no van a "ir a lo grande", los mercados eventualmente verán la decisión mañana como una decepción y la recuperación del euro podría terminar con una nota más agria en el panorama general.
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Durante la sesión del miércoles, el Euro cayó un poco, y se ubicó en la zona de los 1.10. Sin embargo, el Banco Central Europeo va a tomar una decisión sobre los tipos de interés el viernes, y eso, por supuesto, va a influir enormemente en lo que hagamos en los próximos días; en última instancia, se trata de un mercado que va a seguir reaccionando ante el nivel de 1,10 Euros, que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa. Habíamos formado un martillo debajo de ese nivel, así que ahora es obvio que es una "línea en la arena" a la que los comerciantes prestarán atención.
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El EUR/USD ha estado moviéndose alrededor de los niveles más altos del mes después de que el BCE introdujera algún estímulo.
Estados Unidos y China están considerando un acuerdo interino.
El gráfico de cuatro horas del viernes muestra una imagen positiva para el par.
¿Draghi hizo "lo que sea necesario"? Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ha ganado con éxito a sus colegas y los ha convencido de anunciar un nuevo esquema de compra de bonos. El BCE empezará a comprar bonos a un ritmo de 20.000 millones de euros al mes a partir de noviembre, justo cuando Draghi se retira.
El esquema de impresión de dinero, o flexibilización cuantitativa QE, se sumó a un recorte de tasas de 10 puntos básicos e inicialmente envió al EUR/USD a la baja. Sin embargo, a medida que el polvo se asentaba, los inversores miraban de manera diferente las nuevas medidas. Si bien el programa QE no tiene límites de tiempo, algo que puede perseguir al euro más adelante, el alcance inicial de 20.000 millones de euros está en el extremo inferior de las expectativas. Además, el recorte de la tasa de interés también ha sido limitado y vino con un sistema de niveles, con exenciones de la tasa negativa para algunos bancos, lo que limita su efecto.
Por último, pero no menos importante, la institución con sede en Frankfurt ha renovado su llamada a los gobiernos para que hagan más. Draghi dijo repetidamente que los países con espacio fiscal deberían actuar y hacerlo ahora. Elogió los esfuerzos y el éxito del BCE en la creación de empleos y en la estabilización de la economía, también gracias a su compromiso de "hacer lo que sea necesario" para salvar al euro. Y ahora, ha lanzado la pelota a los gobiernos. Incluso si el banco podría haber hecho más, ha enviado un mensaje de que está cerca de sus límites.
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El euro se recuperó en todos los ámbitos y llevó al EUR/USD a 1.1068, el nivel intradiario más alto en una semana. Nuevamente, no pudo mantenerse por encima de 1.1060 y retrocedió. A pesar de moverse a un nivel mínimo, el tono sigue siendo favorable para el euro, que logró borrar toda la presión bajista.
El Banco Central Europeo recortó las tasas por primera vez desde 2016 como se esperaba, y también lanzó una nueva ronda de compra de bonos. "El BCE anunció un paquete de medidas de flexibilización, pero el mensaje detallado de Draghi fue menos moderado de lo que implicaba el anuncio de flexibilización inicial. Creemos que habrá más flexibilización en diciembre, lo que mantendrá la presión a la baja sobre los rendimientos de los bonos”, dijeron los analistas de Nordea. El mensaje "menos moderado" fue un factor clave en la recuperación del euro.
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Estos gestos de buena voluntad suceden antes de las conversaciones de alto nivel programadas para el próximo mes y ayudan a calmar las tensiones del mercado. Los inversores están vendiendo bonos estadounidenses de refugio seguro. El consiguiente aumento en los rendimientos implica menores posibilidades de que la Reserva Federal flexibilice más su política monetaria en su decisión de la próxima semana, lo que favorece al dólar estadounidense.
La Fed y los mercados recibirán una pista sustancial para su decisión tras la publicación de hoy de las cifras de inflación de Estados Unidos. Una aceleración menor en el IPC subyacente está sobre la mesa.
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EUR/USD gráfico de cuatro horas
El par está desafiando una zona de resistencia clave compuesta por una línea de tendencia descendente de varias semanas, la media de 200 semanas y el nivel de resistencia de 1.1107. De superar este último nivel se podría dar una aceleración alcista actual hacia 1.1142 y luego seguirá 1.1176, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
EUR/USD
EUR/USD gráfico de 30 minutos
El mercado se alejó de los máximos diarios. El escenario bajista ganaría intensidad con una caída por debajo de 1.1079; por debajo los siguientes niveles a tener en cuenta se ubica en 1.1050, 1.1033 y 1.0992, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
EUR/USD
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1083
Cambio Diario de Hoy 0.0027
Cambio Diario de Hoy % 0.24
Apertura Diaria de Hoy 1.1056
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1055
SMA de 50 Diaria 1.1134
SMA de 100 Diaria 1.1185
SMA de 200 Diaria 1.1263
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1087
Mínimo Previo Diario 1.0927
Máximo Previo Semanal 1.1085
Mínimo Previo Semanal 1.0926
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1026
Fibonacci Diario 61.8% 1.0988
Punto Pivote Diario S1 1.096
Punto Pivote Diario S2 1.0863
Punto Pivote Diario S3 1.0799
Punto Pivote Diario R1 1.112
Punto Pivote Diario R2 1.1184
Punto Pivote Diario R3 1.128
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El sentimiento alcista alrededor de la moneda europea permanece inalterado hacia el fin de la semana de negocios y a pesar del tono pesimista que ha aportado el Banco Central Europeo en su reunión de ayer jueves.
En efecto, y después de desafiar el mínimo del año en la zona de 1.0920, EUR/USD no sólo ha revertido el descenso inicial sino que se ha recuperado y esta mañana ha avanzado hacia nuevos máximos de 2-semanas por encima de la barrera crítica de 1.1100.
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Respecto al plan de compra de activos, las cuentas de las grandes casas de análisis pasaban por la puesta en marcha de un nuevo programa de compra de activos (QE) de un año de duración y con una cuantía mínima de 30.000 millones de euros al mes.
Finalmente, el banco central comunitario sí que ha vuelto a poner sobre la mesa la compra de bonos tan solo 9 meses después de dar por finalizada la última, pero la cuantía de este nuevo programa será de ‘solo’ 20.000 millones de euros, aunque no se ha puesto una fecha para la finalización del mismo.
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EUR/USD gráfico de 30 minutos
El mercado se alejó de los máximos diarios. El escenario bajista ganaría intensidad con una caída por debajo de 1.1079; por debajo los siguientes niveles a tener en cuenta se ubica en 1.1050, 1.1033 y 1.0992, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Archivo adjunto 12175
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El DXY se acelera y se acerca a 98.55.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años rebotan desde 1.82%.
El índice de Empire State de Nueva York cayó a 2.0 en septiembre.
El dólar ahora está acelerando más y se mueve a 98.55, o máximos diarios, cuando el índice del dólar estadounidense (DXY) lo rastrea.
Dólar estadounidense sube por la venta del euro
El optimismo en torno al dólar sigue siendo sólido a principios de la semana, lo que motiva al DXY a revertir el fuerte retroceso del viernes y volver a centrarse en la zona de 98.55.
El índice opera sobre una base firme y obtiene una fortaleza adicional del sesgo cada vez más ofrecido alrededor del euro, que está arrastrando al EUR/USD a nuevos mínimos de 2 días a la zona de 1.1020, desvaneciendo al mismo tiempo la subida tras el BCE a 1.1100 y por encima.
Además, el rebote de los rendimientos de la referencia de Estados Unidos a 10 años a la zona de 1.82% también está colaborando con el mejorado estado de ánimo.
En la agenda económica de los EE.UU., el índice Empire State de Nueva York se redujo a 2.0 para el mes de septiembre (desde 4.8), y también decepcionó el consenso para un aumento a 4.0. Mirando en una imagen más amplia, se espera que el dólar se mantenga cauteloso antes del evento clave del FOMC el miércoles.
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Las noticias de la comunidad especulativa señalaron que los cortos netos del euro subieron a máximos de seis semanas durante la semana que terminó el 10 de septiembre, según el último informe de la CFTC, todo en el contexto del esperado tono moderado del Banco Central Europeo (BCE).
Qué buscar alrededor del EUR
El interés de compra en torno a la moneda única ha cobrado un ritmo adicional en los últimos tiempos, empujando al EUR/USD a niveles por encima de 1.11, donde perdió algo de impulso. De hecho, el euro logró recuperar el equilibrio después de que las anunciadas compras de bonos por €20 mil millones mensuales en el marco del programa QE relanzado decepcionaran las expectativas. Sin embargo, la recuperación continua del dólar se considera correctiva solo en el contexto de una desaceleración incesante en la región, la flexibilización de las condiciones monetarias más prolongadas por parte del BCE y la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre en torno al Brexit se suma a la perspectiva negativa.
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EUR/USD enfocado en el sentimiento y los datos
El par navega al momento de escribir alrededor de 1.1070/80 después de haber marcados máximos de septiembre por encima de 1.1100 el viernes. Mientras los participantes del mercado continúan digiriendo el anuncio del BCE del jueves, la atención ha girado a la reunión de la Fed de este miércoles, que se espera recorte tipos en 25 puntos básicos.
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El Euro subió durante la sesión del viernes, alcanzando el nivel de 1.11 EUR, y quizás igual de importante el EMA de 50 días. Al encontrar resistencia y volver a rodar, terminaron formando una enorme estrella fugaz. La estrella fugaz, por supuesto, es un signo muy negativo, y es probable que sigamos cayendo desde aquí. En última instancia, una avería debajo del candelabro para la sesión del viernes es técnicamente una señal de venta y debería hacer que este mercado baje al nivel de 1,10 euros. Abajo, probablemente volvamos a mirar hacia los bajos de nuevo.
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Los estrategas de divisas de UOB Group aún mantienen una perspectiva neutral con respecto al par EUR/USD, esperando que siga operando en sentido lateral en el corto plazo.
Declaraciones clave:
Panorama de 24 horas: “El repentino y fuerte descenso del EUR fue inesperado y una sorpresa. La caída parece ir por delante de sí misma, pero sin signos de estabilización por el momento, el EUR podría debilitarse aún más a 1.0970. Por hoy, es poco probable que el mínimo de la semana pasada cerca de 1.0925 entre en escena (hay otro soporte en 1.0950). Por el lado alcista, solo un movimiento por encima de 1.1050 indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado (la resistencia menor está en 1.1035)”.
Próximas 1-3 semanas: “El rápido retroceso del EUR ayer después de probar la resistencia menor en 1.1110 el viernes pasado (máximo de 1.1109) no se esperaba exactamente. Sin embargo, es demasiado pronto para esperar el inicio de una caída sostenida. Por ahora, mantenemos la opinión desde el viernes (13 de septiembre, precio en 1.1055) en el que el EUR "probablemente opere lateralmente dentro de un amplio rango 1.0925/1.1130". Mirando hacia el futuro, el EUR debe registrar un cierre de NY fuera del rango esperado antes de que se pueda esperar una acción direccional más sostenida. Mientras tanto, podría continuar operando entre los dos niveles por un tiempo más”.
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A pesar que un recorte ‘preventivo’ de 25 bps estaría ya descontado entre los operadores, una profundización de la postura bajista por parte de la Fed se encuentra lejos de estar garantizada, sobre todo si tenemos en cuenta los recientes auspiciosos resultados de la inflación y las ventas minoristas en la economía americana y siempre recordando la fortaleza actual del mercado labora y la confianza del consumidor. Esta visión nos lleva a ser cautos respecto de la probable acción de precios en EUR/USD en las sesiones venideras, ya que un probable test del mínimo del año en la cercanía de 1.0920 no está para nada descartado.
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Arabia Saudita planea volver a su capacidad total de producción para fines de noviembre.
El asesor de Trump dice que el presidente está listo para intensificar la guerra si no se llega a un acuerdo.
Se espera que Estados Unidos imponga más sanciones a Irán.
Tras el fuerte repunte del lunes, los precios del crudo registraron una profunda recuperación el martes y miércoles y el barril de West Texas Intermediate (WTI) borró casi un 6% durante ese período. Con el resurgimiento de las preocupaciones por la oferta, la presión de venta se debilitó el jueves y el WTI aumentó a $59.50.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que instruyó al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que "aumente sustancialmente" las sanciones contra Irán para que las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente sigan siendo altas. Además, Arabia Saudita dijo que su investigación en curso sugiere que Irán estaba detrás de los ataques del sábado en sus instalaciones de petróleo crudo.
Con respecto a la producción de petróleo, Arabia Saudita dijo que espera recuperar la producción perdida a fines de septiembre y llevar la producción total a 12 millones de barriles a fines de noviembre.
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El euro sigue en alza frente al dólar, pero la subida sigue siendo limitada.
El par EUR/USD ha retrocedido después del comienzo de la sesión americana y ha caído hacia la zona de 1.1050 después de encontrar resistencia nuevamente por debajo de 1.1075.
En espera de una ruptura
Los datos publicados hoy en EE.UU. superaron las expectativas (el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las solicitudes de desempleo y las ventas de viviendas existentes), pero no lograron impulsar al dólar que sigue estando limitado en medio de menores rendimientos estadounidenses.
El dólar estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango incluso después de la reunión del FOMC. El banco central recortó las tasas como se esperaba, otro "ajuste de mitad de ciclo".
El EUR/USD se mueve dentro del rango semanal, ahora ligeramente por encima del nivel de 1.1050, algunos pips por debajo del nivel que tenía antes de la declaración del FOMC.
Barrera clave en 1.1075
La subida nuevamente fue limitada por la región de 1.1075 por el tercer día consecutivo. Si el par logra romper y mantenerse por encima, podría elevarse para probar la zona de 1.1100. Por encima de este nivel, la próxima resistencia podría verse en 1.1105/10.
Por otro lado, el soporte intradiario se encuentra en 1.1045/50 (mínimo de la sesión americana y media móvil simple de 20 horas). Por debajo de este nivel, el par podría caer a probar el mínimo diario en 1.1020. El soporte crítico está en 1.0990.
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Gráfico de 30 minutos
Archivo adjunto 12481
El EUR/USD está cerca de los mínimos semanales por debajo de las principales SMA. Las resistencias se ven en los niveles de precio 1.1023, 1.1045 y 1.1074, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
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El dólar apenas registra variaciones este lunes. Los inversores siguen pendientes de las comparecencias de varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de esta semana, mientras que el desarrollo de los acontecimientos del Brexit sigue en el centro de todas las miradas.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, desciende un 0,1% hasta 98,090 a las 7:15 horas (CET).
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams (NYSE:WMB), el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, comparecerán esta semana. Sus declaraciones tienen lugar después de que la reunión de la Fed de la semana pasada indicara crecientes divisiones entre los funcionarios sobre el futuro rumbo de la política monetaria.
La Reserva Federal recortó los tipos de interés por segunda vez en 2019 la semana pasada, tal y como sestaba previsto. Otros grandes bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Nacional de Suiza, decidieron mantener inalterados los tipos la semana pasada.
Mientras tanto, el par GBP/USD sube un 0,1% hasta 1,2485. Los acontecimientos del Brexit se siguen muy de cerca, ya que se espera que el Tribunal Suprema del Reino Unido se pronuncie sobre si el primer ministro Boris Johnson actuó ilegalmente al suspender el Parlamento.
Las esperanzas de que un Brexit sin acuerdo pueda evitarse han aumentado desde la semana pasada después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijera el jueves pasado que pensaba que Bruselas podría llegar a un acuerdo con el Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea.
El par AUD/USD sube un 0,1% hasta el nivel de 0,6777, mientras que el par NZD/USD se apunta un alza del 0,3%.
El par USD/CNY avanza un 0,3% hasta el nivel de 7,1125.
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El PMI compuesto, esperado en 49.6, publicó un 51. Este martes, Alemania publicará la Encuesta IFO de septiembre, y el sentimiento empresarial se ve mejorando modestamente. Estados Unidos publicará algunas cifras menores, siendo el número más relevante el Índice de Confianza del Consumidor CB, visto en 134.1 frente al 135.1 anterior.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en el extremo inferior de su último rango, habiendo hecho suelo en 1.0977 para el día. También está luchando contra el retroceso del 23.6% del último descenso diario. La imagen a corto plazo es bajista ya que, en el gráfico de 4 horas, los vendedores rechazaron un intento intradía de avanzar alrededor de la SMA de 100, mientras que la SMA de 20 extiende su declive para converger con la más larga. El indicador Momentum continúa bajando en niveles negativos, mientras que el RSI se consolida alrededor de 39, todo lo cual soporta una nueva extensión bajista particularmente si el par es incapaz de recuperarse más allá de 1.1010, resistencia inmediata.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1010 1.1045 1.1085
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La continuación del movimiento por debajo de 1,1000 continuará apoyando la presión a la baja sobre el rendimiento del EUR/USD, y es posible que veamos niveles de soporte de 1,0945, 1,0880 y 1,0790 respectivamente muy pronto. Los malos resultados de los datos económicos de la Eurozona seguirán apoyando la presión sobre la moneda única europea. En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales alcistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista. Todavía prefiero vender el par desde cualquier nivel alcista.
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El par EUR/USD registró pérdidas diarias el lunes y cerró por debajo del nivel de 1.10, ya que la moneda compartida se vio presionada después de los decepcionantes datos del Índice de Gerentes de Compras de la zona del euro y Alemania. Sin embargo, el martes, el par capitalizó la debilidad generalizada del USD durante las horas de negociación estadounidenses y recuperó una pequeña porción de sus pérdidas. Después de un aumento a 1.1015, el par comenzó a consolidar sus ganancias y se vio por última vez en 1.1000, agregando un 0.1% a diario.
Hoy temprano, el índice alemán de expectativas IFO en septiembre cayó a 90.8 desde 91.3 y decepcionó la expectativa del mercado de 91.8. En una nota positiva, el Índice de Evaluación Actual y el Índice de Clima Comercial mejoraron a 98.5 y 94.6, respectivamente, para ayudar a que la moneda compartida se mantenga resistente frente a sus rivales. Comentando sobre los datos, "El titular y las condiciones actuales son mejores que el consenso, pero las expectativas caen a una nueva crisis post-financiera a 90.8", dijeron los analistas de TD Securities.
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La confianza del consumidor se deteriora en los Estados Unidos en septiembre.
El índice de evaluación actual de IFO de Alemania es modestamente mejor de lo esperado.
El índice del dólar estadounidense registra pérdidas diarias modestas cerca de 98.50.
El par EUR/USD registró pérdidas diarias el lunes y cerró por debajo del nivel de 1.10, ya que la moneda compartida se vio presionada después de los decepcionantes datos del Índice de Gerentes de Compras de la zona del euro y Alemania.
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Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado permanecen sin dirección dentro de niveles negativos, lo que refleja la falta de convicción direccional. El caso bajista podría consolidarse en una ruptura por debajo de 1.0980, mientras que el alza probablemente seguiría siendo limitada por el interés de venta alineado entre 1.1020 y 1.1045.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1010 1.1045 1.1085
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El EUR/USD está cayendo desde los máximos diarios en la sesión de Nueva York.
El nivel a superar para los vendedores es el nivel de soporte 1.0965.
Gráfico diario
Archivo adjunto 12597
En el gráfico diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios (DSMA). En la sesión europea, el IFO alemán superó las expectativas, pero sin ningún tipo de sorpresas para el EUR.
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El sesgo de ventas alrededor del par permanece sólido por el momento, dejando atrás rápidamente la mejora del clima empresarial de IFO en Alemania para el mes actual publicado ayer. Los inversores parecen haber dirigido su atención a la evolución del comercio entre Estados Unidos y China y los datos fundamentales en la eurozona.
Hoy no hay datos significativos en el calendario económico de la zona euro, mientras que B. Coeure, del BCE, participará en una audiencia en Berlín más tarde en el día.
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El par EUR/USD, que alcanzó su punto máximo en 1.1019, se vio respaldado durante el horario comercial europeo por el desequilibrio entre los datos estadounidenses y europeos, y los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Mnuchin. La encuesta IFO de Alemania mostró que el clima empresarial mejoró más de lo previsto en septiembre, llegando a 94.6 desde 94.3 anterior.
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El EURUSD subió ayer por temor a la acusación. El aumento de precios se movió hasta el promedio móvil de 100 horas (línea azul) y la parte inferior de la línea de tendencia rota. El precio alcanzó su punto máximo por encima de cada uno de esos niveles, pero se revirtió rápidamente. En la primera sesión asiática, los vendedores se apoyaron en los niveles (el retroceso del 50% también estaba cerca del área 1.10203) y la rotación de precios más baja volvió a activarse cuando los compradores recurrieron a los vendedores.
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El euro ha roto a la baja durante la sesión de negociación del lunes ya que los traders movían sus posiciones hacia valores seguros después de que se hayan producido ataques con drones en Arabia Saudí. A parte de eso, para empezar estamos en una tendencia bajista y se había formado un patrón en forma de estrella fugaz el viernes, por lo que francamente todo esto creo que ya se sabía. A parte de eso, con Alemania dirigiéndose hacia la recesión y con Italia ya en esa situación tiene sentido que el dólar estadounidense continúe fortaleciéndose contra el euro. En caso de seguir igual los traders van a continuar teniendo la posibilidad de obtener beneficios vendiendo tras los rallies, algo que ha funcionado durante bastante tiempo.
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Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en la región de 1.0940, bajista, de acuerdo con las lecturas técnicas intradía y en riesgo de romper el mínimo anual en 1.0926, ahora el soporte inmediato. Si ese es el caso, el par tiene espacio para extender su declive hacia la región 1.0820/40. En el gráfico de 4 horas, el par se ha derrumbado después de un intento fallido de superar sus SMA de 20, mientras que los indicadores técnicos reanudaron sus caídas dentro de los niveles negativos, después de no poder superar sus líneas medias. El impulso a la baja perdió fuerza antes del cierre, pero dado que los indicadores técnicos permanecen cerca de los mínimos diarios, todavía hay espacio para caídas adicionales, particularmente si el par se mantiene por debajo de 1.0980.
Niveles de soporte: 1.0926 1.0890 1.0845
Niveles de resistencia: 1.0980 1.1015 1.1045
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Recientemente, el EUR/USD ha sido rechazado por la resistencia de la directriz superior de un canal descendente de corto plazo en vigencia desde junio pasado.
Desde aquí, es posible que los vendedores vuelvan a llevar al par hacia sus mínimos del 2019 cerca de los 1.0926. Si este piso es vulnerado, es posible observar una caída hacia el soporte psicológico en los 1.0900, donde también converge la línea de tendencia inferior de una cuña descendente multianual.
Por otro lado, si los compradores retornan al mercado, el primer nivel para tener en cuenta se localiza en los 1.1075. Si esta barrera es perforada, no se descarta un repunte hasta los 1.1200.
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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El EUR/USD (euro – dólar estadounidense) no consigue salir del bache y continúa operando dentro de los confines de un canal descendente impecable de aproximadamente 4 meses. Tal ha sido la presión vendedora que el par ha caído a su valor más bajo en 28 meses en la sesión del viernes con el asalto a los 1.0905. Este acontecimiento ha reforzado el patrón bajista de máximos y mínimos mensuales más bajos en vigencia desde junio, fortaleciendo el sesgo negativo del tipo de cambio.
Aunque existe espacio para que el EUR/USD siga retrocediendo, considerando que aún no ha sido sobrevendido según el indicador RSI, es importante hacer mención de un punto clave: por la zona de los 1.0900 atraviesa una directriz de soporte de largo plazo. Esta línea de tendencia ha frenado caídas con mucha previsibilidad por aproximadamente dos años, por lo que podría seguir haciéndolo.
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En cualquier caso, el retroceso total del 2,7% obtenido supone una aceleración de la tendencia a la baja de los precios de la importación, que acumula ya cuatro meses consecutivos en terreno negativo, tras ceder un 0,2% en mayo, un 2,0% en junio y un 2,7% en julio.
De igual modo, el deterioro de los flujos comerciales internacionales y la caída de la demanda interna de los hogares y la industria germanos no sólo se deja notar en el importe de los bienes y servicios adquiridos al exterior, sino también en los comercializados más allá de sus fronteras.
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La moneda común se debate entre ganancias y pérdidas al comienzo de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a navegar un estrecho rango de operaciones en a zona de 1.0930/40 por el momento y previo a datos relevantes en el calendario alemán.
Por el lado del billete verde, el Indice Dólar se las ingenia para mantener los negocios por encima de la recientemente superada barrera de 99.00 al tiempo que las tasas de rendimiento en el bono americano de referencia a 10-años rebotan más allá de 1.70% en un contexto de cambiantes tendencias en el apetito por el riesgo.
En el frente comercial, algo de efervescencia ha resurgido hoy después que la Casa Blanca haya deslizado la posibilidad de quitar de cotización a empresas chinas de los mercados de activos americanos así como limitar las inversiones americanas en China. Sin embargo, el impacto en los mercados por ahora es marginal al tiempo que los inversores aguardan con ansiedad (y también escepticismo) el comienzo de una nueva ronda de diálogo entre oficiales de China y Estados Unidos, prevista para los primeros días de octubre.
En el calendario hoy, las ventas minoristas en Alemania se han expandido a un ritmo mensual del 0.5% durante agosto, mientras que los resultados en el mercado laboral de la primera economía del bloque han sido auspiciosos: la tasa de desempleo se mantuvo en el 5.0% en septiembre y el desempleo ha caído en 10K personas. Pasado el mediodía en el Viejo Continente verán la luz las cifras preliminares de inflación para el mes actual.
Desde la comunidad especulativa, las posiciones vendedoras netas en EUR han retrocedido al menor nivel en las últimas dos semanas, de acuerdo al reporte de CFTC para la semana finalizada el 24 de septiembre.
Por ahora, la perspectiva bajista en EUR/USD se mantiene intacta siempre que la línea de resistencia de corto plazo, hoy en 1.1052, limite el ascenso. En el caso de brotes alcistas, resistencia transitoria emerge en 1.1008, donde vemos la media móvil de 21-días. Por el lado opuesto, permanece inalterada la potencial visita a la vecindad de 1.09, donde ubicamos el mínimo del año.
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