Forex - USD/JPY

Hola queridos colegas, el dólar / yen cerró al alza el jueves y ahora ha recuperado más del 62% de su pérdida de 2.981 puntos desde el 24 de noviembre al 30 de noviembre. El actual rally de tres días está siendo impulsado por la liquidación del yen de refugio seguro.

La esperanza de que el coronavirus Omicron no provoque un daño económico importante está impulsando la demanda de activos de mayor rendimiento, lo que hace que el dólar estadounidense sea un activo más atractivo que el yen japonés de bajo rendimiento.

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El USD / JPY continúa moviéndose lateralmente justo por debajo de un máximo de 4.5 años. El máximo de marzo de 2017 de 115.505 y el máximo reciente de 115.524 pueden ofrecer resistencia.

Desde principios de octubre, el par de forex USD / JPY se ha mantenido dentro de un rango de 112,533 a 115,524. Más recientemente, el rango inmediato se ha reducido a 113.142 - 114.276. Estos niveles pueden proporcionar soporte y resistencia respectivamente.

Esta fase de consolidación se ilustra mediante la convergencia de todos los promedios móviles simples s (SMA) de corto y mediano plazo .

Las SMA de 10, 14, 21, 34 y 55 días están agrupadas entre 113.607 y 113.808. Una ruptura de esta zona que dure más de una semana podría hacer que el impulso evolucione en esa dirección.

El impulso a largo plazo parece mantener una perspectiva alcista por ahora. Las SMA de 100 y 200 días se mantienen por debajo del precio con gradientes positivos.

Las SMA de 100 y 200 días coinciden con puntos de pivote cerca de 112.079 y 110.802 respectivamente. Estos SMA pueden sumarse a estos niveles de soporte.

En el lado negativo, el soporte podría estar en los mínimos anteriores y los puntos de pivote de 112.533, 112.079, 110.802, 109.113 y 108.723.

Los economistas de Credit Suisse todavía ven un potencial alcista significativo para el USD/JPY después de completar una base importante por encima de los máximos de 2019 y 2020 en 112.23/40. También se espera un nuevo impulso para el par si los rendimientos de los bonos estadounidenses suben.

El aumento de los rendimientos estadounidenses debería apoyar la fortaleza generalizada del USD
"Mantenemos nuestras perspectivas alcistas y esperamos que el rango actual se resuelva al alza, con un movimiento hacia el norte idealmente a principios del primer trimestre de 2022 que desafíe su tendencia bajista de largo plazo desde abril de 1990, ahora en 116.85."

Si bien estaríamos atentos a una nueva fase de consolidación en 11685, aguardamos una ruptura concluyente más adelante en el año, con la resistencia vista a continuación en los máximos de diciembre de 2016 en 118.61/66 y con el objetivo base medido finalmente en 122.90/123.00".

"El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses también debería apoyar el argumento para una mayor fortaleza de USD/JPY a medida que seguimos viendo una relación positivamente correlacionada.

El par de forex dólar / yen cotiza al alza el miércoles, ya que el dólar estadounidense se fortaleció debido a las especulaciones de que la Reserva Federal aumentaría las tasas en marzo de 2022 para combatir los temores sobre el aumento de la inflación. Un cambio de rumbo de la noche a la mañana en los futuros de índices bursátiles de EE. UU. También sugiere que los operadores han terminado de vender posiciones de refugio seguro en el dólar. Pero tenga en cuenta que es difícil leer demasiado sobre los movimientos debido al comercio reducido durante las vacaciones.

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Los mercados Forex son ruidosos ahora y muchos operadores se han tomado un tiempo libre para Navidad o fin de año. Sin embargo, la perspectiva a más largo plazo es optimista para el dólar / yen debido a las próximas subidas de tipos de la Reserva Federal, mientras que el Banco de Japón (BoJ) sigue siendo moderado.

La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. A principios de la sesión, el USD / JPY reanudó su tendencia alcista cuando los compradores sacaron el tope de reversión del precio de cierre de ayer en 114.950. Un movimiento a través de 113.148 cambiará la tendencia principal a la baja.

El USD / JPY también se negocia en el lado fuerte de una zona de retroceso a corto plazo en 114.380 a 114.029, lo que lo convierte en soporte.

La principal zona de soporte que controla la dirección a corto plazo del par Forex es 113.173 a 112.619.

El USD/JPY subió horas atrás hasta 115.36, el nivel más elevado desde el 26 de noviembre, pero luego revirtió la tendencia y cayó marcando mínimos diarios apenas por debajo de 115.00. Se mantiene en la zona de mínimos, ahora con riesgos bajistas dominantes en el muy corto plazo.

La tendencia dominante el USD/JPY sigue siendo alcista, pero la reversión desde el área de 115.30 puso un alerta en los avances. Una caída por debajo de 115.00 podría llevar a una extensión de la corrección. Los soportes luego se ven en 114.70 y 114.50. Un regreso sobre 115.20 le devolvería fuerza al dólar.

El pico del USD/JPY del año pasado está en 115.50. De superar esa zona, podrían extenderse los recorridos hacia el norte, en línea con la tendencia dominante.

El billete verde recortó ganancias en el mercado en las últimas horas, tras perder terreno frente al EUR y GBP, además del yen. Aunque contra el AUD, NZD y CAD se mantiene firme. Para el USD/JPY será clave la reapertura del mercado de bonos del Tesoro.

Los recorridos en el mercado de divisas aún se mantienen en cierta forma limitados, favorecido esto por ser un lunes, y en particular con feriados en varios países. En EE.UU. se publicará la lectura final del IHS Markit PMI de diciembre y el reporte de gasto en construcción de noviembre.

El resto de la semana se muestra cargado en EE.UU. tras semanas con cierta calma. El viernes se conocerán las cifras del reporte oficial de empleo de diciembre, con una expectativa de incremento en las nóminas no agrícolas de 400.000. El miércoles saldrá el reporte de empleo del sector privado ADP y además las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. En Japón el viernes se conocerán cifras de inflación.

Antes de los minutos del Federal Open Market Committe que están en la parte superior de la hora, el precio está atrapado por debajo de la línea de resistencia descendente y ha dejado una formación W en el gráfico de 1 hora. Este es un patrón de reversión en el que se esperaría que el escote atrajera el precio. En este caso, la 50 EMA es una confluencia que podría actuar como soporte.

Gráfico USD / JPY H1


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Una nueva prueba del soporte cerca de 115.80 podría equivaler a una oferta de regreso a la resistencia dinámica. Si esto se rompe, entonces se alentará a los alcistas a empujar más allá de 116 y hacia 116.50 en las próximas sesiones. Sin embargo, si el soporte se rompe, los bajistas estarán interesados ​​en una prueba por debajo del soporte de 115,50 a 115,35.

Después de regresar por encima de 116.00 el miércoles, pero sin probar el máximo de varios años del martes en 116.40, el USD/JPY ha descendido el jueves y ha pasado las últimas horas lateralizado en la zona de 115.75. El par no ha logrado obtener ningún ímpetu tras la publicación de las Minutas de la Fed más agresivas de lo esperado el miércoles a pesar de que hizo subir los rendimientos de EE.UU. Por debajo de eso, los indicadores técnicos notan un mayor soporte en forma de máximos de noviembre de 2021 y febrero de 2017 en 115.50.

Algunos estrategas cambiarios están sorprendidos por la incapacidad del dólar para recuperarse a raíz de las Minutas de la Fed que claramente mostraron un fuerte apetito de la Fed por un ritmo más acelerado en la subida de tipos y una reducción del balance más rápida. Los datos de EE.UU. han sido mixtos esta semana en el período previo al informe oficial del mercado laboral de diciembre del viernes y no han influido demasiado en los mercados de divisas. Los datos del mercado laboral que ya se publicaron esta semana continúan respaldando la idea de que el mercado laboral de EE.UU. está muy ajustado y las empresas continúan luchando con la escasez de personal/habilidades, algo que se espera que confirmen los datos del viernes. Es poco probable que las cifras de inflación de precios al consumidor de Tokio durante la sesión de Asia Pacífico del viernes muevan al par dado que la presión inflacionaria en Japón sigue estando muy contenida y es poco probable que obligue al BoJ a desviarse de su postura política ultra-moderada en el corto plazo.

Algunos han sugerido que los alcistas del USD podrían mantener el polvo seco antes del informe de empleos, que si es como se espera, podría darle luz verde al USD para subir. Sin embargo, dado que el yen es la moneda del G10 más sensible a los diferenciales de tipos, es probable que los rendimientos estadounidenses a largo plazo suban si el USD/JPY quiere superar los máximos recientes y probar los máximos de finales de 2016 por encima de 118.00. Hablando de eso, los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años superaron el 1.70% el jueves y ha subido más de 20 puntos básicos en la semana, pero el nivel clave que observan los participantes del mercado de bonos es el máximo de 2021 en 1.77%.

USD / JPY: Está tomando un respiro saludable. Los economistas de Credit Suisse ven esto como una pausa saludable antes de una prueba de la tendencia bajista a largo plazo de abril de 1990 en 116,83.

El soporte en 114,96 idealmente ahora se mantiene

"Con los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años que ahora se ven completando una base importante como se esperaba, esperamos que esto refuerce aún más la base existente en USD / JPY".

“Buscamos una ruptura por encima de 116,35 para una prueba de la tendencia bajista a largo plazo de abril de 1990, ahora vista en 116,83. Si bien esperaríamos ver una nueva fase de consolidación que surgiera aquí, buscamos una ruptura más alta después de esto para un desafío en los máximos de 118.61 / 66 de fines de 2016 y 2017 ".

"Panorama general, buscamos un aumento eventual a 1222.90 / 123.00".

“El soporte a corto plazo se mueve a 115,62, luego a 115,68 / 62, que buscamos mantener idealmente. Aunque sigue siendo necesario un cierre por debajo de 114,96 para aliviar el sesgo alcista inmediato ".

Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que a pesar del rebote, el impulso alcista no había mejorado mucho. Agregamos, que el USD podría bordear más alto, pero cualquier avance era poco probable que rompiera 116.50. Nuestras expectativas de que el dólar subiera más alto no se materializaron, ya que cotizó lateralmente entre 115.61 y 116.18. Los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales y el dólar podría seguir operando en un canal estrecho. Rango esperado para hoy, 115.55/116.20."

Próximas 1-3 semanas: "El miércoles (05 de enero, par en 116.15), destacamos que el fuerte aumento del USD a principios de semana había provocado un alza en el impulso y el billete verde podía fortalecerse aún más. Desde entonces, el dólar no ha sido capaz de hacer ningún avance en el lado positivo, ya que se negoció lateralmente en los últimos días. Si bien el impulso al alza se ha aliviado un poco, sólo un quiebre a la baja de 115.30 (ningún cambio en el nivel de 'soporte fuerte' a partir de ayer) indicaría que el USD no está listo para subir a 116.50".

Hola colegas del foro, el par de forex USD/JPY estaba probando una zona de inflexión importante en 114.55/92 y que se necesita una “brecha superior / cierre semanal por encima de este umbral para que el sesgo largo inmediato siguen siendo viables con tal escenario exponiendo los mínimos oscilantes de agosto de 2015 en 116 . 08 respaldado por el cierre de la semana alta de 2017 en 116 . 90. ” El USD/JPY abrió 2022 en 115,09 con un aumento del precio de más del 1,1 % para registrar un máximo de 116,35 a principios de semana. ¿Existe un máximo de agotamiento?

Sería cauteloso al luchar contra este rally todavía, ya que el impulso semanal se mantiene en el territorio de sobrecompra, pero las condiciones son favorables para un posible agotamiento tras el reciente rally de cuatro semanas. Iniciales semanales de apoyo descansa ahora en la parte posterior en el 2018 oscilación de alta / 78,6% Fibonacci retroceso en los últimos tiempos-2016 declive en 114.55 / 92, con el más amplio alcista invalidación elevado a la baja cerca de noviembre a las 112 . 76 . Una brecha parte superior / cierre por encima de la línea mediana sería mantener la atención en posteriores resistencia objetivos a 116,90 y el alto semanas cerca de diciembre de 2016 117 .90 .

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El repunte del USD/JPY está probando una resistencia confluente alrededor del nivel de 116 al comienzo del mes/año, buscando una posible inflexión aquí como guía. Desde el punto de vista comercial, una buena zona para reducir la exposición prolongada/aumentar los límites de protección: las pérdidas deberían limitarse a 114,55 SI el precio efectivamente se dirige hacia arriba en este tramo. Manténgase ágil aquí de cara a las nóminas no agrícolas ( NFP ) de EE. UU . el viernes para sus operaciones.

Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que a pesar del rebote, el impulso alcista no había mejorado mucho. Agregamos, que el USD podría bordear más alto, pero cualquier avance era poco probable que rompiera 116.50. Nuestras expectativas de que el dólar subiera más alto no se materializaron, ya que cotizó lateralmente entre 115.61 y 116.18. Los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales y el dólar podría seguir operando en un canal estrecho. Rango esperado para hoy, 115.55/116.20."

Próximas 1-3 semanas: "El miércoles (05 de enero, par en 116.15), destacamos que el fuerte aumento del USD a principios de semana había provocado un alza en el impulso y el billete verde podía fortalecerse aún más. Desde entonces, el dólar no ha sido capaz de hacer ningún avance en el lado positivo, ya que se negoció lateralmente en los últimos días. Si bien el impulso al alza se ha aliviado un poco, sólo un quiebre a la baja de 115.30 (ningún cambio en el nivel de 'soporte fuerte' a partir de ayer) indicaría que el USD no está listo para subir a 116.50".

Una venta masiva prolongada en los mercados de bonos de EE.UU. afectó el sentimiento de los inversores, que fue evidente por el estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores. Esto, a su vez, obligó a los inversores a refugiarse en las monedas tradicionales de refugio seguro, incluido el JPY, que se consideró un factor clave que ejerció cierta presión a la baja sobre el par USD/JPY.

Mientras tanto, la caída no pareció verse afectada por un fuerte repunte de la demanda de dólares estadounidenses, reforzada por los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses. Sin embargo, queda por ver si el retroceso correctivo en curso marca el final de una tendencia alcista de un mes o atrae nuevas compras a niveles más bajos en medio de la ausencia de datos macroeconómicos relevantes sobre el movimiento del mercado de EE.UU.

Los participantes del mercado ahora esperan el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes. A esto le seguirán las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. el miércoles, que junto con la publicación del viernes de los datos de ventas minoristas de EE.UU. influirán en la dinámica de precios del USD y proporcionarán un impulso significativo al par USD/JPY.