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USDJPY observaremos un grupo comprador y vendedor de traders minoristas más equilibrado, con crestas compradoras que tienen a superar las anteriores, lo que nos hace pensar en un USDJPY algo bajista en el mediano plazo, sin perder de vista el objetivo alcista, ayudando también a pensar en un EURUSD que pueda incluso aun tener algunas crestas antes del rally bajista
El par de divisas USD/JPY el viernes pasado alcanzó la zona de presión de compra de HFT ligera que se observó en 112.1 y más abajo. Varios intentos bajistas fueron rechazados aquí antes de que el USD/JPY alcanzara la zona de presión de compra HFT media, que se observó en 111.706 y más abajo. Finalmente, todos los intentos bajistas fueron detenidos aquí y USD/JPY terminó el día dentro de la zona de presión de compra de HFT ligera.
La presión de venta ligera de HFT se observó en 112.2 y más. Presión de venta media de HFT observada en 112.817 y superior. La fuerte presión de venta de HFT se puede ver hoy en 113.434 y más. La presión de compra ligera de HFT se observó en 111.58 y más abajo. Presión media de compra de HFT observada en 110.963 y más abajo. La fuerte presión de compra de HFT se puede ver hoy en 110.346 y más abajo.
El dólar estadounidense inicialmente intentó subir contra el yen japonés el lunes, después de un ligero gap bajista. Rompimos por encima del nivel de 112, pero luego volvimos a caer nuevamente. Sin embargo, creo que hay suficiente ruido en esta zona, por lo que los compradores volverán a construir una base finalmente. Si podemos romper por encima del nivel de 112,25, el par USD/JPY debería seguir subiendo, quizás alcanzando el nivel de 112,50 y luego subiría mucho más desde allí. Preste atención a los tipos de interés de la nota a 10 años de Estados Unidos, ya que tienen una influencia masiva en lo que sucede en este par. Creo que a medida que aumentan los tipos de interés en Estados Unidos, este mercado también debería subir. Además, tiene incorporado un componente de apetito de riesgo, por lo que si los mercados bursátiles se recuperan, eso podría ser razón suficiente para subir aquí.
El precio del USD/JPY parece reflejar finalmente el sentimiento de riesgo más amplio que se vio con la negociación de N**kei en los niveles más altos desde 1996. Una razón clave para esto se puede ver en la prima para las llamadas de JPY que retroceden antes de octubre 22 elección Cuando el primer ministro Shinzo Abe pidió una elección rápida para aumentar la coalición gobernante del PLD, el JPY comenzó a fortalecerse (JPY-cruza más bajo) ya que pone cruces JPY y las llamadas JPY se pujaron con un vencimiento alrededor del 22 de octubre. Tal desarrollo fue clave para ver un tope en el USD/JPY subiendo a pesar del sentimiento de mayor riesgo. Recientemente, los informes de los medios de Japón muestran una mayor probabilidad de que el gobierno de Abe fortalezca su dominio sobre el poder. La prima de opciones para la fortaleza del JPY ha salido, y una continuación de esta tendencia podría conducir a mayores aumentos en cruces del JPY.
Desde que el par USD/JPY perdió su máximo de 113.43, la presión bajista aumentó en el mercado y se mantuvo estable durante 2 semanas en rangos estrechos entre 111.65 y 112.50, esperando nuevos catalizadores que lo muevan en cualquier dirección. El par estará más inclinado a caer en caso de que esté estable por debajo de 112 y, pasará lo contrario, si está estable por encima de 114. El par está tratando de evitar romper por debajo de 112 para evitar la presión bajista hacia niveles más bajos. El par registró un movimiento bajista al comienzo de esta semana que fue generado por la presión sobre el USD debido a los débiles datos de inflación. Esto se une a los temores geopolíticos renovados, con inminentes pruebas de misiles por Corea del Norte y las continuas amenazas estadounidenses de sanciones más fuertes o incluso una acción militar limitada. Hay menores expectativas de subida de tipos en diciembre después de los datos de inflación más débiles de lo esperado, que aún justifican tipos más altos.
Las actas de la última reunión de la Fed mostraron una división entre sus miembros en relación con la trayectoria de tipos de interés tras los datos de inflación actuales, que aumentó la presión sobre el USD y el índice del dólar bajó a 92.82 DXY antes de rebotar hasta los 93.52 hoy. Además de lo que se mencionó en las actas, el par estuvo bajo una gran presión bajista tras los datos laborales débiles de EEUU que pesaron de nuevo en este par. Los huracanes recientes que azotaron Estados Unidos tuvieron efectos negativos en los resultados, ya que los datos de creación de empleo retrocedieron por primera vez en 7 años, pero se mostraron positivos en cuanto al aumento de los salarios medios por hora. La fortaleza del USD aún está respaldada por el plan tributario de la administración Trump, que el mercado ha estado esperando desde las elecciones.
Se espera que el USD/JPY continúe su movimiento alcista. A pesar de que el par se retiró de 112.45 (el máximo del 17 de octubre), se ha formado una base de apoyo a 112.25 y ha permitido una estabilización temporal. Aunque no se puede descartar una continuación de la consolidación, su alcance debería ser limitado. Por lo tanto, mientras el 112.25 no se rompa, busque un lado positivo con los objetivos en 113.20 y 113.45 en extensión. Alternativamente, si el precio se mueve en la dirección opuesta, se recomienda una posición corta debajo de 112.25 con un objetivo en 112.00. Explicación de la carta: la línea negra muestra el punto de pivote. El precio actual por encima del punto de pivote ind/ica una posición alcista, mientras que el precio por debajo del punto de pivote es una señal para una posición corta. Las líneas rojas muestran los niveles de soporte y la línea verde indica el nivel de resistencia. Estos niveles se pueden usar para ingresar y salir de operaciones. Estrategia: COMPRAR, Stop Loss: 112.25, Take Profit: 113.20 Niveles de resistencia: 113.20, 113.95 y 113.75 Niveles de soporte: 112.00, 111.65, 111.25
Desde que el par USD/JPY perdió su máximo de 113.43, la presión bajista aumentó en el mercado y se mantuvo estable durante 2 semanas en rangos estrechos entre 111.65 y 112.50, esperando nuevos catalizadores que lo muevan en cualquier dirección. El par estará más inclinado a caer en caso de que esté estable por debajo de 112 y, pasará lo contrario, si está estable por encima de 114. El par está tratando de evitar romper por debajo de 112 para evitar la presión bajista hacia niveles más bajos. El par registró un movimiento bajista al comienzo de esta semana que fue generado por la presión sobre el USD debido a los débiles datos de inflación. Esto se une a los temores geopolíticos renovados, con inminentes pruebas de misiles por Corea del Norte y las continuas amenazas estadounidenses de sanciones más fuertes o incluso una acción militar limitada. Hay menores expectativas de subida de tipos en diciembre después de los datos de inflación más débiles de lo esperado, que aún justifican tipos más altos.
El par USD/JPY ha vuelto a 112.40. Posiblemente, hoy el precio puede formar la quinta estructura descendente con el objetivo en 111.37. Más tarde, en nuestra opinión, el mercado puede corregirse en la forma del patrón Flag para volver a 112.40.
El par USD/JPY se disparó al alza durante el miércoles, utilizando el nivel de 112 como soporte. Con este movimiento impulsivo, creo que el dólar estadounidense está listo para seguir subiendo y que este movimiento es el comienzo de algo más grande. Sin embargo, cuando veo el gráfico horario, puedo ver que los mercados se están extendiendo demasiado cerca del nivel de 113. Tiene sentido que este nivel grande, redondo y psicológicamente significativo cause problemas, pero creo que este retroceso terminará ofreciendo una oportunidad de compra. Debido a esto, estoy buscando una oportunidad para aprovechar valor en niveles más bajos, ya que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores entren en este retroceso potencial y estaría especialmente interesado cerca del nivel de 112.50, ya que es una zona que ha mostrado soporte y resistencia en el pasado y que también es el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%.
A más largo plazo, creo que este par seguirá yendo hacia el nivel de 114.50, que fue la parte superior de la consolidación a largo plazo donde el mercado se ha quedado atascado. Una vez que rompamos por encima de ahí, creo que el par irá a los 115 y tal vez incluso más alto que eso. En definitiva, este es un mercado al que creo que volverán los compradores y que el nivel de 112 debería ser un piso. Si rompemos por debajo de ahí, todavía creo que hay mucho soporte por debajo en el nivel de 111, por lo que este es un mercado de “solo compra” por lo que puedo ver. Eso no significa que pueda entrar de inmediato, sino que hay que esperar valor en niveles más bajos.
El par USDJPY es neutral tanto en el corto como en el mediano plazo. Se ha formado una amplia gama de (aproximadamente) 108 y 114 desde marzo y esto se destaca por la falta de orientación en los principales promedios móviles (50.100 y 200 días). La acción de precios en el corto plazo desde el 20 de septiembre muestra un rango de consolidación entre 111.46 y 113.43.
El USDJPY se está negociando actualmente en el extremo superior de la gama más amplia. La presión a la baja a corto plazo se ha debilitado y hay un trasfondo positivo en el mercado como lo indican el RSI y el MACD (ambos en territorio alcista).
El soporte está siendo provisto por el MA de 200 días, actualmente en 111.75. Dejar caer abajo apuntaría al punto medio del rango de mediano plazo en el nivel clave 111. Una mayor debilidad empujaría los precios hacia el extremo inferior del rango en 108. Sobre la base de la acción del precio durante los últimos seis meses, esta área ha sido rechazada, lo que lo convierte en un fuerte nivel de soporte. Una caída por debajo cambiaría la tendencia más amplia a bajista desde neutral.
El USD/JPY ha sido firme en el último par de sesiones con un riesgo claramente inclinado al alza. La ruptura del área de 114 niveles y la parte superior del alcance darían alcance para apuntar al pico 118.66 a partir de diciembre de 2016. Tal medida cambiaría la tendencia más amplia a alcista.
A pesar del tono positivo actual en USD/JPY, la tendencia a corto y medio plazo sigue siendo neutral.
En gráfica que acompaña a este informe se puede ver que la acción del precio del USD/JPY ha oscilado dentro de un rango de líneas convergentes desde el año pasado hasta la fecha. Esta formación es conocida como triángulo simétrico en el análisis técnico y representa un patrón de continuidad, que aparece en mercados alcistas como bajistas
El dólar inicialmente se mostró lateral contra el yen japonés el jueves, pero luego cayó bastante significativamente, perforando el nivel de 113. Comenzamos a encontrar compradores cerca del nivel de 112.50 y ahora parece que estamos intentando estabilizarnos y tal vez subir desde ahí. Debido a esto, el mercado se ve muy saludable, teniendo en cuenta que este retroceso fue brutal, pero nos encontramos al margen. Dado el tiempo suficiente, sigo pensando que el par USD/JPY subirá a la parte superior de la zona de consolidación general, que está cerca del nivel de 114.50 y también creo que el retroceso se verá como valor. De hecho, estamos aproximadamente en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% desde el mínimo y creo que eso, por supuesto, atraerá a muchos traders algorítmicos y, por supuesto, a jugadores a más largo plazo.
El USDJPY cerró la sesión de ayer el miércoles 18, a 112,94, con un movimiento ascendente de 0,66%, movimiento que durante la sesión de hoy jueves se ha corregido, alcanzando un precio de cierre en este momento en 112.59, una corrección de -0.31%.
Técnicamente, el par alcanza una tendencia de resistencia alcista y al mismo tiempo entra en un área de resistencia horizontal (Figura 1), ambos estarían reteniendo el precio y ayudando a empujar al USDJPY hacia abajo, con miras a buscar objetivos bajistas a corto plazo en el corto plazo en al menos 110.36, movimiento técnico bajista que se puede profundizar hacia 101.85 en el mediano plazo.
Fundamentalmente, el par no pierde su objetivo alcista, respaldado por un FED que continuará buscando subir las tasas y recortar su balance, pero un escenario que se ha debilitado por ahora debido a la inflación que le cuesta cerca del objetivo del 2%, con un PCE-PI que el pasado viernes 29 de septiembre registró un 1.3%, por debajo del 1.4%.
Por otro lado, en Japón el escenario inflacionario va muy atrás de la economía estadounidense, con un BoJ que mantiene su política monetaria bastante flexible, por lo que a largo plazo esperamos ver muchos yen en el mercado, lo bueno es que Recientemente, el nivel de inflación mejoró de 0.4% a 0.7%, un resultado que recibimos el 28 de septiembre.
Siguiendo el sentimiento del mercado, observaremos una tendencia del grupo minorista comprador a continuar buscando compras (Figura 2), especialmente después del movimiento alcista actual, colocando el instrumento en sobre compra, con un grupo minorista que luego de un pequeño movimiento bajista correctivo tiende a querer elevarse a la tendencia alcista, que sería la ola número 2 de Elliot, desde la cual finalmente podremos tener una tercera ola bajista.
El USD/JPY cierra la sesión de ayer miércoles 18 en 112.94, logrando avanzar al alza un 0.66%, movimiento que durante la sesión de hoy jueves 19 ha corregido, alcanzando un precio de cierre en este momento en 112.59, una corrección de -0.31%.
Técnicamente el par alcanza una resistencia tendencial alcista y al mismo tiempo entra en un área de resistencia horizontal (Figura 1), ambas estarían frenando al precio y ayudando a impulsar al USDJPY a la baja, con miras a buscar en el corto plazo objetivos bajistas marcados en por lo menos 110.36, movimiento bajista técnico que se puede profundizar hacia 101.85 en el mediano plazo.
Fundamentalmente el par no pierde el objetivo alcista, apoyados por una FED que seguirá buscando subir los tipos y recortar su hoja de balance, pero un escenario que por ahora se ha debilitado debido a una inflación que le cuesta acercarse al objetivo del 2%, con un PCE-PI que el pasado viernes 29 de septiembre registro un 1.3%, por debajo del 1.4%.
Por otro lado, en Japón el escenario inflacionario va muy por detrás de la economía americana, con un BoJ que mantiene su política monetaria bastante flexible, con lo que al menos en el largo plazo esperamos ver muchos yenes en el mercado, lo bueno es que recientemente el nivel de inflación mejoro desde un 0.4% al 0.7%, resultado que recibimos el 28 de septiembre.
Siguiendo el sentimiento del mercado observaremos una tendencia del grupo minorista comprador a seguir buscando las compras (Figura 2), especialmente luego del actual movimiento alcista, colocando al instrumento en sobre-compra, con un grupo minorista que después de un pequeño movimiento correctivo bajista tendera a querer subirse a la tendencia alcista, lo que sería la onda número 2 de Elliot, de la que finalmente podremos tener una tercer onda bajista.
El USD/JPY
Inicialmente, el dólar de EE. UU. Tomó una dirección lateral contra el yen japonés en la sesión del jueves, pero cayó significativamente a la baja en el nivel 113. El par por encima del nivel de 112.50 es probable que atraiga a los compradores y ayude al mercado a subir. Un retroceso es necesario para construir el impulso
El dólar subió frente al yen japonés durante la sesión del viernes, ya que los finalistas para la presidencia de la Reserva Federal parecen ser todos halcones. Debido a eso, es probable que el mercado continúe favoreciendo al dólar, tal vez ofreciendo oportunidades en el futuro a medida que caigamos. Creo que con el tiempo iremos hacia el nivel de 114,50, que es el comienzo de una resistencia significativa en los gráficos a más largo plazo. Hemos estado consolidando durante algún tiempo y, si podemos romper por encima de 115, el par USD/JPY debería seguir subiendo mucho más. En ese punto, anticipo que el mercado debería ir al nivel de 118 en las próximas semanas, si no meses.
Los mercados bursátiles al alza, por supuesto, continuarán ayudando a este par y, por lo tanto, no tengo ningún interés en vender este par, al menos no hasta que lleguemos al nivel de 111. En ese momento, creo que las cosas cambiarán, pero ahora, cada vez que tengamos un rally, creemos que la gente buscará aumentar su posición e incrementar las ganancias. En última instancia, este mercado debería seguir encontrando mucha volatilidad y compradores, por lo que creo que finalmente irá al alza, pero va a ser muy ruidoso, por lo que aumentar una posición en pequeños incrementos probablemente será la mejor forma de negociar aquí. En última instancia, este es un mercado que debería seguir siendo ruidoso, téngalo en cuenta.
El par USD/JPY debería seguir subiendo mucho más. En ese punto, anticipo que el mercado debería ir al nivel de 118 en las próximas semanas, si no meses.
Incluso si retrocedemos desde aquí, no tengo ningún interés en vender, porque veo mucho apoyo. Reconozco que el nivel de 113 será de apoyo, al igual que el nivel de 112. Los mercados bursátiles al alza, por supuesto, continuarán ayudando a este par y, por lo tanto, no tengo ningún interés en vender este par, al menos no hasta que lleguemos al nivel de 111. En ese momento, creo que las cosas cambiarán, pero ahora, cada vez que tengamos un rally, creemos que la gente buscará aumentar su posición e incrementar las ganancias. En última instancia, este mercado debería seguir encontrando mucha volatilidad y compradores, por lo que creo que finalmente irá al alza, pero va a ser muy ruidoso, por lo que aumentar una posición en pequeños incrementos probablemente será la mejor forma de negociar aquí. En última instancia, este es un mercado que debería seguir siendo ruidoso, téngalo en cuenta.
El dólar subió frente al yen japonés durante la sesión del viernes, ya que los finalistas para la presidencia de la Reserva Federal parecen ser todos halcones. Debido a eso, es probable que el mercado continúe favoreciendo al dólar, tal vez ofreciendo oportunidades en el futuro a medida que caigamos. Creo que con el tiempo iremos hacia el nivel de 114,50, que es el comienzo de una resistencia significativa en los gráficos a más largo plazo. Hemos estado consolidando durante algún tiempo y, si podemos romper por encima de 115, el par USD/JPY debería seguir subiendo mucho más. En ese punto, anticipo que el mercado debería ir al nivel de 118 en las próximas semanas, si no meses.
Incluso si retrocedemos desde aquí, no tengo ningún interés en vender, porque veo mucho apoyo. Reconozco que el nivel de 113 será de apoyo, al igual que el nivel de 112. Los mercados bursátiles al alza, por supuesto, continuarán ayudando a este par y, por lo tanto, no tengo ningún interés en vender este par, al menos no hasta que lleguemos al nivel de 111. En ese momento, creo que las cosas cambiarán, pero ahora, cada vez que tengamos un rally, creemos que la gente buscará aumentar su posición e incrementar las ganancias. En última instancia, este mercado debería seguir encontrando mucha volatilidad y compradores, por lo que creo que finalmente irá al alza, pero va a ser muy ruidoso, por lo que aumentar una posición en pequeños incrementos probablemente será la mejor forma de negociar aquí. En última instancia, este es un mercado que debería seguir siendo ruidoso, téngalo en cuenta.
El USDJPY cierra la sesión de ayer miércoles 18 en 112.94, logrando avanzar al alza un 0.66%, movimiento que durante la sesión de hoy jueves 19 ha corregido, alcanzando un precio de cierre en este momento en 112.59, una corrección de -0.31%.
Técnicamente el par alcanza una resistencia tendencial alcista y al mismo tiempo entra en un área de resistencia horizontal (Figura 1), ambas estarían frenando al precio y ayudando a impulsar al USDJPY a la baja, con miras a buscar en el corto plazo objetivos bajistas marcados en por lo menos 110.36, movimiento bajista técnico que se puede profundizar hacia 101.85 en el mediano plazo.
Fundamentalmente el par no pierde el objetivo alcista, apoyados por una FED que seguirá buscando subir los tipos y recortar su hoja de balance, pero un escenario que por ahora se ha debilitado debido a una inflación que le cuesta acercarse al objetivo del 2%, con un PCE-PI que el pasado viernes 29 de septiembre registro un 1.3%, por debajo del 1.4%.
El par USD/JPY puede volver a crecer. Según Libertex, el par recuperó unos puntos (ahora está cerca de la marca de 112,40) después de que la semana pasada alcanzó los mínimos. Sin embargo, una nueva oleada de ventas puede tener en lugar por el cambio de la administración de la FED.
Pronto Trump anunciará su decisión sobre el jefe de la FED para el próximo plazo. Hay muchas posibilidades de que Janet Yellen abandone su cargo. Mercado evalua esta probabilidad de la manera negativa, porque cada cambio es riesgo. Warsh, Powell y Taylor son los candidatos favoritos ahora. El escenario más negativo para el dólar es el nombramiento de Powell, que se pronuncia a favor del ritmo más moederado del aumento de la tasa de interés.
Si las preocupaciones del mercado se confirman, tendrá lugar una nueva oleada de liquidaciones de USD/JPY, que tendrá como el objetivo la marca de 111,00.
Mercado de bienes y materias primas
Ayer Brent probó el nivel de 58,40 dólares el barril una vez más, pero no pudo superar esta zona de resistencia, porque todavía hay preocupaciones por el aumento de la producción de petróleo de esquisto en caso de la apreciación del oro negro. Estos miedos no dejan a Brent subir a nuevos niveles máximos. Al mismo tiempo la situación general sigue siendo positiva para Brent. Las reservas de EE.UU. bajaron 5,73 millones de barriles en vez de 3,25 millones pronosticados. Se redujo también la producción. Además, la OPEP puede prorrogar el acuerdo de cuotas por 9 meses. Por lo tanto, hay más posibilidades de que se alcance equilibrio en el mercado, pero el intervalo comercial actual en estos días permanecerá dentro de 54,70 – 58,40 dólares el barril.
Desde que el par USD/JPY perdió su máximo de 113.43, la presión bajista aumentó en el mercado y se mantuvo estable durante 2 semanas en rangos estrechos entre 111.65 y 112.50, esperando nuevos catalizadores que lo muevan en cualquier dirección. El par estará más inclinado a caer en caso de que esté estable por debajo de 112 y, pasará lo contrario, si está estable por encima de 114. El par está tratando de evitar romper por debajo de 112 para evitar la presión bajista hacia niveles más bajos. El par registró un movimiento bajista al comienzo de esta semana que fue generado por la presión sobre el USD debido a los débiles datos de inflación. Esto se une a los temores geopolíticos renovados, con inminentes pruebas de misiles por Corea del Norte y las continuas amenazas estadounidenses de sanciones más fuertes o incluso una acción militar limitada. Hay menores expectativas de subida de tipos en diciembre después de los datos de inflación más débiles de lo esperado, que aún justifican tipos más altos.
El trading de los activos refugio, como el precio del oro y el USD/JPY, vuelve a ser central en la intensa semana de trading que acaba de empezar.
Los operadores, cuyas decisiones estrategias han reaccionado claramente después de las elecciones legislativas de Japón y después de las votaciones a las leyes del presupuesto en Estados Unidos el viernes pasado y que se han distanciado mucho de los planes que Trump tenía – y que había prometido – a propósito, se están preparando a conocer oficialmente las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) en términos de política monetaria y suben todavía más las expectativas ante la posibilidad de que Draghi confirme la reducción de los recursos destinados a la compra de activos públicos en enero de 2018.
Un par de decisiones de tasas muy importantes del Banco Central, y el fin de semana trajo otra dosis de volatilidad alimentada por la política. En Japón, el primer ministro Shinzo Abe disfrutó de una conmovedora victoria cuando su Partido Liberal Democrático y su socio de coalición obtuvieron más de 2/3 de los votos, otorgando a Abe un nuevo y sólido mandato. Esto debería permitirle conducir los primeros cambios en la constitución pacifista de Japón desde su introducción en 1947 después de la Segunda Guerra Mundial.
El Reino Unido explotó con consecuencias nefastas, el Sr. Abe convocó a elecciones generales anticipadas en un esfuerzo por usar un aumento en los números de las encuestas para aprovechar un debilitado partido de la oposición. Las preocupaciones se poblaron cuando poco después del anuncio de esas primeras elecciones generales, la popular gobernadora de Tokio, Yur**o Ko**e, anunció que estaba creando un nuevo partido, "The Party of Hope." Pero después de la victoria decisiva de este fin de semana para Abe y el LDP, de una base más débil para el Sr. Abe han comenzado a disiparse. La respuesta inmediata en el mercado abierto fue un salto más alto en el N**kei junto con otra racha de debilidad en el yen japonés. En USD / JPY, el par ahora está probando un área de resistencia que ha mantenido los máximos del par durante gran parte del año.
La debilidad inicial del JPY se desvaneció de la noche a la mañana: el yen puede ser más susceptible al apetito por el riesgo, por lo que vamos a estar atentos a los acontecimientos políticos. Para el USD/JPY, 113,00 es el área pivote importante después de la ruptura de la semana anterior.
Mirando a esta semana, tenemos a nuestro alcance no menos de seis reuniones de bancos centrales, si incluimos a las principales emergentes, Turquía y Rusia, que tienen los únicos bancos centrales considerables que en realidad están reduciendo los tipos de interés. La reunión del Banco Central Europeo (BCE) es la más esperada de todas, ya que estamos a la espera de un calendario y orientación por parte del presidente Mario Draghi y tenemos que ponderar la orientación con el nivel actual del euro.
El par USD/JPY después de Abe y bajo las presiones de la Fed y de Trump
El precio del oro en la semana del BCE
Seguiremos las decisiones de Banco Central Europeo en directo, este jueves, a partir de las 18
El trading de los activos refugio, como el precio del oro y el USD/JPY, vuelve a ser central en la intensa semana de trading que acaba de empezar.
Los operadores, cuyas decisiones estrategias han reaccionado claramente después de las elecciones legislativas de Japón y después de las votaciones a las leyes del presupuesto en Estados Unidos el viernes pasado y que se han distanciado mucho de los planes que Trump tenía – y que había prometido – a propósito, se están preparando a conocer oficialmente las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) en términos de política monetaria y suben todavía más las expectativas ante la posibilidad de que Draghi confirme la reducción de los recursos destinados a la compra de activos públicos en enero de 2018.
A nivel técnico, el USD/JPY podría encontrar resistencia en caso de enfrentamiento con la parte alta del canal descendiente de corto plazo que además converge en el 23% de Fibonacci en zona 114.458. La superación de dicho nivel podría indicar más respeto por la tendencia alcista de largo plazo abriendo las puertas a los psicológicos 115 y máximos de marzo 2017. La invalidación y el rebote en la zona crítica recién mencionada, sin embargo, podrían implicar un nuevo enfrentamiento con la paralela inferior del canal alcista de corto plazo y con la media móvil a 20 periodos en gráficos diarios, en zona 112.689
Un repunte en el indicador de reversiones de riesgo USD/JPY indica una caída de la demanda de opciones de venta
La caída en el indicador de volatilidad indica una incertidumbre decreciente después de las elecciones japonesas
El par dólar-yen cayó de 114.10 a 113.24 el lunes, en gran parte debido a la toma de ganancias en los cortos del yen después de la victoria de Abe en las elecciones japonesas.
USD/JPY ha ido a la baja a través de la sesión de Londres y Nueva York después de un repunte al nivel más alto desde julio se desvaneció en un escenario de venta de la victoria esperada de Abe. Actualmente, el USD/JPY se cotiza a 113.38, un -0.06% en el día, después de haber registrado un máximo diario de 113.50 y un mínimo de 113.30.
Los europeos consolidaron el aumento y los osos de NY tomaron el control hasta 113.24, el mínimo en el que el par cerró cuando Wall Street cayó junto con los rendimientos de EE. UU. En la línea de llegada. Parece que los inversores ahora están tomando un respiro después de que un número récord de sesiones alcanzaron máximos más altos y el optimismo en torno a la economía estadounidense no fue suficiente para que Wall Street mantuviera la oferta luego de que los tres puntos de referencia cerraran al alza el viernes.
El lunes, el dólar estadounidense cerró al alza frente al yen japonés, después de que Abe ganó las elecciones en Japón por una amplia mayoría, lo que por supuesto es bueno para el N**kei y sugiere que seguiremos viendo una política monetaria extraordinariamente expansiva de Japón. Eso ayudará a debilitar el yen japonés, pero al mismo tiempo tenemos varios factores que empujan al dólar al alza ahora. La reforma fiscal de EEUU debería seguir favoreciendo al dólar y, por supuesto, tenemos a la Reserva Federal buscando aumentar los tipos de interés al menos una o dos veces el próximo año y algunas personas esperan 3 subidas de tipos. Debido a esto, deberíamos seguir viendo una presión alcista en el dólar en general y, con el Banco de Japón tan expansivo con su política monetaria, es probable que sigamos viendo al par USD/JPY seguir al alza
El par USD/JPY a través de nuestra técnica BullTicks.
Siempre es importante tener un contexto a favor de tendencia para luego centrarse en los gráficos de 21 ticks y detectar el Setup de entrada.
Como podemos ver en el gráfico de tres minutos, tenemos un contexto alcista muy claro con un muy buen quiebre de resistencia y posterior retroceso, la duda está planteada en esperar el retroceso al soporte, o entrar en cuanto tenemos el Setup en 21 ticks sin que llegue al soporte.
El lunes, el dólar estadounidense cerró al alza frente al yen japonés, después de que Abe ganó las elecciones en Japón por una amplia mayoría, lo que por supuesto es bueno para el N**kei y sugiere que seguiremos viendo una política monetaria extraordinariamente expansiva de Japón. Eso ayudará a debilitar el yen japonés, pero al mismo tiempo tenemos varios factores que empujan al dólar al alza ahora. La reforma fiscal de EEUU debería seguir favoreciendo al dólar y, por supuesto, tenemos a la Reserva Federal buscando aumentar los tipos de interés al menos una o dos veces el próximo año y algunas personas esperan 3 subidas de tipos. Debido a esto, deberíamos seguir viendo una presión alcista en el dólar en general y, con el Banco de Japón tan expansivo con su política monetaria, es probable que sigamos viendo al par USD/JPY seguir al alza
Los retrocesos deberían ofrecer oportunidades de compra y creo que el nivel de 112 será el piso de este mercado. Por arriba, veo una barrera significativa en el nivel de 114,50 que se extiende hasta el nivel de 115. Una vez que rompamos por encima del nivel de 115, el mercado podría subir mucho más. En general, prefiero comprar en los retrocesos, pero creo que el ruido seguirá siendo un problema, con una ruptura alcista final acercándose. Sin embargo, probablemente necesitaremos un catalizador más grande para hacer ese movimiento. Una vez que lo hagamos, el par USD/JPY nos ofrecerá una situación de comprar y mantener. Si rompemos por debajo del nivel de 112, creo que todavía hay mucho apoyo por debajo, especialmente cerca del nivel de 111, que ha sido importante en el pasado reciente ya que fue tanto soporte como resistencia.
Los votantes japoneses acudieron a las urnas el martes, y no hubo sorpresas cuando el primer ministro Shinzo Abe condujo a una victoria fácil. El Partido Liberal Democrático de Abe y un pequeño partido de la coalición juvenil obtuvieron una victoria convincente, ganando al menos 312 escaños de los 465 escaños en la cámara baja del parlamento. El resultado le da a Abe una mayoría de dos tercios en ambos escaños del parlamento, lo que le permitirá continuar con sus políticas. Podemos esperar que la política monetaria ultra-flexible continúe hasta que la inflación se acerque al objetivo del Banco de Japón de alrededor del 2 por ciento. Aunque Abe obtuvo una victoria decisiva, su popularidad sigue siendo baja. El PLD aprovechó al máximo una oposición dividida que no le proporcionó al votante japonés una alternativa creíble. Las bolsas de Tokio registraron ganancias después de las elecciones, pero el yen japonés respondió con ligeras pérdidas.