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Hemos recibido noticias del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que emitió una dura advertencia sobre la fortaleza reciente del Dólar neozelandés y cómo el fuerte Kiwi podría obstaculizar la capacidad del banco central para alcanzar su meta de inflación.
La reacción del mercado, el cambio de tono de la RBNZ parecía probable, como se indica en el seminario de ** Week Ahead (y el artículo que lo acompaña) el lunes.
El comentario de la RBNZ fue similar a lo que escuchamos del Banco de la Reserva de Australia en la semana anterior, cuando las quejas se plantearon acerca de la fuerza del dólar australiano. Desde la reunión del RBA del 1 de agosto, el dólar australiano ha perdido terreno contra todas las divisas principales (pero para el dólar neozelandés).
Está empezando a derramarse gracias al aumento de las tensiones geopolíticas entre Corea del Norte y Estados Unidos (la amenaza de una guerra nuclear tiende a levantar algunas cejas), el momento de los tonos dovish empleados por RBA y RBNZ así como el banco de Inglaterra, que pudo haber marcado la tapa en la libra británica la semana pasada después de su decisión de la tarifa - ha llevado a la gota rápida en pares como AUD / JPY y NZD / JPY.
Algunos inversionistas temían que Corea del Norte pudiera realizar una nueva prueba de armas el pasado fin de semana como parte de una muestra de desafío en su día nacional, 9 de septiembre. Sin embargo, en el evento no hubo informes de tal cosa aunque Pyongyang hizo algunos amenazando los ruidos anti-estadounidenses ante la perspectiva de nuevas sanciones de la ONU, como ahora encabezado por Washington.
El N**kei 225 subió un 1,2%, mientras que el dólar estadounidense se mantuvo con ganancias frente al Yen japonés, un espectáculo que siempre alegra a los abundantes exportadores de la placa madre japonesa. El ASX 200 agregó 0,7%, con el Kospi un 0,2%. Las acciones chinas eran menos alegres, y parecen estar dirigiéndose hacia un cierre plano. Aún así, la amplia lista MSCI de acciones asiáticas excluyendo a Japón alcanzó un máximo de diez años
IPC BRITÁNICO de nuevo en el aumento hacia + 3% a / a, la presión está subiendo otra vez para que el BOE solucione una retirada potencial del estímulo.
Desde el 8 de septiembre, los precios parecen haber avanzado en otro impulso de cinco olas que pone en movimiento una tendencia más alta. USD / JPY ya ha roto por encima de la línea de tendencia naranja.
Una ruptura por encima de la línea de tendencia roja proporcionará una confirmación adicional de una baja importante puede estar en su lugar.
El dólar apenas registró variaciones con respecto a las demás monedas principales este viernes pues los mercados aguardan la publicación de más informes económicos de Estados Unidos, previstos para el transcurso de la jornada, y al reanudarse las tensiones tras la última prueba de misiles de Corea del Norte.
Un discurso del Banco de Inglaterra, el gobernador Mark Carney parece ser la única cosa llamativa en el calendario económico a través del resto del día.
El jefe del banco central ha sido mucho más cauteloso sobre la señalización de retirada de estímulo a corto plazo que algunos de sus colegas, lo que significa lo que él dice podría alentar a la libra británica para corregir inferior después de las ganancias explosivas de la semana pasada.
Las esperanzas de ajustes reales a las tasas, la gran pregunta aquí es si la Fed anuncia el inicio de la reducción del balance y quizás más importante, cómo responden los mercados.
El gráfico de USD / JPY no registró una doble top similar, y de hecho, fue útil decir que había una debilidad subyacente en el segundo movimiento más alto en EE.UU. Yields como JPY fuerza mantuvo una tapa en USD / JPY apreciación. Estamos en un punto similar donde ambos mercados están empujando a la resistencia, y el siguiente movimiento más alto o más bajo podría dictar el mercado, así como el sentimiento general de riesgo en el futuro.
El balance se desenrollará será la retirada de estímulo de la economía de EE.UU. Teniendo en cuenta los instrumentos subyacentes - los bonos del Tesoro y los valores respaldados por hipotecas de agencias - parecería que un anuncio de desenrollar el balance debería ayudar a mantener los rendimientos estadounidenses de largo plazo.
El Euro subió frente al Pound Esterlino y bajó frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,15% para golpear a 0,8805 y el EUR/JPY cayendo un 0,25% para golpear a 133,97.
La Unión Cristiana-Demócrata de la Canciller alemana Angela Merkel siguió siendo la voz más grande en el Parlamento alemán, pero lo hizo más pobremente de lo esperado y ahora debe formar otro gobierno de coalición.
El par USD/JPY sufrió una fuerte presión de venta en la última hora y perdió alrededor de 50 pips después de que los comentarios del canciller norcoreano intensificaron la tensión geopolítica, aumentando la demanda de refugios seguros como el JPY. En este momento, el par cotiza en 111.75, perdiendo un 0.22% en el día.
Más temprano en el día, la fuerza del dólar verde pudo mantener al par a flote sobre el nivel 122 a pesar del sentimiento negativo del mercado visto en el principio de la semana. Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un "loco mental" por su discurso en la ONU la semana pasada. Respondiendo a los comentarios de Ho, Trump escribió en Twitter: "Acabo de oír al Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte hablar en la ONU. ¡Si se hace eco de los pensamientos de Little Rocket Man, no pasarán mucho más tiempo!"
Hoy, Ho volvió a hacer algunas declaraciones, esta vez afirmando que Corea del Norte tenía derecho a derribar a los bombarderos estadounidenses estratégicos, incluso si no estuvieran en el espacio aéreo norcoreano. Los principales índices de renta variable reaccionaron negativamente a estos comentarios con el Dow Jones y el S & P 500 perdiendo un 0,4% en el momento, lo que refleja el estado de ánimo de riesgo.
Sin embargo, a pesar de la caída reciente observada en el par USD/JPY, el índice del dólar estadounidense está manteniendo sus ganancias diarias por encima de los 92, sugiriendo que el par podría encontrar apoyo antes de extender sus pérdidas.
Perspectiva técnica
El RSI en el gráfico diario se aproxima al nivel 50, lo que sugiere que el impulso alcista había perdido fuerza. El primer soporte crítico se alinea en 111.45 (DMA de 200) antes de 110.85 (DMA de 100) y 110.00 (nivel psicológico). Al alza, las resistencias podían ser vistas en 112.00 (nivel psicológico), 112.50 (máximo diario) y 113.50 (máximo del 14 de julio).
El ministro de Relaciones Exteriores de este último dijo el lunes que Estados Unidos había declarado la guerra, algo que la Casa Blanca negó. Sin embargo, los informes de Pyongyang trasladando más aviones a sus regiones costeras orientales mantuvieron la cuestión frente y centro para los inversores.
USD / JPY mientras el par rompía por encima de una zona clave de resistencia. Esta zona que comprende el área de 111.61-112.43 ha sido muy relevante en la acción de precios de USD / JPY a lo largo de este año, con múltiples iteraciones de apoyo y resistencia.
La acción de los precios subió a la parte inferior de esta zona otra vez hace diez días, y pasó gran parte del tiempo desde girar a través de los diversos niveles de apoyo / resistencia dentro de esta área. Pero después de la ruptura de ayer, los toros se han vuelto tímidos y los precios parecen estar listos para una nueva prueba de 112.43 o menos.
USDJPY está encontrando cierta resistencia el último par de días en una prueba de la parte inferior de una línea de tendencia que sube desde septiembre. Todavía tiene una tendencia alcista que trabaja para él pero necesita aguantar aquí pronto si es marchar en más alto.
USD / JPY compara el descenso desde principios de esta semana, incluso cuando el gasto personal de consumo (PCE, por sus siglas en inglés), el indicador preferido de inflación de la Fed, repentinamente disminuye en agosto, y el par podría seguir retrocediendo el descenso desde los meses de verano como un toro -la formación de la banda se desarrolla.
Con una clara división en datos "blandos" y "duros", la confianza está en aumento entre las empresas y los consumidores, pero no ha habido ningún golpe importante en la actividad económica, es probable que los comerciantes reduzcan la importancia de los actuales lanzamientos económicos de Estados Unidos.
USD / JPY, que continúa operando por encima de la zona clave de soporte / resistencia previa desde 111.61-112.43. La resistencia actual continúa mostrándose en el área de 113.21, y esto puede ayudar a demarcar enfoques de continuación alcista.
Los primeros días de la semana han sido bastante tranquilos, gracias a las vacaciones en Asia y un expediente económico por lo demás tranquilo de Europa y Norteamérica. Incluso el Banco de la Reserva de Australia decisión de la tasa el martes se fue sin mucha fanfarria.
A medida que alcanzamos el punto medio de la semana, la volatilidad está a punto de retomarse con una serie de datos clave antes de que el informe del viernes sobre la nómina no agrícola para septiembre. Teniendo en cuenta el alcance de los informes de ISM no manufactureros y de los cambios en el empleo de ADP, tendremos una idea bastante buena de la manera en que los datos de los empleos de los EE.UU. se están inclinando hacia el viernes.
Las expectativas de alzas de tasas se han mantenido elevadas tras la reunión de la Reserva Federal del 20 de septiembre, vale la pena señalar que el dólar está en una posición vulnerable antes de los datos de empleo del viernes: se espera que las cifras sean peores de lo que sugieren las tendencias recientes.
USD / JPY, que actualmente está encontrando apoyo en la zona de largo plazo que va desde 111.61-112.43. Después de la resistencia de captura en la parte superior de la zona la semana pasada, seguido por el apoyo en el fondo de la zona de un par de días más tarde
USD / JPY ha planteado una ruptura de arriba para establecer un nuevo máximo en 113,26. Miramos dos maneras diferentes de jugar la continuación alcista en el par.
USD / JPY. La semana pasada, el USD / JPY se negoció por encima de una zona clave de soporte / resistencia que va desde 111.61-112.43. Después de que la resistencia empezó a mostrar alrededor de 113.25, la pareja varió a medida que avanzábamos hacia el informe de NFP de esta mañana. A medida que la fortaleza de USD se produjo, USD / JPY planteó un rápido movimiento al topside hasta un nuevo récord de dos meses.
Nuestro primer objetivo que predijimos en el análisis de ayer alcanzó el nivel de 113.20 se ha alcanzado hoy. La pareja registró un fuerte rebote, y es probable que desafíe su resistencia siguiente en 113.50 en las próximas horas de negociación. Tanto los promedios móviles de 20 períodos como los de 50 períodos están aumentando y desempeñan un papel de resistencia fuerte. Además, el índice de fuerza relativa es alcista por encima de su área de neutralidad en 50. Para resumir, siempre y cuando 112.70 no se rompa, busque avanzar más a 113.50 y 113.80 en extensión. Alternativamente, si el precio se mueve en la dirección opuesta, se recomienda una posición corta por debajo de 112.50 con un objetivo en 112.30. Explicación del gráfico: La línea negra muestra el punto de pivote. El precio actual por encima del punto de pivote indica una posición alcista, mientras que el precio por debajo del punto de pivote es una señal para una posición corta. Las líneas rojas muestran los niveles de soporte y la línea verde indica el nivel de resistencia. Estos niveles se pueden utilizar para entrar y salir de operaciones. Estrategia: Buy, Stop Loss: 112.50, Aproveche el beneficio: 113.20
atos económicos en las horas de negociación europeas y uno vacío en los Estados Unidos - donde las vacaciones del Día de Colón seguramente afectará la participación a pesar de que los mercados estén abiertos - parece probable que las tendencias del sentimiento estén en control. Los futuros de S & P 500 apuntan con cautela, indicando que la recuperación del apetito por el riesgo podría estar por delante. Un Yen japonés más débil parece el resultado más obvio en tal escenario.
El dólar de EE.UU. se encuentra por un tercer día consecutivo a mitad de camino a través de la sesión europea el martes. El cambio más bajo por el dólar parece ser debido a fuerzas fuera de su control, ya que los factores subyacentes del reciente repunte del índice DXY -el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. de una probabilidad del 80% de una subida de 25 bps en diciembre.
El par de USD/JPY tocó el nivel de corrección Fibonacci del 23,6% para el incremento medido de 107,31 a 113,44 y rebotó alcista desde allí, para reanudar la sugerida pista alcista, apoyada por la señal positiva proporcionada por estocástico ahora, esperando motivar el precio para continuar subiendo a prueba la mencionada arriba inicialmente, recordándole que el incumplimiento de este nivel conducirá al precio a visitar el nivel de 114.49 como una próxima estación principal.
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Por lo tanto, mantendremos nuestra visión alcista condicionada por la celebración de más de 112.00.
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Intervalo de comercio esperado para hoy es entre 112,00 soporte y resistencia 113,55.
Las actas de su última reunión de política fueron liberadas durante la noche para inversionistas asiáticos, y mostraron a algunos analistas de tasas preocupados de que la inflación moderada pueda estar más arraigada de lo que inicialmente se pensaba.
Una encuesta de Bloomberg News, los precios al consumidor en Estados Unidos fueron marginalmente más altos mensualmente en septiembre, debido a + 0.6% desde + 0.4% (m / m) y + 2.3% desde + 1.9% (y / y). Las lecturas del núcleo deben ser similares, a + 0.2% de desmayor (m / m), y a + 1.8% de + 1.7% (y / y).