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Si volvemos al gráfico diario, podemos apreciar como estamos teniendo un patrón de agotamiento con mínimos decrecientes pero muy próximos entre sí. Incluso los seguidores de las ondas de Wolfe seguro que pueden localizar este patrón en el dibujo que se está trazando, con un objetivo a medio plazo que situaría a la cotización en el entorno del precio de apertura anual. Eso si, condición necesaria, cierre diario por encima del SOR 1,1047.
Para aquellos simpatizantes del más corto plazo, el complejo SOR intradiario puede ser un apoyo interesante, para la sesión de hoy estos son los niveles relevantes.
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Previsión EUR/USD: El canal bajista apunta a nuevas caídas a medida que Europa iguala a EE.UU. en perspectivas miserables
El EUR/USD ha estado retrocediendo desde los máximos alcanzados después de los débiles datos de Estados Unidos.
Las preocupaciones sobre el crecimiento de la zona euro y otro dato importante de Estados Unidos encabezan el calendario económico de hoy.
El gráfico de cuatro horas del miércoles muestra un canal de tendencia bajista.
Alegrarse por la miseria de los demás puede haber alcanzado sus límites. El EUR/USD está retrocediendo gradualmente desde los máximos alcanzados después de las devastadores datos de Estados Unidos.
El índice de gerentes de compras PMI de ISM para el sector manufacturero decepcionó gravemente, llegando a 47.8 puntos, la peor cifra en más de 10 años. Además, el dato prospectivo está por debajo del nivel de 50, el umbral que separa la expansión de la contracción, por segundo mes consecutivo. Además, varios fabricantes de automóviles informaron una caída de dos dígitos en las ventas, lo que también generó preocupación sobre las posibilidades de una recesión en los Estados Unidos.
El dólar estadounidense reaccionó con una fuerte caída y los mercados ahora están descontando en el precio un 77% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés por tercera vez consecutiva a finales de este mes. El EUR/USD, que ya había caído a un nuevo mínimo en dos años en 1.0879, se recuperó por encima de 1.0940.
El PMI manufacturero de ISM sirvió como la primera pista para el informe de empleos NFP del viernes. Hoy se dará a conocer otra pista, el informe de nóminas no agrícolas de ADP para el sector privado.
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR cayó a nuevos mínimos de 2 años frente al dólar en la banda 1.0880 / 75 a principios de semana, ya que el sentimiento de los inversores sigue siendo agrio y sin ningún indicio de mejorar, al menos a corto / mediano plazo. De hecho, la desaceleración en la zona del euro está lejos de disminuir y conlleva el potencial de deteriorarse aún más, según los últimos PMI en el núcleo de Europa y a pesar de la mejora mediocre en un par de indicadores de sentimiento alemanes . Hablando de Alemania, la probabilidad de que el país pueda volver a caer en recesión en el tercer trimestre solo se suma al panorama ya sombrío del bloque y pesa más sobre la moneda única. La incesante desaceleración en la región no hace más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE. En otro frente, los posibles aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido se suman a las preocupaciones actuales.
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Durante la sesión de ayer el Euro cayó, y el martes volvió a caer por debajo de la zona de los 1.09. Sin embargo, rebotamos después de que los menos que números estelares de ISM que salieron de los Estados Unidos durante el día salieran en los titulares. Sin embargo, no importa, ya que la tendencia bajista ha estado presente en este par durante 18 meses o más. Cada vez que subimos de esta manera, es sólo una cuestión de tiempo antes de que regresen los vendedores y, francamente, nada ha cambiado en la Unión Europea en las últimas 24 horas que pueda hacer que el Euro de repente sea atractivo. Esto es simplemente una reacción a que la Reserva Federal tenga que recortar las tasas de interés en el futuro, pero eso no es necesariamente algo que no se supiera ya.
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USD/CHFUSD/CHF
Esta es la historia de dos divisas tan similares, que tienen una correlación fuerte. El euro y el franco suizo. Si una divisa sube (normalmente el EURO manda), la otra sube también.
En en caso de los pares EUR/USD y USD/CHF , si el primer par sube, el segundo baja, pues representa justamente lo contrario.
EUR/USDEUR/USD
Ejemplo de comportamiento de los pares EUR/USD y USD/CHF
Pues bien, en el par USD/CHF (Dólar americano contra el franco suizo) se ha dado gran rechazo en máximos. Por correlación perfecta con el EUR/USD, que ha subido con fuerza tras la caída en vertical del Dax (el EUR(USD también tiene su correlación con el índice Dax). Espero no aburriros con estas explicaciones-detalle pero me parecen importantes para interiorizarlas.
Pues bien, lo clave para mí, para que el EUR/USD siga subiendo (y por tanto, USD/CHF continúe recorrido a la baja tras el rechazo) es que consolide los 1.0930, algo que está haciendo con precisión. Por lo que entiendo puede seguir el camino (de nuevo) el EUR al alza y USD/CHF, por tanto, a la baja.
Aquí tenemos al EUR/USD consolidando y peleando la zona que considero clave:
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Durante la sesión de ayer el Euro cayó, y el martes volvió a caer por debajo de la zona de los 1.09. Sin embargo, rebotamos después de que los menos que números estelares de ISM que salieron de los Estados Unidos durante el día salieran en los titulares. Sin embargo, no importa, ya que la tendencia bajista ha estado presente en este par durante 18 meses o más. Cada vez que subimos de esta manera, es sólo una cuestión de tiempo antes de que regresen los vendedores y, francamente, nada ha cambiado en la Unión Europea en las últimas 24 horas que pueda hacer que el Euro de repente sea atractivo. Esto es simplemente una reacción a que la Reserva Federal tenga que recortar las tasas de interés en el futuro, pero eso no es necesariamente algo que no se supiera ya.
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Durante la sesión del lunes, el euro se desplomó, y alcanzó la zona de los 1.09. En última instancia, este es un mercado que parece probable que vaya mucho más bajo, y creo que en este punto probablemente continuaremos con la tendencia a la baja general. Como se puede ver mirando hacia atrás en los últimos 18 meses, ha habido un repunte a corto plazo seguido de ventas repetidas durante ese tiempo, así que en última instancia sólo es cuestión de tiempo antes de que los vendedores vuelvan a este mercado, ya que hemos estado en una tendencia a la baja a largo plazo.
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La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia bajista se reafirmaba al principio de la sesión de hoy en el momento en el que los vendedores conseguían cruzar el mínimo del día anterior.
El EUR/USD no está cerca de girar la tendencia principal al alza, pero como lleva cayendo 12 sesiones consecutivas desde la formación de su último máximo principal se encuentra en la ventana temporal adecuada para registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre. Hoy ya se ha formado el mínimo más bajo. Ahora todo cuanto necesitamos es un cierre más elevado para generar este patrón en los gráficos.
Un giro de mínimo a precio de cierre no cambiará la tendencia, pero podría activar un rally contra la tendencia durante 2 o 3 días.
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El EUR/USD ha reaccionado al decepcionante ADP de empleo de EE.UU. con un rebote inclinado a la baja. El par se ha movido apenas 15 pips, deslizándose hacia 1.0915, pero en estos momentos regresa a su posición previa, en torno a 1.0925/30.
El informe de empleo ADP ha revelado que EE.UU. creó 135.000 puestos de trabajo en septiembre, por debajo de los 140.000 esperados. El dato de agosto, además, sufrió una fuerte revisión a la baja, pasando de los 195.000 publicados el mes anterior a 157.000.
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¿Qué se debe notar en el euro?
El par continúa su recuperación hoy y se cotiza por encima de 1.09 con crecientes presiones de venta contra el dólar. Sin embargo, la tendencia alcista del par es solo una corrección, ya que la desaceleración de la economía de la eurozona aún no ha disminuido y existe la posibilidad de un mayor deterioro, como lo mostraron los recientes resultados básicos del PMI. La probabilidad de que Alemania sufra una recesión en el tercer trimestre ha aumentado, lo que pesa sobre la moneda única. La política monetaria del BCE permanecerá floja por más tiempo. Añádase a los posibles aranceles estadounidenses sobre los automóviles de la UE y la incertidumbre que rodea al Brexit.
Niveles técnicos EUR / USD
Actualmente, la pérdida diaria del par es -0.09% en 1.0948 y el próximo soporte es 1.0879 (mínimo de octubre de 2019), 1.0839 (mínimo de 11 de mayo de 2017) y 1.0569 (mínimo de 10 meses). Abril de 2017). Las resistencias están en 1.1000 (SMA de 21 días), 1.1109 (máximo para el mes del 13 de septiembre) y 1.1163 (máximo para el 26 de agosto).
