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EURUSD ha formado otro rango de consolidación alrededor de 1.1195; En este momento, se espera que se mueva hacia su frontera al alza. Posiblemente, el par puede alcanzar 1.1208, comenzar una nueva disminución hacia 1.1187 y luego formar una estructura ascendente más con el objetivo en 1.1230. Si posteriormente el precio rompe el rango al alza, el instrumento puede continuar con la corrección para llegar a 1.1250; Si es a la baja, reanude el comercio dentro de la tendencia bajista hacia 1.1050.
EURUSD
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EUR/USD Precio actual: 1.1196
La relación comercial entre Estados Unidos y China se mantiene como el motor líder del mercado.
La producción industrial alemana superó las expectativas, pero cayó en marzo.
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El par EUR/USD cotiza sin vida alrededor de 1.1200, con la aversión al riesgo aún dominando los mercados, aunque el dólar no puede avanzar frente a la moneda compartida. La demanda por el dólar ha retrocedido, aunque el yen y el oro continúan apreciándose, ya que las acciones cayeron junto con los rendimientos de los bonos del gobierno. El sentimiento agrio es el resultado de la incertidumbre que rodea la relación comercial entre Estados Unidos y China, con el presidente Trump amenazando con aumentar los aranceles y China respondiendo que el efecto del aumento de los aranceles sería "manejable y previsible" y que no retrocederán con lo que consideren desfavorable para su economía. La tensión aumenta a medida que una nueva delegación china llega a los Estados Unidos para nuevas conversaciones.
Los datos de Alemania ayudaron al EUR, ya que la producción industrial de marzo disminuyó menos de lo previsto, un 0,9% interanual en comparación con el pronóstico del -2,8%. En base mensual, la producción subió un 0,5%. Además, el presidente del BCE, Draghi, dijo que notó que la presión sobre los salarios nominales estaba aumentando, un comentario modestamente positivo. No hay publicaciones macroeconómicas programadas en los Estados Unidos hoy.
El par EUR/USD se negocia a la baja en rango, ofreciendo una postura de neutral a bajista en su gráfico de 4 horas, ya que fue nuevamente contenido por vendedores alineados en torno a una SMA de 100 bajista, que ahora extiende su declive por debajo de la resistencia de Fibonacci en 1.1220. mientras que los indicadores técnicos ceden modestamente alrededor de sus líneas medias. La SMA de 20 converge con un soporte de Fibonacci alrededor de 1.1190, lo que limita la baja en el corto plazo. El supuesto bajista debería ser más fuerte una vez por debajo de 1.1155, mientras que los toros pueden asumir el control solo si el par recupera la zona de precios de 1.1280.
Niveles de soporte: 1.1190 1.1155 1.1110
Niveles de resistencia: 1.1220 1.1250 1.1280
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El euro no respondió favorablemente a los resultados de las cifras del sector servicios para las economías de la eurozona. El PMI de servicios de la zona del euro fue más fuerte que el PMI industrial y continuó apuntando a una expansión en abril. El PMI alemán mejoró a 55,7, un poco más alto que 55,6. Fue la lectura más fuerte del índice desde septiembre pasado. El índice de servicios para la zona del euro cayó a 52,8, pero aún supera las expectativas de 52,5. El sentimiento de los inversores de Sentix saltó a 5,3, muy por encima de las expectativas de 1,1. Las ventas minoristas en la región también aumentaron por encima de lo esperado.
A medida que la economía de la zona euro continúa desacelerándose, el Banco Central Europeo no se apresura a cambiar su política monetaria. Los responsables de la política bancaria se mantienen cautelosos El banco dijo recientemente que no tenía planes de elevar los tipos de interés antes de la primavera de marzo de 2020. Al mismo tiempo, la economía de los Estados Unidos está en una posición mucho mejor, pero la Reserva Federal ha dejado de subir los tipos temporalmente. En su reunión para determinar los tipos de interés la semana pasada, el presidente de la Fed dijo que la acción podría moverse en cualquier dirección: subir o bajar. Los datos económicos jugarán un factor clave en el movimiento de los tipos de interés. Las cifras recientes parecen sólidas: el PIB para el primer trimestre aumentó un 3,2% y las nóminas no agrícolas fueron inesperadamente fuertes en abril. Si esta tendencia positiva continúa, la Reserva Federal podría subir los tipos de interés más adelante este año, y es probable que la divergencia con el BCE fortalezca al dólar a expensas del euro.
Los niveles de soporte más importantes para el EURUSD hoy son 1,1170, 1,1080 y 1,0960, respectivamente.
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La propiedad intelectual alemana aumentó 0.5% m / m en marzo, lo que marcó el tercer aumento de IP en los últimos cuatro meses, aunque sitúa el crecimiento de la propiedad intelectual en 19Q1 en solo 0.5%. En contraste, la propiedad intelectual de los EE. UU. Se perdió hoy y la Oficina del Censo de los EE. UU. También reveló que el déficit comercial de EE. UU. En marzo se amplió a 50 mil millones de dólares desde los 49,3 mil millones de dólares de febrero. Sin embargo, el enfoque clave permanece con China y las negociaciones comerciales con los Estados Unidos.
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La amenaza, posteriormente cumplida, de que Estados Unidos iba a aumentar los aranceles a las importaciones desde China cayó mal en los mercados el lunes, y condicionó la actividad prácticamente hasta el cierre semanal.
Tan solo la publicación de un dato clave, como lo fue la inflación de abril, logró mover a los precios en forma adicional a lo hemos visto como consecuencia del nivel de incertidumbre reinante, que se estirará durante varios días.
Era sabido que Trump estaba ya impaciente con la lentitud con que se movían las negociaciones de su equipo de trabajo con su par de China. Pero además, interpretó que justamente desde el gigante asiático, las demoras respondían a una búsqueda de tiempo para estirar el estado de cosas actual, en el cual Estados Unidos pierde una montaña de dinero en términos de intercambio comercial, además de verse perjudicado por lo que considera un robo de tecnología.
Las negociaciones iniciadas el jueves, tardías y sin margen de maniobra, no finalizaron, y dispararon desde el viernes la ejecución de nuevos aranceles, que como se activaron este viernes a la mañana con los nuevos envíos desde China, no tendrán consecuencias hasta dentro de unos cuantos días.
Tal vez en ese hecho, como también en que los negociadores chinos siguen en Washington, radica el motivo por el cual los mercados tomaron con cierta cautela los nuevos aranceles. Sin embargo, las monedas de países emergentes cayeron fuerte apenas conocidas las medidas. El peso mexicano rozó 19.30, en tanto la lira turca quebró 6.10, una resistencia que parecía poco vulnerable en el corto plazo.
Con el paso de las horas, esta tensión va disminuyendo. El propio peso mexicano, el peso colombiano, el real brasileño y el peso argentino logran hacer pie, aunque la impresión es que lo hacen más por la debilidad del dólar que por fortaleza propia.
La baja del dólar obedece ahora mismo a un dato de inflación de abril que quedó debajo de lo esperado, y está impulsando no solo la recuperación de las monedas de países emergentes, sino que le da fuerza al euro, a la libra Esterlina y al yen, este último doblemente favorecido, ya que a su vez es buscado como refugio, llegando a máximos de más de tres meses.
Donde no hay paz es en Wall Street. Los aranceles cayeron como un balde de agua, y los índices están tocando mínimos de semanas en algunos casos, siguiendo la línea que mantuvieron durante toda la semana. Solo una solución del conflicto con China podría reactivar sus tendencias alcistas de mediano plazo, que de todas formas aún están lejos de caer vencidas.
Con este panorama, complejo, con un dólar revuelto, que crece poco y cae mucho, es que nos espera una semana en la que el calendario no es especialmente fuerte. Las ventas minoristas de abril solo podrían tener un efecto menor, por lo que una vez más el conflicto comercial entre las dos principales potencias estará en el centro de atención de todos.
El otro conflicto, ya tragicómico, diríamos que lamentable tratándose de una potencia como Reino Unido, cuya diplomacia y política siempre ha gozado de un enorme prestigio, es el Brexit.
Da tristeza ver como un proyecto, que es justo decir que no tenía sentido reavivar y que solo fue reflotado por David Cameron para superar un conflicto interno entre gente de su propio partido, se transformó en un escándalo en que cual se cruzan acusaciones, declaraciones, amenazas y pedidos de renuncia sin solución de continuidad.
La Unión Europea trató a los británicos con enorme paciencia, y les concedió varios meses para arreglar sus asuntos, y presentar una propuesta más seria. Pero nada de eso ocurre. Los líderes conservadores y laboristas se pelean a plena luz del día, y la líder Theresa May tiene el raro privilegio de ser detestada por propios y extraños de la misma forma. Sin embargo, se mantiene firme en su cargo.
La libra Esterlina no podrá salir adelante ni superar la zona de 1.3500 claramente si no hay un acuerdo entre los propios británicos, situación que la coloca en desventaja respecto a otras monedas líderes.
La semana próxima, entonces, luce como muy importante por estas dos circunstancias, que lejos de resolverse, parecen entrar en nuevas etapas de debates.
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El EUR/USD comienza una nueva semana operando por encima de la zona 1.1225, tal como finalizó la jornada del viernes. Este lunes el par opera en un estrecho rango de menos de 20 pips limitado por 1.1226 a la baja y al alza por 1.1242.
Los operadores del par siguen a la expectativa de las negociaciones entre EE.UU. y China, después que el viernes entrara en vigor la subida de los arenceles chinos por parte de Estados Unidos.
El dólar también opera lateralizado hoy, con su índice DXY moviéndose entre 97.27 y 97.35, mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años siguen moviéndose en niveles mínimos en semanas, alrededor del 2.43%.
Con el par cotizándose en estos momentos sobre 1.1235, un 0.01% por encima de su precio de apertura, la jornada se presenta sin grandes eventos. Lo más destacado son los discursos programados de Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston, y Richard H. Clarida, miembro del FOMC.
Niveles EUR/USD
Al alza, una superación del máximo del 10 de mayo, 1.1253, puede llevar hacia la resistencia 1.1265, techo del 1 de mayo. La siguiente barrera aparecerá en el nivel psicológico 1.1300.
A la baja, el primer soporte importante aparece en 1.1200, seguido de 1.1173, mínimo del 9 de mayo. Más abajo espera 1.1135, suelo del 3 de mayo, seguido de 1.1110, mínimo del 2019 marcado el 26 de abril.
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El par EUR / USD saltó a la zona de precios de 1.1260 donde se mantiene por delante de la sesión de EE. UU. El calendario macroeconómico de EE. UU. Incluye hoy a un par de oradores de la Fed, aunque parece poco probable que puedan eclipsar las preocupaciones relacionadas con la guerra comercial.
El par está negociando un par de pips por debajo de 1.1264, el más alto en las últimas cuatro semanas, y rompiendo por encima del 61.8% de retroceso de su última diapositiva diaria. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos ingresaron a territorio alcista por primera vez desde abril, manteniendo sus pendientes ascendentes, mientras que el precio avanza más allá de un SMA bajista 20, todo lo cual indica que, si bien el rally actual podría continuar a corto plazo, El caso alcista en el largo plazo aún no es firme.
Niveles de soporte: 1.1220 1.1190 1.1155
Niveles de resistencia: 1.1280 1.1320 1.1350
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La moneda europea mantiene la operatoria por encima de la barrera clave de 1.1200 vs. el billete verde por el momento, llevando al EUR/USD a extender el rango consolidativo en las últimas sesiones siempre por debajo de la crítica zona de resistencia en la banda de 1.1260/70, donde coinciden la media móvil de 55-días y reciente máximos.
El billete verde, por el momento, estira la performance errática aunque por el momento ha conseguido sostener los embates bajistas en la vecindad del soporte clave de 97.00, cuando lo medimos por el Indice Dólar.
Mientras tanto y en los mercados globales, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China permanecen vigentes aunque parecen haber perdido algo de relevancia luego que China haya anunciado medidas destinadas a contrarrestar las recientes tarifas impuestas por Estados Unidos. En concreto, China aplicaría tarifas a más de 5000 productos americanos por valor de $60,000 millones a partir del 1 de junio.
Más temprano en la mañana en el Viejo Continente hemos visto que el Sentimiento Económico que mide la encuesta ZEW para la euro zona y Alemania ha retrocedido en el mes actual, dejando atrás el rebote esbozado en el mes anterior y con esto se ha aplacado en cierta manera el optimismo tras alguna mejora observada en semanas anteriores, dando a los participantes del mercado una idea que la desaceleración en la zona euro podría tener componentes más estructurales que los estimados como ‘temporarios’ por miembros del Consejo del BCE.
Poco y nada ha cambiado en torno al EUR/USD cuando nos movemos en el campo técnico. La suba permanece limitada por la banda de 1.1260/70, donde se anotan recientes máximos y la media móvil de 55-días. Reiteramos que el par necesita superar esta zona para aliviar en parte las presiones bajistas y dar una nueva oportunidad a una visita a la vecindad de 1.1300 y más allá. Por el lado opuesto, el gran nivel permanece en el mínimo del año en los límites de 1.1100, con algo de contención previa en el mínimo de mayo en 1.1135.
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El EUR/USD ha perdido 20 pips inmediatamente después de conocerse que los datos de EE.UU. fueron mejor de lo esperado. El cruce cayó por debajo de 1.1200 hasta un nuevo mínimo intradía alrededor de 1.1185.
EE.UU.: Sólidos datos impulsan al USD
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo se redujeron en 16.000 en la semana del 10 de mayo, cayendo a 212.000 desde las 228.000 previas, mejorando las 220.000 previstas.
El índice manufacturero de la Fed de Philadelphia, por su parte, creció en mayo a 16.6 puntos, doblando prácticamente los 8.5 de abril y superando los 9.0 esperados.
Los inicios de viviendas subieron a 1,235 millones en abril desde 1,168M, mejorando los 1,205M, mientas que los permisos de construcciones se elevarona a 1,296M desde 1,288M, superando los 1,290M estimados.
Con el par cotizándose al momento de escribir sobre 1.1192, un 0.10% por debajo de su precio de apertura, el índice DXY también ha subido tras los datos, elevándose a un techo diario de 97.70.
Niveles EUR/USD
A la baja, el soporte inmediato se ubica en la zona 1.1177/76 (donde están los suelos del 15 de mayo y del 7 de marzo). Más al sur espera 1.1135 (suelo del 3 de mayo) y finalmente 1.1110 (mínimo del 26 de abril y de todo 2019).
Al alza, una ruptura por encima de la resistencia 1.1265 (máximo del 13 y del 1 de mayo) apuntará hacia 1.1313 (media móvil simple de 100 días). Más arriba espera 1.1323, donde está el techo del 17 de abril.
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EUR/USD
Como puede ver, el dólar de Estados Unidos se ha recuperado bastante significativamente a medida que este par cayó durante las operaciones del jueves. Inicialmente intentamos romper por encima del nivel de 1,12, pero tuvimos problemas mantener las ganancias por encima de allí. Hemos visto varias estrellas fugaces seguidas y, por lo tanto, no es una gran sorpresa que sigamos bajando. A medida que las acciones de Estados Unidos continúan atrayendo dinero, también aumenta la demanda del dólar estadounidense. En igualdad de condiciones, tiene sentido que continuemos viendo que los rallies a corto plazo de este par se desvanecen.
El objetivo por debajo será el nivel 1,1150, seguido por el nivel de 1,11. Si podemos romper por debajo de allí, entonces este par podría caer tan bajo como a los 1,10 en el largo plazo. Los movimientos al alza serán tratados con sospecha a menos que, por supuesto, podamos superar la estrella fugaz del lunes, ya que romperíamos una gran resistencia.
