El EUR/USD subió durante la sesión asiática

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1026, la dirección del EUR/USD el miércoles probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al conjunto de precios que va desde 1.1044 hasta 1.1046.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1044 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que haya una rotura hacia el nivel del 50% en 1.1005. Si este no consigue frenar la caída es posible que las ventas se extiendan hasta el conjunto de soportes entre 1.0987 y 1.0986.

Un movimiento prolongado por encima de 1.1046 indicaría la vuelta de los compradores. Esto podría crear el impulso alcista suficiente que hace falta para poner a prueba el nivel principal de Fibonacci en 1.1073, seguido del máximo en 1.1085.

En la nueva semana, la atención de los inversores se centrará en el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.

Se espera que el BCE, bajo la dirección de Mario Draghi, lance un nuevo paquete de estímulos para impulsar el crecimiento y la inflación de la Eurozona.

El rumbo adoptado por el banco central podría generar episodios de alta volatilidad y provocar fuertes movimientos en el EUR/USD.

El EUR/USD ha estado moviéndose alrededor de los niveles más altos del mes después de que el BCE introdujera algún estímulo.
Estados Unidos y China están considerando un acuerdo interino.
El gráfico de cuatro horas del viernes muestra una imagen positiva para el par.
¿Draghi hizo "lo que sea necesario"? Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ha ganado con éxito a sus colegas y los ha convencido de anunciar un nuevo esquema de compra de bonos. El BCE empezará a comprar bonos a un ritmo de 20.000 millones de euros al mes a partir de noviembre, justo cuando Draghi se retira.

El esquema de impresión de dinero, o flexibilización cuantitativa QE, se sumó a un recorte de tasas de 10 puntos básicos e inicialmente envió al EUR/USD a la baja. Sin embargo, a medida que el polvo se asentaba, los inversores miraban de manera diferente las nuevas medidas. Si bien el programa QE no tiene límites de tiempo, algo que puede perseguir al euro más adelante, el alcance inicial de 20.000 millones de euros está en el extremo inferior de las expectativas. Además, el recorte de la tasa de interés también ha sido limitado y vino con un sistema de niveles, con exenciones de la tasa negativa para algunos bancos, lo que limita su efecto.


Por último, pero no menos importante, la institución con sede en Frankfurt ha renovado su llamada a los gobiernos para que hagan más. Draghi dijo repetidamente que los países con espacio fiscal deberían actuar y hacerlo ahora. Elogió los esfuerzos y el éxito del BCE en la creación de empleos y en la estabilización de la economía, también gracias a su compromiso de "hacer lo que sea necesario" para salvar al euro. Y ahora, ha lanzado la pelota a los gobiernos. Incluso si el banco podría haber hecho más, ha enviado un mensaje de que está cerca de sus límites.

A Draghi solo le queda una decisión de tasas como presidente antes de pasarle las riendas a Christine Lagarde. Si bien la política francesa puede expandir el programa QE, los bajistas del euro necesitan una acción más inmediata para impulsar la moneda común a la baja.

El BCE dijera su palabra la semana pasada, el foco de atención ahora está cambiando a la Reserva Federal. El banco central más poderoso del mundo recortará las tasas de interés por segunda vez consecutiva el miércoles, pero los mercados están ligeramente menos seguros acerca de este resultado. La optimista inflación estadounidense, las ventas minoristas y las cifras de confianza del consumidor publicadas la semana pasada han expulsado a los inversores de los bonos. El aumento resultante en los rendimientos refleja también las menores posibilidades de otro recorte en octubre. La reacción del mercado a la decisión de la Fed depende de sus señales para la política monetaria futura y no solo de la decisión actual.

Un ataque a las instalaciones petroleras sauditas ha reducido el 50% de la producción del país y el 5% de la producción mundial de petróleo. Estados Unidos culpó a Irán por el asalto descarado, y el presidente Donald Trump dijo que está "bloqueado y cargado". Los precios del petróleo se dispararon y los acontecimientos en el Golfo Pérsico están encabezando las noticias. Si bien el EUR/USD no se ha visto afectado hasta el momento, un mayor deterioro puede afectar al par de divisas, ya que la demanda del dólar de refugio seguro puede aumentar.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Nuestra vista para el EUR el viernes pasado fue" hay margen para que el EUR se mueva por encima de la fuerte resistencia de 1.1085 "pero" 1.1110 probablemente esté fuera de alcance ". El EUR llegó a un pip de 1.1110 (máximo de 1.1109) antes de retroceder rápidamente. Si bien la presión al alza ha disminuido un poco, hay espacio para que el EUR vuelva a probar el nivel de 1.1110 antes de que pueda esperarse un retroceso más sostenido. Por hoy, la perspectiva de un aumento más allá de la próxima resistencia en 1.1130 no es alta. En el lado negativo, el soporte está en 1.1065, pero solo un movimiento por debajo de 1.1050 indicaría que existe un tope a corto plazo ”.

Próximas 1-3 semanas: “Como se destacó, después de la volátil acción del precio el jueves pasado (12 de septiembre), es probable que el EUR se negocie lateralmente dentro de un amplio rango de 1.0925 / 1.1130. Dicho esto, el fuerte repunte de 1.0925 sugiere que el sesgo se inclina al alza, pero el EUR tiene que moverse claramente por encima de 1.1130 para indicar que está listo para un avance sostenido (la próxima resistencia está en 1.1165 seguido de 1.1200) ".

El EUR/USD en modo "montaña rusa"

El BCE decidió volver a recortar la tasa de depósitos, que quedó en el -0.5%, la expectativa estaba puesta en un -0.6%. Además, se anunció que habrá un plan de estímulo a la economía de 20 mil millones de euros para noviembre, pero los mercados esperaban un paquete de 30 mil millones el mismo día del anuncio,por eso el EURUSD vivió una montaña rusa, cayó hasta los 1.0931 para después comenzar a subir rompiendo el soporte de los 1.1066 y hoy viernes tambien llego hasta los 1.1113 ,resistencia muy importante, para después ser rechazado.

Esperamos que vuelva a caer hasta los 1.10 y ver si sigue rompiendo hasta los 1.0931 para la próxima semana.

Archivo adjunto 12247

El par desafía la resistencia 1.1033 y la SMA de 50/100. La imagen a medio plazo sigue siendo bajista. Sin embargo, un cierre diario por encima de este nivel podría desencadenar una reacción hacia 1.1072, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

Gráfico de 30 minutos




El EUR/USD está consolidando las pérdidas del lunes por debajo de las SMA 100/200. El nivel a batir para los bajistas es el nivel 1.1000 seguido de los niveles de soporte 1.0964 y 1.0930.

Niveles clave adicionales

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1042
Cambio Diario de Hoy 0.0039
Cambio Diario de Hoy % 0.35
Apertura Diaria de Hoy 1.1003

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1051
SMA de 50 Diaria 1.1127
SMA de 100 Diaria 1.1183
SMA de 200 Diaria 1.1259
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1084
Mínimo Previo Diario 1.0993
Máximo Previo Semanal 1.111
Mínimo Previo Semanal 1.0927
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1028
Fibonacci Diario 61.8% 1.105
Punto Pivote Diario S1 1.097
Punto Pivote Diario S2 1.0936
Punto Pivote Diario S3 1.0878
Punto Pivote Diario R1 1.1061
Punto Pivote Diario R2 1.1118
Punto Pivote Diario R3 1.1152

El precio del EURO se ha mostrado como una montaña rusa (literal) en las últimas semanas, en el gráfico de 4 horas, note como la onda “A” (roja en círculo) termina en la resistencia 1.1084. Aparece de la nada la onda “B” (roja en círculo) y lleva al precio hasta el soporte 1.0926, rebota y sube hasta el 1.1109. Increíble todo esto, ¿Será suficiente para encontrar un trade?.

Es de esperar que haya mucha agitación, pero eso es típico en el caso del Euro, ya que el mercado sigue comportándose como siempre, agitado y errático. Hay una tendencia a largo plazo que está muy en juego, pero los operadores a largo plazo luchan con todo este ruido. Sin embargo, a los operadores a corto plazo les va bastante bien cuando bajan las subidas de esta tendencia. Se trata de gestionar las expectativas, ya que no necesariamente se buscan movimientos masivos, a menos que, por supuesto, se esté dispuesto a aguantar varios meses. Por el lado positivo, el EMA de 50 días debería seguir siendo un poco como un "techo", pero si lo superamos, entonces el mercado probablemente se acerque al nivel de 1,12 después de eso, posiblemente incluso al EMA de 200 días que está pintado de negro en el gráfico. Con eso, estoy buscando señales de agotamiento para aprovechar en los gráficos de corto plazo. Si el mercado se quebrara por debajo del nivel de 1,09 euros, se podrían dar a conocer nuevos inversores, pero en este momento es muy probable que se necesite mucha paciencia para obtener grandes ganancias. A corto plazo el par EUR/USD tiende a ser la mejor manera de lidiar con este fenómeno, sobre todo si se tiene en cuenta la tendencia negativa a largo plazo.

El euro subía un poco en la sesión de negociación del viernes, mientras continuamos viendo que muestra un comportamiento sólido después de que el anuncio del BCE decepcionase a los mercados. Esto hizo que parte del dinero que había salido volviese al euro, aunque si miras el gráfico parece que ya hemos empezado a perder impulso. En este momento creo que el mercado va a hacer lo mismo que ha hecho durante un tiempo, es decir, moverse de forma errática arriba y abajo aunque con cierto sesgo bajista más que nada.