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EL PAR EURUSD, A EXAMEN ANTES DE LOS ANUNCIOS SOBRE POLÍTICA MONETARIA EN ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA
Días de fuerte indecisión son los que han estado arrastrando al par EURUSD. A la espera de la publicación de las proyecciones económicas de Estados Unidos hoy, 9 de enero, y de la Unión Europea mañana, 10 de enero, el mercado trata de romper la resistencia de 1,146 sin éxito, y es que como ya venía diciendo estos días de atrás el mercado necesita una razón de fundamento si de verdad quiere romper este nivel y consolidarse por encima del mismo para alcanzar su siguiente objetivo de 1,155. Por lo pronto, siempre y cuando estos resultados que están por publicarse no sean demasiado negativos para Estados Unidos o positivos para la Unión Europea, la imposibilidad del mercado de romper dicha resistencia le llevaría a rebotar en la misma y buscar un apoyo inferior en el gráfico, con un objetivo fundamental localizado en el soporte de 1,137, permitiendo de esta manera las posiciones de venta como más favorables. Una ruptura incluso del soporte de 1,137 nos colocaría en valores en torno a 1,127.
Estados Unidos se enfrenta a un mercado incierto ante los constantes análisis que ponen de manifiesto la imposibilidad del país americano de subir este año 2019 los tipos de interés al ritmo que ya estableció la Fed en el año 2018. Será esta misma la que deberá expresar las proyecciones para este año que entre y confirmar o desmentir dichos rumores y sus intenciones más inmediatas conforme al ritmo que avanza la economía.
Por su parte, la Unión Europea necesitará algo más si quiere dar síntomas de crecimiento y favorecer la subida del par, y es que recientemente se anunció una deceleración de la economía europea aún más intensa de lo que ya de por sí se había anunciado previamente. Es por ello que tendremos que estar muy pendientes de las palabras de Draghi y estudiar cada una de las proyecciones sobre política monetaria que se anuncien para los próximos meses.
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Según el precio actual en 1,1399, es probable que la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1,1401.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1401 indicará el retorno de los compradores. Si este movimiento puede generar suficiente impulso alcista, espere un rally potencial al nivel mayor del 50% en 1,1447.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1401 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar una aceleración a la baja, con el próximo objetivo en el nivel de Fibonacci de 1,1357. Esto es seguido de cerca por el mínimo principal en 1,1343.
Sacar 1,1343 cambiará la tendencia principal a bajista. Esto también podría desencadenar una aceleración bajista con el próximo objetivo principal en 1,1270.
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El principal catalizador detrás de la reciente fortaleza del euro es el dólar más débil. El dólar está moviéndose a la baja después de que las actas de la Fed de ayer reiteraron lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a los mercados la semana pasada sobre que el banco central se tomaría una tiempo antes de subir los tipos en 2019.
A las 12:30 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1,1534, bajando 0,0008 o un -0,07%.
El optimismo por un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China también está ayudando a apuntalar el euro. Los traders alcistas esperan que la recuperación de la economía china se extienda a la Zona Euro. Las ganancias están siendo limitadas por las preocupaciones sobre la fortaleza de la economía de la Zona Euro y el tono moderado del Banco Central Europeo.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia cambió a alcista el miércoles cuando los compradores superaron el último máximo de giro en 1,1497. Se reafirmó más tarde en la sesión cuando los compradores sacaron el siguiente máximo en 1,1501. Anteriormente, el euro superó los 1,1555, extendiendo aún más el rally.
El par EUR/USD ha subido solo cinco días desde su último mínimo principal, sin embargo, debido al fuerte rally y la acción del precio de hoy, el par puede estar en condiciones de registrar un giro de máximo. Esto no significa que la tendencia se esté preparando para cambiar a la baja, pero podría generar un retroceso en contra de la tendencia de 2 a 3 días.
El soporte principal es una serie de niveles de retroceso en 1,1467, 1,1447 y 1,1419.
EUR/USD Gráfico Diario (Corto Plazo)
Pronóstico Técnico Diario
Con base en el precio actual en 1,1539 y la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD en el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al cierre de ayer en 1,1543.
Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1543 indicará la presencia de compradores. Intentarán reanudar el impulso alcista anterior. Si tiene éxito, los nuevos compradores podrían continuar con el objetivo final de alcanzar el máximo del 16 de octubre en 1,1622.
El catalizador detrás de cualquier movimiento alcista en picado serán unos comentarios más moderados del presidente de la Fed, Powell, a las 1745 GMT.
Escenario Bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1543 indicará la presencia de vendedores. Si este movimiento aumenta el impulso a la baja, espere un retroceso potencial a los máximos anteriores en 1,1501 y 1,1497, seguidos del nivel principal de Fibonacci en 1,1467.
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Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el EUR / USD ha superado la resistencia de los 1.1500 y sugiere que esto debería ser suficiente para desencadenar una recuperación al máximo de 1.1623 de octubre y al 1.1629 de 200 días.
Cotizaciones clave
"Un poco más a largo plazo apuntamos a 1.1795, la semana de mayo. Se espera que las caídas más bajas permanezcan bien respaldadas por el mínimo de 1.1300 - 1.1267 al final de noviembre y deben encontrar soporte inicial en el ma de 100 días en 1.1477. Observamos el recuento de 13 en el gráfico de 240 minutos y es posible que veamos un retroceso hoy ".
“El fracaso en 1.1267 provocará pérdidas hasta el mínimo reciente de 1.1216 y el retroceso de Fibonacci del 61.8% del avance de 2017-18 en 1.1186. Tenga en cuenta que continuamos considerando la baja reciente de 1.1216 como una baja interina para el mercado ".
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En la segunda mitad del día, el presidente del FOMC, Powell, argumentó que los datos económicos subyacentes no apuntaban a una desaceleración económica. "El mercado laboral en muchas medidas es 'muy fuerte'; vea un impulso continuo en los datos económicos", señaló Powell mientras hablaba en The Economic Club of Washington. El Índice del Dólar de EE. UU., Que probó el punto de referencia 95 durante la mañana europea, extendió su rebote en los comentarios de Powell y se elevó a la zona de mediados de 95.
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La acción de reducción del riesgo levanta la demanda del USD, y el EUR / USD cae a la baja.
Todos los ojos puestos en las actas del BCE, el discurso de la Presidenta Powell para un mayor impulso.
El par EUR / USD alcanzó máximos de tres meses en 1.1571 y desde allí se embarcó en un movimiento correctivo a la baja, ya que los alcistas buscan probar el nivel de 1.1500 en medio de la demanda recurrente del dólar estadounidense en general.
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La cotización del EUR/USD ha roto una zona de resistencia clave en los 1.1470/1.1500, pero los movimientos alcistas han sido repelidos por la media móvil de 200 periodos (SMA, por sus siglas en inglés) en los 1.1540. Este nivel debería ser monitoreado de cerca debido a sus implicaciones sobre la tendencia de largo plazo.
Si el SMA de 200 días es vulnerado, el siguiente techo para el precio se encuentra en los 1.1625, el cual corresponde al máximo del mes de octubre.
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Los mercados asiáticos han estado cerrando en territorio positivo cuando los funcionarios de nivel medio de EE. UU. Y China cerraron una sesión de tres días en Beijing de manera positiva y progresiva. Los inversionistas ganaron confianza a medida que se espera que las conversaciones comerciales se extiendan, con la llegada del viceprimer ministro chino, Liu He, en Washington, en enero.
De hecho, la reducción de las tensiones comerciales es un buen augurio para el mercado de valores, que se establece para nuevas ganancias semanales. Hong Kong Hang Seng (+3,18% en lo que va del año) está cerrando una sexta sesión de negociación en territorio positivo en medio de una pausa confirmada de los aumentos en las tasas de interés de la Fed y un Renminbi más fuerte frente al dólar mientras que las acciones estadounidensesestán configurados para una ruta similar, con actualmente 5 ganancias de días consecutivos. Sin embargo, las perspectivas de un cierre continuo del gobierno, que podría convertirse en el más largo si se mantiene durante el fin de semana y el riesgo de disputas políticas entre los republicanos y los demócratas en el escenario de una política nacional de emergencia debería afectar a las acciones estadounidenses y tener un impacto negativo en los Estados Unidos. Datos, seguidos de cerca por los participantes del mercado. Se espera que los datos del IPC de EE. UU. Publicados hoy para el mes de diciembre se desaceleren, con las métricas de los títulos a / aa y m / m en 1.90% (antes: 2.20%) y -0.10% (antes: 0%).
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A su vez, el precio esta semana ha superado la SMA de 30 en gráfico semanal, pero el volumen y a falta de la sesión de hoy y a pesar de ser lago no es todo lo importante que querríamos, por lo que será importante ver si hoy cierra sobre ella y, además, cómo reacciona la próxima semana en cuanto a su posibilidad de consolidación. También en gráfico semanal o sea en temporalidad mayor, todo sigue marcándonos largo tal y como lleva indicándonos las cuatro ultimas semanas.
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Según Jane Foley, estratega senior de ** en Rabobank, es probable que el EUR / USD tenga dificultades para aprovechar las recientes ganancias.
Cotizaciones clave
“Los datos de la CFTC demuestran que al final del año pasado, el mercado se posicionó en una posición larga de USD y de EUR. Claramente, esto hizo al USD más vulnerable que el EUR a las malas noticias ".
"Sin embargo, cuánto más caerá el USD frente al EUR, depende en gran medida de cuánto quiera el mercado reconstruir las posiciones en euros".
