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AUD / USD
El dólar australiano se ha depreciado alrededor del 0,75% en valor frente al dólar estadounidense desde la sesión de negociación del viernes. El par de divisas probó el viernes el límite inferior de un patrón de canal descendente en 0.6840.
Actualmente, el tipo de cambio se negocia cerca del borde inferior del patrón del canal y podría establecerse para una ruptura.
Si se produce la ruptura, podría producirse una disminución hacia un grupo de soporte formado por la combinación del punto de pivote mensual y el S1 semanal en 0.6826.
Sin embargo, si el patrón del canal se mantiene, podría esperarse una breve reversión al alza en el corto plazo.
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Si ese va a ser el caso, entonces es muy probable que los mercados continúen favoreciendo el lado negativo en general. Eso no significa que sea fácil vender el dólar australiano, pero si observamos el EMA de 200 días, está por encima y causa resistencia. Por eso miro los gráficos a corto plazo en busca de signos de agotamiento para vender el australiano, pero no busco nada más que un revendedor rápido aquí y allá. En este momento, no existe un comercio a largo plazo y no sé si será a corto plazo.
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El hecho de que la decisión y la declaración de las tasas de interés del FOMC se den a conocer en las próximas 24 horas ha provocado un caos aún mayor en la mezcla. Dicho esto, el recorte de 25 puntos básicos ya se ha horneado en el precio de la mayoría de las cosas relacionadas con el mercado, y ahora la gente prestará más atención a la declaración que a cualquier otra cosa. Si la Reserva Federal parece extraordinariamente paliducha en su perspectiva de política monetaria potencial, entonces es probable que el Dólar Estadounidense se vea afectado. Si ese va a ser el caso, entonces el mercado debería continuar subiendo y podría hacer una carrera hacia el EMA de 200 días que está pintado de negro en la parte superior.
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El foco de atención permanece en los desarrollos comerciales
El par ha alcanzado un mínimo intradía de 0.6832, presionado aún más por una modesta recuperación en la demanda del dólar estadounidense, esta vez respaldada por un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, un cambio en el sentimiento de riesgo global extendió cierto soporte a las monedas de más riesgo percibido, como el AUD, y ha ayudado a limitar las caídas más profundas, al menos por ahora.
Posteriormente, el intento de recuperación ha carecido de una continuación contundente y se ha agotado rápidamente, ya que los inversores parecen reacios a posicionarse agresivamente antes de la aparición de Trump en el Club Económico de Nueva York durante la sesión americana de hoy. Mientras tanto, un discurso programado del gobernador de la Fed, Richard Clarida, podría generar algunas oportunidades comerciales significativas a corto plazo.
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La incertidumbre comercial perjudica al AUD
Sin embargo, con el resurgimiento de las preocupaciones sobre el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que dificulta que el AUD conserve su fortaleza, la pareja invirtió su dirección en las primeras horas de negociación de la sesión europea y cayó a su nivel más bajo en dos semanas a 0.6823. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 0.6830, un 0.15% por día.
Temprano en el día, los datos de Australia mostraron que la inflación salarial, medida por el Índice de Precios Salariales, se mantuvo estable en 0.5% trimestralmente en el tercer trimestre y fue ignorada por los participantes.
Mientras hablaba en el Club Económico de Nueva York el martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que aumentarán los aranceles a las importaciones chinas 'sustancialmente' si no logran llegar a un acuerdo con China.
En la segunda mitad del día, los mercados prestarán mucha atención al testimonio del presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell, ante el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos. El expediente económico de los Estados Unidos también incluirá el informe de inflación de octubre, que se espera que muestre que el índice de precios al consumidor (IPC) se mantiene sin cambios en 2.4% anual.
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Dicho esto, la economía china ha estado cayendo por una serie de razones, entre las que destaca la guerra comercial. Si ese sigue siendo el caso, sin duda pesa sobre el Dólar Australiano. Sin embargo, el par se está comerciando sobre la base de las expectativas de la guerra comercial más que de cualquier otra cosa, por lo que, si obtenemos algún tipo de buenas noticias de esa situación, es muy probable que este mercado continúe en alza.
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El USD está bajo presión en medio de datos poco inspiradores
Por otro lado, los datos de hoy de los EE. UU. Revelaron que la producción industrial y la producción manufacturera disminuyeron 0.8% y 0.6%, respectivamente, en octubre para dañar el dólar. El índice del dólar estadounidense, que pasó gran parte del día moviéndose hacia los lados cerca de la marca 98.20, se vio presionado y fue visto por última vez probando el mango 98, borrando 0.15% a diario. Aunque otros datos mostraron que las ventas minoristas aumentaron un poco más de lo esperado en octubre, no pudieron ayudar al USD encuentra demanda.
Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 0.6804
Hoy cambio diario 0.0018
Hoy cambio diario% 0.27
Hoy abierto todos los días 0.6786
TENDENCIAS
Daily SMA20 0,6861
SMA50 diario 0,6817
Daily SMA100 0,6844
Daily SMA200 0,694
NIVELES
Alta diaria anterior 0,6842
Mínimo diario anterior 0.6769
Alta semanal anterior 0,6929
Mínimo semanal anterior 0,6847
Máximo mensual anterior 0,693
Mínimo mensual anterior 0,667
Fibonacci diario 38.2% 0.6797
Fibonacci diario 61.8% 0,6814
Punto de pivote diario S1 0.6756
Punto de pivote diario S2 0,6726
Punto de pivote diario S3 0.6683
Punto de pivote diario R1 0,6829
Punto de pivote diario R2 0,6872
Punto de pivote diario R3 0.6902
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La esperanza significa que un Dólar Australiano de mayor precio hace que Australia suministre a China gran parte de sus materias primas tanto para la construcción como para la fabricación orientada a la exportación. Como el yuan chino está muy manipulado, el Dólar Australiano es el vehículo favorito para que los comerciantes jueguen con la situación de China. En este punto, sin embargo, debería haber mucho apoyo en la parte inferior, así que voy a buscar retrocesos a corto plazo que pueda aprovechar. En última instancia, se trata de una vela de aspecto muy tosco, por lo que creo que probablemente nos retiraremos, pero también creo que habrá compradores debajo, a menos que, por supuesto, algo cambie.
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Dicho esto, es casi imposible valorar el Dólar Australiano en su propio mundo, porque francamente va a ser ruidoso y caótico por decir lo menos. Los mercados continuarán rebotando en esta área, pero dado el tiempo suficiente es probable que veamos algún tipo de candelabro impulsivo que podamos aprovechar. Si conseguimos la declaración correcta del banco central, esto podría ser el principio del fin de la tendencia a la baja, especialmente si hay un tono conciliador continuo que proviene tanto de las delegaciones de Estados Unidos como de China. Con ello, es muy probable que siga siendo un mercado muy volátil y agitado. Con eso, el tamaño de la posición debería ser pequeño simplemente debido a la enorme cantidad de negatividad que de repente podría encontrarse saltando en este mercado.
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En igualdad de condiciones, el mercado va a seguir reaccionando a esos titulares comerciales y, por supuesto, a las cifras económicas procedentes de China continental. Si la economía china empieza a recuperarse un poco o al menos, empezamos a ver progresos en el acuerdo comercial entre EE.UU. y China, lo que debería hacer que este mercado sea mucho más alto. Si nos retiramos significativamente de aquí, el nivel de 0,67 seguirá ofreciendo un "piso" en el mercado.
