Analisis Tecnico del EUR/USD

El Euro ha tenido un break down un poco durante la sesión de trading del jueves mientras empezamos a mirar hacia el número de empleos para el viernes. En igualdad de condiciones, parece que vamos a buscar apoyo en el nivel de 1,09 por debajo.

El mercado europeo ha tratado inicialmente de repuntar durante la sesión de trading del jueves, pero encontró que la zona por encima del nivel de 1,10 es un poco demasiado para mantenerse, y ahora parece que es posible que vayamos a buscar apoyo más cerca del nivel de 1,09 por debajo, ya que es la zona de la que el mercado rebotó anteriormente, por lo que habiendo dicho que es probable que los compradores vuelvan a esa zona. Con el número de empleos que saldrá durante la sesión de trading del viernes deberíamos ver mucho ruido, pero en última instancia este es un mercado que se ha roto antes de tiempo, tal vez entendiendo que la economía de los EE.UU. es mucho más fuerte que la Unión Europea.

El número de empleos debería mostrar que los Estados Unidos sigue sumando personas a las nóminas, y por lo tanto el crecimiento de esta economía sigue superando al resto del mundo. Los repuntes en este punto deberían ser oportunidades de venta, ya que hemos visto los 50 días de la EMA dar vuelta las cosas. Si me han estado siguiendo recientemente, saben que he estado jugando el nivel entre el 1,10 y el 1,12, y ahora que lo hemos tenido un break down, empezamos a mirar hacia el objetivo que mencioné. El nivel 1,09 es el inicial, pero podríamos bajar hasta 1,0750 basándonos en el hecho de que hay un hueco allí desde hace muchos años que no ha sido llenado.

En este punto, si el mercado vuelve a superar el nivel de 1,10 al final del día, probablemente vayamos a mirar hacia la EMA de 50 días por encima, pero en última instancia es un mercado que ciertamente ha visto un poco de daño estructural durante la sesión de trading del jueves. El Dólar Estadounidense ha subido contra todo, no sólo contra el Euro, así que uno tendría que pensar que seguiremos viendo más de lo mismo, en este mercado agitado pero negativo que ha sido negativo por bastante tiempo. En igualdad de condiciones, el euro seguirá sufriendo a manos del Dólar.

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El EUR/USD ha reaccionado a la baja ante los datos, cayendo a nuevos mínimos del día en 1.0971 y aproximándose al suelo de 2020 alcanzado ayer en 1.0965.

Los operadores del cruce esperan ahora el evento del día, las Nóminas no Agrícolas, que se espera ofrezcan un dato sólido este viernes, lo que podría hacer avanzar aún más al dólar.

Niveles EUR/USD

El primer soporte espera en 1.0955, mínimo del 9 de octubre, antes de hacer parada en 1.0940, suelo del 8 de octubre. Más abajo el objetivo principal está en 1.0879, el nivel más bajo de todo 2019.

Al alza, solo un regreso por encima de 1.1000 podría impulsar al par hacia las proximidades de 1.1050, donde se encuentra el máximo del 5 de febrero. Más arriba hay una resistencia a considerar en 1.1095, techo del 3 de febrero y de las últimas dos semanas.

Saludos colegas les presento este análisis para que lo tomen en cuenta para sus estrategias de trading forex. El mercado europeo ha tratado inicialmente de repuntar durante la sesión de trading del jueves, pero encontró que la zona por encima del nivel de 1,10 es un poco demasiado para mantenerse, y ahora parece que es posible que vayamos a buscar apoyo más cerca del nivel de 1,09 por debajo, ya que es la zona de la que el mercado rebotó anteriormente, por lo que habiendo dicho que es probable que los compradores vuelvan a esa zona. Con el número de empleos que saldrá durante la sesión de trading del viernes deberíamos ver mucho ruido, pero en última instancia este es un mercado que se ha roto antes de tiempo, tal vez entendiendo que la economía de los EE.UU. es mucho más fuerte que la Unión Europea.

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El gráfico diario EUR / USD muestra que el par se acerca a una zona de soporte entre 1.0981 y 1.0989 que se ha mantenido desde principios de octubre de 2019. A continuación, un doble fondo en 1.0926, realizado el 3 y 12 de septiembre, se destaca antes del mínimo del 1 de octubre en 1.0879 entra en juego. A continuación, el par volvería a los niveles vistos por última vez en mayo de 2017. Dicho esto, hay una lucha continua en juego alrededor del nivel de 1.1000, con vendedores que no pueden forzar el movimiento a la baja, a pesar de un telón de fondo propicio. Bien puede ser que el informe NFP de mañana sea el catalizador del próximo movimiento en EUR / USD.

En este punto, si el mercado vuelve a superar el nivel de 1,10 al final del día, probablemente vayamos a mirar hacia la EMA de 50 días por encima, pero en última instancia es un mercado que ciertamente ha visto un poco de daño estructural durante la sesión de trading del jueves. El Dólar Estadounidense ha subido contra todo, no sólo contra el Euro, así que uno tendría que pensar que seguiremos viendo más de lo mismo, en este mercado agitado pero negativo que ha sido negativo por bastante tiempo. En igualdad de condiciones, el euro seguirá sufriendo a manos del Dólar.

Al cierre del viernes el EUR/USD se situó en 1,0944 confirmando la pérdida del 1,10. Entre los analistas no hay consenso sobre lo que hará el dólar en 2020, sus opiniones se dividen en dos vertientes: quienes dicen que está demasiado fuerte y los que opinan que la economía no apoya un descenso del Dólar Index. El análisis técnico nos ayudará a ver las posibles situaciones.

El euro en general continúa mostrando un comportamiento muy negativo aunque parece que está listo para registrar algún tipo de rebote técnico ya que el nivel en 1.09 ha ofrecido un soporte muy elevado en el pasado. En resumidas cuentas el mercado parece que está intentando formar un rebote técnico, o algo mayor. El nivel en 1.09 ha hecho que se disparasen las compras y cualquier signo proteccionista proviniendo de la Reserva Federal seguramente mandará a este par hacia arriba. En este momento el nivel en 1.10 que hay por encima debería ofrecer cierta resistencia aunque es muy posible que se produzca un rebote técnico rápido desde ese nivel. Dicho esto creo que existe cierta probabilidad de que veamos un rebote a corto plazo pero eso no quiere decir que vaya a cambiar de repente la actitud de los traders de todo el mundo.

En resumidas cuentas este es un mercado que continúa teniendo un sesgo bajista pero en el que se ha producido una caída excesiva. Tendría bastante sentido que los traders recogieran beneficios debido a esta caída excesiva de la que hablamos. Si el mercado rompe por debajo del nivel en 1.0880 se abriría la puerta a una caída mucho mayor. En ese momento el mercado podría llegar al nivel en 1.0750 rellenando así el amplio diferencial que hay en los gráficos a largo plazo y que ha sido tan destacable. Los diferenciales suelen terminar rellenándose más pronto o más tarde por lo que tiene sentido que el mercado intente buscar la manera de caer hasta esa zona. Sin embargo en el corto plazo podríamos ver algún rebote desde el que puedas vender en niveles más elevados.

Colegas, el mercado está dando respuestas a tantos signos de la semana. El euro cayó hoy más, hasta su valor mínimo desde abril de 2017 frente al dólar, después de depreciarse frente a la libra esterlina, tras el nombramiento de un nuevo ministro de Finanzas en el Reino Unido.

La moneda única se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,0852 dólares, frente a los 1,0894 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1,0867 dólares.

El debilitamiento del sector manufacturero de la economía alemana y la francesa apuntan a que la economía de la zona del euro va a tardar tiempo en repuntar.

Yo puedo agregar en este post que otro factor que también presiona a la baja al euro es la inestabilidad política de Alemania y la falta de liderazgo político en la primera economía de la eurozona, tras la dimisión de Annegret Kramp Karrenbauer como presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU), ya que podría tener consecuencias para el Gobierno de gran coalición con los socialdemócratas, según algunos analistas del mercado de divisas.

Además, ha aumentado la búsqueda de activos seguros, como el dólar o el yen y el franco suizo, después de que se informara de que el número de infectados y de muertos por el coronavirus es más elevado y no se ha frenado la velocidad de contagio. La banda de fluctuación del euro frente al dólar osciló hoy entre 1,0834 y 1,0889 dólares.

¿Seguirá esta caída?

El índice de precios al consumidor acelera otras dos décimas en el primer mes de 2020, hasta el 2,5% interanual. Su evolución mensual ha sido más baja de lo esperado, pero no ha impedido una nueva caída en el precio del euro dólar. El precio del euro (EUR/USD) agrega una nueva sesión a la baja y marca un mínimo intradiario de $1.0848 por moneda común, su nivel más bajo desde mayo de 2017, después de la publicación de los últimos datos macroeconómicos en los Estados Unidos.

Según los datos publicados hoy por la Oficina de Estadística del Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos, el índice de precios al consumidor (IPC) del país del Tío Sam aceleró su progreso anual en otras dos décimas en enero, hasta las 2.5%. Con el nuevo paso frente a este indicador, la inflación en la primera economía del planeta ha aumentado su caminata en siete décimas en solo tres meses, y la lectura de la inflación central está ahora medio punto por encima del objetivo fundamental de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos. Del mismo modo, la lectura subyacente, la que excluye los artículos más volátiles en la cesta de la compra para su cálculo, también refleja un desempeño de precios saludable, con un estancamiento del costo de vida del 2.3% en la comparación interanual.

Ambos datos, además, han sorprendido al mercado que esperaba una comparación más discreta de los precios en el primer mes de 2020, con un avance de solo una décima parte de la lectura central, hasta 2.4% y un retroceso del subyacente hasta 2.2%.

Saludos colegas. Abajo por segunda semana consecutiva, el par cerró en rojo ocho de los últimos diez días, y mínimos más bajos son la norma A pesar de la sobrecompra extrema y el mayor riesgo de un movimiento correctivo alcista, el par es intrínsecamente bajista y no hay mucho a la vista que pueda cambiar esa imagen.

El dólar es más fuerte debido al continuo crecimiento económico, confirmado por datos de Estados Unidos, pero también recibe apoyo de su condición de refugio seguro. Cruzando el Atlántico, sin embargo, las cosas no son tan buenas.

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El gráfico Resumen muestra que, si bien la mayoría de los objetivos se acumulan por encima del nivel actual en el gráfico mensual, la mayoría recurre a los niveles actuales o inferiores en la vista de tres meses. El promedio móvil semanal es firmemente bajista en su tendencia, mientras que el trimestral también baja mucho. En general, se ve que el par se corrige a partir de los niveles actuales pero conserva la tendencia bajista a largo plazo, así que hagan operaciones en corto teniendo esto en cuenta. En el gráfico mensual de GOLD, veo el precio al final de una corrección ABC más grande, que siguió como una reacción contra tendencia a la caída de las cinco ondas anterior. Idealmente, se puede ver algo de resistencia y un giro bajista aquí alrededor del Fib. relación de 61.8 (región 1600/1620), donde los osos pueden volver a bajar el precio.

La moneda compartida fue una vez más el peor desempeño frente al dólar, con el EUR / USD cayendo a los niveles vistos por última vez en abril de 2017. Abajo por segunda semana consecutiva, el par cerró en rojo ocho de los últimos diez días, y mínimos más bajos son la norma A pesar de la sobrecompra extrema y el mayor riesgo de un movimiento correctivo alcista, el par es intrínsecamente bajista y no hay mucho a la vista que pueda cambiar esa imagen.

El dólar es más fuerte debido al continuo crecimiento económico, confirmado por datos de Estados Unidos, pero también recibe apoyo de su condición de refugio seguro. Cruzando el Atlántico, sin embargo, las cosas no son tan buenas.

Datos, Powell y crecimiento

La inflación anual subyacente de EE. UU. Fue mejor de lo anticipado en 2.3% en enero, mientras que la lectura del título subió a 2.5%. El IPC alemán, por el contrario, aumentó un 1,7% como se esperaba en comparación con el año anterior. Este viernes, la economía más grande de la UE informó que su crecimiento económico en el cuarto trimestre se mantuvo constante, perdiendo las expectativas del mercado. Para toda la Unión, el crecimiento en el mismo período fue como se esperaba en 0.1%.

Las ventas minoristas de enero de Estados Unidos cumplieron con las expectativas del mercado al imprimir 0.3%, aunque la lectura central, Retail Sales Control Group llegó a 0.0%, por debajo del 0.3% esperado. La estimación preliminar del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de febrero se imprimió en 100.9, superando en gran medida la expectativa del mercado de 99.5.

El testimonio de la Presidencia de la Fed ante el Congreso incluyó comentarios diferentes e interesantes, aunque probablemente las palabras que más le importaban al mercado eran las de las tasas. Powell & Co. insinuó que se sienten cómodos donde están las tasas, y a pesar de la presión de Trump, los encargados de formular políticas no tienen prisa por moverlas, y repiten como de costumbre que los ajustes en la política monetaria dependen de los datos. Pero también aclaró que el crecimiento económico continúa estable, lo que sugiere que no hay movimientos a la vista. Entre los riesgos para la economía, mencionó el brote de coronavirus, aunque la Fed aún no puede evaluar sus posibles efectos.

¿Qué sigue en el frente de datos?

El calendario de la próxima semana comienza con un feriado en los Estados Unidos. Alemania lanzará la Encuesta ZEW de febrero el martes, y el sentimiento económico en el país se verá deteriorado. La Reserva Federal de los Estados Unidos publicará el Acta de su última reunión el miércoles, que no se espera que sorprenda. La postura de la Fed es bastante clara. El jueves, será el turno del Banco Central Europeo de revelar sus cuentas de reuniones de política monetaria. Esto podría ser un poco más ruidoso, ya que el presidente Lagarde aún no se comprende completamente por interés especulativo.

El viernes, Markit publicará las estimaciones preliminares del PMI de febrero para la Unión y los Estados Unidos. La producción manufacturera alemana se contrae aún más, a 44.8. Si los datos alemanes continúan decepcionando, el EUR continuará cayendo.

Perspectiva técnica del EUR / USD

El gráfico semanal para el par EUR / USD muestra que extendió aún más su caída por debajo de su 20 SMA, mientras que el 100 SMA se acerca al 200 SMA muy por encima del nivel actual, volviéndose irrelevante en términos de niveles para observar, pero reflejando la fuerza de los vendedores. El indicador Momentum carece de fuerza direccional pero se mantiene dentro de los niveles negativos, mientras que el RSI se dirige firmemente hacia abajo a alrededor de 37, en línea con otra pierna más baja.

En el gráfico diario y dada la recuperación del viernes, los indicadores técnicos han comenzado a corregir condiciones extremas de sobreventa, pero el DMA 20 mantiene una fuerte pendiente bajista por debajo de los promedios móviles más grandes y alrededor de 1.0995.

El par necesitaría al menos superar 1.0925 para que los bajistas consideren retirarse. En ese caso, el movimiento correctivo ascendente podría continuar hasta la región de 1.1000, donde los vendedores nuevamente darán una buena batalla. Por encima de este último, la siguiente área de resistencia es 1.1040 / 60. El par ha tocado fondo en 1.0826, el soporte inmediato por delante de 1.0770. Por debajo de este último, el descenso de la próxima semana podría continuar hacia 1.0720.

EUR / USD ha pisado los frenos justo antes del acantilado, pero aún puede acelerar y dar el paso. El par de divisas más popular del mundo alcanzó un mínimo de 34 meses en 1.0820, justo por encima de la "brecha de Macron" de abril de 2017 e intenta una recuperación. Sin embargo, los fundamentos y los aspectos técnicos apuntan a la baja.

La moneda común sigue bajo presión después de que Alemania, la "locomotora" de la eurozona, se estancó en el cuarto trimestre. Además, la economía creció un magro 0.4% en 2019, en comparación con más del 2% en los EE. UU.

La divergencia económica continúa presionando el euro / dólar hacia abajo, incluso si no todas las cifras estadounidenses están brillando. Ventas minoristas en EE. UU. cifras de cumplieron con las expectativas, ya que el importante Grupo de Control se detendrá en enero. Por otro lado, el indicador preliminar del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para febrero excedió las estimaciones al superar el nivel 100. Una mayor confianza implica mayores ventas.

Mientras Estados Unidos está de vacaciones hoy, celebrando el Día de los Presidentes, el Bundesbank alemán está listo para proporcionar una visión actualizada de la economía en su informe mensual, lo que podría agregar presión sobre la moneda común. El banco central puede proporcionar comentarios sobre el brote de coronavirus que ha afectado a China.

Noticias de coronavirus

En los últimos años, la fuerza impulsora de la economía alemana ha sido sus exportaciones a la segunda economía más grande del mundo. Las prolongadas vacaciones de año nuevo en la mayoría de las provincias chinas ya han pasado factura económica y el bloqueo permanente de la provincia de Hubei, el epicentro de la enfermedad, está afectando al sector automotriz.

Beijing ha anunciado que tomará medidas adicionales para estimular la economía, ya que el número de muertos superó los 1.700 y el número de casos superó los 70.000.

Fuera de China, el mayor punto de infección se encuentra en el crucero Princess Diamond que alberga en Yokohama, Japón. Varios países, incluido EE. UU., Están evacuando a los ciudadanos del barco, y esta medida causa temor a un contagio más amplio. Grandes eventos como el Maratón de Tokio y el Mobile World Congress de Barcelona han sido cancelados.

Los mercados permanecen relativamente tranquilos en medio de los titulares preocupantes, que parecen encarecer en la caída de corta duración en el crecimiento global seguido de un repunte en forma de V. Sin embargo, los nuevos desarrollos de coronavirus pueden agriar el estado de ánimo.

En general, el euro / dólar sigue en riesgo de caer aún más.

[B]Análisis técnico EUR / USD

El índice de fuerza relativa del gráfico de cuatro horas ha aumentado por encima de 30, saliendo de condiciones de sobreventa, y permitiendo nuevas caídas. El impulso a la baja es significativo y el par de divisas cotiza muy por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200.

Después del reciente rebote del gato muerto, los osos permanecen en control.

El apoyo crítico lo espera en 1.0820, que es el mínimo reciente y también el extremo superior de la "brecha de Macron", un "agujero" de fin de semana en el gráfico que data de abril de 2017, cuando Emmanuel Macron ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas.

El otro lado de la brecha es 1.0770, seguido de 1.0720.

La resistencia espera en 1.0860, un columpio desde fines de la semana pasada, seguido de 1.0879. el comedero de 2019. A continuación, 1.0890 intervalos separados y 1.0925 limitaron un intento de recuperación de antemano.