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LÍNEA DE TENDENCIA NASDAQ 100 DECEMBER, UNA LÍNEA IMPORTANTE EN LA ARENA
El Nasdaq 100 ha estado coqueteando con un quiebre de la línea de tendencia de diciembre, pero lo ha mantenido en varias ocasiones desde principios de agosto. Mientras la línea inclinada hacia arriba se mantenga, el sesgo es neutral a más alto. Sin embargo, la línea de tendencia constituye el fondo de un patrón de cuña ascendente muy grande, que si se activa, podría conducir a una disminución bastante significativa dado su tamaño y duración. Se está acabando el tiempo a medida que se acerca al ápice, esté atento en las próximas semanas para el comienzo de lo que podría ser un desagradable Q4 nuevamente.
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El EUR/USD (euro – dólar estadounidense) no consigue salir del bache y continúa operando dentro de los confines de un canal descendente impecable de aproximadamente 4 meses. Tal ha sido la presión vendedora que el par ha caído a su valor más bajo en 28 meses en la sesión del viernes con el asalto a los 1.0905. Este acontecimiento ha reforzado el patrón bajista de máximos y mínimos mensuales más bajos en vigencia desde junio, fortaleciendo el sesgo negativo del tipo de cambio.
Aunque existe espacio para que el EUR/USD siga retrocediendo, considerando que aún no ha sido sobrevendido según el indicador RSI, es importante hacer mención de un punto clave: por la zona de los 1.0900 atraviesa una directriz de soporte de largo plazo. Esta línea de tendencia ha frenado caídas con mucha previsibilidad por aproximadamente dos años, por lo que podría seguir haciéndolo.
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La moneda común se debate entre ganancias y pérdidas al comienzo de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a navegar un estrecho rango de operaciones en a zona de 1.0930/40 por el momento y previo a datos relevantes en el calendario alemán.
Por el lado del billete verde, el Indice Dólar se las ingenia para mantener los negocios por encima de la recientemente superada barrera de 99.00 al tiempo que las tasas de rendimiento en el bono americano de referencia a 10-años rebotan más allá de 1.70% en un contexto de cambiantes tendencias en el apetito por el riesgo.
En el frente comercial, algo de efervescencia ha resurgido hoy después que la Casa Blanca haya deslizado la posibilidad de quitar de cotización a empresas chinas de los mercados de activos americanos así como limitar las inversiones americanas en China. Sin embargo, el impacto en los mercados por ahora es marginal al tiempo que los inversores aguardan con ansiedad (y también escepticismo) el comienzo de una nueva ronda de diálogo entre oficiales de China y Estados Unidos, prevista para los primeros días de octubre.
En el calendario hoy, las ventas minoristas en Alemania se han expandido a un ritmo mensual del 0.5% durante agosto, mientras que los resultados en el mercado laboral de la primera economía del bloque han sido auspiciosos: la tasa de desempleo se mantuvo en el 5.0% en septiembre y el desempleo ha caído en 10K personas. Pasado el mediodía en el Viejo Continente verán la luz las cifras preliminares de inflación para el mes actual.
Desde la comunidad especulativa, las posiciones vendedoras netas en EUR han retrocedido al menor nivel en las últimas dos semanas, de acuerdo al reporte de CFTC para la semana finalizada el 24 de septiembre.
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A la baja romper por debajo del nivel en 1.09 podría atraer a los vendedores que acelerarían la caída todavía más con dinero nuevo entrando en el mercado a la baja y presionando hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% que se encuentra cerca del nivel en 1.04. Está claro que va a costar muchísimo tiempo llegar hasta ahí porque este par no necesariamente tiene por qué moverse rápidamente. A pesar de esto espero que haya oscilaciones arriba y abajo que nos ofrecerán la oportunidad de activar órdenes en corto en cuanto los rallies muestren signos de agotamiento. Todo cuanto necesitamos para obtener rentabilidad en este mercado es ser pacientes y esperar a que el mercado suba un poco más de lo habitual ya que la tendencia y el resto de razones se encuentran firmemente instalados en el mercado.
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Si baja más, también podría caer a un posible objetivo a la baja en alrededor de 1.0700.
Del mismo modo, una ruptura más alta probablemente encontraría resistencia al nivel de la MA de 50 semanas en 1.1275.
A medida que la cuña se estrecha, habrá más posibilidades de una ruptura volátil, ya sea más alta o más baja.
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Conclusión
La inflación general de la zona euro estará por debajo de las expectativas después de que los datos a nivel de país han decepcionado, mientras que el IPC subyacente puede sorprender, pero no necesariamente al alza. El EUR/USD puede moverse al alza como reacción de "comprar el rumor, vender el hecho", pero cualquier avance probablemente será de corta duración dada la sombría situación económica en la zona euro.
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EURUSD
El par EURUSD se recuperó por encima del soporte diario clave el viernes de la semana pasada y el precio ahora está rondando ese nivel antes de las ventas minoristas alemanas y los datos del IPC.
Se necesitará una impresión débil en los datos del IPC para otro impulso para 1.09291 y menos. Durante el fin de semana, el ministro de economía de Italia sugirió que el déficit presupuestario del país se establecería en alrededor del 2.2% de la producción interna el próximo año. Esa noción pone a la nación en desacuerdo con la Unión Europea nuevamente y podría convertirse en otro catalizador para bajar el euro. Sin embargo, los rendimientos italianos son planos en este momento, por lo que las ventas minoristas y el IPC son el primer foco.
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Los principales datos publicados para el Euro en la próxima semana son los datos de inflación de septiembre del martes y las ventas minoristas del jueves.
La inflación dicta tasas de interés del banco central que están altamente correlacionadas con la fortaleza de la moneda, por lo que los datos del IPC de la zona euro del martes a las 10.00 BST tienen el potencial de mover los mercados.
Se espera que permanezca sin cambios en 1.0% en septiembre, con una inflación subyacente, que elimina los componentes volátiles de alimentos y combustible y, por lo tanto, un mejor indicador de la demanda, se espera que aumente a 1.0% desde 0.9%.
Si la inflación aumenta más de lo esperado, respaldará al euro, pero si disminuye más de lo esperado, debilitará la moneda.
Las tasas de interés más bajas son negativas para una moneda porque la hacen menos atractiva para los inversores extranjeros que buscan un lugar para estacionar su capital.
El otro lanzamiento principal para la moneda única en la próxima semana son las ventas minoristas que se pronostica que mostrarán un aumento del 0.3% desde -0.6% anteriormente cuando se lanzó el jueves a las 10.00 BST.
Una lectura superior a la esperada debería considerarse positiva para el euro, mientras que una lectura inferior a la esperada debería considerarse negativa para el euro.
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El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) de la economía más grande del continente, o la inflación estándar europea, se desaceleró inesperadamente al 0.9% interanual en septiembre, peor de lo esperado. Los datos alemanes se unieron a la inflación peor de lo esperada en España y Francia.
Más tarde hoy, es probable que los datos de toda Europa sigan los datos alemanes y aumenten solo un 0.9%, extendiendo la desaceleración. El objetivo único del Banco Central Europeo es mantener la inflación del "2% o cerca del 2%", y está claramente lejos del objetivo. Los precios subyacentes también son débiles y se espera que se sitúen en torno al 1%. Si esto persiste, el BCE puede agregar aún más estímulo después del recorte de tasas del mes pasado y el anuncio de la compra de bonos, pesando más sobre el euro.
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El dólar americano después de haber roto los famosos 1.10 a la baja y seguir rompiendo los 1.09, se está acercando a su otro nivel de soporte importante de 1.0880, actualmente está cerrando el dia de hoy en 1.0998.
Estamos viendo que el par euro/dólar, está "estirado",esto sucede cuando hay un largo tiempo en ventas del par,por eso vemos de que el precio llegue a ese soporte de 1.0880 y posteriormente vaya a buscar los 1.0930 y posteriormente los 1.10.
EUR/USD gráfico diario
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