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El euro ha tenido un comienzo alcista en la sesión asiática de hoy. El EURUSD abrió en 1.1047 para esta semana y se ha negociado constantemente por encima de los máximos de la semana pasada, llegando a 1.1062. Si hay suficiente presión al alza en el comercio de hoy, el euro podría estar preparado para extender su racha ganadora frente al dólar.
Datos decepcionantes de EE. UU.
El apetito por el riesgo ayudó a que el comercio de divisas compartido subiera en las operaciones del viernes. Después de que la aversión al riesgo dominara el comercio a principios de la semana, la falta de desarrollos significativos en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ayudó a los inversores a buscar activos de mayor rendimiento.
Los datos decepcionantes de los EE. UU. También disminuyeron la demanda del dólar estadounidense y aumentaron el euro. La producción industrial disminuyó un 0,8%, lo que fue más amplio que el pronóstico de -0,4%. El índice de manufactura de Empire State tampoco alcanzó el consenso del mercado. Mostró que la actividad manufacturera en Nueva York se está desacelerando con la impresión del informe en 2.9 en comparación con el pronóstico de 6.1.
Mientras tanto, los informes de gastos del consumidor fueron mixtos. El número de titulares llegó más alto en 0.3% en comparación con la estimación de 0.1%. La lectura central, que excluye los precios de artículos volátiles como la gasolina y los servicios públicos, decepcionó las expectativas en 0.2% versus 0.3%.
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EUR / USD se acerca a una barrera importante
Después de una disminución impulsada por el impulso en la primera parte del mes, el EUR / USD ha ganado algo de terreno y se está recuperando gracias a una debilidad generalizada del dólar.
Sin embargo, creo que la pareja tendrá dificultades para cruzar una barrera importante que cae en 1.1072. Si no lo hace, espero que los mercados continúen enfocándose en la baja.
El nivel mencionado es importante por varias razones. Primero, este precio ha sido muy respetado en un gráfico diario. Ha actuado como soporte y resistencia desde que la pareja se redujo por primera vez a fines de agosto.
Pero lo más importante, el nivel marca el punto de ruptura de un patrón doble que ha estado en juego durante poco más de una semana. El objetivo de movimiento medido para el patrón cae en 1.0970. El declive de la semana pasada cayó unos 20 pips antes de alcanzarlo.
No descarto la posibilidad de que el par haya tocado fondo en este punto. Y en la misma línea, que no completará el patrón. Pero dicho esto, podría ser prematuro comenzar a mirar el lado largo.
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Análisis técnico diario
La tendencia principal es descendente según el gráfico diario de oscilación. Sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia al alza desde la formación de la reversión del precio de cierre el 14 de noviembre en 1.0989 y su posterior confirmación.
Una operación hasta 1.0989 negará el fondo de la reversión del precio de cierre y señalará una reanudación de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiará a un alza hasta 1.1176.
El rango principal es de 1.0879 a 1.1179. Su zona de retroceso en 1.1029 a 1.0994 es soporte. Esta zona esencialmente detuvo la venta la semana pasada en 1.0989.
El rango a corto plazo es 1.1176 a 1.0989. Su zona de retroceso en 1.1083 a 1.1104 es el primer objetivo. Dado que la tendencia principal es baja, es probable que los vendedores participen en la prueba inicial de esta área.
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El rendimiento negativo de -2.194% ahora está comenzando a retroceder, después del ajuste en las expectativas del mercado que vio el aumento del rendimiento de niveles aún más bajos de menos de -3% (visto desde alrededor de junio de 2018 hasta alrededor de marzo de 2019).
El punto a recordar es que las trayectorias económicas de Estados Unidos y Europa tendrían que cambiar significativamente el diferencial de rendimiento para acercarse a cero. Por lo tanto, mientras el rendimiento permanezca firmemente negativo como lo hace actualmente, es probable que el euro tenga dificultades, ya que el sesgo seguirá siendo vender el euro frente a dólares de mayor rendimiento. Este es un sesgo fundamental a largo plazo contra el cual es arriesgado (y francamente caro) apostar.
La tabla a continuación muestra el promedio móvil de 20 días (en verde) versus el promedio móvil de 50 días (en rojo).
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GRÁFICO TÉCNICO DE PRONÓSTICO EUR / USD
Leves signos de recuperación basados en un dólar estadounidense más débil y noticias positivas del Brexit se vieron por última vez en el euro. Sin embargo, si es suficiente terminar con el movimiento ascendente actual, hable en contra de al menos los diferenciales de tasas de interés y posiblemente los datos. Desde un punto de vista puramente técnico, sin embargo, solo será interesante durante 1.11. Entonces, el tipo de cambio EUR / USD al menos habría superado el promedio móvil de 100 días . Mientras este no sea el caso, debe esperarse en el transcurso de la semana con un par de divisas de retorno.
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Prueba para los toros y osos
Según el post anterior , la MM de 100 días hizo en el puesto hecho de la manifestación en el 1.1090 leve (El día MA 100 es un " k zona ey en una prueba que deben ver a algunos vendedores de pacientes ... con paradas en una ruptura por encima" ) El precio ha bajado y está volviendo a probar el MA roto de 100 bares en el gráfico de 4 horas en 1.10765.
Prueba para los toros y osos
Para los vendedores anteriores, ahora les gustaría ver que la MA se rompiera y que el precio retroceda entre ella y la MA de 200 bares en las 4 horas a continuación en 1.10624.
Para los compradores, preferirían ver el MA de 100 bares en la espera de 4 horas aquí mismo y comenzar de nuevo un movimiento más alto hacia ese MA clave de 100 días nuevamente.
Así que la batalla continúa contra los niveles técnicos de MA. El ganador controlará el sesgo alcista o bajista en el futuro.
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El euro ha subido ligeramente durante la sesión de negociación del lunes, pero está empezando a acercarse al nivel en 1.11, una zona que podría ofrecer cierta resistencia. En esas circunstancias creo que es muy probable que el euro sufra cuando intente mostrarse sólido. El dólar estadounidense ha perdido cierta fortaleza contra la moneda única durante la sesión de negociación, principalmente debido a la falta de entusiasmo sobre un posible acuerdo comercial entre EEUU y China. Sin embargo más pronto o más tarde el mercado va a acabar centrándose en la Unión Europea, lo que significa que deberíamos ver más negatividad de aquí en adelante.
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El par EUR/USD continúa con su tendencia alcista mientras que se mantenga estable por encima de la resistencia de los 1.1120, y si el par alcanzara los 1.1200 y 1.1285 se vería fortalecido. Por otro lado, si el par logra avanzar hacia los 1.1045, 1.0980 y 1.0880, el par recuperará su fuerza bajista, que sigue siendo su tendencia a largo plazo, incluso después de sus recientes ganancias.
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Funcionarios del BCE hablan sobre estímulo fiscal
El euro encontró algo de apoyo de los comentarios de los miembros del BCE cuando reafirmaron su postura llamando al estímulo fiscal. El presidente esloveno del BCE, Bostjan Vasle, dijo que creía que el crecimiento económico en la eurozona se había estabilizado y que el reciente paquete de estímulo del BCE estaba funcionando según lo previsto. Dijo que no veía ninguna razón para hacer cambios en las perspectivas de crecimiento. Después de que el BCE recortó las tasas de interés durante la noche y reinició su programa de compra de bonos en septiembre, Vasle reconoció que el espacio del BCE para suavizar aún más la política era limitado, lo que suponía una carga para los responsables de la política fiscal.
El estímulo fiscal tiene un efecto inflacionario; el euro se recuperó ante la perspectiva de un gasto gubernamental adicional. El economista jefe del BCE, Lane, también comentó que Europa necesita una gran conversación entre los responsables de las políticas fiscales sobre cómo estimular la economía.
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Si bien es muy pronto para cantar victoria y asumir que las perspectivas de la región (zona euro) han mejorado, es necesario destacar que han empezado a aparecer chispas de esperanza. Una prueba de esto es el giro en las expectativas del mercado que ahora no descuenta un recorte en los tipos de interés del Banco Central Europeo hasta el año que viene (recordemos que hace algunas semanas los inversionistas asignaban una probabilidad de más de 70% a un recorte adicional en la tasa de facilidad de depósito en el 2019).
