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El EUR/USD podría romper a la baja fuertemente si la Fed se muestra poco proteccionista, especialmente desde que el Banco Central Europeo anunciase la semana pasada un paquete agresivo de estímulos. Si la Fed se muestra proteccionista podría haber un repunte alcista, o si crea más incertidumbre. Los mercados esperan que va a haber dos o más recortes por lo que cualquier desviación respecto a esta predicción podría generar una elevada volatilidad con giros importantes en el precio.
El dólar estadounidense está en demanda en medio de la agitación política en Washington. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Trump, mencionó que un acuerdo comercial con China podría llegar antes de lo esperado.
Ayer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que se hará una investigación formal de juicio político contra Trump. Trump respondió hoy publicando la transcripción de la conversación telefónica que tuvo con el presidente ucraniano Zelensky.
Los datos de los EE.UU. llegaron mejor de lo esperado con un fuerte aumento en las ventas de casas nuevas que aumentaron 7.1% en agosto a 713.000 (tasa anual). Con respecto a la Fed, Charles Evans dijo que tenía la mente abierta a otro recorte de tasas, según los datos.
Una combinación de factores de apoyo ayudó al par EUR/USD a recuperar cierta tracción positiva el martes y revertir la caída de la sesión anterior, liderada por horribles impresiones del PMI de la zona euro. La moneda compartida encontró cierto apoyo luego de los resultados positivos del IFO alemán, mostrando que el clima de negocios mejoró un poco a 94.6 para septiembre en comparación con 94.3 anterior. Mientras tanto, Current Assessment también aumentó a 98.5 desde 97.4 y compensó en gran medida una ligera decepción del índice de Expectativas comerciales, que disminuyó a 90.8 durante el mes reportado.
La tónica vendedora alrededor de la moneda única crece sin pausa hacia la segunda mitad de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a la zona de 1.0940, muy cerca del mínimo del año en 1.0926.
El billete verde, por otro lado, continúa el ascenso y ya ha reconquistado la barrera clave de 99.00 cuando lo medimos por el Indice Dólar (DXY). La reciente historia del posible ‘impeachment’ del presidente Trump no ha afectado al sentimiento de los participantes del mercado por ahora, mientras que auspiciosas noticias en el frente comercial han sostenido el rebote en las tasas de rendimiento de los bonos americanos (sobre todo el de referencia a 10-años) y han intensificado las órdenes de venta en los activos considerados más seguros, como el Yen japonés, dando más oxígeno a la suba en USD/JPY.
Luego del pasado test de la vecindad de 1.1100 apenas transcurrida la reunión del Banco Central Europeo (BCE), el par se ha enfrentado a una creciente ola de ventas a medida que los participantes del mercado continúan evaluando las medidas de estímulos monetarios anunciadas por el BCE. También colaborando con el descenso del par, la Reserva Federal se ha negado a comprometerse a mayores recortes de tipos en los meses siguientes, manteniendo la postura dependiente de datos sin cambios con el trasfondo de un Comité cada vez más dividido en lo que hace al futuro de las decisiones respecto de los tipos de interés.
En lo que hace a datos en la zona euro, el Clima del Consumidor en Alemania medido por GfK ha mejorado a 9.9 para el mes de octubre, mientras que la Oferta Monetaria M3 en la euro zona se ha expandido a un ritmo anual del 5.7%, nuevamente excediendo las expectativas.
EUR/USD por ahora enfrenta el palpable riesgo de caer hasta el mínimo del año en 1.0926. De perforar esta zona de manera convincente debería despejar el camino hacia un descenso más profundo que encontraría el siguiente soporte de relevancia en el mínimo de mayo de 2017 en 1.0839. Por el lado opuesto, ocasionales intentos alcistas deberían encontrar resistencia transitoria en la media móvil de 21-días cerca de 1.1020. Mientras tanto, por debajo de la línea de resistencia de corto plazo, hoy en 1.1057, la visión del par permanecerá del lado negativo.
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El dólar estadounidense es el ganador diario, habiéndose apreciado contra todos sus principales rivales. El par EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de dos semanas de 1.0947, terminando la sesión de Estados Unidos no muy por encima de este último, ni muy lejos del mínimo de varios años establecido en septiembre en 1.0926. El dólar estuvo inicialmente respaldado por la incertidumbre política que desencadenó la aversión al riesgo, luego de las noticias de que el presidente de Estados Unidos podría ser destituido. El dólar luego descendió, después que Trump publicara la transcripción de la llamada con las autoridades de Ucrania, y el Departamento de Justicia concluyó que no violó las leyes de financiamiento de campañas. Además, se informó que el presidente de los Estados Unidos, Trump, dijo que un acuerdo comercial con China podría ocurrir "antes de lo que se piensa", levantando el ánimo del mercado sin perjudicar al USD. El dólar es la camisa más limpia en la pila de ropa, y probablemente continuará victorioso en tiempos de agitación, que son todos los tiempos en estos días.
La UE no dio a conocer datos macroeconómicos relevantes, mientras que EE.UU. publicó las solicitudes de hipotecas de MBA para la semana que finalizó el 20 de septiembre, que cayó un 10.1%, como resultado del aumento de las tasas hipotecarias, y las ventas de viviendas nuevas en agosto, que aumentaron mensualmente en 7.1% más que duplicando las expectativas del mercado.
Este jueves, Alemania publicará la Encuesta de confianza del consumidor GGK para octubre, prevista en 9.7, mientras que Estados Unidos publicará la revisión final del PBI del segundo trimestre, sin cambios respecto de la estimación anterior en 2.0%, los datos semanales de desempleo habituales y las ventas de viviendas pendientes de agosto, vista inicialmente en 0.9% en comparación con el mes anterior.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en la región de 1.0940, bajista, de acuerdo con las lecturas técnicas intradía y en riesgo de romper el mínimo anual en 1.0926, ahora el soporte inmediato. Si ese es el caso, el par tiene espacio para extender su declive hacia la región 1.0820/40. En el gráfico de 4 horas, el par se ha derrumbado después de un intento fallido de superar sus SMA de 20, mientras que los indicadores técnicos reanudaron sus caídas dentro de los niveles negativos, después de no poder superar sus líneas medias. El impulso a la baja perdió fuerza antes del cierre, pero dado que los indicadores técnicos permanecen cerca de los mínimos diarios, todavía hay espacio para caídas adicionales, particularmente si el par se mantiene por debajo de 1.0980.
Niveles de soporte: 1.0926 1.0890 1.0845
Niveles de resistencia: 1.0980 1.1015 1.1045
El mercado está intentando perforar por debajo del soporte de 1.0918 cerca del mínimo de 2019 actualmente en 1.0921. Una ruptura por debajo de 1.0918 podría abrir la puerta al nivel de precios de 1.0890, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza por debajo de sus principales SMA, lo que indica un sesgo bajista en el corto plazo. Si el mercado retoma la resistencia de 1.0940, puede conducir una nueva evaluación de1.1000, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave
EUR/USD
OVERVIEW
Today last price 1.0934
Today Daily Change -0.0017
Today Daily Change % -0.16
Today daily open 1.0951
TRENDS
Daily SMA20 1.1023
Daily SMA50 1.1095
Daily SMA100 1.117
Daily SMA200 1.1248
LEVELS
Previous Daily High 1.1017
Previous Daily Low 1.0938
Previous Weekly High 1.1084
Previous Weekly Low 1.099
Previous Monthly High 1.1251
Previous Monthly Low 1.0962
Daily Fibonacci 38.2% 1.0968
Daily Fibonacci 61.8% 1.0987
Daily Pivot Point S1 1.092
Daily Pivot Point S2 1.0889
Daily Pivot Point S3 1.0841
Daily Pivot Point R1 1.1
Daily Pivot Point R2 1.1048
Daily Pivot Point R3 1.1079
La fuerte caída del par EUR/USD nos ha llevado a poder aprovechar una excepcional operación a la baja que nos ha reportado unos beneficios de 64 pips, tal y como he ido informando en redes sociales. En este momento, no obstante, tenemos que parar en nuestras operativas para tratar de esperar una nueva confirmación. Por un lado, en poco tiempo se publicarán los datos sobre el Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Dado el comunicado de la Reserva Federal de la semana pasada, no esperamos buenos resultados en ningún caso: de manera más optimista, los datos podrían ser iguales que los anteriores y habría una posibilidad abierta también para que dichas cifras puedan haber bajado aún más, fruto del peligro de recesión por el que atraviesa el país americano.
El mercado cotiza por encima del nivel de soporte 1.0940. Una ruptura por debajo de 1.0940 puede exponer el nivel de precios de 1.0890, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD desafía la SMA de 50 en el gráfico de 30 minutos. La resistencia se encuentra en la resistencia 1.0966. Un quiebre por encima de ese nivel puede abrir la puerta a 1.1000, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0935
Cambio Diario de Hoy -0.0016
Cambio Diario de Hoy % -0.15
Apertura Diaria de Hoy 1.0951
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1023
SMA de 50 Diaria 1.1095
SMA de 100 Diaria 1.117
SMA de 200 Diaria 1.1248
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1017
Mínimo Previo Diario 1.0938
Máximo Previo Semanal 1.1084
Mínimo Previo Semanal 1.099
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.0968
Fibonacci Diario 61.8% 1.0987
Punto Pivote Diario S1 1.092
Punto Pivote Diario S2 1.0889
Punto Pivote Diario S3 1.0841
Punto Pivote Diario R1 1.1
Punto Pivote Diario R2 1.1048
Punto Pivote Diario R3 1.1079
El par EUR/USD ha roto por debajo de la línea de soporte de la tendencia alcista que lo acompañó desde mediados de septiembre. Sufre un Momentum a la baja y se mueve por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 periodos en el gráfico de 4 horas. El RSI todavía está por encima del nivel de 30, con lo que actualmente no indica condiciones de sobreventa.
La medida de Estados Unidos para imponer sanciones a una empresa naviera china por su transporte de petróleo iraní fue condenada por el gobierno chino. Es importante recordar que si bien las sanciones económicas aplicadas contra sus contrapartes pueden no haberse levantado recientemente, su meseta representa el pico de presión históricamente. Se nos recordará este hecho con las cifras del PMI de septiembre del gobierno chino a principios de la próxima semana, pero esta mañana 'Las cifras de ganancias industriales pueden ofrecer la medida más directa y confiable del dolor.