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En general, es una buena práctica en esta etapa vigilar el estado de las tendencias de riesgo en el mercado financiero en general. Mirando hacia el S&P 500 o Dow , hemos experimentado un retroceso en las últimas semanas, pero eso no nos aleja mucho de los máximos récord relativos de este grupo de activos únicos. Puede ser excepcionalmente difícil y, por lo tanto, es poco probable que estos mercados excesivamente indulgentes avancen más allá de sus tendencias establecidas, pero sigue siendo la tendencia predominante. Encuentre mercados que operen con un riesgo de comercio de activos con un descuento más sustancial y siempre tengan una opción preferida de 'aversión al riesgo' lista para el giro inevitable.
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El EURUSD no fue la curación más débil del día. El GBP fue más débil (en comparación con las mayores), pero no estaba muy lejos de esa moneda para los más débiles (ver el cuadro a continuación).
La curación más fuerte del día hoy fue la NZD. Sin embargo, las ganancias en ese par de divisas se redujeron en la sesión de Nueva York al corregirse pares como el NZDUSD.
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El mínimo anterior para el día solo rompió el mínimo de principios de septiembre en 1.09236 en algunos pips a 1.09219. Luego hubo otro mínimo en 1.09213 y un rebote.
Acabamos de romper el nivel de 1.09213 y pasamos a un nuevo mínimo de 1.09081.
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El euro se derrumba y pone en peligro la zona de mínimos de 2019, en medio de la fortaleza generalizada del billete verde.
La incertidumbre política en Estados Unidos tras el inicio de un juicio político contra Donald Trump ha llevado a muchos inversores a evitar el riesgo y a refugiarse en la seguridad del dólar.
Si el EUR/USD rompe los 1.0926, el próximo objetivo se ubica en los 1.0900 y luego en los 1.0820.
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Asimismo, la organización puso en marcha un nuevo programa de alivio cuantitativo que supone la compra de deuda por 20 mil millones de euros mensuales a partir de noviembre de 2019 por el tiempo que sea necesario y que finalice poco antes de que comience a subir el costo del dinero.
Considerando que la inflación no convergería convincentemente hacia el objetivo por los próximos dos años (el BCE estima que el IPC solo alcanzará 1.5% en el 2021), la hipótesis es que los tipos de interés no subirán hasta el 2022 y que el esquema de flexibilización cuantitativa seguirá en vigencia al menos hasta finales del 2021. Lo último supondría la adquisición de bonos por un total de 520 mil millones de euros de noviembre 2019 a diciembre 2021 sin considerar las reinversiones, ceteris paribus (26 meses x 20).
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El EUR/USD se recupera después de los decepcionantes datos de EE.UU.
El mercado ahora cotiza en nuevos máximos diarios.
Gráfico diario
En el gráfico diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles diarios (DSMA). En los inicios de la sesión de Nueva York, las órdenes de bienes de capital excluyendo aeronaves y partes (agosto) en los Estados Unidos, decepcionaron las expectativas con un pronóstico de -0.2% vs. 0%. Por otro lado, el gasto de consumo personal básico interanual estuvo en línea con las expectativas del 1.8% en agosto.
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Le sigue 1.0886, que es un soporte crítico. Es el punto de encuentro del soporte S1 del Punto de Pivote mensual y el soporte S3 del Punto de Pivote semanal.
Más allá de este nivel, el EUR/USD carece de un soporte notable hasta 1.0783, que es donde se encuentra el soporte S2 del Punto de Pivote mensual.
La resistencia espera en 1.0942, donde vemos la confluencia del soporte S2 del Punto de Pivote diario, la Banda de Bollinger inferior en el gráfico diario y la media móvil simple de 10 periodos en el gráfico de 4 horas.
Más arriba, la siguiente zona de resistencia significativa se encuentra entre 1.0976 y 1.0988, donde se encuentran el mínimo semanal anterior, la resistencia R2 del Punto de Pivote diario, el soporte S1 del Punto de Pivote semanal y la media móvil de 5 días.
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El EUR/USD ha continuado descendiendo este viernes, cayendo en las primeras horas de la sesión asiática a 1.0904, su precio más bajo desde mayo de 2017. En la apertura europea, el par cotiza alrededor de 1.0913, un 0.06% por debajo de su precio de apertura.
El índice DXY sigue mostrándose fuerte después de haber tocado techo en 99.28, su nivel más alto desde el pasado 3 de septiembre. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se mantienen alrededor del 1.70%.
Alemania ha publicado esta mañana sus precios de importación, que cayeron un 0.6% mensual en agosto y un 2.7% anual, empeorando expectativas. En las próximas horas los operadores estarán muy atentos a los datos europeos de confianza del consumidor y sentimiento económico de septiembre y a los estadounidenses de peticiones de bienes duraderos, gastos e ingresos personales y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
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El EUR/USD se recupera en la zona de 1.0950.
El DXY retrocede a mínimos y se acerca a 99.00.
Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. se expandieron un 0.2% intermensual.
El EUR/USD mantiene vivo el tono de la oferta hasta ahora el viernes, aunque el repunte perdió impulso cerca de 1.0950.
EUR/USD fortalecido por la venta del USD, BCE
Después de hacer suelo en niveles justo por encima de 1.09, el par provocó un alza correctiva que ha logrado probar los mínimos anteriores en 1.0920 y avanzar a 1.0950, donde se quedó sin fuerza.
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El EUR/USD (euro – dólar estadounidense) no consigue salir del bache y continúa operando dentro de los confines de un canal descendente impecable de aproximadamente 4 meses. Tal ha sido la presión vendedora que el par ha caído a su valor más bajo en 28 meses en la sesión del viernes con el asalto a los 1.0905. Este acontecimiento ha reforzado el patrón bajista de máximos y mínimos mensuales más bajos en vigencia desde junio, fortaleciendo el sesgo negativo del tipo de cambio.
Aunque existe espacio para que el EUR/USD siga retrocediendo, considerando que aún no ha sido sobrevendido según el indicador RSI, es importante hacer mención de un punto clave: por la zona de los 1.0900 atraviesa una directriz de soporte de largo plazo. Esta línea de tendencia ha frenado caídas con mucha previsibilidad por aproximadamente dos años, por lo que podría seguir haciéndolo.
