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El USD amplía su repunte frente al yen japonés, cotizando a 115.23, una ganancia del 0.55 % en el momento de redactar este informe. El estado de ánimo de los inversores ha estado cambiando durante todo el día. En la última hora, los índices bursátiles de EE.UU. fluctuaron entre ganancias y pérdidas, pero el USD ha podido mantenerse firme frente al yen japonés de refugio seguro.
El aumento del dólar se atribuye al mensaje agresivo de la Fed. El miércoles, el banco central de EE.UU. mantuvo la tasa de fondos federales (FFR) sin cambios en el rango de 0-0.25% y mencionó que subiría las tasas “pronto”. Tras la publicación de la declaración de política monetaria, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que "el comité tiene la intención de aumentar la tasa de los fondos federales en la reunión de marzo, suponiendo que las condiciones sean apropiadas para hacerlo".
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a una cesta de sus rivales, avanza un 1,34%, hasta los 97,231. Contrariamente al rendimiento positivo del USD, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cae seis puntos básicos, del 1.851% al 1.792 %.
Antes de que abriera Wall Street, la agenda económica de EE.UU. presentó solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 22 de enero, cayó a 260.000 desde 286.000, mejor de lo esperado después de dos semanas consecutivas de aumentos. Mientras tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre aumentó un 6.9%, superando las expectativas del 5.5%, ayudado por la política fiscal y la política monetaria acomodaticia de la Fed.
Más adelante en el día, el enfoque de los operadores del USD/JPY se centraría en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Japón,
Pronóstico del precio USD/JPY: Análisis técnicos
El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA) que residen muy por debajo del precio al contado. En el momento de la publicación, el par se acerca a una línea de tendencia ascendente trazada desde los mínimos oscilantes de octubre de 2021 hasta los de diciembre, rota a la baja el 13 de enero, que será una resistencia alrededor del área de 115.30-45.
Una ruptura posterior expondría el máximo anual en 116.35, que, una vez roto, será seguido por los máximos del ciclo de enero de 2017 en 118.61, un espacio de aproximadamente 235 pips.
Por el contrario, el primer soporte del USD/JPY sería el máximo diario del 18 de enero, la resistencia anterior convertida en soporte en 115.00, seguida de 114.47 y la DMA de 50 en 114.31.
Niveles técnicos
PANORAMA
Último Precio de Hoy 115.21
Cambio Diario de Hoy 0.61
Cambio Diario de Hoy % 0.53
Apertura Diaria de Hoy 114.6
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 114.82
SMA de 50 Diaria 114.31
SMA de 100 Diaria 113.36
SMA de 200 Diaria 111.56
NIVELES
Máximo Previo Diario 114.69
Mínimo Previo Diario 113.78
Máximo Previo Semanal 115.06
Mínimo Previo Semanal 113.6
Máximo Previo Mensual 115.21
Mínimo Previo Mensual 112.56
Fibonacci Diario 38.2% 114.34
Fibonacci Diario 61.8% 114.13
Punto Pivote Diario S1 114.02
Punto Pivote Diario S2 113.44
Punto Pivote Diario S3 113.1
Punto Pivote Diario R1 114.93
Punto Pivote Diario R2 115.27
Punto Pivote Diario R3 115.85
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Vale la pena recordar que la Fed indicó el miércoles pasado que podría subir las tasas de interés a un ritmo más rápido de lo previsto para contener el aumento de la inflación. El mercado reaccionó rápidamente y comenzó a valorar la posibilidad de aumentos de tasas de cinco cuartos de punto para fines de 2022 y que el primer aumento en marzo podría ser de 50 pb. Esto resultó en la ampliación del diferencial de rendimiento de los bonos gubernamentales de EE. UU. y Japón a 2 años a su nivel más alto desde fines de febrero de 2020, lo que afectó aún más al JPY.
Dicho esto, el aumento del JGB de 10 años de referencia al nivel más alto desde enero de 2016 ayudó a limitar pérdidas más profundas para la moneda nacional. Aparte de esto, la modesta toma de ganancias del dólar estadounidense impidió que los operadores hicieran apuestas agresivas y mantuvieron un límite sobre cualquier ganancia adicional para el par USD/JPY, al menos por el momento. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de posicionarse para una extensión del fuerte repunte reciente observado durante la última semana más o menos.
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La fabricación de ISM de EE. UU. resultó mejor de lo esperado
El martes, el Institute for Supply Management (ISM) informó el índice PMI manufacturero de enero. Las cifras de 57,6, mejores que el 57,5 previsto, mostraron que la economía estadounidense continúa expandiéndose. Sin embargo, el índice de precios manufactureros superó las previsiones, subiendo a 76,1 desde el 68,1 estimado, lo que cimentó aún más las subidas de tipos de la Fed en 2022.
Minutos antes del ISM PMI, el IHS Markit Manufacturing PMI llegó a 55,5, ligeramente por encima del 55,0 estimado.
El discurso de la Fed continúa con los presidentes regionales, encabezados por Harker de Filadelfia, seguido por St. Louis Bullard a las 19:30 GMT
Mientras tanto, antes de que comenzara la sesión norteamericana, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, cruzó los cables. Harker comentó que la Fed no está detrás de la curva y espera un aumento de la tasa de 25 puntos básicos, cuatro en el año. Con respecto a la reducción del balance, dijo que el banco central de los EE. UU. podría comenzar el ajuste cuantitativo (QT) una vez que las tasas de fondos federales (FFR) alcancen el 1% al 1,25%.
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USD/JPY:
Horario semanal:
A pesar de una sólida actuación de los vendedores frente a la proyección de Fibonacci del 1,272 % desde ¥ 116,09 a principios de año, los alcistas del USD/JPY reasumieron el control la semana pasada y agregaron un 1,4 por ciento.
La licitación reciente está en consonancia con la tendencia subyacente en este período de tiempo (avanzando desde principios de 2021). Más compras en esta escala, el movimiento superando los 116,09 yenes, eventualmente puede respaldar un movimiento para canalizar la resistencia, extendida desde el máximo de 110,97 yenes.
En este contexto, por supuesto, el soporte del canal, tomado desde el mínimo de 102,59 yenes, podría volver a entrar en el marco si se materializa la venta.
Horario diario:
Dejando la demanda en 112,66-112,07 yenes sin oposición la semana pasada, un espacio de base compartida con un retroceso de Fibonacci del 78,6 % en 112,00 yenes y un retroceso del 50,0 % desde 112,55 yenes, el alza del USD/JPY ha arrojado la resistencia de Quasimodo a 116,33 yenes en el campo de tiro.
También de nota técnica es la formación de doble suelo en ¥113.48; el precio superó el escote la semana pasada en ¥ 115,06 y volvió a probar este último el lunes, quizás agregando combustible para llegar a ¥ 116,33.
La tendencia en este período de tiempo, al igual que el período de tiempo semanal, mira hacia el norte. Esto se ve reforzado por el índice de fuerza relativa (RSI) que retrocede desde el soporte entre 40,00 y 50,00 (un rango de sobreventa 'temporal' desde el 10 de mayo , vista común en los mercados con tendencia).
Plazo H4:
El soporte que llegó a ¥115,01 (sombreado por un punto de decisión de ¥114,48-114,78 [un área establecida antes de la ruptura alcista de ¥115,01]) dio la bienvenida a la acción del precio el lunes, extendiendo la caída de retroceso del viernes. Los técnicos notarán que el soporte de 115,01 yenes encaja estrechamente con el escote del patrón de doble techo del marco de tiempo diario en 115,06 yenes.
Superar el máximo del viernes en 115,69 yenes, sin embargo, allana el camino a la resistencia diaria de Quasimodo mencionada anteriormente en 116,33 yenes, dada la posible "oferta consumida" entre 115,68 yenes y el nivel diario (arco azul).
Plazo H1:
El USD/JPY se dio la vuelta al entrar en el comercio de EE. UU. el lunes, lastrado por un USD ampliamente débil.
Inmediatamente obvio en el gráfico H1 es la formación alcista AB=CD (flechas negras) que converge con la figura psicológica de ¥115. El territorio al sur de aquí cambia el enfoque al soporte principal dispuesto justo al norte de un retroceso del 50,0% (114,58 yenes) a 114,61-114,69 yenes.
El índice de fuerza relativa (RSI) se desplazó por debajo de la línea central de 50.00 el lunes (mostrando que las pérdidas promedio superan las ganancias promedio [impulso negativo]). Sin embargo, como puede ver, el territorio de sobreventa aún no ha sido desafiado.
Niveles Técnicos Observados:
Complementado por el soporte H4 en ¥ 115.01, el escote del patrón del marco de tiempo diario en ¥ 115.06 y una configuración alcista H1 AB = CD, la cifra psicológica de ¥ 115 en el H1 ofrece a los compradores un posible piso con el que trabajar.
En última instancia, es probable que los largos desde 115 yenes apunten a 116 yenes dada su conexión con la resistencia semanal (proyección de Fibonacci del 1,272 % desde 116,09 yenes).
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El par tuvo dificultades para capitalizar el fuerte movimiento al alza del día anterior y fue testigo de una acción del precio límitada en un rango durante la primera mitad de la negociación en el último día de la semana. La caída del día anterior en las acciones tecnológicas estadounidenses pesó sobre el sentimiento de los inversores y benefició al yen japonés de refugio seguro. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el USD/JPY en medio de un tono más suave en torno al dólar estadounidense.
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El dólar estadounidense cayó a un mínimo de dos semanas y media en medio de una recuperación en la moneda común inspirada por la línea optimista del Banco Central Europeo (BCE). La caída, sin embargo, sigue soportada por un repunte de seguimiento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ofreció cierto soporte al par USD/JPY. Los inversores también parecían reacios a abrir posiciones agresivas antes de la publicación de los datos mensuales de empleo en Estados Unidos del viernes.
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Se espera que el informe de empleos NFP, que se dará a conocer al inicio de la sesión americana, muestre que la economía estadounidense agregó 150.000 empleos en enero en comparación con los 199.000 reportados el mes anterior. El terrible informe de ADP del miércoles ha sugerido problemas en el mercado laboral estadounidense a principios de 2022. Por lo tanto, existe un riesgo considerable de una sorpresa negativa por parte de las cifras oficiales, lo que debería ser suficiente para ejercer una nueva presión sobre el dólar.
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El USD/JPY ésta subiendo el jueves extendiendo el rebote que comenzó en la sesión americana del miércoles desde niveles cerca de 114.10. Está operando en 114.78, el máximo del día y apenas por debajo del pico de la jornada anterior. Las subas se dan ante un fortalecimiento del dólar en el mercado.
El DXY avanza y corta con tres días de bajas importantes. Esto se da pese a la estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.77% y la de 30 en 2.11%.
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El USD/JPY consiguió el miércoles terminar el día por encima de 114.30, que es un soporte importante y por donde además está pasando la media de 55 días. Un cierre por debajo dejaría expuesto 114.00 y sería una señal de más bajas. El siguiente soporte calve está en los mínimo de enero en 114.45.
El rebote del USD/JPY tiene por delante una resistencia significativa en 114.75/80, en donde está los máximos del miércoles. La próxima resistencia se ve en 115.00 seguido de 115.45.
Niveles técnicos
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 114.76
Cambio Diario de Hoy 0.30
Cambio Diario de Hoy % 0.26
Apertura Diaria de Hoy 114.46
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 114.68
SMA de 50 Diaria 114.34
SMA de 100 Diaria 113.62
SMA de 200 Diaria 111.73
NIVELES
Máximo Previo Diario 114.8
Mínimo Previo Diario 114.16
Máximo Previo Semanal 115.69
Mínimo Previo Semanal 113.47
Máximo Previo Mensual 116.35
Mínimo Previo Mensual 113.47
Fibonacci Diario 38.2% 114.4
Fibonacci Diario 61.8% 114.56
Punto Pivote Diario S1 114.14
Punto Pivote Diario S2 113.82
Punto Pivote Diario S3 113.49
Punto Pivote Diario R1 114.79
Punto Pivote Diario R2 115.12
Punto Pivote Diario R3 115.44
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El dólar estadounidense pierde posiciones este viernes, ya que las fuertes ganancias de los futuros de las acciones de Estados Unidos diluyen la necesidad de refugio seguro y después de que un giro hacia una postura más agresiva por parte del Banco Central Europeo impulsara a la moneda única.
A las 8:55 horas (CET), el índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, baja un 0,1% hasta 95,285, tras haber caído alrededor de un 2% esta semana, su mayor caída semanal desde marzo de 2020.
Los sólidos resultados corporativos del gigante minorista online Amazon (NASDAQ:AMZN) tras el cierre del jueves en Wall Street han provocado fuertes ganancias en los futuros de las acciones estadounidenses, así como en los mercados bursátiles de Asia y Europa. Este aumento de la confianza ha afectado a la demanda de billete verde, que suele considerarse un refugio seguro en tiempos de tensión.
La divisa que más se ha beneficiado es el euro, con una subida del 0,2% hasta el nivel de 1,1456, camino de su mejor semana desde marzo de 2020.
