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El euro ha vuelto a caer durante el mes de septiembre, ya que ahora nos encontramos sólidamente por debajo del nivel de 1,10. Francamente, si conseguimos hacer un nuevo mínimo, es decir, romper por debajo del nivel de 1,09, entonces el par va a caer mucho más. Hay un hueco debajo que está más cerca del nivel de 1,07 que aún no se ha llenado, y puede que sean los movimientos que estamos intentando hacer.
Análisis técnico del EUR/USD
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El RSI en el gráfico de 4 horas está por encima del nivel de 70, lo que indica condiciones de sobrecompra. Esta situación ha estado sucediendo durante varios días y finalmente puede desencadenar en una corrección a la baja. Sin embargo, la tendencia general es optimista. El par de divisas rompió por encima de la resistencia, disfruta de un Momentum alcista y se mueve por encima de las medias móviles simples de 50, 100 y 200.
La siguiente línea de resistencia está en 1.1190, que limitó al EUR/USD a mediados de agosto. Le sigue 1.1225, que fue una resistencia obstinada a principios de ese mes. Más arriba, 1.1245 fue el máximo de ese mes.
El soporte espera en 1.1140, que funcionó como resistencia a mediados de octubre. Le sigue 1.1115, que limitó al par a mediados de septiembre. Más abajo, 1.1075 fue un máximo casi al mismo tiempo, y 1.1060, una resistencia de mediados de octubre.
EUR/USD ha mantenido sus ganancias entre el soporte en 1,1138 y la resistencia en 1,1180, a la espera de cualquier evolución. El par se mantuvo dentro de un rango estrecho y se ubicó en la zona de los 1.1153 en el momento de redactar este informe. El anuncio de las cifras de ventas de viviendas existentes, y a la espera del desarrollo del curso Brexit, la moneda única europea se publicará esta semana con los detalles de la última reunión de política monetaria del BCE bajo la dirección de Mario Draghi. Los mercados financieros están a la espera de nuevos planes de estímulo por parte del banco, que pueden ser llevados a cabo por la nueva líder, Christine Laggard, pero en una forma diferente a la de Draghi a través de un estímulo por parte del banco e instando a los gobiernos europeos a que proporcionen apoyo interno a sus economías para acelerar el ritmo de la recuperación económica en el bloque, frente a las continuas guerras comerciales lideradas por el gobierno de Trump contra el resto de las economías del mundo.
Las cifras comerciales de Japón de septiembre mostraron que el ritmo de las exportaciones e importaciones cayó moderadamente para producir un inesperado gran déficit comercial de 123.000 millones de yenes (alrededor de 1.100 millones de dólares). La mediana prevista en el estudio de Bloomberg era un superávit de 54.000 millones de yenes. Muchos observadores no parecen apreciar que el superávit en cuenta corriente de Japón no está impulsado por la cuenta comercial sino por la cuenta de capital. Los beneficios del extranjero, por ejemplo, los beneficios y el rendimiento de las inversiones de cartera, son los motores de Suiza, por ejemplo. Las exportaciones cayeron un 5,2% interanual, después de una caída del 8,2% en agosto. La encuesta media de Bloomberg iba a caer un 3,7%. Las importaciones cayero
Las altas expectativas del PMI pueden resultar en unos datos más débiles por debajo de las expectativas.
El crítico PMI manufacturero alemán ha decepcionado en dos tercios de las publicaciones de este año.
El EUR/USD puede caer debido a una recogida de beneficios relacionada con las ganancias recientes y antes del BCE.
¿Está la zona euro escapando de una recesión? Eso es lo que implican las altas expectativas para las cifras prospectivas de Markit. Se espera que todos los índices de los gerentes de compras PMI aumenten desde los mínimos observados en septiembre.
Antes de ahondar en estas expectativas, aquí hay razones en las que se pueden basar.
Estas estimaciones pueden provenir del optimismo reciente sobre el Brexit. Después de que la UE y el Reino Unido parecían estar en camino a una colisión, un avance el 10 de octubre proporcionó esperanzas y puede haber influido en los participantes de la encuesta. Las economías de la zona euro pueden sufrir si el Reino Unido se va sin un acuerdo.
El dólar subió marginalmente este martes, ayudando al EUR / USD a negociar cerca de mínimos de dos días.
Las incertidumbres brexit están afectando tanto el sentimiento del mercado como el EUR.
Los movimientos podrían estar limitados antes de la decisión de la tasa de interés del Banco Central Europeo (BCE) el jueves.
Gráfico diario EUR / USD
En el gráfico diario, la moneda común se cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus promedios móviles simples de 200 días (DSMA). Sin embargo, el optimismo del acuerdo Brexit y el mejor sentimiento del mercado impulsaron el euro en octubre. Los movimientos del mercado podrían estar limitados antes de la decisión de la tasa de interés del Banco Central Europeo (BCE) el jueves.
Gráfico EUR / USD de cuatro horas
EUR / USD, en el gráfico de cuatro horas, está comenzando a retroceder desde los máximos de octubre, cotizando ahora cerca del nivel de 1.1140. Sin embargo, el spot todavía se cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo alcista en el mediano plazo. Una ruptura por encima de la resistencia de 1.1160 puede conducir a un cambio a la resistencia de 1.1191, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico EUR / USD de 30 minutos
El Fiber cotiza por debajo de los 50 y 100 SMA pero por encima de los 200 SMA, lo que sugiere una consolidación en el corto plazo. Los vendedores necesitan un descanso por debajo de 1.1110 para alcanzar el nivel de precio de 1.1065 en el camino hacia abajo.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.114
Hoy cambio diario -0,0010
Hoy cambio diario% -0,09
Hoy abierto todos los días 1.115
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1006
SMA50 diario 1.1037
Daily SMA100 1.1138
Daily SMA200 1.1209
NIVELES
Alta diaria anterior 1.118
Mínimo diario anterior 1.1138
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1154
Fibonacci diario 61.8% 1.1164
Punto de pivote diario S1 1.1132
Punto de pivote diario S2 1.1115
Punto de pivote diario S3 1.1091
Punto de pivote diario R1 1.1173
Punto de pivote diario R2 1.1197
Punto de pivote diario R3 1.1215
Este miércoles, la UE publicará la Confianza del Consumidor preliminar de octubre, prevista en -6.7 desde el anterior -6.5, mientras que EE.UU.p las solicitudes de hipoteca de MBA para la semana que finalizó el 18 de octubre. Hay pocas posibilidades de que estas cifras puedan afectar el comportamiento del par.
Perspectivas técnicas
El par EUR/USD extendió su caída a 1.1117 tras el drama del Brexit, terminando el día en torno a 1.1130. La imagen a corto plazo es bajista, ya que el par rompió por debajo de la SMA de 20 que ahora se ha estabilizado, mientras que los indicadores técnicos han extendido sus caídas, el Momentum ya está en terreno negativo y el RSI actualmente en 54. El movimiento correctivo bajista parece a punto de extenderse hacia 1.1065, el retroceso del 38.2% del último avance diario. La subida parece estar limitada por vendedores alineados alrededor de 1.1180.
Niveles de soporte: 1.1100 1.1065 1.1030
Niveles de resistencia: 1.1180 1.1210 1.1250
Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista en el par se extendió a la región de 1.1180 el lunes, donde se encontró con una fuerte resistencia y provocó una corrección más baja a la reunión de 1.1100 del vecindario posterior al BCE. A pesar de que el reciente repunte en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / medio plazo.
Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está ganando 0.03% en 1.1106 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) secundado por 1.1186 (61.8% Fibo del rally 2017-2018) y finalmente 1.1202 (SMA de 200 días) . Por otro lado, una brecha de 1.1093 (bajo 24 de octubre) apuntaría a 1.1044 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (bajo 3 de septiembre).
EUR / USD de 30 minutos
El tipo de cambio se cotiza por debajo de las principales SMA en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo. La resistencia se puede ver en los niveles de precio 1.1092 / 1.1120 y 1.1135.
Semana ocupada por delante
La Reserva Federal de EE. UU. Está teniendo una reunión de política monetaria el próximo miércoles, y el mercado ya está fijando un recorte de tasas de 25 pb. Sin embargo, Powell & Co. bien podría abstenerse de actuar, ya que uno de los principales argumentos para un recorte de tasas fue la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El progreso en ese frente es lento, pero en este punto, los representantes de ambos países insinúan que se está llegando a un acuerdo, lo que calma las preocupaciones. En cuanto a los datos macroeconómicos, puede no estar indicando un fuerte progreso económico, pero se mantiene alejado de sugerir una contracción.
Los próximos días también traerán la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del tercer trimestre de EE. UU. , Previsto en 1.6% del 2.0% anterior. Las cifras se darán a conocer antes de la decisión de la Fed, lo que puede limitar la reacción del mercado a los datos de crecimiento.
El viernes, EE. UU. Publicará el informe de nómina no agrícola de octubre con la economía de EE. UU. Agregando 105,000 nuevos empleos, mientras que la tasa de desempleo se ve hasta 3.6%.
En el medio, la UE también lanzará su PIB del tercer trimestre , con un crecimiento modesto de 0.1% en la economía y una inflación preliminar de octubre de 0.7% a / a después de un avance de 0.8% en el mes anterior.
Desaceleración económica y un BCE sin eventos
Los datos procedentes de Europa y EE.UU. no desencadenaron ninguna reacción del mercado, ya que confirmaron lo que los inversores ya sabían. Las estimaciones preliminares de Markit para octubre sobre la producción manufacturera y del sector de servicios en la Unión indicaron que la desaceleración económica se ha extendido hasta el cuarto trimestre. Los datos de EE.UU. llegaron un poco mejor, también inclinando la balanza a favor del dólar.
El Banco Central Europeo tuvo una reunión de política monetaria, pero dada la reciente decisión de extender el estímulo mediante el recorte de las tasas y la reanudación de la compra de bonos, no fue un evento. Además, fue el último presidido por Mario Draghi, y no dio pistas de lo que hará su sucesora, la señora Christine Lagarde.
Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. cayeron un 1.1% en septiembre, mientras que los pedidos de bienes de capital, que no son los pedidos de bienes duraderos excluyendo el gasto de defensa y aviación, vistos como un indicador del gasto de inversión empresarial, cayeron por segundo mes consecutivo, un 0.5% después de una caída del 0.6%. Los datos generaron preocupaciones sobre el último recorte de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es suficiente para apuntalar la economía.