Forex - USD/JPY

El análisis de hoy de los algoritmos HFT muestra que el par USDJPY ha alcanzado la zona de presión de compra ligera de HFT y revirtió el intento bajista allí.

La zona de presión de compra ligera del HFT se observa hoy en 104,4 y menos. El precio repuntó tan pronto como se alcanzó la zona, y luego el USDJPY repuntó con fuerza.

El fuerte impulso alcista llevó al par a alcanzar la zona de presión de compra ligera de HFT, que se observa en 104,4 y menos. El precio ya está reaccionando aquí; sin embargo, el fuerte impulso alcista sugiere que es posible una mayor acción alcista del precio. En este sentido, los operadores de ** pueden apuntar a la zona de presión de venta de HFT media, que se observa en 105.566 y más.

USD / JPY
El lunes, el par de divisas USD / JPY se revirtió hacia el sur desde el Fibo 23.60% a 105.03. Durante la mañana de hoy, el par cayó por debajo de 104,40.

Es probable que el tipo de cambio disminuya en el futuro cercano, ya que está presionado por las SMA de 55 y 200 horas, así como por la PP semanal cercana a 104.60. En este caso, la tasa podría descender por debajo de la marca 104,00.

Mientras tanto, es poco probable que los alcistas puedan prevalecer en el mercado a corto plazo, y el par de divisas podría superar el retroceso de Fibonacci dado.

USD / JPY - 104,54
A pesar del repunte de ayer de 104,37 a 105,13 (Europa), el posterior retroceso a 104,43 en la apertura asiática de hoy sugiere que el primer tramo de corrección desde el mínimo de 7-1 / 2 meses de noviembre en 103,18 terminó en 105,67 el miércoles pasado y descendió a 104,13 (61,8% r) se vería después de la consolidación antes de la perspectiva de recuperación.

Por el lado positivo, solo por encima de 105.13 / 15 reviviría el optimismo para ganar hasta 105.64 / 67 más adelante.

En el frente del calendario , EE. UU. Publicará una gran cantidad de datos y tenemos algunos funcionarios de la Fed programados para hablar más tarde en la sesión de Nueva York; consulte nuestra página de EI para obtener más detalles.

El dólar estadounidense ha caído un poco frente al yen japonés durante la negociación del miércoles, rebasando el nivel de 104 yenes. Al hacerlo, demuestra que continuamos con la tendencia bajista general a largo plazo. Siendo ese el caso, tiene bastante sentido que veamos que los rallyes a corto plazo se desvanecen. Además, creo que probablemente eventualmente iremos hacia la parte inferior del rango y miraremos hacia el nivel de ¥ 103.25.

En el lado negativo, el mercado probablemente también verá mucho soporte cerca del nivel de ¥ 102. Dicho esto, los operadores de divisas tendrán que lidiar con el hecho de que los mercados están discutiendo consigo mismos en múltiples situaciones ahora, incluidas las cifras de coronavirus en todo el mundo, y el hecho de que muchas economías se cerrarán. Siendo ese el caso, tiene sentido que el yen japonés siga siendo una moneda favorita en general. Siendo ese el caso, creo que los repuntes hasta al menos el nivel de ¥ 105 deben ser observados con sospecha, y me quedaría corto en este par por signos de agotamiento.

La EMA de 50 días también se encuentra en el nivel de ¥ 105, por lo que también es algo a lo que vale la pena prestar atención. El área entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días ha sido bastante resistiva últimamente, por lo que, en igualdad de condiciones, creo que seguimos bajando a medida que nos acercamos a esa zona.

El yen superó a las monedas del G10 a pesar del sentimiento de riesgo.
USD / JPY bajó por quinto día consecutivo, ojos 103.45 / 50.
El USD / JPY reanudó la caída después de un rebote de corta duración a 104.10 y recientemente tocó fondo en 103.64, el nivel más bajo desde el 9 de noviembre. Sigue bajo presión, con un sesgo bajista intacto en medio de la debilidad del dólar estadounidense.

Los mercados subieron modestamente el miércoles, respaldados por noticias positivas sobre la vacuna contra el coronavirus. El Dow Jones gana un 0,45% y el Nasdaq un 0,04%. Pfizer mencionó que su vacuna fue 95% efectiva en su estudio y planea solicitar autorización en unos días.

En cuanto a los datos, la construcción de viviendas en EE . UU. Superó las expectativas. En octubre subió 4,9% al nivel más alto desde febrero. Los permisos de construcción se mantuvieron planos frente a las expectativas de un aumento modesto.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses son más bajos el miércoles pero están por debajo de los mínimos. El rendimiento a 10 años tocó fondo en el 0,84% y se sitúa en el 0,868%. Incluso durante el repunte de los rendimientos, el USD / JPY se mantuvo bajo presión.

La correlación entre el USD / JPY y el sentimiento de riesgo continúa deteriorándose, en parte debido a un dólar estadounidense más débil. Mientras que el Dow Jones se mantiene cerca de máximos históricos, el USD / JPY está a punto de registrar la quinta caída consecutiva, consolidándose por debajo de 104,00 que podría llevar a una prueba de 103,00 / 10 (mínimos de noviembre).

Los bajistas del USD / JPY se mantienen en la cima mientras el dólar lucha por subir y mantenerse en alto.
La propagación del COVID-19 preocupa a los inversores, ya que las acciones caen desde máximos históricos en las noticias sobre vacunas.
El USD / JPY se cotiza actualmente a 104,19 y bajó un 0,36% en la última hora en Wall Street mientras los inversores sopesan la propagación del coronavirus.

USD / JPY ha viajado entre un mínimo de 104.07 y un máximo de 104.60 en el día en lo que ha sido una sesión de mercados bastante moderada en Nueva York.

Sin embargo, la realidad del aumento de casos de COVID ha influido en el apetito por el riesgo a pesar de las perspectivas de que la vacuna se distribuya antes de lo previsto a principios de este año.

CEO de Pfizer: 'Muy cerca' de solicitar la autorización de uso de emergencia de la vacuna Covid en EE. UU.
Hay un gran enfoque en los datos de Estados Unidos considerando la propagación del virus y un elusivo acuerdo de paquete de estímulo fiscal del Congreso.

McConnell: aún no hay evidencia Los demócratas están abiertos al plan republicano de ayuda para el coronavirus
Los datos estadounidenses decepcionan
Los datos de la noche a la mañana mostraron que la confianza del consumidor estadounidense está disminuyendo y las ventas minoristas apuntan a un menor gasto.

En una advertencia de lo que vendrá, los datos del martes mostraron que las ventas minoristas aumentaron menos de lo pronosticado en octubre, con la posibilidad de una desaceleración aún mayor para noviembre y diciembre, lo que indica períodos más difíciles para las empresas estadounidenses.

Las ventas minoristas de octubre en Estados Unidos aumentaron un 0,3% intermensual frente al 0,5% esperado, mientras que septiembre se revisó a la baja a 1,6% desde 1,9%.

'' Los datos fueron considerablemente más débiles de lo esperado y muy por debajo del 1,6% registrado en septiembre. Las ventas de vehículos y gasolina fueron débiles y la tasa de ventas cayó en muebles, alimentos y bebidas y ropa. Los inventarios minoristas, aparte de los automóviles, aumentaron un 1,1% ''.

En general, esta es una clara señal de que los consumidores se están ajustando el cinturón y la economía de EE. UU. Se beneficiaría del estímulo fiscal '', explicaron los analistas del banco ANZ.

En el momento de redactar este informe, el S&P 500 había bajado un 0,55% y el rendimiento de los rendimientos a 10 años de EE. UU. Bajó un 4,52%.

El USD / JPY cae por quinto día después de retroceder desde 105.67 durante la semana pasada.
Tokio aumentará el nivel de alerta al más alto en medio del reciente aumento de infecciones por covid.
Kuroda de BOJ señala un mayor apoyo a los bancos regionales, FinMin también insinúa ayudas económicas.
El superávit comercial japonés subió en octubre, los datos de la vivienda en EE.UU., las noticias de riesgo en el centro de atención.

El USD / JPY imprime pérdidas intradía del 0,10% mientras se acerca al mínimo intradiario de 104,03 durante la madrugada del miércoles. Al hacerlo, el par del yen cae a su nivel más bajo desde el 09 de noviembre a medida que el coronavirus (COVID-19) se afianza en Tokio. Vale la pena mencionar que las cifras comerciales optimistas y la disposición de los legisladores japoneses para combatir la pandemia también favorecen a los vendedores tardíamente.

No solo las economías de EE. UU. Y Europa, sino también Japón, también han sido testigos de los impactos negativos del resurgimiento del COVID-19. El secretario en jefe del gabinete, Kato Katsunobu, anunció recientemente su disposición para revelar la alerta más alta, al tiempo que citó “el reciente aumento nacional de infecciones por coronavirus” como la razón detrás de la medida.

Según la última actualización de covid de Kyodo News , Tokio marcó un aumento de más de 50 casos, de 34,888 a 34,931, a las 10:40 p.m. del 16 de noviembre de 2020 (hora de Japón).

Por otra parte, el gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, anunció medidas para el banco regional que se mantienen fuera del alcance de la política monetaria. Mientras también ayudaba a los bancos regionales a combatir la pandemia, el ministro de Finanzas de Japón (FinMin), Taro Aso, ofreció subsidios como una opción.

Cabe mencionar que la incertidumbre sobre el paquete de estímulo estadounidense también pesa sobre los riesgos. Dicho esto, el Nikkei 225 cae más del 0,75% mientras que los futuros del S&P 500 imprimen pérdidas intradía del 0,23% al cierre de esta edición.

Hablando de los datos, el total de la balanza comercial de mercancías de Japón para octubre creció más allá del pronóstico de ¥ 250 B a ¥ 872.9 B. Los detalles sugieren que las importaciones cayeron por debajo del -9% pronosticado, mientras que las exportaciones se recuperaron del -4.5% del consenso del mercado a -0.2% interanual base.

Dada la falta de datos importantes antes de la sesión de EE. UU., Los operadores del USD / JPY mantendrán sus ojos en el catalizador de riesgo para un nuevo impulso. Durante la sesión norteamericana, los datos de la vivienda de segundo nivel pueden ofrecer movimientos intermedios al par.

Análisis técnico
El mínimo de septiembre cerca de 104.00 precede al máximo del 06 de noviembre de 103.75 para restringir la desventaja a corto plazo del USD / JPY.

El dólar estadounidense se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del jueves, superando el nivel de 104 yenes. En última instancia, este es un mercado que parece estar luchando con grandes cifras, al igual que este ya ofrece resistencia. Al observar este gráfico, también vale la pena señalar que la EMA de 50 días anterior continúa ofreciendo una resistencia que se extiende hasta la EMA de 200 días y, por lo tanto, es muy probable que veamos vendedores entre estos dos promedios móviles en el futuro. Francamente, hemos visto una cantidad significativa de presión de venta durante meses, y es difícil entender cómo cambiaría esto de repente. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que existen muchos riesgos, que normalmente favorecen al yen japonés.

La vela del día muestra signos de estabilidad, pero creo que esto solo provocará otra oportunidad de venta arriba, ya que hemos visto una tendencia bajista tan estricta. Además, si podemos eliminar el nivel de ¥ 103.25, entonces es probable que vayamos mirando hacia el nivel de ¥ 102. El nivel de ¥ 102 es un área donde hemos visto un rebote importante anteriormente, por lo que tendría sentido que tuviéramos mucho interés en esta vecindad general. En este momento, creo que esto va a ser más o menos un poco más bajo, por lo que debería acercarse al mercado de esa manera. Las rallies a corto plazo que se desvanecen seguirán siendo la forma en que me acerco a este mercado, pero es posible que tengamos un rebote durante el próximo día o dos.

El Dólar Estadounidense ha tenido un breakdown por debajo del nivel de ¥104, que por supuesto es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa, la cual ha ofrecido soporte en el pasado. Debido a esto, es muy probable que sigamos viendo mucha presión negativa en general, pero nos estamos extendiendo un poco a corto plazo, es posible que podamos obtener un poco de rebote a partir de aquí, por lo que se venderá a los primeros signos de agotamiento. Además, incluso si continuamos recuperándonos más allá de un pequeño bache, hay una gran cantidad de resistencia por encima del nivel de ¥105. Debido a esto, creo que seguiremos viendo mucha presión de venta.

Entre los 50 días de la EMA y los 200 días de la EMA, hay una gran cantidad de presión de venta que se remonta a varios meses, así que creo que tiene bastante sentido que sigamos encontrando oportunidades de venta a corto plazo en este mercado en general. Yo buscaría una exhaustiva vela para aprovechar, ya que claramente tenemos un sesgo descendente en los últimos meses, por no hablar de años. Sin embargo, uno tendría que pensar que es sólo cuestión de tiempo antes de que el Banco de Japón pierda su sentido del humor, quizás saliendo a advertir a los traders sobre el mercado, como suelen hacer ocasionalmente. En última instancia, este es un mercado que creo que encontrará muchas razones para vender, aunque sea por el hecho de que el Yen Japonés es considerado una "moneda segura" masiva.

El dólar / yen cotiza al alza el jueves, ya que el optimismo generalizado sobre las vacunas COVID-19 pasó a un segundo plano frente a las preocupaciones sobre el riesgo de infecciones por coronavirus en Estados Unidos y Europa y los riesgos para la frágil recuperación económica mundial.

La acción del precio en este par de divisas durante las últimas dos semanas indica claramente que el dólar está atrapado entre dos fuerzas opuestas: una es el punto de vista de que el dólar estadounidense es una moneda de refugio seguro, la otra respalda la noción de que el nuevo apoyo monetario del Reserva Federal para impulsar la economía debilitará el dólar.

Las ganancias de hoy reflejan el atractivo del dólar estadounidense como moneda de refugio seguro.

A las 09:50 GMT, el USD / USD cotiza 104.037, subiendo 0.245 o + 0.24%.

Esperanzas de vacunas, preocupaciones de COVID-19 que impulsan la acción de precios
Desde la fuerte caída de la semana pasada, el yen japonés ha recuperado casi las tres cuartas partes de la fuerte pérdida que sufrió la semana pasada cuando Pfizer anunció su vacuna COVID-19. El aumento de casos de coronavirus en los EE. UU. Ha causado suficiente preocupación por las perspectivas de crecimiento económico de EE. UU. Como para hacer del yen un activo más atractivo.

También presionar al dólar ha sido parloteo sobre más dinero fácil de la Reserva Federal de Estados Unidos. El miércoles, Bostic de la Fed dijo: "Estamos preparados para intervenir con más ayuda política si es necesario".

“Estamos comprometidos a utilizar todas nuestras herramientas. Tienen algo de jugo y los desplegaremos según sea necesario ”, dijo el martes el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, al“ Squawk Box ”de CNBC. “El número de ventas minoristas nos da una señal, pero hay muchas otras cosas que vamos a aprender de aquí a entonces y que nos darán una guía sobre cómo debemos pensar en nuestro próximo movimiento en términos de activos. "

USD / JPY perdió un -0,3% durante la noche y cayó a 103,65 antes de que corriera para probar la cifra de 104 antes de la apertura de Tokio, aunque fue en vano.

El dólar estadounidense financió una oferta a finales de principios de Asia con el DXY subiendo un 0,2%.

Sin embargo, el yen se mantiene firme ya que los elementos de riesgo persisten en la historia del coronavirus mientras los casos globales continúan aumentando, especialmente en los EE. UU.

Wall Street estuvo bajo presión en las etapas finales de la sesión, lo que provocó una caída significativa de los tres indicadores principales.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 344,93 puntos, o 1,16%, a 29.438,42, el S&P 500 perdió 41,74 puntos, o 1,16%, a 3.567,79 y el Nasdaq Composite cayó 97,74 puntos, o 0,82%, a 11.801.60.

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro a 2 años de EE. UU. Continuaron oscilando entre el 0,17% y el 0,18%, mientras que el rendimiento a 10 años aumentó del 0,88% al 0,92%.

La caída se produjo a pesar de que la farmacéutica estadounidense Pfizer dijo que un análisis final de los datos de los ensayos clínicos mostró que su vacuna Covid-19 tenía una efectividad del 95%, aunque la noticia había respaldado el sentimiento de riesgo al comienzo del día.

Los inversores se sintieron especialmente alentados por el hecho de que esto ahora significa que la compañía puede comenzar a solicitar esta semana la primera autorización regulatoria de EE. UU.

Mientras tanto, en cuanto a los datos, la construcción de viviendas en EE. UU. Subió un 4,9% en octubre, más fuerte que el 3,2% esperado, y tras un aumento del 6,3% en septiembre.

'' Las ganancias fueron lideradas por viviendas unifamiliares. Los permisos de construcción se mantuvieron sin cambios (frente a una ganancia de 1.4% esperada), pero permanecen en el nivel más alto desde 2007. El mercado de la vivienda sigue siendo optimista, el cambio relacionado con la pandemia hacia los suburbios y las viviendas unifamiliares también está respaldado por tasas hipotecarias históricamente bajas '', analistas de Westpac señaló.