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Análisis del EUR/USD
El jueves pasado escribí que sería difícil encontrar una buena oportunidad en este par hoy, con la excepción de una subida a 1,1018 o una subida a 1,1131, cualquiera de las cuales podría desvanecerse. Me equivoqué, ya que el área resistente en 1,1131 se rompió al alza después de aguantar un rato, y hemos visto un avance continuo en el Euro, mientras que el Dólar de EE.UU. ha sido muy débil y sigue siendo débil. Esto sugiere una perspectiva alcista; sin embargo, la verdadera acción está en la libra esterlina, que es aún más alcista. Es probable que haya más oportunidades para realizar operaciones rentables en este par de divisas y en el par GBP/USD, ya que las líneas generales de un acuerdo Brexit relativamente suave comienzan a tomar forma, y el USD parece estar comenzando una nueva tendencia bajista a largo plazo.
El punto clave de hoy parece ser 1,1135 y yo tomaría un sesgo alcista si conseguimos un rebote alcista firme aquí durante la primera parte de la sesión de Londres de hoy.
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En pocas palabras, los inversores agregaron una prima por las llamadas (apuestas alcistas adicionales) a pesar del retroceso en el lugar.
Además, la recuperación del riesgo en los mercados bursátiles, posiblemente debido a la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, podría ser un buen augurio para la moneda común.
Al momento de escribir, EUR / USD se cotiza en gran medida sin cambios en el día a 1.1150.
La pareja puede sufrir un cierre bajista si el parlamento del Reino Unido no está de acuerdo con el calendario del Brexit, lo que posiblemente conduzca a una caída del GBP / USD. El proyecto de ley Brexit de 115 páginas publicado por el gobierno del Reino Unido el lunes tendrá su segunda lectura en la Cámara de los Comunes el martes.
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EUR / USD Precio actual: 1.1146
El índice de precios al productor alemán fue ligeramente mejor de lo esperado en septiembre.
El EUR / USD se mantiene cerca de los máximos de octubre en un comienzo tranquilo de la semana.
El par EUR / USD ha comenzado la brecha de la semana modestamente a la baja, pero el mercado rápidamente digirió las noticias del fin de semana, con la mayoría de los principales pares operando de manera regular durante el día en medio de un escaso calendario macroeconómico y la persistente incertidumbre. El dólar logró recuperar algo de terreno en las horas de negociación de EE. UU., Sin embargo, el par está terminando el día apenas por debajo de alrededor de 1.1150. Brexit está en pausa antes de la próxima ronda de votos de los parlamentarios, exacerbando la postura de esperar y ver.
Alemania publicó el Índice de Precios al Productor de septiembre, que resultó ligeramente mejor de lo esperado, subió en el mes en un 0.1% y bajó anualmente en un 0.1%, mientras que no hubo datos macroeconómicos publicados por los EE. UU. Este martes, el calendario seguirá siendo ligero, ya que no hay datos programados para su lanzamiento en la UE, mientras que Estados Unidos publicará cifras menores, incluidas las ventas de viviendas existentes en septiembre y el índice de fabricación de la Reserva Federal de Richmond en octubre .
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El euro se retrasó ligeramente durante la sesión de negociación del lunes, cayendo por debajo del nivel de 1.1150 . El mercado se ha disparado en los últimos días, pero ha mostrado signos de fatiga, por lo que es probable que finalmente nos quedemos sin presión excesivamente alcista y ahora podamos caer unos 50 pips. Sin embargo, el promedio móvil exponencial de 200 días se asienta en el lado superior y ofrecerá una buena cantidad de resistencia.
El promedio móvil exponencial de 200 días atrae a muchos operadores a largo plazo, así que tenga cuidado, ya que seguirá influyendo en gran medida en la dirección futura del par EUR / USD . Estamos sobrecomprados en casi todas las métricas, por lo que es lógico que el euro coloque al menos un retroceso. El promedio móvil exponencial de 200 días está justo en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, por lo que atraerá mucha atención. Además, el umbral de 1.10 es estructuralmente resistivo y una figura grande, redonda y psicológicamente significativa. En otras palabras, el euro podría perder golpes a corto plazo. Se obtendría una señal muy alcista al superar el promedio móvil exponencial de 200 días en un cierre diario.
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El par EUR / USD el lunes se corrigió a la baja desde la zona de resistencia 1.1180-1.12. La pareja cayó hacia la línea de Tenkan en el gráfico de 4 horas.
Las líneas de tendencia de la tendencia a corto plazo de Tenkan y la tendencia a medio plazo de Kijun en H4 desaceleran el crecimiento. El par está bajo la influencia de la cruz de oro para comprar.
El indicador MACD cae por encima de la línea cero, lo que indica una posible continuación de la reversión hacia abajo.
Si el par cae por debajo de la línea Tenkan, la disminución puede continuar hacia la línea Kijun (1.11). En el marco de tiempo diario, EUR / USD formó un patrón de reversión débil de "hara", que necesita confirmación.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que China comenzó a comprar productos agrícolas de fabricación estadounidense y que el trabajo que se está haciendo para terminar la disputa entre Estados Unidos y China iba bien, lo que podría indicar que los aranceles programados para diciembre podrían revertirse también si continúa el progreso.
Hoy en el calendario económico Canadá publicará las cifras de ventas minoristas de agosto, en el caso de las ventas minoristas básicas que excluyen los vehículos se espera una mejora desde -0,1% al 0,1% y en el caso de las ventas minoristas globales también se espera un incremento desde el 0,4% al 0,5%.
Estados Unidos publicará las cifras de ventas de viviendas existentes sobre las cuales se espera una reducción al -0,7%
El par CAD/JPY ha roto el límite superior de la cuña bajista en D1 y con ello la resistencia macro en 82.09 superando el día de hoy el nivel 83. Bajo el escenario actual de confianza en el mercado y posibles datos positivos en Canadá es probable ver las cotizaciones de este par hacia el rango promedio alcista del día en 83.50 mientras que las correcciones podrían alcanzar el rango promedio bajista en 82.54
Archivo adjunto 13218
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El EUR / USD está prolongando el rechazo de las nuevas cimas en la región de 1.1180 registrada el lunes.
La presión de venta renovada y bastante moderada está poniendo a prueba la perspectiva constructiva hasta ahora, ya que el par se acerca al soporte clave en el vecindario 1.11.
Si el ímpetu de ventas obtiene más tracción, entonces la SMA crítica de 55 días a mediados de 1.10 se convertiría en el próximo objetivo de relevancia.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1114
Hoy cambio diario 19
Hoy cambio diario% -0,09
Hoy abierto todos los días 1.1124
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1011
SMA50 diario 1.1036
Daily SMA100 1.1137
Daily SMA200 1.1208
NIVELES
Alta diaria anterior 1.116
Mínimo diario anterior 1.1118
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1134
Fibonacci diario 61.8% 1.1144
Punto de pivote diario S1 1.1108
Punto de pivote diario S2 1.1092
Punto de pivote diario S3 1.1067
Punto de pivote diario R1 1.115
Punto de pivote diario R2 1.1176
Punto de pivote diario R3 1.1192
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El mercado es parabólico, por lo que no tiene nada que hacer después de este tipo de movimiento, a menos que por supuesto decida moler de lado y "matar el tiempo". Eso podría suceder, por supuesto, pero la tendencia sigue bajando, a pesar de lo que hemos visto en las últimas dos semanas, así que sospecho que es sólo cuestión de tiempo antes de que algún tipo de catalizador o miedo entre en el mercado y tenga que comprar el dólar estadounidense como prioridad. Durante la sesión del martes, los mercados de valores del Tesoro intentan recuperarse un poco, por lo que esto también puede afectar al dólar. La Reserva Federal ha realizado recientemente operaciones repo, lo que ha ayudado a aliviar algunos de los problemas de liquidez del dólar estadounidense, ya que ha habido una demanda masiva de dólares en todo el mundo. Sin embargo, esa es una medida temporal y no aborda las cuestiones estructurales a largo plazo que se encontrarán en este par. Con esto, sigo siendo muy bajista y estoy buscando algún tipo de vela exhaustiva o romper por debajo del candelero del día anterior para empezar a acortar una vez más.
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GRÁFICO DIARIO EUR/USD:
Gráfico diario EUR/USD - 23/10/2019
La reunión del BCE del jueves será la última del presidente Mario Draghi y, aunque no se espera que se toquen palancas configuraciones de política monetaria, el mandatario puede reiterar su llamado a una ronda de estímulo fiscal dentro de la Eurozona.
El presidente Draghi ha inyectado alrededor de 2.5 billones de euros en la economía de la Eurozona a través de varios episodios de flexibilización cuantitativa, expandiendo el balance del banco central a más de 4.65 billones de euros, y recientemente anunció otra ronda para tratar de aumentar las presiones de precios en el bloque único. En las últimas semanas, el presidente Draghi ha pedido a los países de la zona euro que ayuden a impulsar el crecimiento y la inflación a través de nuevas medidas de estímulo fiscal.
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Hasta ahora, el mercado no ha reaccionado a la última publicación de datos de las Comisiones Europeas. El EURUSD actualmente no ha cambiado en el día, ya que los inversores parecen estar totalmente centrados en los desarrollos procedentes del Reino Unido.
La lectura reportada de -7.6 es la más baja desde abril de este año, cuando la confianza del consumidor se registró en -7.9. Este indicador económico mide el nivel de confianza del consumidor en la actividad económica.
Mañana por la mañana tenemos un conjunto de datos relacionados con PMI procedentes de Francia, Alemania y la UE. Es posible que veamos de nuevo una reacción de poco o nada del mercado dado que el BCE emitirá una declaración sobre su última reunión solo unas horas después de que se publiquen los datos del PMI.
El EURUSD se está consolidando hoy después de ser rechazado ayer de la línea de tendencia ascendente de 19 años. Mientras tanto, la pareja ha regresado a la cuña descendente luego de un intento fallido de romper la cuña a la baja en septiembre. La resistencia de la línea de tendencia ascendente permanece en $ 1.1200, mientras que el primer nivel sustancial de soporte llega a 1.1060.
