Forex - USD/JPY

USD / JPY - 105,60
La breve ruptura intradiaria del máximo del viernes pasado en 105.69 sugiere que el movimiento alcista desde el mínimo de 6 meses del lunes pasado en 104.01 se ha reanudado una vez más y se vería una ganancia adicional a 106.05 después de la consolidación, sin embargo, la pérdida de impulso debería limitar el precio por debajo de 106.29.

En el lado negativo, solo por debajo de 105,21 se arriesgaría a una debilidad más fuerte hasta 104,89 / 93, pero 104,41 debería permanecer intacto.

Datos económicos previstos el martes
Reunión del Brexit UE / Reino Unido , confianza del consumidor de Francia, precios al productor de Italia, clima empresarial de la UE, sentimiento económico, sentimiento industrial, sentimiento de servicios, confianza del consumidor, IPC de Alemania, IPCA.
Balanza comercial de bienes de EE. UU., Inventarios al por mayor, libro rojo, precio de la vivienda en CS, confianza del consumidor.

No hay cambios significativos en el USD/JPY por cuarto día consecutivo, ya que se está moviendo en un rango entre el soporte de 105.24 y la resistencia de 105.73 y se ha estabilizado alrededor de 105.60 al comienzo de la jornada trading del miércoles, que contiene una serie de importantes publicaciones económicas que afectan al sentimiento de los traders de Forex. Poco antes de las elecciones presidenciales de EE.UU, que suelen afectar al sentimiento de los inversores hacia la moneda estadounidense, aparecen muchos informes que pueden hacer tambalear la confianza en Trump. Recientemente, notamos la aparición de informes de evasión de impuestos para el presidente de la mayor economía del mundo.

Otro informe afirma que el presidente Donald Trump tendrá que devolver más de US$ 300 millones en préstamos durante los próximos cuatro años, lo que aumenta la probabilidad de que sus prestamistas se enfrenten a una situación sin precedentes si gana un segundo mandato y no puede recaudar los fondos. Pero los expertos financieros dicen que la idea de una salida de Trump en cualquier momento está fuera de alcance.

Incluso con una carga de deuda total en todo su imperio empresarial estimada en más de US$ 1 billón, señalan que todavía tiene muchos activos para apalancar, que van desde una cartera que incluye torres de oficinas, apartamentos, campos de golf y US$ 2,5 billones en acuerdos de marca. El verdadero panorama financiero de Trump ha sido objeto de un mayor escrutinio después de un informe del New York Times de esta semana que declara cientos de millones en pérdidas en los últimos años, lo que le permite pagar sólo US$ 750 en impuestos el año en que ganó la presidencia, y ninguno durante los 10 - 15 años anteriores.

En cuanto a las noticias económicas, la confianza de los consumidores estadounidenses aumentó más rápidamente en septiembre de lo que la mayoría de los economistas habían esperado, aunque todavía estaba lejos de los niveles que eran la norma antes del brote. El Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU aumentó bruscamente hasta una lectura de 101,8, desde 86,3 en agosto, debido en gran parte a una visión más positiva de las condiciones actuales de los negocios y del mercado laboral.

Comentando los resultados, Lynn Franco, Gerente de Indicadores de la Confianza del Consumidor dijo: "Los consumidores también expresaron un mayor optimismo sobre sus perspectivas financieras a corto plazo, lo que puede ayudar a evitar que el gasto se ralentice aún más en los próximos meses". La confianza de los consumidores está siendo observada de cerca por señales sobre el gasto de los consumidores, que representa el 70% de la actividad económica en los EE.UU, ya que el país se dirige a un período económico crucial, antes de la temporada de vacaciones.

En general, el gran pico de septiembre es un fuerte salto de 16,1 puntos desde el mínimo de 85,7 registrado en abril, ya que grandes franjas del país fueron cerradas. No obstante, en los meses anteriores a abril, esa cifra había superado el 100 y el índice alcanzó el 132,6 en febrero, antes de que la gravedad de la infección por COVID-19 se hiciera evidente. La positividad de septiembre refleja un mayor optimismo de los consumidores sobre las condiciones actuales, que saltó a 98,5 desde 85,8. También muestra el aumento de las expectativas de los consumidores, que se elevaron a 104,0 desde 86,6 en agosto.

El porcentaje de encuestados que consideraban que los trabajos eran difíciles de conseguir disminuyó al 20%, desde el 23,6%, mientras que el porcentaje de los que consideraban que los trabajos eran abundantes aumentó ligeramente al 22,9%, desde el 21,4%.

El USD / JPY se negocia ahora prácticamente sin cambios en el día cerca de 105.60, habiendo registrado un máximo de 105.80 el miércoles temprano.

El par no ha logrado mantener las ganancias por encima de 105.70 por cuarto día consecutivo, y el repetido rechazo sugiere que el rebote desde el mínimo del 21 de septiembre de 104.00 se ha agotado.

Además, los indicadores en los gráficos por hora y 4 horas están comenzando a inclinarse a favor de los bajistas.

Como tal, el par puede caer al soporte psicológico de 105.00. Se necesita un cierre por encima de 105,70 para revivir la visión alcista inmediata.

Es evidente que el mercado seguirá teniendo mucha volatilidad, pero sinceramente creo que es sólo cuestión de tiempo que nos vendamos.

El Dólar Estadounidense inicialmente tuvo un pequeño pullback durante la sesión trading del martes, pero luego se recuperó significativamente para alcanzar el nivel de ¥105.70. En igualdad de condiciones, es posible que el mercado siga encontrando resistencia en la EMA de 50 días justo por encima, la cual por supuesto está bajando y es un buen indicador técnico al que mucha gente prestará atención, y desde el que operará.

También hay mucha resistencia entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días, como pueden ver en el gráfico, y como resultado se puede ver que no hemos logrado un break al alza. Una vez dicho esto, creo que la disminución de los rallys a corto plazo seguirá funcionando, porque no sólo el Dólar Estadounidense está bajo cierta presión, sino que se vende contra el Yen Japonés, incluso en un movimiento importante de "fuera de riesgo". Más allá de eso, la tendencia es decididamente negativa, así que si eres lo suficientemente paciente deberías ver muchas oportunidades para acortar este mercado en plazos cortos.

En cuanto a las noticias económicas, la confianza de los consumidores estadounidenses aumentó más rápidamente en septiembre de lo que la mayoría de los economistas habían esperado, aunque todavía estaba lejos de los niveles que eran la norma antes del brote.

No hay cambios significativos en el USD/JPY por cuarto día consecutivo, ya que se está moviendo en un rango entre el soporte de 105.24 y la resistencia de 105.73 y se ha estabilizado alrededor de 105.60 al comienzo de la jornada trading del miércoles, que contiene una serie de importantes publicaciones económicas que afectan al sentimiento de los traders de Forex. Poco antes de las elecciones presidenciales de EE.UU, que suelen afectar al sentimiento de los inversores hacia la moneda estadounidense, aparecen muchos informes que pueden hacer tambalear la confianza en Trump. Recientemente, notamos la aparición de informes de evasión de impuestos para el presidente de la mayor economía del mundo.

Otro informe afirma que el presidente Donald Trump tendrá que devolver más de US$ 300 millones en préstamos durante los próximos cuatro años, lo que aumenta la probabilidad de que sus prestamistas se enfrenten a una situación sin precedentes si gana un segundo mandato y no puede recaudar los fondos. Pero los expertos financieros dicen que la idea de una salida de Trump en cualquier momento está fuera de alcance.

Incluso con una carga de deuda total en todo su imperio empresarial estimada en más de US$ 1 billón, señalan que todavía tiene muchos activos para apalancar, que van desde una cartera que incluye torres de oficinas, apartamentos, campos de golf y US$ 2,5 billones en acuerdos de marca. El verdadero panorama financiero de Trump ha sido objeto de un mayor escrutinio después de un informe del New York Times de esta semana que declara cientos de millones en pérdidas en los últimos años, lo que le permite pagar sólo US$ 750 en impuestos el año en que ganó la presidencia, y ninguno durante los 10 - 15 años anteriores.

En cuanto a las noticias económicas, la confianza de los consumidores estadounidenses aumentó más rápidamente en septiembre de lo que la mayoría de los economistas habían esperado, aunque todavía estaba lejos de los niveles que eran la norma antes del brote. El Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU aumentó bruscamente hasta una lectura de 101,8, desde 86,3 en agosto, debido en gran parte a una visión más positiva de las condiciones actuales de los negocios y del mercado laboral.

Comentando los resultados, Lynn Franco, Gerente de Indicadores de la Confianza del Consumidor dijo: "Los consumidores también expresaron un mayor optimismo sobre sus perspectivas financieras a corto plazo, lo que puede ayudar a evitar que el gasto se ralentice aún más en los próximos meses". La confianza de los consumidores está siendo observada de cerca por señales sobre el gasto de los consumidores, que representa el 70% de la actividad económica en los EE.UU, ya que el país se dirige a un período económico crucial, antes de la temporada de vacaciones.

En general, el gran pico de septiembre es un fuerte salto de 16,1 puntos desde el mínimo de 85,7 registrado en abril, ya que grandes franjas del país fueron cerradas. No obstante, en los meses anteriores a abril, esa cifra había superado el 100 y el índice alcanzó el 132,6 en febrero, antes de que la gravedad de la infección por COVID-19 se hiciera evidente. La positividad de septiembre refleja un mayor optimismo de los consumidores sobre las condiciones actuales, que saltó a 98,5 desde 85,8. También muestra el aumento de las expectativas de los consumidores, que se elevaron a 104,0 desde 86,6 en agosto.

El USD / JPY ha caído un 0,14% el miércoles a pesar de un buen movimiento alcista la semana pasada.
Podría haber algún movimiento lateral en el futuro, ya que el precio está atascado entre dos niveles.
Gráfico de 4 horas USD / JPY
El USD / JPY ha vuelto a situarse en medio de una zona muy congestionada y ha cumplido algunas ofertas. El par normalmente está correlacionado con el entorno de riesgo y, en este momento, las acciones están muy mezcladas. Esto se debe al hecho de que hay próximas elecciones en Estados Unidos y la Casa Blanca está luchando para elaborar un proyecto de ley de estímulo. Este viernes, las cosas podrían ponerse bastante volátiles ya que el mercado obtendrá las últimas cifras de nómina no agrícola y es probable que el par se mantenga bastante estático hasta entonces.

El gráfico muestra qué tan fuerte es la línea negra en 105.80. Esta es el área clave dentro de la consolidación, ya que el precio reaccionó alrededor de la zona al menos nueve veces solo en el gráfico. El nivel ahora enfocado es el nivel de soporte en 105.20 si este nivel se rompe, entonces podría haber un movimiento más sostenido a la baja.

Los indicadores ahora estarán de regreso en sus familiares zonas medias, ya que el mercado había estado en una consolidación lateral durante algún tiempo antes del movimiento a la baja hacia 104,00. En todo caso, son ligeramente bajistas, ya que el histograma MACD es rojo y el índice de fuerza relativa se está moviendo nuevamente hacia 50. En general, parece que necesitamos otra sacudida y mucho dependerá de los datos hacia el final de la semana.

El par USD / JPY subió modestamente en la primera sesión estadounidense y subió a un nuevo máximo diario de 105,63. Al momento de escribir, el par subía un 0,15% en el día a 105,61.

A pesar de la debilidad generalizada del USD, el entorno del mercado de riesgo parece estar pesando sobre el JPY, refugio seguro, y ayudando al USD / JPY a ganar tracción. Por el momento, los futuros del S&P 500 han subido un 0,85% en el día, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street podrían abrir el día decisivamente al alza el jueves. Es probable que un repunte de las acciones estadounidenses en la segunda mitad del día permita al USD / JPY mantener su impulso alcista.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo cerca de 93.70, lo que limita el potencial alcista del par por el momento.

Los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Mostraron el jueves que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal Básico (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, subió a 1,6% anual en agosto.

Otros datos de los EE. UU. Revelaron que los ingresos personales cayeron un 2,7% en agosto y las solicitudes iniciales de desempleo semanales se redujeron en 36.000 a 837.000 en la semana que finalizó el 26 de septiembre.

Más adelante en la sesión, IHS Markit e ISM publicarán los datos del PMI manufacturero de septiembre.

Si atravesamos un breakdown ahí abajo, entonces se abre la posibilidad de que el mercado baje hasta el nivel de ¥100, un área que históricamente ha hecho que el Banco de Japón reaccione y empiece a hablar.

El Dólar Estadounidense inicialmente tuvo un pequeño pullback durante la sesión de trading del miércoles, sólo para dar la vuelta y subir hacia la EMA de 50 días una vez más. No obstante, como hemos visto una y otra vez, la EMA de 50 días ha ofrecido una resistencia significativa. La resistencia por encima de la EMA de 50 días se extiende hasta la EMA de 200 días, y esta resistencia masiva debería continuar empujando este mercado a la baja en general. Después de todo, hay que tener en cuenta que el Dólar Estadounidense se vendió de forma bastante drástica, pero luego tuvimos un poco de miedo de entrar en el mercado más tarde, lo que favorece al Yen Japonés en general.

Mirando este gráfico, el nivel de ¥105 debajo es significativo en su importancia debido al hecho de que es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa a la que muchos traders prestarán atención. Si el mercado sufre un breakdown ahí abajo, entonces es muy posible que el par baje hasta el nivel de ¥104. Si padece un break por debajo de allí, entonces es probable que bajemos hacia el nivel de ¥102, que era importante en los gráficos de largo plazo. Si atravesamos un breakdown ahí abajo, entonces se abre la posibilidad de que el mercado baje hasta el nivel de ¥100, un área que históricamente ha hecho que el Banco de Japón reaccione y empiece a hablar.

El USDJPY se negoció de forma mixta a principios de octubre, abriendo en niveles de 105,47 después de terminar septiembre bajista en niveles de 105,42. Se habla de estímulo para combatir la incertidumbre política y el agravamiento del coronavirus. El índice Tankan Large Manufacturing de Japón cayó a -27 en el tercer trimestre.

Actualmente, el par sigue siendo volátil, cotizando justo fuera del nivel de apertura de 105,47, ligeramente por encima del cierre de ayer de 105,42. El USDJPY aún no puede fortalecerse, a pesar de que Wall Street terminó en alza en la sesión de ayer y los altos rendimientos de los bonos del Tesoro, ambos apoyados por datos estadounidenses mejores de lo esperado. De hecho, las ganancias sustanciales en las acciones contrarrestan al dólar en su conjunto, lo que obstaculiza el ritmo de negociación del USD / JPY.

En términos del gráfico H1, la tendencia sigue siendo lateral, probablemente bajista, con el nivel más alto en 105.54 y el nivel más bajo en 106.39 en este momento.

En el indicador RSI H1, el USDJPY está por debajo del nivel 50 pero no lo suficientemente fuerte como para subir. Si aún se debilita, controle el nivel de soporte más cercano en 105.40 niveles. A través de este nivel, el USDJPY tiene la oportunidad de pasar al siguiente nivel de soporte en el nivel de 105,38. Aunque el aumento parece limitado, la oportunidad de aumentar aún está abierta. Si es lo suficientemente fuerte, USDJPY intentará ir al nivel de resistencia más cercano en 105.58 con el siguiente nivel en 105.70.