Forex - USD/JPY

Con el Coronavirus en alza ahora, y una vacuna a varios meses de distancia, tiene sentido que veamos esta renovación del mercado a corto plazo. En este punto, el nivel de ¥104 es el objetivo, y luego los niveles bajos y el nivel de ¥103.20. No tengo ningún interés en absoluto en tratar de ser lindo y comprar este mercado, aunque ciertamente se puede argumentar que la vela del lunes es algo a lo que se debe prestar atención. Habiendo dicho eso, la EMA de 50 días ha ofrecido resistencia una vez más, así que aunque tuvimos ese rebote masivo, es esencialmente lo mismo que hemos visto durante meses en este par. En este punto, es simplemente una continuación de la tendencia a largo plazo hasta ahora.

Las cifras de empleo de los Estados Unidos siguen afectando negativamente al rendimiento del Dólar Estadounidense frente al resto de las principales divisas. Por lo tanto, es natural que el USD/JPY retroceda hasta el nivel de soporte de 108.33. Al comienzo de la semana, el par intentó corregir al alza, pero sus ganancias no superaron el nivel de resistencia de 109.05, y se estabilizó en torno a 108.80 al comienzo de la jornada del martes. Las últimas cifras sobre el empleo en EE.UU aumentan las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá su política monetaria fácil durante unos meses más.

Los últimos datos sobre las nóminas no agrícolas de EE.UU contribuyeron significativamente a esta opinión sobre la postura de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés de EE.UU.

Los datos publicados por el Departamento de Trabajo el viernes mostraron un aumento mucho menor de lo esperado de las nóminas no agrícolas en EE.UU en abril, lo que aumenta las probabilidades de un régimen de intereses bajos a largo plazo. Los datos mostraron que la economía estadounidense añadió 266.000 puestos de trabajo en abril, después de haber aumentado en 770.000 empleos, revisados a la baja en marzo. Los economistas esperaban que el empleo en EE.UU aumentara en 978.000 puestos de trabajo, en comparación con el aumento de 916.000 puestos de trabajo que se informó originalmente para el mes anterior.

En consecuencia, el índice del Dólar Estadounidense (DXY) cayó a su nivel más bajo en dos años y medio, hasta el nivel de 90.04.

Aunque el mercado laboral estadounidense se está ralentizando con la última recuperación, otras medidas muestran que la mayor economía del mundo avanza. Tanto la confianza de los consumidores como las ventas al por menor han vuelto a ganar terreno a medida que la gente se vacuna y los negocios vuelven a abrir. Los estadounidenses establecieron el domingo un récord de viajes en avión durante una pandemia, según la Administración de Seguridad del Transporte. Mientras tanto, la última ronda de informes de ganancias corporativas mostró una amplia recuperación que afectó a muchos sectores e industrias diferentes durante los tres primeros meses del año. Gran parte de esto se anticipó antes de los informes, y los inversores están ahora lejos de la próxima ronda de grandes resultados.

Las acciones estadounidenses han subido en Wall Street en las últimas semanas ante las expectativas de una recuperación económica y de fuertes beneficios este año. El respaldo masivo del gobierno estadounidense y de la Reserva Federal, así como los crecientes datos económicos positivos, también animaron a los inversores a impulsar las cotizaciones de las acciones estadounidenses hasta máximos históricos, a pesar de la preocupación subyacente por la inflación y la posibilidad de una subida de tasas a finales de este año.

Análisis Técnico del USD/JPY:

En el gráfico diario, la tendencia general del USD/JPY sigue siendo a bearish, y como mencioné antes, la tendencia no se volverá a bullish sin romper la resistencia psicológica de 110.00. Acercarse al nivel de soporte de 108.25 aumentará las ventas y, por tanto una carrera hacia niveles de soporte más fuertes, los más cercanos de los cuales son actualmente 108.40, 107.90 y 107.00. A pesar del reciente rendimiento, sigo prefiriendo comprar el par de divisas desde cualquier nivel a la baja. El último informe sobre el empleo en EE.UU puede tener factores temporales, ya que los fundamentos todavía apoyan la fortaleza del Dólar a la luz de la estimulación continua y la expansión de las vacunas estadounidenses contra la epidemia, lo que allana el camino para una fuerte recuperación económica de EE.UU.

Hoy no se anticipan datos económicos importantes, por lo que el apetito por el riesgo de los inversores será lo que más influya en el rendimiento.

El USD/JPY ascendió aún más y subió a 109.56, alcanzando el nivel más alto desde el 3 de mayo. El dólar estadounidense está teniendo el mejor día en más de un mes frente al yen y se dirige hacia el cierre diario más alto en un mes.

El dólar estadounidense ganó impulso tras los datos de inflación más altos de lo esperado en los EE.UU. Los números desencadenaron una caída en los bonos del Tesoro, lo que envió al rendimiento a 10 años al 1.68%, un máximo mensual.

El dólar está subiendo en todos los ámbitos y el yen está registrando resultados mixtos. Si bien la caída mantienen presionado al yen, la aversión al riesgo contribuye a la demanda de la moneda de refugio seguro.

El Dow Jones está cayendo un 1.29% y el Nasdaq cayó un 2.39%. La combinación de aversión al riesgo y la subida de los rendimientos está agregando una presión adicional sobre las materias primas y las divisas de los mercados emergentes.

USD/JPY rompiendo por encima de 109.50

Una consolidación por encima de 109.50 fortalecería las perspectivas técnicas para el dólar frente al yen. La siguiente resistencia se ve en 109.85 seguida por la zona de 110.00. Un retroceso por debajo de 109,10 aliviaría el tono alcista.

Niveles técnicos

USD/JPY

Panorama
Último Precio de Hoy 109.63
Cambio Diario de Hoy 1.01
Cambio Diario de Hoy % 0.93
Apertura Diaria de Hoy 108.62


Tendencias
SMA de 20 Diaria 108.66
SMA de 50 Diaria 108.98
SMA de 100 Diaria 106.73
SMA de 200 Diaria 105.91


Niveles
Máximo Previo Diario 108.98
Mínimo Previo Diario 108.35
Máximo Previo Semanal 109.7
Mínimo Previo Semanal 108.34
Máximo Previo Mensual 110.85
Mínimo Previo Mensual 107.48
Fibonacci Diario 38.2% 108.59
Fibonacci Diario 61.8% 108.74
Punto Pivote Diario S1 108.32
Punto Pivote Diario S2 108.02
Punto Pivote Diario S3 107.69
Punto Pivote Diario R1 108.96
Punto Pivote Diario R2 109.29
Punto Pivote Diario R3 109.59

Durante días hemos permanecido al margen de realizar operativas en este gráfico debido a la fuerte lateralización por la que atravesaba, ya que necesitábamos que se rompiera y nos marcara un rumbo más claro antes de volver a retomar entradas. En el plano fundamental, hoy estaremos pendientes de los datos que se tienen que publicar sobre las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos: las expectativas marcan cifras ligeramente positivas, y es muy probable que se siga ese mismo camino, tal y como hemos podido observar a lo largo de las últimas semanas gracias a la campaña de vacunación y a los incentivos fiscales por parte del gobierno de Joe Biden.

Un fuerte impulso también estuvo provocado ayer por parte de los datos del IPC subyacente en Estados Unidos, ya que las cifras marcaron un nivel de 0,9%, muy por encima del anterior y la previsión, que se situaban en 0,3%. A raíz de la última sesión americana, el par USD/JPY fue capaz de romper la lateralización y, tal y como apreciamos en el gráfico de temporalidad H4, imponerse claramente al alza. A la espera de que la apertura de la sesión americana hoy pueda aumentar la liquidez y con ella la fuerza de este par, tenemos que estar pendientes de nuevos impulsos que nos permitan posicionarnos, teniendo en cuenta que las compras son la opción más favorable y que las ventas suponen un riesgo demasiado alto en este preciso momento.

Concretando más, para poder confirmar imposición alcista y poder abrir nuevas entradas en compra es necesario que confirmemos máximos por encima de la resistencia de 109,71, y una confirmación en H1 sería más que suficiente. En el caso de confirmación, el siguiente objetivo con el que podríamos trabajar sería el de 110,14, nivel donde colocaríamos nuestro take profit.

Siempre y cuando veamos lateralización o algún que otro retroceso es conveniente permanecer a la espera de ver una confirmación que nos permita entrar de manera clara, esperando muy probablemente a que se acerque el horario de la sesión americana para tomar posiciones.

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El USD/JPY está subiendo después de algunos datos económicos positivos del país. Según la agencia de estadísticas, el índice de precios al productor (IPP) del país subió un 0.7% en abril, mejor que la mediana estimada del 0.5%. Este aumento impulsó la ganancia anual en un 3.6%, mejor que la mediana estimada del 3.1%. Estos números muestran que la inflación de las fábricas del país se está moviendo en la dirección correcta.

Otros datos mostraron que los pedidos de máquinas-herramienta de Japón aumentaron un 120.8% en abril a medida que la economía mundial continuaba recuperándose. El salto fue superior al 65.1% anterior.

El pobre desempeño de la renta variable y la estabilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos pesaron sobre el USD/JPY.
El Producto Interno Bruto de Japón se prevé en -1.2% intertrimestral en el primer trimestre del año.
El USD/JPY se ha vuelto a la baja, pero aún no está en la senda bajista.
La debilidad del dólar en general y el pobre desempeño de las acciones de alto rendimiento afectaron al par USD/JPY en la tarde estadounidense, enviando al par hacia la zona de precios de 109.00. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron en la apertura diaria, pero cerraron el día prácticamente sin cambios, con el rendimiento del bono a 10 años rondando el 1.63%.

Al comienzo del día, Japón publicó el Índice de Precios al Productor de abril, que subió un 3.6% interanual, superando el 3.1% esperado. El país también publicó los pedidos de máquinas herramienta de abril, que aumentaron un enorme 120.8% interanual, después de aumentar un 65.1% en el mes anterior. La madrugada del martes, Japón publicará la estimación preliminar de su Producto Interno Bruto del primer trimestre, esperado en -1.2% intertrimestral, por debajo del 2.8% anterior, y el Índice de la Industria Terciaria de marzo, anteriormente en el 7.3%.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY

El par USD/JPY actualmente cotiza en la zona de precios de 109.20, ofreciendo una postura bajista en el corto plazo. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos han extendido su caída dentro de niveles negativos al inicio de la jornada, consolidando ahora pérdidas diarias con pendientes reducidas limitadas. El mismo gráfico muestra que el par actualmente está luchando alrededor de una media móvil simple de 200 plana mientras está por debajo de la media móvil simple de 20. Se podría esperar una caída más pronunciada en una ruptura por debajo de 108.70, un fuerte nivel de soporte estático.

Niveles de soporte: 108,70 108,15 107,80

Niveles de resistencia: 109,40 109,80 110,10

El USD/JPY podría estar a punto de intervenir y ser la base de una extensión alcista.
Los bajistas están probando los cimientos de los alcistas en un soporte clave.
El USD/JPY cotiza a la baja en el día entre un rango de 109.50 y 109.07.
El USD/JPY ha realizado una prueba de la estructura de soporte diaria en los mínimos de hoy, lo que da lugar a perspectivas de una continuación alcista.

El dólar estadounidense se recuperó un poco durante el transcurso de la sesión de negociación del miércoles, ya que seguimos viendo mucho ruido por ahí. En este momento, es probable que el mercado continúe viendo un comportamiento entrecortado, ya que el nivel de ¥ 109 ha sido un área con la que la gente ha luchado de un lado a otro durante los últimos días. La EMA de 50 días por debajo está comenzando a subir, así que creo que es solo cuestión de tiempo antes de que eso también entre en juego como soporte. En igualdad de condiciones, el mercado está tratando de decidir si vamos a subir o bajar, ya que puedes argumentar a favor de un buen rebote, pero también está comenzando a parecerse un poco a una bandera bajista.

En este punto, si rompemos por debajo de la EMA de 50 días, es probable que el mercado vaya hacia el nivel de ¥ 108, y si rompemos por debajo de allí, probablemente probaremos martillos cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%. En igualdad de condiciones, creo que este es un mercado que seguirá siendo muy ruidoso y probablemente se moverá más o menos en los diferenciales de los bonos que en cualquier otra cosa. Ese es el orden natural de las cosas, ya que el dinero fluye de una moneda a otra a partir de ese caso. En última instancia, es probable que el mercado sea ruidoso y, como resultado, debe ser cauteloso durante las próximas semanas mientras intentamos decidir la dirección en el futuro. Si rompemos por debajo de ese nivel, entonces es posible que obtengamos un "rubor más bajo" significativo.