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La inflación subyacente anual en la eurozona se mantuvo sin cambios en el 1,3% en diciembre.
La actividad comercial en el sector de servicios de EE. UU. Se expandió a un ritmo fuerte en diciembre.
El índice del dólar estadounidense se recupera constantemente, parece cerrar cerca de 97.
El par EUR / USD ganó más de 30 pips el lunes, pero no logró cerrar por encima de la marca crítica de 1.1200 e invirtió su dirección el martes. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 1.1143 , perdiendo 0.45% diariamente.
Los datos publicados por el Eurostat el martes revelaron que el Índice de Precios al Consumidor central en diciembre se mantuvo sin cambios en 1.3% anualmente como se esperaba y el IPC aumentó a 1.3% de 1%. Otros datos mostraron que las ventas minoristas en noviembre aumentaron 1% mensualmente luego de la caída de octubre de -0.3%, pero no pudieron ayudar a que la moneda compartida se mantuviera resistente frente al dólar.
Al comentar los detalles subyacentes del informe de inflación, "la historia real está en la inflación subyacente, que ha estado en 1.3% durante dos meses seguidos", dijeron analistas de ING. "Esto es más alto de lo esperado y podría alentar a los halcones del Banco Central Europeo a buscar una recuperación del estímulo monetario proporcionado en la segunda mitad del año pasado".
La fuerza del USD arrastra el par más bajo
En la segunda mitad del día, el PMI no manufacturero del ISM mejoró a 55 en diciembre para señalar una expansión en el sector de servicios de EE. UU. A un ritmo sólido. Esta lectura fue más alta que la expectativa del mercado de 54.5. El índice del dólar estadounidense, que perdió un 0.3% el lunes, extendió su rebote en la parte posterior de los datos optimistas y el último subió un 0.38% en el día a 97.
El miércoles, el expediente económico europeo presentará datos de pedidos de fábrica de Alemania, confianza del consumidor y datos del sentimiento económico de la eurozona . Más adelante en el día, el Cambio de Empleo del ADP será la única publicación de datos de los EE. UU. Que podría desencadenar una reacción significativa en el mercado.
Niveles técnicos a tener en cuenta
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1143
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Este martes el euro está cotizando a la baja contra el dólar estadounidense. La divisa también está cotizando dentro del mismo rango de precios que hubo el lunes, lo que sugiere indecisión por parte de los inversores y un aumento inminente de la volatilidad. Los traders están esperando a que el Instituto de Gestión de los Suministros (ISM) publique el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero de EEUU y a que se de a conocer la cifra de pedidos a fábrica, ambos programados para las 15:00 hora GMT.
Se espera que salgan en 54.5 y -0.6% respectivamente.
A las 12:28 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1179, bajando 0.0018 o -0.16%.
La inflación de la eurozona del mes pasado dio un salto positivo tal y como se esperaba, ofreciendo cierto alivio temporal a los reguladores del Banco Central Europeo. Sin embargo se espera que más adelante los precios vuelvan a frenarse.
El martes Eurostat dijo que la inflación de los 19 países que comparten el euro subió un 1.3% en el mes de diciembre, tal y como se esperaba, tras una subida del 1% en el mes anterior. Los productos que más se encarecieron fueron la energía y los del sector de la alimentación.
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Sin embargo el impulso se está moviendo hacia abajo. Esto está favoreciendo que el EUR/USD se mueva lateralmente. Este par de Forex además está atrapado dentro de una serie de niveles de retroceso que están haciendo que el precio se mueva en ambas direcciones.
Un movimiento a través de 1.1313 señalaría el resurgir de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiaría a bajista con un movimiento a través del último mínimo principal en 1.1067.
La tendencia menor es bajista y está controlando el impulso. Un movimiento a través de 1.1276 cambiaría la tendencia menor a alcista. Un movimiento a través de 1.1125 indicaría que las ventas están aumentando.
En cuanto a una posible subida, la resistencia está en el par de niveles de Fibonacci en 1.1185 y 1.1209. A la baja, el primer soporte vendría en el nivel del 50% en 1.1146. Después le seguiría la zona de retroceso principal entre 1.1095 y 1.1044.
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El índice DXY se ha recuperado desde los mínimos de 5 meses, cerca del nivel de 96.30, en las sesiones anteriores, aunque hasta ahora no ha logrado extender la recuperación por encima del nivel de 97.00 de manera sostenible. Mientras tanto, la geopolítica, con Estados Unidos e Irán en el centro de atención, continúa dominando las noticias, junto con la firma inminente de la “fase uno” del acuerdo comercial con China. A pesar de la reciente debilidad, la visión constructiva sobre el dólar estadounidense permanece inalterada, respaldada por la postura de "esperar y ver" de la Reserva Federal frente a la visión moderada del resto de bancos centrales del G10. Además, la visión positiva sobre el dólar también está respaldada por su atractivo de refugio seguro y el estado de "moneda de reserva global".
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.03% en el día, cotizando en 96.94. El soporte inmediato se encuentra en 96.36 (mínimo del 31 de diciembre de 2019), seguido por 96.04 (50% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 95.84 (mínimo del 25 de junio 2019). Por otro lado, un movimiento por encima de 97.11 (media móvil simple de 21 días), abriría la puerta a 97.69 (media móvil simple de 200 días) y finalmente a 97.87 (61.8% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018).
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El apetito de los inversores por el dólar estadounidense como refugio seguro, después de las recientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, que amenazan el estallido de la guerra allí, ha debilitado la posibilidad de que el par EUR / USD regrese a la corrección por encima de la resistencia de 1.1200 , lo que le da al par el impulso para revertir la tendencia general a la baja que aún domina el rendimiento a largo plazo. El par retrocedió al soporte de 1.1133, e ignoró la mejora en las cifras de inflación en la zona euro a su nivel más alto en seis meses . Los datos de Eurostat mostraron que la inflación alcanzó un máximo de nueve meses en diciembre y los consumidores aumentaron su gasto en noviembre , lo que se suma a las señales de que la economía europea se estaba estabilizando a raíz de una desaceleración de 18 meses.
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Según ** Strategists en UOB Group, la corrección en EUR / USD podría extenderse a la región de 1.1110 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos ayer, la recuperación en EUR 'carece de impulso' pero consideramos que 'hay espacio para que EUR suba más'. En lugar de subir al alza, el EUR entregó toda la ganancia del lunes, ya que cayó a un mínimo nocturno de 1.1131. Si bien el impulso a la baja no ha mejorado mucho, el riesgo es a la baja y el EUR podría probar el fuerte soporte de 1.1110 (el mínimo nocturno está actuando como un soporte menor). En esta etapa, la posibilidad de una disminución sostenida por debajo de este nivel no es alta. La resistencia está en 1.1170 seguido de 1.1195 ".
Próximas 1-3 semanas: “Como se destacó, cualquier debilidad se ve como parte de un amplio rango de 1.1110 / 1.1230. Sin embargo, el impulso a la baja está comenzando a recuperarse y la posibilidad de una clara ruptura de 1.1110 ha aumentado. Mirando hacia el futuro, un incumplimiento de 1.1110 sugeriría el comercio del EUR hacia el próximo soporte en 1.1065. En general, se espera que la leve presión a la baja actual aumente a menos que el EUR pueda retroceder por encima de 1.1195 en estos pocos días ".
A largo plazo, " EUR / USD podría operar lateralmente, pero la parte superior del rango en 1.1200 parece ser más vulnerable".
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Análisis EUR / USD
Ayer escribí que el precio estaba estancado entre 1.1204 y 1.1182 y probablemente no se movería mucho hasta que los datos de Estados Unidos se publicaran un par de horas después de la apertura de Nueva York. Tenía razón sobre el momento del movimiento. El precio bajó a medida que el USD se fortaleció después de la apertura de Nueva York. El precio de este par no se vio muy afectado por los eventos en el Medio Oriente, pero el USD es quizás más fuerte como una especie de moneda de refugio seguro.
El movimiento hacia abajo es un poco más fuerte hoy, por lo que probablemente tenga sentido buscar operaciones cortas en lugar de largas aquí hoy, aunque ya tenemos un doble fondo alcista en 1.1128 para que ese nivel se mantenga más tarde.
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El euro/dólar se negocia en una estrecha cuña o triángulo, y ya ha probado la caída. Si rompe por debajo del soporte de tendencia alcista, puede acelerar sus pérdidas.
El par de divisas se cotiza por debajo del promedio móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas y está luchando contra la SMA de 100. El impulso a la baja persiste pero es mínimo.
En general, los osos están a la cabeza.
El soporte espera en 1.1135, que fue el punto más bajo del martes. Le sigue de cerca 1.1125, suelo del 2020, y luego 1.1105, que funcionó en ambas direcciones a finales de diciembre. 1.1065 es el siguiente nivel a considerar.
La resistencia aguarda en 1.1170, el reciente máximo oscilante, y luego en 1.1210, que lo limitó a principios de esta semana. Los máximos de finales de diciembre de 1.1230 y 1.1240 son las próximas barreras a contemplar.
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Acerca de los pedidos de fábrica alemanes
Los pedidos de Fábrica lanzados por el Deutsche Bundesbank son un indicador que incluye envíos, inventarios y pedidos nuevos y no completados. Un aumento en el total de pedidos de fábrica puede indicar una expansión en la economía alemana y podría ser un factor inflacionario. Vale la pena señalar que la Fábrica alemana apenas influye, ya sea positiva o negativamente, en el PIB total de la Eurozona . Una lectura alta es positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja es negativa.
Implicaciones **
La moneda compartida mostró poca reacción a los datos de pedidos de fábrica alemanes por debajo del pronóstico, dejando al par EUR / USD prácticamente sin cambios en la región de 1.1150 en medio de un entorno de mercado tranquilo.
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La presión vendedora en EUR/USD permanece inalterada hacia el ecuador de la semana de negocios, probando el área de mínimos semanales en la vecindad de 1.1130 y ejerciendo presión en la crítica media móvil de 200-días alrededor de 1.1140.
El dólar, mientras tanto, mantiene la tónica compradora y ya ha empujado al Indice Dólar (DXY) a testear nuevamente la barrera clave de 97.00, en un contexto de mejora en las tasas de rendimiento de los bonos americanos y algo de mayor optimismo en el plano geopolítico a pesar del ataque de Irán a dos bases de Estados Unidos en Irak ayer martes.
La actual efervescencia en Oriente Medio mantiene en alerta a los inversores al tiempo que se aguarda el discurso del presidente Trump tras los recientes ataques por parte del régimen de Ali Khamenei.
En materia de datos y publicaciones hoy miércoles, los Pedidos a Fábrica en Alemania han decepcionado nuevamente, contrayéndose más de lo pronosticado a un ritmo mensual del 1.3% durante noviembre. En la más amplia zona euro, diversas medidas de sentimiento y confianza han visto la luz con resultados mixtos, destacándose la caída a -8.1 en la Confianza del Consumidor durante el mes pasado. Por otro lado, la publicación del reporte de creación de empleo por parte del sector privado americano, ADP, será lo más destacado para lo que resta de la jornada.
En vista de la actual corrección bajista en EUR/USD, destacamos el nivel para tener en cuenta en 1.1140, donde vemos la media móvil de 200-días. De ser superado de manera convincente, se allanría el camino para un test de la media móvil de 55-días en la banda de 1.1095/90. Por debajo de esta marca la presión bajista debería re-instalarse en el par y apuntar posteriormente a una visita a la media de 10-días en la vecindad de 1.1060. Por el lado alcista, la resistencia transitoria se ubica en el máximo reciente en 1.1222.
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EUR/USD vuelve a mostrar cierta debilidad después de que datos de industria de Estados Unidos fueron publicados el martes y mostraban una fuerza inesperada en los sectores no-manufactureros. El índice de ISM Non-Manufacturing Business activity saltó de 51.6 a 57.2 en el mes de diciembre, muy por encima de las expectativas de 52.0.
El incremento inesperado en los datos causó que el par se depreciara un 0.43%, rozando la línea de 1.1130, donde encontró soporte para volver a subir cerca de 1,1160. Pero el par ha continuado mostrando debilidad durante la mañana del miércoles, cayendo de nuevo, esta vez por debajo de 1.1130, impulsado por la debilidad en los datos provenientes de Alemania, que muestran que los pedidos a las fabricas cayeron un 1.3% en noviembre, cuando se esperaba un incremento del 0.2%.
