Forex - USD/JPY

Hola queridos colegas, el dólar estadounidense inicialmente ha intentado recuperarse durante la sesión de negociación del miércoles, pero ha luchado cerca del nivel de ¥ 114,50. Esta es un área que llamará mucho la atención, porque ha sido tan importante más de una vez en los últimos años. Si podemos superar el nivel de 115 yenes, es probable que despeguemos al alza. No creo necesariamente que sea la cosa más fácil del mundo, por lo que un retroceso tendría cierto sentido, especialmente considerando que habíamos sido parabólicos al alza para llegar a este nivel.

El nivel de ¥ 112.50 por debajo es un área en la que anticiparía ver un poco de soporte, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla. Creo que esa área se mantiene, pero si no es así, entonces tenemos la EMA de 50 días entrando en escena. Ese indicador tiene una pendiente más alta y, por supuesto, es seguido ampliamente por los comerciantes técnicos de todo el mundo, y luego, por supuesto, está respaldado por el nivel de ¥ 110. Mientras podamos mantenernos por encima de ¥ 110, es probable que nos mantengamos en una tendencia alcista, aunque ese gran retroceso podría ralentizar las cosas de manera bastante drástica.

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En una ruptura por encima del nivel de 115 yenes, este es un mercado que probablemente entraría más en una situación de tipo "comprar y mantener" en el futuro, ya que el mercado forex claramente tiene mucha resistencia que estaría rompiendo. , y sería un evento de varios años en la mayoría de las circunstancias que preveía.

Los dólares estadounidense ha recuperado solo un poco durante el transcurso de la sesión de negociación del lunes para recuperar algunas de las ganancias frente al yen japonés. Este es un mercado que ha sido muy explosivo en general y, por supuesto, tiene una gran correlación con el diferencial de tipos de interés entre las dos economías. Mientras sigamos viendo subir las tasas en los Estados Unidos, tiene cierto sentido que este par continúe subiendo.

Con esto en mente, me gusta comprar las caídas, y creo que el nivel de ¥ 112.50 debería ser bastante importante. El nivel de ¥ 112,5 causó un poco de resistencia a corto plazo anteriormente, pero creo que el "piso del mercado" probablemente esté más cerca del nivel de ¥ 110, que por supuesto es una cifra grande, redonda, psicológicamente significativa y un área que Creo que atraerá mucha atención como resultado. Además, también tenemos mucho interés estructural en esa área, por lo que tendría cierto sentido que no solo con la consolidación de las sesiones de negociación anteriores entren en escena, sino también la EMA de 200 días para mantener el mercado algo a flote.

El mercado está sobrecomprado independientemente, así que creo que necesitamos un pequeño retroceso antes de que logremos despegar al alza y eliminar la resistencia masiva en el nivel de ¥ 115. Debe recordar que el nivel de ¥ 115 ha sido importante varias veces en el gráfico mensual, y áreas como esa generalmente no se ignoran por mucho tiempo.

El USD/JPY subió hasta 113.82 en la sesión asiática, pero luego perdió fuerza y recortó ganancias. El dólar no pudo superar con firmeza la barrera de 113.80 y está operando en 113.65. El dólar está entre las monedas de mejor desempeño el lunes, fortalecida de cara a la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal.

El DXY sube y está operando en máximos desde el miércoles sobre 93.80. Al mismo tiempo los rendimientos de los bonos del Tesoro suben levemente, con la referencia 10 años en 1.65%. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con pequeñas ganancias, con el foco puesto en la presentación de ganancias de empresas tecnológicas.

El sesgo de corto plazo en el USD/JPY sigue apuntando a la baja, aunque el lunes está consolidando. El rebote enfrenta una resistencia fuerte en 113.80, y el quiebre de dicho nivel habilitaría una extensión de la recuperación. Un cierre sobre 114.00 volvería el sesgo a favor de la dirección de la tendencia dominante alcista.

En la dirección contraria, en 113.50 está el primer soporte seguido luego del piso de la semana pasada en 113.40, y luego en 113.20.

El par USD/JPY atrajo algunas compras en el primer día de una nueva semana de operaciones y, por ahora, parece haber estancado su reciente retroceso correctivo desde los máximos de varios años. El par mantuvo sus modestas ganancias intradiarias, alrededor de la región 113.65-70 durante la mitad de la sesión europea, aunque careció de seguimiento.

El apetito de riesgo dominante socavó al yen japonés de refugio seguro y fue visto como un factor clave que actuó como un viento de cola para el par USD/JPY. Los alcistas se inspiraron además en los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que revivieron la demanda del dólar estadounidense y ayudaron al par a defender el extremo inferior de un canal ascendente a corto plazo.

El soporte mencionado coincide con el nivel de Fibonacci del 23.6% del reciente fuerte movimiento ascendente de 109.12-114.70 y ahora debería actuar como un punto clave para los traders a corto plazo. Una ruptura sostenida por debajo sugerirá que el par USD/JPY ya ha superado y allanará el camino para un retroceso correctivo más profundo en el corto plazo.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se han relajado desde el territorio de sobrecompra y todavía se mantienen cómodamente en el territorio alcista. Esto, junto con la aparición de compras en las caídas cerca del soporte del canal de tendencia, favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de reanudación de la tendencia alcista anterior bien establecida.

Por lo tanto, un movimiento posterior más allá del obstáculo intermedio de 114.40, para volver a probar los máximos recientes cerca de la región de 114.70, sigue siendo una posibilidad clara. El impulso podría extenderse hacia el nivel psicológico clave 115.00, por encima de la cual los alcistas podrían apuntar a desafiar el obstáculo del canal de tendencia, alrededor de la región de 115.30-35.

Por el contrario, una ruptura sostenida por debajo del soporte del canal de tendencia podría provocar una venta técnica agresiva y hacer que el par USD/JPY sea vulnerable a debilitarse aún más por debajo de 113.00. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de 112.70-65 (38.2% del nivel Fibonacci) antes de que el par finalmente caiga para probar la cifra redonda de 112.00.

El USD ha subido en una sesión tranquila el lunes, para recortar las pérdidas tras una reversión de tres días desde los máximos de cuatro años en 114.65. El par USD/JPY se ha mantenido estable por encima de 113.50 el lunes, pero no ha podido registrar una recuperación significativa, con intentos al alza limitados por debajo de 113.85.

El dólar se estabiliza antes de los datos macroeconómicos clave

La mayoría de las monedas principales se han mantenido cotizando lateralmente dentro de los rangos anteriores, y los inversores esperan la publicación de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Canadá más la estimación preliminar del Producto Interno de EE.UU. del tercer trimestre.

El dólar estadounidense se ha estado negociando en un tono ligeramente más firme, especialmente durante las sesiones comerciales de Asia y Europa. Un apetito moderado por el riesgo, reflejado en los mercados de renta variable positivos, ha pesado sobre el yen japonés, refugio seguro. La mayoría de los mercados europeos han cerrado en positivo, mientras que en EE.UU., el Dow Jones sube un 0.1%, el índice S&P sube un 0.4% y el índice Nasdaq avanza un 0.8% impulsado por los fuertes avances en las acciones de Tesla y Paypal.

Por otro lado, las preocupaciones persistentes sobre la inflación, con los precios del petróleo alcanzando nuevos máximos de varios años el día de hoy, y los rendimientos más suaves de los bonos del Tesoro de EE.UU., han pesado sobre la demanda del dólar.

USD/JPY: Apuntando a 114.55 - ING

Desde una perspectiva más amplia, Karen Jones, Jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, mantiene su perspectiva positiva para el USD: "El USD/JPY no logró cerrar por encima del máximo de 114.55 de octubre de 2018 la semana pasada y ahora ha vuelto al retroceso del 23.6% en 113.38. Deberíamos ver una recuperación y un nuevo intento en el máximo de 114.55 ".

En la reunión de esta semana, el Banco de Japón reiteró su postura de política monetaria ultra-relajada y redujo las previsiones de crecimiento e inflación. Aunque el USD / JPY se ha alejado de sus máximos recientes en la zona de 114,70, los diferenciales de tipos de interés han dejado al par de divisas elevado, explicaron los analistas de Rabobank.

Cotizaciones clave:

“El Banco ha descrito que estará prestando atención a los riesgos de precios. Estos incluyen la posibilidad de traspasar los aumentos de costos a los precios de venta y, en segundo lugar, a "la evolución futura de los tipos de cambio y los precios internacionales de las materias primas, así como la medida en que dicha evolución se extenderá a los precios de importación y los precios internos". Si bien no se sugirió qué medidas podría tomar el Banco de Japón si estos riesgos llevan a que la inflación se desvíe de su escenario central, el Banco de Japón sí subrayó el riesgo del tipo de cambio / precio de las materias primas, lo que sugiere que esto está siendo observado muy de cerca ".

“Esto puede ser una advertencia para el mercado de que, en vista de las implicaciones inflacionarias, el BoJ no está del todo contento con la posición del JPY en la moneda del G10 con peor desempeño en lo que va de año. Esta señal puede ser suficiente para limitar el potencial alcista del USD / JPY a corto plazo, especialmente porque la debilidad de los datos del PIB del tercer trimestre de EE. UU. También ha socavado al dólar hoy. Mantenemos una previsión de 112 USD / JPY a 3 meses ".

Hola queridos colegas, el dólar estadounidense se ha desplazado un poco durante el transcurso de la sesión de negociación del jueves, ya que seguimos viendo una consolidación frente al yen japonés. Al hacerlo, el mercado parece estar tratando de acumular el impulso necesario para intentar salir al alza, pero en este punto parece que el nivel de 115 yenes continuará siendo una barrera importante que será difícil de superar. Con eso en mente, el mercado seguirá prestando mucha atención a esa área, y creo que un retroceso probablemente tenga bastante sentido.

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Después de todo, el mercado ha sido muy fuerte últimamente, pero los mercados no pueden ir en una dirección para siempre. Con eso en mente, creo que seguimos viendo más una mentalidad de "compra en las caídas", y podría ofrecer muchas oportunidades si eres lo suficientemente paciente con tus operaciones.

El nivel de ¥ 112.50 debería seguir siendo relativamente importante, y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que comencemos a ver que los compradores ingresan a esa región. La EMA de 50 días también se está acercando a ellos, por lo que le da aún más crédito a ese concepto. En última instancia, creo que el nivel de 110 yenes es lo que debería considerar el "piso del mercado" y reconocer que si cayéramos por debajo de ese nivel, sería un giro de los acontecimientos muy negativo para este par de forex. Dicho esto, tenga cuidado y sea paciente. Debería tener una oportunidad en los niveles inferiores a la hora de hacer trading.

Hola colegas, el par de forex dólar / yen subió bruscamente el viernes, ya que un salto en los datos de inflación mensual aumentó las posibilidades de una subida de tipos antes de lo esperado por parte de la Reserva Federal, lo que convierte al dólar en un activo más atractivo.

El gasto de los consumidores de EE. UU. Aumentó sólidamente en septiembre, pero se vio favorecido en parte por los precios más altos, y la inflación se mantuvo alta debido a que persistió la escasez de vehículos de motor y otros bienes en medio de las restricciones de la oferta mundial.

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Las presiones sobre los precios se mantuvieron fuertes en septiembre, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores. El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) , excluidos los componentes volátiles de alimentos y energía, subió un 0,2%. Esa fue la ganancia más pequeña desde febrero y siguió a un aumento del 0,3% en agosto.

En los 12 meses hasta septiembre, el llamado índice de precios PCE subyacente aumentó un 3,6% por cuarto mes consecutivo. El índice de precios PCE básico es la medida de inflación preferida por la Fed para su objetivo flexible del 2%. Cuando se ajusta a la inflación, el gasto de los consumidores aumentó un 0,3% después de haber ganado un 0,6% en agosto. La tendencia principal es ascendente de acuerdo con el gráfico de oscilación diario, sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia a la baja desde la formación del techo de reversión del precio de cierre el 20 de octubre.

Una operación a través de 114.694 anulará el tope de reversión del precio de cierre y señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 110.826 cambiará la tendencia principal a la baja.

La tendencia menor está a la baja. Este movimiento confirmó el cambio de impulso. Una operación a través de 114.310 cambiará la tendencia menor a alza.

El rango menor es 114,694 a 113,256. El viernes, el USD / JPY cerró ligeramente por debajo de su pivote en 113.975.

El rango a corto plazo es de 110,826 a 114,694. Su nivel del 50% o pivote en 112.760 es otro objetivo y soporte a la baja potencial.

El par USD/JPY se ha movido al alza a principios de la sesión europea del lunes y ha subido a máximos de una semana y media, alrededor de la región de 114.35.

El par ha construido sobre su recuperación desde mínimos de dos semanas, alrededor de la región de 113.25 tocados el jueves pasado y ha ganado algo de tracción en el primer día de una nueva semana. Esto marca el segundo día consecutivo de movimiento positivo para el par USD/JPY y se debe a una combinación de factores.

La victoria del primer ministro japonés Fumio Kishida en unas elecciones rápidas levantó esperanzas de estímulo adicional e impulsó el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente desde un tono positivo alrededor de los mercados bursáteiles, que pesó sobre el yen japonés de refugio seguro y ofreció cierto apoyo al par USD/JPY.

Los inversores tomaron las indicaciones de una modesta fortaleza del dólar estadounidense y no parecían afectados por la decepcionante publicación de las cifras oficiales del PMI chino durante el fin de semana. El dólar se mantuvo firme cerca de los máximos de dos semanas y media y se mantuvo apoyado por las expectativas de un endurecimiento temprano de las políticas monetarias por parte de la Fed.

Los datos publicados el viernes mostraron que el indicador de inflación preferido por la Fed se mantuvo estable cerca de máximos de 30 años e indicaron que las presiones de los costes de los consumidores se están afianzando. Esto alimentó las especulaciones de que la Fed se vería obligada a adoptar una respuesta política más agresiva para contener una inflación obstinadamente más alta.

Por lo tanto, el mercado se centrará en el resultado de la reunión de política monetaria del FOMC de dos días, a partir de este martes. Está previsto que la Fed anuncie su decisión durante la sesión americana del miércoles, que influirá en la dinámica de precios del dólar y determinará la trayectoria a corto plazo para el par USD/JPY.

Mientras tanto, la publicación el lunes del PMI manufacturero ISM de Estados Unidos podría generar algún impulso más adelante durante la sesión de América del Norte. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo más amplio del mercado debería permitir aún más a los inversores tomar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par USD/JPY.

Los Dólar estadounidense ha suavizado ligeramente frente al yen japonés el miércoles a medida que continuamos construyendo un pequeño rectángulo. También puede argumentar que esta es una bandera alcista, pero de cualquier manera estamos tratando de digerir las ganancias recientes, que habían sido algo parabólicas. Esto tiene cierto sentido, ya que los mercados se habían adelantado mucho. Dicho esto, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que veamos otro intento de salir al alza, porque francamente, el nivel de 115 yenes va a requerir un esfuerzo para superarlo, por lo que el hecho de que estamos deambular por esta área sugiere que estamos en el proceso de intentarlo.

Dicho esto, el mercado fue el retroceso desde aquí, la EMA de 50 días se encuentra justo por debajo del nivel de ¥ 112.50 y, por lo tanto, creo que ese es su próximo nivel de soporte importante. El nivel de 112,50 es un nivel de soporte menor, pero sugiere que tal vez exista la oportunidad para un escenario de "compra en las caídas", porque incluso después de eso, tenemos soporte en 111,50 yenes y el nivel de 110 yenes donde la EMA de 200 días se sienta. En igualdad de condiciones, este es un mercado que seguirá teniendo muy buen soporte, y no es hasta que caigamos por debajo del nivel de ¥ 110 que me interesaría acortar este mercado. Tenga en cuenta que este par también es sensible al apetito por el riesgo, por lo que si el apetito por el riesgo comienza a repuntar, eso podría empujar a este mercado al alza.