Forex - USD/JPY

El Dólar Estadounidense subió inicialmente durante la sesión trading del jueves, pero continúa luchando cerca del nivel de ¥106. De hecho, estamos formando una "cima redondeada" muy pequeña que podemos empezar a ver en corto. Creo que en este punto es posible que los mercados continúen siendo atraídos por la EMA de 50 días como resistencia, porque pueden ver que en los últimos meses ha sido muy confiable. Adicionalmente, la EMA de 50 días se puede ver que hay una gran brecha hasta la EMA de 200 días que ha sido esencialmente "tierra de nadie".

Debajo, veo el nivel de ¥105 como un marcador significativo al que vale la pena prestar atención, ya que no sólo es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa, sino que también es un área en la que hemos visto mucha acción recientemente. Eso no quiere decir que no podamos tener un breakdown por debajo de él, sinceramente creo que podemos, y es probable que podamos ir mirando hacia el nivel de ¥104. Un breakdown por debajo de ese nivel debería abrir la posibilidad de un movimiento hacia el nivel de ¥102, probablemente incluso el nivel de ¥100 si se da el tiempo suficiente. Habiendo dicho todo esto, esto ha sido más una molienda más baja que cualquier otra cosa, así que me gusta que los rallies a corto plazo se desvanecen.

Una cosa que debería tener en cuenta es que este par tiende a moverse rápida y drásticamente durante las cifras de las nóminas no agrícolas a principios de mes, ya que tiene un efecto masivo en los tipos de interés y sus expectativas. En este punto, creo que cualquier rally debe ser pensado como una potencial oportunidad de venta, y no tengo interés en comprar, al menos no en el corto plazo. Para ser franco, creo que tendríamos que superar los 200 días de la EMA para empezar a pensar en esas líneas, y eso está más cerca del nivel de los ¥107. En otras palabras, no voy a comprar este par a corto plazo. Creo que los rallies se van a vender, y eso ha funcionado bastante bien desde hace varios meses ya que no sólo tenemos a la Reserva Federal imprimiendo tantos Dólares Estadounidenses como sea permitido, sino que parece haber una gran preocupación subyacente en todo el mundo que tiene a la gente comprando Yenes Japoneses.

Hola colegas del foro, ya saben como operar forex causa bastante necesidad de andar analizando los mercados contantemente :1f601: . Después de una fuerte caída, el dólar estadounidense encontró soporte cerca de 104,00 frente al yen japonés. El USD / JPY inició una recuperación decente por encima de 105,00, pero enfrenta muchos obstáculos cerca de 106,00.

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Mirando el gráfico de 4 horas, el par ganó ritmo después de que rompió los niveles de 105.00 y 105.20. Hubo una ruptura por encima del 50% del nivel de retroceso de Fibonacci del movimiento bajista desde el máximo de 106,94 al mínimo de 104,01.

Sin embargo, el par parece enfrentar una fuerte resistencia cerca de la región de 106.00. También se está formando una línea de tendencia bajista crucial con una resistencia cerca de 106.00 en el gráfico diario.

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Por encima de la línea de tendencia, el promedio móvil simple de 100 días (rojo) está cerca del nivel de 106,70. La siguiente resistencia clave está cerca del nivel 107.65 y el promedio móvil simple de 200 días (verde).

Si el par lucha por continuar al alza por encima de 106,00 o 106,20, existe el riesgo de una nueva caída. Un soporte inicial a la baja está cerca de los niveles de 105.10 y 105.00, por debajo del cual el par podría volver a visitar el nivel de soporte de 104.00.

Básicamente, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicó ayer el PMI de fabricación de ISM de EE. UU. Para septiembre de 2020. El mercado buscaba un aumento de 56,0 a 56,3 en septiembre de 2020.

El resultado real fue menor que el pronóstico, ya que el PMI manufacturero ISM de EE. UU. Disminuyó de 56.0 a 55.4. Además, el índice de pedidos nuevos llegó a 60,2, una disminución de 7,4 puntos porcentuales desde la lectura de agosto de 67,6 por ciento.

El par USD / JPY ganó tracción el lunes y subió a su nivel más alto en cinco días en 105.79. Con la acción del mercado volviéndose moderada en la sesión americana, el par parece haber entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez ganando un 0,38% a diario en 105,72.

Los flujos de riesgo perjudican al JPY el lunes
El entorno de riesgo en el mercado en medio de la disminución de las preocupaciones sobre la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la publicación de datos macroeconómicos optimistas impulsaron las acciones mundiales y dificultaron que el JPY, refugio seguro, encontrara demanda al comienzo de la semana.

Los datos publicados por IHS Markit e ISM mostraron que la actividad económica en el sector de servicios de EE. UU. Continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en septiembre. Además, Eurostat informó que las ventas minoristas en la zona del euro aumentaron un 4,4% en agosto para superar la expectativa del mercado del 2,4%.

Como reflejo del sentimiento positivo, los principales índices de Wall Street comenzaron el día con una fuerte alza y permitieron que el USD / JPY mantuviera su impulso alcista. Por el momento, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average ganan alrededor de 1.4% en el día.

Por otro lado, el dólar permanece a la defensiva el lunes y limita el alza del par por el momento. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,38% en el día a 93,45 y sigue en camino de cerrar en territorio negativo por quinta vez en los últimos seis días hábiles.

El USD / JPY cotiza en el extremo superior del rango de la semana anterior en la zona de precios de 105.60, ya que la especulación de que el presidente de Estados Unidos, Trump, se está recuperando del COVID-19, está mejorando el estado de ánimo . El par necesita superar el máximo de la semana pasada en 105.80 para volverse alcista en el corto plazo.

“El estado de ánimo del mercado mejoró después de un fin de semana lleno de baches, con el sentimiento girando en torno a la salud del presidente estadounidense Trump. El líder de la economía más grande del mundo contrajo COVID-19 el viernes pasado y luego fue trasladado a un centro médico. Los titulares contradictorios a lo largo del fin de semana despertaron preocupaciones, aunque, en este punto, las noticias sugieren que se está recuperando. Las acciones están firmemente al alza, así como los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que hace que el USD / JPY suba ".

“El gráfico de 4 horas muestra que continúa desarrollándose entre los promedios móviles, con un límite de 200 SMA sin dirección que avanza actualmente en 105.70. Los indicadores técnicos cruzaron sus líneas medias a niveles positivos, pero carecen de una fuerza direccional clara ".

"El par USD / JPY se negoció tan alto como 105.80 la semana pasada, el nivel a superar para confirmar ganancias adicionales en el futuro".

El optimismo del mercado socavó al JPY, refugio seguro, y ayudó al USD / JPY a ganar tracción.
Un tono más débil alrededor del USD impidió que los alcistas hicieran apuestas agresivas y limitó el alza.
El USD siguió deprimido tras la publicación del optimista PMI no manufacturero ISM de EE. UU.
El par USD / JPY mantuvo su tono de oferta, justo por encima de mediados de los 105.00 durante la primera sesión de América del Norte, aunque ha retrocedido algunos pips desde los máximos diarios.

El par se basó en el rebote de la sesión anterior desde los mínimos de siete días y ganó una fuerte tracción positiva en el primer día de una nueva semana de negociación. Un fuerte repunte en los mercados de renta variable socavó al yen japonés como refugio seguro y fue visto como uno de los factores clave que impulsaban al par al alza.

La incertidumbre política derivada de la noticia de la infección por coronavirus del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, disminuyó después de que el equipo médico declaró que podría ser dado de alta del hospital el lunes. La actualización positiva sobre la salud de Trump reavivó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo.

El USD / JPY sube a 105,55, un 0,22% más en un día, en medio de la hora inicial de apertura de Tokio del lunes. El par se benefició recientemente de un repunte en la lectura final del PMI de servicios bancarios de Jibun Bank del mes de septiembre para Japón. Sin embargo, mejorar las condiciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de la infección por coronavirus (COVID-19) del viernes, se convierte en la razón clave del último alza del barómetro de riesgo. También en el lado positivo podrían estar las expectativas de un paquete de ayuda de Estados Unidos y Tokio, así como las esperanzas de que Gran Bretaña tenga un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) antes de que abandone oficialmente el bloque para fines de 2020.

En su último video tweet, el presidente de los Estados Unidos, Trump, suena principalmente enérgico y visitó cuervos, en un corto viaje con una máscara, afuera de Walter Reed después. Las noticias también cruzaron cables, a través de Reuters, sugiriendo conversaciones de los líderes republicanos con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, sobre el estímulo del COVID-19. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría, Mitch McConnell, también suenan optimistas por el tan esperado estímulo y se suma al estado de ánimo de riesgo.

Además, la noticia de que el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron y aprobaron un mes adicional de conversaciones durante el fin de semana, a pesar de las "brechas importantes" en la última ronda de negociaciones programada, también impulsaron el optimismo del mercado.

Como resultado, el Nikkei 225 de Japón gana un 1,35%, mientras que los futuros del S&P 500 también agregan un 0,75% al ​​gatito. Además de reflejar el estado de ánimo positivo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años también aumentaron 1,5 puntos básicos (pb) hasta el 0,709% en este momento.

También debe tenerse en cuenta que los comentaristas sobre el estímulo COVID-19 de Japón y las esperanzas de vacunas están luchando con el nuevo riesgo de bloqueos en el Reino Unido y Europa.

Avanzar y retroceder en China y la ausencia de datos / eventos importantes de otros lugares aumenta la importancia de las actualizaciones de salud del presidente de los EE. UU. Para la dirección del mercado a corto plazo. Sin embargo, el PMI de servicios de ISM para septiembre, esperado en 56,00, será la clave a vigilar durante la sesión de EE. UU.

USD / JPY La apertura del lunes en 105.61 y el final del viernes en 105.38 evidencia la falta de dirección general . El canal descendente reinante continúa ordenando el comercio, mientras que la reducción del riesgo es el sentimiento predominante , informa Joseph Trevisani, analista de **Street .

Citas clave
“El borde superior del canal interior desciende de 105,80 a alrededor de 105,50 la próxima semana, por lo que incluso un movimiento lateral en el USD / JPY, el jueves o viernes, lo pondrá en contacto. Como vimos esta semana, la respuesta probable del USD / JPY en ese momento es menor ".

“Hay un soporte menor en 104,60, pero su posición en el medio del canal significa que un movimiento a través tiene poca importancia general. Por encima del mercado, la primera resistencia está en 106,00 seguida de 106,50. Un aumento a estos niveles no anularía la pendiente, ya que el canal más amplio que tiene su origen en el pánico de marzo permanecería en su lugar ".

“La tendencia bajista del USD / JPY no es un movimiento fuerte basado en diferenciales económicos o de tasas, pero es la noción predominante en gran parte debido a la falta de alternativas. Una fuerte recuperación en la economía de los EE. UU. Haría que el dólar más débil funcionara rápidamente, pero eso aún no ha llegado ".

El par USD/JPY es a veces esclavo del S&P 500, y así fue sin duda la forma en que se desarrolló durante el día del lunes.

El mundo celebró el hecho de que el fin del mundo no fue mencionado, debido a los informes demasiado dramáticos de los medios de comunicación sobre la desaparición de Donald Trump durante el fin de semana. Por supuesto estoy siendo un poco sarcástico, debido a que los medios de comunicación intentaron "superar" a todos los demás durante el fin de semana pasado, y pusieron a los participantes del mercado bastante nerviosos en cuanto a lo que pasó después en lo que respecta al presidente. Hemos visto claramente que se ha recuperado bastante, y por lo tanto parece ser más un "riesgo de la situación" que viene de Nueva York. El par USD/JPY es a veces esclavo del S&P 500, y así fue sin duda la forma en que se desarrolló durante el día del lunes.

Además, también existe la posibilidad de que el estímulo se haga realidad ahora, porque por alguna razón la gente piensa que desde que Donald Trump se enfermó, eso aumenta las probabilidades de que se llegue a un acuerdo de estímulo. No estoy realmente seguro de dónde está la conexión, pero parece ser la narración del día. Eso por supuesto, tiene a Wall Street emocionado porque les encanta el dinero barato. Ese ha sido el principal catalizador de la recuperación del mercado de valores en los últimos 12 años. Cuando eso sucede, la gente no utiliza al Yen japonés para encontrar activos de mayor riesgo en forma de acciones de EE.UU. Las acciones de EE.UU., por supuesto, se cotizan en Dólares Estadounidenses y por lo tanto ese sería el vínculo.

Análisis del USD/JPY
Ayer escribí que el precio no quería romperse por encima del área de resistencia confluyente a unos 106.00. El precio se ha mantenido aproximadamente entre 105.00 y 106.00 durante casi dos semanas, lo que es una consolidación relativamente estrecha.

Pensé que si el precio podía establecerse por encima de 106.07 sería una señal a bullish.

Estaba en lo cierto al considerar que esa zona era fundamental, aunque ahora parece que este rango decisivo es aún más bajo y el nivel clave para una ruptura es 105.81, que confluye con una línea de tendencia a bearish a largo plazo y que se muestra en el gráfico de precios que figura a continuación.

Para estar más seguro, una ruptura por encima del número redondo cercano a 106.00, sería aún más significativa y decisiva desde el punto de vista técnico.

Veo esta zona de 105.81 como extremadamente crucial.

Estoy preparado para tomar una operación corta de ese nivel, si conseguimos otra inversión a bearish allí, pero este tope puede haber sido puesto ya.

Alternativamente, tomaré una operación larga si consigo dos cierres horarios consecutivos por encima de 106.00 después de la apertura de Nueva York.

Hay señales de que la recuperación del sentimiento de riesgo puede haberse agotado, lo que apuntaría a que los precios de este par de divisas seguirán bajando, lo que probablemente suceda durante el día de hoy.

Mirando este gráfico, creo que vamos a mirar hacia el nivel de ¥105 que se ha mantenido recientemente, y por supuesto es una cifra grande y redonda que atraerá mucha atención.

El Dólar Estadounidense ha estado luchando durante algún tiempo con la EMA de 50 días frente al Yen japonés, y por supuesto la sesión del martes no fue diferente. Creo que en este momento es sólo cuestión de tiempo antes de que el mercado ruede un poco a la baja, tal vez alcanzando el nivel de ¥105. Esto es esencialmente un tipo de operación "sin riesgo", ya que creo que el mercado probablemente verá la situación económica y las cifras de Coronavirus como un potencial catalizador. Además, Donald Trump lo ha intensificado y ha declarado públicamente que dijo a sus negociadores que se apartaran de las negociaciones sobre el estímulo hasta después de las elecciones. Esto tuvo un efecto negativo inmediato en el apetito de riesgo en general en Nueva York, y eso podría continuar poniendo más niveles más bajos a los ojos de los traders.

Mirando este gráfico, creo que vamos a mirar hacia el nivel de ¥105 que se ha mantenido recientemente, y por supuesto es una cifra grande y redonda que atraerá mucha atención. En última instancia, este es un mercado que creo que continuará siendo negativo en general, y francamente hemos estado en una tendencia a la baja a largo plazo durante algún tiempo, e incluso la EMA de 50 días parece estar ofreciendo una cierta cantidad de resistencia dinámica. Sin embargo, creo que al final del día estamos haciendo "mínimos más bajos", y por supuesto "máximos más bajos". Esa es la esencia misma de una tendencia descendente, así que no hay necesidad de luchar contra esa actitud general. Debido a esto, creo que el mercado va a estar moliendo más bajo, tal vez en un modo más de "sin riesgo". Mientras eso suceda, tiene sentido que el Yen Japonés pueda ganar un poco contra la mayoría de las monedas, y no sólo contra el Dólar Estadounidense. Presten especial atención a esto en toda Asia y Europa, porque si conseguimos algún tipo de aceleración a la baja, eso podría llevarnos a continuar más allá del nivel de ¥105 y bajar hasta aproximadamente ¥104, donde hemos visto el soporte de la prueba de mercado un par de veces. Un break down por debajo de ese nivel, también ofrece la posibilidad de un movimiento hacia abajo al nivel de ¥102. No tengo interés en comprar este par ahora mismo, veo demasiado en el camino de la resistencia por encima, especialmente un poco más arriba del nivel de ¥106.