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El camino del EUR / USD
Este análisis se escribió a las 9:20 am GMT +3, el 09.11.2020.
Siendo el par de divisas más negociado en el mundo, siempre es importante verificar el EURUSD para medir cómo le está yendo al mercado, especialmente en tiempos de incertidumbre, como los que vivimos hoy. Con Joe Biden convirtiéndose en presidente electo, superando al titular Donald Trump, las cosas se han vuelto bastante volátiles, por decir lo menos.
Echemos un vistazo a cómo se ha comportado el EURUSD desde que comenzaron las elecciones.
En los días previos a las elecciones presidenciales, el par EUR / USD se vio atrapado en una tendencia a la baja, cayendo desde alrededor de 1,1860 hacia 1,1600 alrededor del momento en que comenzaron las elecciones presidenciales de EE. UU. El adelanto hasta esa fecha había mostrado una incertidumbre extrema en el mercado, ya que estaba demasiado cerca para llamar. Las cosas se estaban volviendo cada vez más agitadas, el resultado fue una fuga de los activos de riesgo a refugios seguros en los que el USD se considera uno de ellos.
Aspecto técnico
Este movimiento bajista extremo provocó la toma de ganancias justo antes de que comenzaran las elecciones, ya que los inversores buscaban asegurar las ganancias que pudieran obtener en la tendencia bajista. Esto se tradujo en un repunte bastante decente en el EURUSD ya que el par subió desde 1.1625 hacia 1.1770. Sin embargo, eso desapareció rápidamente ya que los resultados de las elecciones aún eran bastante ambiguos y eso empujó al EURUSD hacia el nivel de 1,1600.
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Si bien la producción masiva y el almacenamiento de dosis en temperaturas extremadamente frías podrían causar retrasos, la parte difícil ha terminado . Después de la emoción inicial, hay espacio para esperar que inmunizar al mundo sea cuestión de meses, y solo requiera pasar los próximos meses.
"Un invierno oscuro" es como el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, describió lo que enfrentan los estadounidenses, ya que el número de hospitalizaciones ha llegado a 59.000 en Estados Unidos, el más alto desde julio. Las infecciones y la mortalidad en Estados Unidos van en aumento. Biden instó a usar máscaras y dio a conocer un grupo de trabajo sobre el coronavirus mientras se prepara para asumir el cargo.
Sin embargo, el presidente Donald Trump está cavando , negándose a aceptar los resultados y repite afirmaciones de fraude sin fundamento. Su equipo legal está tratando de impugnar los resultados en varios estados, pero aún no ha presentado pruebas. Quedan pocos votos por contar y están cayendo lentamente. Un lote relativamente mayor de cifras se publicará hacia el fin de semana. Es probable que el enfoque cambie a las elecciones de Georgia a principios de enero, que determinarán el control del Senado.
Vea las elecciones de 2020: Biden gana también según Fox, los mercados se centrarán en las carreras del Senado de Georgia
El calendario económico presenta el sentimiento económico alemán ZEW para noviembre, que se espera que muestre un deterioro en la confianza. La economía más grande de Europa está experimentando su segundo cierre, pero el impacto económico será menor que el primer cierre de la primavera.
En general, parece que después de la euforia y la resaca, el optimismo sobre una vacuna contra el covid podría impulsar a los mercados al alza y al dólar a la baja, siempre y cuando los rendimientos no se disparen. Es esencial tener en cuenta que la Reserva Federal sigue comprando bonos y es probable que controle los rendimientos .
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EUR / USD fue testigo de una toma de ganancias el lunes en medio de un fuerte repunte en la demanda de USD.
El repunte impulsado por el riesgo en los rendimientos de los bonos estadounidenses provocó un rebote de cobertura de cortos en USD.
El par mostró resistencia por debajo de la marca de 1,1800, lo que justifica la precaución de los operadores bajistas.
El par EUR / USD inició la nueva semana con una nota positiva y subió a máximos de más de dos meses, alrededor de la región de 1.1920, aunque luchó por capitalizar el movimiento. La victoria de Joe Biden en unas emocionantes elecciones presidenciales de Estados Unidos mantuvo a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva, lo que fue visto como un factor clave detrás del repunte temprano.
Además de esto, un desarrollo prometedor sobre una posible vacuna para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa proporcionó un impulso adicional al ya optimista estado de ánimo del mercado. Pfizer y BioNTech anunciaron que un ensayo clínico a gran escala mostró que su vacuna experimental era más del 90% efectiva en la prevención de COVID-19.
Esto fue visto como una gran victoria en la lucha contra la enfermedad altamente contagiosa y reavivó las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial. El fuerte flujo de riesgo desencadenó un repunte masivo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que, a su vez, llevó a los inversores a deshacer sus posiciones bajistas en USD y ejerció cierta presión sobre las principales.
El par se zambulló alrededor de 125 pips desde los máximos diarios y se deslizó momentáneamente por debajo de la marca de 1,1800, aunque mostró cierta resistencia en niveles más bajos. El último optimismo resultó ser de corta duración y se evidenció en un retroceso en los mercados de valores. Los inversores siguen siendo escépticos sobre la eficacia y la duración de la inmunidad proporcionada por la vacuna.
El estado de ánimo cauteloso se vio reforzado por un nuevo tramo a la baja en los rendimientos de los bonos estadounidenses, que socavó al dólar y ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva durante la sesión asiática del martes. Los participantes del mercado esperan ahora el lanzamiento de la Encuesta ZEW Alemana para dar un impulso. Por otro lado, los movimientos en el mercado de bonos de EE. UU. Y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio influirán en la dinámica del precio del USD, lo que debería ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades significativas.
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La inflación no está ni cerca del objetivo del BCE. De hecho, amenaza con caer más bajo cero. Con la tasa de la facilidad de depósito ya en territorio negativo desde hace varios años, el BCE no tiene más opción que flexibilizar aún más, esta vez mediante aún más QE.
Europa está en modo de bloqueo, Estados Unidos no. Por lo tanto, incluso si una vacuna llega más rápido de lo esperado, EE. UU. Se beneficiará de más tiempo sin "bloqueos al estilo europeo".
Finalmente, la rotación hacia el USD podría haber comenzado. Una posible burbuja del sector tecnológico empujará al USD aún más.
EURUSD - Tramo de un triángulo de contratación en marcha
Además de todas las razones para vender el euro desde una perspectiva fundamental, la técnica es más atractiva. Debido a que la relación riesgo-recompensa excede las normales, la operación tiene sentido desde una perspectiva de mediano a largo plazo.
Sin embargo, no espere que el EURUSD pierda el tiempo para llegar por debajo de 1,10. Si el mercado de hecho forma el último tramo de un triángulo en contracción, debería alcanzar ese nivel en menos del tiempo que tardó en formarse la onda d (en azul).
Por lo tanto, los bajistas pueden querer quedarse cortos en 1.10 con una parada en los máximos de 1.20 y esperar a que la onda e caiga por debajo de la onda c, un movimiento muy común durante los patrones triangulares no limitantes.
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El dólar estadounidense no logró extender sus ganancias a pesar de otro día positivo para los rendimientos y las acciones. Esto se debe en parte a los comentarios de los presidentes de la Reserva Federal. A Kaplan le preocupa otro bloqueo y cree que es posible que no se produzca un repunte hasta finales de 2021. Rosengren cree que la economía necesita más estímulos fiscales y monetarios. Como los expertos predicen que los nuevos casos del virus llegarán a 200.000 en los Estados Unidos, los presidentes de los bancos centrales tienen muchos motivos de preocupación. Hasta ahora, los gobiernos locales se han mostrado reacios a responder con restricciones, pero su resistencia podría disminuir si los hospitales vuelven a estar abrumados. Sin informe económico estadounidense
La venta masiva del dólar ayudó a suavizar la caída de la confianza de los inversores en el euro. El índice ZEW alemán cayó de 56,1 a 39 en noviembre. Este fuerte deterioro fue peor de lo esperado y refleja los temores de una recesión de doble caída. Esto marca el comienzo de lo que debería ser una serie de informes económicos más débiles, que caerán sobre la moneda única.
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El EUR / USD ha luchado por mantener las ganancias relacionadas con las esperanzas de vacunas, ya que el control de Covid en Europa y EE. UU. Está afectando a los mercados. El soporte crítico en 1,1780 está en peligro , como señala el analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
“El viejo continente sigue lidiando con COVID-19. El último gran acontecimiento es que Italia impuso restricciones en regiones adicionales y está bajo presión para anunciar un cierre nacional. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, tiene que lidiar con las protestas contra nuevas medidas que ahogan la economía. En Alemania, que anunció un cierre relativamente ligero, los casos y las muertes siguen aumentando ".
“La situación en Estados Unidos también se está deteriorando. No solo están aumentando las infecciones y la mortalidad, sino que las hospitalizaciones han alcanzado un máximo histórico y algunas instalaciones están sobrecargadas. El gobernador de Nevada pidió a sus residentes que se quedaran en casa, pero hasta ahora se abstuvo de hacerlo obligatorio ”.
“Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, hablará más tarde en el día. Puede comentar sobre la vacuna, pero es poco probable que se retracte de su intención de expandir el esquema de compra de bonos. El enfoque puede comenzar a desplazarse hacia el desempeño económico en lugar de la política.
“El impulso en el gráfico de 4 horas se ha vuelto a la baja, un desarrollo bajista. El euro / dólar se está acercando al soporte crítico en 1.1780, que fue un mínimo a principios de esta semana y también un colchón a fines de octubre. Además, es donde el promedio móvil simple de 100 golpea el precio. Por debajo de 1,1780, la siguiente línea a observar es 1,1760, que es la confluencia de las SMA de 50 y 200. La resistencia está en 1,1830, el máximo diario, seguido de 1,1860, un máximo de la semana pasada ”.
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El euro está subiendo muy levemente frente al dólar estadounidense mientras los inversores van dando bandazos entre el optimismo y la cautela sobre la vacuna contra la COVID-19, aunque parece claro que no va a llegar antes de un invierno que se presenta complicado tanto en Europa como en Estados Unidos debido al empeoramiento de la segunda oleada de la pandemia de coronavirus. Y es que en ambas regiones se está produciendo un gran aumento de las infecciones y de las restricciones para detener la propagación.
A las 13:04 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1799, subiendo 0.0020 o +0.17%.
En cuanto a otras noticias hay que destacar la caída inesperada de la producción industrial de la Eurozona en el mes de septiembre, principalmente por una caída brusca de la producción de bienes de consumo durables. Este dato recién publicado ha puesto un toque negativo a un trimestre que había empezado sólidamente.
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Acerca del IPC de EE. UU.
El Índice de Precios al Consumidor publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Es una medida de los movimientos de precios mediante la comparación entre los precios minoristas de una canasta de compras representativa de bienes y servicios. El poder adquisitivo del dólar estadounidense se ve afectado por la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el USD, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD ha pasado la mayor parte de la última sesión consolidándose alrededor del nivel de 1,1800, el 38,2% de retroceso de su último avance diario. El gráfico de 4 horas muestra que el par es incapaz de avanzar más allá de una media móvil simple de 20 bajista, mientras que los indicadores técnicos se han recuperado de los mínimos diarios para estabilizarse alrededor de sus líneas medias, todo lo cual indica un interés de compra limitado. El par avanza debido a la debilidad del dólar y puede volver a probar la zona de precios de 1,1920, aunque es poco probable que se produzcan ganancias sostenibles.
Niveles de soporte: 1.1770 1.1725 1.1680
Niveles de resistencia: 1,1840 1,1885 1,1920
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El par EUR / USD ha estado a la defensiva en medio de un estado de ánimo de riesgo de coronavirus.
Las señales tentativas de una curva más plana, la caída de los rendimientos estadounidenses y un estado de ánimo político más tranquilo podrían impulsar al par.
El gráfico de cuatro horas del viernes muestra un panorama mixto.
Otro día, otro récord de casos y hospitalizaciones de COVID-19 en EE. UU. El panorama preocupante está pesando sobre los mercados y el movimiento clásico sería un movimiento hacia el dólar estadounidense como refugio seguro. ¿Caerá el EUR / USD? No tan rapido. Hay tres razones para ver un movimiento ascendente en esta coyuntura.
Aplanamiento tentativo de la curva
Si bien algunos hospitales estadounidenses están abrumados por casos de covid, hay un rayo de esperanza en Europa. Varios países han tomado medidas, desde el cierre de actividades hasta el bloqueo total, y esto está comenzando a dar sus frutos .
Las infecciones en la Unión Europea están comenzando a estabilizarse, según el promedio móvil de siete días ajustado por población:
Fuente: FT
Una caída sostenida de los casos implicaría una menor presión sobre los hospitales y una oportunidad para permitir actividades adicionales en el período previo a la Navidad. Hasta ahora, el ministro de Finanzas alemán, Jens Spahn, sigue siendo cauteloso, al igual que el presidente francés, Emmanuel Macron.
Christine Lagarde , presidenta del Banco Central Europeo, se refirió a la próxima vacuna como " ver el otro lado de un río ancho " y también pidió apoyo fiscal y monetario adicional para atravesar las aguas fangosas. Sin embargo, hay margen para cierto optimismo.
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EUR / USD visto en 1,1700 en tres meses - Rabobank
El equipo de análisis de divisas de Rabobank considera que el potencial alcista del euro es limitado a medio plazo: “El 1 de septiembre, los comentarios del economista jefe del BCE dejaron en claro que estaba preocupado por la subida del valor del EUR durante el verano y el repunte del EUR / El USD se detuvo en corto en 1,20. Todavía vemos que esta área marca una fuerte resistencia psicológica para el EUR / USD y esperaríamos que el par de divisas se negocie principalmente en el rango de 1.20 a 1.16 en los próximos meses. Hemos revisado al alza nuestra previsión EUR / USD a 3 meses a 1,17 desde 1,16 y nuestra previsión a 6 meses a 1,18 desde 1,14 ".
Niveles EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1835
Hoy cambio diario 0,0028
% De cambio diario de hoy 0,24
Hoy abierto todos los días 1.1807
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1775
SMA50 diario 1,177
SMA100 diario 1.1701
SMA200 diario 1,1349
NIVELES
Máximo diario anterior 1,1823
Mínimo diario anterior 1.1759
Máximo semanal anterior 1.1891
Mínimo semanal anterior 1.1603
Máximo mensual anterior 1.1881
Mínimo mensual anterior 1,164
Fibonacci diario 38.2% 1.1798
Fibonacci diario 61.8% 1.1783
Punto de pivote diario S1 1,177
Punto de pivote diario S2 1,1732
Punto de pivote diario S3 1.1705
Punto de pivote diario R1 1,1834
Punto de pivote diario R2 1.1861
Punto de pivote diario R3 1,1898
