Forex - USD/JPY

El USD / JPY recuperó parte de las pérdidas semanales el miércoles.
El índice del dólar estadounidense lucha por encontrar dirección, se mantiene cerca de 93,20.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años está registrando ganancias modestas por delante del FOMC.
El par USD / JPY cerró los dos primeros días de negociación de la semana en territorio negativo, pero logró revertir su dirección el miércoles. Al momento de escribir, el par subía un 0,27% a diario a 109,51.

El cambio positivo observado en el sentimiento del mercado tras la decisión del Banco Popular de China (PBoC) de inyectar efectivo a corto plazo parece estar dificultando que el JPY encuentre demanda. Como reflejo de la mejora del estado de ánimo del mercado, los futuros de índices bursátiles estadounidenses subieron entre un 0,3% y un 0,55%. Además, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años está aumentando un 1%, lo que ayuda al USD / JPY a aferrarse a sus ganancias diarias.

Mientras tanto, el Banco de Japón (BoJ) dejó su configuración de políticas sin cambios como se esperaba, pero el gobernador Haruhiko Kuroda reiteró que flexibilizarán aún más la política sin dudarlo según sea necesario, dando un peso adicional al JPY.

El riesgo de derrame de Evergrande pesa sobre la confianza del mercado.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subieron un 7% en la semana, lo que apuntala el USD / JPY.
Las perspectivas de la Fed de una reducción gradual de los bonos también influyen en el apetito del mercado.
Mester de la Fed: “la Fed tomaría medidas si la inflación no es consistente con los objetivos de la Fed”.
A principios de la sesión asiática, el USD / JPY se negoció en un rango estrecho de 11 pips, dentro de 110.23-34, pero a medida que los operadores europeos llegaron a su escritorio, el par está subiendo. Al momento de escribir este artículo, el USD / JPY se cotiza a 110,69, registrando una ganancia del 0,34% durante el día.

El sentimiento del mercado se encuentra en un entorno libre de riesgos. El jueves, las acciones de Evergrande subieron un 15%. Sin embargo, las preocupaciones sobre el incumplimiento de su interés de 83,5 dólares en bonos denominados en dólares estadounidenses el jueves nublan las perspectivas . Según Reuters, el pago de intereses no se ha realizado, lo que deja a los inversores luchando por activos seguros. Además, el plan de la Fed de recortar sus 120.000 millones de dólares en compras mensuales de bonos redujo el apetito por activos más riesgosos.

Hola queridos colegas, el par de forex USD / JPY se cotiza cerca de 109.500 al momento de escribir este artículo, habiendo subido desde un mínimo de casi 109.100 visto anteriormente en el día. La capacidad del USD / JPY a subir de los mínimos, que volvieron a ensayar profundidades visto en el 15 º de septiembre y el 16 º del mes de agosto puede haber hecho algún contenido especuladores que apostado en alza retrocesos , pero a medio plazo la tendencia del par de divisas debe tenerse en cuenta.

En el 11 º de agosto, el USD / JPY se negociaba cerca de un máximo de 110.800 y se ha visto progresivamente los niveles de resistencia más baja de los últimos seis semanas. Esto no se ha logrado de una manera fácil y ciertamente las reversiones han sido parte del panorama comercial, pero el USD / JPY continúa demostrando una falta de impulso alcista que ha desafiado significativamente los niveles más altos. Si los niveles actuales de resistencia a corto plazo resultan duraderos cerca de los niveles de 109.720 a 109.750, esto podría ser una señal de que se mostrará un impulso bajista adiciona

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Técnicamente, el USD / JPY ha producido una tendencia bajista que debe tenerse en cuenta y la adición de un sentimiento de inversión bastante frágil a corto plazo agrega un ingrediente especulativo que puede intrigar a los operadores. La capacidad del USD / JPY de tener una tendencia bajista cuando aumenta el sentimiento de comportamiento comercial con aversión al riesgo en Asia tiene un historial de demostrarse.

Si el USD / JPY continúa flotando por debajo de los niveles de resistencia actuales, los especuladores pueden inclinarse a buscar una actividad más bajista dentro del par Forex a corto plazo. Las proporciones de soporte cercanas a los niveles de 109.500 a 109.450 deben monitorearse de cerca. Si estas marcas se ponen a prueba repentinamente y comienzan a resultar vulnerables, podría indicar que un movimiento hacia las coyunturas 109.30 a 109.200 podría encenderse rápidamente.

El valor transaccional dentro del USD / JPY es enorme y hay mucha transparencia para que lo examinen los especuladores. El corto plazo es probable que produzca resultados más agitadas hasta que las condiciones del mercado mundial se calmen, pero la pregunta que debe plantearse por los especuladores con un interés en el sentimiento de comportamiento es cuando se restablecerá la tranquilidad.

Si bien no ha habido movimientos volátiles en el USD / JPY, los operadores deberían seguir atentos a la posibilidad de giros repentinos . Se recomienda encarecidamente la gestión de riesgos y el uso de stop loss y take profit para asegurar las operaciones debe ser una prioridad. Vender el USD / JPY con ligeras reversiones al alza que permanecen por debajo de los niveles de resistencia actuales, y buscar reversiones a la baja puede resultar una apuesta valiosa para los operadores.

El yen japonés ha recibido un duro golpe en los últimos días. El USD / JPY se ha disparado al alza en línea con el movimiento del diferencial de calendario EDZ2-EDZ3 . Eso podría mantener al par elevado cerca de sus máximos de 2021, según economistas de TD Securities.

Los donantes sienten el calor
“No es necesario mirar más allá de la curva de cambio de precio euro / dólar donde Z2Z3 se ha ensanchado bastante apreciablemente. Si bien se podría argumentar que el endurecimiento de las políticas puede ser un poco prematuro, no hay mucho en el camino de un catalizador que lo descarrile ”.

El mercado parece haber superado su locura por Evergrande. Además, también se podría argumentar que la falta de un ajuste de la tasa terminal sugiere que el riesgo es hacia una revalorización más agresiva más allá de la curva que podría debilitar aún más el JPY. Tomado en conjunto con nuestra posición corta de tipos de interés reales a 10 años en EE. UU. (Con un objetivo de -60 pb), el yen parece que no hará más que luchar.

"Los máximos cíclicos cerca de 112 atraen al USD / JPY".

La tendencia alcista del USD / JPY podría extenderse a la región de 111,80 en el horizonte a corto plazo, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'no se descarta una mayor fortaleza del USD, pero las condiciones de sobrecompra indican que es poco probable una ruptura de 111,00'. Si bien nuestra visión de que el USD se fortaleciera no era incorrecta, el USD eliminó la resistencia de 111,00 (máximo de 111,06). Las condiciones siguen estando profundamente sobrecompradas, pero solo una ruptura de 110,65 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado. Hasta que haya una ruptura de 110,65, el USD podría subir al alza, pero es probable que cualquier avance se limite a una prueba de la resistencia principal en 111,20 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Pasamos al dólar positivo el viernes pasado (24 de septiembre, al contado en 110.30) pero no anticipamos el rápido ritmo del avance posterior. En nuestra actualización de ayer (27 de septiembre, lugar en 110.70), mantuvimos la opinión de que 'la fortaleza del USD podría extenderse a 111.00 con probabilidades más bajas para la extensión de 111.20'. Posteriormente, el USD subió por encima de 111,00 (máximo de 111,06). Las condiciones están profundamente sobrecompradas y, si bien un USD podría moverse por encima de 111.20, queda por ver si puede extender sus ganancias hasta el máximo de agosto cerca de 111.80 (hay una resistencia menor en 111.50). En general, solo una ruptura de 110.30 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 109.95 ayer) indicaría que el rápido repunte de los últimos días está listo para tomarse un respiro ”.

el rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años se mantuvo cerca de cero debido a la política de control de la curva de rendimiento del Banco de Japón. Esto, junto con una fortaleza generalizada del dólar estadounidense, proporcionó un impulso adicional al par USD / JPY y contribuyó al impulso positivo.

Los alcistas no parecieron verse afectados por el impulso de reducción del riesgo, que tiende a beneficiar al yen japonés, refugio seguro. El sentimiento de riesgo global se vio afectado en medio de una ola de ventas en los mercados monetarios, las preocupaciones sobre la crisis de la deuda en China Evergrande y el Grupo y la intensificación de la crisis energética en Europa y China.

Lo siguiente será el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado y la publicación del Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento general de riesgo del mercado proporcionarían cierto impulso al par USD / JPY.

Niveles técnicos a seguir
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 111,57
Hoy cambio diario 0,56
% De cambio diario de hoy 0,50
Hoy abierto todos los días 111.01

TENDENCIAS
SMA20 diario 109,94
SMA50 diario 109,91
SMA100 diario 109,92
SMA200 diario 108,3

NIVELES
Máximo diario anterior 111.07
Mínimo diario anterior 110,54
Máximo semanal anterior 110,79
Mínimo semanal anterior 109,12
Máximo mensual anterior 110,8
Mínimo mensual anterior 108,72
Fibonacci diario 38.2% 110,86
Fibonacci diario 61.8% 110,74
Punto de pivote diario S1 110,67
Punto de pivote diario S2 110,34
Punto de pivote diario S3 110,14
Punto de pivote diario R1 111,2
Punto de pivote diario R2 111,4
Punto de pivote diario R3 111,73

El dólar estadounidense ha ido y venido durante el transcurso de la sesión de negociación del jueves, ya que seguimos viendo una presión alcista sobre el dólar estadounidense, pero sin duda estamos sobrecomprados en este momento. Creo que un retroceso tiene cierto sentido, especialmente cuando nos acercamos al nivel de ¥ 112. Esa es un área que ha sido resistiva anteriormente, por lo que tendría sentido que si diera la vuelta al mercado, arrendar a corto plazo. Un pequeño retroceso tendría cierto sentido, ya que los cazadores de valor buscarán involucrarse, por lo que creo que incluso si fallamos un poco, es muy probable que veamos apoyo.

De hecho, creo que no es hasta que caigamos por debajo del nivel de ¥ 110 que tendrías que preocuparte seriamente por el mercado. La EMA de 50 días se encuentra justo por encima del nivel de ¥ 110 y tiene una pendiente más alta. Eso, por supuesto, es una buena señal y, por lo tanto, es probable que veamos a los operadores técnicos prestando mucha atención a esa cifra grande, redonda y psicológicamente significativa también. La actitud exagerada del mercado necesita un poco de corrección, y es muy posible que nos estemos preparando para ver eso. No obstante, creo que si es lo suficientemente paciente, debería tener una buena oportunidad de compra para recuperar el dólar "a bajo precio" durante las próximas sesiones. Sería cauteloso y construiría una posición poco a poco cuando quisiera entrar en este mercado.

La reversión del dólar estadounidense desde el máximo de 112,00 se extiende por debajo de 111,00.
El yen se aprecia frente a un dólar más débil en una sesión sin riesgo.
Se espera que el USD / JPY se consolide entre 110.30 y 111.70 - UOB.
El dólar se ha estado negociando lateralmente, a ambos lados del nivel de 111,00 frente al yen japonés el lunes. El par ha abierto la semana en un tono suave y los inversores esperan la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. , Que se publicará el próximo viernes.

El dólar estadounidense se retira aún más de los máximos de YTD
El USD / JPY se dirige a la baja por tercer día consecutivo, extendiendo su reversión desde los máximos de 19 meses justo por encima de 112.00 alcanzados la semana pasada, a niveles por debajo de 111.00, en medio de la debilidad generalizada del dólar.

El dólar estadounidense ha subido un poco durante el curso de la sesión de negociación del martes, ya que seguimos viendo un impulso al alza basado en el diferencial de tipos de interés. El dólar estadounidense se ha fortalecido frente al yen durante un tiempo, y ahora que hemos tenido un buen retroceso al nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%, parece que la gente está dispuesta a lanzarse a este mercado lo que pueda, basándose en la idea de que quizás vamos a desafiar el nivel de ¥ 112. El nivel de ¥ 112 ha sido una resistencia significativa en el pasado, por lo que será interesante ver si podemos superarlo o no.

En el lado negativo, la EMA de 50 días se ubica en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, que está justo por encima del nivel de ¥ 110. Con todo eso debajo, esperaría que fuera un poco como un "piso del mercado", especialmente porque también hay mucho ruido estructural en esa vecindad general. Debido a esto, estaría buscando recoger caídas y tal vez agregar un movimiento por encima del nivel de ¥ 112. Si tuviéramos que dar la vuelta a una ruptura por debajo del nivel de ¥ 109, también amenazaría la EMA de 200 días, lo que, por supuesto, podría tener un efecto en la tendencia general.

Operar con derivados conlleva un alto nivel de riesgo para su capital y solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. La negociación de derivados puede no ser adecuada para todos los inversores, así que asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Puede obtener una Declaración de divulgación de productos (PDS) en este sitio web o solicitándola en nuestras oficinas y debe considerarse antes de realizar una transacción con nosotros. Las cuentas Raw Spread ofrecen spreads desde 0.0 pips con un cargo de comisión de USD $ 3.50 por 100k negociados. La oferta de la cuenta estándar se extiende desde 1 pips sin cargos de comisión adicionales. Los diferenciales de los índices CFD comienzan en 0,4 puntos.

Si bien no veo que eso suceda pronto, la realidad es que lo más prudente es elaborar un “Plan B” en caso de que la tendencia cambie. Preste atención a la nota a 10 años, porque si las tasas de interés comienzan a caer, es posible que podamos ver que suceda ese movimiento.

El dólar rebota desde 110,80 para acercarse a máximos de varios meses en 112,05.
El dólar se aprecia moderadamente con todos los ojos puestos en los datos de las NFP del viernes.
El USD / JPY permanece sesgado al alza mientras está por encima de 110,83 / 75 - Credit Suisse.
El dólar se está recuperando frente a sus principales pares el martes, impulsado por un repunte de los rendimientos de los bonos T-Bond estadounidenses en medio de un ambiente de mercado moderadamente positivo. El USD / JPY ha extendido su rebote desde los mínimos de 110.80 el lunes hasta los máximos de la sesión en 111.55 hasta ahora.

El dólar estadounidense se recupera con todos los ojos puestos en los datos laborales de EE. UU.
El dólar está haciendo caso omiso de la debilidad de los dos días anteriores para reafirmarse y acercarse a los máximos de varios meses alcanzados la semana pasada. El índice del dólar estadounidense subió el martes luego de una reversión de tres días, rebotando desde mínimos de 93.65 para regresar hacia el área de 94.00, acercándose a máximos de un año en 94.50. Sin embargo, el mercado se mantiene cauteloso antes de la publicación del informe de nóminas del viernes, que se espera aclare el próximo paso de la Reserva Federal.