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El EUR/USD ha sido rechazado por una resistencia clave en la zona de los 1.1110 y, desde allí, ha vuelto a retomar el camino bajista.
Por ahora, el escenario más probable contempla caídas adicionales, por lo que el par podría volver a poner a prueba la región de mínimos de 2019 cerca de los 1.10926 pronto. Una ruptura de este nivel activaría una fuerte señal bajista capaz de provocar un movimiento hacia los 1.0850.
Al alza, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1100 (R1). Una vulneración de este techo expondría los 1.1215 (R2).
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. La tendencia se giraba al alza la semana pasada cuando los compradores superaban el máximo principal previo en el nivel 1.1085. Un movimiento a través de 1.0927 y 1.0926 indicaría el resurgimiento de la tendencia bajista.
El rango principal va desde 1.1164 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 podría estar convirtiéndose en resistencia. Además parece que esta zona está controlando la dirección del mercado a corto plazo.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. Su zona de retroceso entre 1.1019 y 1.0997 es el próximo objetivo a la baja. Dado que la tendencia principal es alcista los compradores podrían meterse si se pone a prueba esta zona. Su intención sería formar en el gráfico un mínimo secundario más elevado potencialmente alcista.
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El EUR/USD inicia la nueva semana de trading con el pie izquierdo y cae alrededor de 0.6% hasta el filo de los 1.1002, golpeado por la mayor aversión al riesgo en los mercados y por la posibilidad de que Donald Trump anuncie aranceles contra la Unión Europea pronto.
Los ataques contra las instalaciones petroleras de Aramco el sábado han elevado las tensiones geopolíticas en Medio Oriente e incrementado el riesgo de un conflicto armado entre Arabia Saudita e Irán. Sin duda, la posibilidad de una guerra entre estas dos potencias militares ha creado nerviosismo en los mercados, impulsando el apetito por posiciones defensivas.
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Ciertamente estoy a favor de la desventaja y creo que los mítines son buenas oportunidades para recoger el dólar estadounidense "a bajo precio". Si de alguna manera diéramos la vuelta y superáramos el nivel de 1,1250, entonces tendríamos que tomarnos en serio ese rally, y eso probablemente sólo sucederá si Jerome Powell dice algo extraordinariamente polvoriento. Creo que, en este momento, sin embargo, hay tantas preocupaciones sobre la Unión Europea y los tipos de interés negativos en los mercados de bonos de allí que el euro seguirá perdiendo impulso y, finalmente, romperemos ese nivel de 1,10 euros por debajo. Va a ser ruidoso pero negativo en general.
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Ante este panorama, el par EUR/USD se mueve hoy a las 12:58 horas en los 1,1023 dólares por euro, máximos de la sesión, y lejos de los mínimos intradía marcados minutos antes de la apertura de los mercados europeos en los 1,0991 dólares por moneda común, que supusieron su precio más bajo desde el pasado jueves, 12 de octubre, día en el que el Banco Central Europeo (BCE) anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de compra de bonos.
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Si cae por debajo de este nivel, el par de divisas más popular del mundo solo tiene un soporte débil. El siguiente nivel digno de mención es 1.0965, que es la confluencia de la Banda de Bollinger inferior en el gráfico diario, el soporte S1 del Punto de Pivote semanal y el soporte S3 del Punto de Pivote diario.
Mirando hacia arriba, la feroz resistencia espera en 1.1074. El grupo denso incluye la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 1 hora, la resistencia R1 del Punto de Pivote diario, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, el máximo diario anterior y el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal.
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Las acciones de valor superan a las acciones de crecimiento recientemente, históricamente alcistas para el S&P 500 2-3 meses
El pico del domingo / lunes más alto en los precios del petróleo (+ 20%) apunta a la disminución de los precios del petróleo en el futuro. Alcista para la economía en general.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años aumentarán luego de un movimiento masivo a la baja. Curiosamente, alcista para las acciones históricamente hablando
Por lo tanto, es posible que se pregunte: "Dave, excelentes puntos de datos, pero estos están más alineados con un operador de acciones".
Si y no. Tenga en cuenta que, como operador de **, no puede ignorar las otras clases de activos relacionados y el contexto macroeconómico y cuantitativo. Nunca he conocido a un operador de ** exitoso que solo mire gráficos o solo una técnica de análisis (técnicas, fundamentos, macro, cuantitativos, etc.). Es la síntesis exitosa de varias técnicas e insumos que le proporcionarán una imagen completa.
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Resumen de la semana: Recorte optimista de la Fed
La Reserva Federal ha recortado las tasas de interés en 25 puntos básicos, como se esperaba, pero se ha detenido allí. Las previsiones del banco central para las tasas futuras no reflejan nuevos movimientos, este año o el próximo. Además, la Reserva Federal realizó cambios menores en su evaluación, modificaciones que se equilibraron entre sí. Por un lado, la Fed está más contenta con el mercado laboral y el aumento de los salarios.
Por otro lado, el banco está más preocupado por la inversión. La nueva redacción solo refleja datos que ya habían sido publicados. La mayor sorpresa provino del creciente nivel de disensión. Dos miembros se opusieron al recorte y uno votó por una dosis doble de estímulo, un recorte de 50 puntos básicos.
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EUR / USD ha estado operando en un rango limitado después del corte agresivo de la Fed.
Las encuestas de primer nivel de la zona euro y los desarrollos comerciales se destacan en la agenda.
El gráfico diario de finales de septiembre está pintando una imagen mixta.
Los expertos prevén movimientos laterales para todos los plazos.
Es posible que los mercados nunca estén satisfechos con los bancos centrales, ya que la Reserva Federal no logró convencer a los mercados, al igual que el Banco Central Europeo . Para EUR / USD, el resultado es un punto muerto. La última semana completa del tercer trimestre presenta nuevos datos prospectivos en Europa, desarrollos comerciales en los Estados Unidos y también otros eventos.
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Desde el aspecto británico, la libra se ha puesto a descansar en la resistencia de su cuña descendente.
En este caso, dada la falta de un rechazo contundente de pronta manera, apoya la perspectiva de que este patrón técnico podría estar por ser activado. De ser este el caso, el objetivo se encontraría en los 1.34.
