Forex - USD/JPY

El USD/JPY subió luego de la publicación de los datos económicos de EE.UU. y extendió su suba después del comienzo de la sesión estadounidense para probar la zona de 116.20. Está rondando los 116.00, después de no poder romper el nivel clave.

Si el dólar supera los 116.20, parece probable que haya más ganancias, con el objetivo inicial en el máximo de 2022 en 116.35. Una caída de nuevo por debajo de 115.80 aliviaría la presión alcista, lo que sugiere una caída hacia la media móvil simple de 20 días en 115.35.


Dólar mixto, rendimientos al alza

El DXY subió un 0.43% el jueves, pero el dólar cayó frente a las divisas de materias primas. El repunte de los precios de las materias primas está ayudando a divisas como AUD, CAD y NZD. Mientras que el deterioro del sentimiento de riesgo debido a la guerra en Ucrania pesa sobre el EUR y la GBP.

El USD/JPY es más alto a pesar de la caída en los precios de las acciones debido a los mayores rendimientos de EE.UU. Los rendimientos a 10 años alcanzaron niveles superiores al 2% por primera vez desde el 25 de febrero, mientras que los de 30 años alcanzaron un máximo de 2.395%, el nivel más alto desde mayo de 2021.

Las cifras de inflación publicadas el jueves en EE.UU. mostraron la tasa anual más alta desde 1982 con un 7.9%. A pesar de estar en línea con el pronóstico de consenso, las cifras de inflación contribuyen a anclar las expectativas sobre un mayor ajuste por parte de la Reserva Federal.

Niveles técnicos

USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 115.98
Cambio Diario de Hoy 0.17
Cambio Diario de Hoy % 0.15
Apertura Diaria de Hoy 115.81

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 115.31
SMA de 50 Diaria 115.08
SMA de 100 Diaria 114.5
SMA de 200 Diaria 112.49

NIVELES
Máximo Previo Diario 115.94
Mínimo Previo Diario 115.56
Máximo Previo Semanal 115.81
Mínimo Previo Semanal 114.65
Máximo Previo Mensual 116.34
Mínimo Previo Mensual 114.16
Fibonacci Diario 38.2% 115.79
Fibonacci Diario 61.8% 115.7
Punto Pivote Diario S1 115.59
Punto Pivote Diario S2 115.38
Punto Pivote Diario S3 115.21
Punto Pivote Diario R1 115.98
Punto Pivote Diario R2 116.16
Punto Pivote Diario R3 116.37

El USD/JPY terminará la semana con ganancias cercanas al 2%.
El patrón del gráfico de triple suelo se cumplió una vez que el USD/JPY alcanzó un máximo anual por encima de 117.00.
Perspectiva técnica del USD/JPY: sesgo alcista, pero los riesgos a la baja permanecen a medida que se avecina una línea de tendencia bajista de 24 años cerca de 117.00.
El USD/JPY está listo para terminar la semana con un tono más alto, en medio de un apetito de riesgo en el mercado, respaldado por la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., liderados por los rendimientos a 10 años en 2.01%. Al momento de escribir, el USD/JPY cotiza a 117.00.

El apetito por el riesgo aumentó durante la sesión europea cuando el presidente ruso Putin expresó que ha habido un "cierto cambio positivo" en las conversaciones con Ucrania, al tiempo que mantiene vivas las esperanzas de una posible reunión con su homólogo, el presidente ucraniano Zelensky.


Aparte de esto, el dólar se mantiene firme durante la sesión norteamericana. El índice del dólar estadounidense, un indicador del desempeño del dólar frente a una canasta de seis rivales, sigue avanzando hacia el norte, con un aumento del 0.23%, se ubica en 98.756, un viento de cola para el par.

Durante la noche, el USD/JPY siguió el camino de menor resistencia, continuando con la tendencia alcista. Vale la pena señalar que se cumplió el objetivo del patrón gráfico de triple suelo en 117.00, ya que el máximo diario del par, que también es un máximo anual, fue 117.06.

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

El USD/JPY sigue sesgado al alza, aunque los operadores deben tener en cuenta una línea de tendencia que viene desde los máximos de agosto de 1998, una línea de tendencia descendente de 24 años, que podría ser una resistencia difícil de superar para los alcistas del USD/JPY.

Dicho esto, la primera resistencia del USD/JPY sería 117.00. El quiebre de este último expondría el nivel 118.00, seguido máximo del 17 de enero de 2021 en 118.61, y luego el nivel 119.00.

El USD/JPY terminará la semana con ganancias cercanas al 2%.
El patrón del gráfico de triple suelo se cumplió una vez que el USD/JPY alcanzó un máximo anual por encima de 117.00.
Perspectiva técnica del USD/JPY: sesgo alcista, pero los riesgos a la baja permanecen a medida que se avecina una línea de tendencia bajista de 24 años cerca de 117.00.
El USD/JPY está listo para terminar la semana con un tono más alto, en medio de un apetito de riesgo en el mercado, respaldado por la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., liderados por los rendimientos a 10 años en 2.01%. Al momento de escribir, el USD/JPY cotiza a 117.00.

El apetito por el riesgo aumentó durante la sesión europea cuando el presidente ruso Putin expresó que ha habido un "cierto cambio positivo" en las conversaciones con Ucrania, al tiempo que mantiene vivas las esperanzas de una posible reunión con su homólogo, el presidente ucraniano Zelensky.


Aparte de esto, el dólar se mantiene firme durante la sesión norteamericana. El índice del dólar estadounidense, un indicador del desempeño del dólar frente a una canasta de seis rivales, sigue avanzando hacia el norte, con un aumento del 0.23%, se ubica en 98.756, un viento de cola para el par.

Durante la noche, el USD/JPY siguió el camino de menor resistencia, continuando con la tendencia alcista. Vale la pena señalar que se cumplió el objetivo del patrón gráfico de triple suelo en 117.00, ya que el máximo diario del par, que también es un máximo anual, fue 117.06.

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

El USD/JPY sigue sesgado al alza, aunque los operadores deben tener en cuenta una línea de tendencia que viene desde los máximos de agosto de 1998, una línea de tendencia descendente de 24 años, que podría ser una resistencia difícil de superar para los alcistas del USD/JPY.

Dicho esto, la primera resistencia del USD/JPY sería 117.00. El quiebre de este último expondría el nivel 118.00, seguido máximo del 17 de enero de 2021 en 118.61, y luego el nivel 119.00.Archivo adjunto 20508

La sesión de trading del viernes pasado fue la más destacada en cuanto al dominio de los Toros sobre la dirección del par USD/JPY, ya que el par de divisas saltó del nivel 116.06 al nivel de resistencia 117.35, su máximo en cinco años. Cerró la semana estable en torno a ese máximo. Los pares del Dólar estadounidense están a la expectativa esta semana, ya que se espera la fecha de la subida de las tasas de interés en Estados Unidos, y que este evento sea la primera vez que se haga desde 2018.

Los precios de los futuros muestran más de seis aumentos de un cuarto de punto en las tasas de interés de Estados Unidos por parte de la Fed hasta 2022, lo que empuja el índice de referencia por encima del 1.5% al 1.7%. El aumento rápido de las tasas pondrá a prueba a los prestatarios. Como los bonos corporativos estadounidenses en circulación han aumentado en más de $1 trillón desde finales de 2019, también lo ha hecho la deuda de los hogares estadounidenses. El gobierno federal también se ha endeudado fuertemente para financiar la ayuda a la pandemia, empujando la deuda negociable a casi $23 trillones.

El servicio de la deuda era especialmente barato gracias a la política de tasas de interés casi nulos de la Reserva Federal, y los rendimientos de las empresas y del Tesoro alcanzaron mínimos históricos durante el período. Un sector ruidoso del mercado de bonos preferiría que el presidente de la Fed, Jerome Powell, se centrara más en la reducción de las existencias de bonos, lo que permitiría a los responsables políticos elevar las tasas de interés estadounidenses de forma menos brusca en su lucha por reducir una inflación que lleva 40 años siendo elevada. Esto aliviaría parte del dolor del aumento de los costos de los préstamos, una preocupación estrechamente relacionada con los riesgos para la economía de los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania.

Sus defensores citan una serie de ventajas potenciales de centrarse más en el llamado endurecimiento cuantitativo, en lugar de simplemente dejarlo funcionar "en segundo plano", como dice Powell. Una ventaja clave, dicen, puede ayudar a prevenir una curva de rendimiento invertida, o evitar una inversión especialmente profunda.

La Reserva Federal de EE.UU tiene mucho potencial para retener el portafolio de bonos: sus activos se dispararon a $8.9 trillones después de que lanzara un impulso masivo de flexibilización cuantitativa en marzo de 2020. La Fed posee ahora más de $5.7 trillones en bonos del Tesoro y $2.7 trillones en papeles agencia hipotecaria con respaldo financiero. Este mes ha puesto fin a sus compras de activos.

Análisis Técnico del Par:

La tendencia general del par USD/JPY continúa siendo alcista (bullish). Cabe destacar que los indicadores técnicos han alcanzado niveles de sobrecompra. A menos que el Dólar consiga el impulso necesario para completar la tendencia, la toma de ganancias podría comenzar rápidamente. Los niveles ascendentes más cercanos para la tendencia actual son 117.65 y 118.20, respectivamente. Por otro lado, se producirá una ruptura de la tendencia si el par de divisas se mueve por debajo del soporte 115.80. Hoy se espera una sesión de trading importante, y la mayor preocupación será si los inversores se arriesgan o no.

USD/JPY fue testigo de algunas ganancias del máximo de varios años tocado a primera hora de este martes.
La retirada de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesó en el dólar y provocó un agresivo comercio de relajación prolongada.
El impulso de riesgo benefició a la JPY de refugio seguro y contribuyó aún más al sesgo de venta.
El par USD/JPY ha presenciado un cambio intradía desde el máximo de varios años y ha caído al área de 117.70 durante la sesión europea del martes. En el momento de escibir, el par se recupera justo por debajo de 118.00, perdiendo cerca del 0.20% en el día.

Una combinación de factores llevó a los alcistas del par a retirar ganancias y llevó a un retroceso correctivo en el par USD/JPY desde el área de 118.45, el nivel más alto desde enero de 2017. Una nueva ola de aversión al riesgo ofreció cierto apoyo al yen japonés de refugio seguro. Aparte de esto, un retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense resultó ser otro factor que inspiró a los bajistas del par y contribuyó a la caída intradía.


El sentimiento del mercado sigue siendo frágil a raíz del riesgo de una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y el último brote de COVID-19 en China. Esto, en mayor medida, eclipsó el último optimismo sobre una posible resolución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania y desencadenó una caída en los mercados bursátiles. El flujo monetario e aversión al riesgo arrastró los rendimientos de los bonos estadounidenses a la baja, lo que pesó sobre el dólar estadounidense y presionó aún más al par USD/JPY.

Sin embargo, la caída sigue soportada en medio de las expectativas de un inminente inicio del ciclo de ajuste de las políticas monetarias por parte de la Fed. Los mercados parecen convencidos de que los recientes acontecimientos geopolíticos podrían hacer poco para impedir que el banco central estadounidense suba su tasa de fondos para frenar las expectativas inflacionarias. Esto debería actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y apoya las perspectivas de la aparición de nuevas compras en torno al USD.

Por el contrario, se espera ampliamente que el Banco de Japón (BoJ) mantenga la actual postura política acomodaticia en su reunión del viernes. La divergencia en las perspectivas políticas del BoJ y la Fed podría seguir pesando sobre el JPY y prestar apoyo al par USD/JPY . Los inversores también podrían ser reacios a abrir posiciones agresivas antes de los riesgos clave de los bancos centrales: el resultado de la reunión del FOMC el miércoles y la decisión de política del BoJ el viernes.

USD/JPY niveles técnicos
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 117.97
Cambio Diario de Hoy -0.21
Cambio Diario de Hoy % -0.18
Apertura Diaria de Hoy 118.18

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 115.54
SMA de 50 Diaria 115.2
SMA de 100 Diaria 114.6
SMA de 200 Diaria 112.61

NIVELES
Máximo Previo Diario 118.22
Mínimo Previo Diario 117.29
Máximo Previo Semanal 117.36
Mínimo Previo Semanal 114.81
Máximo Previo Mensual 116.34
Mínimo Previo Mensual 114.16
Fibonacci Diario 38.2% 117.86
Fibonacci Diario 61.8% 117.64
Punto Pivote Diario S1 117.58
Punto Pivote Diario S2 116.97
Punto Pivote Diario S3 116.65
Punto Pivote Diario R1 118.51
Punto Pivote Diario R2 118.83
Punto Pivote Diario R3 119.44

El par USD/JPY podría intentar una visita al nivel de 119.10 una vez supere el nivel de 118.65, según comentan los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "Aunque esperábamos que el USD/JPY 'avanzara más' ayer, opinamos que 'las condiciones de sobrecompra sugieren que 118.00 probablemente están fuera de su alcance por ahora'. Subestimamos el impulso al alza cuando el USD/JPY se disparó a 118.21 antes de extender su avance después del cierre de NY. Las condiciones siguen siendo profundamente sobrecompradas y aunque no se descarta una mayor fuerza del USD/JPY, la posibilidad de una ruptura de la resistencia mayor en 118.65 no es alta para hoy. En el lado negativo, una ruptura de 117.75 indicaría que el fuerte rally está listo para tomarse un respiro."

Próximas 1-3 semanas: "Hemos esperado un USD/JPY más alto desde finales de la semana pasada. En nuestra última narración de ayer (14 de marzo, USD/JPY en 117.50), destacamos que el impulso sugiere una mayor fortaleza del USD/JPY. Añadimos, 'el siguiente nivel de resistencia a destacar es 118.00 seguido del máximo de 2017 cerca de 118.65'. Nuestra opinión no fue errónea, ya que el USD/JPY subió a 118.21 durante la sesión de Nueva York antes de extender su ganancia. En general, la fuerza actual del USD/JPY podría continuar por un tiempo y sólo una ruptura de 117.30 (el nivel de 'apoyo fuerte' estaba en 116.40 ayer) indicaría que la fuerte presión alcista actual se ha aliviado. De cara al futuro, una clara ruptura de 118,65 cambiaría el objetivo a 119.10".

El Dólar estadounidense ha vuelto a repuntar durante la sesión de trading del lunes hasta alcanzar el nivel crucial de los 118 Yenes. El último movimiento ha sido algo parabólico, y por lo tanto no sería una gran sorpresa ver un pequeño retroceso (pullback). En realidad, creo que es algo positivo, sobre todo porque el nivel de ¥118 es una barrera de resistencia importante en los gráficos mensuales. Esto significa que el mercado necesita tomarse un pequeño respiro para poder salir, principalmente porque hemos llegado allí demasiado rápido.

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El yen es un activo popular en tiempos turbulentos

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El diferencial de las tasas de interés sigue favoreciendo al Dólar estadounidense, ya que el billete a 10 años se ha vendido con bastante saña. Esta semana tenemos una reunión de la Reserva Federal y por lo tanto, mucha gente prestará atención a lo que la Reserva Federal va a hacer sobre las compras de activos y el balance general. Cuanto más agresivos sean en la lucha contra la inflación, más probable será que el diferencial de tasas de interés entre los rendimientos de los bonos de ambos países siga divergiendo, lo que hará que el Dólar siga subiendo frente al Yen.

Por otro lado, el nivel de ¥116 debería estar apoyado, ya que es la parte superior del área de consolidación anterior. Después de eso, tenemos la EMA de 50 días que está inclinada hacia arriba, y luego el nivel de ¥115. Todas estas áreas podrían ofrecer valor para los traders en algún tipo de retroceso (pullback).

Sin embargo, si simplemente atravesáramos el nivel de ¥118, no podríamos pasarlo por alto. Eso abre la posibilidad de que el par cotice en el nivel de ¥120, que es otra área donde hemos visto mucha resistencia en el pasado. Es interesante ver cómo se ha comportado porque las tasas de interés se han centrado, y este es seguramente el lugar donde el Yen Japonés está siendo realmente machacado, debido al hecho de que incluso con titulares negativos, la gente está bien teniendo el Dólar estadounidense. Por este motivo, se ha comportado mucho mejor que el par NZD/JPY, el par AUD/JPY, etc. En mi opinión, habrá un poco de volatilidad en los próximos días, pero parece que será mejor buscar algún tipo de caída para ser un comprador.

Hola amigos del foro, el par de forex USDJPY encuentra una sólida resistencia en el nivel de 118.40, lo que podría obligar al precio a lograr una corrección bajista temporal antes de reanudar la tendencia alcista principal.

Hasta ahora, todavía sugerimos la continuación de la tendencia alcista que apunta a las áreas de 119.55 como la próxima estación principal, señalando que romper 117.50 empujará el precio para lograr una corrección bajista adicional que sus principales objetivos ubicaron en 117.00 seguido de 116.55.

El rango comercial esperado para hoy está entre 117.80 soporte y 119.00 resistencia


Archivo adjunto 20541

El precio del USD/JPY se está desacelerando ya que alcanzó el punto medio del área 118 el martes. Desde una perspectiva de marco de tiempo más bajo, una oportunidad comercial intradiaria para la sesión asiática podría entrar en juego en la ruptura de 118.25, como se ilustra en el siguiente análisis . La formación W es un patrón de reversión en el que se espera que el precio retroceda para probar el escote de la W. Para capturar una entrada óptima, los operadores pueden moverse hacia abajo en los marcos de tiempo más pequeños para monitorear la estructura bajista, de la siguiente manera:

Como se ilustra, el precio se mueve a lo largo de una estructura de soporte a corto plazo. Sin embargo, una ruptura de allí, 118.25, se esperaría que el precio se moviera más abajo hacia el escote de la formación W.

Al hacerlo, habría una alta probabilidad de que antes de que alcance el área objetivo de 118.10/00, el nivel de 118.25 se vuelva a probar como resistencia desde donde los operadores pueden entrar en corto con sus operaciones.

El dólar estadounidense parece estar listo para poner fin a un repunte de ocho días el jueves, ya que el par bajó desde los máximos de varios años en 119.00 retrocediendo hasta los mínimos de la sesión cerca de 118.40 hasta el momento.

El dólar está perdiendo terreno en todos los ámbitos a medida que el mercado digiere la subida de tipos y el plan de la Reserva Federal para incrementar gradualmente los préstamos publicado el miércoles. El índice del dólar estadounidense ha caído alrededor de un 0,5% en lo que va de hoy, a mínimos semanales justo por debajo de 98,00.

El yen japonés se está tomando un respiro después de haberse desplomado casi un 3,5% en menos de dos semanas. La divergencia de la política monetaria entre la Reserva Federal y el Banco de Japón aumentó la brecha entre los rendimientos de EE. UU. y Japón antes de la reunión de la Fed, lo que impulsó una apreciación constante del USD.

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el par se mantiene estable cerca del máximo del miércoles, con los inversores esperando la decisión de política monetaria del Banco de Japón, prevista para el viernes. Se espera ampliamente que el BoJ mantenga su política ultraexpansiva que, en un contexto de endurecimiento monetario generalizado en la mayoría de los principales bancos centrales, podría proporcionar un nuevo impulso al dólar estadounidense.

Los analistas de ** de ING esperan que el par reanude su tendencia alcista apuntando a niveles mucho más allá de la marca de 120.00: "La tendencia más clara será un USD/JPY más alto , donde un Banco de Japón moderado y un gran impacto negativo en los ingresos de Japón por el repunte de los combustibles fósiles envíe el USD/JPY a 120 y posiblemente a 125 a finales de este año. También creemos que el dólar también puede mantener/construir sobre las ganancias frente a las divisas europeas".

Que tal colegas, después de esperar la ruptura de lateralización, el par de forex USDJPY ha sido capaz de romper al alza el importante nivel de resistencia de 116,19. Con este escenario, buscamos posibles correcciones que nos permitan encontrar al gráfico en el punto más bajo posible y así poder entrar con nuestras operaciones en compra nuevamente da la fuerte tendencia que presenta en este momento en el mercado. La potencial subida todavía podría ser mucho mayor, pero necesitamos fijarnos mucho en las aperturas europea y americana para coger al gráfico con la mayor liquidez posible. Tras la ruptura del techo de 116,98, buscamos apoyo en el objetivo máximo de 118,24.

Cualquier tipo de caída, por el momento, debe interpretarse en contra de tendencia y la gestión de riesgo debería ser especialmente conservadora por la posibilidad de que pueda llegar a pegar un nuevo impulso alcista en cualquier momento.

Archivo adjunto 20568

El Banco de Japón confirmó el viernes lo que el mercado sabe desde hace algún tiempo: el yen recibirá poco o ningún apoyo de la política de tasas internas en el futuro cercano. Con el modesto beneficio del yen del comercio de seguridad en suspenso desde la semana pasada y la resistencia de cuatro años en 116,35 superada, el USD/JPY subió un 1,7 % esta semana, coronando un aumento del 3,9 % en las últimas once sesiones de negociación. La tasa de efectivo a un día de Japón se mantuvo en -0.1%, donde ha estado durante seis años, después de la reunión del Banco de Japón (BoJ) el viernes. La tasa base japonesa fue del 0,1 % desde diciembre de 2008 hasta enero de 2016 y ha sido del -0,1 % a partir de entonces.