Analisis Tecnico del EUR/USD

Pronóstico de EUR/USD: Sigue mostrando volatilidad en el futuro.

El Euro ha estado en todas partes durante la sesión del lunes, ya que la Reserva Federal ha sugerido que iba a expandir el alivio cuantitativo una vez más. El mercado probó los mínimos de la sesión del viernes, y luego se dio la vuelta y se disparó en el aire cuando se anunció que la Reserva Federal iba a comprar bonos corporativos, y valores respaldados por hipotecas de nuevo. En otras palabras, la flexibilización cuantitativa está a punto de volverse parabólica de nuevo. Dicho esto, es posible que el mercado vea muchas idas y venidas hacia adelante, y creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que el mercado encuentre vendedores de nuevo debido al hecho de que el USD sigue siendo muy favorecido en general.

El Euro, por supuesto, va a seguir luchando debido al hecho de que la Unión Europea va a seguir luchando debido al coronavirus, y por supuesto la situación en Italia ha sido tan difícil. Al final, el Euro trató de recuperarse significativamente, pero luego devolvió más de 100 pips para cuando Wall Street terminó. Siendo así, es probable que el mercado siga siendo muy ruidoso y es obvio para mí que hay un par de áreas que podrían causar algunos inconvenientes. El nivel de 1,08 es un área obvia, y luego otra vez en el nivel significativo de 1,10 después de eso.

Si tuviéramos un break por encima del nivel de 1,10, entonces podría ser bastante explícito al alza, pero va a ser bastante difícil llegar a un break por encima de allí. A juzgar por la forma en que el Euro se ha renovado, es muy factible que sigamos bajando a largo plazo. El nivel de 1,05 por debajo será un objetivo, y luego si tenemos un breakdown por debajo de ese nivel, es posible que podamos bajar a la paridad con el tiempo suficiente. No parece creíble, pero podría haber dicho lo mismo sobre la caída del Euro al nivel de 1.10 hace varios meses. Con esto, parece que el dolor para el Euro continúa y no parece tener un final a la vista. Incluso con la Reserva Federal haciendo la flexibilización cuantitativa, no parece que los traders estén dispuestos a saltar a la Unión Europea en este momento y por lo tanto creo que vemos más de la actitud de "desvanecer el rally" en el futuro.

El par EUR / USD tuvo algunos buenos movimientos bidireccionales el primer día de una nueva semana de negociación y la volatilidad intradiaria fue patrocinada por la dinámica de precios del dólar estadounidense. El hecho de que el Senado de los EE. UU. No aprobara el proyecto de ley del paquete de rescate COVID-19, junto con una nueva pierna hacia abajo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Pesó sobre el dólar y resultó ser uno de los factores clave que otorgan cierto apoyo inicial al mayor. El repunte recibió un impulso adicional luego de que la Fed anunciara medidas sin precedentes para comprar cantidades ilimitadas de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas.

La pareja volvió a acercarse al columpio del día anterior, aunque luchó para capitalizar el movimiento y una vez más comenzó a retirarse de la zona de resistencia de 1.0830 . El empeoramiento de la crisis del coronavirus continuó afectando en gran medida el sentimiento de los inversores y lo mismo fue evidente a partir de la espiral descendente en curso en los mercados mundiales de renta variable. Esto eventualmente benefició el estado del billete verde como la moneda de reserva global y mantuvo un control sobre cualquier ganancia adicional, más bien provocó algunas ventas a niveles más altos. El par finalmente terminó el día con ganancias modestas, cómodamente por encima de la marca de 1.0700.

En el último desarrollo, los informes indicaron que el Senado de los EE. UU. Y la administración Trump estaban cerca de alcanzar un acuerdo bipartidista sobre el paquete de gasto masivo de coronavirus. El USD fue testigo de algunas ventas agresivas en reacción a las noticias y ayudó a la pareja a recuperar algo de tracción positiva durante la sesión asiática del martes. A pesar del movimiento positivo, el par se mantiene dentro de un rango de negociación de tres días, ya que los participantes del mercado ahora esperan la versión flash de las impresiones de Eurozone / PMI de EE. UU. Para un nuevo impulso.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, es probable que los alcistas esperen una fuerte compra de seguimiento más allá de la zona de suministro 1.0825-30 antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación a corto plazo. La región mencionada coincide con la EMA de 100 horas y el nivel de Fibonacci del 23.6% de la caída 1.1497-1.0636, que si se despeja podría provocar un movimiento agresivo de cobertura corta y elevar al par más hacia la resistencia intermedia 1.0880 en ruta a la figura redonda 1.0900 marca. El impulso podría extenderse aún más hacia el 38,2% de Fibo. nivel, alrededor de la región 1.0960.

Por otro lado, el soporte inmediato ahora está vinculado a mediados de 1.0700, seguido de soporte cerca de la zona horizontal 1.0715-10. Si no se defienden los niveles de soporte mencionados, se negarán las perspectivas de una recuperación a corto plazo y se volverá vulnerable al par para reanudar su tendencia bajista reciente. La debilidad sostenida por debajo de mediados de 1.0600 reafirmará el sesgo bajista y preparará el escenario para una caída hacia el próximo soporte relevante, alrededor de la región 1.0590. Entonces, el par podría apuntar a desafiar la marca psicológica clave de 1.0500 antes de caer finalmente a los mínimos de diciembre de 2016, alrededor de la región de 1.0380-65.

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se ha retirado del máximo mencionado y actualmente se cotiza por debajo del 23.6% de retroceso de su última caída diaria en 1.0840. El gráfico de 4 horas muestra que el precio se mantiene por encima de una media móvil simple de 20, aunque muy por debajo de la media móvil de 100 y 200. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles positivos pero pierden fuerza alcista. Dado el sentimiento optimista, las posibilidades de un movimiento a la baja son limitadas. 1.0800 es el soporte inmediato, mientras que los alcistas lo intentan nuevamente en una extensión más allá del máximo diario mencionado.

Niveles de soporte: 1.0725 1.0690 1.0650

Niveles de resistencia : 1.0840 1.0885 1.0920

EUR / USD
El lunes, el par de divisas EUR / USD aumentó la resistencia formada por el S1 mensual y el PP semanal cerca de 1.0850. Durante la mañana de hoy, la pareja estaba probando la resistencia dada.

Si se mantiene el nivel de resistencia dado, es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado. En este caso, el tipo de cambio tendría que superar el SMA de 55 horas cerca de 1.07500.

Si se mantiene el promedio móvil dado, es probable que el euro se consolide frente al dólar estadounidense a corto plazo. Sin embargo, si los toros prevalecen en el mercado, y el par podría apuntar al PP mensual en 1.0968.

El par EUR / USD ha alcanzado un máximo semanal de 1.0887, en medio de la disminución de la demanda del dólar. La moneda compartida aumentó en medio de la mejora del estado de ánimo del mercado, y a pesar de los horrendos números de Markit publicados este martes. Según estimaciones preliminares, la economía de la UE "sufrió un colapso sin precedentes en la actividad empresarial en marzo a medida que se intensificó el brote de coronavirus". El PMI de servicios en la Unión se desplomó a 28.4, el más bajo registrado, mientras que la producción manufacturera bajó de 48.7 a 39.5, registrando la mayor contracción mensual de la producción desde abril de 2009 Las cifras alemanas fueron bastante similares, con la estimación preliminar del PMI de servicios en 34.5 y producción de fabricación hasta 45.7.

El estado de ánimo del mercado está en mejor forma este martes, respaldado por el programa masivo de QE de la Fed anunciado a principios de semana, y más países están tomando medidas para combatir el brote de coronavirus. Sin embargo, el número de casos y el número de muertes siguen aumentando, con el foco ahora en Europa y los Estados Unidos.

La sesión de Estados Unidos traerá las estimaciones preliminares de Markit del PMI de marzo. El PMI manufacturero está previsto en 42.8 desde 50.7 anteriormente, mientras que el índice de servicios se espera en 42 desde 49.4 en febrero. Las cifras peores de lo previsto son más que probables

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El par EUR / USD se ha retirado del máximo mencionado y actualmente se cotiza por debajo del 23.6% de retroceso de su última caída diaria en 1.0840. El gráfico de 4 horas muestra que el precio se mantiene por encima de una media móvil simple de 20, aunque muy por debajo de la media móvil de 100 y 200. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles positivos pero pierden fuerza alcista. Dado el sentimiento optimista, las posibilidades de un movimiento a la baja son limitadas. 1.0800 es el soporte inmediato visto en la tendencia, mientras que los alcistas lo intentan nuevamente en una extensión más allá del máximo diario mencionado. Así que a operar con cuidado. :1f603:

EUR / USD se está consolidando por debajo de la zona de resistencia 1.0850 / 80.
El nivel a batir para los osos es el soporte 1.0780 para una prueba de los mínimos de 2020.

Gráfico diario EUR / USD

Después de una fuerte liquidación a principios de marzo, el EUR / USD se está consolidando cerca de los mínimos de 37 meses cuando la Fed anunció, este lunes, su mayor paquete de estímulo. La flexibilización cuantitativa (QE) puede ser básicamente ilimitada. "La Reserva Federal continuará comprando valores del Tesoro y valores respaldados por hipotecas de agencias en los montos necesarios para respaldar el buen funcionamiento del mercado y la transmisión efectiva de la política monetaria a condiciones financieras más amplias", declaró la Fed.


Gráfico EUR / USD de cuatro horas


EUR / USD continúa consolidando las pérdidas de los mínimos mensuales mientras se negocia por debajo de las principales SMA. De hecho, el 50 SMA cruzó por debajo del 200 SMA, lo que sugiere más abajo. La corrección se está estabilizando cerca de la cifra de 1.0800 a medida que se acerca el rango. El tono subyacente sigue siendo bajista y los vendedores estarían buscando una aceleración por debajo del soporte 1.0780 en el camino hacia los niveles 1.0723 y 1.0665 en el camino hacia abajo. Se puede esperar una fuerte resistencia en la zona de precios de 1.0850 / 80 y en el nivel de precios de 1.0950, según el Indicador de Confluencias Técnicas .

Los analistas de Danske Bank creen que otras monedas podrían estar más expuestas al optimismo debido a las políticas fiscales y monetarias que el euro .

Citas clave
"El EUR / USD parece generalmente respaldado por el sentimiento de riesgo ya que el optimismo se está extendiendo con respecto al coronavirus y la efectividad de las medidas monetarias y fiscales que se están tomando".

"Notablemente ayer, cuando bajó la volatilidad , los diferenciales se redujeron y el mercado de acciones más golpeado tuvo un mejor desempeño y / o lo hizo bastante bien, el EUR todavía no pudo mantener sus ganancias".

"Al alza en EUR / USD todavía falta bastante tiempo, incluso si los mercados mejoran, y continuamos apuntando a 1.05 en 1M y 1.07 en el horizonte de 12M".

EUR / USD - 1.0789
A pesar del repunte de la moneda única desde el nuevo mínimo de casi 3 años del lunes en 1.0637 a 1.0887 ayer, la venta posterior a 1.0747 sugiere que la primera etapa de corrección ha terminado y la consolidación con sesgo a la baja sigue siendo débil para 1.0721, luego 1.0690 / 00, sin embargo, el soporte en 1.0667 debería permanecer intacto y el rebote del rendimiento más adelante.

Por el lado positivo, solo por encima de 1.0887 reviviría el optimismo para un retroceso más fuerte a 1.0940 / 50, pero la resistencia en 1.0981 debería limitar al alza y traer retroceso.

Datos que se publicarán el miércoles:
importaciones de Nueva Zelanda, balanza comercial, exportaciones.
IPC subyacente del Reino Unido, IPC, IPR, IPC subyacente, precios de entrada de PPI, precios de salida de PPI, precios de salida de PPI, operaciones distributivas de CBI, clima de negocios Ifo de Alemania, condiciones actuales de Ifo, expectativas de Ifo.
Solicitudes de hipotecas de MBA de EE. UU., Bienes duraderos, transporte duradero, defensa duradera, índice mensual de precios de la vivienda .

El par EUR / USD recuperó el umbral de 1.0800 este miércoles en medio de un interés especulativo optimista. El martes, la renta variable estadounidense registró uno de sus mejores días, recuperándose fuertemente gracias a los anuncios de estímulo de la Reserva Federal de EE. UU. El estado de ánimo se mantuvo optimista durante toda la sesión asiática, ya que los políticos estadounidenses llegaron a un acuerdo sobre un paquete de estímulo de $ 2B que probablemente será aprobado por el Congreso a finales de esta semana.

Sin embargo, la pandemia que está afectando al mundo continúa extendiéndose, sin signos de alcanzar su punto máximo fuera de China. El número de muertos en Italia y España ha superado en gran medida el de China, mientras que el número de casos en los EE. UU. Supera los 55,000, solo por debajo de Italia y China. Aún así, el presidente estadounidense Trump está llamando a reabrir la economía del país para Semana Santa.

Alemania lanzó la Encuesta IFO de marzo, que fue peor de lo esperado. El clima de negocios se confirmó en 86.1, luego de una estimación preliminar de 87.7. Estados Unidos lanzó las órdenes de bienes duraderos de febrero, que aumentaron un 1,2% en el mes, mucho mejor de lo previsto, aunque las órdenes de bienes de capital sin defensa ex aviones disminuyeron un 0,8%. El informe fue ignorado por los actores del mercado.

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD

El par EUR / USD no puede avanzar más allá del nivel de resistencia de Fibonacci en 1.0840, el retroceso del 23.6% de la última caída diaria. El gráfico de 4 horas muestra que el par se mantiene por encima de un SMA plano de 20, aunque por debajo de los más grandes, que mantienen pendientes bajistas modestas. El indicador Momentum sigue retrocediendo dentro de niveles positivos, mientras que el RSI carece de fuerza direccional alrededor de 49, ofreciendo una posición neutral.

Niveles de soporte: 1.0770 1.0725 1.0670

Niveles de resistencia : 1.0840 1.0885 1.0920

El Euro se ha recuperado un poco durante la sesión de trading del jueves, teniendo un break sobre el nivel de 1.10. Dicho esto, hay una cantidad significativa de ruido entre ahí y la manija de 1.11, así que creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que tengamos que tomar una decisión sobre si podemos o no obtener un breakout al alza. Me gustaría llamar su atención sobre el reciente intento de break por encima del nivel de 1,10 y el pullback. En este momento parece que estamos tratando de tener un break allí, pero más allá de eso los 200 días de la EMA por encima de la manija de 1,11 es más que seguro que ofrecerá resistencia.

Dicho esto, el Euro realmente no sabe qué hacer consigo mismo en este momento porque hemos visto mucho en el camino de la presión a bullish y a bearish últimamente, y creo que estamos simplemente bateando hacia atrás y adelante para tratar de encontrar algún tipo de dirección a largo plazo. Sin embargo, una cosa es segura, se podría argumentar que la volatilidad es el proceso de fondo después de una tendencia descendente a muy largo plazo. A corto plazo, sin embargo, creo que posiblemente sea mucho pedir que la tendencia se invierta, ya que la Unión Europea tiene mucha negatividad a su alrededor.

La Reserva Federal va a saltar y hacer una vez más la flexibilización cuantitativa, y eso funcionará en contra del valor del USD en general. En este punto, creo que es muy probable que el final de la semana nos diga a dónde va a ir este mercado para un movimiento más grande. De hecho, me mantendré alejado del Euro durante la sesión de trading del viernes y simplemente dejaré que el mercado tome su propia decisión. Con eso en mente, creo que podríamos ver mucha agitación durante la sesión de negociación, pero el cierre semanal va a ser crucial, ya que podría dar crédito a largo plazo a un breakout al alza, o a la negatividad general. Actualizaré esto en 24 horas, porque el candelabro semanal nos dará mucha más claridad que los próximos 50 pips bien. Dicho esto, sigo siendo relativamente negativo sobre la Unión Europea en general. En este momento, el ECB está en un proceso de alivio cuantitativo, y también la Reserva Federal. En otras palabras, es muy factible que el mercado siga siendo muy ruidoso por esto.