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La carrera alcista del par tuvo problemas para ir más allá de 1.1480 / 90.
DXY recoge nueva tracción y desafía la marca de los 96.00.
Trump se mantiene optimista sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
La presión de venta ahora está aumentando el ritmo extra alrededor de la moneda compartida, lo que obligó al EUR / USD a caer e imprimir nuevos mínimos diarios en la banda de 1.1425 / 30.
La crisis repentina de la semana pasada en monedas y la recuperación subsiguiente ofrece algunas lecciones valiosas sobre movimientos inusuales del mercado. El franco suizo fue el de mejor desempeño, mientras que el yen se retrasó el lunes. Hoy en día, el dólar estadounidense se cotiza principalmente en un día a la luz de los datos. La publicación de esta mañana del informe de la balanza comercial de EE. UU. Se ha retrasado debido al continuo cierre del gobierno. El Dow30 ingresado durante mucho tiempo a fines de la semana pasada tiene 650 puntos en el green y continúa en progreso.
Más por venir
Tememos que los choques repentinos, como el que provocó el cruce de yenes la semana pasada, sean más frecuentes en el futuro, por lo que vale la pena tener en cuenta las lecciones. Pero ¿cuáles son las lecciones? En la crisis de la libra esterlina de octubre de 2016, la diapositiva fue un signo de una ruptura completa, ayudada por una liquidez ultra delgada. Se produjo después de muchos días de fuertes ventas y, lo que es más importante, el declive continuó incluso después de que disminuyó el choque.
Reversión Aussie
El episodio de la semana pasada tiene algunas similitudes. AUD/JPY, por ejemplo, se vendió durante muchos días y todos ellos se cruzaron al menos en mínimos a mediano plazo. Sin embargo, esta vez la venta no se ha detenido, pero el precio se ha invertido considerablemente, especialmente en los cruces australianos. AUD / JPY ha rastreado casi completamente las pérdidas y otros pares también se han recuperado o están cerca de hacerlo.
Las cruces de yen podrían fácilmente seguir su rastro hacia abajo, pero cualquiera que haya vendido la gota está actualmente bajo el agua. Entonces, ¿cuál es la lección? El principal debe ser las condiciones antes del choque y mantenerse en guardia contra la caída constante de activos que están cerca de mínimos o soporte técnico. Otra es estar más atento en la zona comercial tranquila después del cierre de los EE. UU. (17: 00-19: 00 Este, 22:00 a medianoche GMT)
En cuanto a la dirección después de un choque, siempre que los fundamentos estén detrás del movimiento, prevalecerá la acción del precio. En la edición de GBP, nada estaba cambiando y el Brexit sigue avanzando. No había margen para buenas noticias . Por lo tanto, tenga cuidado al acercarnos al voto Brexit de la próxima semana en el Parlamento.
En esta edición, el cambio fue ayudado por la acción coordinada de la Fed , PBOC, la Casa Blanca y el BOJ , especialmente con Powell señalando una pausa en el aumento de las tasas, al igual que Yellen a principios de 2016, que ayudó a aumentar las acciones en la primera mitad de ese año. Tales son razones cruciales para el rebote. Dicho esto, los desarrollos negativos podrían desenrollar la positividad rápidamente.
De cara al futuro, el informe sobre el saldo de los comerciantes estadounidenses de noviembre se retrasa debido al cierre del gobierno. El informe hubiera sido particularmente valioso teniendo en cuenta las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en curso. Es posible que podamos obtener una idea de la balanza comercial de los EE. UU. A partir de datos de socios, incluido Canadá, que publica su informe comercial el martes.
La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Sin embargo, el impulso es una tendencia más alta. Un comercio a través de 1.1497 cambiará la tendencia principal hacia arriba. Un movimiento a través del tope del 7 de noviembre en 1.1501 podría provocar una aceleración al alza.
Un comercio a través de 1.1309 anulará un fondo de reversión del precio de cierre y también provocará una reanudación de la tendencia bajista.
La zona principal de retroceso es 1.1447 a 1.1185. Esta zona está controlando la dirección a largo plazo del EUR / USD.
El rango principal es de 1.1622 a 1.1216. Su zona de retroceso del 50% al 61,8% es de 1.1419 a 1.1467. Esta zona se encuentra en el nivel principal del 50% en 1.1447.
Este es su 4to.visita a China desde 2018 y si bien ningún medio de comunicación ha podido proporcionar un avistamiento oficial de la presencia de Kim en China, los medios de comunicación informaron que un tren verde con una franja amarilla similar a uno que Kim solía llegar a China el año pasado fue visto en la estación de Beijing El correo de hoy por la mañana del cual una caravana fuertemente custodiada fue reportado saliendo de la estación Cualquier escalada en las tensiones entre EE. UU. Y Corea del Norte también afectará en gran medida el sentimiento del mercado, lo que ha provocado que los inversores registren ganancias en las ganancias de ayer y mantengan una postura cautelosa en espera de nuevas actualizaciones. Los inversores ahora están atentos a los titulares de las conversaciones chino-estadounidenses de dos días que se espera que concluyan hoy y un resultado positivo con una posible referencia a los temas clave que se abordarán durante las conversaciones le dará al mercado el desencadenante necesario para la próxima etapa de la acción del precio alcista.
Los motores del mercado hoy
En la zona del euro, las actas del BCE de la reunión de diciembre están pendientes. Vea la página 2.
En los EE. UU., Se esperan varios discursos de los miembros del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell y el vicepresidente Richard Clarida, lo que podría ser de interés dada la reclasificación actual del mercado del ciclo de alzas de la Fed.
En el Reino Unido, el debate sobre el Brexit comenzó antes de la votación de la próxima semana, que se espera que Theresa May pierda.
En Dinamarca y Noruega, los números del IPC para diciembre están a la vista y en Suecia, los datos de producción de noviembre se están publicando.
Noticias del mercado seleccionado
La reciente comunicación del FOMC, incluida la publicación de las actas de ayer del FOMC, sigue destacando la flexibilidad de la Fed en futuros aumentos de tasas, ya que los miembros del FOMC creen que pueden permitirse aumentar la paciencia mientras la inflación se mantenga bajo control. Como a la Fed probablemente le gustaría ver un repunte en la confianza en el riesgo del mercado y una mejora en el ciclo económico global (y una continuación de la publicación de datos económicos sólidos en los EE. UU.), Apoya nuestra opinión de que se salteará una subida en el primer trimestre y esperará hasta el segundo trimestre (ya sea en mayo o junio, el momento es más difícil este año ahora que todas las reuniones pueden ser 'en vivo', ya que Powell ahora tiene una conferencia de prensa después de cada reunión). Un importante giro moderado en las actas del FOMC es que 'varios participantes' notaron la reciente caída en los indicadores de expectativas de inflación basados en el mercado,
Otra cosa nueva es que la Fed ahora también señala cierta flexibilidad en la reducción del balance general ('QT'), que puede detenerse antes de lo que la Fed ha apuntado anteriormente (aunque nunca ha establecido explícitamente un objetivo para el nivel de balance general), algo que hemos resaltado muchas veces que podría verse obligado a hacer. Una Fed más flexible debería ser positiva para el sentimiento de riesgo. Las acciones y los bonos del Tesoro de EE. UU. Se recuperaron inicialmente después del lanzamiento, pero luego retrocedieron un poco más tarde en la noche cuando se conoció la noticia de que Trump podría estar cancelando un viaje a Davos, donde se supone que se reunirá con el vicepresidente chino.
La PM Theresa May sufrió otra fuerte derrota en Brexit ayer, ya que la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda que la obligó a presentar un "plan B" Brexit para el Parlamento dentro de tres días si pierde la votación sobre su acuerdo la próxima semana, lo que parece muy probable. Tenga en cuenta que una enmienda anterior aprobada el año pasado significa que los miembros de la Cámara de los Comunes pueden debatir y enmendar su declaración (es decir, pueden intentar unir las manos de May diciéndole qué debe tratar de obtener en las negociaciones). Con menos de tres meses para el día del Brexit, estamos en un territorio desconocido y es difícil predecir dónde terminará el Brexit. En nuestra opinión, el acuerdo de May (o algo muy similar) que se aprobó en una etapa posterior o un segundo referéndum de la UE son los dos resultados más probables en este momento, pero es necesario dar algo antes de que suceda cualquiera de los dos.
El EUR / USD bajó ligeramente en la sesión del jueves, luego de registrar fuertes ganancias el miércoles. Actualmente, el par se cotiza a 1.1527, una baja de 0.13% en el día. En el frente de lanzamiento, el BCE publica el acta de su reunión de política de diciembre. En los EE. UU., Se espera que los reclamos de desempleo se reduzcan a 231 mil, y el Presidente de la Fed, Jerome Powell , hablará en el evento en Washington. El viernes, los EE. UU. Publican los informes del IPC, que deberían tratarse como motores del mercado.
El BCE estará en el centro de atención por primera vez este año, con el lanzamiento de las actas de diciembre. En esta reunión, los formuladores de políticas finalmente terminaron QE, el programa de estímulo masivo del banco. Ahora que el BCE ha retirado el estímulo a la economía de la eurozona , los inversores estarán interesados en la opinión del banco sobre la economía: ¿se prevé que mejoren las perspectivas de crecimiento ? Aunque los sectores de exportación y manufactura de la eurozona se han suavizado debido a la guerra comercial mundial, el euro se escapó del cuarto trimestre con solo pequeñas pérdidas. Si los minutos son duros, el euro podría capitalizarse y subir más.
El retiro del dólar estadounidense continuó el miércoles, después de la publicación de las actas de la reunión de diciembre del FOMC. En la reunión, la Fed elevó las tasas por cuarta vez en 2018, culminando con una postura muy agresiva. Esto se reflejó en la declaración de la tasa, pero luego vino el pulgar hacia abajo de los inversionistas, que querían un enfoque más moderado, y enviaron a los mercados de acciones a una caída. Desde entonces, los responsables políticos de la Fed han dado un giro radical y sonaban mucho más cautelosos acerca de las alzas futuras de las tasas. El acta señalada como baja inflación significa que la Fed puede "permitirse ser paciente con respecto a una mayor reafirmación de la política". Aún más sorprendente, las actas revelaron que en la reunión de diciembre, algunos formuladores de políticas se opusieron a un alza de tasas, argumentando que la inflación era demasiado baja para justificar tasas más altas.Tarifas a finales de este año.
El EUR/USD se negociaba a 1,1548, subió un 0,95% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1309, en la baja del jueves, y resistencia en 1,1553, en la alta de el día de hoy.
Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,36% para golpear a 0,9024 y el EUR/JPY subiendo un 0,30% para golpear a 124,76.
Perspectiva técnica a través de la analista jefe de **Street Valeria Bednarik
En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos continúan consolidándose dentro de niveles positivos, mientras que el par se mantiene por encima de los promedios móviles, con el 20 SMA manteniendo su pendiente alcista muy por encima de los más grandes. Para que la pareja extienda sus ganancias, un avance firme por encima de la mencionada resistencia de Fibonacci es crítico, ya que los toros están más convencidos en una ruptura por encima del máximo de este jueves.
Niveles de soporte: 1.1460 1.1420 1.1390
Niveles de resistencia: 1.1530 1.1560 1.1595
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia cambió a alcista el miércoles cuando los compradores superaron el último máximo de giro en 1,1497. Se reafirmó más tarde en la sesión cuando los compradores sacaron el siguiente máximo en 1,1501. Anteriormente, el euro superó los 1,1555, extendiendo aún más el rally.
El par EUR/USD ha subido solo cinco días desde su último mínimo principal, sin embargo, debido al fuerte rally y la acción del precio de hoy, el par puede estar en condiciones de registrar un giro de máximo. Esto no significa que la tendencia se esté preparando para cambiar a la baja, pero podría generar un retroceso en contra de la tendencia de 2 a 3 días.
Nowotny del BCE: las tasas de crecimiento serán más lentas pero permanecerán en territorio positivo
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Ewald Nowotny, estuvo desconectado en la última hora y dijo que las tasas de crecimiento serán más lentas, aún se mantendrán en territorio positivo.
También se destacó que dijo que vemos varios riesgos, como Trump y China, en un contexto de dinámicas económicas muy sólidas en los últimos 8 años.
Alemania probablemente tendrá una tasa de crecimiento muy baja en el 4T, pero es demasiado pronto para decir si la desaceleración estructural, agregó.