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El GBP / USD cae el lunes, con un mínimo reciente en 1.3225, luego de un máximo diario en 1.3437, cayendo más de 200 pips en unas pocas horas, la peor caída diaria de Cable desde el día 10 septiembre.
Como era de esperar, fueron las noticias negativas sobre las negociaciones del Brexit las que provocaron esta caída.
Las conversaciones entre el Reino Unido y la UE se reanudarán hoy en Bruselas como parte de un intento final de llegar a un acuerdo comercial posterior al Brexit, pero continúan las disputas sobre las reglas de pesca y la competencia comercial. , aunque el gobierno del Reino Unido dijo que "todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo".
El estado de ánimo en la UE ha sido calificado de "pesimista" antes de la reunión entre el negociador jefe Michel Barnier y Lord Frost.
El primer ministro Boris Johnson se dirigirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el lunes por la noche.
La BBC se enteró de que Barnier informó a los embajadores de la UE el lunes por la mañana temprano que persisten las "diferencias".
El domingo por la noche, fuentes europeas insinuaron que se acercaba un gran avance en las negociaciones pesqueras, pero Downing Street negó la afirmación, y el secretario de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, dijo a la estación de televisión irlandesa RTE que La actualización del lunes del jefe negociador de la UE, Michel Barnier, fue "muy pesimista".
Barnier también presuntamente rechazó los informes de que se había alcanzado un acuerdo sobre el controvertido tema de la pesca.
Desde un punto de vista estratégico, tenemos en cuenta que, en general, es de interés para ambas partes llegar a un acuerdo. Así que la caída de hoy podría ser una buena oportunidad para comprar GBP / USD como parte de una apuesta de que las conversaciones mejorarán a medida que avance la semana.
Finalmente, cuando se trata de umbrales a vigilar, el próximo soporte importante para el GBP / USD se ubica en 1.32. Por el lado positivo, un retorno por encima de 1,33 comenzará a aliviar la presión del gráfico bajista.
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Los mercados bursátiles europeos cotizaron un poco a la baja en la primera parte de la sesión y los riesgos de Brexit tal vez pesaron sobre la confianza y la sesión mixta en Asia durante la noche. Los legisladores estadounidenses están listos para aprobar un proyecto de ley de financiamiento para evitar un cierre del gobierno, mientras que la atención del mercado permanece en si también se puede acordar un paquete de estímulo antes de Navidad y el final del apoyo federal el 26 de diciembre. El número de nóminas blandas de la semana pasada debería aumentar la sensación de urgencia.
Los mercados estadounidenses operaron de forma mixta el lunes, con el Nasdaq subiendo y el S&P 500 y el Dow un poco más débiles. Uber dice que pondrá fin a sus ambiciones de automóviles sin conductor, mientras que las acciones de Tesla subieron otro 7% antes de la inclusión de las acciones en el S&P 500 a finales de este mes. La capitalización de mercado ahora supera los 600.000 millones de dólares, lo que la convertirá en una de las acciones más grandes del índice. Los pantalones cortos han estado bien y verdaderamente brindados y parecen estar tirando la toalla: el administrador de fondos de Jupiter Absolute Return, James Clunie, se retira después de sufrir una muy mala racha desde su posición corta en Tesla.
El cierre en Inglaterra en noviembre vio afectado el crecimiento de las ventas minoristas en el Reino Unido. Tras una serie de cifras optimistas para el comercio minorista, el mes pasado las ventas aumentaron solo un 0,9% con respecto al año pasado, una marcada desaceleración del crecimiento interanual del 4,9% en octubre. Los minoristas esperarán que el levantamiento de las restricciones en diciembre y una Navidad para gastar en gran parte en casa y no en las pistas brinden un impulso.
Con poco que hacer, los restaurantes cerrados y las fiestas de Navidad canceladas, las ventas de comestibles son resistentes: Kantar informa un crecimiento interanual del 11,3% en las 12 semanas hasta el 29 de noviembre, y un crecimiento del 13,9% solo el mes pasado. Noviembre resultó ser el mes más importante de la historia para los supermercados del Reino Unido. En las 12 semanas hasta el final del mes pasado, las ventas de Tesco aumentaron un 10,4%, Sainsbury's + 10,8%, WM Morrison + 13,7% y Asda + 7,7%, y el sector registró una inflación del 1,4% durante el mes.
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GBP / USD está tratando de llegar a la prueba del nivel de resistencia más cercano en 1.3400 mientras que el dólar estadounidense está perdiendo terreno frente a una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense no logró ubicarse por encima de la resistencia en el nivel 91 y se acercó a los 90.70. El nivel de soporte más cercano para el índice del dólar estadounidense se encuentra en 90,50. Si el índice del dólar estadounidense llega a la prueba de este nivel, el GBP / USD obtendrá soporte adicional.
No hay informes económicos importantes programados para ser publicados en los EE. UU. Y el Reino Unido hoy, por lo que los operadores del mercado de divisas se centrarán en el drama del Brexit.
Las negociaciones entre la UE y el Reino Unido se han estancado en los últimos días y parece que las posibilidades de que no se llegue a un acuerdo están aumentando. Hoy, el primer ministro británico, Boris Johnson, viajará a Bruselas para hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Muchos observadores ven estas negociaciones como la última oportunidad para negociar un acuerdo de compromiso.
Curiosamente, el mercado sigue siendo optimista. La libra esterlina sufrió varias liquidaciones en los últimos días, pero cada liquidación fue rápidamente comprada por comerciantes que estaban dispuestos a apostar por un resultado exitoso de las negociaciones del Brexit. Lo más probable es que la libra se mantenga muy volátil durante el resto de la semana.
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El par de divisas se cotiza a 1,3314 bajo la nube de Ichimoku, lo que sugiere una tendencia bajista. Se espera una prueba del borde inferior de la nube en 1.3355, seguida de una caída a 1.3030. Una señal adicional que respalda la caída puede ser un rebote en el nivel de resistencia. El escenario puede ser cancelado por una ruptura del borde superior de la Nube y asegurándose por encima de 1.3435, lo que implicará un mayor crecimiento hasta 1.3525. La caída puede ser confirmada por una ruptura del borde inferior del Triángulo y asegurando por debajo de 1.3190.
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La semana parece comenzar con la apertura de brechas después de que las partes del Reino Unido y la UE decidieron extender las conversaciones sobre un acuerdo Brexit. La libra definitivamente se apreció hoy en relación con el cierre del viernes.
Según los datos de Bloomberg, el par de divisas GBP / USD parece subir hasta un 1,4% a 1,3408, que puede ser el mayor aumento diario desde el 21 de octubre de este año.
Las ganancias de la libra esterlina iban a repuntar cuando el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo que veía el camino hacia un acuerdo con el Reino Unido sobre un acuerdo comercial Brexit.
La libra estaba claramente arriba
Según los datos del mercado de opciones de divisas, la volatilidad semanal del par GBP / USD puede ser de hasta 500 pips, de los cuales la brecha de apertura en sí fue de más de 100 pips. Según JPMorgan, si no se llega a un acuerdo, la libra puede perder entre un 5 y un 6 por ciento. Esto podría significar una caída en la tasa GBP / USD a 1.2500. Morgan Stanley, por su parte, apunta a un incremento hasta 1.3600, pero si se llegara a un acuerdo a finales de 2020. Por tanto, parece que la volatilidad de los pares GBP puede seguir siendo elevada en la segunda quincena de diciembre y este mercado se convierte en uno de los más interesantes.
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El mercado de opciones de divisas, que ofrece cierres en las perspectivas a corto plazo para la libra esterlina, muestra que los operadores ahora han reducido las expectativas de un escenario disruptivo de "no acuerdo" para las negociaciones comerciales.
La volatilidad implícita, que es el indicador del mercado de opciones de la volatilidad real en un momento futuro, está bajando, según Richard Pace, analista de opciones de cambio de divisas de Thomson Reuters .
Cuanto mayor sea la expectativa de un gran movimiento en una moneda en una fecha futura, más caro se vuelve comprar opciones en esa moneda.
El costo de asegurar la volatilidad futura en la libra esterlina ha caído desde los extremos del viernes, dice Pace, después de las sólidas ganancias de la semana pasada.
Los datos de Reuters muestran que la volatilidad implícita de vencimiento de una semana ha bajado 6.0 a 17.5 y a un mes de 1.1 a 13.4 hasta ahora.
"Eso muestra que los operadores esperan menos volatilidad real y que el riesgo de un Brexit sin acuerdo ha disminuido, al menos por ahora. Si se concretara un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE, la volatilidad implícita colapsaría a medida que se descontaran las primas de los eventos". pero aún no estamos en esa etapa ", dice Pace.
La UE y el Reino Unido acordaron el fin de semana extender las negociaciones comerciales posteriores al Brexit, saltando así el plazo del domingo establecido por la UE para que las conversaciones avancen.
El desarrollo ha provocado una libra esterlina notablemente más alta al comienzo de la nueva semana, pero los analistas dicen que la falta de una fecha límite impuesta por los negociadores significa que las conversaciones podrían prolongarse hasta el 31 de diciembre.
"La volatilidad implícita de una semana y un mes se mantiene muy por encima de los niveles de alrededor de 10,0 desde principios de diciembre, pero si las conversaciones comerciales se prolongan hacia las vacaciones de Navidad, vender opciones de vencimiento a corto plazo a la prima bancaria en el ínterin podría resultar prudente para los valientes "dice Pace.
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El GBP / USD está probando la parte superior de la zona de 21 ema y la línea de resistencia clave a largo plazo. La acción del precio se mantiene por encima de la zona de 21 ema, por lo que se espera una ruptura alcista.
Este artículo revisa las implicaciones de la ruptura para el año 2021. También analizamos los patrones esperados de olas y gráficos.
Una ruptura alcista indica un impulso más al alza dentro de la tendencia alcista actual. Los objetivos principales se ubican en 1.3750, 1.3850 y 1.40.
Por supuesto, tenga en cuenta que el proceso brexit , Covid-19, la economía global, las economías de Reino Unido y EE. UU . Y la geopolítica podrían en cualquier momento durante 2021 cambiar el curso esperado del precio en una dirección diferente. También haremos actualizaciones durante 2021 sobre la visión a largo plazo.
GBPUSD
Gráficos de precios y análisis técnico
El GBP / USD parece haber completado una onda 5 de la onda C (azul) en el mínimo más reciente.
La doble divergencia entre los mínimos es sin duda un factor clave (línea púrpura). Esto podría indicar el final de una tendencia bajista a largo plazo.
Una ruptura alcista por encima de la resistencia (naranja) parece probable si se tiene en cuenta la fuerte acción del precio alcista. Esto indica una posible onda alcista A o 1 (azul).
Después de una posible ruptura (flecha verde), se espera que se produzca un retroceso (flechas naranjas). Un ABC bajista podría llevar el precio de regreso al mínimo de 1,20. Esto debería completar una onda B o 2 (azul).
En el gráfico diario, el GBP / USD parece estar construyendo una ola final 5 (violeta). La prueba actual de la zona 21 ema es una inversión o una onda 4 (verde).
Una ruptura alcista indica un impulso más al alza dentro de la tendencia alcista actual. Los objetivos principales se ubican en 1.3750, 1.3850 y 1.40.
Sin embargo, si la acción del precio se rompe por debajo de la zona de soporte (recuadro y líneas verdes), se espera que una tendencia bajista cree una onda B / 2 (azul) en el gráfico mensual.
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El par GBPUSD se disparó al alza el lunes debido al renovado optimismo del Brexit . La UE y el Reino Unido se reunieron para reiniciar las negociaciones, y eso desencadenó un movimiento de riesgo en el mercado, con la GBP como uno de los principales actores.
Para alejarnos de estos eventos, debemos centrarnos en los plazos más amplios. En este caso, si nos alejamos en el marco de tiempo de 4 horas, vemos que el GBPUSD todavía es posible formar un doble techo alrededor del área de 1.35.
Naturalmente, necesitaríamos alguna confirmación antes de vender, por lo que un movimiento a la baja debe ocurrir primero antes de expresar la tendencia bajista. Pero, ¿cómo puede suceder eso cuando todos los participantes del mercado saben que la Fed se relajará mañana y que es muy probable que se llegue a un acuerdo Brexit ahora?
La respuesta proviene de un concepto clásico en los mercados financieros: comprar el rumor, vender el hecho.
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Análisis técnico GBPUSD
Si vamos a presenciarlo, el par GBPUSD debería romper la serie de mínimos más altos. Más precisamente, primero debería moverse por debajo de 1.3130 antes de que los bajistas abran una posición corta. En tal movimiento, el área correcta para colocar una orden de stop loss está por encima de 1.35, mientras que la toma de ganancias debe seguir el movimiento medido de doble techo. Efectivamente, significa un fuerte regreso para el USD en 2021, algo que va en contra de la narrativa principal.
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Las recientes subidas implican que una ruptura de las conversaciones provocaría un colapso de la libra esterlina, pero ¿cómo respondería al anuncio de un acuerdo Brexit? Cierta resistencia en los últimos días implica que un acuerdo no tiene un precio total y hay más espacio para subir, no una respuesta de "compre el rumor, venda el hecho".
Noticias externas al Brexit
El miércoles es un día ajetreado para los mercados. Los índices preliminares de directores de compras del Reino Unido de Markit para diciembre fueron mixtos y la inflación no cumplió con las estimaciones con un aumento anual del 0,3%. En los EE . UU. , Los PMI se ven eclipsados por las cifras de ventas minoristas de noviembre, que reflejarán una desaceleración relacionada con el virus.
Vea la vista previa de las ventas minoristas de noviembre de EE. UU.
El evento principal del día es la decisión de la Reserva Federal y abundan las especulaciones sobre el esquema de compra de bonos. Existe la posibilidad de que los mercados no estén contentos con la permanencia de la Fed. Se miran nuevos pronósticos.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el fuerte impulso de la noche a la mañana podría haber preparado el escenario para un movimiento de apreciación adicional hacia la marca psicológica clave de 1.3500. Es más probable que cualquier movimiento hacia arriba enfrente una fuerte resistencia cerca del límite superior de un canal ascendente a corto plazo. La barrera mencionada está actualmente vinculada a máximos de oscilación mensuales, alrededor de la región de 1.3530-40, que si se despeja de manera decisiva debería allanar el camino para una extensión de la trayectoria alcista.
Por otro lado, la marca de cifras redondas de 1.3400 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier retroceso significativo por debajo del nivel mencionado aún podría verse como una oportunidad de compra cerca de la región de 1.3350-45. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca de la zona de 1.3320-15. Sin embargo, algunas ventas posteriores, que conducen a un avance convincente en la región de 1.3300-1.3280, anularán cualquier sesgo positivo a corto plazo. El par podría volverse vulnerable para acelerar aún más la caída hacia la prueba de un importante soporte de confluencia cerca de la marca de 1.3200, que comprende la SMA de 50 días y el extremo inferior del canal de tendencia mencionado.
