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El par USD / JPY es bajista, según el gráfico de 4 horas , ya que el par se siente cómodo por debajo de todos sus promedios móviles, y con el 20 SMA acelerando hacia el sur por encima de los más grandes. Mientras tanto, los indicadores técnicos continúan dirigiéndose hacia el sur a pesar de estar en niveles de sobreventa, lo que favorece disminuciones adicionales, principalmente en una ruptura por debajo de 108.60, ahora el soporte inmediato.
El par USD / JPY es muy sensible al apetito de riesgo de los operadores de todo el mundo, y con los Estados Unidos y China comenzando a calmar las preocupaciones comerciales, tiene sentido que eventualmente tengamos algún tipo de ruptura. Sin embargo, a corto plazo, es muy difícil imaginar que tendremos mucho impulso y, por lo tanto, un retroceso a corto plazo probablemente tenga sentido. Creo que el "piso" en el mercado está cerca del nivel de ¥ 108.50, y mientras podamos mantenernos por encima de allí, los compradores aún tienen el control, aunque sea un poco.
ÍNDICES: Los inversores esperan represalias de Irán
Las acciones en Europa abrieron a la baja el lunes. Las pérdidas iniciales de hoy amplían la debilidad del mercado de valores que comenzó el viernes cuando un ataque aéreo estadounidense mató al principal comandante militar de Irán, Qassem Soleimani. La perspectiva de que Irán vengará el asesinato de Soleimani y luego una represalia de los Estados Unidos está manteniendo a raya las esperanzas de desescalada. Las industrias defensivas, como los servicios públicos, están superando en medio de la recesión. Es de esperar que el impacto de estas tensiones de Oriente Medio sea más duradero en los mercados de materias primas que en las acciones . La geopolítica proporciona la excusa para que los índices bursátiles se retiren de los niveles de sobrecompra que existían hasta fines de 2019.
En medio de las renovadas tensiones geopolíticas mundiales, en particular de Corea del Norte y la región de Oriente Medio, era natural que hubiera una fuerte demanda de refugios seguros, el más importante de los cuales es el Yen Japonés y en consecuencia, el precio del USD/JPY bajó durante seis sesiones comerciales consecutivas, alcanzando el soporte de los 107,86 a principios de esta semana.
El Dólar Estadounidense experimentó un fuerte descenso durante los últimos días del año 2019, ya que los inversores recibieron con consentimiento las afirmaciones de Estados Unidos de que la "primera fase" del acuerdo comercial con China se firmará a mediados de este mes. La demanda del Dólar volvió de nuevo, ya que las tensiones con Irán se acrecentaron.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la víspera de Año Nuevo que firmaría el acuerdo comercial de primera fase con China en la Casa Blanca el 15 de enero de 2020 antes de una visita a Beijing poco después para comenzar las negociaciones de la segunda fase, lo que sería más ambicioso que el primero El acuerdo verá una reducción en algunos derechos de aduana impuestos a las exportaciones de ambas partes en el último año y evitará nuevas hostilidades mientras se cumplan las condiciones y las conversaciones continúen entre las dos partes.
Este anuncio apoya la turbulenta economía mundial y anima a los inversores a asumir riesgos a pesar de que el ánimo positivo se ve cada vez más aminorado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que aumentaron después de que la Casa Blanca reivindicara la responsabilidad de un ataque con misiles contra un grupo armado respaldado por Irán en Iraq que acasionó protestas frente a la embajada Estadounidense en Bagdad y que terminó tras el asesinato del general iraní Qassem Soleimani con un ataque aéreo Estadounidense.
De acuerdo al análisis técnico del par: El par USD/JPY no tendrá oportunidad real de revertir la situación actual sin moverse hacia la resistencia psicológica de los 110.00. Por otro lado, la tendencia general seguirá siendo a la baja al igual que la situación actual, siempre y cuando se conserve firme alrededor y por debajo del soporte de los 108.00. Los niveles de soporte más cercanos al par se encuentran actualmente en los 107.70, 106.90 y 106.00, respectivamente. Las pérdidas del par podrían disminuir con la firma formal del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y la calma de los temores de una escalada hacia la guerra en la región de Oriente Medio.
Debido a la perspectiva fundamental bajista a largo plazo para el par USD/JPY, el potencial al alza sigue limitado a su zona de resistencia a corto plazo. Esta zona está ubicada entre 108.620 y 108.862, marcada por el rectángulo rojo. El nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci 50.0 está pasando por esta zona de resistencia y se espera que revierta el avance pendiente. Además de la escalada más reciente en las tensiones geopolíticas, es posible que la economía mundial se desacelere aún más. Las señales de recesión continúan estallando, respaldando los activos de refugio seguro. Cualquier avance en este par de monedas debe considerarse una gran oportunidad de venta en corto.
En vista de Karen Jones, analista de Commerzbank, la perspectiva del USD / JPY es negativa luego del fracaso a fines del año pasado en la tendencia bajista 2018-2020 en 109.55.
Cotizaciones clave
“Se vendió al mínimo de 107.89 de noviembre, que hasta ahora se ha mantenido en una base de cierre. Esto guarda el mínimo de 106.48 de octubre y, finalmente, la región de 105.00. La resistencia inicial es el día de 55 días en 108.65 / 92 y buscamos manifestaciones para luchar aquí ”.
"Solo en un gráfico semanal cercano a la línea de tendencia bajista 2015-2019 y el máximo actual de diciembre en 109.72 / 110.27 (no favorecido) cuestionaríamos nuestro sesgo bajista".
Los alcistas del USD / JPY intervienen a pesar de las flagrantes amenazas geopolíticas en Oriente Medio.
108.50, la resistencia inmediata de Fibonacci, es clave para el alza.
El par USD / JPY se cotiza a 108,43, ya que se negoció entre un mínimo de 108,32 y 108,44, básicamente plano en una sesión asiática de aspecto tranquilo, sin datos clave programados. Sin embargo, el yen defensivo tuvo un rendimiento inferior durante la noche. A pesar de la amenaza Irán / EE. UU., USD / JPY en realidad se volvió oferta y subió de 107.80 a 108.45 y los niveles actuales.
El mercado ha tomado la opinión de que no habrá una amenaza de guerra directa por las recientes provocaciones verbales desde la terminación de uno de los principales generales de Irán en el ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos la semana pasada.
Las naciones europeas han pedido una reducción de la situación y, si bien Irán dijo que Estados Unidos puede esperar represalias, la guerra no está en su agenda, y tampoco está en los Estados Unidos. Para el caso, el mercado de valores de EE. UU. Todavía logró cerrar al alza recuperándose de una caída inicial de riesgo. Posteriormente, los rendimientos de tesorería a 2 años de EE. UU. Aumentaron de 1.51% a 1.56%, el máximo, mientras que los rendimientos a 10 años de 1.76% a 1.80%. Por supuesto, el dólar estadounidense generalmente también se ve favorecido en tiempos de guerra.
Mientras tanto, los analistas de Westpac señalaron que los mercados "no fijan el precio de los cambios en la próxima reunión de la Fed el 29 de enero, sino una tasa terminal de 1.26% (frente a la tasa media de la Fed en 1.63% actualmente)".
USDJPY se recuperó una vez más después de mostrar una disminución menor por debajo del 38,2% de ayer. El par es altamente volátil debido a la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Irán ha tomado represalias atacando misiles en la base militar estadounidense en Irak, uno en Al Asad y otro en Irbil. Alcanza un máximo intradía de 108.509 y actualmente cotiza alrededor de 108.439.
Técnicamente, la resistencia a corto plazo es de alrededor de 108.65-80 (200 días MA y EMA). Cualquier continuación alcista se puede ver solo si se cierra más allá de ese nivel, salte hasta 109.25 / 109.75 probable.
Por otro lado, el soporte principal es de alrededor de 107.80 y cualquier infracción arrastrará al par hasta 107.40 / 106.80.
Es bueno vender en concentraciones alrededor de 108.60-65 con SL alrededor de 109 para el TP de 107.80 / 107.40.
Después de caer a su nivel más bajo en casi tres meses en 107.64 durante la sesión asiática, ya que los informes de que Irán lanzó ataques con misiles contra bases estadounidenses en Iraq obligaron a los inversores a buscar refugio, el USD / JPY borró sus pérdidas y se movió de lado por debajo de 108.50 durante la primera mitad. de la sesión europea.
Con el retorno de los flujos de riesgo en la última hora, el par avanzó a un nuevo máximo diario de 108.76 y se vio por última vez cotizando a 108.65, agregando 0.2% a diario.
La percepción del riesgo probablemente continuará impulsando los mercados
Como reflejo del sentimiento de recuperación del mercado , los futuros de las acciones estadounidenses se volvieron positivos ese día y el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años aumentó por encima del 1,8% para retroceder la caída diaria. El hecho de que no haya acontecimientos importantes en torno al conflicto entre EE. UU. E Irán sugiere que los inversores pueden estar ajustando sus posiciones mientras esperan la declaración del presidente estadounidense Trump. Dicho esto, una mayor escalada de las tensiones geopolíticas podría desencadenar otra ola de aversión al riesgo.
Mientras tanto, la recuperación de los rendimientos de los bonos T también parece estar ayudando al dólar a encontrar demanda. Antes del informe de empleo del sector privado del ADP, el índice subió un 0,15% en el día a 97,10, lo que ayudó a la pareja a preservar sus ganancias diarias.
USD / JPY
El par mantiene un tono alcista firme el jueves y extiende un fuerte repunte desde el día anterior, alcanzando los niveles más altos en los últimos siete días y rompiendo la barrera clave de Fibo en 109.36 (61.8% de la caída más grande de 112.40 / 104.44).
El ataque con cohetes de Irán contra objetivos estadounidenses el miércoles provocó una demanda de refugio seguro que llevó al par al nivel más bajo desde principios de octubre, pero la caída resultó ser de corta duración.
La posterior manifestación sobre la tranquila situación geopolítica marcó el mayor avance de un día desde agosto y dejó una vela alcista diaria de cola larga que sustenta la acción. Además, la finalización del patrón de trampa para osos en el gráfico diario , fue una señal alcista que se vio reforzada por un cierre muy por encima de la parte superior de la espesa nube diaria (que se extendió entre 108.10 y 108.90) y cerca de un grupo de MA diarias (10; 55; 30; 20)