Forex - USD/JPY

El Dólar estadounidense ha ido y venido durante el transcurso de la sesión de negociación del lunes, ya que hemos visto una cantidad significativa de volatilidad. La región de ¥115 ha sido probada, pero parece que se está manteniendo. Debido a esto, es muy probable que sigamos viendo compradores con el tiempo suficiente, debido al hecho de que el nivel de ¥115 fue tan importante. Además, la EMA de 50 días está comenzando a subir más y hacia el precio en sí, por lo que será interesante ver si los comerciantes técnicos también prestan atención a eso.

Al alza, es muy probable que el mercado vea el nivel de 116,35 yenes como una ligera resistencia, pero en igualdad de condiciones, es probable que sigamos viendo más presión al alza que a la baja, principalmente debido al hecho de que se espera que la Reserva Federal para endurecer la política monetaria, que por supuesto debería continuar fortaleciendo el dólar. El par ha estado en una fuerte tendencia alcista durante bastante tiempo, por lo que tiene bastante sentido que eventualmente sigamos adelante.

No tengo ningún interés en vender en corto este mercado porque, francamente, es tan fuerte que casi tiene que seguir subiendo, a menos, por supuesto, que la Reserva Federal decida cambiar repentinamente de rumbo. Si es así, entonces obviamente sería "todo vale" en este mercado, pero en este momento este es claramente un mercado que continúa viendo muchos compradores en caídas.

El USD/JPY trepó horas atrás hasta 115.84, el máximo del día y luego cambió de dirección, cayendo hasta 115.57, borrando las ganancias del día. El par se mantiene cerca de 115.55, sin cambios con respecto al viernes y operando con un leve sesgo negativo en el muy corto plazo.

Si bien la tendencia dominante sigue a favor del dólar, en el corto plazo se está dando una corrección que por el momento tiene soporte y un freno en 115.50/60. El quiebre de dicho nivel habilitaría más bajas. A alza, en 115.85 está pasando una línea bajista de corto plazo que de ser quebrada, podría poner fin a la corrección.

La pérdida de momento del USD/JPY se da en línea con un retroceso desde máximos en meses en los rendimientos de los bonos del Tesoro y cierta estabilidad en los mercados de valores. El dólar presente resultados mixtos. El DXY sube 0.19% y opera en 95.90.

Sin datos de impacto de EE.UU. el lunes, el foco en lo que respecta a cifras económicas está en lo que será el miércoles los números de inflación. El viernes pasado el reporte de empleo mostró un aumento menor a lo esperado en las nóminas no agrícolas, pero al mismo tiempo una baja en la tasa de desempleo y una suba en los ingresos.

Los toros del USD/JPY podrían intervenir pronto para objetivos de 116 áreas.
Los bajistas tienen el ojo puesto en el área de soporte semanal.
Los alcistas del USD/JPY han perdido terreno frente a los bajistas, pero la caída ha sido constante y el precio se está estancando en una antigua estructura de resistencia.

Lo siguiente ilustra un sesgo alcista de esta coyuntura y las perspectivas de una corrida hacia 116.50.

Gráfico diario USD/JPY


Gráfico USD/JPY H4


En el marco de tiempo de 4 horas, es posible que los alcistas quieran ver rota la resistencia superior antes de participar por completo. La resistencia se encuentra cerca de 115.90. esto serviría como punto de entrada para las perspectivas de una subida significativa en el transcurso de los próximos días.

La decepción del titular de la publicación NFP , que muestra que la economía agregó solo 199 000 puestos de trabajo en diciembre, se vio compensada en gran medida por una mayor caída en la tasa de desempleo al 3,9%. Sumado a esto, los salarios reportaron otro mes de fuerte crecimiento y reforzaron las apuestas del mercado para un eventual despegue de la Fed en marzo. Esto, a su vez, condujo a una nueva subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se disparó al 1,80 % o al nivel más alto desde enero de 2020.

Por el contrario, el rendimiento JGB a 10 años permaneció cerca de cero debido a la política de control de la curva de rendimiento del Banco de Japón. Esto resultó en una mayor ampliación del diferencial de rendimiento entre EE. UU. y Japón, que se consideró otro factor que extendió algo de apoyo al par USD/JPY. Sin embargo, el telón de fondo fundamental parece estar firmemente inclinado a favor de los operadores alcistas. Un movimiento posterior más allá de la marca de 116.00 reafirmará la perspectiva positiva y preparará el escenario para la reanudación de la reciente tendencia alcista.

En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado de los EE. UU., los rendimientos de los bonos de los EE. UU. seguirán desempeñando un papel clave para influir en la dinámica del precio del USD. Aparte de esto, los comerciantes podrían seguir las indicaciones del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par USD/JPY . El enfoque clave, sin embargo, sigue estando en el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes, al que seguirá la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. el miércoles.

El USD acelera sus pérdidas y arrastra al USD/JPY a la zona de mínimos semanales cerca del nivel 115.00 el miércoles.

USD/JPY mira a los rendimientos, debilitado por los datos

El USD/JPY reanuda su caída mensual, retrocediendo rápidamente el repunte del martes, volviendo a centrarse una vez más en el extremo inferior del rango en la zona de 115.00.

El desempeño mixto en los mercados de EE.UU. muestra ganancias modestas en los rendimientos en el extremo corto de la curva, mientras que el extremo largo se suma a la caída reciente y vuelven a visitar la zona del 2.05 %, respectivamente.

En la agenda económica, la venta masiva del dólar, y la caída del par cobraron un ritmo adicional después de que las cifras de inflación de EE. UU. medidas por el IPC general aumentaron un 7.0% en el año hasta diciembre, coincidiendo con las previsiones y eliminando así el factor sorpresa, que parece haber herido el sentimiento de muchos. La lectura subyacemte superó el consenso después de que los precios subieran un 5.4 % frente al mismo mes de 2021.

Al momento de escribir, el par está perdiendo un 0.20% en 115.07 y se enfrenta al próximo soporte en 114.94 (mínimo del 3 de enero de 2022) seguido por 114.19 (SMA de 55 días) y luego 113.14 (mínimo del 17 de diciembre). Por el lado positivo, una superación de 116.35 (máximo del 4 de enero de 2022) apuntaría a 115.00 (nivel redondo) y finalmente a 115.62 (máximo del 19 de enero de 2017).

El miércoles, después de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) revelara que la inflación de EE.UU. alcanzó un nivel no visto desde 1982, el USD/JPY se desploma, operando en 114.60 al momento de escribir este artículo.

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

Con los datos de inflación al consumidor de EE.UU. en el espejo retrovisor, el USD/JPY cayó cerca de una línea de tendencia alcista de cuatro meses, extraída de los mínimos del ciclo de septiembre de 2021, que supera el promedio móvil de 50 días (DMA), que se encuentra en 114.24.

Impulsado fundamental y técnicamente, el USD/JPY está sesgado al alza. Los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) se encuentran muy por debajo del precio, en un orden alcista, lo que significa que el marco de tiempo más corto está por encima de los de más tiempo.

Dicho esto, los retrocesos del USD/JPY podrían verse como oportunidades para los alcistas del USD si ese es el caso. El siguiente soporte se encuentra en la línea de tendencia mencionada anteriormente, alrededor del área 114.35-45 en el momento de la publicación. Una quiebre de este último expondría la DMA de 50 en 114.24, seguido de 114.00

Al alza, la primera resistencia del par sería 115.00. Una ruptura por encima del nivel psicológico del doble cero expondría el máximo diario del 24 de noviembre de 2021 en 115.52, seguido de un desafío del máximo anual en 116.35.

Hola queridos colegas, el dólar estadounidense perdió gran parte de su valor de cara a la sesión de mitad de semana después de los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed), seguidos de una ráfaga de toma de ganancias que afectó a los tipos de cambio estadounidenses antes de los datos de inflación de diciembre. Esto fue más fuerte de lo esperado y apoyó las expectativas de aumento de las tasas de interés de EE. UU., pero los mercados reaccionaron más a los comentarios de Jerome Powell. En el caso del par de divisas USD/JPY, se movió en medio de un impulso bajista. La toma de ganancias ha indicado mucho de su potencial desde que el par probó su nivel más alto en cinco años la semana pasada. Se está asentando alrededor del nivel de soporte 114.37, el más bajo en dos semanas.

Archivo adjunto 20041

Los cruces del dólar estadounidense sufrieron un revés por las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, y otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), seguido de pérdidas generalizadas y fuertes que algunos analistas atribuyeron a la toma de ganancias.

El presidente de la Fed, Powell, enfatizó en su audiencia de nueva nominación en el Congreso el martes, que una aceleración en el fin del programa de flexibilización cuantitativa de la Fed podría ser seguida por un aumento de la tasa tan pronto como en marzo, y que la tasa de los fondos federales probablemente aumentaría hasta el triple. este año.

Las tasas de cambio del dólar estadounidense han subido desde el comienzo del nuevo año y todavía están logrando ganancias significativas con respecto a los seis meses anteriores, cuando los inversionistas hicieron grandes apuestas por el dólar en previsión de la normalización de la política monetaria federal que ahora está en marcha.

Los mercados financieros ya habían realizado tres aumentos de la tasa de interés del banco para 2022 antes de que el presidente Powell confirmara que era probable el martes, mientras que el dólar mismo ha estado luchando en lo que va del año nuevo para recuperar el impulso que tenía antes de que su repunte se desacelerara en diciembre. Esta puede ser la razón por la que muchos analistas atribuyen las pérdidas recientes a la toma de ganancias entre los comerciantes especulativos.

Según el análisis técnico del par: En el gráfico diario, se nota que el precio del par de divisas de forex USD/JPY comenzó a romper su canal ascendente. Comenzó a romper el nivel de soporte 113.75, que es importante para que los bajistas controlen la tendencia a la baja. Por otro lado, para que el par de divisas regrese a su camino ascendente más fuerte, debe moverse hacia la resistencia 115.45 nuevamente. Todavía prefiero vender el par de divisas desde todos los niveles alcistas. El par de divisas se verá afectado hoy por el grado de apetito por el riesgo, así como por la reacción del anuncio de la lectura del PPI y el número de solicitudes semanales de desempleo.

El USD/JPY extendió las pérdidas semanales y cayó a 113.47, alcanzando el nivel más bajo desde el 20 de diciembre. Luego se recuperó, subiendo a 113.80. El dólar está teniendo el peor desempeño semanal frente al yen en años.

Otro día, otra pérdida

El viernes, el USD/JPY cae por tercer día consecutivo y por sexta vez en los últimos siete días de negociación. El último tramo intradía a la baja se produjo después del informe de ventas minoristas de EE.UU. que mostró una caída inesperada del 1.9% en diciembre. Un informe diferente mostró que la producción industrial cayó un 0.1% en diciembre frente a las expectativas de un aumento del 0.4%. Además, los datos de confianza del consumidor fueron peores de lo esperado.

Las cifras contribuyeron al deterioro del sentimiento del mercado que está ayudando al yen. El Dow Jones cae un 0.70% y el Nasdaq un 0.15%. En Europa, los principales índices bursátiles cerraron a la baja.

USD/JPY: Semana próxima

La pérdida de 115.00 el miércoles y 114.00 el viernes pone en duda el resto de las ganancias del USD/JPY desde principios de diciembre y abre la región a 112.00 y 111.00, advierte Joseph Trevisani, analista sénior de **Street. "Hay un soporte técnico razonable hasta 113.00, pero el área por debajo de 112.00 se atravesó en solo dos sesiones de negociación a principios de octubre y es bastante vulnerable".

Trevisani señala que la reunión del Banco de Japón del martes no producirá cambios de política en la próxima semana, y si el banco revela un nuevo paquete de apoyo económico, tendrá poco impacto en el mercado. "El IPC nacional de diciembre no alterará la visión del BOJ sobre la inflación".

Los datos económicos de EE.UU. incluyen números del mercado de la vivienda con ventas de viviendas existentes, permisos de construcción y viviendas iniciadas para diciembre, "estadísticas interesantes pero no impulsoras del mercado".

El USD/JPY ha retrocedido hasta cerca de la marca de 114,50 en operaciones recientes después de subir brevemente hasta el nivel de 115,00 durante las operaciones de Asia Pacífico debido a la debilidad del yen posterior a la decisión de tasas del BoJ. Dejando a un lado el BoJ más moderado de lo esperado, algunos comerciantes de ** se sorprenderán de la incapacidad del USD/JPY para seguir los últimos avances en los rendimientos de los bonos de EE. UU. El martes, el bono a 10 años de EE. UU. alcanzó su nivel más alto desde enero de 2020 por encima del 1,85%. Por el contrario, en los niveles actuales, justo por encima de 114,50, el USD/JPY sigue cotizando un 1,5 % por debajo de los máximos de varios años de 116,35 que alcanzó en la primera semana de 2022.

El fracaso del USD/JPY el martes para mantenerse al norte del nivel de 115.00, o de hecho por encima del promedio móvil de 21 días en 114.91, el aumento del rendimiento de los bonos posterior al BoJ/EE. UU. probablemente tenga mucho que ver con el tono de aversión al riesgo del mercado. Las acciones de EE. UU. se desplomaron el martes como resultado de los temores de endurecimiento de la Reserva Federal y, como era de esperar, los mercados de divisas adoptaron una postura bastante defensiva, lo que ha visto a las monedas de refugio seguro JPY y USD superar al unísono. Una encuesta manufacturera de la Fed de Nueva York mucho más débil de lo esperado no cambió el dial de los mercados de divisas.

Resumen de la reunión del BoJ del martes; Como se esperaba, el banco no anunció ningún nuevo cambio de política, pero mejoró modestamente sus pronósticos de inflación y crecimiento, como las fuentes habían insinuado recientemente que era probable. El pronóstico de inflación para los años fiscales 2022/23 y 2023/24 se elevó al 1,1 % desde el 0,9 % y el 1,0 % anteriores, mientras que el lenguaje sobre los riesgos para los precios se ajustó a “generalmente equilibrado” desde “sesgado a la baja”.

El gobernador Haruhiko Kuroda reconoció que las presiones sobre los precios habían aumentado, pero estaba ansioso por rechazar cualquier charla sobre aumentos de tasas. “No estamos debatiendo un aumento de la tasa de interés”, dijo en la conferencia de prensa posterior a la reunión, y agregó que “el pronóstico promedio de los miembros de la junta es que la inflación se mueva alrededor del 1%... En tales condiciones, no estamos pensando en absoluto en subir tipos o modificar nuestra política monetaria expansiva”. “Seguimos esperando que el BoJ se ciña a su actual marco de política hasta que al menos finalice el mandato del gobernador Kuroda el próximo abril”, dijo un analista de MUFG, y agregó que “la creciente divergencia entre las expectativas políticas del BoJ y la Fed debería continuar ejerciendo una presión alcista sobre USD/JPY”.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Hoy ultimo precio 114.58
Cambio diario de hoy -0.04
Hoy Cambio diario % -0.03
Hoy abierto todos los dias 114.62

TENDENCIAS

SMA20 diario 114.94
SMA50 diario 114.28
SMA100 diario 113.07
SMA200 diario 111.36

NIVELES

Máximo diario anterior 114.65
Mínimo diario anterior 114.16
Máximo semanal anterior 115.85
Mínimo semanal anterior 113.48
Máximo mensual anterior 115.21
Mínimo mensual anterior 112.56
Fibonacci diario 38,2% 114.46
Fibonacci diario 61,8% 114.34
Punto de pivote diario S1 114.3
Punto de pivote diario S2 113.98
Punto de pivote diario S3 113.81
Punto pivote diario R1 114.79
Punto de pivote diario R2 114.97
Punto de pivote diario R3 115.28

Que tal colegas, al final de la negociación de la semana pasada, el precio del par de divisas USD/JPY se movió en medio de un impulso bajista, que posteriormente se movió hacia el nivel de soporte de 113,46 antes de establecerse alrededor del nivel de 113,85 al momento de escribir el análisis. La decisión de la Reserva Federal de mañana miércoles es el evento más destacado de la semana para los pares del dólar estadounidense y los mercados en general. Representa la primera oportunidad del banco para abordar la aceleración de la inflación de EE. UU. en diciembre a un nuevo máximo de varias décadas del 7 %, lo que, según algunos analistas, aumenta los riesgos de tomar una decisión.

Además, esta semana se ve una lista de ganancias del cuarto trimestre de las empresas tecnológicas, financieras e industriales de EE. UU., lo que deja a las acciones de EE. UU. en una posición débil y los rendimientos de los bonos también aumentan. En términos de datos, echaremos un primer vistazo a los datos del PIB del cuarto trimestre de 2021 de EE. UU., que se espera que estén cerca del 5 % trimestral anual después de las débiles cifras de diciembre.

Después de la decisión de la Fed y la estimación preliminar del jueves de los datos del PIB de EE. UU. del cuarto trimestre, la atención del mercado podría centrarse rápidamente en la publicación del viernes del índice de precios PCE de diciembre, la medida de inflación preferida por la Fed, que ya estaba en 5,7% en noviembre.

La reciente venta masiva en el mercado de valores puede ser el catalizador para respaldar al dólar.

Los índices bursátiles estadounidenses cayeron el lunes, aunque recortaron parte de sus pérdidas. Hacia el final de la sesión de negociación, el Dow Jones Industrial Average bajó más de 500 puntos, el S&P 500 bajó un 1,4% y el Nasdaq Composite bajó casi 200 puntos. Los inversores presionaban el botón de venta principalmente por el impacto de las decisiones de la Reserva Federal, que se espera que eleven las tasas de interés en los próximos dos meses en respuesta al aumento de la inflación. El banco central de EE. UU. también ha reducido sus compras de activos que han inyectado billones de dólares en Wall Street y Main Street desde los primeros días de la pandemia de coronavirus.

El índice compuesto de gerentes de compras (PMI) de EE. UU. cayó de IHS Markit a 50,8. El PMI manufacturero cayó a una lectura de 55, mientras que el PMI de servicios cayó a una lectura de 50,9. Los tres PMI mostraron lo mismo: escasez de mano de obra y materiales y aumento de los precios. El crecimiento de los nuevos pedidos se desaceleró, mientras que los niveles de producción se mantuvieron prácticamente iguales.

Archivo adjunto 20110

La confianza empresarial mejoró a su nivel más alto en noviembre de 2020 debido a las expectativas de mejores flujos de suministro y una desaceleración de la pandemia.

Según el análisis técnico del par el éxito de los bajistas en empujar el precio del dólar estadounidense frente al par de divisas yen japonés USD/JPY hacia el nivel de soporte 113.30. Lo devolvió a la zona de neutralidad con tendencia más bajista. El desempeño en el gráfico diario rompió el soporte psicológico 113.00, el más importante para mayor fuerza y ​​control de los bajistas. A partir de ahí, tuvo soporte en 112.65, mientras que los inversores de Forex pueden comenzar a pensar en comprar el par de divisas.

La resistencia psicológica de 115.00 sigue siendo la más importante para que los alcistas regresen a controlar la tendencia. Todavía prefiero comprar el par desde todos los niveles bajistas. El par de divisas se verá afectado hoy por el apetito por el riesgo de los inversores, así como por la reacción ante el anuncio de la confianza del consumidor estadounidense.