Analisis Tecnico del EUR/USD

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Un movimiento a través de 1.1085 cambiaría la tendencia principal a bajista. Un movimiento a través de 1.1239 indicaría el resurgir de la tendencia alcista.
La tendencia menor también es alcista. Cambió a alcista con el movimiento que hubo a través de 1.1147. Esto giró el impulso hacia arriba. El nuevo mínimo menor está en 1.1105.
A la baja el principal soporte está en el nivel del 50% en 1.1105. A este le sigue el nivel de Fibonacci en 1.1045.
Anteriormente en el día el EUR/USD cruzaba al lado sólido del 50% en 1.1146. Este es un soporte potencial.
El rango a corto plazo está entre 1.1239 y 1.1085. En estos momentos se está poniendo a prueba su nivel en 11.1162. El siguiente objetivo es el nivel a largo plazo de Fibonacci en 1.1185. El nivel en 1.1209 sería otro objetivo potencial al alza.
Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica inicial de precios y en el precio actual en 1.1159, probablemente la dirección del EUR/USD hasta el cierre vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1162.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1162 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría activar un repunte hacia el nivel de Fibonacci en 1.1185, seguido de cerca por el ángulo de Gann bajista en 1.1189.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1162 indicaría la presencia de vendedores. Los próximos objetivos estarían en 1.1146, 1.1139 y 1.1136.
Superar el nivel en 1.1136 podría activar una aceleración bajista hacia los siguientes objetivos potenciales en 1.1105 y 1.1096.

Persiste el tono de cautela en los mercados de divisas, antes de la firma del tan esperado acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
A las 10:25 horas (CET), el yen, considerado refugio seguro, sube ligeramente frente al dólar, situándose el par USD/JPY en el nivel de 109,91, dejándose un 0,1%, mientras que el euro baja un poco frente al dólar, alcanzando el par EUR/USD los 1,1120 dólares, con un retroceso del 0,1%. La lectura preliminar de 2019 del PIB de Alemania que se publica a las 11:00 horas (CET) podría tener cierto impacto en ese par.
El acuerdo formal tiene por objeto poner punto final a los 18 meses de rifirrafes arancelarios que han lastrado el crecimiento mundial, pero no pondrá fin a la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo. Esto quedó claro durante la noche cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que los aranceles existentes sobre los productos chinos se quedarían como están, a la espera de nuevas conversaciones.
Por otra parte, la libra esterlina ha vuelto a subir por encima del nivel de 1,30 dólares, impulsado por las declaraciones del primer ministro, Boris Johnson, que dijo a última hora del martes que considera "muy probable" que el Reino Unido consiga un "acuerdo comercial integral con la UE antes de fin de año".
Es discutible cuánto tiempo puede permanecer este par por encima de este nivel en vista de las recientes declaraciones de varios miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, lo que sugiere que el banco puede estar inclinándose hacia un recorte de tipos. Michael Saunders, miembro del comité del Banco de Inglaterra podría unirse al coro cada vez mayor de voces que piden un recorte en su discurso de este martes.
"Las noticias de que el Banco de Inglaterra se ha vuelto un poco más prudente, además de que no hay indicios de una ralentización seria en Estados Unidos, indican que el par GBP/USD podría pasar más tiempo en el extremo inferior de su rango de negociación de entre 1,29 y 1,35", según una nota de investigación de ING (AS:INGA).
Los datos de inflación que se publican este miércoles a las 11:30 horas (CET), podría tener algún impacto. Todo apunta a que la inflación general del IPC de diciembre habrá alcanzado un +0,2%, mientras que la cifra anualizada se mantendrá estable en el +1,5%.

*La Bolsa de España cerró con descensos este miércoles; los retrocesos de los sectores servicios financieros, construcción, y servicios al consumidor impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Madrid, el IBEX 35 cayó un 0,17%, para alcanzar un nuevo mínimo de un mes.
El mejor valor de la sesión en el IBEX 35 fue Iberdrola (MC:IBE), con un alza del 1,97%, 0,178 puntos, hasta situarse en 9,210 al cierre. Le siguen Acciona (MC:ANA), que avanzó un 1,82%, 1,750 puntos, para cerrar en 97,750, y Viscofan S.A. (MC:VIS), que subió un 1,81%, 0,860 puntos, hasta despedir la sesión en 48,280.
A la cola del índice acabó Arcelormittal (MC:MTS), que cayó un 3,16%, es decir, 0,478 puntos, para cerrar en 14,670. ACS (MC:ACS), por su parte, recortó un 2,97%, 1,020 puntos, y cerró en 33,300, mientras que Banco Sabadell (MC:SABE) cedió un 2,67%, 0,027 puntos, hasta acabar en 0,993.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Madrid por una diferencia de 89 frente a 86, y 20 cerraron planos.
Los futuros del oro para entrega en febrero subieron un 0,77%, 11,85, hasta $1.556,45 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en febrero descendieron un 0,67%, 0,39, para quedarse en $57,84 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en marzo se replegaron un 0,79%, 0,51, hasta $63,98 el barril.
El EUR/USD subió un 0,22%, para situarse en 1,1152, mientras que el EUR/GBP, por su parte, avanzaba un 0,16% hasta 0,8559.
El índice dólar cayó un 0,14%, hasta 96,955.

El par EUR/USD cotiza alrededor del nivel de 1.1150, por encima del rango anterior. ¿Puede continuar más alto? Los aspectos técnicos parecen favorables.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD está sumido en un denso grupo de líneas técnicas, pero el soporte es más significativo que la resistencia.

El par tiene un soporte sólido en 1.1140, que es la convergencia de la Banda de Bollinger media en el gráfico de 4 horas, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, las medias móviles simples de 50 y 200 horas, la media móvil de 200 días, la media móvil de 200 periodos en el gráfico de 15 minutos y las medias móviles de 10 y 50 periodos en el gráfico de 4 horas.

Más abajo, otro soporte espera en 1.1099, que es el punto de encuentro del 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y la media móvil de 50 días.

Mirando hacia arriba, la resistencia espera en 1.1192, que es la confluencia de la resistencia R2 del Punto de Pivote diario y la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal.

Más arriba, 1.1244 es el máximo del mes pasado y el próximo objetivo al alza.

Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

Después de subir a máximos de nueve días en 1.1171 a mediados de la sesión europea, el EUR/USD se enfrentó a una presión de venta unida una renovada demanda por el dólar, lo que se tradujo en un movimiento a la baja posterior a la publicación de las ventas minoristas de EE.UU: en el que perdió cerca de 35 pips, cayendo a un suelo diario en 1.1135.

EUR/USD pierde impulso tras los datos de EE.UU

El par ha perdido todo el impulso y el descenso le ha impedido consolidar las ganancias tras el reciente quiebre de la resistencia crítica en la zona de 1.1140, cerca de la SMA de 200 días.

De hecho, el par perdió tracción alcista después de que los resultados de los datos de EE.UU. superaron las expectativas: todas las ventas minoristas, el índice de la Fed de Filadelfia y las reclamaciones semanales sorprendieron a los mercados al alza y ayudaron al dólar a recuperarse desde los mínimos semanales cerca de 97.00 cuando es medido por Índice del dólar estadounidense (DXY).

En otro frente, las Minutas del BCE publicados hoy confirmaron el modo de "esperar y ver" del banco central, que tiene un impacto leve (si lo hay) en el universo **. De hecho, el banco central considera que una cierta estabilización podría llegar al sector manufacturero, mientras que las perspectivas de crecimiento aún enfrentan riesgos a la baja. Con respecto a la inflación, el Consejo señaló que los precios al consumidor serían más altos si se incluyeran algunos costos relacionados con la vivienda en la medida actual. Vale la pena mencionar que se espera que el BCE comience una revisión estratégica de su postura de política monetaria más adelante este año, aunque las Minutas no dieron más detalles.

Más adelante en la sesión, el índice NAHB, los inventarios de negocios y los flujos de TIC también se esperan en la agenda de los EE.UU.

Qué buscar alrededor de EUR

El enfoque de los mercados ahora se ve cambiando a una postura más dependiente de los datos, mientras que China y Estados Unidos se preparan para las negociaciones de la "Fase 2". En el punto de vista más macro, la desaceleración en la región sigue lejos de disminuir y continúa justificando la postura monetaria "más flexible por más tiempo" del BCE. En cuanto a esto último, deberíamos tener una evaluación más detallada de la última reunión del BCE más tarde el jueves con la publicación de las Cuentas del banco.

Niveles técnicos

En este momento, el par cae un 0.09% en 1.1142 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 1.1176 (máximo del 16 de enero) secundado por 1.1186 (61.8% del rally 2017-2018) y finalmente 1.1199 (máximo del 13 de diciembre de 2019) . En el lado negativo, un quiebre de 1.1095 (SMA de 55 días) apuntaría a 1.1085 (mínimo del 10 de enero) en ruta a 1.1064 (mínimo del 20 de diciembre de 2019).

Ayer escribí que el precio seguramente alcanzará los 1.1145 antes de llegar a los 1.1110. Lo que sucedería en 1.1145 sería probablemente la siguiente indicación útil que nos daría el análisis técnico, así que lo vi como el punto central del día.

Esta fue una buena decisión, ya que el precio llegó a 1,1145 y se situó por encima de él, y ese nivel se ha invertido para convertirse en un nuevo soporte más alto, por lo que mi predicción fue acertada.

No hay una tendencia a largo plazo, pero tenemos un escenario débilmente alcista con un Euro relativamente fuerte a corto plazo frente al Dólar.

Hoy el mercado se centrará en este par, dado que el BCE publicará las actas de su reunión.

Se estima que las proyecciones seguirán siendo alentadoras mientras que el precio se mantenga por encima de los 1.1145.

EUR / USD ha estado en alza desde que cayó en un retroceso profundo que nos llevó a una distancia cercana del crucial mínimo de $ 1.1067.

Una ruptura por debajo de ese nivel nos habría proporcionado una perspectiva bajista de acuerdo con la tendencia bajista a largo plazo. Sin embargo, la tendencia alcista evidente en los últimos meses permanece intacta por ahora, y el par parece estar respetándola. Como tal, es probable que haya más ventajas a menos que veamos una ruptura por debajo del nivel de soporte de $ 1.1104.

El Euro se recuperó un poco durante la sesión de negociación del jueves, pero luego se retiró para formar una estrella fugaz. Esto sugiere que el mercado está listo para retroceder entre la EMA de 200 días y la EMA de 50 días. Sin embargo, creo que hay apoyo debajo, pero el mercado simplemente no está listo para despegar al alza. Este es el dominio de los negociadores de alta frecuencia, por lo que a menos que pueda sentarse frente a la computadora e intercambiar gráficos de cinco minutos, este no será el par para usted. Dicho esto, hay algunos niveles discernibles a los que vale la pena prestar atención desde un punto de vista a más largo plazo.




Al alza creo que el nivel 1.12 es una resistencia masiva que se extiende hasta el nivel 1.1250. Si quitáramos ese rango de 50 PIP, el mercado podría entonces ir mucho más alto, tal vez rompiendo hacia el nivel de 1.15, ya que sería una ruptura importante de la resistencia. No me atrevería a decir que se trata de un cambio de tendencia, pero ciertamente sería algo que se puede argumentar en ese momento. Lo que ayuda a la idea de que este mercado se rompa al alza es que recientemente hemos subido desde el nivel de 1,10 con una cierta cantidad de fuerza.

A la baja, si tuviéramos que romper por debajo de la EMA de 50 días, podríamos ver este mercado mirando hacia el nivel de 1.10 por debajo, que fue un apoyo masivo en el pasado. Sin embargo, hemos visto "mínimos más altos" en el futuro y eso sugiere que estamos en una tendencia al alza, al menos a corto plazo. Hay que tener en cuenta que la barrera de resistencia gruesa anterior será difícil de atravesar, por lo que un comerciante a corto plazo pueda comprar caídas a corto plazo para prolongarse. Sin embargo, no esperaría más de 20 pips, este par es tan entrecortado y ruidoso. Seguramente esto tenga más que ver con el Dólar Estadounidense que con el propio Euro y parte de la razón por la que el mercado cambió fue que tuvimos ventas de minoristas muy fuertes y cifras de desempleo que salieron de Estados Unidos durante la sesión de negociación. *Con eso, anticiparía que hay algún tipo de presión de compra debajo de solo esperar para involucrarse.

La cotización del euro (EUR/USD) ha llegado a perder por segunda vez en lo que va de 2020 el nivel psicológico de los 1,11 dólares por moneda común, tras la publicación de unos datos sobre el mercado inmobiliario de Estados Unidos por encima de las expectativas.




En concreto, según muestran las cifras publicadas hoy por el Departamento de Comercio del Gobierno estadounidense, los inicios de nuevas viviendas se incrementaron un 16,9% en el mes de diciembre, hasta los 1,6 millones de nuevas obras.