Analisis Tecnico del EUR/USD

La presión constante sobre el Dólar Estadounidense y un claro optimismo debido al anuncio de los planes de estímulo europeos, contribuyeron a incrementar el ritmo de avance del par EUR/USD, que culminó con la prueba de resistencia en los 1.1600, su nivel más alto en 21 meses, antes de establecerse en los 1.1570 al comienzo de la jornada del jueves. Las expectativas técnicas indican que el éxito del par en estabilizarse por encima de la resistencia de los 1.1600 abrirá la puerta para un movimiento hacia la resistencia de los 1.18 en las próximas semanas. El par probó brevemente la resistencia de 1.16, su nivel más alto desde octubre de 2018, luego de alcanzar el nivel Fibonacci 50%, basado en una tendencia descendente técnica de largo plazo que se remonta a abril de 2018.El Euro subió más de medio por ciento durante la sesión de ayer, ya que los inversores siguieron evitando el USD, centrándose en el acuerdo histórico que tuvo lugar el martes entre los líderes de la Unión Europea, que permite a la Comisión Europea recaudar fondos de los mercados financieros para financiar préstamos y subvenciones a los estados miembros que buscan salir del cráter que destruyó las economías europeas más afectadas por la epidemia económica y humanamente.

El EUR / USD se cotiza en rojo cerca de 1.1565 durante las horas de negociación del jueves en Asia, habiendo enfrentado el rechazo a 1.1602 el miércoles.

El retroceso puede extenderse aún más a niveles por debajo de 1.1550, ya que el índice de fuerza relativa (RSI) informa una condición de sobrecompra en el gráfico diario y una divergencia bajista en el gráfico por hora.

Se produce una divergencia bajista cuando un indicador registra máximos más bajos en lugar de máximos más altos en el precio y se considera una advertencia temprana de reversión bajista.

La perspectiva según el gráfico diario se mantendrá alcista mientras el par se mantenga por encima del promedio móvil simple ascendente de 10 días en 1.1437 . Mientras tanto, según el gráfico semanal, el SMA de 200 semanas, actualmente en 1.1335, es el nivel a batir para los vendedores.

Los cambios de tendencia no ocurren muy a menudo, pero cuando ocurren, tienden a ser asuntos muy complicados. El par EUR/USD ha demostrado que es así últimamente.

Inicialmente, el Euro tuvo un pequeño pullback durante la sesión de trading del jueves, pero luego subió de nuevo para superar el nivel de 1.16 antes de volver a luchar. En este punto, creo que el par está comenzando a sobrecomprarse un poco, ya que no parece que podamos aferrarnos a las ganancias sin cantidades extremas de volatilidad. Además, nos dirigimos al fin de semana, por lo que tendría bastante sentido que los traders tomaran beneficios que han estado involucrados en este par toda la semana. Después de todo, ellos han hecho un dinero decente y por lo tanto vale la pena prestar atención a si deciden o no "cobrar".

El nivel de 1,16 parece ser un poco importante, y en ese punto estoy buscando un movimiento para conseguir un pullback hacia la manija de 1,15. Esto se debe a que anteriormente habíamos tenido una barrera de resistencia significativa entre el nivel 1,14 y el 1,15, más o menos una "banda de resistencia". Esa área de resistencia anterior debería ser ahora de apoyo, así que estoy buscando un pullback en esa área y algún tipo de apoyo de vela que pueda saltar por todas partes. No dudaría en comprar en ese rango, porque lograr un break por encima del nivel de 1,15 fue una señal significativa de que la tendencia a largo plazo está cambiando.

Hay una gama de riesgos de ruptura de alto nivel por delante para el Nasdaq 100 como marcapasos de 'tendencia de riesgo', el EURUSD presiona un canal multianual y el oro solo un centavo de los máximos históricos.
Un cambio sistémico en el sentimiento sigue siendo mi principal preocupación ya que las acciones estadounidenses, y en particular los miembros de FAANG, representan un riesgo de que los principales inversores superen
Si bien el estado del coronavirus y los problemas colaterales como las guerras comerciales son amenazas persistentes por delante; El mayor riesgo programado incluye el FOMC , las ganancias de EE. UU. y los principales informes del PIB del 2T
UNA GAMA DE RIESGOS DE RUPTURA SISTÉMICA, PERO PRIMERO CONSIDERE LAS CONDICIONES DEL MERCADO
Algunos de los puntos de referencia que sigo más de cerca como medidas de clases de activos más amplias, y en algunos casos el "apetito de riesgo" en sí, se han llevado al borde de las interrupciones técnicas críticas. Con una gran cantidad de riesgos abstractos abiertos como la propagación del coronavirus y las guerras comerciales que convergen con una gama de eventos programados de alto nivel (FOMC, ganancias, datos del PIB 2T), parece que los fundamentos y los aspectos técnicos están convergiendo para un cierto sistema descanso. Sin embargo, soy consciente de que el sistema financiero ha demostrado ser increíblemente resistente al compromiso; y que una gran cantidad de riesgo de eventos de alto nivel a veces puede inmovilizar a los comerciantes contra una tendencia en un desarrollo clave en previsión de lo que el próximo puede ofrecer. Es muy probable que se produzca volatilidad, pero el umbral para nuestra confianza en una nueva tendencia debería seguir siendo muy alto.

EUR/USD: en niveles de 2018 apoyado por la debilidad del USD
27 jul. 2020 4:25 a. m. -04:00
Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados
PUNTOS CLAVE EUR/USD:

El euro mantiene un fuerte apoyo de compra
La debilidad del USD apoya los avances en EUR/USD
La correlación del euro con el crecimiento económico podría limitar los avances

Los inversores continúan comprando el euro debido al histórico acuerdo de la UE de ofrecer 750 mil millones de euros en ayudas para los países afectados por la pandemia. Al haber llegado a un acuerdo, los países europeos han evitado una crisis política y económica en Europa, algo que ya vimos suceder entre 2011 y 2012.

Al mismo tiempo, EURUSD ha subido debido a los datos económicos alentadores de Europa. El viernes, los datos de Markit mostraron que los PMIs manufactureros y de servicios saltaron a los niveles más altos en meses, una indicación de que los países están volviendo al crecimiento y empezando la recuperación económica.

Además, EUR/USD se beneficia de la continua debilidad del dólar, dado el continuo aumento de los casos de coronavirus en el país. Los avances del virus han herido el sentimiento de los consumidores y el mercado laboral, dejando a la economía estadounidense en una situación frágil. Los inversores se centran en la reunión monetaria de la Reserva Federal de esta semana, para averiguar cuando podríamos ver un nuevo paquete de estímulo, algo que mantendría activa la demanda por los activos de riesgo, hiriendo aún más al dólar.

El Euro continúa subiendo de manera significativa, y en este punto comienza a convertirse en un movimiento relativamente peligroso. Después de todo, los mercados no van directamente en el aire para siempre, pero nadie se ha molestado en prestar atención a eso en los últimos días. En última instancia, creo que en este punto veremos un pequeño pullback y eso es esencialmente lo que hay que esperar en este mercado. Como pueden ver, recientemente hemos disparado directamente en el aire sólo para tirar hacia la manija 1.12 y luego hacia la base de nuevo. Anticiparía que posiblemente veamos algo parecido una vez más.

Estaría muy interesado en comprar el Euro más cerca de la manija de 1,15, que es bastante más baja que esta zona, pero con franqueza, todo lo que necesitamos es un par de días de pullback y entonces tendremos esa oportunidad. Si no tenemos un pullback en este mercado lo suficiente para que sea lo suficientemente barato para comprar, entonces seguramente se puede traducir en la compra del Dólar Australiano contra el Dólar Estadounidense, o tal vez algunos de los otros rezagados como el Dólar Neozelandés. Sí, el Euro parece muy a bullish, pero como regla general si este mercado sube más que el Dólar Estadounidense va a bajar contra la mayoría de los otros mercados. Sinceramente, hay que buscar valor en una situación como esta, y no se quiere pagar estos precios extraordinariamente altos por un Euro, aunque creo plenamente que vamos a ir más alto a largo plazo. Dicho esto, lo último que quiero hacer es sentarme sobre las pérdidas durante un par de semanas tratando de volver a estar en paz.

Desafortunadamente, hay gente que salta al Euro al final de la semana quizás con grandes cantidades de dinero también. Pueden tener suerte y seguir viendo este movimiento al alza, pero es muy factible que tarde o temprano se despierten por la mañana con el mercado bajando un par de manijas. Esto se debe a que cuando los mercados se exageran de esta manera, a menudo tienen algún tipo de movimiento exagerado a la baja tan pronto como hay algún tipo de incertidumbre por ahí. Soy un comprador, pero soy un comprador donde hay valor, no a estos niveles de sangrado de la nariz.

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PUNTOS CLAVE EUR/USD:
El euro mantiene un fuerte apoyo de compra
La debilidad del USD apoya los avances en EUR/USD
La correlación del euro con el crecimiento económico podría limitar los avances
Los inversores continúan comprando el euro debido al histórico acuerdo de la UE de ofrecer 750 mil millones de euros en ayudas para los países afectados por la pandemia. Al haber llegado a un acuerdo, los países europeos han evitado una crisis política y económica en Europa, algo que ya vimos suceder entre 2011 y 2012.

Al mismo tiempo, EURUSD ha subido debido a los datos económicos alentadores de Europa. El viernes, los datos de Markit mostraron que los PMIs manufactureros y de servicios saltaron a los niveles más altos en meses, una indicación de que los países están volviendo al crecimiento y empezando la recuperación económica.

Además, EUR/USD se beneficia de la continua debilidad del dólar, dado el continuo aumento de los casos de coronavirus en el país. Los avances del virus han herido el sentimiento de los consumidores y el mercado laboral, dejando a la economía estadounidense en una situación frágil. Los inversores se centran en la reunión monetaria de la Reserva Federal de esta semana, para averiguar cuando podríamos ver un nuevo paquete de estímulo, algo que mantendría activa la demanda por los activos de riesgo, hiriendo aún más al dólar.

El euro se movió a un nuevo máximo mensual y anual frente al dólar estadounidense esta mañana, con la recuperación del par hacia el nivel de 1.1725. El análisis de un marco de tiempo más bajo muestra que se ha formado un patrón bajista de cabeza y hombros y advierte de una corrección hacia el nivel de 1.1640. Por el lado positivo, una ruptura por encima del nivel de 1.1725 expone más ganancias hacia el nivel de 1.1810.

El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1640, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1725 y 1.1800.

El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1640, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1580 y 1.1500.

El dólar está extendiendo su caída el lunes, lo que resulta en EUR / USD golpeando 1.1764 durante el horario comercial europeo. Actualmente, el par se cotiza en la zona de precios de 1.1740, apenas disminuyendo desde el máximo mencionado en varios meses a pesar de estar sobrecomprado, pero sin signos técnicos de agotamiento

“El informe del clima de negocios IFO de Alemania fue superior a lo esperado, imprimiéndose a 90.5 en julio, aunque la evaluación de la situación actual fue ligeramente peor de lo anticipado. Sin embargo, las expectativas aumentaron a 97.0 desde 91.4. Estados Unidos publicó las órdenes de bienes duraderos de junio, que fueron mixtas. El número de titulares fue ligeramente mejor de lo previsto, ya que resultó en un 7,3%, aunque la defensa de bienes duraderos aumentó menos de lo esperado, así como los pedidos sin transporte previo".

“Los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas indican que el par está sobrecomprado, pero además de estar en lecturas extremas, no hay signos de agotamiento al alza o un próximo cambio de sentido. Mientras tanto, los promedios móviles continúan avanzando firmemente hacia el norte, muy por debajo de los niveles actuales ".

La moneda europea está ganando terreno frente al dólar estadounidense, alcanzando nuevos máximos desde septiembre de 2018. El par ha añadido alrededor del 0,55%, tratando de consolidarse por encima del nivel de resistencia de 1,1700. El euro está respaldado por estadísticas macroeconómicas optimistas sobre la actividad empresarial de los países de la UE, publicadas el pasado viernes. Bueno, el Índice Alemán de Gerentes de Compras de Manufacturas (PMI) aumentó de 45,2 a 50 puntos en julio, habiendo superado las expectativas de los analistas. El Índice de Gerentes de Compras de Servicios de Alemania saltó de 47,3 a 56,7 puntos, mientras que los economistas esperaban que creciera a 50,5. El índice compuesto aumentó de 47 a 55,5 puntos en julio, superando también sus previsiones de 50,3.
El PMI compuesto de la zona del euro se mantuvo firmemente por encima de los 50 puntos, lo que indica una recuperación gradual de la economía europea de la crisis. A principios de la semana, el informe sobre el Índice Climático Empresarial Ifo de Alemania está en el foco de los inversores europeos. Además, está previsto que hoy se publique un informe mensual del Bundesbank.


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