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El EUR/USD registra un fuerte retroceso en la jornada de media semana y cae alrededor de 0.7% hasta el borde de los 1.0940, sacudido por la amplia fortaleza del dólar en las plazas cambiarias.
El tono negativo de los mercados tras las noticias del inicio de un juicio político contra Donald Trump y la posibilidad de que el gobierno estadounidense imponga aranceles a casi 8$ mil millones de productos europeos (en el marco de las disputas sobre los subsidios a Airbus) ha reducido el apetito por posiciones en la moneda única.
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Mirando la tabla, si nos rompiéramos por encima de la manija de 1.12, entonces tenemos la EMA de 200 días por encima que podría causar problemas pintados de negro. Estamos en una tendencia bajista a muy largo plazo, y parece muy probable que cada vez que subamos habrá una razón para vender. Por un lado, hay muchas preocupaciones que pesan sobre las actitudes de los operadores, ya que el dólar estadounidense también avanza debido a ello. Más allá de eso, si los EE.UU. y China consiguen algún tipo de acuerdo comercial, eso también debería ser bueno para el dólar estadounidense, mientras que los europeos siguen sufriendo una crisis bancaria y, por supuesto, el Brexit, que parece no tener fin. Con toda esa incertidumbre, tiene bastante sentido que sigamos bajando desde aquí.
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Análisis técnico del EUR/USD
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El par EUR/USD ha perdido su impulso de tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y apenas se mantiene por encima de la media móvil simple de 50 periodos. Los bajistas están ganando terreno.
El soporte espera en el reciente mínimo de 1.0940. A continuación, encontramos 1.0905, que ha soportado al par EUR/USD dos veces en las últimas dos semanas. El mínimo de 2019, en 1.0879, es la siguiente línea a destacar.
Algo de resistencia espera en 1.0960, que ha separado los rangos varias veces en las últimas semanas. El nivel psicológicamente importante de 1.10 ha limitado al EUR/USD no menos de cuatro veces en octubre y sigue siendo una resistencia crítica. Más arriba, 1.1025 y 1.1075 son los siguientes niveles a observar.
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El sector manufacturero estadounidense resistió bien en 2018 al empeoramiento de la situación económica en el resto del mundo. La desaceleración económica externa se extendió finalmente a la industria estadounidense, que ahora se está contrayendo. Pero, ¿debería la economía estadounidense entrar pronto en recesión? No necesariamente. El peso del sector manufacturero en la economía estadounidense sigue siendo limitado y ha disminuido en las últimas décadas. Este sector representa actualmente sólo el 11% del valor añadido y el 8% del empleo total del país. No es raro que la economía estadounidense experimente recesiones industriales sin provocar una contracción de la actividad económica en su conjunto. La economía estadounidense es una economía orientada a los servicios. Actualmente, el sector servicios y el consumo privado siguen creciendo a buen ritmo, apoyando al crecimiento económico.
En los últimos meses, las cifras de inflación subyacente han sido sorprendentemente altas en Estados Unidos, alcanzando el máximo de 13 años en los últimos 3 meses.
Los aumentos de la productividad del trabajo en trimestres anteriores se han reducido significativamente, lo que significa que, en un contexto de aumentos salariales, las presiones inflacionistas medidas por el coste unitario del trabajo están más presentes de lo que se había calculado anteriormente.
El clima en el mercado laboral estadounidense sigue siendo bueno. Si bien la creación de empleo se está desacelerando, se trata de un fenómeno natural, ya que se puede considerar que la economía de Estados Unidos tiene pleno empleo. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo han alcanzado un nivel históricamente bajo y los hogares creen que actualmente es fácil encontrar trabajo. Además, un elevado número de trabajadores abandonan deliberadamente sus puestos de trabajo en busca de mejores oportunidades, lo que es otra señal de la fortaleza del mercado laboral. En este contexto, se espera que continúen los aumentos salariales, aunque más moderados.
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EUR/USD: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 49,43 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders corto a largo de 1,02 a 1. De hecho, los traders han permanecido netamente en corto desde jul. 01 cuando EUR/USD cotizaba en torno a 1,13. Desde entonces, el precio ha caído 2,69 %. El número de clientes netamente en largo es 4,09 % menor que ayer y 25,89 % menor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 11,21 % mayor que el día anterior y 71,92 % mayor que una semana atrás. El hecho de que los traders estén posicionados netamente en corto sugiere que la cotización de EUR/USD podría continuar subiendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado. Los traders operan en corto en EUR/USD por primera vez desde jul. 01, 2019 cuando la cotización se ubicaba en 1,13. El posicionamiento neto corto de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente alcista de EUR/USD.
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El euro ha subido ligeramente durante la sesión de negociación del miércoles, alcanzando el nivel en 1.10, que obviamente tiene una relevancia muy elevada a nivel psicológico y además era el nivel en el que recientemente veíamos una rotura bajista importante. En última instancia este es un mercado que se encuentra en una tendencia bajista y eso es lo más importante a lo que hay que prestar atención. En caso de que el mercado rompiese por encima de la línea de tendencia bajista, o incluso por encima de la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días, podríamos empezar a plantearnos la idea de que realmente el mercado pudiese subir hacia arriba de forma significativa. Sin embargo si todo sigue igual este es un mercado que probablemente vaya a caer cada vez que intente formar un rally. Teniendo esto en cuenta es probable que simplemente vayamos a continuar viendo más de lo mismo.
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Los estrategas de ** en el Grupo UOB mantienen la posición neutral en el par, y agregan que la incapacidad de romper por encima de 1.10 en el corto plazo podría provocar pérdidas adicionales.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Destacamos ayer", a menos que haya una ruptura clara de 1.1000, el EUR podría bajar a 1.0950 ". Añadimos, "el próximo soporte en 1.0930 es un nivel relativamente fuerte y es poco probable que ceda". Posteriormente, el EUR subió a 1.0995 antes de caer a 1.0939 durante las horas de Nueva York. Por hoy, el riesgo sigue a la baja y no sería sorprendente un incumplimiento de 1.0930. Dicho esto, el próximo soporte en 1.0905 probablemente esté fuera de alcance. La resistencia está en 1.0980 seguido de 1.1000. El último nivel está actuando como una resistencia muy sólida ahora ”.
Próximas 1-3 semanas: “EUR continúa 'respetando' el nivel de 1.1000 a medida que retrocedía después de tocar 1.0995 ayer. Si bien la perspectiva a corto plazo parece haberse suavizado (ver la vista de 24 horas más arriba), la acción del precio en los últimos días todavía se encuentra dentro del rango de 1.0890 / 1.1025 indicado por primera vez el jueves pasado (03 de octubre, spot en 1.0960). Tenga en cuenta que el nivel spot actual de 1.0960 está en el mismo nivel que el jueves pasado. En otras palabras, el EUR todavía se encuentra en una fase de negociación lateral y podría continuar operando entre 1.0890 y 1.1025 por un tiempo más. Mirando hacia el futuro, la parte superior del rango todavía parece ser más 'vulnerable' pero a menos que el EUR pueda superar 1.1000 en estos pocos días, el riesgo cambiará rápidamente a la baja ”.
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Las ganancias del euro parecen estar motivadas por noticias de que China estaría dispuesta a alcanzar un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos para evitar nuevos aranceles y, en particular, por un reporte de que Bruselas ofrecería una “gran concesión” al Reino Unido para suscribir un tratado de retirada y evitar un Brexit sin acuerdo.
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Dólar estadounidense no cargado después del lanzamiento de los minutos del FOMC, EUR / USD se mantiene estable.
Las minutas del FOMC mostraron un debate emergente sobre cuándo detener el ciclo de relajación.
El par EUR / USD cayó modestamente después del lanzamiento de los minutos del FOMC. El par se mantuvo dentro del rango reciente moviéndose entre 1.0985 y 1.0970, consolidando una pequeña ganancia para el día.
Según las minutas de la última reunión del FOMC , cuando el banco central redujo las tasas por segunda vez desde 2008, muchos funcionarios citaron la inflación para justificar el recorte de las tasas de interés. Además, mostraron un debate emergente sobre cuándo terminar con la flexibilización de las políticas. Las minutas reflejaron una división en el FOMC. En la reunión de septiembre, tres miembros votaron en contra de la decisión, uno pidió un recorte mayor y dos miembros no favorecieron ningún cambio.
Desde una perspectiva técnica, el par EUR / USD continúa consolidándose. El impacto hasta ahora de los minutos ha sido menor. Por el lado positivo, el área de 1.1000 sigue siendo una resistencia crítica que, si se rompe, podría provocar más ganancias en el euro .
Al momento de escribir, cotiza a 1.0970 / 76, por encima del promedio móvil de 20 horas, una caída modesta podría desencadenar cierta presión bajista intradía. Solo una caída por debajo de 1.0940 indicaría más pérdidas.
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.0979
Hoy cambio diario 0.0019
Hoy cambio diario% 0,17
Hoy abierto todos los días 1.096
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.0991
SMA50 diario 1.1055
Daily SMA100 1.1148
Daily SMA200 1.1227
NIVELES
Alta diaria anterior 1.0996
Mínimo diario anterior 1.0941
Alta semanal anterior 1.1
Mínimo semanal anterior 1.0879
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.0962
Fibonacci diario 61.8% 1.0975
Punto de pivote diario S1 1.0935
Punto de pivote diario S2 1.0911
Punto de pivote diario S3 1.088
Punto de pivote diario R1 1.099
Punto de pivote diario R2 1.1021
Punto de pivote diario R3 1.1045
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Los comentarios de la Fed Powell pesan sobre el dólar estadounidense (USD)
El martes por la noche, el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, señaló la apertura a la reducción de las tasas de interés.
Powell repitió que el banco actuaría "según corresponda" para defenderse de los riesgos económicos mundiales y señaló que cree que es probable que la economía estadounidense continúe expandiéndose.
La Fed recortó la tasa por primera vez en una década en julio, y una vez más en septiembre, y Powell dijo que la economía "podría estar recuperándose, no hay razón para que la expansión no pueda continuar".
Al comentar sobre esto, el director de inversiones de Albion Financial Group, Jason Ware, señaló:
"Parece que Powell está intentando, de manera suave, demostrar al mercado que la Reserva Federal sigue siendo consciente de los riesgos a la baja y está activamente dispuesta a apoyar la expansión económica según sea necesario".
Tras los comentarios de Powell, el comercio del dólar estadounidense se tambaleó, lo que provocó que la moneda se deslizara frente al euro.
