Forex - USD/JPY

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. siguen apuntando al alza a medida que avanza la sesión americana. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años sube con fuerza y se acerca al nivel 1.97 %, lo que pesa sobre el par USD/JPY, que está estrechamente relacionado con él.

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

El gráfico diario USD/JPY muestra al par con una tendencia alcista. Los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) se encuentran muy por debajo del precio.

La ruptura alcista mencionada en el primer párrafo, confirmada por un cierre diario en esos niveles, abriría la puerta para una prueba del máximo de 2022 en 116.35. El quiebre de este último podría allanar el camino para mayores ganancias y exponer una línea de tendencia descendente de 24 años trazada desde agosto de 1998, oscilando en máximos alrededor de 117.00. Una ruptura al alza expondría el máximo de enero de 2017 en 118.61.



Niveles técnicos adicionales

USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 115.5
Cambio Diario de Hoy 0.40
Cambio Diario de Hoy % 0.35
Apertura Diaria de Hoy 115.1

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 114.6
SMA de 50 Diaria 114.4
SMA de 100 Diaria 113.78
SMA de 200 Diaria 111.82

NIVELES
Máximo Previo Diario 115.38
Mínimo Previo Diario 114.91
Máximo Previo Semanal 115.59
Mínimo Previo Semanal 114.16
Máximo Previo Mensual 116.35
Mínimo Previo Mensual 113.47
Fibonacci Diario 38.2% 115.09
Fibonacci Diario 61.8% 115.2
Punto Pivote Diario S1 114.89
Punto Pivote Diario S2 114.67
Punto Pivote Diario S3 114.42
Punto Pivote Diario R1 115.35
Punto Pivote Diario R2 115.6
Punto Pivote Diario R3 115.81

A la luz de la reciente acción del precio, el USD/JPY ahora podría estar listo para avanzar más y visitar la zona 116.65 en las próximas semanas, según sugirien los estrategas de divisas de UOB Group.

Perspectiva 24 horas: "El repentino y rápido aumento del USD a 116.33 y el rápido retroceso posterior fueron una sorpresa (esperábamos un trading lateral). A pesar del veloz retroceso desde el máximo, el tono subyacente todavía parece ser un poco firme. Dicho esto, es poco probable un aumento sostenido por encima de la resistencia principal en 116.35 (la próxima resistencia está en 116.60). El soporte está en 115.90 seguido de 115.70."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (10 de febrero, par en 115.45), destacamos que si bien el impulso al alza había mejorado un poco, el USD tenía que romper 115.80 antes de que se pudiera esperar un avance sostenido. Añadimos que, mirando hacia adelante, la siguiente resistencia por encima de 115.80 estaba en 116.10, seguida de 116.35. No esperábamos que el par subiera a un máximo de 116.33. Al alza, el impulso ha mejorado aún más y es probable que una clara rotura de 116.35 lleve a un mayor avance del USD a 116.65. En el lado negativo, un quiebre de 115.40 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 115.00) indicaría que la presión actual al alza se ha aliviado".

Es probable que se vean ganancias adicionales en el USD/JPY una vez que se supere el nivel de 115.80, según señalan los estrategas de divisas en UOB Group.


"Ayer esperábamos que el USD/JPY se fortaleciera, pero opinamos que 'cualquier avance en el USD/JPY es poco probable que rompa 115.50'. La fortaleza prevista del par superó nuestras expectativas, ya que el USD/JPY subió a 115.62. A pesar del avance, impulso al alza no ha mejorado en tanto y es poco probable que el USD/JPY avance mucho más. Para hoy, es más probable que el USD/JPY se mueva de forma lateral entre 115.25 y 115.70."

"Destacamos el lunes (7 de febrero, USD/JPY en 115.20) que las perspectivas para el USD/JPY son mixtas y esperamos que se mueva entre 114.55 y 115.80. El USD/JPY subió a un máximo de 115.62 y el impulso al alza ha mejorado un poco. Sin embargo, el USD/JPY tiene que romper 115.80 antes de que se pueda esperar un avance sostenido. La probabilidad de una ruptura de 115.80 no es alta por ahora, pero permanecería intacta mientras no se rompa el 'fuerte soporte' en 114.80".

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (10 de febrero, par en 115.45), destacamos que si bien el impulso al alza había mejorado un poco, el USD tenía que romper 115.80 antes de que se pudiera esperar un avance sostenido. Añadimos que, mirando hacia adelante, la siguiente resistencia por encima de 115.80 estaba en 116.10, seguida de 116.35. No esperábamos que el par subiera a un máximo de 116.33. Al alza, el impulso ha mejorado aún más y es probable que una clara rotura de 116.35 lleve a un mayor avance del USD a 116.65. En el lado negativo, un quiebre de 115.40 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 115.00) indicaría que la presión actual al alza se ha aliviado".

El par USD/JPY captó nuevas ofertas durante los inicios de la sesión americana y superó el nivel 116.00, alcanzando un máximo de más de un mes en reacción a un IPC de EE.UU. más fuerte.

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informados este jueves mostraron que el IPC general en EE.UU. subió al 0.6% en enero frente al 0.5% esperado. Además, la tasa anual saltó a un nuevo máximo de varias décadas y se aceleró al 7.5% durante el mes informado. Esto estuvo por encima de las estimaciones de consenso que apuntaban a un aumento al 7.3% desde el 7% registrado a fines de 2021.

Una ruptura sostenida a través del obstáculo mencionado ya podría haber preparado el escenario para ganancias adicionales y respalda las perspectivas de un movimiento hacia la prueba del máximo de 2021, alrededor de la región de 116.35. Algunas compras de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y allanarán el camino para una extensión del reciente movimiento de apreciación presenciado desde principios de este mes.

Niveles técnicos

USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 116.28
Cambio Diario de Hoy 0.76
Cambio Diario de Hoy % 0.66
Apertura Diaria de Hoy 115.52

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 114.67
SMA de 50 Diaria 114.5
SMA de 100 Diaria 113.9
SMA de 200 Diaria 111.88

NIVELES
Máximo Previo Diario 115.68
Mínimo Previo Diario 115.32
Máximo Previo Semanal 115.59
Mínimo Previo Semanal 114.16
Máximo Previo Mensual 116.35
Mínimo Previo Mensual 113.47
Fibonacci Diario 38.2% 115.46
Fibonacci Diario 61.8% 115.54
Punto Pivote Diario S1 115.34
Punto Pivote Diario S2 115.15
Punto Pivote Diario S3 114.98
Punto Pivote Diario R1 115.7
Punto Pivote Diario R2 115.87
Punto Pivote Diario R3 116.06

Detalles adicionales revelaron que el IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, subió un 6.0% respecto al año anterior frente al 5.5% de diciembre y el 5.9% previsto. Los datos elevaron las apuestas del mercado por un aumento de la tasa de interés de la Fed de 50 pb en marzo. Esto, a su vez, impulsó el rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 2 años, que es más sensible a las expectativas de aumento de tasas, al nivel más alto desde febrero de 2020, alrededor de 1.434%.

Además de esto, el rendimiento de la nota de referencia de EE.UU. a 10 años se disparó más cerca del nivel 2.0%, o el nivel más alto desde agosto de 2019 alcanzado a principios de esta semana. Esto provocó una cobertura agresiva de posiciones cortas alrededor del dólar estadounidense y proporcionó un fuerte impulso al par USD/JPY. El impulso confirmó una ruptura alcista a través del área de 115.70 y llevó algunas paradas comerciales cerca del nivel redondo 116.00.

Hola colegas, los toros del par de divisas de forex USD/JPY siguen manteniendo sus ganancias, alcanzando el nivel de resistencia de 115.67. Como mencioné, el desempeño se mantendrá sin cambios hasta que se anuncien las cifras de inflación de los EE. UU., las cuales determinarán el destino de los cierres de los pares del dólar estadounidense para esta semana. Los mercados recibirán otra actualización sobre el aumento de precios el jueves cuando el Departamento de Trabajo publique su informe sobre la inflación de EE. UU. para enero. Los economistas esperan que el informe muestre que la inflación subió a un máximo de cuatro décadas de 7,3%.

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Un aumento inesperado en los precios puede verse como una señal de que la inflación puede disminuir y puede respaldar los mercados, aunque un aumento mayor puede afectar a las acciones . Y la inflación cada vez mayor podría aumentar la presión sobre la Reserva Federal para acelerar los planes para aumentar las tasas de interés de EE. UU. para combatir la inflación.

Los inversores esperan que la Fed suba las tasas de interés al menos cuatro veces este año, a partir del próximo mes. Siguen preocupados de que la Fed pueda necesitar aumentar aún más las tasas si las presiones inflacionarias siguen siendo altas. Como resultado, los mercados se vuelven más volátiles a medida que los inversores cambian de fondos para prepararse para un entorno de inversión con tasas de interés más altas después de un período prolongado de política de tasas de interés ultra bajas durante la pandemia.

Por otro lado, la economía japonesa sigue sufriendo los efectos de la epidemia. En el desarrollo más reciente, un miembro de la junta del BOJ que solía ser un ejecutivo de manufactura dijo que el crecimiento salarial permanentemente lento del país es necesario antes de cualquier aumento de tasas, una condición que podría ser más difícil de lograr que la meta de inflación del 2% del banco. Elevar la tasa de interés antes del crecimiento de los salarios consumiría los recursos que las empresas podrían usar para aumentar los salarios. Esto está mal, dijo a los periodistas el miembro de la junta Toyaki Nakamura el miércoles. “Continuaremos con la flexibilización monetaria de forma continua hasta que el crecimiento de los salarios sea sostenible”.

Los comentarios del ex director ejecutivo de Hitachi Ltd. se produjeron cuando los rendimientos japoneses subieron cerca del extremo superior del Banco de Japón, ya que los operadores apostaron a que el banco eventualmente tendrá que tomar medidas hacia la normalización de la política en medio de una ola global de ajuste.

El gobernador del Banco de Japón, Kuroda, se enfrenta a una difícil tarea para convencer a los mercados de que no será fundamental

El presidente de Nakamura, el gobernador Haruhiko Kuroda, ha estado luchando para acabar con la especulación de que se avecina un cambio de política, insistiendo en que no hay ajustes en el futuro cercano dada la persistente debilidad en el crecimiento de los precios japoneses. Y aunque Nakamura no es conocido como la voz líder en el directorio del Banco de Japón, sus comentarios sugieren que ve un obstáculo aún mayor. Muchos analistas ven aumentos en los costos del petróleo y factores temporales que hacen que la inflación de Japón toque el objetivo de tasa del 2% del BoJ este año, un hecho que ha alimentado la especulación del mercado con cierto retroceso en el estímulo. Pero pocas personas esperan el crecimiento salarial del 3% que, según Kuroda, es necesario para una inflación sostenible.

No hay cambios en mi opinión técnica de que el precio del par de divisas USD/JPY seguirá siendo alcista y la estabilidad por encima de la resistencia psicológica de 115,00 es importante para la tendencia. Los niveles de resistencia más cercanos para la tendencia están representados en 115.85 y 116.60, respectivamente, que es el más destacado en el gráfico diario a continuación. Por otro lado, los niveles de soporte 114.75 y 113.65 seguirán siendo niveles importantes para devolver el control bajista y cambiar la perspectiva alcista actual. Todavía prefiero vender el par de divisas desde todos los niveles alcistas.

Después de la reciente acción del precio, se espera que el USD/JPY se mueva alrededor de 114.75 y 116.05 en las próximas semanas, según sugieren los estrategas de divisas en UOB Group.


Vista de 24 horas: "Nuestras expectativas de un USD/JPY más alto el viernes pasado eran incorrectas, ya que cayó bruscamente y rompió algunos niveles fuertes de soporte con facilidad (mínimo en 115.00). A pesar del fuerte rebote desde el mínimo, el riesgo sigue estando a la baja. Para hoy, el USD/JPY podría volver a probar 115.00, pero una caída sostenida por debajo de este nivel es poco probable (el próximo soporte está en 114.75). La resistencia está en 115.60. seguida de 115,85."

"La fuerte venta masiva del USD/JPY a un mínimo de 115.00 el viernes pasado fue una sorpresa. La ruptura de nuestro "fuerte soporte" en 115.40 indica que la reciente presión alcista se ha disipado. El movimiento actual es visto como parte de una consolidación y es probable que el USD/JPY se mueva entre 114.75 y 116.05 por ahora. De cara al futuro, una ruptura de 114.75 podría desencadenar una profunda caída en el USD/JPY ".