EUR/USD Pronóstico

El EUR / USD cotiza sin dirección por encima de la marca de 1,18 el martes.
Las cifras flash del PIB del segundo trimestre de la UEM, el cambio de empleo a continuación.
La actividad normal regresa a los mercados estadounidenses después del feriado del lunes.
La moneda única cotiza con cautela y mantiene al EUR / USD por encima del criterio de 1,18 en el cambio de rumbo del martes.

EUR / USD busca datos, dinámica del USD
Luego de cinco caídas diarias consecutivas, el EUR / USD busca revertir esa tendencia el martes en el contexto de una cautela dominante entre los operadores a la luz del próximo evento del BCE (jueves).

De hecho, todas las miradas están puestas en la reunión del BCE, donde se espera que la evaluación de la recuperación económica en la región y el nivel del tipo de cambio estén en el centro del debate. Con respecto a esto último, vale la pena recordar que los comentarios recientes del miembro de la Junta del BCE, P. Lane, parecen haber patrocinado una nueva ola de venta de euros, particularmente en la comunidad especulativa.

En cuanto a los datos en la región del euro, se espera otra estimación del PIB para el período abril-junio junto con el cambio en el empleo durante el mismo período. A principios de la sesión, el superávit comercial alemán se amplió a $ 18.000 millones durante julio.

Al otro lado del charco, la agenda de EE. UU. Regresa aunque de manera ligera y con las publicaciones del índice NFIB y el índice de optimismo económico IBD / TIPP.

El par EUR / USD subió este jueves, cotizando alrededor de 1,1890 mientras habla Lagarde del BCE. Aliviar la demanda del dólar junto con un BCE en espera respalda la moneda compartida. El EUR / USD se dirige hacia el máximo anual en 1,1911, informa la analista jefe de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“Las palabras de la cabeza del BCE son duras, como se sospecha tras los rumores de ayer. A pesar de la persistente incertidumbre, Lagarde comenzó su discurso mencionando un fuerte repunte en la actividad macroeconómica, aunque señaló que todavía está por debajo de los niveles prepandémicos y agregó que se necesita un amplio apoyo acomodativo ".

“Entre otras cosas, Lagarde se refirió al tipo de cambio y dijo que los políticos evaluarán cuidadosamente los desarrollos, incluido este. Además, el Consejo de Gobierno habría acordado que no hay necesidad de reaccionar de forma exagerada ante las ganancias del euro, impulsando el par ".

“Estados Unidos publicó las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que terminó el 4 de septiembre, que llegó a 884K, peor de lo anticipado. El país también publicó el PPI de agosto, que superó las expectativas pero se mantuvo en números rojos en -0,2% interanual ”.

“El gráfico de 4 horas muestra que el par EUR / USD se ha quebrado por encima de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos apuntan firmemente al alza dentro de niveles positivos. El 61,8% de retroceso de su última caída diaria llega a 1,1910, el nivel de resistencia inmediato. Una ruptura por encima de este último abriría las puertas a una nueva prueba del máximo del año en 1,2011 ".

El EUR / USD cotiza con ganancias decentes en la banda de 1.1830 / 40.
Toda la atención está en la reunión de política monetaria del BCE más tarde el jueves.
Reclamaciones iniciales de EE. UU., Precios al productor en el centro de atención en la sesión de NA.
El impulso alcista sigue siendo bueno y sólido en torno a la moneda única y ahora está ayudando al EUR / USD a subir a máximos diarios en la región de 1,1840.

EUR / USD centrado en el BCE
El EUR / USD subió por segunda sesión consecutiva el jueves, revirtiendo la reciente caída de varias sesiones después de que los auspiciosos comentarios de los funcionarios del BCE el miércoles motivaron a los compradores a regresar al mercado.

De hecho, los funcionarios del BCE rechazaron la posibilidad de un estímulo monetario adicional en la región a la luz de la recuperación económica en curso. Estos comentarios contrastaron radicalmente con los realizados por P. Lane del BCE la semana pasada, cuando insinuó la idea de que un tipo de cambio fuerte podría jugar en contra de la recuperación de la actividad, lo que desencadenaría la corrección a la baja en el spot.

A principios del calendario , la producción industrial italiana se expandió a un 7,4% mensual durante julio y se contrajo un 8,0% respecto al año anterior.

Al otro lado del charco, el informe semanal habitual sobre el mercado laboral de EE. UU. Ocupará un lugar central junto con los precios al productor para el mes de agosto y el informe de la EIA sobre el suministro de petróleo crudo .

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD logró probar la zona justo por encima de 1,20 la cifra de principios de mes. Sin embargo, los alcistas no lograron extender el rally más al norte, lo que provocó un tramo más bajo a menos de 1,18. Mirando el panorama más amplio, la visión bajista sobre el dólar continúa sosteniendo el sesgo constructivo subyacente en el par, todo acompañado por la mejora del sentimiento en el universo asociado al riesgo, resultados auspiciosos de los fundamentales domésticos, que a su vez han estado respaldando aún más la vista de una fuerte recuperación económica tras la crisis del coronavirus, así como un frente comercial más tranquilo entre Estados Unidos y China. La sólida postura positiva de la comunidad especulativa también apuntala las perspectivas constructivas del euro, mientras que el tono reciente del BCE mantiene la presión a la baja algo limitada.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está ganando un 0,24% a 1,1843 y una ruptura de 1,1965 (máximo mensual del 18 de agosto) apuntaría a 1,2011 (máximo del 1 de septiembre de 2020) en camino a 1,2032 (23,6% de Fibonacci del rally de 2017-2018). Por otro lado, la contención inmediata se ubica en 1.1751 (mínimo mensual el 9 de septiembre) secundada por 1.1709 (38.2% Fibo del rally 2017-2018) y finalmente 1.1695 (mínimo mensual el 3 de agosto).

El EUR / USD imprime ganancias en la visión optimista del BCE de la economía de la zona euro.
El BCE está atento al euro, pero no le preocupa su fortaleza reciente.
El ascenso del par podría durar poco si los mercados de valores siguen siendo reacios al riesgo.
El EUR / USD se beneficiará de la visión modestamente optimista del Banco Central Europeo sobre la economía de la zona euro. Sin embargo, la continua aversión al riesgo podría volver a jugar al aguafiestas.

El par se cotiza actualmente a 1,1834, lo que representa una ganancia de 0,17% en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 1,1810 durante las primeras horas de negociación de Asia.

El BCE decepciona a los osos
El jueves, la presidenta del banco central, Christine Lagarde, dijo que la demanda interna de la eurozona había registrado una recuperación significativa desde los niveles bajos y minimizó las preocupaciones sobre la reciente apreciación del euro frente al dólar estadounidense . Los mercados esperaban un lenguaje más duro, especialmente en el tipo de cambio.

Como tal, la moneda compartida está atrayendo ofertas. Sin embargo, el par todavía cotiza muy por debajo del máximo de 1,1918 durante el horario comercial del jueves en Estados Unidos.

La presión de compra en torno al euro se había fortalecido tras los comentarios de Lagarde que empujaban al EUR / USD al alza desde 1,1830 a niveles por encima de 1,19. Sin embargo, el repunte fue de corta duración, ya que el dólar de refugio seguro encontró compradores, cortesía de la caída de la bolsa estadounidense.

Si las acciones europeas siguen a Wall Street a la baja, el EUR / USD probablemente borrará las ganancias observadas en el momento de la publicación.

Aparte de la acción del mercado de valores, es probable que el par se vea influenciado por el índice de precios al consumidor de EE. UU. Para agosto, cuyo lanzamiento está programado para las 12:30 GMT. Una lectura por encima del pronóstico probablemente generará presión de compra para el dólar.

Niveles técnicos
La larga mecha superior adjunta a la vela del jueves es indicativa de una mentalidad de venta al alza y ha hecho que el cierre del viernes sea fundamental. Se confirmará un patrón de reversión bajista si el spot finaliza la semana por debajo del mínimo del jueves de 1,1798.

Steven Gallo, jefe europeo de estrategia de divisas en BMO Capital Markets, dice que el riesgo de un moderado error de política está aumentando después de que Lagarde dijo a los periodistas que no hay necesidad de "reaccionar de forma exagerada" ante la fortaleza del euro. "Cuanto más se centren los políticos en la moneda, más el banco central parecerá socavar su mensaje". Los comentarios de Lynn llegaron después de que el Banco Central Europeo efectivamente ignoró una apreciación del Euro de dos dígitos que ayudó a levantar la moneda ponderada por el comercio en casi un 6%.

En general, el aumento del precio del Euro amenaza con reducir los precios de importación y de consumo en la economía de la Eurozona, ya que las presiones inflacionistas han sido insuficientes durante mucho tiempo. Asimismo, la fortaleza de las monedas también podría debilitar la competitividad de las exportaciones y, por consiguiente, socavar la economía, aunque esto, además del tipo de cambio, sólo es importante para el BCE en la medida en que impide el objetivo siempre evasivo de producir una inflación "cercana, pero más baja". A partir del 2%".

Según el análisis técnico del par: El retorno de la estabilidad del EUR/USD por encima de la resistencia de 1.1900, estimulará a los Toros a empujar el par de nuevo a niveles ascendentes más fuertes, y la resistencia psicológica de 1.2010 seguirá siendo importante para el retorno de su control sobre el rendimiento. A cambio, el soporte en 1.1750 seguirá siendo importante para completar la última trayectoria descendente. Con todo, todavía preferiría comprar el par de todas las bajas. En cuanto a las principales publicaciones económicas de hoy, sólo se publicará la tasa de producción industrial de la Eurozona, y no hay datos significativos de EE.UU hoy.

El EUR / USD permanece al margen a corto plazo y necesita despejar 1.1930 para aliviar la amenaza de un techo y reafirmar la tendencia alcista subyacente. El soporte clave se mantiene en 1.1754 / 53, informaron analistas de Credit Suisse.

Citas clave
"Un final tranquilo de la semana pasada deja nuestra perspectiva inmediata sin cambios y con el mercado manteniendo su tendencia alcista desde mayo y el soporte de precios a corto plazo, visto hoy en 1.1799 / 94".

“Si bien la amenaza de un techo sigue siendo un riesgo real, el riesgo inmediato se mantiene levemente más alto dentro del rango más amplio, mientras que por encima de 1,1799 / 944. Por encima de 1.1875 se necesita para despejar el camino para un movimiento de regreso a 1.1913 / 30, por encima del cual debería ver un movimiento de regreso a 1.2011 y, finalmente, nuestro primer objetivo importante al alza de 1.2145 / 55: el 'escote' hacia el techo de principios de 2018 y el 78.6% retroceso de todo el otoño 2018/2020. Buscaríamos un tope aquí para una nueva fase de consolidación ".

“El soporte a corto plazo se ve en 1,1826. Por debajo de 1.1799 / 94 puede reavivar los pensamientos de un techo, aunque solo por debajo de 1.1754 vería esto confirmado, con el soporte visto a continuación e inicialmente en 1.1699 / 89, luego el promedio de 55 días en 1.1671 ”.

El EURUSD se encuentra actualmente estancado, frenado por los límites de 1.1695 y 1.2010, aunque todavía está comunicando un desarrollo alcista intacto en el precio que recientemente se estiró ligeramente por encima del número psicológico de 1.2000. La nueva superposición bajista dentro de las líneas de Ichimoku está transmitiendo fragilidad en el impulso positivo, mientras que los promedios móviles simples ascendentes (SMA) reflejan un tono alcista incuestionable.

Los osciladores de corto plazo parecen estar ganando fuerza nuevamente. El MACD, en la región positiva, está por debajo de su línea de señal roja pero parece decidido a retomarlo, mientras que el RSI está creciendo desde un rebote cerca de la marca 50. Además, el oscilador estocástico cargado positivamente está declarando un mayor progreso en el par.

Al superar las líneas de Ichimoku, la resistencia inicial puede provenir del máximo de 1,1916 antes del máximo de 28 meses de 1,2010. Superando este obstáculo superior de la consolidación, el par puede cumplir con la barrera de 1.2055, antes de saltar hacia la banda de resistencia de 1.2138 - 1.2154. Otra subida puede apuntar al máximo de 1.2244 desde abril de 2018.

Si los vendedores logran tomar el control, pueden surgir limitaciones tempranas desde el mínimo de 1.1752 antes de la sección de soporte crítico desde el nivel de 1.1709, que es el retroceso de Fibonacci del 23.6% del tramo alcista desde 1.0726 a 1.2010, hasta el mínimo de 1.1695. Esta zona reforzada también abarca la superficie superior de la nube y la SMA de 50 días. Si la fundación no logra detener nuevas caídas, el precio puede probar la barrera de 1,1621 a partir de octubre de 2018, antes de abordar otra región de soporte clave desde el 38,2% de Fibonacci de 1,1519 hasta la frontera de 1,1496.

Por otro lado, el mercado se rompería por debajo del nivel de 1,17 por debajo, luego podría abrir un movimiento hacia abajo hasta el nivel de 1,15. Estamos empezando a ver que el dólar estadounidense retrocede un poco, y eso podría causar bastante agitación. El mercado está rebotando actualmente entre el nivel de 1,17 por debajo y el nivel de 1,19 por encima. Creo que el comercio a corto plazo sigue siendo el mejor camino a seguir, y vale la pena señalar que recientemente los máximos continúan bajando, mientras que el mínimo del jueves es más bajo de lo que habíamos visto durante algún tiempo. Creo que en este punto estamos a punto de obtener algún tipo de vela impulsiva que haga que este mercado suba o baje, por lo que deberías estar atento.A corto plazo, debe estar atento a los dos niveles mencionados anteriormente, porque han sido muy importantes durante tanto tiempo. En este punto, el euro parece un poco cansado, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla esto en las próximas dos sesiones. Hasta que vea algo diferente, simplemente lo estoy intercambiando de un lado a otro, pero reconozco que un movimiento más grande es solo cuestión de tiempo.

El próximo evento importante a tener en cuenta será el primer debate presidencial el 29 de septiembre. El desempeño de ambos candidatos allí podría generar breves pero notables episodios de volatilidad del mercado inducida políticamente. Lo que las encuestas indiquen después de los debates será crítico, aunque la investigación ha demostrado que los debates en sí mismos no siempre hacen que los votantes reviertan por completo o solidifiquen sus lealtades de manera abrumadora.

La turbulencia de TikTok se alivia, por ahora
El domingo, TikTok estaba programado para ser prohibido a la medianoche hasta que la Casa Blanca aprobara en el último minuto la asociación entre Oracle y la aplicación de redes sociales . El gigante tecnológico también trabajará con Walmart para formar una empresa llamada TikTok Global. La iniciativa fue parte de una respuesta de funcionarios estadounidenses preocupados por el uso de datos de usuarios de ciudadanos estadounidenses por parte del Partido Comunista de China.

Sin embargo, como parte del acuerdo, la empresa matriz de TikTok, Bytedance, todavía tiene la propiedad mayoritaria de la empresa. Si bien el acuerdo calma temporalmente algo de tensión, el suspiro de alivio es más como un momento de calma antes de que se reanude la tormenta tecnológica entre Estados Unidos y China. Como dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado, las órdenes ejecutivas de Trump contra WeChat y TikTok pueden ser "más amplias" que solo esas dos empresas.

En medio de la sesión europea de operaciones de cambio de divisas del lunes (21/9/2020), la posición del tipo de cambio del euro cayó para romper la posición de resistencia débil diaria por la reactivación del poder de refugio seguro del dólar estadounidense en medio de la caída en el comercio de activos de riesgo. Se teme que el sentimiento de los inversores aumente en los nuevos casos de covid-19 en la región europea y que Gran Bretaña y España estén considerando nuevos cierres.

El índice del dólar revirtió las pérdidas anteriores y cotiza al alza rompiendo todos sus niveles de resistencia diarios por encima de 93,00. El fortalecimiento del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales como activo refugio que se comercializa ampliamente en los mercados europeos.

Durante la sesión de negociación asiática, el par EURUSD se movió más alto que el fin de semana pasado debido al debilitamiento del dólar estadounidense, luego se revirtió después de que el mercado de valores europeo abrió con una caída significativa, cayendo más del 3%.

La dirección del próximo movimiento, el mercado está esperando declaraciones de varios discursos de los funcionarios de la Fed en un evento en el Urban Institute, Washington DC, que contendrá preguntas y respuestas sobre política monetaria.

El siguiente movimiento, técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par EURUSD cerró a la baja. Ahora el par se encuentra en la posición de 1.1787 y está bajo presión hacia el soporte continuo en 1.1770-1.1650. Sin embargo, si se revierte, intente volver a subir a la posición de 1,1871 antes de apuntar a la resistencia débil en 1,1882 - 1,1920.