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La estructura a corto plazo se debilita aún más el jueves a medida que los osos frescos ganan ritmo y regresan por debajo de la base de nubes diaria (que contenía la caída del miércoles), compensando la señal positiva del fuerte rechazo a la baja del martes (cola larga de la vela diaria) y el posterior rebote que fue limitado por un grupo de medias móviles diarias convergentes (10,20,30DMA).
Una nueva extensión a la baja convierte el sesgo a corto plazo a la baja y enfoca la 100DMA (1.2027), cuya ruptura abriría el camino para una nueva prueba del soporte psicológico de 1.2000.
El impulso bajista ascendente en el gráfico diario respalda la acción, ponderada por una densa nube diaria (1,2074 / 1,2161), con un sesgo a corto plazo para seguir siendo negativo mientras que la acción permanece limitada por la base de nubes.
Solo regresar por encima de la zona de resistencia de 1.21 sería un cambio de juego.
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El EUR / USD ha caído drásticamente en las operaciones recientes para retroceder por debajo de 1.2000 a medida que el USD se recupera en medio de mayores rendimientos en EE. UU.
Una ruptura convincente de esta zona podría abrir la puerta a una caída a los mínimos de febrero en 1,1950.
Las declaraciones de Powell aparentemente no se cumplieron y los rendimientos de los bonos estadounidenses se están recuperando mientras que las acciones estadounidenses caen.
El EUR / USD ha caído drásticamente en las operaciones recientes para retroceder por debajo del nivel de 1.2000, cayendo alrededor del 0.6% o alrededor de 70 pips en el día. El par se vendió en medio de un repunte del dólar estadounidense tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyas declaraciones parecieron no cumplir con las expectativas del mercado. Antes de sus comentarios, el EUR / USD cotizaba más cerca de 1,2050. El mínimo de 1.1990 del martes parece estar actuando como soporte, pero una ruptura por debajo de esta área podría hacer que el EUR / USD caiga de regreso al mínimo de febrero, justo por encima de 1.1950.
El motor de la recuperación del dólar estadounidense ha sido un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense; Los rendimientos a 10 años, que se mantuvieron planos el día anterior a las declaraciones de Powell, ahora han subido unos 6 puntos básicos a más del 1,53%. Los rendimientos a 30 años han subido alrededor de 5 puntos básicos a más del 2,30%. Como resultado del repunte en el USD y los rendimientos de los bonos estadounidenses, las acciones están sufriendo un golpe, con el S&P 500 ahora cayendo más del 1% en el día.
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El EURUSD siguió perdiendo terreno el lunes, cayendo a su nivel más bajo desde el 24 de noviembre. A primera hora de la tarde, el par se cotiza a niveles de 1,1858. La tendencia a corto plazo es claramente a la baja, pero la divergencia alcista entre la evolución del precio y el RSI de 14 períodos (ver gráfico) podría al menos hablar de un contramovimiento temporal. Para revertir la tendencia bajista, el par tendría que recuperar la marca de la ronda 1,19 y romper de manera sostenible las dos EMA (50 y 100 períodos).
EURUSD continúa la caída de las últimas tres semanas. Fuente: Analista de mercado de xStation 5
Maximilian Wienke
en XTB
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El par de divisas EUR / USD cayó brevemente a un nuevo mínimo de 2021 de 1,1892, debido a la amplia subida del dólar estadounidense tras los comentarios del jefe de la Reserva Federal de EE. UU. Jerome Powell, pero finalmente se corrigió a la normalidad algunos pips por encima de ese nivel, en 1,1911.
Los datos económicos estadounidenses de la semana pasada comenzaron con un buen PMI manufacturero del ISM. Sin embargo, las cifras de empleo de ADP y el PMI de servicios de ISM no cumplieron con los pronósticos, lo que generó preocupaciones sobre el empleo.
Las nóminas no agrícolas de febrero mostraron un aumento de 379.000, dos veces más de lo esperado y por encima de la revisión al alza. El dólar reaccionó extendiendo ganancias.
El estímulo fiscal estadounidense se acordó mutuamente limitando el cheque de estímulo a 1.400 dólares. El mercado ha tenido en cuenta, en la fijación de precios, estos compromisos y ha aumentado las posibilidades de que se apruebe una ley de estímulo, lo que se suma a las perspectivas de crecimiento. Esto también hizo subir los rendimientos y el dólar estadounidense.
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El par de divisas euro / dólar validó aún más la ruptura de un nivel técnico importante el lunes, ya que se está redefiniendo el apetito por el riesgo en los mercados financieros, con una notable divergencia de los principales activos tradicionalmente representativos de este apetito: el euro , en declive, la renta variable, en lateralización nerviosa, y el petróleo, en alza.
Los operadores de divisas consideran que los temblores observados en los últimos dos años en los mercados de bonos seguirán siendo los principales impulsores .
Las declaraciones del jefe de la Fed la semana pasada se consideraron demasiado esperadas, y Jerome Powell se contentó con restar importancia a las preocupaciones sobre un resurgimiento de la inflación. "El discurso de Jerome Powell no logró realmente tranquilizar a los inversores" y el banco central de EE.UU. necesitará más en los próximos días para calmar el mercado, dijo John Plassard, director de inversiones de Mirabaud. Sentimiento inflacionista que llegó a reforzar el viernes el contenido del informe federal sobre el empleo estadounidense.
Este informe es en general muy (¿demasiado?) Convincente. Si la dinámica de los salarios está en línea con las expectativas, y además es probable que tranquilice al mercado, el número de creación de empleo en el sector privado excluida la agricultura (+ 379.000) ha disparado las expectativas (+197.000), en el mes de febrero. Los datos de enero se han revisado al alza a +166 000. La tasa de desempleo está cayendo al 6,2% de la población activa, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales .
Thomas Coster, economista de Pictet Wealth Management, arroja algo de luz: "Está bastante claro que la Reserva Federal (Fed) no responderá a un aumento de la inflación, que será impulsado principalmente por las materias primas, en la primavera. postura sobre un alza de tipos: el mensaje no se mantendrá durante al menos "3 años", una señal enviada por Jerome Powell durante su audiencia en el Congreso en febrero. Por otro lado, el mercado de bonos puede seguir subiendo. probando los límites de la Reserva Federal, pero no creemos que esos límites estén demasiado separados (es decir, hay poca tolerancia para un aumento de las tasas largas en nuestra opinión de ahora en adelante) en un contexto de alta deuda que hace que elLa economía estadounidense es muy sensible a los movimientos de tipos, por no hablar del motor de la recuperación económica: el mercado inmobiliario ".
Esta semana, los operadores de forex analizarán de cerca el lenguaje proporcionado por el BCE, que está completando una nueva Junta de Gobernadores el jueves.
La institución de Frankfurt "no debería tomar ninguna medida concreta durante esta reunión", para Franck Dixmier (Allianz GI). Por otro lado, su comunicación debe ser firme en dos puntos:
1) Mantenimiento de condiciones financieras favorables: en un contexto de recuperación aún frágil de las economías de la zona euro , Christine Lagarde debe señalar el peligro de un endurecimiento demasiado pronunciado de las condiciones financieras que podría generar un aumento de tipos, especialmente si se demasiado rapido. Por tanto, el BCE debería reafirmar su vigilancia para garantizar que las condiciones de financiación sigan siendo sumamente acomodaticias para los Estados, pero también para las empresas.
2) La transmisión de la política monetaria: aunque los diferenciales se mantengan ajustados, seguirán siendo un punto de vigilancia, y el banco central debe reafirmar la importancia de mantener una perfecta transmisión de la política monetaria ”.
El lado estadístico del lunes, el euro también se vio afectado por las decepcionantes cifras de producción industrial en Alemania (-2,5% e, enero en ritmo, mensual), significativamente fuera del objetivo.
Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de 1,1875 dólares .
ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
La prueba de la media móvil de 100 días (en naranja) en el par de divisas euro / dólar se rompió y el euro ahora está experimentando niveles frente al dólar que no habían sido relevantes desde el 1 de diciembre. Se prevé una mayor limpieza. La formación de un gran triángulo de consolidación entre la línea de tendencia subyacente citada y la inclinación de puntos negros da como resultado una salida inferior.
PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
Teniendo en cuenta los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es negativa a medio plazo sobre el par Euro Dólar (EURUSD).
Notre point d'entrée est à 1.1877 USD. L'objectif de cours de notre scénario baissier se situe à 1.1621 USD. Pour préserver le capital engagé, nous vous conseillons de positionner un stop de protection à 1.1934 USD.
L'espérance de rentabilité de cette stratégie Forex est de 256 pips et le risque de perte s'établit à 57 pips.
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El declive del EUR / USD continúa tan bajo como 1,1855 hasta ahora. El sesgo intradía permanece a la baja para una proyección del 100% de 1.2348 a 1.1951 desde 1.2242 a 1.1845. Prestaremos atención a la señal de fondo para completar la corrección desde 1.2348. La ruptura del soporte de 1.1951 transformada en resistencia indicará un fondo a corto plazo y un sesgo alcista. Sin embargo, la ruptura decisiva de 1,1845 extenderá la corrección al 38,2% de retroceso de 1,0635 a 1,2348 en 1,1694.
En el panorama más amplio, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). A continuación, se podría ver un repunte adicional para agrupar la resistencia en 1.2555 (retroceso del 38.2% de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido mientras se mantenga el soporte de 1.1602. Nos alertarían sobre el letrero superior alrededor de 1.2516 / 55. Pero la ruptura sostenida tendrá implicaciones alcistas a largo plazo.
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El EUR / USD se encuentra con el territorio de la demanda y el foco está al alza.
Un retroceso de Fibonacci del 38,2% se encuentra con el soporte diario anterior.
Los bajistas están enfrentando a los alcistas en un área de demanda que pone el foco en el lado positivo.
Lo siguiente ilustra hacia dónde mirarán los alcistas si el precio ahora se corrige fuera de las condiciones bajistas.
Gráfico mensual
El precio se ha derretido para probar la resistencia anterior que se encuentra con un 61,8% de retrocesos de Fibonacci .
Gráfico semanal
El precio rompe la media móvil de 21 días en el último impulso bajista, pero el área de demanda es convincente.
Gráfico diario
Un retroceso de Fibonacci del 38,2% en esta coyuntura tiene una confluencia con los mínimos anteriores que se esperaría probar.
Gráfico de 4 horas
Mientras tanto, hay una estructura de resistencia en el camino de acuerdo con el gráfico de 40 horas que tiene una confluencia con el promedio móvil de 10 como primer objetivo.
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Puntos clave
El EUR / USD rompió la zona de soporte clave de 1.2000 y extendió su caída.
El GBP / USD se ubicó por debajo del soporte de 1.4000 y disminuyó hacia 1.3800.
Análisis técnico EUR / USD
Mirando el gráfico de 4 horas, el par ganó impulso después de que rompió el nivel de 1.2000. También hubo un cierre por debajo del nivel de 1.2000, el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).
El par incluso rompió la zona de soporte de 1.1955 y se negoció hacia 1.1900. Actualmente se encuentra consolidando pérdidas, con una resistencia inmediata en 1.1940.
La primera gran resistencia está cerca del nivel de 1.1955 (el soporte anterior). La resistencia principal se está formando ahora cerca del nivel de 1.2000. Está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento bajista desde el máximo de 1.2113 hasta el mínimo de 1.1892.
En el lado negativo, un soporte inmediato está cerca de los 1,1880. Cualquier otra pérdida podría llevar al EUR / USD hacia la zona de soporte de 1,1840.
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Precio actual EUR / USD: 1.1886
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Retrocedieron bruscamente desde los máximos de un año.
El producto interior bruto de la UE en el cuarto trimestre se revisó a la baja hasta el -0,7%.
El EUR / USD corre el riesgo de reanudar su declive después de no superar los 1,1900.
El par EUR / USD alcanzó un máximo diario de 1,1915, ya que la demanda del dólar disminuyó debido al debilitamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, el par no pudo sostener ganancias y cotiza por debajo de 1.1900 antes de la apertura de EE . UU . El estado de ánimo del mercado parece positivo, con los índices asiáticos y europeos cotizando en verde. En cuanto a los bonos del gobierno, el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años ronda el 1,54% después de alcanzar el 1,62%.
En el frente de los datos, Alemania publicó la Balanza Comercial de enero, que registró un superávit de 22.200 millones de euros, superando las expectativas. La UE publicó la versión final del PIB del cuarto trimestre, que se revisó a la baja hasta el -0,7% desde el -0,6% estimado anteriormente. Estados Unidos publicó en febrero NFIB Business Optism, que mejoró de 95 a 95,8.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza en torno al retroceso del 61,8% de su rally de noviembre / enero, manteniendo su postura bajista en el corto plazo. En el gráfico de 4 horas, una media móvil simple de 20 bajista coronó el alza, actualmente alrededor de 1.1920, mientras que los indicadores técnicos han reanudado sus caídas dentro de niveles negativos después de corregir las condiciones de sobreventa. El par necesita romper por debajo de 1,1840, lo que debería insinuar un descenso gradual en las próximas sesiones.
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Como se escribió ayer para objetivos simultáneos para 5 pares de divisas, aquí están los resultados
USD / JPY Mínimo 108.57 Perfecto
USD / CAD 1.2587, mínimos 12590
EUR / JPY 129,74, máximo 129,54
EUR / USD 1.1921, máximos 1.1915
GBP / USD 1.3915, máximos 1.3899
El GBP / USD alcanzó 1,3899 y luego decidió viajar 16 pips más en la hora de corte asignada a las 9 am para las operaciones diarias hasta 1,3915. Un movimiento muy desagradable, sin embargo, no es nada nuevo para la libra esterlina, ya que esta moneda es tan nerviosa como nació en la época moderna del precio de la libra esterlina de los años 60.
La libra esterlina sigue indecisa a su llamado como par de divisas líder o rezagado. La libra esterlina se queda más rezagada que los líderes y su posición como moneda media es el resultado de movimientos tardíos de precios. Independientemente de 1.3899 o 1.3915, se lograron tanto cortos como largos. Y factorizado solo para los pips de operaciones diarias rápidas.
Hoy es el CPiI y lo más importante es el 1.4 anterior y el 1.7 esperado anual. Se espera que en 1,7 se negocie por encima del rendimiento a 10 años en 1,55, mientras que 1,4 permanece confinado entre los 7 y 10 años.
Los cálculos del IPC cambiaron de un cálculo por sí solo para ver el IPC verdadero al deseo del partido Demócrata de un IPC encadenado. Si el IPC está encadenado, entonces es como si el cálculo fuera de un índice basado en la publicación anterior del IPC en lugar de una lectura verdadera del IPC del período base normal. El IPC encadenado mantiene la publicación mes a mes a movimientos extremadamente pequeños.
El último IPC en 1,4 en diciembre subió desde 1,3 o 0,10. Luego 1.8 a 1.7. Desde mediados de la década de 2020, el IPC no se ha movido de un trimestre a otro, pero el pan, la leche, los huevos y los alimentos básicos parecen aumentar cada mes.
