Forex - USD/JPY

El par USD / JPY llegó a 110,38, un nuevo máximo de un año, ya que los rendimientos de los bonos del gobierno reanudaron sus avances, cotizando también en un nuevo máximo de un año.


“Japón publicó la Tasa de Desempleo de febrero, que se mantuvo en 2.9%, mejor que el 3.0% esperado. Además, las ventas de grandes minoristas disminuyeron menos de lo previsto, un 4,7% menos en febrero ".


" Estados Unidos publicará algunas cifras menores y la confianza del consumidor de CB, prevista en 96,9 en marzo desde 91,3 en el mes anterior".

"El par USD / JPY podría reanudar su avance una vez por encima de 110,40, ahora el nivel de resistencia inmediato".

El USD / JPY pasó la resistencia del máximo de junio en 109.83, donde se ubicó un nivel de retroceso de Fibonacci del 61.80%.

Además, a mediados de la jornada del martes, la tasa casi había alcanzado el nivel de 110,50. Es decir, el punto de pivote simple R1 semanal en 110.24 y el nivel de 110.00 no lograron detener el aumento.

Si la marca 110.50 proporciona resistencia, el par podría consolidar sus ganancias recientes operando lateralmente o retrocediendo hasta el soporte del punto de pivote simple R1 semanal en 110.24.

El dólar estadounidense se ha disparado al alza durante la sesión de negociación del martes, dejando atrás el nivel de 110 yenes. Este es un mercado que continúa experimentando mucha presión alcista y, francamente, esa pausa que tuvimos fue mucho más corta de lo que pensé que sería. Basándonos en la bandera alcista que había estallado, es muy posible que podamos ir mirando hacia el nivel de ¥ 113. Dicho esto, si aún no está mucho tiempo en este mercado, necesita un retroceso, que es algo que siento que he estado diciendo desde siempre.

En este punto, siempre que podamos mantenernos por encima del nivel de ¥ 108,50, este es un mercado que seguirá teniendo oportunidades de compra. En este momento, continuará moviéndose a la derecha junto con los diferenciales de rendimiento, lo que por supuesto favorece a Estados Unidos, ya que los mercados del Tesoro han experimentado un repunte mucho más alto. En este momento, no hay forma de acortar este mercado, al menos no hasta que rompamos por debajo del nivel de ¥ 108. Si eso sucediera, entonces tendría que reevaluar toda la situación, y también sería necesario que los rendimientos en Estados Unidos cayeran de manera bastante significativa para que yo piense que todo se alinea. Francamente, superar el nivel de ¥ 110 es algo importante a lo que hay que prestar atención y, por lo tanto, creo que probablemente veremos más cambios de tendencia en el futuro. En este momento, esto se está agotando un poco,

Es muy importante revisar cada uno de los estímulos que están impactando directamente sobre esta par, tal como lo leía aquí: https://operacionesforex.com/broker/capixal-revision/ se debe aplicar tanto un análisis técnico como fundamental, para tener un panorama más amplio de la moneda y así estar alertas a sus movimientos.

El USD / JPY se mantiene en oferta mientras sube a un nuevo máximo desde el 26 de marzo de 2020.
Los titulares de los planes de infraestructura de EE. UU. Parecen favorecer la confianza en los últimos tiempos.
Pekín contra Occidente y las aflicciones de los covid parecen favorecer al Tesoro de Estados Unidos y al alza del dólar.
La producción industrial de Japón se recuperó en febrero, pero los operadores aguardan el discurso del presidente estadounidense Biden y, en su mayoría, ignoraron los datos.
USD / JPY lleva las ofertas alrededor de 110.62, el nivel más alto en un año, en medio de la hora inicial de apertura de Tokio el miércoles. El barómetro de riesgo ganó recientemente en medio de pronósticos optimistas sobre los próximos planes de infraestructura del presidente estadounidense Joe Biden. También podría favorecer a los alcistas la amplia fortaleza del dólar estadounidense, respaldada por el repunte de los rendimientos del Tesoro estadounidense hasta el pico de principios de 2020.

Los comentaristas que sugirieron que no hay aumentos de impuestos importantes en la propuesta de gasto en infraestructura del presidente de los Estados Unidos, Biden, cruzaron los cables recientemente y favorecieron los riesgos. Además, el impulso de Biden por vacunas estadounidenses más rápidas y la disposición estadounidense para volver a discutir el acuerdo nuclear con Irán también alegran el sentimiento.


Sin embargo, cabe señalar que la presión del Reino Unido para endurecerse con China y la inacción de las Naciones Unidas (ONU) sobre la prueba de misiles de Corea del Norte pesan sobre el estado de ánimo. Además, las acusaciones sobre el robo de miles de datos de los Departamentos de Estado de EE. UU. Sobre Rusia se unen al disgusto estadounidense por el juego de Beijing en la política de Hong Kong y la demora en las elecciones para aumentar el sentimiento.

En medio de estas jugadas, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se tambalea alrededor del máximo de enero de 2020, mientras que los futuros del S&P 500 imprimen ganancias intradía del 0.17% incluso cuando Wall Street cerró en el lado ligeramente negativo el día anterior.

Hablando de los datos, las lecturas preliminares de la producción industrial del mes de febrero de Japón se recuperaron de un -5,2% de impresiones interanuales a un -2,6%. Vale la pena mencionar que la confianza del consumidor de CB de EE. UU. Se elevó a un máximo de un año el día anterior y favoreció que el índice del dólar estadounidense (DXY) ascendiera a la cima de fines de noviembre de 2020.

Continuando, el cambio de empleo de ADP de EE. UU. Para marzo, esperado 500K frente a 117K, puede ofrecer direcciones intermedias a los precios del USD / JPY antes del discurso del presidente de EE. UU. Biden alrededor de las 16:20. También serán importantes los titulares que afectan al riesgo, principalmente los relacionados con el coronavirus (COVID-19) en Europa y Australia, así como las noticias vinculadas a China.

Análisis técnico
Una ruptura clara por encima de la línea de tendencia descendente desde octubre de 2018, alrededor de 110,35 al cierre de esta edición, favorece a los alcistas del USD / JPY para apuntar al umbral de 111,00 durante la nueva subida.

Suponiendo que la mayoría de los bancos centrales del G10 prefieren una moneda más débil, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses es un regalo para muchos de ellos. Sin embargo, a mediano plazo, los economistas de Rabobank esperan que los rendimientos reales ejerzan más influencia sobre los tipos de cambio relativos y limiten potencialmente el potencial alcista del dólar frente a monedas como el yen.

Citas clave

“Es probable que la oleada de posicionamiento en el mercado que ha impulsado al USD en los primeros meses de este año pierda fuerza en los próximos meses. Actualmente, ni las expectativas de inflación ni los rendimientos nominales de Estados Unidos son particularmente altos cuando se miden desde una perspectiva histórica. Dicho esto, se puede esperar que la Fed vigile de cerca los niveles de ambos. Si bien los rendimientos pueden subir en el corto plazo y proporcionar al USD un impulso adicional, vemos margen para retrocesos en los próximos meses ".

“Es probable que el BoJ dé la bienvenida en silencio al movimiento alcista del USD / JPY dado el relajamiento de las condiciones monetarias que implica. Sin embargo, suponiendo que los rendimientos reales se mantengan contenidos, el USD / JPY también puede caer a la baja en una vista de 3 a 6 meses ".

USD / JPY extiende el retroceso desde el tope intradiario, no logra extender la racha ganadora del viernes.
Las optimistas cifras de empleo en Estados Unidos, las esperanzas de un estímulo de 2,25 billones de dólares del presidente Biden no complacen a los alcistas en medio del feriado del lunes de Pascua.
Los futuros del S&P 500, el Nikkei 225 ofrecen un comienzo de semana positivo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años amplía la debilidad del viernes.
Los catalizadores de riesgo siguen siendo la clave, pero el PMI de servicios ISM de EE. UU. Puede ofrecer movimientos intermedios.
El USD / JPY cae hacia el mínimo intradiario de 110.60 cuando Tokio abre para las operaciones del lunes. Al hacerlo, el barómetro de riesgo no refleja el estado de ánimo del mercado respaldado por los bienvenidos datos estadounidenses del viernes y el reciente optimismo sobre el gasto en infraestructura de 2,25 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden. Sin embargo, en las principales bolsas asiáticas, a saber, Australia, Nueva Zelanda y China, parecen restringir los últimos movimientos de la cotización.

Los republicanos se unen al lobby empresarial de EE. UU. Y muestran su disposición a conquistar el optimista plan de gasto en infraestructura de Biden debido a un aumento de impuestos. Sin embargo, comentarios recientes de la Administración Biden sugieren que el miembro del Partido Demócrata está dispuesto a usar el poder presidencial para impulsar el paquete de ayuda clave.


En otros lugares, la economía de EE. UU. Ha estado mostrando lecturas optimistas demasiado tarde, lo que a su vez refuerza el optimismo global como líder económico mundial. El viernes, las nóminas no agrícolas de EE. UU. Aumentaron en 916K y la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. También revisó al alza las cifras de febrero y enero al anunciar los detalles de marzo.

También en el lado positivo del riesgo podrían estar las vacunas más rápidas y las esperanzas de un mayor estímulo. Durante el fin de semana, el secretario general del gobernante Partido Liberal Democrático, Toshihiro Nikai, dijo en un programa de televisión que Japón podría necesitar compilar un presupuesto suplementario para el año fiscal actual para combatir el golpe económico de la pandemia de coronavirus.

Por el contrario, las peleas entre Estados Unidos y China y las aflicciones covid en Europa, sin olvidar los temores de la cepa del virus, ponen a prueba el estado de ánimo de riesgo. También podrían desafiar el sentimiento los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, que oscilan alrededor de los máximos de enero de 2020.

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 suben un 0,50%, mientras que el Nikkei 225 imprime un 0,67% de ganancias intradía al cierre de esta edición.

De cara al futuro, las noticias de riesgo serán la clave a tener en cuenta antes del PMI de servicios ISM de EE. UU. Para marzo, que se esperaba 58,5 frente al 55,3 anterior.

Análisis técnico
El trompo alcista del viernes y el comercio sostenido por encima del máximo de enero de 2020 cerca de 110.30 mantienen esperanzados a los compradores del USD / JPY.

USD / JPY - EUR / JPY - CAD / JPY
El USDJPY se consolida como se predijo y tocamos fondo exactamente en el primer soporte en 110,40 / 30.

El EURJPY sube a 130,31.

CADJPY formando una pequeña cabeza y hombros en el gráfico de 1 hora con escote en8785 / 75. Una ruptura por debajo de aquí puede apuntar a un buen soporte en 8750/40.

Análisis diario
La perspectiva a largo plazo del par USDJPY sigue siendo positiva, pero estamos consolidando ganancias en condiciones de compra. La desventaja debería limitarse con un soporte en 110,40 / 30 y 110,00 / 109,90. Deténgase por debajo de 110,70.

Resistencia menor a 110,70 / 85. Una ruptura por encima de 111,00 (esperado eventualmente) objetivos111,40 / 50 y 111,65 / 75.

El EURJPY se arrastra hacia el próximo objetivo de 130.15 / 20 (y se mantuvo en 130.30) antes de una nueva prueba del máximo de marzo en 130.55 / 65.

Primero soporte en 130 / 129.90 luego 129.70 / 60 nuevamente hoy.

CADJPY una ruptura por debajo de 8775 apunta a un buen soporte en 8750/40. Esté atento a un mínimo del día. Para por debajo de 8730

Sin embargo, una ruptura por encima de 8830 en la tendencia alcista apunta a 8845/50 y 8885/95.

Esto, junto con un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y el clima prevaleciente de riesgo, que tiende a socavar el yen japonés de refugio seguro, debería ayudar a limitar la desventaja. Por lo tanto, la disminución en curso aún podría clasificarse como un retroceso correctivo.

Mientras tanto, el soporte inmediato está vinculado cerca de la región de 109.70-65, por debajo de la cual la caída podría extenderse aún más hacia la zona de 109.10-109.00. Este último marca un fuerte punto de ruptura de resistencia anterior y debería actuar como una base sólida para el par USD / JPY .

Por otro lado, la región de 110,55 ahora parece actuar como una resistencia inmediata. Un movimiento sostenido más allá prepararía el escenario para la reanudación del fuerte impulso alcista reciente y permitiría a los alcistas intentar recuperar la marca de 111,00 por primera vez desde marzo de 2020.

Gráfico de 1 hora USD / JPY
**original

Technical levels to watch
USD/JPY
OVERVIEW
Today last price 110.09
Today Daily Change -0.59
Today Daily Change % -0.53
Today daily open 110.68

TRENDS
Daily SMA20 109.26
Daily SMA50 106.99
Daily SMA100 105.41
Daily SMA200 105.61

LEVELS
Previous Daily High 110.75
Previous Daily Low 110.37
Previous Weekly High 110.97
Previous Weekly Low 109.37
Previous Monthly High 110.97
Previous Monthly Low 106.37
Daily Fibonacci 38.2% 110.61
Daily Fibonacci 61.8% 110.52
Daily Pivot Point S1 110.45
Daily Pivot Point S2 110.23
Daily Pivot Point S3 110.08
Daily Pivot Point R1 110.83
Daily Pivot Point R2 110.98
Daily Pivot Point R3 111.21

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Al mediodía del martes, el USD / JPY superó el soporte de la media móvil simple de 200 horas, que mantuvo la tasa alta desde mediados del viernes.

Durante las horas de negociación del día en Estados Unidos , la tasa encontró soporte en niveles técnicos cercanos a 109.80. El soporte lo proporcionaba el punto de pivote simple S1 semanal en 109,76 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,80% en 109,83.

En el caso de que los niveles de soporte se mantengan, el par debería probar la resistencia del nivel 110.00. Si este nivel no se mantiene, la media móvil simple (SMA) de 200 horas podría proporcionar resistencia. Además, tenga en cuenta el grupo de niveles técnicos en la zona 110.37 / 110.54.

Por otro lado, una caída potencial no tendría soporte tan bajo como la zona 109.20 / 109.40. Esta zona brindó resistencia y soporte durante todo marzo.

El USD / JPY intenta rebotar alrededor de 109.80, siguiendo al alza los futuros del S&P 500.
DYX permanece en una consolidación bajista en medio de una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El primer ministro de Japón, Suga, insinúa una elección anticipada, el discurso del BOJ Kuroda se adelantó a las actas de la Fed.
El USD / JPY intenta un rebote hacia 110.00 en las primeras operaciones asiáticas del miércoles, habiendo estancado su corrección bajista de 85 pips durante la noche.

En el momento de la publicación, las principales cotizan a 109,84, agregando un 0,10% en el día mientras se recuperan de los mínimos semanales de 109,68.

El último retroceso en el spot podría atribuirse al repunte de los futuros del S&P 500, lo que apunta a un estado de ánimo optimista, especialmente después de que los índices de Wall Street se retiraron de máximos históricos y terminaron el martes en números rojos.

Mientras tanto, los nuevos comentarios que cruzan los cables del primer ministro japonés Yoshihide Suga, citando que una elección anticipada antes de finales de septiembre es "una posibilidad", pesa negativamente sobre el yen.


El USD / JPY cayó un día antes, gracias a la venta masiva del dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro. El dólar aceleró su corrección desde máximos de cinco meses frente a sus principales competidores, mientras que una derrota en las tasas estadounidenses exacerbó el dolor en el dólar.

El spot se mantuvo imperturbable por los datos más sólidos sobre vacantes de empleo en EE. UU. Y la revisión al alza del Fondo Monetario Internacional (FMI) a las previsiones de crecimiento mundial.

De cara al futuro, queda por ver si la principal puede sostener el repunte, ya que los inversores podrían volverse cautelosos antes de la publicación de las actas de la reunión del FOMC.

USD / JPY: niveles técnicos
“El gráfico de 4 horas muestra que se ha encontrado con los vendedores alrededor de una media móvil simple de 20 ahora bajista, mientras que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes bajistas cerca de los niveles de sobreventa. El 100 SMA mantiene su pendiente alcista, proporcionando un soporte dinámico alrededor de 109,50. El interés de venta probablemente aumentará en una ruptura por debajo de este último. Niveles de soporte: 109,50 109,15 108,70. Niveles de resistencia: 109,5 110,30 110,65 ”.